财务分析☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2025-05-17◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2187.00│ -136088.46│ 3664.09│ 52629.69│ 74503.35│ -1077.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 3664.09│ 52629.69│ 74503.35│ -1077.99│
│净利润增长率(%) │ 77.15│ -3814.11│ -93.04│ -29.36│ 7011.34│ -133.20│
│扣非净利润(万) │ -2207.90│ -137304.70│ 3655.92│ 52816.90│ 74053.77│ -1721.06│
│营业总收(未调整:万) │ 51795.47│ 205452.82│ 219303.21│ 327462.40│ 225256.50│ 74282.98│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 219303.21│ 327462.40│ 225256.50│ 74282.98│
│总营收同比增长率(%) │ 16.28│ -6.32│ -33.03│ 45.37│ 203.24│ -4.07│
│加权净资产收益率(%) │ -0.69│ -34.88│ 0.95│ 14.73│ 24.50│ -0.40│
│资产负债比率(%) │ 41.98│ 41.89│ 33.56│ 33.38│ 19.17│ 16.35│
│净利润现金含量(%) │ 522.97│ 15.35│ 325.36│ 174.69│ 91.99│ -359.35│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -2.7100│ 0.0900│ 1.3100│ 1.8500│ -0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0440│ -2.7300│ 0.0900│ 1.3100│ 1.8400│ -0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0436│ -2.7143│ 0.0726│ 1.2882│ 1.8526│ -0.0268│
│每股资本公积金(元) │ 5.5162│ 5.5162│ 5.5631│ 4.9531│ 4.7663│ 4.7663│
│每股未分配利润(元) │ -0.2326│ -0.1890│ 2.6057│ 3.4279│ 2.5858│ 0.7332│
│每股净资产(元) │ 6.3029│ 6.3468│ 9.2461│ 9.3272│ 8.4868│ 6.6341│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2281│ -0.4167│ 0.2363│ 2.2503│ 1.7042│ 0.0963│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -2187.00│ -136088.46│ -18852.47│ -12772.43│ -9572.65│ 3664.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -9572.65│ 3664.09│
│净利润增长率(%) │ 77.15│ -3814.11│ -833.01│ -656.40│ -1055.76│ -93.04│
│扣非净利润(万) │ -2207.90│ -137304.70│ -18915.69│ -12827.75│ -9555.21│ 3655.92│
│营业总收(未调整:万) │ 51795.47│ 205452.82│ 145190.95│ 89614.60│ 44542.00│ 219303.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 44542.00│ 219303.21│
│总营收同比增长率(%) │ 16.28│ -6.32│ -11.83│ -16.05│ 0.28│ -33.03│
│加权净资产收益率(%) │ -0.69│ -34.88│ -4.14│ -2.78│ -2.08│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 41.98│ 41.89│ 32.82│ 29.20│ 31.08│ 33.56│
│净利润现金含量(%) │ 522.97│ 15.35│ 145.00│ 217.53│ 389.33│ 325.36│
│基本每股收益(元) │ -0.0400│ -2.7100│ -0.3800│ -0.2500│ -0.1900│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0440│ -2.7300│ -0.3773│ -0.2600│ -0.1894│ 0.0900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0436│ -2.7143│ -0.3760│ -0.2547│ -0.1897│ 0.0726│
│每股资本公积金(元) │ 5.5162│ 5.5162│ 5.5162│ 5.5162│ 5.5631│ 5.5631│
│每股未分配利润(元) │ -0.2326│ -0.1890│ 2.1493│ 2.2705│ 2.4160│ 2.6057│
│每股净资产(元) │ 6.3029│ 6.3468│ 8.6895│ 8.8313│ 8.9840│ 9.2461│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2281│ -0.4167│ -0.5452│ -0.5541│ -0.7386│ 0.2363│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.10│ 1.54│ 1.43│ 2.03│ 1.57│
│速动比率 │ 0.89│ 0.96│ 1.37│ 1.22│ 1.81│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 41.98│ 41.89│ 33.56│ 33.38│ 19.17│ 16.35│
│产权比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.56│ 0.54│ 0.26│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.09│ 0.05│ 0.45│ 0.80│ 0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.08│ 1.10│ 1.25│ 1.49│ 1.51│ 1.54│
│速动比率 │ 0.89│ 0.96│ 1.09│ 1.27│ 1.33│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 41.98│ 41.89│ 32.82│ 29.20│ 31.08│ 33.56│
│产权比率 │ 0.84│ 0.83│ 0.55│ 0.46│ 0.50│ 0.56│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.09│ -0.14│ -0.17│ -0.20│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.02│ 4.33│ 4.08│ 5.77│ 6.48│ 3.57│
│存货周转率 │ 1.19│ 5.87│ 4.70│ 7.14│ 7.13│ 4.20│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.69│ 0.69│ 1.40│ 1.70│ 0.90│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.17│ 1.79│ 3.59│ 3.61│ 1.23│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.29│ 0.31│ 0.61│ 0.58│ 0.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 4.33│ 3.15│ 2.34│ 1.13│ 4.08│
│存货周转率 │ 1.19│ 5.87│ 4.21│ 2.53│ 1.34│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 0.69│ 0.49│ 0.31│ 0.14│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 0.23│ 1.17│ 0.87│ 0.68│ 0.35│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.29│ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.69│ -42.77│ 0.79│ 13.81│ 21.83│ -0.40│
│销售毛利率 │ 11.59│ -1.56│ 12.56│ 32.26│ 53.15│ 19.11│
│营业利润率 │ -3.40│ -69.38│ 2.48│ 18.76│ 39.51│ -0.98│
│销售净利率 │ -3.50│ -70.17│ 1.69│ 15.35│ 33.06│ -1.45│
│总资产净利率 │ -0.29│ -20.49│ 0.53│ 9.33│ 19.12│ -0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.69│ -42.77│ -4.33│ -2.88│ -2.11│ 0.79│
│销售毛利率 │ 11.59│ -1.56│ -1.21│ -2.71│ -9.21│ 12.56│
│营业利润率 │ -3.40│ -69.38│ -16.13│ -18.61│ -31.16│ 2.48│
│销售净利率 │ -3.50│ -70.17│ -16.39│ -18.70│ -31.34│ 1.69│
│总资产净利率 │ -0.29│ -20.49│ -3.17│ -2.27│ -1.85│ 0.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.28│ -6.32│ -33.03│ 45.37│ 203.24│ -4.07│
│营业利润增长率 │ 87.32│ -2725.72│ -91.16│ -30.96│ 12372.67│ -121.50│
│净利润增长率 │ 77.15│ -3814.11│ -93.04│ -29.36│ 7011.34│ -133.20│
│净资产增长率 │ -0.69│ -31.79│ 22.43│ 11.65│ 27.93│ -1.00│
│总资产增长率 │ -0.35│ -18.37│ 24.61│ 36.63│ 40.54│ -1.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.28│ -6.32│ -11.83│ -16.05│ 0.28│ -33.03│
│营业利润增长率 │ 87.32│ -2725.72│ -497.89│ -449.83│ -541.15│ -91.16│
│净利润增长率 │ 77.15│ -3814.11│ -833.01│ -656.40│ -1055.76│ -93.04│
│净资产增长率 │ -0.69│ -31.79│ -6.62│ -5.09│ -2.83│ 22.43│
│总资产增长率 │ -0.35│ -18.37│ -6.25│ -9.57│ -5.21│ 24.61│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│与客户结算持有的│ 11294.76│ 8000.11│ 41.18│
│ │应收票据增加（6 │ │ │ │
│ │家国有银行和9家 │ │ │ │
│ │大型股份制银行承│ │ │ │
│ │兑的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│存货 │六氟磷酸锂生产规│ 44543.21│ 32653.84│ 36.41│
│ │模扩大，库存有所│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期股权投资│新增对外股权投资│ 2413.73│ 913.73│ 164.16│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 883.72│ 276.40│ 219.73│
│应付职工薪酬│上期末计提的短期│ 2503.28│ 4848.32│ -48.37│
│ │薪酬已支付 │ │ │ │
│应交税费 │上期末计提的企业│ 456.89│ 919.82│ -50.33│
│ │所得税、房产税已│ │ │ │
│ │缴纳 │ │ │ │
│税金及附加 │房产税、土地使用│ 371.57│ 266.96│ 39.19│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │银行贷款增加，利│ 204.81│ -237.72│ 186.16│
│ │息支出增加 │ │ │ │
│其他收益 │三代手续费返还收│ 15.29│ 104.62│ -85.38│
│ │入较上年同期减少│ │ │ │
│投资收益 │票据贴现利息支出│ -82.44│ -7.55│ -992.52│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款余额下降│ 36.78│ -213.09│ 117.26│
│ │转回信用减值准备│ │ │ │
│资产减值损失│六氟磷酸锂业务计│ -166.08│ -2299.28│ 92.78│
│ │提存货跌价准备较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业利润 │六氟磷酸锂业务毛│ -1759.35│ -13877.04│ 87.32│
│ │利提升，亏损额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│原材料采购价格下│ -11437.36│ -37269.45│ 69.31│
│的现金流量净│降，购买原材料支│ │ │ │
│额 │付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上年同期将暂时闲│ -12266.33│ -45600.81│ 73.10│
│的现金流量净│置的募集资金用于│ │ │ │
│额 │购买理财，本期没│ │ │ │
│ │有此业务 │ │ │ │
│筹资活动产生│子公司吸收少数股│ -1965.22│ 29309.98│ -106.70│
│的现金流量净│东投资收到的现金│ │ │ │
│额 │减少，偿还银行贷│ │ │ │
│ │款支付的现金增加│ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │费用控制 │ 3344.42│ 3567.05│ -6.24│
│管理费用 │1、收购的子公司 │ 15425.01│ 11169.78│ 38.10│
│ │新特化工2023年9 │ │ │ │
│ │月份纳入报表合并│ │ │ │
│ │范围，2023年只包│ │ │ │
│ │含4个月管理费用 │ │ │ │
│ │，2024年度为全年│ │ │ │
│ │管理费用。2、子 │ │ │ │
│ │公司泰瑞联腾竣工│ │ │ │
│ │，2024年下半年开│ │ │ │
│ │始正常经营，产生│ │ │ │
│ │管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │1、报告期增加融 │ 344.40│ -562.53│ 161.22│
│ │资，导致利息支出│ │ │ │
│ │增加。2、报告期 │ │ │ │
│ │募集资金因使用减│ │ │ │
│ │少，导致利息收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发费用 │加大研发力度 │ 10578.78│ 7298.96│ 44.94│
│经营活动现金│--- │ 187607.81│ 242772.68│ -22.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 208501.61│ 230851.20│ -9.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -20893.80│ 11921.48│ -275.26│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 38367.86│ 6101.68│ 528.81│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 111641.17│ 54443.16│ 105.06│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -73273.31│ -48341.48│ -51.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 93270.63│ 175237.52│ -46.77│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 58418.57│ 47009.37│ 24.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 34852.07│ 128228.15│ -72.82│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -59161.04│ 91833.30│ -164.42│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │募集资金被使用 │ 106049.22│ 191886.96│ -44.73│
│应收款项 │六氟磷酸锂销量增│ 54259.87│ 40684.35│ 33.37│
│ │加 │ │ │ │
│存货 │六氟磷酸锂年末库│ 32653.84│ 38476.02│ -15.13│
│ │存数量少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2624.06│ 2710.10│ -3.17│
│长期股权投资│--- │ 913.73│ 914.13│ -0.04│
│固定资产 │3万吨六氟磷酸锂 │ 224966.65│ 127144.93│ 76.94│
│ │项目一期工程和广│ │ │ │
│ │东潮安工业厂房项│ │ │ │
│ │目完工结转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │江西瑞昌6000吨氟│ 33504.15│ 66465.65│ -49.59│
│ │化锂项目尚未完工│ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 37.46│ 35.99│ 4.08│
│短期借款 │根据经营需要增加│ 53502.55│ 37093.01│ 44.24│
│ │了部分贷款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 276.40│ 560.91│ -50.72│
│长期借款 │根据经营需要增加│ 24009.18│ 23938.00│ 0.30│
│ │了部分贷款 │ │ │ │
│交易性金融资│新特化工报告期未│ 3147.46│ ---│ ---│
│产 │完成承诺业绩，按│ │ │ │
│ │协议计提的承诺方│ │ │ │
│ │补偿款 │ │ │ │
│应收票据 │与客户结算持有的│ 32307.91│ 16509.46│ 95.69│
│ │应收票据增加（非│ │ │ │
│ │6家国有银行和9家│ │ │ │
│ │大型股份制银行承│ │ │ │
│ │兑的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │，商业承兑汇票）│ │ │ │
│应收款项融资│与客户结算持有的│ 8000.11│ 43859.61│ -81.76│
│ │应收票据减少（6 │ │ │ │
│ │家国有银行和9家 │ │ │ │
│ │大型股份制银行承│ │ │ │
│ │兑的银行承兑汇票│ │ │ │
│ │） │ │ │ │
│其他流动资产│3万吨六氟磷酸锂 │ 14100.80│ 7879.83│ 78.95│
│ │项目和6000吨氟化│ │ │ │
│ │锂项目建设期产生│ │ │ │
│ │的增值税进项税额│ │ │ │
│ │增加，待项目投产│ │ │ │
│ │产生销售收入后抵│ │ │ │
│ │扣 │ │ │ │
│其他非流动金│计提减值损失 │ 7115.78│ 9398.10│ -24.28│
│融资产 │ │ │ │ │
│商誉 │计提减值损失 │ 72684.59│ 177495.29│ -59.05│
│其他非流动资│建设项目预付的工│ 7379.03│ 17771.99│ -58.48│
│产 │程设备款因设备到│ │ │ │
│ │货或工程完工结转│ │ │ │
│应付票据 │票据到期结算兑付│ 81737.40│ 126666.83│ -35.47│
│应付账款 │六氟磷酸锂生产规│ 71307.50│ 24219.72│ 194.42│
│ │模扩大和项目建设│ │ │ │
│ │导致应付供应商款│ │ │ │
│ │项增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│短期薪酬尚未支付│ 4848.32│ 1861.67│ 160.43│
│其他应付款 │年初余额中的限制│ 1007.89│ 6618.60│ -84.77│
│ │性股票回购义务在│ │ │ │
│ │报告期完成了回购│ │ │ │
│一年内到期的│并购子公司新特化│ 8204.83│ 14842.69│ -44.72│
│非流动负债 │工应付的对价款和│ │ │ │
│ │到期应付长期借款│ │ │ │
│ │按协议完成支付 │ │ │ │
│长期应付款 │并购子公司新特化│ 10652.81│ 13800.00│ -22.81│
│ │工应付的对价款按│ │ │ │
│ │协议分期支付 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87988.18│ 106049.22│ 191886.96│ 102880.84│ 50532.76│ 6438.68│
│存货 │ 44543.21│ 32653.84│ 38476.02│ 43117.23│ 18975.55│ 10635.49│
│应收票据及应收账款 │ 86246.19│ 86567.77│ 57193.82│ 72190.29│ 62759.01│ 47222.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 1236.67│ 1151.12│ 1256.13│ 805.04│ 1519.25│ 4847.33│
│其他应收款 │ 725.86│ 809.21│ 628.41│ 637.97│ 770.37│ 11509.49│
│流动资产合计 │ 249462.57│ 252479.52│ 341180.76│ 292032.08│ 174471.40│ 81291.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2413.73│ 913.73│ 914.13│ 774.31│ 847.60│ 13264.46│
│固定资产净额 │ 222283.88│ 224966.65│ 127144.93│ 117230.53│ 65417.54│ 59523.41│
│在建工程 │ 36463.83│ 33504.15│ 66465.65│ 21130.10│ 26134.04│ 3475.96│
│无形资产 │ 29845.77│ 30157.95│ 31156.41│ 28961.31│ 15312.68│ 12828.56│
│商誉 │ 72684.59│ 72684.59│ 177495.29│ 144435.33│ 144435.33│ 144435.33│
│非流动资产合计 │ 380754.34│ 379981.23│ 433633.73│ 329777.26│ 280639.78│ 237642.80│
│资产总计 │ 630216.91│ 632460.75│ 774814.50│ 621809.34│ 455111.18│ 318933.86│
│应付票据及应付账款 │ 150744.65│ 153044.89│ 150886.54│ 155645.87│ 34368.20│ 11131.57│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│合同负债 │ 883.72│ 276.40│ 560.91│ 9222.64│ 8333.76│ 231.82│
│流动负债 │ 230278.40│ 229602.83│ 221466.10│ 203796.82│ 86041.93│ 51912.76│
│长期借款 │ 22932.81│ 24009.18│ 23938.00│ 3595.00│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 10652.81│ 10652.81│ 13800.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 34270.73│ 35364.23│ 38527.16│ 3732.51│ 1202.23│ 227.29│
│负债合计 │ 264549.13│ 264967.06│ 259993.26│ 207529.33│ 87244.15│ 52140.04│
│实收资本 │ 50138.26│ 50138.26│ 50458.26│ 40855.26│ 40215.26│ 40215.26│
│资本公积金 │ 276570.70│ 276570.70│ 280701.90│ 202361.22│ 191678.09│ 191678.09│
│盈余公积 │ 7906.03│ 7906.03│ 7906.03│ 6704.16│ 5414.62│ 5414.62│
│未分配利润 │ -11662.35│ -9475.35│ 131478.86│ 140047.55│ 103989.20│ 29485.84│
│少数股东权益 │ 49650.84│ 49277.24│ 48278.26│ 33214.22│ 26569.86│ ---│
│归属母公司权益 │ 316016.94│ 318216.46│ 466542.98│ 381065.79│ 341297.17│ 266793.81│
│股东权益合计 │ 365667.78│ 367493.69│ 514821.24│ 414280.00│ 367867.03│ 266793.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 87988.18│ 106049.22│ 97704.20│ 101148.30│ 118155.07│ 191886.96│
│存货 │ 44543.21│ 32653.84│ 31385.45│ 34209.12│ 34020.05│ 38476.02│
│应收票据及应收账款 │ 86246.19│ 86567.77│ 82488.09│ 60642.87│ 56056.61│ 57193.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---
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