财务分析☆ ◇002763 汇洁股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12282.14│ 18187.88│ 13469.15│ 27605.69│ 21078.81│ 18157.97│
│净利润增长率(%) │ -41.82│ 35.03│ -51.21│ 30.96│ 16.09│ 9.61│
│扣非净利润(万) │ 11559.71│ 17276.51│ 12411.73│ 27102.34│ 20061.78│ 17200.14│
│营业总收入(万元) │ 217265.58│ 292910.61│ 245518.06│ 273317.49│ 237285.69│ 258532.48│
│总营收同比增长率(%) │ 0.74│ 19.30│ -10.17│ 15.19│ -8.22│ 9.79│
│加权净资产收益率(%) │ 6.11│ 9.45│ 6.87│ 14.25│ 10.95│ 10.05│
│资产负债比率(%) │ 26.31│ 24.84│ 20.19│ 23.63│ 20.75│ 23.26│
│净利润现金含量(%) │ 118.11│ 228.62│ 242.03│ 153.70│ 191.82│ 146.10│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.4400│ 0.3300│ 0.6900│ 0.5300│ 0.4670│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2820│ 0.4200│ 0.3000│ 0.6700│ 0.5100│ 0.4424│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2996│ 0.4437│ 0.3286│ 0.6733│ 0.5125│ 0.4410│
│每股资本公积金(元) │ 1.9191│ 1.9191│ 1.9069│ 1.9016│ 1.8768│ 1.7993│
│每股未分配利润(元) │ 1.3991│ 1.4995│ 1.5656│ 1.2712│ 1.6621│ 1.5956│
│每股净资产(元) │ 4.8206│ 4.9278│ 4.9691│ 4.6014│ 4.8256│ 4.5052│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3539│ 1.0144│ 0.7953│ 1.0348│ 0.9831│ 0.6443│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12282.14│ 13414.53│ 9578.14│ 18187.88│ 21111.58│ 17691.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21111.58│ 17691.50│
│净利润增长率(%) │ -41.82│ -24.18│ -8.09│ 35.03│ 29.73│ 21.52│
│扣非净利润(万) │ 11559.71│ 13072.00│ 9310.34│ 17276.51│ 20383.51│ 17269.79│
│营业总收(未调整:万) │ 217265.58│ 154676.38│ 76584.73│ 292910.61│ 215665.39│ 150458.10│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 215665.39│ 150458.10│
│总营收同比增长率(%) │ 0.74│ 2.80│ 4.15│ 19.30│ 16.80│ 18.10│
│加权净资产收益率(%) │ 6.11│ 6.51│ 4.63│ 9.45│ 10.18│ 8.32│
│资产负债比率(%) │ 26.31│ 22.53│ 21.44│ 24.84│ 23.41│ 19.84│
│净利润现金含量(%) │ 118.11│ 114.25│ 1.79│ 228.62│ 167.28│ 141.26│
│基本每股收益(元) │ 0.3000│ 0.3300│ 0.2300│ 0.4400│ 0.5200│ 0.4300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2820│ 0.3200│ 0.2271│ 0.4200│ 0.4973│ 0.4200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2996│ 0.3272│ 0.2337│ 0.4437│ 0.5150│ 0.4316│
│每股资本公积金(元) │ 1.9191│ 1.9191│ 1.9191│ 1.9191│ 1.9191│ 1.9069│
│每股未分配利润(元) │ 1.3991│ 1.4267│ 1.7331│ 1.4995│ 1.5789│ 1.4967│
│每股净资产(元) │ 4.8206│ 4.8499│ 5.1583│ 4.9278│ 5.0030│ 4.9120│
│每股经营现金流量(元)│ 0.3539│ 0.3739│ 0.0042│ 1.0144│ 0.8615│ 0.6097│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.28│ 3.40│ 4.14│ 3.49│ 3.82│ 3.32│
│速动比率 │ 1.98│ 2.22│ 2.60│ 2.06│ 2.41│ 1.92│
│资产负债比率(%) │ 26.31│ 24.84│ 20.19│ 23.63│ 20.75│ 23.26│
│产权比率 │ 0.38│ 0.35│ 0.27│ 0.33│ 0.27│ 0.31│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.66│ 0.68│ 0.82│ 0.84│ 0.52│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.28│ 3.87│ 4.15│ 3.40│ 3.59│ 4.27│
│速动比率 │ 1.98│ 2.56│ 2.78│ 2.22│ 2.30│ 2.81│
│资产负债比率(%) │ 26.31│ 22.53│ 21.44│ 24.84│ 23.41│ 19.84│
│产权比率 │ 0.38│ 0.31│ 0.29│ 0.35│ 0.32│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.22│ 0.30│ 0.00│ 0.66│ 0.60│ 0.55│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 10.58│ 15.49│ 13.41│ 13.19│ 11.27│ 12.89│
│存货周转率 │ 0.86│ 1.28│ 1.14│ 1.30│ 1.21│ 1.22│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 1.43│ 1.30│ 1.50│ 1.34│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 5.21│ 6.62│ 5.27│ 5.58│ 4.89│ 5.46│
│总资产周转率 │ 0.76│ 1.05│ 0.92│ 1.05│ 0.93│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 10.58│ 7.20│ 3.19│ 15.49│ 11.61│ 7.83│
│存货周转率 │ 0.86│ 0.68│ 0.33│ 1.28│ 0.92│ 0.68│
│流动资产周转率 │ 1.02│ 0.75│ 0.36│ 1.43│ 1.06│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 5.21│ 3.66│ 1.80│ 6.62│ 4.82│ 3.34│
│总资产周转率 │ 0.76│ 0.55│ 0.27│ 1.05│ 0.78│ 0.56│
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【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.22│ 9.00│ 6.61│ 14.63│ 10.62│ 9.79│
│销售毛利率 │ 68.57│ 67.74│ 65.76│ 66.38│ 64.52│ 65.81│
│营业利润率 │ 9.24│ 10.60│ 9.69│ 15.98│ 13.22│ 10.64│
│销售净利率 │ 6.68│ 7.21│ 6.49│ 11.55│ 9.80│ 8.12│
│总资产净利率 │ 5.09│ 7.59│ 6.00│ 12.11│ 9.08│ 8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.22│ 6.75│ 4.53│ 9.00│ 10.29│ 8.79│
│销售毛利率 │ 68.57│ 69.02│ 69.08│ 67.74│ 68.16│ 68.30│
│营业利润率 │ 9.24│ 13.48│ 19.26│ 10.60│ 15.23│ 18.14│
│销售净利率 │ 6.68│ 9.88│ 14.21│ 7.21│ 11.07│ 13.19│
│总资产净利率 │ 5.09│ 5.48│ 3.81│ 7.59│ 8.61│ 7.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.74│ 19.30│ -10.17│ 15.19│ -8.22│ 9.79│
│营业利润增长率 │ -38.91│ 30.48│ -45.49│ 39.18│ 14.02│ 0.70│
│净利润增长率 │ -41.82│ 35.03│ -51.21│ 30.96│ 16.09│ 9.61│
│净资产增长率 │ -2.18│ -0.82│ 7.96│ -4.94│ 7.00│ 2.57│
│总资产增长率 │ 0.18│ 5.25│ 4.09│ -0.38│ 4.08│ 3.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.74│ 2.80│ 4.15│ 19.30│ 16.80│ 18.10│
│营业利润增长率 │ -38.91│ -23.60│ -9.17│ 30.48│ 26.87│ 20.38│
│净利润增长率 │ -41.82│ -24.18│ -8.09│ 35.03│ 29.73│ 21.52│
│净资产增长率 │ -2.18│ -1.58│ 4.68│ -0.82│ 0.69│ -1.14│
│总资产增长率 │ 0.18│ -4.33│ 0.46│ 5.25│ 4.64│ -1.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付品牌代言人费│ 3039.30│ 1351.71│ 124.85│
│ │用及电商平台预充│ │ │ │
│ │值较年初增加 │ │ │ │
│在建工程 │江西曼妮芬工业园│ 245.75│ 110.09│ 123.22│
│ │工程改造 │ │ │ │
│长期待摊费用│待摊费用本年摊销│ 408.30│ 812.83│ -49.77│
│ │致净值减少 │ │ │ │
│其他非流动资│预付长期资产款项│ 6.50│ 43.54│ -85.07│
│产 │减少 │ │ │ │
│预收款项 │预收房租款项增加│ 220.84│ 144.04│ 53.32│
│应付职工薪酬│去年末计提年终奖│ 5680.77│ 12152.26│ -53.25│
│ │在本年已发放 │ │ │ │
│租赁负债 │本年加拿大子公司│ 5134.36│ 2950.99│ 73.99│
│ │扩充仓库租赁面积│ │ │ │
│其他综合收益│外币汇率变动影响│ 100.24│ 381.27│ -73.71│
│财务费用 │本年存款利息收入│ -261.32│ -938.33│ 72.15│
│ │减少等 │ │ │ │
│信用减值损失│本年应收款项净增│ -76.85│ -322.99│ 76.21│
│ │加额较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│本年固定资产及使│ 46.80│ 7.24│ 546.01│
│ │用权资产处置收益│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本年收到赔偿款增│ 123.16│ 88.05│ 39.87│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │本年捐赠支出增加│ 18.82│ 11.08│ 69.87│
│ │等 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 104299.96│ 111984.42│ -6.86│
│应收款项 │--- │ 21491.36│ 21464.61│ 0.12│
│存货 │--- │ 67913.99│ 73899.17│ -8.10│
│投资性房地产│--- │ 4413.62│ 4743.69│ -6.96│
│固定资产 │--- │ 41544.62│ 42929.11│ -3.23│
│在建工程 │--- │ 190.70│ 110.09│ 73.22│
│使用权资产 │--- │ 9934.95│ 8331.06│ 19.25│
│合同负债 │--- │ 2251.02│ 1900.44│ 18.45│
│租赁负债 │--- │ 4531.55│ 2950.99│ 53.56│
│营业收入 │--- │ 154676.38│ 150458.10│ 2.80│
│营业成本 │--- │ 47926.18│ 47690.39│ 0.49│
│销售费用 │--- │ 69673.55│ 60669.86│ 14.84│
│管理费用 │--- │ 8431.76│ 8149.46│ 3.46│
│财务费用 │报告期存款利息收│ -281.33│ -738.57│ 61.91│
│ │入减少等 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 5640.30│ 7492.14│ -24.72│
│研发投入 │--- │ 3473.36│ 3242.52│ 7.12│
│经营活动产生│报告期费用、员工│ 15326.19│ 24991.35│ -38.67│
│的现金流量净│工资、商品采购等│ │ │ │
│额 │支出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -1377.05│ -1791.68│ 23.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -21429.93│ -25474.37│ 15.88│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营、投资│ -7684.46│ -1812.10│ -324.06│
│价物净增加额│、筹资活动共同影│ │ │ │
│ │响 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 465.78│ 682.41│ -31.74│
│ │助减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收款项净│ -83.87│ -265.10│ 68.36│
│ │增加额较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到赔偿款│ 88.90│ 62.54│ 42.15│
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 101394.40│ 111984.42│ 102522.36│ 80366.26│ 88379.36│ 70946.16│
│存货 │ 84148.46│ 73899.17│ 73353.84│ 74207.64│ 67163.59│ 72084.56│
│应收账款 │ 19598.11│ 21464.61│ 16346.07│ 20283.24│ 21174.66│ 20938.81│
│其他应收款 │ 4142.30│ 3815.08│ 3013.76│ 3097.72│ 2920.54│ 3552.93│
│流动资产合计 │ 212878.39│ 212963.36│ 197207.29│ 181518.29│ 182734.36│ 170700.64│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40519.04│ 42929.11│ 45628.85│ 47628.76│ 50321.45│ 46796.52│
│无形资产 │ 7993.23│ 8146.59│ 8441.26│ 8723.97│ 9128.53│ 9563.12│
│非流动资产合计 │ 72792.99│ 72207.07│ 73703.01│ 78747.95│ 78530.72│ 80311.33│
│资产总计 │ 285671.38│ 285170.43│ 270910.30│ 260266.24│ 261265.08│ 251011.97│
│流动负债 │ 64867.39│ 62600.67│ 47678.98│ 52053.59│ 47864.27│ 51431.91│
│非流动负债 │ 10295.58│ 8249.45│ 7024.54│ 9434.22│ 6353.03│ 6948.23│
│负债合计 │ 75162.97│ 70850.12│ 54703.52│ 61487.81│ 54217.30│ 58380.14│
│实收资本 │ 40992.40│ 40992.40│ 40992.40│ 41002.50│ 41128.50│ 41172.50│
│资本公积金 │ 78666.71│ 78666.71│ 78166.71│ 77970.00│ 77191.71│ 74080.98│
│盈余公积 │ 20496.20│ 20496.20│ 20283.37│ 18854.28│ 15961.85│ 13998.97│
│未分配利润 │ 57352.20│ 61467.02│ 64176.50│ 52122.30│ 68361.13│ 65696.60│
│少数股东权益 │ 12900.67│ 12316.71│ 12510.02│ 10107.80│ 8579.81│ 7142.78│
│股东权益合计 │ 210508.41│ 214320.30│ 216206.78│ 198778.42│ 207047.78│ 192631.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 101394.40│ 104299.96│ 109982.29│ 111984.42│ 108758.71│ 100710.26│
│存货 │ 84148.46│ 67913.99│ 70850.66│ 73899.17│ 76143.71│ 66761.84│
│应收账款 │ 19598.11│ 21491.36│ 26553.70│ 21464.61│ 20809.34│ 22103.49│
│其他应收款 │ 4142.30│ 4096.73│ 4144.45│ 3815.08│ 3658.52│ 3333.41│
│流动资产合计 │ 212878.39│ 200404.57│ 214141.87│ 212963.36│ 211486.34│ 194743.16│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 40519.04│ 41544.62│ 41943.56│ 42929.11│ 43905.26│ 44382.91│
│无形资产 │ 7993.23│ 8055.31│ 8117.39│ 8146.59│ 8213.90│ 8291.51│
│非流动资产合计 │ 72792.99│ 72416.51│ 72343.28│ 72207.07│ 72020.59│ 71685.66│
│资产总计 │ 285671.38│ 272821.08│ 286485.15│ 285170.43│ 283506.93│ 266428.83│
│流动负债 │ 64867.39│ 51738.60│ 51627.87│ 62600.67│ 58880.18│ 45583.62│
│非流动负债 │ 10295.58│ 9737.07│ 9782.69│ 8249.45│ 7493.83│ 7273.62│
│负债合计 │ 75162.97│ 61475.67│ 61410.56│ 70850.12│ 66374.01│ 52857.24│
│实收资本 │ 40992.40│ 40992.40│ 40992.40│ 40992.40│ 40992.40│ 40992.40│
│资本公积金 │ 78666.71│ 78666.71│ 78666.71│ 78666.71│ 78666.71│ 78166.71│
│盈余公积 │ 20496.20│ 20496.20│ 20496.20│ 20496.20│ 20283.37│ 20283.37│
│未分配利润 │ 57352.20│ 58484.59│ 71045.16│ 61467.02│ 64724.17│ 61354.37│
│少数股东权益 │ 12900.67│ 12534.52│ 13623.89│ 12316.71│ 12048.29│ 12216.85│
│股东权益合计 │ 210508.41│ 211345.41│ 225074.59│ 214320.30│ 217132.92│ 213571.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 217265.58│ 292910.61│ 245518.06│ 273317.49│ 237285.69│ 258532.48│
│营业成本 │ 68294.91│ 94492.73│ 84067.23│ 91889.34│ 84192.67│ 88402.88│
│营业税金及附加 │ 2515.98│ 3416.15│ 2612.70│ 2871.79│ 2595.27│ 3033.52│
│销售费用 │ 104301.01│ 133223.70│ 104715.93│ 109056.85│ 92715.85│ 109683.03│
│财务费用 │ -261.32│ -1198.27│ -934.59│ -1179.28│ -1278.00│ -1006.27│
│管理费用 │ 12351.17│ 18458.10│ 18593.64│ 18856.62│ 20959.35│ 23478.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ -0.91│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ -61.21│ -266.71│ 3.27│ ---│
│营业利润 │ 20065.75│ 31056.61│ 23800.97│ 43663.25│ 31372.50│ 27514.82│
│营业外收入 │ 123.16│ 174.05│ 197.56│ 201.48│ 292.57│ 234.99│
│营业外支出 │ 18.82│ 40.39│ 80.28│ 254.73│ 516.55│ 49.51│
│利润总额 │ 20170.08│ 31190.27│ 23918.24│ 43610.01│ 31148.51│ 27700.30│
│所得税 │ 5648.02│ 10084.83│ 7984.76│ 12037.57│ 7888.29│ 6707.99│
│净利润 │ 14522.07│ 21105.44│ 15933.49│ 31572.44│ 23260.22│ 20992.32│
│归属母公司净利润 │ 12282.14│ 18187.88│ 13469.15│ 27605.69│ 21078.81│ 18157.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 217265.58│ 154676.38│ 76584.73│ 292910.61│ 215665.39│ 150458.10│
│营业成本 │ 68294.91│ 47926.18│ 23683.25│ 94492.73│ 68668.01│ 47690.39│
│营业税金及附加 │ 2515.98│ 1852.16│ 915.19│ 3416.15│ 2599.39│ 1900.41│
│销售费用 │ 104301.01│ 69673.55│ 31305.80│ 133223.70│ 91538.88│ 60669.86│
│财务费用 │ -261.32│ -281.33│ -248.54│ -1198.27│ -938.33│ -738.57│
│管理费用 │ 12351.17│ 8431.76│ 4052.50│ 18458.10│ 11633.08│ 8149.46│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 20065.75│ 20849.04│ 14749.17│ 31056.61│ 32848.25│ 27288.21│
│营业外收入 │ 123.16│ 88.90│ 68.41│ 174.05│ 88.05│ 62.54│
│营业外支出 │ 18.82│ 9.34│ 3.12│ 40.39│ 11.08│ 8.69│
│利润总额 │ 20170.08│ 20928.61│ 14814.46│ 31190.27│ 32925.22│ 27342.06│
│所得税 │ 5648.02│ 5640.30│ 3929.14│ 10084.83│ 9058.72│ 7492.14│
│净利润 │ 14522.07│ 15288.31│ 10885.32│ 21105.44│ 23866.50│ 19849.92│
│归属母公司净利润 │ 12282.14│ 13414.53│ 9578.14│ 18187.88│ 21111.58│ 17691.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 245068.69│ 324140.89│ 282223.03│ 303711.38│ 262789.89│ 289637.43│
│经营活动现金流出 │ 230562.17│ 282559.38│ 249623.04│ 261281.60│ 222356.51│ 263108.59│
│经营活动现金流量净额│ 14506.52│ 41581.50│ 32599.99│ 42429.78│ 40433.38│ 26528.84│
│投资活动现金流入 │ 26.08│ 12.33│ 314.73│ 68.96│ 76.46│ 348.55│
│资本性支出 │ 1792.65│ 3350.88│ 6298.43│ 1851.40│ 5201.79│ 6047.92│
│投资活动现金流出 │ 1792.65│ 3365.72│ 6310.43│ 1866.60│ 5208.06│ 6659.47│
│投资活动现金流量净额│ -1766.56│ -3353.39│ -5995.70│ -1797.64│ -5131.60│ -6310.92│
│筹资活动现金流入 │ 235.28│ 52.08│ 315.26│ 1488.21│ 750.00│ 11418.03│
│筹资活动现金流出 │ 23308.22│ 29084.16│ 4966.20│ 49807.08│ 18598.62│ 25137.95│
│筹资活动现金流量净额│ -23072.93│ -29032.07│ -4650.94│ -48318.87│ -17848.62│ -13719.92│
│汇率变动对现金的影响│ -257.05│ 266.02│ 202.95│ -196.96│ -9.91│ 8.21│
│现金及等价物净增加额│ -10590.02│ 9462.07│ 22156.30│ -7883.68│ 17443.25│ 6506.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 245068.69│ 174179.06│ 80204.07│ 324140.89│ 235871.41│ 162475.90│
│经营活动现金流出 │ 230562.17│ 158852.88│ 80032.83│ 282559.38│ 200556.51│ 137484.55│
│经营活动现金流量净额│ 14506.52│
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