财务分析☆ ◇002756 永兴材料 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 305253.54│ 190368.77│ 93096.41│ 631974.44│
│净利润增长率(%) │ -28.52│ -15.89│ 14.76│ 612.42│
│扣非净利润(万) │ 287365.79│ 190368.30│ 93452.89│ 617630.54│
│营业总收入(万元) │ 970396.11│ 665557.58│ 333698.51│ 1557873.17│
│总营收同比增长率(%) │ -10.70│ 3.76│ 26.85│ 116.39│
│加权净资产收益率(%) │ 24.09│ 15.17│ 7.30│ 74.72│
│资产负债比率(%) │ 15.50│ 14.80│ 17.33│ 18.48│
│净利润现金含量(%) │ 113.98│ 123.85│ 138.78│ 105.21│
│基本每股收益(元) │ 5.7000│ 3.5500│ 2.2600│ 15.5900│
│每股收益-扣除(元) │ 5.3305│ 3.5500│ 2.2535│ 15.2400│
│每股收益-摊薄(元) │ 5.6623│ 3.5312│ 2.2449│ 15.2396│
│每股资本公积金(元) │ 4.7895│ 4.7772│ 6.5043│ 6.5013│
│每股未分配利润(元) │ 16.9889│ 15.8579│ 23.2696│ 21.0247│
│每股净资产(元) │ 23.6643│ 22.5086│ 31.8573│ 29.6097│
│每股经营现金流量(元)│ 6.4540│ 4.3733│ 3.1155│ 16.0334│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 427055.70│ 226343.58│ 81120.51│ 88708.14│
│归母净利(调整后:万) │ 427055.70│ 226343.58│ 81120.51│ 88708.14│
│净利润增长率(%) │ 675.97│ 647.64│ 553.60│ 243.83│
│扣非净利润(万) │ 414802.73│ 218314.06│ 76865.84│ 76440.73│
│营业总收(未调整:万) │ 1086611.25│ 641423.25│ 263067.71│ 719925.64│
│营业总收(调整后:万) │ 1086611.25│ 641423.25│ 263067.71│ 719925.64│
│总营收同比增长率(%) │ 120.76│ 110.51│ 94.25│ 44.76│
│加权净资产收益率(%) │ 59.31│ 36.95│ 14.91│ 19.34│
│资产负债比率(%) │ 19.53│ 17.53│ 19.99│ 19.66│
│净利润现金含量(%) │ 100.45│ 83.23│ 45.38│ 88.57│
│基本每股收益(元) │ 10.5900│ 5.6300│ 2.0200│ 2.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 10.0026│ 5.4300│ 1.8935│ 1.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ 10.2981│ 5.5756│ 1.9983│ 2.1852│
│每股资本公积金(元) │ 6.4156│ 3.9049│ 3.9713│ 3.9793│
│每股未分配利润(元) │ 16.1675│ 11.5715│ 8.4941│ 6.4958│
│每股净资产(元) │ 24.5706│ 17.4811│ 14.4033│ 12.4059│
│每股经营现金流量(元)│ 10.3442│ 4.6408│ 0.9069│ 1.9353│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.23│ 5.40│ 4.71│ 4.35│
│速动比率 │ 4.79│ 5.03│ 4.42│ 3.98│
│资产负债比率(%) │ 15.50│ 14.80│ 17.33│ 18.48│
│产权比率 │ 0.19│ 0.18│ 0.21│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 154.28│ 117.11│ 48.35│ 245.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.01│ 4.08│ 3.38│ 3.15│
│速动比率 │ 3.73│ 3.56│ 2.66│ 2.49│
│资产负债比率(%) │ 19.53│ 17.53│ 19.99│ 19.66│
│产权比率 │ 0.25│ 0.22│ 0.25│ 0.25│
│现金流比率%-短期债务│ 180.88│ 136.62│ 28.60│ 70.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 59.01│ 44.04│ 19.90│ 80.72│
│存货周转率 │ 5.80│ 4.64│ 2.28│ 8.66│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.59│ 0.27│ 2.04│
│固定资产周转率 │ 3.36│ 2.30│ 1.15│ 6.76│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.44│ 0.21│ 1.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 43.12│ 29.11│ 11.32│ 42.11│
│存货周转率 │ 7.82│ 4.94│ 1.91│ 9.29│
│流动资产周转率 │ 1.67│ 1.41│ 0.67│ 2.22│
│固定资产周转率 │ 5.44│ 3.59│ 1.58│ 4.25│
│总资产周转率 │ 1.13│ 0.85│ 0.38│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 23.93│ 15.69│ 7.05│ 51.47│
│销售毛利率 │ 40.78│ 39.61│ 39.49│ 52.34│
│营业利润率 │ 38.88│ 35.54│ 34.97│ 49.24│
│销售净利率 │ 32.65│ 29.72│ 29.10│ 41.72│
│总资产净利率 │ 19.79│ 12.71│ 5.88│ 58.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 41.91│ 31.90│ 13.87│ 17.61│
│销售毛利率 │ 50.17│ 44.82│ 40.00│ 17.33│
│营业利润率 │ 47.21│ 41.92│ 37.47│ 14.06│
│销售净利率 │ 40.02│ 35.77│ 31.59│ 12.50│
│总资产净利率 │ 44.33│ 29.98│ 11.77│ 15.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.70│ 3.76│ 26.85│ 116.39│
│营业利润增长率 │ -26.45│ -12.03│ 18.39│ 657.66│
│净利润增长率 │ -28.52│ -15.89│ 14.76│ 612.42│
│净资产增长率 │ 3.90│ -1.18│ 7.59│ 143.82│
│总资产增长率 │ 0.05│ -5.84│ 5.22│ 142.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 120.76│ 110.51│ 94.25│ 44.76│
│营业利润增长率 │ 721.99│ 672.12│ 592.59│ 210.91│
│净利润增长率 │ 675.97│ 647.64│ 553.60│ 243.83│
│净资产增长率 │ 102.32│ 40.91│ 16.10│ 25.04│
│总资产增长率 │ 102.53│ 37.05│ 16.51│ 18.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│报告期购买理财产│ 45222.54│ 3.76│ 1202495.77│
│产 │品 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期贴现的银行│ 78383.45│ 147070.74│ -46.70│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期确认联营企│ 4201.78│ 56.06│ 7395.60│
│ │业分红 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 3971.13│ 2083.84│ 90.57│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期300万吨/年│ 6078.53│ 1047.02│ 480.55│
│ │锂矿石高效选矿与│ │ │ │
│ │综合利用项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期预付土地款│ 2770.98│ 1636.46│ 69.33│
│产 │增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收账款增│ 23942.17│ 10176.65│ 135.27│
│ │加 │ │ │ │
│销售费用 │报告期广告宣传费│ 1696.04│ 1283.57│ 32.14│
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 9824.53│ 7600.14│ 29.27│
│财务费用 │利息收入较上年同│ -19178.18│ -7738.75│ -147.82│
│ │期增加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 22682.66│ 10727.63│ 111.44│
│ │助增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期票据贴现利│ -4631.95│ -931.04│ -397.50│
│ │息增加 │ │ │ │
│信用减值损失│上年度报告期坏账│ -546.43│ 4875.70│ -111.21│
│ │冲回 │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 347933.82│ 428966.96│ -18.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买银行理│ -88959.25│ -39279.05│ -126.48│
│的现金流量净│财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期派发2022年│ -241281.02│ 98005.75│ -346.19│
│的现金流量净│度、2023年半年度│ │ │ │
│额 │现金股利以及上年│ │ │ │
│ │同期非公开发行A │ │ │ │
│ │股股票 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 896458.03│ 902689.94│ -0.69│
│应收账款 │--- │ 13718.11│ 16504.19│ -16.88│
│存货 │--- │ 74122.47│ 99101.17│ -25.21│
│投资性房地产│--- │ ---│ 764.34│ -100.00│
│长期股权投资│--- │ 27195.36│ 25468.64│ 6.78│
│固定资产 │--- │ 286662.96│ 292255.11│ -1.91│
│在建工程 │--- │ 5686.92│ 1047.02│ 443.15│
│使用权资产 │--- │ ---│ 44.60│ -100.00│
│短期借款 │--- │ 23016.11│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 27903.27│ 10176.65│ 174.19│
│应收款项融资│报告期贴现的银行│ 82478.65│ 147070.74│ -43.92│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│商誉 │--- │ 7332.05│ 7332.05│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 88284.61│ 111686.89│ -20.95│
│应交税费 │报告期缴纳上年企│ 49958.78│ 137612.83│ -63.70│
│ │业所得税 │ │ │ │
│实收资本 │--- │ 53910.15│ 41469.35│ 30.00│
│资本公积 │--- │ 257541.66│ 269606.11│ -4.47│
│营业收入 │--- │ 665557.58│ 641423.25│ 3.76│
│营业成本 │--- │ 401909.89│ 353905.99│ 13.56│
│销售费用 │--- │ 1189.21│ 925.82│ 28.45│
│管理费用 │报告期计提的职工│ 6815.49│ 5092.53│ 33.83│
│ │薪酬增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入较上年同│ -12859.79│ -3983.70│ -222.81│
│ │期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 37834.99│ 38946.54│ -2.85│
│研发投入 │--- │ 21934.82│ 20430.17│ 7.36│
│经营活动产生│--- │ 235762.81│ 188393.42│ 25.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期购买银行理│ -45558.70│ -11516.03│ -295.61│
│的现金流量净│财产品及项目支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期派发2022年│ -197221.04│ -21072.77│ -835.90│
│的现金流量净│度现金股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期派发2022年│ -6753.22│ 156179.39│ -104.32│
│价物净增加额│度现金股利 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 922800.83│ 896458.03│ 1016410.28│ 902689.94│
│存货 │ 99027.89│ 74122.47│ 78048.90│ 99101.17│
│应收账款 │ 16387.52│ 13718.11│ 17040.73│ 16504.19│
│其他应收款 │ 4201.78│ 62.02│ 225.26│ 56.06│
│流动资产合计 │ 1178999.23│ 1087288.92│ 1258076.47│ 1175881.91│
│长期股权投资 │ 26818.74│ 27195.36│ 26510.10│ 25468.64│
│固定资产净额 │ 286125.44│ 286662.96│ 288316.55│ 292255.11│
│无形资产 │ 30938.04│ 31410.68│ 31844.68│ 32240.16│
│非流动资产合计 │ 364086.33│ 365028.10│ 364748.16│ 366455.64│
│资产总计 │ 1543085.56│ 1452317.02│ 1622824.64│ 1542337.55│
│流动负债 │ 225527.95│ 201320.75│ 267210.18│ 270607.81│
│非流动负债 │ 13645.82│ 13562.16│ 13990.79│ 14476.95│
│负债合计 │ 239173.77│ 214882.90│ 281200.98│ 285084.75│
│实收资本 │ 53910.15│ 53910.15│ 41469.35│ 41469.35│
│资本公积金 │ 258202.32│ 257541.66│ 269728.58│ 269606.11│
│盈余公积 │ 44227.91│ 44227.91│ 44227.91│ 44227.91│
│未分配利润 │ 915876.08│ 854901.47│ 964975.85│ 871879.44│
│少数股东权益 │ 28166.18│ 23992.40│ 20524.14│ 29356.34│
│股东权益合计 │ 1303911.79│ 1237434.11│ 1341623.66│ 1257252.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 671649.27│ 339365.56│ 221843.59│ 182978.29│
│存货 │ 66104.64│ 70951.72│ 92803.57│ 72418.43│
│应收账款 │ 28310.51│ 21970.49│ 24393.13│ 22093.33│
│其他应收款 │ 629.97│ 1142.80│ 322.05│ 311.31│
│流动资产合计 │ 949917.88│ 562354.70│ 434844.33│ 349227.90│
│长期股权投资 │ 17654.77│ 16023.92│ 27423.46│ 27263.19│
│固定资产净额 │ 230539.55│ 188896.49│ 164662.13│ 168917.85│
│无形资产 │ 30616.82│ 26685.64│ 26808.93│ 27074.82│
│非流动资产合计 │ 340065.05│ 310544.58│ 307251.95│ 287702.89│
│资产总计 │ 1289982.93│ 872899.28│ 742096.27│ 636930.79│
│流动负债 │ 237157.08│ 137899.50│ 128707.81│ 111040.92│
│非流动负债 │ 14739.39│ 15147.11│ 19632.81│ 14174.82│
│负债合计 │ 251896.47│ 153046.60│ 148340.62│ 125215.74│
│实收资本 │ 41469.35│ 40595.02│ 40595.02│ 40595.02│
│资本公积金 │ 266049.76│ 158520.49│ 161213.51│ 161538.33│
│盈余公积 │ 40732.16│ 40732.16│ 40732.16│ 40732.16│
│未分配利润 │ 670456.46│ 469744.34│ 344818.77│ 263698.27│
│少数股东权益 │ 19161.73│ 10205.26│ 9052.84│ 8096.60│
│股东权益合计 │ 1038086.46│ 719852.68│ 593755.65│ 511715.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 970396.11│ 665557.58│ 333698.51│ 1557873.17│
│营业成本 │ 574697.14│ 401909.89│ 201912.10│ 742523.69│
│营业税金及附加 │ 10305.40│ 6914.74│ 3602.88│ 17435.21│
│销售费用 │ 1696.04│ 1189.21│ 517.75│ 2106.61│
│财务费用 │ -19178.18│ -12859.79│ -6176.96│ -13710.43│
│管理费用 │ 9824.53│ 6815.49│ 3196.38│ 10845.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 210.92│ -51.61│ -28.35│ -38.69│
│投资收益 │ -4631.95│ -3895.42│ -2120.09│ 758.07│
│营业利润 │ 377311.26│ 236563.38│ 116694.87│ 767080.88│
│营业外收入 │ 13.82│ 9.60│ 8.91│ 4.44│
│营业外支出 │ 1223.42│ 922.72│ 775.76│ 721.09│
│利润总额 │ 376101.66│ 235650.25│ 115928.02│ 766364.23│
│所得税 │ 59307.90│ 37834.99│ 18809.88│ 116428.78│
│净利润 │ 316793.76│ 197815.26│ 97118.15│ 649935.45│
│归属母公司净利润 │ 305253.54│ 190368.77│ 93096.41│ 631974.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1086611.25│ 641423.25│ 263067.71│ 719925.64│
│营业成本 │ 541467.93│ 353905.99│ 157835.19│ 595183.65│
│营业税金及附加 │ 10039.76│ 5388.83│ 1997.05│ 5244.83│
│销售费用 │ 1283.57│ 925.82│ 497.91│ 1627.71│
│财务费用 │ -7738.75│ -3983.70│ -1721.97│ -3038.44│
│管理费用 │ 7600.14│ 5092.53│ 2583.77│ 11088.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -101.28│ -296.78│ -5.36│ -89.88│
│投资收益 │ -931.04│ -1067.77│ -530.44│ 3154.28│
│营业利润 │ 513032.81│ 268903.62│ 98564.61│ 101244.07│
│营业外收入 │ 4.80│ 4.61│ 3.36│ 15.18│
│营业外支出 │ 639.11│ 499.18│ 142.95│ 242.94│
│利润总额 │ 512398.49│ 268409.05│ 98425.01│ 101016.32│
│所得税 │ 77545.44│ 38946.54│ 15317.89│ 11013.39│
│净利润 │ 434853.05│ 229462.51│ 83107.12│ 90002.94│
│归属母公司净利润 │ 427055.70│ 226343.58│ 81120.51│ 88708.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1138189.98│ 804896.71│ 362339.03│ 1559624.71│
│经营活动现金流出 │ 790256.16│ 569133.90│ 233141.63│ 894731.58│
│经营活动现金流量净额│ 347933.82│ 235762.81│ 129197.40│ 664893.13│
│投资活动现金流入 │ 1866.86│ 1440.99│ 1101.29│ 17923.19│
│资本性支出 │ 41108.17│ 36120.45│ 3749.85│ 46494.36│
│投资活动现金流出 │ 90826.11│ 46999.68│ 4249.85│ 51499.49│
│投资活动现金流量净额│ -88959.25│ -45558.70│ -3148.55│ -33576.30│
│筹资活动现金流入 │ 53016.11│ 23016.11│ ---│ 180222.18│
│筹资活动现金流出 │ 294297.14│ 220237.15│ 12796.73│ 93583.52│
│筹资活动现金流量净额│ -241281.02│ -197221.04│ -12796.73│ 86638.66│
│汇率变动对现金的影响│ 223.28│ 263.70│ -92.35│ 634.45│
│现金及等价物净增加额│ 17916.83│ -6753.22│ 113159.76│ 718589.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1073035.23│ 615807.32│ 254433.88│ 721600.31│
│经营活动现金流出 │ 644068.27│ 427413.90│ 217618.25│ 643035.05│
│经营活动现金流量净额│ 428966.96│ 188393.42│ 36815.64│ 78565.26│
│投资活动现金流入 │ 18881.10│ 15105.32│ 850.24│ 8084.04│
│资本性支出 │ 56782.13│ 25769.42│ 12295.54│ 31040.63│
│投资活动现金流出 │ 58160.15│ 26621.35│ 12595.54│ 31615.63│
│投资活动现金流量净额│ -39279.05│ -11516.03│ -11745.29│ -23531.59│
│筹资活动现金流入 │ 175545.93│ 60414.80│ 17914.80│ 46674.67│
│筹资活动现金流出 │ 77540.18│ 81487.57│ 4180.20│ 60275.77│
│筹资活动现金流量净额│ 98005.75│ -21072.77│ 13734.60│ -13601.10│
│汇率变动对现金的影响│ 660.53│ 374.77│ -19.15│ -256.87│
│现金及等价物净增加额│ 488354.19│ 156179.39│ 38785.79│ 41175.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 263067.71│ 16.89│ 81120.51│ 12.84│
│二季报 │ 378355.54│ 24.29│ 145223.07│ 22.98│
│三季报 │ 445187.99│ 28.58│ 200712.12│ 31.76│
│四季报 │ 471261.92│ 30.25│ 204918.74│ 32.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 135426.78│ 18.81│ 12411.39│ 13.99│
│二季报 │ 169273.55│ 23.51│ 17863.15│ 20.14│
│三季报 │ 187519.09│ 26.05│ 24760.89│ 27.91│
│四季报 │ 227706.23│ 31.63│ 33672.71│ 37.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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