财务分析☆ ◇002760 凤形股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -1776.29│ 2105.16│ 1354.55│ 6253.96│
│净利润增长率(%) │ -139.16│ -25.03│ -27.53│ -34.50│
│扣非净利润(万) │ -3863.99│ 1172.24│ 863.73│ 3547.77│
│营业总收入(万元) │ 51994.19│ 37066.12│ 16542.39│ 81611.68│
│总营收同比增长率(%) │ -8.77│ -4.90│ -14.95│ -13.64│
│加权净资产收益率(%) │ -1.84│ 2.12│ 1.36│ 6.54│
│资产负债比率(%) │ 39.49│ 41.62│ 40.62│ 44.36│
│净利润现金含量(%) │ 114.56│ -87.65│ -386.27│ 154.21│
│基本每股收益(元) │ -0.1600│ 0.1900│ 0.1300│ 0.5800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3578│ 0.1100│ 0.0800│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1645│ 0.1949│ 0.1254│ 0.5791│
│每股资本公积金(元) │ 3.8586│ 3.8586│ 3.8586│ 3.8586│
│每股未分配利润(元) │ 3.4457│ 3.8051│ 3.9356│ 3.8102│
│每股净资产(元) │ 8.7799│ 9.1393│ 9.2698│ 9.1443│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1884│ -0.1709│ -0.4845│ 0.8931│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4536.10│ 2807.90│ 1869.11│ 9547.43│
│归母净利(调整后:万) │ 4536.10│ 2807.90│ 1869.11│ 9547.43│
│净利润增长率(%) │ -32.50│ -31.88│ -7.47│ 56.61│
│扣非净利润(万) │ 2086.60│ 1296.99│ 1194.08│ 7082.58│
│营业总收(未调整:万) │ 56994.12│ 38977.96│ 19449.18│ 94504.26│
│营业总收(调整后:万) │ 56994.12│ 38977.96│ 19449.18│ 94504.26│
│总营收同比增长率(%) │ -14.34│ -6.89│ -10.23│ 34.16│
│加权净资产收益率(%) │ 4.79│ 2.99│ 2.00│ 13.76│
│资产负债比率(%) │ 41.14│ 43.23│ 41.68│ 42.08│
│净利润现金含量(%) │ 24.61│ 144.81│ -53.88│ 157.38│
│基本每股收益(元) │ 0.4200│ 0.2600│ 0.1700│ 1.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1932│ 0.1200│ 0.1106│ 0.7600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4201│ 0.2600│ 0.1731│ 0.8841│
│每股资本公积金(元) │ 3.8586│ 3.8586│ 3.8586│ 3.8586│
│每股未分配利润(元) │ 3.7307│ 3.5707│ 3.4837│ 3.3107│
│每股净资产(元) │ 8.9884│ 8.8284│ 8.7414│ 8.5683│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1034│ 0.3765│ -0.0933│ 1.3915│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.87│ 2.57│ 2.72│ 2.42│
│速动比率 │ 2.39│ 2.12│ 2.22│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 39.49│ 41.62│ 40.62│ 44.36│
│产权比率 │ 0.65│ 0.71│ 0.68│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ -6.20│ -4.69│ -14.21│ 21.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.47│ 2.42│ 2.37│ 2.07│
│速动比率 │ 1.99│ 1.96│ 1.95│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 41.14│ 43.23│ 41.68│ 42.08│
│产权比率 │ 0.70│ 0.76│ 0.71│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 2.85│ 9.91│ -2.56│ 34.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.93│ 2.14│ 0.92│ 4.74│
│存货周转率 │ 2.41│ 1.62│ 0.70│ 3.61│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.35│ 0.16│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 1.48│ 1.06│ 0.48│ 2.29│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.21│ 0.10│ 0.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.29│ 2.38│ 1.20│ 6.43│
│存货周转率 │ 2.52│ 1.72│ 0.90│ 4.49│
│流动资产周转率 │ 0.61│ 0.41│ 0.21│ 1.21│
│固定资产周转率 │ 1.59│ 1.08│ 0.54│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.24│ 0.12│ 0.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.87│ 2.13│ 1.35│ 6.33│
│销售毛利率 │ 20.27│ 20.56│ 21.78│ 20.57│
│营业利润率 │ -3.20│ 5.94│ 8.51│ 8.39│
│销售净利率 │ -3.42│ 5.68│ 8.19│ 7.66│
│总资产净利率 │ -1.06│ 1.22│ 0.78│ 3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.67│ 2.95│ 1.98│ 10.32│
│销售毛利率 │ 20.43│ 20.32│ 21.63│ 22.82│
│营业利润率 │ 8.43│ 8.05│ 9.56│ 11.99│
│销售净利率 │ 7.96│ 7.20│ 9.61│ 10.86│
│总资产净利率 │ 2.79│ 1.71│ 1.16│ 6.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.77│ -4.90│ -14.95│ -13.64│
│营业利润增长率 │ -134.66│ -29.91│ -24.29│ -39.58│
│净利润增长率 │ -139.16│ -25.03│ -27.53│ -34.50│
│净资产增长率 │ -3.99│ -0.06│ 1.37│ 6.72│
│总资产增长率 │ -11.70│ -4.73│ -5.01│ 11.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.34│ -6.89│ -10.23│ 34.16│
│营业利润增长率 │ -43.59│ -44.00│ -26.72│ 19.12│
│净利润增长率 │ -32.50│ -31.88│ -7.47│ 56.61│
│净资产增长率 │ 4.90│ 3.04│ 2.02│ 44.51│
│总资产增长率 │ 3.23│ 5.12│ 1.31│ 19.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │信用等级较低的银│ 7890.24│ 12161.91│ -35.12│
│ │行承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│信用等级较高的银│ 6316.70│ 1873.29│ 237.20│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │原材料预付款增加│ 2360.54│ 1230.10│ 91.90│
│其他应收款 │保证金增加 │ 1183.37│ 540.23│ 119.05│
│其他非流动金│收回投资款 │ 294.16│ 603.11│ -51.23│
│融资产 │ │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转固│ 857.93│ 2208.05│ -61.15│
│ │定资产 │ │ │ │
│开发支出 │在研项目投入增加│ 606.94│ 59.19│ 925.39│
│商誉 │商誉减值 │ 11125.71│ 16139.37│ -31.06│
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 26.80│ 5.27│ 408.54│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │应付材料款减少 │ 6071.16│ 10971.25│ -44.66│
│预收款项 │预收款项完成结算│ ---│ 21.57│ -100.00│
│合同负债 │预收货款减少 │ 1882.75│ 2853.29│ -34.01│
│应付职工薪酬│未支付职工薪酬减│ 1124.68│ 1950.71│ -42.35│
│ │少 │ │ │ │
│应交税费 │应交未交税款减少│ 610.30│ 1917.53│ -68.17│
│其他流动负债│信用等级较低的已│ 2571.61│ 5500.98│ -53.25│
│ │背书未到期的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│投资收益 │联营单位投资收益│ 71.45│ -45.22│ 258.01│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款回款转回│ 131.49│ -11.40│ 1253.78│
│ │对应减值损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期计提商誉│ -4947.67│ 5.95│ -83236.22│
│ │减值 │ │ │ │
│资产处置收益│资产处置减少 │ 1.07│ 88.84│ -98.79│
│营业外支出 │处置报废设备 │ 57.77│ 6.30│ 817.30│
│所得税费用 │本报告期利润减少│ 53.36│ 265.28│ -79.89│
│归属于上市公│本期收入减少及计│ -1776.29│ 4536.10│ -139.16│
│司股东的净利│提商誉减值等综合│ │ │ │
│润 │因素导致。同时，│ │ │ │
│ │因归属于上市公司│ │ │ │
│ │股东的净利润的下│ │ │ │
│ │降，导致每股收益│ │ │ │
│ │同步发生下降 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期收入减少│ -2034.97│ 1116.21│ -282.31│
│的现金流量净│及缴纳税款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │分红、项目投入及│ 46406.69│ 56111.21│ -17.30│
│ │还贷 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 16639.26│ 17934.59│ -7.22│
│存货 │--- │ 17749.90│ 18637.69│ -4.76│
│长期股权投资│--- │ 6694.26│ 6641.67│ 0.79│
│固定资产 │--- │ 35056.42│ 34782.72│ 0.79│
│在建工程 │--- │ 1397.54│ 2208.05│ -36.71│
│使用权资产 │--- │ 504.64│ 605.56│ -16.67│
│短期借款 │--- │ 1258.71│ 1715.10│ -26.61│
│合同负债 │--- │ 2472.70│ 2853.29│ -13.34│
│长期借款 │--- │ 13510.00│ 15070.00│ -10.35│
│租赁负债 │--- │ 345.38│ 455.88│ -24.24│
│应收款项融资│信用等级较高的银│ 5875.70│ 1873.29│ 213.66│
│ │行承兑票据增加 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 2378.77│ 1230.10│ 93.38│
│开发支出 │--- │ 433.89│ 59.19│ 633.04│
│应付职工薪酬│--- │ 1257.68│ 1950.71│ -35.53│
│应交税费 │本期缴纳税款 │ 465.97│ 1917.53│ -75.70│
│营业收入 │--- │ 37066.12│ 38977.96│ -4.90│
│营业成本 │营业收入下降 │ 29443.60│ 31055.91│ -5.19│
│销售费用 │出口佣金金额增长│ 1974.09│ 1783.91│ 10.66│
│管理费用 │--- │ 2520.40│ 2454.77│ 2.67│
│财务费用 │利息支出增加 │ 355.46│ 306.48│ 15.98│
│所得税费用 │利润总额下降 │ 40.94│ 330.87│ -87.63│
│研发投入 │--- │ 1897.00│ 1908.72│ -0.61│
│经营活动产生│收入下降回款减少│ -1845.07│ 4066.00│ -145.38│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建项目投入│ -2749.96│ -1442.14│ -90.69│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增贷款减少│ -4805.84│ 7844.53│ -161.26│
│的现金流量净│，分配股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│营业收入下降、出│ -9407.52│ 10494.48│ -189.64│
│价物净增加额│口佣金金额增长、│ │ │ │
│ │利息支出增加、利│ │ │ │
│ │润总额下降、收入│ │ │ │
│ │下降回款减少、本│ │ │ │
│ │期在建项目投入增│ │ │ │
│ │加、本期新增贷款│ │ │ │
│ │减少，分配股利 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 39680.39│ 46406.69│ 48097.68│ 56111.21│
│存货 │ 15734.95│ 17749.90│ 18515.70│ 18637.69│
│应收账款 │ 17521.69│ 16639.26│ 18053.09│ 17934.59│
│其他应收款 │ 1183.37│ 639.92│ 752.91│ 540.23│
│流动资产合计 │ 94116.53│ 100916.03│ 100260.48│ 108985.76│
│长期股权投资 │ 6713.12│ 6694.26│ 6665.50│ 6641.67│
│固定资产净额 │ 35263.90│ 35056.42│ 33936.16│ 34782.72│
│无形资产 │ 6321.07│ 6445.20│ 6540.24│ 6659.85│
│非流动资产合计 │ 62579.84│ 68149.65│ 68318.17│ 68477.28│
│资产总计 │ 156696.37│ 169065.68│ 168578.66│ 177463.04│
│流动负债 │ 32829.38│ 39305.67│ 36818.02│ 45047.03│
│非流动负债 │ 29054.48│ 31066.07│ 31657.52│ 33667.45│
│负债合计 │ 61883.86│ 70371.74│ 68475.54│ 78714.48│
│实收资本 │ 10798.87│ 10798.87│ 10798.87│ 10798.87│
│资本公积金 │ 41668.96│ 41668.96│ 41668.96│ 41668.96│
│盈余公积 │ 5135.27│ 5135.27│ 5135.27│ 5135.27│
│未分配利润 │ 37209.40│ 41090.85│ 42500.02│ 41145.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 94812.50│ 98693.95│ 100103.12│ 98748.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47029.61│ 51028.80│ 45467.14│ 42431.90│
│存货 │ 18653.57│ 18802.31│ 16774.70│ 17302.48│
│应收账款 │ 18164.81│ 16305.69│ 16016.32│ 16521.96│
│其他应收款 │ 660.78│ 756.31│ 763.13│ 812.22│
│流动资产合计 │ 96783.30│ 99389.46│ 93261.63│ 90395.84│
│长期股权投资 │ 6510.90│ 6433.97│ 6495.25│ 6636.11│
│固定资产净额 │ 35137.57│ 35775.81│ 35746.08│ 36639.31│
│无形资产 │ 6502.65│ 6592.41│ 6707.50│ 6823.41│
│非流动资产合计 │ 68132.23│ 68557.65│ 68594.98│ 69367.38│
│资产总计 │ 164915.52│ 167947.11│ 161856.61│ 159763.22│
│流动负债 │ 39237.74│ 41034.05│ 39326.99│ 43626.45│
│非流动负债 │ 28613.02│ 31576.50│ 28131.86│ 23608.88│
│负债合计 │ 67850.76│ 72610.55│ 67458.85│ 67235.34│
│实收资本 │ 10798.87│ 10798.87│ 10798.87│ 10798.87│
│资本公积金 │ 41668.96│ 41668.96│ 41668.96│ 41668.96│
│盈余公积 │ 4275.44│ 4275.44│ 4275.44│ 4275.44│
│未分配利润 │ 40287.43│ 38559.23│ 37620.44│ 35751.34│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│股东权益合计 │ 97064.76│ 95336.56│ 94397.76│ 92527.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 51994.19│ 37066.12│ 16542.39│ 81611.68│
│营业成本 │ 41454.22│ 29443.60│ 12939.04│ 64825.82│
│营业税金及附加 │ 624.33│ 421.61│ 188.79│ 721.71│
│销售费用 │ 2679.07│ 1974.09│ 870.02│ 3501.05│
│财务费用 │ 492.77│ 355.46│ 185.78│ 741.56│
│管理费用 │ 3966.49│ 2520.40│ 1038.20│ 4970.02│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 71.45│ 52.59│ 23.83│ 85.56│
│营业利润 │ -1665.33│ 2199.89│ 1407.80│ 6845.42│
│营业外收入 │ 0.17│ 0.00│ 0.72│ 1.88│
│营业外支出 │ 57.77│ 53.80│ 0.07│ 167.67│
│利润总额 │ -1722.93│ 2146.09│ 1408.45│ 6679.63│
│所得税 │ 53.36│ 40.94│ 53.90│ 425.67│
│净利润 │ -1776.29│ 2105.16│ 1354.55│ 6253.96│
│归属母公司净利润 │ -1776.29│ 2105.16│ 1354.55│ 6253.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 56994.12│ 38977.96│ 19449.18│ 94504.26│
│营业成本 │ 45350.67│ 31055.91│ 15242.76│ 72935.23│
│营业税金及附加 │ 519.17│ 342.66│ 209.16│ 768.92│
│销售费用 │ 2503.85│ 1783.91│ 943.00│ 3265.05│
│财务费用 │ 489.34│ 306.48│ 80.46│ 656.43│
│管理费用 │ 3666.25│ 2454.77│ 1105.29│ 4493.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -45.22│ -122.15│ -60.87│ 110.13│
│营业利润 │ 4804.16│ 3138.78│ 1859.43│ 11330.58│
│营业外收入 │ 3.52│ 1.27│ 0.55│ 117.38│
│营业外支出 │ 6.30│ 1.29│ 0.02│ 37.60│
│利润总额 │ 4801.38│ 3138.76│ 1859.97│ 11410.36│
│所得税 │ 265.28│ 330.87│ -9.14│ 1142.85│
│净利润 │ 4536.10│ 2807.90│ 1869.11│ 10267.51│
│归属母公司净利润 │ 4536.10│ 2807.90│ 1869.11│ 9547.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 55141.12│ 40603.39│ 18409.55│ 99725.23│
│经营活动现金流出 │ 57176.09│ 42448.45│ 23641.82│ 90080.74│
│经营活动现金流量净额│ -2034.97│ -1845.07│ -5232.26│ 9644.49│
│投资活动现金流入 │ 363.88│ 0.00│ 0.00│ 331.68│
│资本性支出 │ 2983.86│ 2749.96│ 606.13│ 3699.04│
│投资活动现金流出 │ 5983.86│ 2749.96│ 606.13│ 3699.04│
│投资活动现金流量净额│ -5619.98│ -2749.96│ -606.13│ -3367.35│
│筹资活动现金流入 │ 1470.89│ 758.71│ 258.71│ 21412.62│
│筹资活动现金流出 │ 9923.79│ 5564.55│ 1896.55│ 13134.09│
│筹资活动现金流量净额│ -8452.90│ -4805.84│ -1637.84│ 8278.53│
│汇率变动对现金的影响│ -7.02│ -6.66│ -13.84│ 37.27│
│现金及等价物净增加额│ -16114.88│ -9407.52│ -7490.07│ 14592.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 63301.51│ 46546.56│ 22157.18│ 105903.03│
│经营活动现金流出 │ 62185.30│ 42480.56│ 23164.22│ 90876.88│
│经营活动现金流量净额│ 1116.21│ 4066.00│ -1007.05│ 15026.15│
│投资活动现金流入 │ 369.78│ 258.75│ 102.50│ 79.27│
│资本性支出 │ 3347.34│ 1700.89│ 1040.98│ 3605.10│
│投资活动现金流出 │ 3367.34│ 1700.89│ 1040.98│ 3605.10│
│投资活动现金流量净额│ -2997.56│ -1442.14│ -938.48│ -3525.83│
│筹资活动现金流入 │ 15809.37│ 13844.56│ 5096.76│ 44032.35│
│筹资活动现金流出 │ 8068.93│ 6000.03│ 160.37│ 36385.13│
│筹资活动现金流量净额│ 7740.44│ 7844.53│ 4936.39│ 7647.22│
│汇率变动对现金的影响│ 43.71│ 26.09│ 3.28│ -35.57│
│现金及等价物净增加额│ 5902.80│ 10494.48│ 2994.14│ 19111.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19449.18│ 23.83│ 1869.11│ 29.89│
│二季报 │ 19528.78│ 23.93│ 938.79│ 15.01│
│三季报 │ 18016.16│ 22.08│ 1728.20│ 27.63│
│四季报 │ 24617.56│ 30.16│ 1717.86│ 27.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 21666.20│ 22.93│ 2019.93│ 21.16│
│二季报 │ 20194.08│ 21.37│ 2102.21│ 22.02│
│三季报 │ 24672.52│ 26.11│ 2598.49│ 27.22│
│四季报 │ 27971.46│ 29.60│ 2826.81│ 29.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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