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天际股份(002759)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002759 天际股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 2571.92│ 2295.56│ 1001.57│ 52629.69│ │净利润增长率(%) │ -95.26│ -95.43│ -97.56│ -29.36│ │扣非净利润(万) │ 2878.78│ 2397.92│ 918.46│ 52816.90│ │营业总收入(万元) │ 164666.80│ 106748.07│ 44416.81│ 327462.40│ │总营收同比增长率(%) │ -31.39│ -34.32│ -55.68│ 45.37│ │加权净资产收益率(%) │ 0.68│ 0.60│ 0.26│ 14.73│ │资产负债比率(%) │ 34.64│ 25.80│ 28.22│ 33.38│ │净利润现金含量(%) │ -222.94│ -1280.36│ -2354.77│ 174.69│ │基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0600│ 0.0200│ 1.3100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0705│ 0.0600│ 0.0225│ 1.3100│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0630│ 0.0562│ 0.0245│ 1.2882│ │每股资本公积金(元) │ 4.9618│ 4.9618│ 4.9672│ 4.9531│ │每股未分配利润(元) │ 3.2208│ 3.2141│ 3.4524│ 3.4279│ │每股净资产(元) │ 9.2378│ 9.2259│ 9.3658│ 9.3272│ │每股经营现金流量(元)│ -0.1403│ -0.7194│ -0.5773│ 2.2503│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 54268.39│ 50243.01│ 41060.05│ 74503.35│ │归母净利(调整后:万) │ 54268.39│ 50243.01│ 41060.05│ 74503.35│ │净利润增长率(%) │ 21.55│ 145.18│ 765.14│ 7011.34│ │扣非净利润(万) │ 54335.90│ 50268.23│ 41087.55│ 74053.77│ │营业总收(未调整:万) │ 240008.44│ 162525.77│ 100217.88│ 225256.50│ │营业总收(调整后:万) │ 240008.44│ 162525.77│ 100217.88│ 225256.50│ │总营收同比增长率(%) │ 66.66│ 115.78│ 260.37│ 203.24│ │加权净资产收益率(%) │ 15.14│ 14.00│ 11.35│ 24.50│ │资产负债比率(%) │ 31.78│ 26.80│ 22.99│ 19.17│ │净利润现金含量(%) │ 190.36│ 171.57│ 91.87│ 91.99│ │基本每股收益(元) │ 1.3494│ 1.2494│ 1.0210│ 1.8500│ │每股收益-扣除(元) │ 1.3300│ 1.2500│ 1.0217│ 1.8400│ │每股收益-摊薄(元) │ 1.3283│ 1.2307│ 1.0210│ 1.8526│ │每股资本公积金(元) │ 4.9317│ 4.8993│ 4.7663│ 4.7663│ │每股未分配利润(元) │ 3.4996│ 3.4035│ 3.2268│ 2.5858│ │每股净资产(元) │ 9.3459│ 9.2276│ 9.1278│ 8.4868│ │每股经营现金流量(元)│ 2.5286│ 2.1115│ 0.9380│ 1.7042│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.41│ 1.68│ 1.68│ 1.43│ │速动比率 │ 1.20│ 1.54│ 1.45│ 1.22│ │资产负债比率(%) │ 34.64│ 25.80│ 28.22│ 33.38│ │产权比率 │ 0.60│ 0.38│ 0.44│ 0.54│ │现金流比率%-短期债务│ -3.23│ -22.37│ -15.33│ 45.11│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.53│ 1.82│ 1.94│ 2.03│ │速动比率 │ 1.27│ 1.55│ 1.70│ 1.81│ │资产负债比率(%) │ 31.78│ 26.80│ 22.99│ 19.17│ │产权比率 │ 0.51│ 0.40│ 0.32│ 0.26│ │现金流比率%-短期债务│ 54.53│ 60.10│ 32.12│ 79.65│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.70│ 1.81│ 0.90│ 5.77│ │存货周转率 │ 3.56│ 3.00│ 0.97│ 7.15│ │流动资产周转率 │ 0.61│ 0.42│ 0.16│ 1.40│ │固定资产周转率 │ 1.36│ 0.92│ 0.38│ 3.59│ │总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.07│ 0.61│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 4.14│ 3.46│ 2.07│ 6.48│ │存货周转率 │ 4.48│ 3.04│ 1.88│ 7.13│ │流动资产周转率 │ 1.04│ 0.75│ 0.50│ 1.70│ │固定资产周转率 │ 2.62│ 2.34│ 1.52│ 3.61│ │总资产周转率 │ 0.45│ 0.32│ 0.21│ 0.58│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.68│ 0.61│ 0.26│ 13.81│ │销售毛利率 │ 13.28│ 13.75│ 15.25│ 32.26│ │营业利润率 │ 3.57│ 4.47│ 7.08│ 18.76│ │销售净利率 │ 2.30│ 2.79│ 5.98│ 15.35│ │总资产净利率 │ 0.40│ 0.39│ 0.17│ 9.77│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 14.21│ 13.34│ 11.19│ 21.83│ │销售毛利率 │ 37.69│ 46.19│ 55.68│ 53.15│ │营业利润率 │ 26.76│ 36.36│ 48.27│ 39.51│ │销售净利率 │ 22.51│ 30.51│ 40.74│ 33.06│ │总资产净利率 │ 10.18│ 9.92│ 8.46│ 19.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -31.39│ -34.32│ -55.68│ 45.37│ │营业利润增长率 │ -90.84│ -91.93│ -93.50│ -30.96│ │净利润增长率 │ -95.26│ -95.43│ -97.56│ -29.36│ │净资产增长率 │ -0.96│ -1.09│ 0.41│ 11.65│ │总资产增长率 │ 5.04│ -9.65│ -5.10│ 36.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 66.66│ 115.78│ 260.37│ 203.24│ │营业利润增长率 │ 20.23│ 140.08│ 717.65│ 12372.67│ │净利润增长率 │ 21.55│ 145.18│ 765.14│ 7011.34│ │净资产增长率 │ 11.88│ 10.38│ 7.55│ 27.93│ │总资产增长率 │ 34.28│ 22.60│ 13.38│ 40.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │应收票据未到期结│ 8587.55│ 5411.76│ 58.68│ │ │算 │ │ │ │ │应收款项融资│应收票据到期结算│ 35305.51│ 63533.72│ -44.43│ │预付款项 │预付技术合同、采│ 3599.32│ 805.04│ 347.10│ │ │购合同款项增加 │ │ │ │ │其他流动资产│增值税留抵进项税│ 4688.61│ 8866.99│ -47.12│ │ │额减少 │ │ │ │ │在建工程 │年产3万吨六氟磷 │ 41336.00│ 21130.10│ 95.63│ │ │酸锂项目、六氟磷│ │ │ │ │ │酸锂工艺优化技改│ │ │ │ │ │项目及潮安沙溪厂│ │ │ │ │ │房建设项目增加建│ │ │ │ │ │设 │ │ │ │ │递延所得税资│资产减值损失转销│ 194.75│ 789.80│ -75.34│ │产 │、可抵扣暂时性差│ │ │ │ │ │异金额减少,相应│ │ │ │ │ │的递延所得税资产│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │其他非流动资│工程预付款增加 │ 14804.80│ 6261.66│ 136.44│ │产 │ │ │ │ │ │短期借款 │公司流动资金周转│ 29500.15│ 17744.93│ 66.25│ │ │需要 │ │ │ │ │合同负债 │客户履约提货,结│ 1122.46│ 9222.64│ -87.83│ │ │算导致预收余额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│上年度末计提的奖│ 1655.65│ 5291.97│ -68.71│ │ │金已支付 │ │ │ │ │应交税费 │应交企业所得税减│ 1429.84│ 2869.96│ -50.18│ │ │少 │ │ │ │ │其他应付款 │2022年度限制性股│ 4965.82│ 9543.78│ -47.97│ │ │票激励计划第一个│ │ │ │ │ │解除限售期于2023│ │ │ │ │ │年届满,解锁条件│ │ │ │ │ │达成、回购义务减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │一年内到期的│一年内到期的银行│ 5667.00│ 200.00│ 2733.50│ │非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │增加基建工程长期│ 23328.00│ 3595.00│ 548.90│ │ │借款以及并购借款│ │ │ │ │长期应付款 │非同一控制下合并│ 23000.00│ ---│ ---│ │ │子公司应支付的交│ │ │ │ │ │易对价 │ │ │ │ │预计负债 │子公司常熟新特化│ 1430.38│ ---│ ---│ │ │工有限公司计提独│ │ │ │ │ │占权价差补偿 │ │ │ │ │递延所得税负│非同一控制下合并│ 781.77│ 65.53│ 1093.02│ │债 │子公司资产评估增│ │ │ │ │ │值 │ │ │ │ │库存股 │2022年度限制性股│ 4451.20│ 8902.40│ -50.00│ │ │票激励计划第一个│ │ │ │ │ │解除限售期于2023│ │ │ │ │ │年届满,解锁条件│ │ │ │ │ │达成 │ │ │ │ │少数股东权益│子公司江苏泰瑞联│ 49458.69│ 33214.22│ 48.91│ │ │腾材料科技有限公│ │ │ │ │ │司少数股东增加投│ │ │ │ │ │资 │ │ │ │ │营业收入 │六氟磷酸锂市场价│ 164666.80│ 240008.44│ -31.39│ │ │格与上年同期相比│ │ │ │ │ │下跌,导致销售收│ │ │ │ │ │入下降 │ │ │ │ │税金及附加 │增值税附加税减少│ 953.27│ 1511.19│ -36.92│ │研发费用 │研发投入减少 │ 4426.35│ 10984.84│ -59.70│ │财务费用 │本期利息收入增加│ -500.82│ 517.07│ -196.86│ │其他收益 │本期政府补助增加│ 196.43│ 61.28│ 220.54│ │投资收益 │本期应收款项融资│ -498.03│ 228.30│ -318.15│ │ │贴现增加 │ │ │ │ │信用减值损失│转回应收账款坏账│ 1088.39│ -1155.68│ 194.18│ │ │准备 │ │ │ │ │资产减值损失│转回电器存货跌价│ 119.12│ 213.51│ -44.21│ │ │准备 │ │ │ │ │资产处置收益│固定资产处置损失│ -464.34│ -83.03│ -459.28│ │ │增加 │ │ │ │ │营业外收入 │无法支付的应付款│ 3.43│ 14.01│ -75.50│ │ │减少 │ │ │ │ │所得税费用 │收入下降、利润减│ 1988.55│ 10100.77│ -80.31│ │ │少 │ │ │ │ │经营活动产生│销售收入下降、回│ -5733.90│ 103306.17│ -105.55│ │的现金流量净│款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│收回银行承兑汇票│ 56817.86│ -65822.79│ 186.32│ │的现金流量净│保证金增加和银行│ │ │ │ │额 │借款增加 │ │ │ │ │现金及现金等│收回银行承兑汇票│ 20426.03│ -2138.81│ 1055.02│ │价物净增加额│保证金增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │销售回款减少 │ 81187.40│ 102880.84│ -21.09│ │应收款项 │六氟磷酸锂销售收│ 51387.51│ 66778.54│ -23.05│ │ │入下降引起应收账│ │ │ │ │ │款同步下降 │ │ │ │ │存货 │公司主导产品六氟│ 18283.27│ 43117.23│ -57.60│ │ │磷酸锂销售形势良│ │ │ │ │ │好,期末库存较少│ │ │ │ │投资性房地产│--- │ 2753.11│ 2796.13│ -1.54│ │长期股权投资│--- │ 774.31│ 774.31│ 0.00│ │固定资产 │固定资产折旧导致│ 115735.05│ 117230.53│ -1.28│ │ │固定资产净值减少│ │ │ │ │在建工程 │年产3万吨六氟磷 │ 28404.23│ 21130.10│ 34.43│ │ │酸锂项目、六氟磷│ │ │ │ │ │酸锂工艺优化技改│ │ │ │ │ │项目及潮安沙溪厂│ │ │ │ │ │房建设项目增加建│ │ │ │ │ │设 │ │ │ │ │短期借款 │主导产品产销规模│ 29229.56│ 17744.93│ 64.72│ │ │扩大增加短期借款│ │ │ │ │合同负债 │客户履约提货,结│ 648.63│ 9222.64│ -92.97│ │ │算导致预收余额减│ │ │ │ │ │少 │ │ │ │ │长期借款 │增加长期借款用于│ 13395.00│ 3595.00│ 272.60│ │ │基建工程建设 │ │ │ │ │营业收入 │六氟磷酸锂市场价│ 106748.07│ 162525.77│ -34.32│ │ │格与上年同期相比│ │ │ │ │ │下跌,导致销售收│ │ │ │ │ │入下降 │ │ │ │ │营业成本 │六氟磷酸锂销量同│ 92073.21│ 87452.84│ 5.28│ │ │比增长、营业成本│ │ │ │ │ │随之增加 │ │ │ │ │销售费用 │销售人员薪酬、小│ 2011.15│ 2344.03│ -14.20│ │ │家电业务广告及推│ │ │ │ │ │广费用减少 │ │ │ │ │管理费用 │无形资产摊销增加│ 5589.05│ 5471.12│ 2.16│ │财务费用 │本期利息收入增加│ -479.65│ 581.52│ -182.48│ │所得税费用 │收入下降、利润减│ 1721.40│ 9420.36│ -81.73│ │ │少 │ │ │ │ │研发投入 │研发投入减少 │ 2696.92│ 6775.12│ -60.19│ │经营活动产生│销售收入下降、回│ -29391.39│ 86201.66│ -134.10│ │的现金流量净│款减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│购建固定资产和土│ -7595.99│ -11126.68│ 31.73│ │的现金流量净│地使用权支出减少│ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│收回银行承兑汇票│ 62418.79│ -48069.14│ 229.85│ │的现金流量净│保证金 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│销售回款减少 │ 25430.41│ 27004.90│ -5.83│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 105197.69│ 81187.40│ 93449.02│ 102880.84│ │存货 │ 37022.97│ 18283.27│ 34792.73│ 43117.23│ │应收账款 │ 55188.65│ 51387.51│ 32004.25│ 66778.54│ │其他应收款 │ 656.79│ 557.25│ 5587.01│ 637.97│ │流动资产合计 │ 250247.08│ 220908.06│ 258101.29│ 292032.08│ │长期股权投资 │ 774.31│ 774.31│ 774.31│ 774.31│ │固定资产净额 │ 124120.06│ 115735.05│ 116951.65│ 117230.53│ │无形资产 │ 31837.62│ 28501.91│ 29085.22│ 28961.31│ │非流动资产合计 │ 402879.82│ 340878.13│ 331996.59│ 329777.26│ │资产总计 │ 653126.90│ 561786.19│ 590097.88│ 621809.34│ │流动负债 │ 177646.53│ 131395.68│ 153901.59│ 203796.82│ │非流动负债 │ 48608.29│ 13531.33│ 12630.48│ 3732.51│ │负债合计 │ 226254.82│ 144927.01│ 166532.07│ 207529.33│ │实收资本 │ 40855.26│ 40855.26│ 40855.26│ 40855.26│ │资本公积金 │ 202716.62│ 202716.62│ 202936.08│ 202361.22│ │盈余公积 │ 6704.16│ 6704.16│ 6704.16│ 6704.16│ │未分配利润 │ 131588.55│ 131312.19│ 141049.12│ 140047.55│ │少数股东权益 │ 49458.69│ 39930.80│ 40923.59│ 33214.22│ │股东权益合计 │ 426872.08│ 416859.18│ 423565.81│ 414280.00│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 117939.57│ 125245.42│ 70335.89│ 50532.76│ │存货 │ 47797.90│ 38502.26│ 28264.68│ 18975.55│ │应收账款 │ 69242.44│ 47366.60│ 50015.82│ 46663.11│ │其他应收款 │ 686.82│ 569.62│ 1542.55│ 770.37│ │流动资产合计 │ 288834.67│ 261333.33│ 228146.96│ 174471.40│ │长期股权投资 │ 847.60│ 847.60│ 847.60│ 847.60│ │固定资产净额 │ 117870.09│ 73606.29│ 66587.44│ 65417.54│ │无形资产 │ 28951.46│ 15041.22│ 15181.47│ 15312.68│ │非流动资产合计 │ 322292.57│ 296615.26│ 287861.21│ 280639.78│ │资产总计 │ 611127.24│ 557948.59│ 516008.17│ 455111.18│ │流动负债 │ 189440.93│ 143441.40│ 117439.17│ 86041.93│ │非流动负债 │ 4742.86│ 6090.71│ 1196.17│ 1202.23│ │负债合计 │ 194183.79│ 149532.12│ 118635.33│ 87244.15│ │实收资本 │ 40855.26│ 40825.26│ 40215.26│ 40215.26│ │资本公积金 │ 201487.37│ 200014.79│ 191678.09│ 191678.09│ │盈余公积 │ 5414.62│ 5414.62│ 5414.62│ 5414.62│ │未分配利润 │ 142975.79│ 138950.41│ 129767.46│ 103989.20│ │少数股东权益 │ 35112.81│ 31696.50│ 30297.41│ 26569.86│ │股东权益合计 │ 416943.45│ 408416.48│ 397372.84│ 367867.03│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 164666.80│ 106748.07│ 44416.81│ 327462.40│ │营业成本 │ 142802.76│ 92073.21│ 37642.17│ 221820.54│ │营业税金及附加 │ 953.27│ 717.30│ 232.21│ 1957.88│ │销售费用 │ 2886.95│ 2011.15│ 1085.24│ 4919.91│ │财务费用 │ -500.82│ -479.65│ -267.70│ -502.63│ │管理费用 │ 8655.06│ 5589.05│ 2852.67│ 13116.99│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -498.03│ -339.76│ -188.37│ -795.47│ │营业利润 │ 5884.79│ 4766.47│ 3145.63│ 61437.70│ │营业外收入 │ 3.43│ 0.20│ 48.20│ 18.71│ │营业外支出 │ 113.50│ 63.35│ 44.33│ 170.26│ │利润总额 │ 5774.73│ 4703.32│ 3149.50│ 61286.16│ │所得税 │ 1988.55│ 1721.40│ 491.56│ 11024.22│ │净利润 │ 3786.17│ 2981.92│ 2657.94│ 50261.93│ │归属母公司净利润 │ 2571.92│ 2295.56│ 1001.57│ 52629.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 240008.44│ 162525.77│ 100217.88│ 225256.50│ │营业成本 │ 149553.78│ 87452.84│ 44415.10│ 105540.62│ │营业税金及附加 │ 1511.19│ 1089.87│ 783.99│ 2144.96│ │销售费用 │ 3751.45│ 2344.03│ 1180.06│ 3578.36│ │财务费用 │ 517.07│ 581.52│ 280.48│ 1065.28│ │管理费用 │ 8720.72│ 5471.12│ 2684.36│ 14387.07│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 228.30│ 131.25│ 131.25│ 442.69│ │营业利润 │ 64233.78│ 59088.86│ 48374.96│ 88992.25│ │营业外收入 │ 14.01│ 8.99│ 0.72│ 50.54│ │营业外支出 │ 123.49│ 95.65│ 36.10│ 368.99│ │利润总额 │ 64124.30│ 59002.20│ 48339.58│ 88673.80│ │所得税 │ 10100.77│ 9420.36│ 7512.76│ 14212.78│ │净利润 │ 54023.53│ 49581.84│ 40826.82│ 74461.02│ │归属母公司净利润 │ 54268.39│ 50243.01│ 41060.05│ 74503.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 201640.86│ 128805.16│ 53483.51│ 282432.37│ │经营活动现金流出 │ 207374.76│ 158196.55│ 77068.25│ 190493.79│ │经营活动现金流量净额│ -5733.90│ -29391.39│ -23584.74│ 91938.59│ │投资活动现金流入 │ 908.46│ 818.29│ 756.35│ 6641.46│ │资本性支出 │ 12090.94│ 8054.28│ 4681.33│ 43887.33│ │投资活动现金流出 │ 31567.76│ 8414.28│ 4861.33│ 54827.15│ │投资活动现金流量净额│ -30659.30│ -7595.99│ -4104.98│ -48185.69│ │筹资活动现金流入 │ 145462.67│ 103350.71│ 59651.51│ 52741.85│ │筹资活动现金流出 │ 88644.81│ 40931.92│ 10458.88│ 104172.05│ │筹资活动现金流量净额│ 56817.86│ 62418.79│ 49192.63│ -51430.20│ │汇率变动对现金的影响│ 1.37│ -1.01│ -3.01│ -2.63│ │现金及等价物净增加额│ 20426.03│ 25430.41│ 21499.90│ -7679.94│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 229049.03│ 174191.52│ 80465.86│ 153089.68│ │经营活动现金流出 │ 125742.86│ 87989.86│ 42745.83│ 84555.18│ │经营活动现金流量净额│ 103306.17│ 86201.66│ 37720.03│ 68534.51│ │投资活动现金流入 │ 3627.05│ 520.66│ 509.97│ 14631.16│ │资本性支出 │ 36708.51│ 11287.34│ 3839.88│ 17705.95│ │投资活动现金流出 │ 43248.51│ 11647.34│ 3929.88│ 17885.95│

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