财务分析☆ ◇002761 浙江建投 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 13933.31│ 39171.01│ 96907.99│ 104640.44│ 107506.90│ 83516.32│
│净利润增长率(%) │ -73.89│ -59.51│ -7.39│ -2.67│ 28.73│ 1.85│
│扣非净利润(万) │ 14557.20│ 31446.73│ 57650.90│ 80143.05│ 92130.40│ 80723.77│
│营业总收入(万元) │ 5876278.53│ 9260574.98│ 9853512.76│ 9533495.49│ 7954965.31│ 7564947.50│
│总营收同比增长率(%) │ -18.12│ -6.02│ 3.36│ 19.84│ 5.16│ 15.19│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 4.58│ 15.20│ 18.79│ 24.73│ 16.25│
│资产负债比率(%) │ 91.45│ 91.64│ 90.79│ 91.52│ 91.54│ 92.46│
│净利润现金含量(%) │ -1508.46│ 530.38│ 326.19│ 84.57│ 67.11│ -97.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0701│ 0.2716│ 0.8500│ 0.9187│ 0.9500│ 0.8500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1346│ 0.2000│ 0.4800│ 0.7000│ 0.8000│ 0.8200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1289│ 0.3622│ 0.8962│ 0.9677│ 0.9942│ 0.7723│
│每股资本公积金(元) │ 0.8372│ 0.8372│ 0.8405│ 0.8384│ 0.7177│ 0.4747│
│每股未分配利润(元) │ 3.8928│ 3.8727│ 3.8344│ 3.2182│ 2.4499│ 1.7306│
│每股净资产(元) │ 6.0434│ 5.9871│ 5.9118│ 5.2686│ 4.4568│ 10.8230│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9437│ 1.9213│ 2.9233│ 0.8184│ 0.6672│ -2.3401│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13933.31│ 16655.08│ 20293.55│ 39171.01│ 53358.83│ 53921.06│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 53358.83│ 53921.06│
│净利润增长率(%) │ -73.89│ -69.11│ -39.75│ -59.51│ -48.35│ -19.80│
│扣非净利润(万) │ 14557.20│ 20525.81│ 17489.82│ 31446.73│ 46155.35│ 50685.98│
│营业总收(未调整:万) │ 5876278.53│ 3993972.07│ 1916146.53│ 9260574.98│ 7176297.27│ 4798837.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7176297.27│ 4798837.90│
│总营收同比增长率(%) │ -18.12│ -16.77│ -12.79│ -6.02│ 3.33│ 2.16│
│加权净资产收益率(%) │ 1.17│ 2.55│ 3.10│ 4.58│ 6.68│ 7.35│
│资产负债比率(%) │ 91.45│ 91.39│ 91.06│ 91.64│ 90.45│ 91.22│
│净利润现金含量(%) │ -1508.46│ -927.76│ -1878.46│ 530.38│ -171.60│ -50.75│
│基本每股收益(元) │ 0.0701│ 0.1540│ 0.1877│ 0.2716│ 0.4000│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1346│ 0.1898│ 0.1617│ 0.2000│ 0.4268│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1289│ 0.1540│ 0.1877│ 0.3622│ 0.4935│ 0.4987│
│每股资本公积金(元) │ 0.8372│ 0.8372│ 0.8372│ 0.8372│ 0.8365│ 0.8365│
│每股未分配利润(元) │ 3.8928│ 3.9767│ 4.0603│ 3.8727│ 4.0372│ 4.0840│
│每股净资产(元) │ 6.0434│ 6.0887│ 6.1524│ 5.9871│ 6.1073│ 6.1616│
│每股经营现金流量(元)│ -1.9437│ -1.4290│ -3.5253│ 1.9213│ -0.8468│ -0.2531│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.94│ 0.93│ 0.91│ 0.94│ 0.94│ 0.96│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.90│ 0.92│ 0.92│ 0.72│
│资产负债比率(%) │ 91.45│ 91.64│ 90.79│ 91.52│ 91.54│ 92.46│
│产权比率 │ 13.93│ 14.26│ 12.17│ 13.57│ 13.66│ 16.12│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ 0.02│ 0.03│ 0.01│ 0.01│ -0.01│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.94│ 0.94│ 0.94│ 0.93│ 0.93│ 0.93│
│速动比率 │ 0.89│ 0.89│ 0.89│ 0.89│ 0.86│ 0.89│
│资产负债比率(%) │ 91.45│ 91.39│ 91.06│ 91.64│ 90.45│ 91.22│
│产权比率 │ 13.93│ 13.80│ 13.25│ 14.26│ 13.57│ 14.11│
│现金流比率%-短期债务│ -0.02│ -0.02│ -0.04│ 0.02│ -0.01│ 0.00│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.25│ 3.35│ 3.20│ 3.18│ 2.91│ 3.08│
│存货周转率 │ 13.04│ 32.57│ 79.86│ 70.39│ 9.26│ 5.15│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 1.06│ 1.26│ 1.38│ 1.28│ 1.37│
│固定资产周转率 │ 18.58│ 31.47│ 38.70│ 38.27│ 33.02│ 34.13│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.80│ 0.94│ 1.03│ 0.96│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.25│ 1.56│ 0.77│ 3.35│ 2.61│ 1.72│
│存货周转率 │ 13.04│ 8.71│ 4.14│ 32.57│ 17.82│ 19.03│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.44│ 0.21│ 1.06│ 0.84│ 0.56│
│固定资产周转率 │ 18.58│ 12.63│ 6.03│ 31.47│ 24.91│ 16.99│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.33│ 0.16│ 0.80│ 0.63│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.77│ 5.01│ 11.69│ 15.63│ 18.48│ 18.36│
│销售毛利率 │ 4.47│ 4.68│ 5.12│ 5.18│ 5.52│ 5.53│
│营业利润率 │ 0.91│ 0.87│ 1.60│ 1.56│ 1.81│ 1.70│
│销售净利率 │ 0.45│ 0.65│ 1.23│ 1.33│ 1.45│ 1.19│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.52│ 1.15│ 1.36│ 1.39│ 1.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.77│ 2.10│ 2.54│ 5.01│ 6.78│ 7.13│
│销售毛利率 │ 4.47│ 4.58│ 4.64│ 4.68│ 4.68│ 4.70│
│营业利润率 │ 0.91│ 1.23│ 1.88│ 0.87│ 1.42│ 1.86│
│销售净利率 │ 0.45│ 0.64│ 1.31│ 0.65│ 0.96│ 1.36│
│总资产净利率 │ 0.22│ 0.21│ 0.21│ 0.52│ 0.60│ 0.57│
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【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.12│ -6.02│ 3.36│ 19.84│ 5.16│ 15.19│
│营业利润增长率 │ -47.76│ -48.58│ 6.01│ 3.05│ 12.23│ 20.69│
│净利润增长率 │ -73.89│ -59.51│ -7.39│ -2.67│ 28.73│ 1.85│
│净资产增长率 │ 0.78│ -5.78│ 23.82│ 15.09│ 27.86│ -15.06│
│总资产增长率 │ -1.30│ 9.32│ 11.96│ 14.36│ 9.40│ 22.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.12│ -16.77│ -12.79│ -6.02│ 3.33│ 2.16│
│营业利润增长率 │ -47.76│ -45.21│ -31.19│ -48.58│ -35.26│ -13.38│
│净利润增长率 │ -73.89│ -69.11│ -39.75│ -59.51│ -48.35│ -19.80│
│净资产增长率 │ 0.78│ 1.40│ 2.29│ -5.78│ -5.12│ -8.87│
│总资产增长率 │ -1.30│ -1.59│ -4.35│ 9.32│ 6.12│ 5.08│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │报告期内项目材料│ 195262.98│ 145592.32│ 34.12│
│ │设备预付款增加 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内个别生产│ 11445.94│ 22048.86│ -48.09│
│ │场地退租 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付薪酬及│ 32011.53│ 47036.88│ -31.94│
│ │优化组织机构 │ │ │ │
│应交税费 │报告期营业收入和│ 38048.15│ 63053.15│ -39.66│
│ │利润下降，且个别│ │ │ │
│ │企业享受高新企业│ │ │ │
│ │税收政策 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内增发公司│ 245735.02│ 173053.16│ 42.00│
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期内个别生产│ 5510.83│ 13806.39│ -60.08│
│ │场地退租 │ │ │ │
│预计负债 │报告期内待执行的│ 251.58│ 620.11│ -59.43│
│ │亏损合同减少 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内汇兑收益│ 720.45│ -3786.61│ 119.03│
│ │增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内个别项目│ -8426.72│ -6307.37│ -33.60│
│ │减值计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告内处置闲置资│ 4570.17│ 854.39│ 434.90│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │报告内处置闲置资│ 4607.13│ 1796.91│ 156.39│
│ │产、争取政府补助│ │ │ │
│营业外支出 │报告期内发生国外│ 10794.93│ 502.01│ 2050.35│
│ │保函损失 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内利润减少│ 20535.87│ 34236.88│ -40.02│
│经营活动产生│报告期内收款减少│ -210178.62│ -91563.92│ -129.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内投资活动│ -28091.17│ -195118.36│ 85.60│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还借款│ 61593.64│ 268619.76│ -77.07│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 815548.68│ 915331.83│ -10.90│
│应收款项 │--- │ 2505286.59│ 2615229.57│ -4.20│
│合同资产 │--- │ 4500203.05│ 4487076.88│ 0.29│
│存货 │--- │ 451070.44│ 424028.10│ 6.38│
│投资性房地产│--- │ 33226.63│ 35356.26│ -6.02│
│长期股权投资│--- │ 199115.67│ 198040.21│ 0.54│
│固定资产 │--- │ 312044.46│ 320561.48│ -2.66│
│在建工程 │--- │ 18339.56│ 13887.32│ 32.06│
│使用权资产 │--- │ 17891.37│ 22048.86│ -18.86│
│短期借款 │--- │ 739348.93│ 760325.11│ -2.76│
│合同负债 │--- │ 386103.37│ 431656.98│ -10.55│
│长期借款 │--- │ 879351.49│ 914832.22│ -3.88│
│租赁负债 │--- │ 11135.50│ 13806.39│ -19.35│
│营业收入 │报告期内建筑施工│ 3993972.07│ 4798837.90│ -16.77│
│ │板块收入下降 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内收入下降│ 3810909.59│ 4573193.69│ -16.67│
│销售费用 │报告期内收入下降│ 1129.76│ 1403.35│ -19.50│
│管理费用 │--- │ 75143.09│ 80035.18│ -6.11│
│财务费用 │--- │ -14904.52│ -14588.92│ -2.16│
│所得税费用 │报告期利润下降 │ 16180.02│ 24954.15│ -35.16│
│研发投入 │报告期内加大研发│ 47570.72│ 34523.96│ 37.79│
│ │投入力度 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内营业收入│ -154518.61│ -27366.29│ -464.63│
│的现金流量净│下降，收到的工程│ │ │ │
│额 │款减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内股权投资│ -15449.34│ -42438.98│ 63.60│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还银行│ 78140.82│ 216334.56│ -63.88│
│的现金流量净│借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内营业收入│ -91808.55│ 147018.52│ -162.45│
│价物净增加额│下降，收到的工程│ │ │ │
│ │款减少;报告期内 │ │ │ │
│ │股权投资减少;报 │ │ │ │
│ │告期内归还银行借│ │ │ │
│ │款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 745038.89│ 915331.83│ 761633.47│ 752815.40│ 900895.00│ 926665.78│
│存货 │ 436606.57│ 424028.10│ 108293.96│ 125828.89│ 131018.85│ 1491735.64│
│应收账款 │ 2597314.05│ 2615229.57│ 2915885.90│ 3240829.44│ 2748843.24│ 2726705.99│
│其他应收款 │ 169894.24│ 186273.89│ 257105.52│ 234116.04│ 238798.09│ 313195.50│
│流动资产合计 │ 9127756.11│ 9249374.15│ 8279697.43│ 7411915.13│ 6409917.28│ 6004682.64│
│长期股权投资 │ 214498.60│ 198040.21│ 142351.22│ 22306.64│ 34757.88│ 33997.06│
│固定资产净额 │ 312007.90│ 320561.48│ 267981.88│ 241247.19│ 256990.51│ 224861.33│
│无形资产 │ 230287.02│ 231155.96│ 226215.09│ 72450.96│ 65809.67│ 64083.67│
│非流动资产合计 │ 2879492.43│ 2915671.12│ 2832286.23│ 2512662.57│ 2268158.68│ 1927713.86│
│资产总计 │ 12007248.53│ 12165045.27│ 11111983.66│ 9924577.70│ 8678075.96│ 7932396.50│
│流动负债 │ 9712459.90│ 9907621.00│ 9078723.18│ 7923035.50│ 6823551.94│ 6275860.52│
│非流动负债 │ 1267572.38│ 1240271.02│ 1010166.19│ 1160268.62│ 1120748.86│ 1058497.88│
│负债合计 │ 10980032.28│ 11147892.02│ 10088889.37│ 9083304.13│ 7944300.80│ 7334358.41│
│实收资本 │ 108134.25│ 108134.01│ 108134.01│ 108134.01│ 121382.45│ 121382.45│
│资本公积金 │ 90531.01│ 90528.45│ 90886.95│ 90656.20│ 77609.93│ 51333.08│
│盈余公积 │ 30877.87│ 30877.87│ 27241.51│ 23463.28│ 18635.64│ 15652.08│
│未分配利润 │ 420944.47│ 418767.87│ 414630.98│ 347999.76│ 264918.37│ 187141.83│
│少数股东权益 │ 239211.06│ 235232.31│ 193999.85│ 171696.04│ 151996.40│ 143036.83│
│股东权益合计 │ 1027216.26│ 1017153.26│ 1023094.29│ 841273.58│ 733775.16│ 598038.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 745038.89│ 815548.68│ 690357.82│ 915331.83│ 743585.71│ 899274.03│
│存货 │ 436606.57│ 451070.44│ 458818.35│ 424028.10│ 649808.54│ 362486.54│
│应收账款 │ 2597314.05│ 2505286.59│ 2372097.03│ 2615229.57│ 2584326.03│ 2665492.86│
│其他应收款 │ 169894.24│ 174220.83│ 209245.49│ 186273.89│ 179442.05│ 230380.48│
│流动资产合计 │ 9127756.11│ 9030101.57│ 8721820.83│ 9249374.15│ 8831090.81│ 8821338.57│
│长期股权投资 │ 214498.60│ 199115.67│ 198310.78│ 198040.21│ 132410.27│ 119693.73│
│固定资产净额 │ 312007.90│ 312044.46│ 315430.60│ 320561.48│ 308279.20│ 297038.47│
│无形资产 │ 230287.02│ 230631.06│ 231014.56│ 231155.96│ 230011.20│ 228397.36│
│非流动资产合计 │ 2879492.43│ 2941064.77│ 2913636.77│ 2915671.12│ 2977758.68│ 2871871.91│
│资产总计 │ 12007248.53│ 11971166.34│ 11635457.60│ 12165045.27│ 11808849.49│ 11693210.48│
│流动负债 │ 9712459.90│ 9640758.15│ 9311236.34│ 9907621.00│ 9519914.71│ 9529276.95│
│非流动负债 │ 1267572.38│ 1299296.42│ 1284505.24│ 1240271.02│ 1160926.45│ 1137839.64│
│负债合计 │ 10980032.28│ 10940054.58│ 10595741.58│ 11147892.02│ 10680841.16│ 10667116.59│
│实收资本 │ 108134.25│ 108134.01│ 108134.01│ 108134.01│ 108134.01│ 108134.01│
│资本公积金 │ 90531.01│ 90528.45│ 90528.45│ 90528.45│ 90453.78│ 90453.80│
│盈余公积 │ 30877.87│ 30877.87│ 30877.87│ 30877.87│ 27241.51│ 27241.51│
│未分配利润 │ 420944.47│ 430016.26│ 439061.42│ 418767.87│ 436555.18│ 441617.41│
│少数股东权益 │ 239211.06│ 238205.92│ 239922.31│ 235232.31│ 340641.16│ 269853.65│
│股东权益合计 │ 1027216.26│ 1031111.76│ 1039716.02│ 1017153.26│ 1128008.33│ 1026093.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5876278.53│ 9260574.98│ 9853512.76│ 9533495.49│ 7954965.31│ 7564947.50│
│营业成本 │ 5613449.05│ 8827302.16│ 9349003.52│ 9039223.47│ 7515699.75│ 7146643.58│
│营业税金及附加 │ 17114.52│ 23663.48│ 25071.29│ 25264.70│ 24043.62│ 21011.42│
│销售费用 │ 1668.76│ 2994.82│ 2714.93│ 3081.43│ 3130.28│ 5233.34│
│财务费用 │ -24780.20│ -35503.00│ -17447.76│ -5728.13│ 67085.31│ 69039.99│
│管理费用 │ 119154.87│ 190926.02│ 180487.87│ 168766.70│ 153555.02│ 157252.61│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2679.17│ -1993.00│ -4568.55│ 5379.70│ 905.35│ 3057.50│
│营业利润 │ 53239.28│ 80954.03│ 157444.93│ 148513.28│ 144116.68│ 128414.54│
│营业外收入 │ 4607.13│ 6573.20│ 7397.11│ 18379.77│ 8075.80│ 3091.20│
│营业外支出 │ 10794.93│ 1104.72│ 1481.55│ 4492.45│ 1995.55│ 9636.00│
│利润总额 │ 47051.49│ 86422.51│ 163360.49│ 162400.60│ 150196.93│ 121869.74│
│所得税 │ 20535.87│ 26140.47│ 42283.49│ 35599.95│ 34823.08│ 31680.40│
│净利润 │ 26515.61│ 60282.04│ 121077.00│ 126800.64│ 115373.85│ 90189.35│
│归属母公司净利润 │ 13933.31│ 39171.01│ 96907.99│ 104640.44│ 107506.90│ 83516.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5876278.53│ 3993972.07│ 1916146.53│ 9260574.98│ 7176297.27│ 4798837.90│
│营业成本 │ 5613449.05│ 3810909.59│ 1827308.37│ 8827302.16│ 6840101.98│ 4573193.69│
│营业税金及附加 │ 17114.52│ 11908.02│ 6934.91│ 23663.48│ 16320.38│ 11756.27│
│销售费用 │ 1668.76│ 1129.76│ 554.18│ 2994.82│ 2028.29│ 1403.35│
│财务费用 │ -24780.20│ -14904.52│ -4663.68│ -35503.00│ -22586.02│ -14588.92│
│管理费用 │ 119154.87│ 75143.09│ 40584.44│ 190926.02│ 123795.35│ 80035.18│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -2679.17│ -673.87│ -757.20│ -1993.00│ -3632.93│ -3759.29│
│营业利润 │ 53239.28│ 48980.62│ 36071.47│ 80954.03│ 101920.25│ 89396.55│
│营业外收入 │ 4607.13│ 3069.38│ 1459.95│ 6573.20│ 1796.91│ 1175.38│
│营业外支出 │ 10794.93│ 10436.04│ 356.81│ 1104.72│ 502.01│ 261.75│
│利润总额 │ 47051.49│ 41613.96│ 37174.61│ 86422.51│ 103215.15│ 90310.18│
│所得税 │ 20535.87│ 16180.02│ 11988.62│ 26140.47│ 34236.88│ 24954.15│
│净利润 │ 26515.61│ 25433.94│ 25185.99│ 60282.04│ 68978.27│ 65356.03│
│归属母公司净利润 │ 13933.31│ 16655.08│ 20293.55│ 39171.01│ 53358.83│ 53921.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 6649919.19│ 10342555.94│ 10433665.87│ 9735551.19│ 8890843.84│ 7450477.45│
│经营活动现金流出 │ 6860097.81│ 10134799.42│ 10117563.08│ 9647053.30│ 8818700.30│ 7531633.78│
│经营活动现金流量净额│ -210178.62│ 207756.52│ 316102.78│ 88497.89│ 72143.55│ -81156.34│
│投资活动现金流入 │ 15565.83│ 47682.46│ 39037.05│ 74431.68│ 159570.51│ 145737.68│
│资本性支出 │ 26779.80│ 59970.61│ 43167.53│ 202210.73│ 49757.27│ 62169.73│
│投资活动现金流出 │ 43657.00│ 122685.83│ 187756.92│ 306187.17│ 187172.29│ 349065.53│
│投资活动现金流量净额│ -28091.17│ -75003.37│ -148719.87│ -231755.49│ -27601.78│ -203327.85│
│筹资活动现金流入 │ 1405896.45│ 2034423.42│ 1541577.02│ 1708499.92│ 1716677.41│ 2279816.27│
│筹资活动现金流出 │ 1344302.81│ 2025686.85│ 1696361.82│ 1733472.82│ 1763015.86│ 1747486.84│
│筹资活动现金流量净额│ 61593.64│ 8736.56│ -154784.79│ -24972.91│ -46338.45│ 532329.44│
│汇率变动对现金的影响│ -1006.30│ 547.50│ 1224.39│ -444.08│ -1449.83│ -284.
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