财务分析☆ ◇002758 浙农股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 16043.73│ 38094.46│ 60979.46│ 65838.43│ 35111.00│ 2505.48│
│净利润增长率(%) │ -32.99│ -37.53│ -7.12│ 87.52│ 183.26│ -27.51│
│扣非净利润(万) │ 12809.54│ 31795.65│ 55863.89│ 59675.20│ 4389.74│ 2107.88│
│营业总收入(万元) │ 3073067.34│ 4094115.39│ 4181327.25│ 3514383.46│ 2874725.28│ 167907.50│
│总营收同比增长率(%) │ 5.17│ -2.09│ 18.97│ 22.25│ 332.31│ 10.27│
│加权净资产收益率(%) │ 3.54│ 8.79│ 15.82│ 20.12│ 12.55│ 3.77│
│资产负债比率(%) │ 61.33│ 63.97│ 66.32│ 63.77│ 60.37│ 57.23│
│净利润现金含量(%) │ 117.50│ 229.02│ 322.86│ 209.39│ 464.63│ 233.98│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.7400│ 1.2400│ 1.3500│ 0.7200│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2456│ 0.6200│ 1.1300│ 1.2200│ 0.0900│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3076│ 0.7291│ 1.2144│ 1.3492│ 0.7195│ 0.1192│
│每股资本公积金(元) │ 1.5822│ 1.5775│ 1.2181│ 1.0151│ 1.0201│ 0.6696│
│每股未分配利润(元) │ 5.6995│ 5.6724│ 5.4729│ 4.7256│ 3.6167│ 1.0819│
│每股净资产(元) │ 8.6460│ 8.7199│ 8.1209│ 7.2708│ 5.9867│ 2.9910│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3615│ 1.6697│ 3.9209│ 2.8250│ 3.3431│ 0.2790│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 16043.73│ 10530.96│ 5711.93│ 38094.46│ 23941.53│ 17727.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23941.53│ 17727.38│
│净利润增长率(%) │ -32.99│ -40.60│ -37.31│ -37.53│ -41.31│ -33.24│
│扣非净利润(万) │ 12809.54│ 8650.68│ 4969.31│ 31795.65│ 20063.99│ 14838.36│
│营业总收(未调整:万) │ 3073067.34│ 2135449.88│ 987022.04│ 4094115.39│ 2922060.91│ 1968213.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2922060.91│ 1968213.96│
│总营收同比增长率(%) │ 5.17│ 8.50│ -3.34│ -2.09│ -5.29│ 0.36│
│加权净资产收益率(%) │ 3.54│ 2.33│ 1.25│ 8.79│ 5.64│ 4.20│
│资产负债比率(%) │ 61.33│ 63.80│ 63.39│ 63.97│ 66.11│ 62.04│
│净利润现金含量(%) │ 117.50│ -320.54│ -810.65│ 229.02│ 368.45│ 54.62│
│基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.1100│ 0.7400│ 0.4700│ 0.3500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2456│ 0.1700│ 0.0953│ 0.6200│ 0.3840│ 0.2900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3076│ 0.2019│ 0.1095│ 0.7291│ 0.4582│ 0.3393│
│每股资本公积金(元) │ 1.5822│ 1.5765│ 1.5745│ 1.5775│ 1.5726│ 1.5854│
│每股未分配利润(元) │ 5.6995│ 5.5938│ 5.7958│ 5.6724│ 5.4184│ 5.2987│
│每股净资产(元) │ 8.6460│ 8.6221│ 8.8206│ 8.7199│ 8.3900│ 8.3053│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3615│ -0.6472│ -0.8878│ 1.6697│ 1.6882│ 0.1853│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.33│ 1.30│ 1.27│ 1.30│ 1.35│ 1.58│
│速动比率 │ 0.79│ 0.81│ 0.85│ 0.79│ 0.82│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 61.33│ 63.97│ 66.32│ 63.77│ 60.37│ 57.23│
│产权比率 │ 2.47│ 2.85│ 3.15│ 2.90│ 2.57│ 1.34│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.07│ 0.16│ 0.14│ 0.23│ 0.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.33│ 1.29│ 1.31│ 1.30│ 1.27│ 1.32│
│速动比率 │ 0.79│ 0.82│ 0.82│ 0.81│ 0.83│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 61.33│ 63.80│ 63.39│ 63.97│ 66.11│ 62.04│
│产权比率 │ 2.47│ 2.77│ 2.79│ 2.85│ 3.06│ 2.56│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.03│ -0.04│ 0.07│ 0.07│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 31.83│ 45.07│ 52.45│ 54.57│ 39.26│ 4.81│
│存货周转率 │ 5.06│ 6.97│ 7.71│ 7.36│ 7.87│ 5.84│
│流动资产周转率 │ 2.07│ 2.61│ 2.99│ 3.16│ 3.28│ 1.59│
│固定资产周转率 │ 27.26│ 38.82│ 40.65│ 34.70│ 28.23│ 5.26│
│总资产周转率 │ 1.60│ 2.05│ 2.33│ 2.43│ 2.46│ 1.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 31.83│ 21.89│ 10.46│ 45.07│ 29.52│ 20.69│
│存货周转率 │ 5.06│ 3.55│ 1.56│ 6.97│ 5.21│ 3.78│
│流动资产周转率 │ 2.07│ 1.38│ 0.62│ 2.61│ 1.85│ 1.35│
│固定资产周转率 │ 27.26│ 18.92│ 9.32│ 38.82│ 27.62│ 19.03│
│总资产周转率 │ 1.60│ 1.07│ 0.49│ 2.05│ 1.46│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 8.36│ 14.83│ 18.36│ 11.86│ 3.76│
│销售毛利率 │ 4.75│ 6.15│ 7.84│ 9.26│ 7.93│ 15.06│
│营业利润率 │ 1.28│ 2.57│ 4.01│ 5.10│ 3.53│ 2.05│
│销售净利率 │ 0.94│ 1.98│ 3.05│ 3.92│ 2.72│ 1.17│
│总资产净利率 │ 1.49│ 4.05│ 7.11│ 9.54│ 6.68│ 1.28│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.56│ 2.34│ 1.24│ 8.36│ 5.46│ 4.09│
│销售毛利率 │ 4.75│ 4.61│ 5.58│ 6.15│ 5.67│ 5.82│
│营业利润率 │ 1.28│ 1.19│ 1.50│ 2.57│ 2.08│ 2.23│
│销售净利率 │ 0.94│ 0.83│ 1.04│ 1.98│ 1.59│ 1.68│
│总资产净利率 │ 1.49│ 0.89│ 0.51│ 4.05│ 2.33│ 1.76│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.17│ -2.09│ 18.97│ 22.25│ 332.31│ 10.27│
│营业利润增长率 │ -35.59│ -37.29│ -6.25│ 76.62│ 251.21│ -18.60│
│净利润增长率 │ -32.99│ -37.53│ -7.12│ 87.52│ 183.26│ -27.51│
│净资产增长率 │ -1.03│ 10.81│ 14.31│ 21.18│ 12.28│ 4.74│
│总资产增长率 │ -10.58│ 3.62│ 19.47│ 29.68│ 16.55│ 3.23│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.17│ 8.50│ -3.34│ -2.09│ -5.29│ 0.36│
│营业利润增长率 │ -35.59│ -42.21│ -38.17│ -37.29│ -42.84│ -36.64│
│净利润增长率 │ -32.99│ -40.60│ -37.31│ -37.53│ -41.31│ -33.24│
│净资产增长率 │ -1.03│ -1.30│ 0.97│ 10.81│ 6.62│ 5.54│
│总资产增长率 │ -10.58│ -3.94│ -0.31│ 3.62│ 3.63│ -8.73│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业收入 │--- │ 3073067.34│ 2922060.91│ 5.17│
│归属于上市公│前三季度受大宗商│ 16043.73│ 23941.53│ -32.99│
│司股东的净利│品价格下降、市场│ │ │ │
│润 │竞争加剧等因素影│ │ │ │
│ │响，公司的化肥、│ │ │ │
│ │农药、汽车等主要│ │ │ │
│ │产品市场价格下跌│ │ │ │
│ │，经营效益下滑 │ │ │ │
│经营活动产生│银行票据到期兑付│ 18851.90│ 88213.15│ -78.63│
│的现金流量净│金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 450467.24│ 553983.72│ -18.69│
│应收款项 │--- │ 109241.82│ 85907.61│ 27.16│
│存货 │--- │ 553060.37│ 596168.09│ -7.23│
│投资性房地产│--- │ 4701.63│ 4942.08│ -4.87│
│长期股权投资│--- │ 14667.86│ 14808.54│ -0.95│
│固定资产 │--- │ 119623.97│ 106119.34│ 12.73│
│在建工程 │--- │ 13349.17│ 26816.42│ -50.22│
│使用权资产 │--- │ 48822.82│ 45413.60│ 7.51│
│短期借款 │--- │ 280842.31│ 243606.40│ 15.29│
│合同负债 │--- │ 274788.02│ 296532.05│ -7.33│
│长期借款 │--- │ 200.00│ ---│ ---│
│租赁负债 │--- │ 42300.70│ 39050.37│ 8.32│
│营业收入 │--- │ 2135449.88│ 1968213.96│ 8.50│
│营业成本 │--- │ 2037053.14│ 1853729.97│ 9.89│
│销售费用 │--- │ 37242.99│ 38765.29│ -3.93│
│管理费用 │--- │ 29907.44│ 28418.08│ 5.24│
│财务费用 │本期票据贴现、借│ 1692.50│ 328.77│ 414.80│
│ │款规模增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期效益减少 │ 7994.53│ 10791.46│ -25.92│
│研发投入 │--- │ 934.81│ 889.14│ 5.14│
│经营活动产生│银行票据到期兑付│ -33756.02│ 9682.07│ -448.64│
│的现金流量净│金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行理财│ -60933.82│ -3089.28│ -1872.43│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付票据保证│ 14683.00│ 30247.86│ -51.46│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、投资活│ -79782.05│ 37171.71│ -314.63│
│价物净增加额│动和筹资活动现金│ │ │ │
│ │流量净额变动 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 394662.39│ 553983.72│ 557381.44│ 340753.73│ 209970.25│ 25226.32│
│存货 │ 561567.17│ 596168.09│ 506792.45│ 492287.73│ 374113.76│ 23824.79│
│应收账款 │ 107187.17│ 85907.61│ 95764.69│ 63685.50│ 65128.38│ 36651.20│
│其他应收款 │ 22154.47│ 18754.05│ 15658.15│ 14472.02│ 14996.27│ 1105.92│
│流动资产合计 │ 1379419.00│ 1594325.50│ 1540465.78│ 1257883.53│ 964007.33│ 108098.74│
│长期股权投资 │ 14752.80│ 14808.54│ 18622.84│ 15497.26│ 15152.82│ ---│
│固定资产净额 │ 119382.58│ 106119.34│ 104816.23│ 100199.67│ 102344.43│ 31423.86│
│无形资产 │ 56683.56│ 54218.23│ 53052.28│ 39664.91│ 36962.22│ 10351.02│
│非流动资产合计 │ 437062.59│ 437009.83│ 409977.80│ 373370.55│ 293938.30│ 47910.22│
│资产总计 │ 1816481.59│ 2031335.32│ 1950443.58│ 1631254.07│ 1257945.63│ 156008.96│
│流动负债 │ 1037341.10│ 1224897.52│ 1212507.30│ 966711.99│ 715827.01│ 68385.19│
│非流动负债 │ 76737.45│ 74466.76│ 81015.26│ 73470.42│ 43576.18│ 20893.69│
│负债合计 │ 1114078.55│ 1299364.28│ 1293522.56│ 1040182.41│ 759403.19│ 89278.89│
│实收资本 │ 52154.78│ 52251.58│ 50212.36│ 48799.30│ 48798.74│ 21014.39│
│资本公积金 │ 82519.88│ 82424.45│ 61161.85│ 49535.26│ 49779.84│ 14071.53│
│盈余公积 │ 8085.82│ 8085.82│ 7120.97│ 5924.01│ 2985.39│ 2985.39│
│未分配利润 │ 297258.73│ 296394.16│ 274806.04│ 230604.93│ 176488.93│ 22736.36│
│少数股东权益 │ 251471.08│ 276342.88│ 245733.23│ 232469.35│ 202605.88│ 81.57│
│股东权益合计 │ 702403.04│ 731971.04│ 656921.02│ 591071.66│ 498542.44│ 66730.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 394662.39│ 450467.24│ 539872.28│ 553983.72│ 575680.06│ 579439.37│
│存货 │ 561567.17│ 553060.37│ 596561.44│ 596168.09│ 552019.83│ 474737.62│
│应收账款 │ 107187.17│ 109241.82│ 102834.46│ 85907.61│ 102215.24│ 94509.34│
│其他应收款 │ 22154.47│ 23762.30│ 22720.29│ 18754.05│ 18884.59│ 17513.74│
│流动资产合计 │ 1379419.00│ 1509751.49│ 1583680.60│ 1594325.50│ 1611077.51│ 1365881.24│
│长期股权投资 │ 14752.80│ 14667.86│ 14482.33│ 14808.54│ 17565.48│ 17351.34│
│固定资产净额 │ 119382.58│ 119623.97│ 105684.43│ 106119.34│ 106762.08│ 102012.50│
│无形资产 │ 56683.56│ 56995.64│ 57041.32│ 54218.23│ 54427.32│ 52249.93│
│非流动资产合计 │ 437062.59│ 441529.66│ 441442.20│ 437009.83│ 420528.36│ 423487.40│
│资产总计 │ 1816481.59│ 1951281.16│ 2025122.80│ 2031335.32│ 2031605.87│ 1789368.65│
│流动负债 │ 1037341.10│ 1167414.50│ 1206533.43│ 1224897.52│ 1273579.10│ 1034556.85│
│非流动负债 │ 76737.45│ 77479.17│ 77168.40│ 74466.76│ 69485.94│ 75571.67│
│负债合计 │ 1114078.55│ 1244893.66│ 1283701.83│ 1299364.28│ 1343065.05│ 1110128.52│
│实收资本 │ 52154.78│ 52154.78│ 52154.78│ 52251.58│ 52251.58│ 52251.58│
│资本公积金 │ 82519.88│ 82220.04│ 82119.12│ 82424.45│ 82169.28│ 82839.47│
│盈余公积 │ 8085.82│ 8085.82│ 8085.82│ 8085.82│ 7120.97│ 7120.97│
│未分配利润 │ 297258.73│ 291745.95│ 302280.07│ 296394.16│ 283120.87│ 276863.71│
│少数股东权益 │ 251471.08│ 256703.13│ 281383.87│ 276342.88│ 250147.83│ 245276.06│
│股东权益合计 │ 702403.04│ 706387.50│ 741420.97│ 731971.04│ 688540.82│ 679240.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3073067.34│ 4094115.39│ 4181327.25│ 3514383.46│ 2874725.28│ 167907.50│
│营业成本 │ 2926987.05│ 3842293.66│ 3853519.19│ 3188874.97│ 2646631.63│ 142613.93│
│营业税金及附加 │ 4850.57│ 6858.81│ 7195.14│ 6294.89│ 5065.09│ 745.44│
│销售费用 │ 55974.91│ 75222.71│ 81739.32│ 76431.65│ 68214.64│ 12226.57│
│财务费用 │ 3511.04│ -90.78│ 5155.67│ 7014.14│ 6151.26│ 2568.40│
│管理费用 │ 45901.24│ 67531.10│ 71999.35│ 71881.75│ 58390.22│ 5609.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -452.40│ -1055.78│ -829.41│ 4680.66│ 760.58│ 124.94│
│投资收益 │ 2761.22│ 3465.04│ 11891.06│ 10886.68│ 9662.61│ 467.03│
│营业利润 │ 39217.02│ 105124.70│ 167630.91│ 179070.28│ 101388.35│ 3438.79│
│营业外收入 │ 1138.78│ 3037.85│ 2530.70│ 1822.69│ 1366.21│ 2.34│
│营业外支出 │ 962.48│ 1504.33│ 2025.67│ 1656.00│ 1347.82│ 454.21│
│利润总额 │ 39393.32│ 106658.23│ 168135.93│ 179236.98│ 101406.74│ 2986.92│
│所得税 │ 10636.16│ 25727.30│ 40776.48│ 41363.25│ 23358.02│ 1016.88│
│净利润 │ 28757.17│ 80930.93│ 127359.45│ 137873.73│ 78048.71│ 1970.04│
│归属母公司净利润 │ 16043.73│ 38094.46│ 60979.46│ 65838.43│ 35111.00│ 2505.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 3073067.34│ 2135449.88│ 987022.04│ 4094115.39│ 2922060.91│ 1968213.96│
│营业成本 │ 2926987.05│ 2037053.14│ 931898.23│ 3842293.66│ 2756501.58│ 1853729.97│
│营业税金及附加 │ 4850.57│ 3219.31│ 1684.85│ 6858.81│ 4932.39│ 3419.99│
│销售费用 │ 55974.91│ 37242.99│ 18128.89│ 75222.71│ 53056.95│ 38765.29│
│财务费用 │ 3511.04│ 1692.50│ 1031.08│ -90.78│ 1258.62│ 328.77│
│管理费用 │ 45901.24│ 29907.44│ 14870.01│ 67531.10│ 47310.50│ 28418.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -452.40│ -1059.01│ 115.42│ -1055.78│ 112.65│ -257.03│
│投资收益 │ 2761.22│ 609.94│ -302.47│ 3465.04│ 2459.65│ 2195.71│
│营业利润 │ 39217.02│ 25392.21│ 14798.61│ 105124.70│ 60890.14│ 43939.59│
│营业外收入 │ 1138.78│ 739.29│ 528.33│ 3037.85│ 1361.78│ 1040.93│
│营业外支出 │ 962.48│ 448.23│ 365.79│ 1504.33│ 1230.44│ 1125.06│
│利润总额 │ 39393.32│ 25683.27│ 14961.14│ 106658.23│ 61021.48│ 43855.46│
│所得税 │ 10636.16│ 7994.53│ 4685.38│ 25727.30│ 14428.76│ 10791.46│
│净利润 │ 28757.17│ 17688.74│ 10275.77│ 80930.93│ 46592.71│ 33064.00│
│归属母公司净利润 │ 16043.73│ 10530.96│ 5711.93│ 38094.46│ 23941.53│ 17727.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3316600.57│ 4515553.62│ 4664964.00│ 4116173.65│ 3309722.78│ 186353.76│
│经营活动现金流出 │ 3297748.67│ 4428311.26│ 4468084.23│ 3978313.27│ 3146585.50│ 180491.53│
│经营活动现金流量净额│ 18851.90│ 87242.35│ 196879.76│ 137860.38│ 163137.28│ 5862.24│
│投资活动现金流入 │ 75636.11│ 116225.33│ 198321.00│ 173201.67│ 150986.05│ 40533.43│
│资本性支出 │ 29719.53│ 43782.03│ 57138.56│ 37358.93│ 30032.40│ 2389.07│
│投资活动现金流出 │ 121240.83│ 148100.29│ 147698.72│ 202454.11│ 189343.55│ 40389.07│
│投资活动现金流量净额│ -45604.73│ -31874.96│ 50622.28│ -29252.44│ -38357.50│ 144.36│
│筹资活动现金流入 │ 377417.58│ 539484.37│ 414901.17│ 298279.21│ 230888.09│ 34567.30│
│筹资活动现金流出 │ 443781.90│ 622479.92│ 506756.33│ 340105.80│ 305817.72│ 37401.98│
│筹资活动现金流量净额│ -66364.31│ -82995.55│ -91855.17│ -41826.58│ -74929.63│ -2834.68│
│汇率变动对现金的影响│ -214.26│ 522.91│ -462.92│ 299.46│ 745.76│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -93331.40│ -27105.25│ 155183.96│ 67080.82│ 50595.91│ 3171.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 3316600.57│ 2327664.19│ 1075401.36│ 4515553.62│ 3222624.82│ 2055854.83│
│经营活动现金流出 │ 3297748.67│ 2361420.20│ 1121705.33│ 4428311.26│ 3134411.66│ 2046172.76│
│经营活动现金流量净额│ 18851.90│ -33756.02│ -46303.97│ 87242.35│ 88213.15│ 9682.07│
│投资活动现金流入 │ 75636.11│ 43986.40│ 33285.70│ 116225.33│ 68044.21│ 47688.78│
│资本性支出 │ 29719.53│ 23786.21│ 12571.64│ 43782.03│ 29601.21│ 18100.83│
│投资活动现金流出 │ 121240.83│ 104920.22│ 63949.04│ 148100.29│ 113254.36│ 50778.06│
│投资活动现金流量净额│ -45604.73│ -60933.82│ -30663.33│ -31874.96│ -45210.14│ -3089.28│
│筹资活动现金流入 │ 377417.58│ 267290.37│ 175061.05│ 539484.37│ 353394.00│ 236858.86│
│筹资活动现金流出 │ 443781.90│ 252607.37│ 122395.24│ 622479.92│ 410997.93│ 206611.00│
│筹资活动现金流量净额│ -66364.31│ 14683.00│ 52665.81│ -82995.55│ -57603.93│ 30247.86│
│汇率变动对现金的影响│ -214.26│ 224.79│ 146.04│ 522.91│ 242.49│ 331.06│
│现金及等价物净增加额│ -93331.40│ -79782.05│ -24155.44│ -27105.25│ -14358.43│ 37171.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 1021132.24│ 24.94│ 9110.89│ 23.92│
│二季报 │ 947081.72│ 23.13│ 8616.49│ 22.62│
│三季报 │ 953846.95│ 23
|
