财务分析☆ ◇002763 汇洁股份 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 18187.88│ 21111.58│ 17691.50│ 10421.03│
│净利润增长率(%) │ 35.03│ 29.73│ 21.52│ 20.61│
│扣非净利润(万) │ 17276.51│ 20383.51│ 17269.79│ 10144.44│
│营业总收入(万元) │ 292910.61│ 215665.39│ 150458.10│ 73535.01│
│总营收同比增长率(%) │ 19.30│ 16.80│ 18.10│ 12.88│
│加权净资产收益率(%) │ 9.45│ 10.18│ 8.32│ 4.99│
│资产负债比率(%) │ 24.85│ 23.41│ 19.84│ 19.89│
│净利润现金含量(%) │ 228.62│ 167.28│ 141.26│ 90.52│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.5200│ 0.4300│ 0.2500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4200│ 0.4973│ 0.4200│ 0.2475│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4437│ 0.5150│ 0.4316│ 0.2542│
│每股资本公积金(元) │ 1.9191│ 1.9191│ 1.9069│ 1.9069│
│每股未分配利润(元) │ 1.4995│ 1.5789│ 1.4967│ 1.8194│
│每股净资产(元) │ 4.9278│ 5.0030│ 4.9120│ 5.2218│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0144│ 0.8615│ 0.6097│ 0.2301│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 13469.15│ 16273.65│ 14558.76│ 8640.27│
│归母净利(调整后:万) │ 13469.15│ 16273.65│ 14558.76│ 8640.27│
│净利润增长率(%) │ -51.21│ -37.47│ -34.42│ -21.73│
│扣非净利润(万) │ 12411.73│ 15256.44│ 13984.60│ 8333.87│
│营业总收(未调整:万) │ 245518.06│ 184647.80│ 127393.95│ 65146.70│
│营业总收(调整后:万) │ 245518.06│ 184647.80│ 127393.95│ 65146.70│
│总营收同比增长率(%) │ -10.17│ -7.16│ -9.15│ -2.89│
│加权净资产收益率(%) │ 6.87│ 8.21│ 7.43│ 4.48│
│资产负债比率(%) │ 20.19│ 20.30│ 20.74│ 23.26│
│净利润现金含量(%) │ 242.03│ 160.57│ 138.25│ 156.90│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.4000│ 0.3600│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3000│ 0.3722│ 0.3400│ 0.2033│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3286│ 0.3970│ 0.3552│ 0.2107│
│每股资本公积金(元) │ 1.9069│ 1.9069│ 1.9069│ 1.9049│
│每股未分配利润(元) │ 1.5656│ 1.6688│ 1.6270│ 1.4819│
│每股净资产(元) │ 4.9691│ 5.0386│ 4.9704│ 4.8173│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7953│ 0.6375│ 0.4910│ 0.3306│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.40│ 3.59│ 4.27│ 4.29│
│速动比率 │ 2.22│ 2.30│ 2.81│ 2.86│
│资产负债比率(%) │ 24.85│ 23.41│ 19.84│ 19.89│
│产权比率 │ 0.35│ 0.32│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 66.42│ 59.98│ 54.83│ 18.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.14│ 4.15│ 4.07│ 3.60│
│速动比率 │ 2.60│ 2.60│ 2.59│ 2.24│
│资产负债比率(%) │ 20.19│ 20.30│ 20.74│ 23.26│
│产权比率 │ 0.27│ 0.27│ 0.28│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 68.37│ 54.22│ 41.85│ 24.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 15.49│ 11.61│ 7.83│ 3.36│
│存货周转率 │ 1.28│ 0.92│ 0.68│ 0.32│
│流动资产周转率 │ 1.43│ 1.06│ 0.77│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 6.62│ 4.82│ 3.34│ 1.63│
│总资产周转率 │ 1.05│ 0.78│ 0.56│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 13.41│ 9.37│ 6.04│ 2.98│
│存货周转率 │ 1.14│ 0.84│ 0.59│ 0.29│
│流动资产周转率 │ 1.30│ 0.97│ 0.68│ 0.35│
│固定资产周转率 │ 5.27│ 3.98│ 2.72│ 1.38│
│总资产周转率 │ 0.92│ 0.69│ 0.48│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.00│ 10.29│ 8.79│ 4.87│
│销售毛利率 │ 67.74│ 68.16│ 68.30│ 68.83│
│营业利润率 │ 10.60│ 15.23│ 18.14│ 22.08│
│销售净利率 │ 7.21│ 11.07│ 13.19│ 16.16│
│总资产净利率 │ 6.54│ 7.62│ 6.58│ 3.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.61│ 7.88│ 7.15│ 4.37│
│销售毛利率 │ 65.76│ 66.05│ 66.11│ 66.46│
│营业利润率 │ 9.69│ 14.02│ 17.79│ 21.23│
│销售净利率 │ 6.49│ 10.19│ 13.03│ 15.45│
│总资产净利率 │ 5.07│ 6.08│ 5.47│ 3.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 19.30│ 16.80│ 18.10│ 12.88│
│营业利润增长率 │ 30.48│ 26.87│ 20.38│ 17.40│
│净利润增长率 │ 35.03│ 29.73│ 21.52│ 20.61│
│净资产增长率 │ -0.82│ 0.69│ -1.14│ 5.09│
│总资产增长率 │ 5.25│ 4.64│ -1.67│ 5.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -10.17│ -7.16│ -9.15│ -2.89│
│营业利润增长率 │ -45.49│ -34.38│ -31.50│ -13.87│
│净利润增长率 │ -51.21│ -37.47│ -34.42│ -21.73│
│净资产增长率 │ 7.96│ 9.47│ 7.99│ 4.69│
│总资产增长率 │ 4.09│ 5.62│ 4.72│ 4.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 133223.70│ 104715.93│ 27.22│
│管理费用 │--- │ 18458.10│ 18593.64│ -0.73│
│财务费用 │--- │ -1198.27│ -934.59│ -28.21│
│研发费用 │--- │ 6962.94│ 5637.28│ 23.52│
│经营活动现金│--- │ 324140.89│ 282223.03│ 14.85│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 282559.38│ 249623.04│ 13.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 41581.50│ 32599.99│ 27.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期向少数股│ 12.33│ 314.73│ -96.08│
│流入小计 │东转让权益份额 │ │ │ │
│投资活动现金│上年同期发生深圳│ 3365.72│ 6310.43│ -46.66│
│流出小计 │办公室装修及品牌│ │ │ │
│ │代言人长期待摊支│ │ │ │
│ │出，且本报告期江│ │ │ │
│ │西曼妮芬工业园区│ │ │ │
│ │改造工程投入较上│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -3353.39│ -5995.70│ 44.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期收到使用权│ 52.08│ 315.26│ -83.48│
│流入小计 │资产退租返还的押│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│报告期分配现金股│ 29084.16│ 4966.20│ 485.64│
│流出小计 │利 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -29032.07│ -4650.94│ -524.22│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 9462.07│ 22156.30│ -57.29│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 111984.42│ 102522.36│ 9.23│
│应收款项 │--- │ 21464.61│ 16346.07│ 31.31│
│存货 │--- │ 73899.17│ 73353.84│ 0.74│
│投资性房地产│--- │ 4743.69│ 5403.81│ -12.22│
│固定资产 │--- │ 42929.11│ 45628.85│ -5.92│
│在建工程 │--- │ 110.09│ 591.22│ -81.38│
│使用权资产 │--- │ 8331.06│ 4532.23│ 83.82│
│合同负债 │--- │ 1900.44│ 2144.87│ -11.40│
│租赁负债 │--- │ 2950.99│ 1594.52│ 85.07│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│其他流动资产│待认证增值税进项│ 121.79│ 351.68│ -65.37│
│ │税额减少及去年末│ │ │ │
│ │预缴企业所得税本│ │ │ │
│ │年已完成退税导致│ │ │ │
│ │期末余额减少 │ │ │ │
│在建工程 │江西曼妮芬工业园│ 106.55│ 591.22│ -81.98│
│ │员工宿舍装修改造│ │ │ │
│ │工程、生产车间升│ │ │ │
│ │级改造项目部分完│ │ │ │
│ │工转入固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │新开专卖店增加 │ 6346.85│ 4532.23│ 40.04│
│长期待摊费用│品牌代言及办公室│ 1045.62│ 2007.99│ -47.93│
│ │装饰等待摊费用本│ │ │ │
│ │年摊销致净值减少│ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 4.01│ 15.34│ -73.88│
│产 │减少 │ │ │ │
│应付账款 │采购增加以及采购│ 26760.95│ 16203.77│ 65.15│
│ │账期调整导致期末│ │ │ │
│ │应付账款增加 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款项增加│ 209.27│ 149.15│ 40.31│
│应付职工薪酬│去年末计提年终奖│ 5278.96│ 9981.69│ -47.11│
│ │在本年已发放 │ │ │ │
│应交税费 │收入及营业利润增│ 4710.55│ 3454.39│ 36.36│
│ │长，应交增值税、│ │ │ │
│ │企业所得税等税费│ │ │ │
│ │相应增加 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期租赁负│ 4287.07│ 3197.32│ 34.08│
│非流动负债 │债增加 │ │ │ │
│租赁负债 │新开专卖店增加 │ 2207.87│ 1594.52│ 38.47│
│其他综合收益│外币汇率变动影响│ 417.98│ 77.78│ 437.42│
│研发费用 │研发人力资源费用│ 5013.29│ 3826.01│ 31.03│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助减少 │ 1091.13│ 1588.23│ -31.30│
│信用减值损失│期末应收款项余额│ -322.99│ 38.73│ -934.00│
│ │较年初增加，信用│ │ │ │
│ │减值计提相应增加│ │ │ │
│资产处置收益│非流动资产处置收│ 7.24│ 148.91│ -95.14│
│ │益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │供应商违约赔款减│ 88.05│ 205.19│ -57.09│
│ │少 │ │ │ │
│营业外支出 │非正常损失减少 │ 11.08│ 52.11│ -78.74│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 111984.42│ 108758.71│ 100710.26│ 110075.12│
│存货 │ 73899.17│ 76143.71│ 66761.84│ 70884.99│
│应收账款 │ 21464.61│ 20809.34│ 22103.49│ 27475.08│
│其他应收款 │ 3815.08│ 3658.52│ 3333.41│ 3123.48│
│流动资产合计 │ 212963.36│ 211486.34│ 194743.16│ 213125.59│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42929.11│ 43905.26│ 44382.91│ 44866.12│
│无形资产 │ 8146.59│ 8213.90│ 8291.51│ 8356.64│
│非流动资产合计 │ 72207.07│ 72020.59│ 71685.66│ 71494.88│
│资产总计 │ 285170.43│ 283506.93│ 266428.83│ 284620.47│
│流动负债 │ 62600.67│ 58880.18│ 45583.62│ 49742.25│
│非流动负债 │ 8249.45│ 7493.83│ 7273.62│ 6854.05│
│负债合计 │ 70850.12│ 66374.01│ 52857.24│ 56596.30│
│实收资本 │ 40992.40│ 40992.40│ 40992.40│ 40992.40│
│资本公积金 │ 78666.71│ 78666.71│ 78166.71│ 78166.71│
│盈余公积 │ 20496.20│ 20283.37│ 20283.37│ 20283.37│
│未分配利润 │ 61467.02│ 64724.17│ 61354.37│ 74580.10│
│少数股东权益 │ 12316.71│ 12048.29│ 12216.85│ 13969.36│
│股东权益合计 │ 214320.30│ 217132.92│ 213571.59│ 228024.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 102522.36│ 101056.54│ 96271.47│ 92186.29│
│存货 │ 73353.84│ 74625.52│ 71131.14│ 74187.37│
│应收账款 │ 16346.07│ 19117.40│ 21898.85│ 23519.87│
│其他应收款 │ 3013.76│ 2953.10│ 2981.73│ 2999.59│
│流动资产合计 │ 197207.29│ 199781.17│ 195725.55│ 195813.36│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 45628.85│ 45217.91│ 45910.84│ 46569.88│
│无形资产 │ 8441.26│ 8529.71│ 8540.19│ 8636.15│
│非流动资产合计 │ 73703.01│ 75113.07│ 76822.88│ 76793.84│
│资产总计 │ 270910.30│ 274894.24│ 272548.43│ 272607.20│
│流动负债 │ 47678.98│ 48194.95│ 48093.47│ 54371.20│
│非流动负债 │ 7024.54│ 7607.22│ 8425.38│ 9032.86│
│负债合计 │ 54703.52│ 55802.17│ 56518.85│ 63404.07│
│实收资本 │ 40992.40│ 40992.40│ 40992.40│ 41002.50│
│资本公积金 │ 78166.71│ 78166.71│ 78166.71│ 78105.09│
│盈余公积 │ 20283.37│ 18854.28│ 18854.28│ 18854.28│
│未分配利润 │ 64176.50│ 68410.09│ 66695.20│ 60762.57│
│少数股东权益 │ 12510.02│ 12547.73│ 12282.84│ 11680.12│
│股东权益合计 │ 216206.78│ 219092.08│ 216029.59│ 209203.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 292910.61│ 215665.39│ 150458.10│ 73535.01│
│营业成本 │ 94492.73│ 68668.01│ 47690.39│ 22923.46│
│营业税金及附加 │ 3416.15│ 2599.39│ 1900.41│ 930.80│
│销售费用 │ 133223.70│ 91538.88│ 60669.86│ 27644.88│
│财务费用 │ -1198.27│ -938.33│ -738.57│ -279.16│
│管理费用 │ 18458.10│ 11633.08│ 8149.46│ 3148.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 31056.61│ 32848.25│ 27288.21│ 16238.51│
│营业外收入 │ 174.05│ 88.05│ 62.54│ 39.96│
│营业外支出 │ 40.39│ 11.08│ 8.69│ 2.66│
│利润总额 │ 31190.27│ 32925.22│ 27342.06│ 16275.81│
│所得税 │ 10084.83│ 9058.72│ 7492.14│ 4394.53│
│净利润 │ 21105.44│ 23866.50│ 19849.92│ 11881.28│
│归属母公司净利润 │ 18187.88│ 21111.58│ 17691.50│ 10421.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 245518.06│ 184647.80│ 127393.95│ 65146.70│
│营业成本 │ 84067.23│ 62689.52│ 43176.09│ 21848.86│
│营业税金及附加 │ 2612.70│ 2031.35│ 1429.58│ 714.62│
│销售费用 │ 104715.93│ 74589.32│ 49731.25│ 24461.55│
│财务费用 │ -934.59│ -734.62│ -510.98│ -95.25│
│管理费用 │ 18593.64│ 11107.24│ 7620.39│ 3548.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.91│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -61.21│ -18.62│ -18.62│ -18.62│
│营业利润 │ 23800.97│ 25892.26│ 22668.53│ 13831.76│
│营业外收入 │ 197.56│ 205.19│ 110.60│ 43.77│
│营业外支出 │ 80.28│ 52.11│ 21.43│ 5.88│
│利润总额 │ 23918.24│ 26045.34│ 22757.70│ 13869.65│
│所得税 │ 7984.76│ 7226.15│ 6161.89│ 3807.06│
│净利润 │ 15933.49│ 18819.19│ 16595.81│ 10062.59│
│归属母公司净利润 │ 13469.15│ 16273.65│ 14558.76│ 8640.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 324140.89│ 235871.41│ 162475.90│ 74080.00│
│经营活动现金流出 │ 282559.38│ 200556.51│ 137484.55│ 64646.73│
│经营活动现金流量净额│ 41581.50│ 35314.90│ 24991.35│ 9433.27│
│投资活动现金流入 │ 12.33│ 9.34│ 0.76│ 1.02│
│资本性支出 │ 3350.88│ 2556.32│ 1792.44│ 836.78│
│投资活动现金流出 │ 3365.72│ 2556.32│ 1792.44│ 836.78│
│投资活动现金流量净额│ -3353.39│ -2546.98│ -1791.68│ -835.76│
│筹资活动现金流入 │ 52.08│ 1.20│ 1.20│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 29084.16│ 26761.65│ 25475.56│ 933.15│
│筹资活动现金流量净额│ -29032.07│ -26760.46│ -25474.37│ -933.15│
│汇率变动对现金的影响│ 266.02│ 228.89│ 462.60│ -111.60│
│现金及等价物净增加额│ 9462.07│ 6236.36│ -1812.10│ 7552.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 282223.03│ 207791.37│ 140753.46│ 68959.55│
│经营活动现金流出 │ 249623.04│ 181660.21│ 120626.19│ 55403.31│
│经营活动现金流量净额│ 32599.99│ 26131.16│ 20127.27│ 13556.24│
│投资活动现金流入 │ 314.73│ 289.23│ 224.03│ 223.83│
│资本性支出 │ 6298.43│ 2654.39│ 2473.80│ 962.16│
│投资活动现金流出 │ 6310.43│ 2666.39│ 2485.80│ 962.16│
│投资活动现金流量净额│ -5995.70│ -2377.17│ -2261.77│ -738.33│
│筹资活动现金流入 │ 315.26│ 168.46│ 150.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4966.20│ 3468.24│ 2366.46│ 1052.22│
│筹资活动现金流量净额│ -4650.94│ -3299.78│ -2216.46│ -1052.22│
│汇率变动对现金的影响│ 202.95│ 236.28│ 256.18│ 54.34│
│现金及等价物净增加额│ 22156.30│ 20690.49│ 15905.22│ 11820.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 73535.01│ 25.10│ 10421.03│ 57.30│
│二季报 │ 76923.08│ 26.26│ 7270.46│ 39.97│
│三季报 │ 65207.29│ 22.26│ 3420.08│ 18.80│
│四季报 │ 77245.22│ 26.37│ -2923.70│ -16.07│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 65146.70│ 26.53│ 8640.27│ 64.15│
│二季报 │ 62247.24│ 25.35│ 5918.49│ 43.94│
│三季报 │ 57253.86│ 23.32│ 1714.89│ 12.73│
│四季报 │ 60870.25│ 24.79│ -2804.50│ -20.82│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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