财务分析☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 20293.55│ 39171.01│ 53358.83│ 53921.06│
│净利润增长率(%) │ -39.75│ -59.51│ -48.35│ -19.80│
│扣非净利润(万) │ 17489.82│ 31446.73│ 46155.35│ 50685.98│
│营业总收入(万元) │ 1916146.53│ 9260574.98│ 7176297.27│ 4798837.90│
│总营收同比增长率(%) │ -12.79│ -6.02│ 3.33│ 2.16│
│加权净资产收益率(%) │ 3.10│ 4.58│ 6.68│ 7.35│
│资产负债比率(%) │ 91.06│ 91.64│ 90.45│ 91.23│
│净利润现金含量(%) │ -1878.46│ 530.38│ -171.60│ -50.75│
│基本每股收益(元) │ 0.1877│ 0.2716│ 0.4000│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1617│ 0.2000│ 0.4268│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1877│ 0.3622│ 0.4935│ 0.4987│
│每股资本公积金(元) │ 0.8372│ 0.8372│ 0.8365│ 0.8365│
│每股未分配利润(元) │ 4.0603│ 3.8727│ 4.0372│ 4.0840│
│每股净资产(元) │ 6.1524│ 5.9871│ 6.1073│ 6.1616│
│每股经营现金流量(元)│ -3.5253│ 1.9213│ -0.8468│ -0.2531│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 33683.36│ 96907.99│ 103473.36│ 67341.38│
│归母净利(调整后:万) │ 33683.36│ 96738.54│ 103302.46│ 67232.37│
│净利润增长率(%) │ 2.54│ -7.39│ 13.17│ 10.39│
│扣非净利润(万) │ 32085.17│ 57650.90│ 95701.86│ 63033.13│
│营业总收(未调整:万) │ 2197158.33│ 9853512.76│ 6945140.61│ 4697398.75│
│营业总收(调整后:万) │ 2197158.33│ 9853512.76│ 6945140.61│ 4697398.75│
│总营收同比增长率(%) │ -2.55│ 3.36│ 1.56│ 2.04│
│加权净资产收益率(%) │ 4.36│ 15.20│ 16.09│ 10.36│
│资产负债比率(%) │ 91.34│ 90.79│ 90.60│ 91.50│
│净利润现金含量(%) │ -847.87│ 326.19│ -50.64│ -300.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2625│ 0.8500│ 0.9100│ 0.5737│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2967│ 0.4800│ 0.8850│ 0.5339│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3115│ 0.8962│ 0.9569│ 0.6228│
│每股资本公积金(元) │ 0.8401│ 0.8405│ 0.8404│ 0.8404│
│每股未分配利润(元) │ 4.0969│ 3.8344│ 3.9314│ 3.5920│
│每股净资产(元) │ 6.1755│ 5.9118│ 5.9870│ 5.6442│
│每股经营现金流量(元)│ -2.6411│ 2.9233│ -0.4846│ -1.8706│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.93│ 0.93│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.86│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 91.06│ 91.64│ 90.45│ 91.23│
│产权比率 │ 13.25│ 14.26│ 13.57│ 14.11│
│现金流比率%-短期债务│ -4.09│ 2.10│ -0.96│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.90│ 0.91│ 0.94│ 0.93│
│速动比率 │ 0.89│ 0.90│ 0.92│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 91.34│ 90.79│ 90.60│ 91.50│
│产权比率 │ 13.35│ 12.17│ 11.72│ 13.53│
│现金流比率%-短期债务│ -3.15│ 3.48│ -0.61│ -2.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.77│ 3.35│ 2.61│ 1.72│
│存货周转率 │ 4.14│ 32.57│ 17.82│ 19.03│
│流动资产周转率 │ 0.21│ 1.06│ 0.84│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 6.03│ 31.47│ 24.91│ 16.99│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.80│ 0.63│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.78│ 3.20│ 2.21│ 1.46│
│存货周转率 │ 16.10│ 79.86│ 52.92│ 36.88│
│流动资产周转率 │ 0.27│ 1.26│ 0.90│ 0.62│
│固定资产周转率 │ 8.06│ 38.70│ 29.28│ 19.76│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.94│ 0.67│ 0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.54│ 5.01│ 6.78│ 7.13│
│销售毛利率 │ 4.64│ 4.68│ 4.68│ 4.70│
│营业利润率 │ 1.88│ 0.87│ 1.42│ 1.86│
│销售净利率 │ 1.31│ 0.65│ 0.96│ 1.36│
│总资产净利率 │ 0.17│ 0.34│ 0.47│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.45│ 11.69│ 12.36│ 9.48│
│销售毛利率 │ 4.63│ 5.12│ 4.88│ 4.58│
│营业利润率 │ 2.39│ 1.60│ 2.27│ 2.20│
│销售净利率 │ 1.77│ 1.23│ 1.73│ 1.67│
│总资产净利率 │ 0.30│ 0.92│ 1.00│ 0.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.79│ -6.02│ 3.33│ 2.16│
│营业利润增长率 │ -31.19│ -48.58│ -35.26│ -13.38│
│净利润增长率 │ -39.75│ -59.51│ -48.35│ -19.80│
│净资产增长率 │ 2.29│ -5.78│ -5.12│ -8.87│
│总资产增长率 │ -4.35│ 9.32│ 6.12│ 5.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.55│ 3.36│ 1.56│ 2.04│
│营业利润增长率 │ 5.06│ 6.01│ 14.33│ 14.50│
│净利润增长率 │ 2.54│ -7.39│ 13.17│ 10.39│
│净资产增长率 │ -8.61│ 23.82│ 25.04│ 6.07│
│总资产增长率 │ -0.36│ 11.96│ 9.15│ 5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2994.82│ 2714.93│ 10.31│
│管理费用 │--- │ 190926.02│ 180487.87│ 5.78│
│财务费用 │执行财政部2021年│ -35503.00│ -17447.99│ -103.48│
│ │发布的《企业会计│ │ │ │
│ │准则解释第14号》│ │ │ │
│ │，对PPP项目借款 │ │ │ │
│ │费用予以费用化，│ │ │ │
│ │同时按照项目内含│ │ │ │
│ │报酬率确认利息收│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大研发投入│ 74798.18│ 52661.29│ 42.04│
│ │而增加了直接投入│ │ │ │
│ │、职工薪酬、折旧│ │ │ │
│ │摊销等费用 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 10342555.94│ 10433908.37│ -0.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 10134799.42│ 10117732.28│ 0.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│业主结算付款节奏│ 207756.52│ 316176.08│ -34.29│
│的现金流量净│放缓 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 47682.46│ 39037.05│ 22.15│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 122685.83│ 187756.92│ -34.66│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期固定资产投资│ -75003.37│ -148719.87│ 49.57│
│的现金流量净│和股权投资减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2034423.42│ 1541577.02│ 31.97│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2025686.85│ 1696575.50│ 19.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│发行可转债及银行│ 8736.56│ -154998.48│ 105.64│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 142037.22│ 13682.13│ 938.12│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 915331.83│ 761652.20│ 20.18│
│应收款项 │--- │ 2615229.57│ 2915885.90│ -10.31│
│合同资产 │--- │ 4487076.88│ 3626035.12│ 23.75│
│存货 │--- │ 424028.10│ 118060.08│ 259.16│
│投资性房地产│--- │ 35356.26│ 39293.07│ -10.02│
│长期股权投资│--- │ 198040.21│ 142351.22│ 39.12│
│固定资产 │--- │ 320561.48│ 267991.35│ 19.62│
│在建工程 │--- │ 13887.32│ 17986.66│ -22.79│
│使用权资产 │--- │ 22048.86│ 24387.04│ -9.59│
│短期借款 │--- │ 760325.11│ 599710.01│ 26.78│
│合同负债 │--- │ 431656.98│ 511981.01│ -15.69│
│长期借款 │--- │ 914832.22│ 946266.06│ -3.32│
│租赁负债 │--- │ 13806.39│ 15667.00│ -11.88│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期商业承兑汇│ 2537.76│ 30737.24│ -91.74│
│ │票收回 │ │ │ │
│预付款项 │报告期钢材订货量│ 167890.56│ 104096.16│ 61.28│
│ │增加 │ │ │ │
│存货 │报告期新增并表范│ 649808.54│ 118060.08│ 450.40│
│ │围 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行借款增│ 944385.73│ 599710.01│ 57.47│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付职工工│ 29330.06│ 44568.27│ -34.19│
│ │资增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期新增并表范│ 24861.50│ 10700.31│ 132.34│
│ │围 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期执行16号解│ 9049.80│ 5840.01│ 54.96│
│债 │释影响 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期兑付可续期│ 126964.00│ 189822.49│ -33.11│
│ │债 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期并表范围变│ 340641.16│ 194218.01│ 75.39│
│ │动影响 │ │ │ │
│研发费用 │报告期加大研发项│ 63872.35│ 42451.89│ 50.46│
│ │目立项，研发投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │利率下降引起的利│ -22586.02│ -9006.51│ -150.77│
│ │息支出减少、汇兑│ │ │ │
│ │收益增加等 │ │ │ │
│投资收益 │报告期新增ABS处 │ -3632.93│ -598.00│ -507.52│
│ │置损益 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款等坏账计│ -45494.37│ -18597.68│ -144.62│
│ │提增长 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产等计提的│ -6307.37│ -561.45│ -1023.41│
│ │减值准备增加 │ │ │ │
│净利润 │报告期减值计提增│ 68978.27│ 119813.25│ -42.43│
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期支付材料等│ -91563.92│ -52295.39│ -75.09│
│的现金流量净│现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期增加股权投│ -195118.36│ -100759.68│ -93.65│
│的现金流量净│资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期借款增加 │ 268619.76│ 205999.36│ 30.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 690357.82│ 915331.83│ 743585.71│ 899274.03│
│存货 │ 458818.35│ 424028.10│ 649808.54│ 362486.54│
│应收账款 │ 2372097.03│ 2615229.57│ 2584326.03│ 2665492.86│
│其他应收款 │ 209245.49│ 186273.89│ 179442.05│ 230380.48│
│流动资产合计 │ 8721820.83│ 9249374.15│ 8831090.81│ 8821338.57│
│长期股权投资 │ 198310.78│ 198040.21│ 132410.27│ 119693.73│
│固定资产净额 │ 315430.60│ 320561.48│ 308279.20│ 297038.47│
│无形资产 │ 231014.56│ 231155.96│ 230011.20│ 228397.36│
│非流动资产合计 │ 2913636.77│ 2915671.12│ 2977758.68│ 2871871.91│
│资产总计 │ 11635457.60│ 12165045.27│ 11808849.49│ 11693210.48│
│流动负债 │ 9311236.34│ 9907621.00│ 9519914.71│ 9529276.95│
│非流动负债 │ 1284505.24│ 1240271.02│ 1160926.45│ 1137839.64│
│负债合计 │ 10595741.58│ 11147892.02│ 10680841.16│ 10667116.59│
│实收资本 │ 108134.01│ 108134.01│ 108134.01│ 108134.01│
│资本公积金 │ 90528.45│ 90528.45│ 90453.78│ 90453.80│
│盈余公积 │ 30877.87│ 30877.87│ 27241.51│ 27241.51│
│未分配利润 │ 439061.42│ 418767.87│ 436555.18│ 441617.41│
│少数股东权益 │ 239922.31│ 235232.31│ 340641.16│ 269853.65│
│股东权益合计 │ 1039716.02│ 1017153.26│ 1128008.33│ 1026093.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 704144.97│ 761633.47│ 807662.64│ 689894.81│
│存货 │ 152006.73│ 108293.96│ 123843.45│ 117280.29│
│应收账款 │ 2694714.09│ 2915885.90│ 3033308.61│ 3192908.71│
│其他应收款 │ 253335.92│ 257105.52│ 214145.14│ 178701.28│
│流动资产合计 │ 8183247.77│ 8279697.43│ 8064703.11│ 7809200.20│
│长期股权投资 │ 161333.84│ 142351.22│ 100874.17│ 92071.02│
│固定资产净额 │ 277444.21│ 267981.88│ 233120.70│ 234151.81│
│无形资产 │ 226271.38│ 226215.09│ 224421.18│ 223297.10│
│非流动资产合计 │ 2889326.00│ 2832286.23│ 2768126.76│ 2692735.80│
│资产总计 │ 11072573.77│ 11111983.66│ 10832829.87│ 10501936.00│
│流动负债 │ 9077136.88│ 9078723.18│ 8592382.21│ 8381565.56│
│非流动负债 │ 1036966.56│ 1010166.19│ 1222440.24│ 1227209.42│
│负债合计 │ 10114103.44│ 10088889.37│ 9814822.45│ 9608774.98│
│实收资本 │ 108134.01│ 108134.01│ 108134.01│ 108134.01│
│资本公积金 │ 90838.93│ 90886.95│ 90871.67│ 90871.67│
│盈余公积 │ 27241.51│ 27241.51│ 23463.28│ 23463.28│
│未分配利润 │ 443014.34│ 414630.98│ 425115.28│ 388414.33│
│少数股东权益 │ 200724.18│ 193999.85│ 180785.86│ 182971.90│
│股东权益合计 │ 958470.33│ 1023094.29│ 1018007.42│ 893161.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1916146.53│ 9260574.98│ 7176297.27│ 4798837.90│
│营业成本 │ 1827308.37│ 8827302.16│ 6840101.98│ 4573193.69│
│营业税金及附加 │ 6934.91│ 23663.48│ 16320.38│ 11756.27│
│销售费用 │ 554.18│ 2994.82│ 2028.29│ 1403.35│
│财务费用 │ -4663.68│ -35503.00│ -22586.02│ -14588.92│
│管理费用 │ 40584.44│ 190926.02│ 123795.35│ 80035.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -757.20│ -1993.00│ -3632.93│ -3759.29│
│营业利润 │ 36071.47│ 80954.03│ 101920.25│ 89396.55│
│营业外收入 │ 1459.95│ 6573.20│ 1796.91│ 1175.38│
│营业外支出 │ 356.81│ 1104.72│ 502.01│ 261.75│
│利润总额 │ 37174.61│ 86422.51│ 103215.15│ 90310.18│
│所得税 │ 11988.62│ 26140.47│ 34236.88│ 24954.15│
│净利润 │ 25185.99│ 60282.04│ 68978.27│ 65356.03│
│归属母公司净利润 │ 20293.55│ 39171.01│ 53358.83│ 53921.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 2197158.33│ 9853512.76│ 6945140.61│ 4697398.75│
│营业成本 │ 2095342.30│ 9349003.52│ 6606067.41│ 4482375.20│
│营业税金及附加 │ 6182.08│ 25071.29│ 16988.10│ 11200.80│
│销售费用 │ 752.48│ 2714.93│ 2021.32│ 1438.55│
│财务费用 │ -5057.38│ -17447.76│ -9006.31│ -7257.51│
│管理费用 │ 42293.06│ 180487.87│ 115941.27│ 74063.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2096.68│ -4568.55│ -598.00│ -495.03│
│营业利润 │ 52423.56│ 157444.93│ 157421.80│ 103205.15│
│营业外收入 │ 768.19│ 7397.11│ 3811.13│ 2525.37│
│营业外支出 │ 105.52│ 1481.55│ 1001.65│ 996.63│
│利润总额 │ 53086.23│ 163360.49│ 160231.28│ 104733.89│
│所得税 │ 14210.70│ 42283.49│ 40228.20│ 26490.52│
│净利润 │ 38875.53│ 121077.00│ 120003.07│ 78243.36│
│归属母公司净利润 │ 33683.36│ 96907.99│ 103473.36│ 67341.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2636140.48│ 10342555.94│ 7733326.37│ 5205176.59│
│经营活动现金流出 │ 3017347.64│ 10134799.42│ 7824890.29│ 5232542.89│
│经营活动现金流量净额│ -381207.16│ 207756.52│ -91563.92│ -27366.29│
│投资活动现金流入 │ 2641.69│ 47682.46│ 43414.69│ 25088.92│
│资本性支出 │ 4751.48│ 59970.61│ 35695.98│ 26862.34│
│投资活动现金流出 │ 5603.48│ 122685.83│ 238533.05│ 67527.90│
│投资活动现金流量净额│ -2961.80│ -75003.37│ -195118.36│ -42438.98│
│筹资活动现金流入 │ 650476.23│ 2034423.42│ 1451334.59│ 1096545.70│
│筹资活动现金流出 │ 487841.97│ 2025686.85│ 1182714.83│ 880211.14│
│筹资活动现金流量净额│ 162634.26│ 8736.56│ 268619.76│ 216334.56│
│汇率变动对现金的影响│ -112.85│ 547.50│ 1161.08│ 489.24│
│现金及等价物净增加额│ -221647.55│ 142037.22│ -16901.44│ 147018.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 2607596.89│ 10433665.87│ 7164032.49│ 4697696.02│
│经营活动现金流出 │ 2893186.51│ 10117563.08│ 7216434.94│ 4899971.46│
│经营活动现金流量净额│ -285589.62│ 316102.78│ -52402.45│ -202275.44│
│投资活动现金流入 │ 12087.66│ 39037.05│ 17062.39│ 4687.34│
│资本性支出 │ 8760.27│ 43167.53│ 14884.39│ 10904.22│
│投资活动现金流出 │ 28406.84│ 187756.92│ 117822.08│ 83265.46│
│投资活动现金流量净额│ -16319.18│ -148719.87│ -100759.68│ -78578.12│
│筹资活动现金流入 │ 717527.28│ 1541577.02│ 1334738.39│ 878537.11│
│筹资活动现金流出 │ 467586.64│ 1696361.82│ 1128525.55│ 650435.87│
│筹资活动现金流量净额│ 249940.64│ -154784.79│ 206212.85│ 228101.23│
│汇率变动对现金的影响│ -354.90│ 1224.39│ 2284.33│ 1120.02│
│现金及等价物净增加额│ -52323.07│ 13822.51│ 55335.04│ -51632.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2197158.33│ 23.73│ 33683.36│ 85.99│
│二季报 │ 2601679.57│ 28.09│ 20237.70│ 51.66│
│三季报 │ 2377459.37│ 25.67│ -562.24│ -1.44│
│四季报 │ 2084277.71│ 22.51│ -14187.81│ -36.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 2254640.76│ 22.88│ 32850.52│ 33.90│
│二季报 │ 2442757.99│ 24.79│ 34490.86│ 35.59│
│三季报 │ 2247741.86│ 22.81│ 36131.98│ 37.28│
│四季报 │ 2908372.15│ 29.52│ -6565.37│ -6.77│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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