财务分析☆ ◇002762 金发拉比 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 48.75│ -2349.48│ 414.82│ 757.26│
│净利润增长率(%) │ -91.01│ 73.35│ -59.76│ -29.35│
│扣非净利润(万) │ 49.69│ -2570.09│ 108.95│ 570.74│
│营业总收入(万元) │ 4350.25│ 20417.45│ 15002.19│ 10336.13│
│总营收同比增长率(%) │ -14.86│ -16.79│ -16.18│ -15.65│
│加权净资产收益率(%) │ 0.06│ -2.75│ 0.48│ 0.86│
│资产负债比率(%) │ 7.08│ 6.50│ 8.57│ 7.26│
│净利润现金含量(%) │ 1822.49│ -84.75│ 263.51│ 153.33│
│基本每股收益(元) │ 0.0010│ -0.0700│ 0.0100│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0014│ -0.0700│ 0.0031│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0014│ -0.0664│ 0.0117│ 0.0214│
│每股资本公积金(元) │ 0.4505│ 0.4505│ 0.4505│ 0.4505│
│每股未分配利润(元) │ 0.6951│ 0.6937│ 0.7723│ 0.7820│
│每股净资产(元) │ 2.3569│ 2.3555│ 2.4342│ 2.4439│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0251│ 0.0562│ 0.0309│ 0.0328│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 542.34│ -8823.93│ 1030.88│ 1071.85│
│归母净利(调整后:万) │ 542.34│ -8815.09│ 1030.88│ 1071.85│
│净利润增长率(%) │ -12.12│ -729.99│ 56.10│ -35.72│
│扣非净利润(万) │ 458.11│ -9070.72│ 853.75│ 962.13│
│营业总收(未调整:万) │ 5109.58│ 24536.48│ 17897.58│ 12254.29│
│营业总收(调整后:万) │ 5109.58│ 24536.48│ 17897.58│ 12254.29│
│总营收同比增长率(%) │ -17.49│ -18.03│ -14.06│ -5.25│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ -9.52│ 0.96│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 6.19│ 7.06│ 7.66│ 7.84│
│净利润现金含量(%) │ 96.84│ -33.50│ -118.06│ -111.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0200│ -0.2500│ 0.0300│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0129│ -0.2600│ 0.0241│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0153│ -0.2492│ 0.0291│ 0.0303│
│每股资本公积金(元) │ 0.4505│ 0.4505│ 0.4506│ 0.4506│
│每股未分配利润(元) │ 0.8259│ 0.8106│ 1.0890│ 1.0901│
│每股净资产(元) │ 2.4878│ 2.4725│ 2.7510│ 2.7521│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0148│ 0.0835│ -0.0344│ -0.0339│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.04│ 6.30│ 4.88│ 6.54│
│速动比率 │ 4.33│ 4.44│ 3.32│ 4.92│
│资产负债比率(%) │ 7.08│ 6.50│ 8.57│ 7.26│
│产权比率 │ 0.08│ 0.07│ 0.09│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 15.28│ 36.21│ 14.02│ 17.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.65│ 6.56│ 4.87│ 4.80│
│速动比率 │ 5.71│ 4.78│ 2.87│ 2.89│
│资产负债比率(%) │ 6.19│ 7.06│ 7.66│ 7.84│
│产权比率 │ 0.07│ 0.08│ 0.08│ 0.09│
│现金流比率%-短期债务│ 9.46│ 45.18│ -15.33│ -14.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 15.89│ 8.93│ 6.07│
│存货周转率 │ 0.20│ 0.86│ 0.60│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.13│ 0.53│ 0.37│ 0.24│
│固定资产周转率 │ 0.19│ 0.85│ 0.62│ 0.43│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.22│ 0.16│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.22│ 15.78│ 8.67│ 5.85│
│存货周转率 │ 0.20│ 0.88│ 0.56│ 0.37│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.59│ 0.45│ 0.31│
│固定资产周转率 │ 0.21│ 1.21│ 1.14│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.24│ 0.17│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.06│ -2.82│ 0.48│ 0.88│
│销售毛利率 │ 53.19│ 54.16│ 52.42│ 53.21│
│营业利润率 │ 3.51│ -8.94│ 3.01│ 7.85│
│销售净利率 │ 1.09│ -11.54│ 2.77│ 7.34│
│总资产净利率 │ 0.05│ -2.56│ 0.44│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.62│ -10.08│ 1.06│ 1.10│
│销售毛利率 │ 55.22│ 52.39│ 51.85│ 53.59│
│营业利润率 │ 11.65│ -36.34│ 7.59│ 10.87│
│销售净利率 │ 10.57│ -36.07│ 5.72│ 8.70│
│总资产净利率 │ 0.58│ -8.77│ 0.97│ 1.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -14.86│ -16.79│ -16.18│ -15.65│
│营业利润增长率 │ -74.32│ 79.54│ -66.76│ -39.14│
│净利润增长率 │ -91.01│ 73.35│ -59.76│ -29.35│
│净资产增长率 │ 0.06│ -4.71│ -1.55│ -1.16│
│总资产增长率 │ 0.68│ -5.47│ -0.11│ -1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.49│ -18.03│ -14.06│ -5.25│
│营业利润增长率 │ -19.85│ -1212.54│ 214.68│ -25.89│
│净利润增长率 │ -12.12│ -729.99│ 56.10│ -35.72│
│净资产增长率 │ 0.62│ -10.80│ -0.75│ -0.71│
│总资产增长率 │ -0.51│ -11.79│ -1.22│ -0.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5409.31│ 6580.86│ -17.80│
│管理费用 │--- │ 4366.39│ 3927.60│ 11.17│
│财务费用 │本期汇兑损益影响│ -282.45│ -102.44│ -175.73│
│研发费用 │--- │ 1020.92│ 1332.60│ -23.39│
│经营活动现金│--- │ 22480.50│ 27128.45│ -17.13│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 20489.39│ 24172.76│ -15.24│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司销售业绩下降│ 1991.10│ 2955.69│ -32.63│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期按期收回的理│ 85603.53│ 35879.21│ 138.59│
│流入小计 │财产品较上年同期│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动现金│本期购买的理财产│ 77585.08│ 39727.45│ 95.29│
│流出小计 │品较上年同期增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期按期收回的理│ 8018.45│ -3848.24│ 308.37│
│的现金流量净│财产品较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 61.05│ 146.72│ -58.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2124.50│ 2325.41│ -8.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -2063.45│ -2178.69│ 5.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期按期收回的理│ 8047.07│ -3182.15│ 352.88│
│价物净增加额│财产品 │ │ │ │
│货币资金 │本期收回到期理财│ 22376.19│ 15337.20│ 45.89│
│ │产品 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 1259.99│ 1309.47│ -3.78│
│存货 │--- │ 10205.60│ 11650.80│ -12.40│
│长期股权投资│本期购买韩妃投资│ 21504.95│ 17122.15│ 25.60│
│ │13%股权 │ │ │ │
│固定资产 │--- │ 23580.07│ 24494.01│ -3.73│
│在建工程 │--- │ 737.94│ 410.30│ 79.85│
│使用权资产 │--- │ 536.23│ 456.56│ 17.45│
│合同负债 │--- │ 1082.35│ 1386.26│ -21.92│
│租赁负债 │--- │ 296.29│ 119.59│ 147.76│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财产品 │ 8372.04│ 15337.20│ -45.41│
│应收款项 │本期客户使用信用│ 2052.49│ 1309.47│ 56.74│
│ │额度较多 │ │ │ │
│预付款项 │预付新品采购款 │ 781.56│ 221.61│ 252.67│
│其他应收款 │本期收回上期处置│ 438.58│ 4310.49│ -89.83│
│ │宁波江北乐勤企业│ │ │ │
│ │管理咨询有限公司│ │ │ │
│ │的尾款 │ │ │ │
│其他流动资产│本期期末剩余理财│ 14237.46│ 10114.97│ 40.76│
│ │产品较多 │ │ │ │
│长期股权投资│本期购买广东韩妃│ 22714.81│ 17122.15│ 32.66│
│ │医院投资有限公司│ │ │ │
│ │13%股权 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期公司直营门店│ 335.49│ 237.33│ 41.36│
│ │装修及更换专柜 │ │ │ │
│应付票据 │本期偿还到期票据│ 570.19│ 1220.99│ -53.30│
│应付账款 │本期新品入库，未│ 3563.15│ 1341.84│ 165.54│
│ │到结算期 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户款项│ 1853.98│ 1386.26│ 33.74│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年年末含计提的│ 352.52│ 816.18│ -56.81│
│ │年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │去年同期由于国家│ 255.33│ 650.86│ -60.77│
│ │出台的税费缓缴政│ │ │ │
│ │策 │ │ │ │
│其他流动负债│增加销项税 │ 231.06│ 176.32│ 31.04│
│租赁负债 │本期续租增加使用│ 281.28│ 119.59│ 135.21│
│ │权资产 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -274.93│ -167.86│ -63.78│
│其他收益 │本期收到政府补助│ 38.68│ 15.54│ 148.95│
│投资收益 │韩妃确认的投资损│ -43.12│ 384.98│ -111.20│
│ │失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的信用减│ -15.21│ -67.02│ 77.31│
│ │值损失较同期 │ │ │ │
│营业外支出 │去年同期对外捐赠│ 1.99│ 37.86│ -94.75│
│ │支出 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 41.77│ 306.68│ -86.38│
│收到其他与经│本期活期利息增加│ 156.48│ 66.89│ 133.94│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│本期原材料采购及│ 7652.55│ 12000.48│ -36.23│
│受劳务支付的│服务支出减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│本期缴纳去年国家│ 1843.19│ 1169.39│ 57.62│
│费 │出台的税费缓缴政│ │ │ │
│ │策而延缓缴纳的税│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│收回投资收到│本期理财产品到期│ 52982.36│ 22000.00│ 140.83│
│的现金 │赎回 │ │ │ │
│取得投资收益│本期理财产品收益│ 411.94│ 314.38│ 31.04│
│收到的现金 │较去年同期增加 │ │ │ │
│购建固定资产│本期工程款支出较│ 704.37│ 1199.35│ -41.27│
│、无形资产和│去年同期减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 57960.59│ 28000.00│ 107.00│
│金 │较去年同期增加 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期开出的承兑汇│ 61.60│ 125.57│ -50.95│
│资活动有关的│票较上年同期少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期开出的承兑汇│ 50.08│ 94.78│ -47.16│
│资活动有关的│票较上年同期少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8134.14│ 22376.19│ 8372.04│ 9536.37│
│存货 │ 9944.65│ 10205.60│ 12185.82│ 10562.65│
│应收账款 │ 1142.75│ 1259.99│ 2052.49│ 2096.36│
│其他应收款 │ 427.82│ 445.51│ 438.58│ 585.60│
│流动资产合计 │ 35132.47│ 34639.18│ 38067.97│ 42514.01│
│长期股权投资 │ 21456.94│ 21504.95│ 22714.81│ 17010.57│
│固定资产净额 │ 23346.05│ 23580.07│ 23769.47│ 24017.16│
│无形资产 │ 4561.60│ 4575.76│ 4930.88│ 4988.73│
│非流动资产合计 │ 54655.04│ 54540.00│ 56186.97│ 50782.81│
│资产总计 │ 89787.51│ 89179.18│ 94254.93│ 93296.82│
│流动负债 │ 5813.51│ 5498.79│ 7796.62│ 6498.04│
│非流动负债 │ 542.49│ 296.29│ 281.28│ 279.39│
│负债合计 │ 6355.99│ 5795.08│ 8077.90│ 6777.43│
│实收资本 │ 35402.50│ 35402.50│ 35402.50│ 35402.50│
│资本公积金 │ 15950.01│ 15950.01│ 15950.01│ 15950.01│
│盈余公积 │ 7479.55│ 7479.55│ 7482.51│ 7482.51│
│未分配利润 │ 24608.18│ 24559.43│ 27342.03│ 27684.47│
│少数股东权益 │ -8.72│ -7.38│ -0.02│ -0.10│
│股东权益合计 │ 83431.51│ 83384.10│ 86177.03│ 86519.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24037.34│ 15337.20│ 8615.87│ 8663.32│
│存货 │ 10783.08│ 11650.80│ 15941.56│ 15651.73│
│应收账款 │ 1109.77│ 1309.47│ 2329.87│ 2392.31│
│其他应收款 │ 660.51│ 4310.49│ 325.62│ 636.46│
│流动资产合计 │ 42488.90│ 42944.55│ 38708.72│ 39393.71│
│长期股权投资 │ 17150.23│ 17122.15│ 25002.45│ 24952.30│
│固定资产净额 │ 24315.27│ 24494.01│ 15408.59│ 15604.50│
│无形资产 │ 5046.43│ 5104.47│ 5165.97│ 5211.32│
│非流动资产合计 │ 51389.85│ 51418.38│ 66962.34│ 66540.30│
│资产总计 │ 93878.75│ 94362.93│ 105671.06│ 105934.01│
│流动负债 │ 5551.43│ 6542.53│ 7941.63│ 8212.98│
│非流动负债 │ 255.86│ 119.59│ 147.18│ 95.77│
│负债合计 │ 5807.29│ 6662.12│ 8088.82│ 8308.75│
│实收资本 │ 35402.50│ 35402.50│ 35402.50│ 35402.50│
│资本公积金 │ 15950.01│ 15950.01│ 15953.43│ 15953.43│
│盈余公积 │ 7482.51│ 7482.51│ 7482.51│ 7482.51│
│未分配利润 │ 29239.67│ 28697.34│ 38552.14│ 38593.12│
│少数股东权益 │ -3.23│ 168.46│ 191.66│ 193.71│
│股东权益合计 │ 88071.46│ 87700.81│ 97582.25│ 97625.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 4350.25│ 20417.45│ 15002.19│ 10336.13│
│营业成本 │ 2036.14│ 9359.14│ 7137.96│ 4836.68│
│营业税金及附加 │ 30.96│ 400.29│ 122.63│ 80.77│
│销售费用 │ 1066.55│ 5409.31│ 3726.78│ 2506.48│
│财务费用 │ -11.43│ -282.45│ -274.93│ -233.14│
│管理费用 │ 905.59│ 4366.39│ 3021.52│ 1901.43│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 55.93│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -5.70│ -383.70│ -43.12│ 69.74│
│营业利润 │ 152.90│ -1824.94│ 451.65│ 810.97│
│营业外收入 │ 1.76│ 19.95│ 8.03│ 6.62│
│营业外支出 │ 102.69│ 269.68│ 1.99│ 1.89│
│利润总额 │ 51.97│ -2074.67│ 457.68│ 815.70│
│所得税 │ 4.56│ 280.90│ 41.77│ 57.43│
│净利润 │ 47.41│ -2355.57│ 415.91│ 758.27│
│归属母公司净利润 │ 48.75│ -2349.48│ 414.82│ 757.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 5109.58│ 24536.48│ 17897.58│ 12254.29│
│营业成本 │ 2288.32│ 11681.25│ 8617.69│ 5686.82│
│营业税金及附加 │ 38.58│ 343.84│ 117.83│ 73.43│
│销售费用 │ 1494.01│ 6580.86│ 4480.13│ 2904.61│
│财务费用 │ -290.74│ -102.44│ -167.86│ -119.09│
│管理费用 │ 859.89│ 3927.60│ 2800.42│ 1931.05│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 94.88│ -1352.63│ 384.98│ 260.40│
│营业利润 │ 595.32│ -8917.62│ 1358.81│ 1332.53│
│营业外收入 │ 4.79│ 10.82│ 9.35│ 4.71│
│营业外支出 │ 0.29│ 39.33│ 37.86│ 36.64│
│利润总额 │ 599.83│ -8946.13│ 1330.30│ 1300.60│
│所得税 │ 59.61│ -96.73│ 306.68│ 233.96│
│净利润 │ 540.21│ -8849.40│ 1023.62│ 1066.63│
│归属母公司净利润 │ 542.34│ -8823.93│ 1030.88│ 1071.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4805.52│ 22480.50│ 16922.94│ 12076.84│
│经营活动现金流出 │ 3917.04│ 20489.39│ 15829.84│ 10915.74│
│经营活动现金流量净额│ 888.48│ 1991.10│ 1093.10│ 1161.09│
│投资活动现金流入 │ 12062.43│ 85603.53│ 53396.00│ 35362.80│
│资本性支出 │ 105.52│ 913.26│ 704.37│ 526.88│
│投资活动现金流出 │ 27105.52│ 77585.08│ 58763.61│ 39635.53│
│投资活动现金流量净额│ -15043.09│ 8018.45│ -5367.61│ -4272.73│
│筹资活动现金流入 │ 7.60│ 61.05│ 61.60│ 61.60│
│筹资活动现金流出 │ 99.09│ 2124.50│ 1820.20│ 1817.49│
│筹资活动现金流量净额│ -91.49│ -2063.45│ -1758.60│ -1755.89│
│汇率变动对现金的影响│ 0.20│ 100.96│ 102.73│ 103.56│
│现金及等价物净增加额│ -14245.90│ 8047.07│ -5930.38│ -4763.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 5866.67│ 27128.45│ 18832.00│ 12661.68│
│经营活动现金流出 │ 5341.45│ 24172.76│ 20049.03│ 13861.21│
│经营活动现金流量净额│ 525.21│ 2955.69│ -1217.03│ -1199.53│
│投资活动现金流入 │ 25307.67│ 35879.21│ 22314.38│ 12211.12│
│资本性支出 │ 164.99│ 1631.11│ 1199.35│ 632.37│
│投资活动现金流出 │ 17164.99│ 39727.45│ 29264.55│ 19184.83│
│投资活动现金流量净额│ 8142.69│ -3848.24│ -6950.18│ -6973.72│
│筹资活动现金流入 │ 39.46│ 146.72│ 130.57│ 165.03│
│筹资活动现金流出 │ 179.57│ 2325.41│ 1864.90│ 1841.09│
│筹资活动现金流量净额│ -140.12│ -2178.69│ -1734.33│ -1676.06│
│汇率变动对现金的影响│ 211.70│ -110.91│ -0.56│ -1.02│
│现金及等价物净增加额│ 8739.48│ -3182.15│ -9902.10│ -9850.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5109.58│ 25.03│ 542.34│ -23.08│
│二季报 │ 5226.55│ 25.60│ 214.92│ -9.15│
│三季报 │ 4666.06│ 22.85│ -342.44│ 14.58│
│四季报 │ 5415.26│ 26.52│ -2764.30│ 117.66│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6192.75│ 25.24│ 617.10│ -6.99│
│二季报 │ 6061.54│ 24.70│ 454.75│ -5.15│
│三季报 │ 5643.29│ 23.00│ -40.97│ 0.46│
│四季报 │ 6638.91│ 27.06│ -9854.80│ 111.68│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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