财务分析☆ ◇002759 天际股份 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -18852.47│ 3664.09│ 52629.69│ 74503.35│ -1077.99│ 3246.55│
│净利润增长率(%) │ -833.01│ -93.04│ -29.36│ 7011.34│ -133.20│ -61.26│
│扣非净利润(万) │ -18915.69│ 3655.92│ 52816.90│ 74053.77│ -1721.06│ -32489.72│
│营业总收入(万元) │ 145190.95│ 219303.21│ 327462.40│ 225256.50│ 74282.98│ 77432.02│
│总营收同比增长率(%) │ -11.83│ -33.03│ 45.37│ 203.24│ -4.07│ -10.03│
│加权净资产收益率(%) │ -4.14│ 0.95│ 14.73│ 24.50│ -0.40│ 1.17│
│资产负债比率(%) │ 32.82│ 33.56│ 33.38│ 19.17│ 16.35│ 16.86│
│净利润现金含量(%) │ 145.00│ 325.36│ 174.69│ 91.99│ -359.35│ -42.98│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ 0.0900│ 1.3100│ 1.8500│ -0.0300│ 0.0800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3773│ 0.0900│ 1.3100│ 1.8400│ -0.0400│ -0.7500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3760│ 0.0726│ 1.2882│ 1.8526│ -0.0268│ 0.0807│
│每股资本公积金(元) │ 5.5162│ 5.5631│ 4.9531│ 4.7663│ 4.7663│ 4.7663│
│每股未分配利润(元) │ 2.1493│ 2.6057│ 3.4279│ 2.5858│ 0.7332│ 0.8000│
│每股净资产(元) │ 8.6895│ 9.2461│ 9.3272│ 8.4868│ 6.6341│ 6.7009│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5452│ 0.2363│ 2.2503│ 1.7042│ 0.0963│ -0.0347│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -18852.47│ -12772.43│ -9572.65│ 3664.09│ 2571.92│ 2295.56│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2571.92│ 2295.56│
│净利润增长率(%) │ -833.01│ -656.40│ -1055.76│ -93.04│ -95.26│ -95.43│
│扣非净利润(万) │ -18915.69│ -12827.75│ -9555.21│ 3655.92│ 2878.78│ 2397.92│
│营业总收(未调整:万) │ 145190.95│ 89614.60│ 44542.00│ 219303.21│ 164666.80│ 106748.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 164666.80│ 106748.07│
│总营收同比增长率(%) │ -11.83│ -16.05│ 0.28│ -33.03│ -31.39│ -34.32│
│加权净资产收益率(%) │ -4.14│ -2.78│ -2.08│ 0.95│ 0.68│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 32.82│ 29.20│ 31.08│ 33.56│ 34.64│ 25.80│
│净利润现金含量(%) │ 145.00│ 217.53│ 389.33│ 325.36│ -222.94│ -1280.36│
│基本每股收益(元) │ -0.3800│ -0.2500│ -0.1900│ 0.0900│ 0.0600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3773│ -0.2600│ -0.1894│ 0.0900│ 0.0705│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3760│ -0.2547│ -0.1897│ 0.0726│ 0.0630│ 0.0562│
│每股资本公积金(元) │ 5.5162│ 5.5162│ 5.5631│ 5.5631│ 4.9618│ 4.9618│
│每股未分配利润(元) │ 2.1493│ 2.2705│ 2.4160│ 2.6057│ 3.2208│ 3.2141│
│每股净资产(元) │ 8.6895│ 8.8313│ 8.9840│ 9.2461│ 9.2378│ 9.2259│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5452│ -0.5541│ -0.7386│ 0.2363│ -0.1403│ -0.7194│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.54│ 1.43│ 2.03│ 1.57│ 1.56│
│速动比率 │ 1.09│ 1.37│ 1.22│ 1.81│ 1.36│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 32.82│ 33.56│ 33.38│ 19.17│ 16.35│ 16.86│
│产权比率 │ 0.55│ 0.56│ 0.54│ 0.26│ 0.20│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ 0.05│ 0.45│ 0.80│ 0.07│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.49│ 1.51│ 1.54│ 1.41│ 1.68│
│速动比率 │ 1.09│ 1.27│ 1.33│ 1.37│ 1.20│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 32.82│ 29.20│ 31.08│ 33.56│ 34.64│ 25.80│
│产权比率 │ 0.55│ 0.46│ 0.50│ 0.56│ 0.60│ 0.38│
│现金流比率%-短期债务│ -0.14│ -0.17│ -0.20│ 0.05│ -0.03│ -0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 4.08│ 5.77│ 6.48│ 3.57│ 5.47│
│存货周转率 │ 4.21│ 4.70│ 7.14│ 7.13│ 4.20│ 3.33│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.69│ 1.40│ 1.70│ 0.90│ 0.74│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 1.79│ 3.59│ 3.61│ 1.23│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.31│ 0.61│ 0.58│ 0.23│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.15│ 2.34│ 1.13│ 4.08│ 2.70│ 1.81│
│存货周转率 │ 4.21│ 2.53│ 1.34│ 4.70│ 3.56│ 3.00│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.31│ 0.14│ 0.69│ 0.61│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 0.68│ 0.35│ 1.79│ 1.36│ 0.92│
│总资产周转率 │ 0.19│ 0.12│ 0.06│ 0.31│ 0.26│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.33│ 0.79│ 13.81│ 21.83│ -0.40│ 1.20│
│销售毛利率 │ -1.21│ 12.56│ 32.26│ 53.15│ 19.11│ 23.15│
│营业利润率 │ -16.13│ 2.48│ 18.76│ 39.51│ -0.98│ 4.36│
│销售净利率 │ -16.39│ 1.69│ 15.35│ 33.06│ -1.45│ 4.19│
│总资产净利率 │ -3.17│ 0.53│ 9.33│ 19.12│ -0.34│ 0.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.33│ -2.88│ -2.11│ 0.79│ 0.68│ 0.61│
│销售毛利率 │ -1.21│ -2.71│ -9.21│ 12.56│ 13.28│ 13.75│
│营业利润率 │ -16.13│ -18.61│ -31.16│ 2.48│ 3.57│ 4.47│
│销售净利率 │ -16.39│ -18.70│ -31.34│ 1.69│ 2.30│ 2.79│
│总资产净利率 │ -3.17│ -2.27│ -1.85│ 0.53│ 0.59│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.83│ -33.03│ 45.37│ 203.24│ -4.07│ -10.03│
│营业利润增长率 │ -497.89│ -91.16│ -30.96│ 12372.67│ -121.50│ -64.65│
│净利润增长率 │ -833.01│ -93.04│ -29.36│ 7011.34│ -133.20│ -61.26│
│净资产增长率 │ -6.62│ 22.43│ 11.65│ 27.93│ -1.00│ -20.96│
│总资产增长率 │ -6.25│ 24.61│ 36.63│ 40.54│ -1.60│ -18.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.83│ -16.05│ 0.28│ -33.03│ -31.39│ -34.32│
│营业利润增长率 │ -497.89│ -449.83│ -541.15│ -91.16│ -90.84│ -91.93│
│净利润增长率 │ -833.01│ -656.40│ -1055.76│ -93.04│ -95.26│ -95.43│
│净资产增长率 │ -6.62│ -5.09│ -2.83│ 22.43│ -0.96│ -1.09│
│总资产增长率 │ -6.25│ -9.57│ -5.21│ 24.61│ 5.04│ -9.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购建固定资产支出│ 97704.20│ 191886.96│ -49.08│
│ │增加、股份回购支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据未到期结│ 31105.04│ 16509.46│ 88.41│
│ │算 │ │ │ │
│应收款项融资│应收票据到期结算│ 10442.99│ 43859.61│ -76.19│
│预付款项 │材料预付款增加 │ 4147.47│ 1256.13│ 230.18│
│其他流动资产│增值税留抵进项税│ 20360.29│ 7879.83│ 158.38│
│ │额增加、闲置募集│ │ │ │
│ │资金用于现金管理│ │ │ │
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│固定资产 │年产3万吨六氟磷 │ 206445.13│ 127144.93│ 62.37│
│ │酸锂项目一期建设│ │ │ │
│ │工程完工结转固定│ │ │ │
│ │资产，新特化工扩│ │ │ │
│ │建项目增加固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │年产3万吨六氟磷 │ 40981.19│ 66465.65│ -38.34│
│ │酸锂项目一期建设│ │ │ │
│ │工程结转固定资产│ │ │ │
│ │，及6000吨氟化锂│ │ │ │
│ │项目继续建设共同│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│递延所得税资│子公司常熟新特化│ 222.59│ 422.45│ -47.31│
│产 │工有限公司计提的│ │ │ │
│ │独占权价差补偿已│ │ │ │
│ │经支付，可抵扣暂│ │ │ │
│ │时性差异金额减少│ │ │ │
│其他非流动资│年产3万吨六氟磷 │ 10475.48│ 17771.99│ -41.06│
│产 │酸锂项目一期建设│ │ │ │
│ │工程结转固定资产│ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期结算│ 83147.86│ 126666.83│ -34.36│
│应付账款 │应付工程款、设备│ 53683.07│ 24219.72│ 121.65│
│ │款、原材料款增加│ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 1013.56│ 560.91│ 80.70│
│应交税费 │毛利下降，应交增│ 878.89│ 1275.29│ -31.08│
│ │值税、应交企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │终止股权激励计划│ 589.99│ 6618.60│ -91.09│
│ │回购限制性股票 │ │ │ │
│一年内到期的│按合同约定支付“│ 2838.92│ 14842.69│ -80.87│
│非流动负债 │收购誉翔贸易、新│ │ │ │
│ │特化工100%股权”│ │ │ │
│ │第二期对价款（20│ │ │ │
│ │%） │ │ │ │
│库存股 │股份回购 │ 7457.65│ 4451.20│ 67.54│
│专项储备 │本期提取的安全生│ 757.81│ 449.12│ 68.73│
│ │产费增加 │ │ │ │
│研发费用 │研发投入增加 │ 6212.43│ 4426.35│ 40.35│
│财务费用 │本期利息支出增加│ 218.86│ -500.82│ 143.70│
│其他收益 │增值税加计抵减增│ 918.58│ 196.43│ 367.63│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │应收款项融资贴现│ 13.26│ -498.03│ 102.66│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期转回应收│ -564.36│ 1088.39│ -151.85│
│ │账款坏账准备 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备增加│ -1144.40│ 119.12│ -1060.73│
│资产处置收益│固定资产处置损失│ -40.75│ -464.34│ 91.22│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入下降、回│ -27335.56│ -5733.90│ -376.74│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支出│ -69339.32│ -30659.30│ -126.16│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 30858.65│ 56817.86│ -45.69│
│的现金流量净│金增加、股份回购│ │ │ │
│额 │支出增加 │ │ │ │
│现金及现金等│购建固定资产支出│ -65727.85│ 20426.03│ -421.78│
│价物净增加额│增加、股份回购支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │支付到期应付票据│ 101148.30│ 191886.96│ -47.29│
│ │、用于在建工程、│ │ │ │
│ │用于定期存款、用│ │ │ │
│ │于股份回购等 │ │ │ │
│应收款项 │六氟磷酸锂销售收│ 35912.43│ 40684.35│ -11.73│
│ │入减少引起应收账│ │ │ │
│ │款相应减少 │ │ │ │
│存货 │六氟磷酸锂业务期│ 34209.12│ 38476.02│ -11.09│
│ │末库存减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 2667.08│ 2710.10│ -1.59│
│长期股权投资│--- │ 914.13│ 914.13│ 0.00│
│固定资产 │部分在建工程完工│ 136662.63│ 127144.93│ 7.49│
│ │结转固定资产 │ │ │ │
│在建工程 │年产3万吨六氟磷 │ 88531.92│ 66465.65│ 33.20│
│ │酸锂项目一期工程│ │ │ │
│ │、6000吨氟化锂项│ │ │ │
│ │目，以及潮安县沙│ │ │ │
│ │溪工业厂房建设项│ │ │ │
│ │目（一期）继续建│ │ │ │
│ │设 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 13.46│ 35.99│ -62.61│
│短期借款 │增加了部分短期借│ 42540.34│ 37093.01│ 14.69│
│ │款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 601.27│ 560.91│ 7.20│
│长期借款 │增加并购借款 │ 28472.00│ 23938.00│ 18.94│
│应收票据 │应收票据未到期结│ 24730.44│ 16509.46│ 49.80│
│ │算 │ │ │ │
│预付款项 │材料预付款增加 │ 3627.35│ 1256.13│ 188.77│
│其他流动资产│增值税留抵进项税│ 21492.67│ 7879.83│ 172.76│
│ │额增加、闲置募集│ │ │ │
│ │资金用于现金管理│ │ │ │
│ │定期存款增加 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期结算│ 66298.31│ 126666.83│ -47.66│
│应交税费 │毛利下降，应交增│ 550.12│ 1275.29│ -56.86│
│ │值税、应交企业所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 2042.96│ 6618.60│ -69.13│
│ │务减少 │ │ │ │
│一年内到期的│支付“收购誉翔贸│ 2004.90│ 14842.69│ -86.49│
│非流动负债 │易、新特化工100%│ │ │ │
│ │股权”第二期对价│ │ │ │
│ │款 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的票据│ 6916.14│ 8327.38│ -16.95│
│ │背书减少 │ │ │ │
│营业收入 │六氟磷酸锂市场价│ 89614.60│ 106748.07│ -16.05│
│ │格与上年同期相比│ │ │ │
│ │下跌，导致销售收│ │ │ │
│ │入下降 │ │ │ │
│营业成本 │六氟磷酸锂单位成│ 92042.04│ 92073.21│ -0.03│
│ │本下降、六氟磷酸│ │ │ │
│ │锂销量上升、本期│ │ │ │
│ │新增磷化工产品业│ │ │ │
│ │务（上年同期无此│ │ │ │
│ │业务）综合影响 │ │ │ │
│销售费用 │广告及推广费用减│ 1685.68│ 2011.15│ -16.18│
│ │少 │ │ │ │
│管理费用 │本期新增磷化工产│ 7738.65│ 5589.05│ 38.46│
│ │品业务的管理费用│ │ │ │
│ │（上年同期无此业│ │ │ │
│ │务） │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出增加│ -38.31│ -479.65│ 92.01│
│所得税费用 │收入下降、利润减│ 22.44│ 1721.40│ -98.70│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 4060.56│ 2696.92│ 50.56│
│经营活动产生│销售收入下降、回│ -27783.94│ -29391.39│ 5.47│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产支出│ -66212.64│ -7595.99│ -771.68│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│股份回购支出增加│ 40244.87│ 62418.79│ -35.52│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│支付到期应付票据│ -53682.32│ 25430.41│ -311.09│
│价物净增加额│、用于在建工程、│ │ │ │
│ │用于定期存款、用│ │ │ │
│ │于股份回购等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97704.20│ 191886.96│ 102880.84│ 50532.76│ 6438.68│ 9938.74│
│存货 │ 31385.45│ 38476.02│ 43117.23│ 18975.55│ 10635.49│ 17966.93│
│应收票据及应收账款 │ 82488.09│ 57193.82│ 72190.29│ 62759.01│ 47222.93│ 43460.54│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4147.47│ 1256.13│ 805.04│ 1519.25│ 4847.33│ 6837.59│
│其他应收款 │ 634.67│ 628.41│ 637.97│ 770.37│ 11509.49│ 5346.15│
│流动资产合计 │ 247363.17│ 341180.76│ 292032.08│ 174471.40│ 81291.06│ 84157.02│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 914.13│ 914.13│ 774.31│ 847.60│ 13264.46│ 13117.37│
│固定资产净额 │ 206445.13│ 127144.93│ 117230.53│ 65417.54│ 59523.41│ 61436.63│
│在建工程 │ 40981.19│ 66465.65│ 21130.10│ 26134.04│ 3475.96│ 3094.47│
│无形资产 │ 30187.05│ 31156.41│ 28961.31│ 15312.68│ 12828.56│ 13401.44│
│商誉 │ 177495.29│ 177495.29│ 144435.33│ 144435.33│ 144435.33│ 144435.33│
│非流动资产合计 │ 479050.53│ 433633.73│ 329777.26│ 280639.78│ 237642.80│ 239967.13│
│资产总计 │ 726413.71│ 774814.50│ 621809.34│ 455111.18│ 318933.86│ 324124.14│
│应付票据及应付账款 │ 136830.92│ 150886.54│ 155645.87│ 34368.20│ 11131.57│ 15699.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ 287.93│
│合同负债 │ 1013.56│ 560.91│ 9222.64│ 8333.76│ 231.82│ ---│
│流动负债 │ 197681.22│ 221466.10│ 203796.82│ 86041.93│ 51912.76│ 53934.67│
│长期借款 │ 26211.00│ 23938.00│ 3595.00│ ---│ ---│ 300.00│
│长期应付款 │ 13800.00│ 13800.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 40729.61│ 38527.16│ 3732.51│ 1202.23│ 227.29│ 709.06│
│负债合计 │ 238410.84│ 259993.26│ 207529.33│ 87244.15│ 52140.04│ 54643.73│
│实收资本 │ 50138.26│ 50458.26│ 40855.26│ 40215.26│ 40215.26│ 40215.26│
│资本公积金 │ 276570.70│ 280701.90│ 202361.22│ 191678.09│ 191678.09│ 191678.09│
│盈余公积 │ 7906.03│ 7906.03│ 6704.16│ 5414.62│ 5414.62│ 5414.62│
│未分配利润 │ 107760.64│ 131478.86│ 140047.55│ 103989.20│ 29485.84│ 32172.44│
│少数股东权益 │ 52327.07│ 48278.26│ 33214.22│ 26569.86│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 435675.80│ 466542.98│ 381065.79│ 341297.17│ 266793.81│ 269480.41│
│股东权益合计 │ 488002.87│ 514821.24│ 414280.00│ 367867.03│ 266793.81│ 269480.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 97704.20│ 101148.30│ 118155.07│ 191886.96│ 105197.69│ 81187.40│
│存货 │ 31385.45│ 34209.12│ 34020.05│ 38476.02│ 37022.97│ 18283.27│
│应收票据及应收账款 │ 82488.09│ 60642.87│ 56056.61│ 57193.82│ 63776.20│ 65783.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 4147.47│ 3627.35│ 1986.10│ 1256.13│ 3599.32│ 9739.93│
│其他应收款 │ 634.67│ 598.76│ 623.48│ 628.41│ 656.79│ 557.25│
│流动资产合计 │ 247363.17│ 240051.79│ 287642.71│ 341180.76│ 250247.08│ 220908.06│
│可出售金融资产 │ ---│ ---
|