财务分析☆ ◇002765 蓝黛科技 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -36510.44│ 6211.04│ 5153.56│ 3106.83│
│净利润增长率(%) │ -297.65│ -57.37│ -43.83│ -38.27│
│扣非净利润(万) │ -42533.39│ 3558.10│ 3416.03│ 2175.32│
│营业总收入(万元) │ 280774.38│ 207758.05│ 126911.95│ 60431.61│
│总营收同比增长率(%) │ -2.29│ 0.36│ -6.21│ -21.01│
│加权净资产收益率(%) │ -18.10│ 2.47│ 2.05│ 1.23│
│资产负债比率(%) │ 52.80│ 46.93│ 45.17│ 46.06│
│净利润现金含量(%) │ -43.29│ 33.76│ -14.81│ -24.40│
│基本每股收益(元) │ -0.5700│ 0.1002│ 0.0824│ 0.0497│
│每股收益-扣除(元) │ -0.6600│ 0.0542│ 0.0547│ 0.0331│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5567│ 0.0946│ 0.0785│ 0.0473│
│每股资本公积金(元) │ 2.3717│ 2.3970│ 2.3928│ 2.4256│
│每股未分配利润(元) │ 0.1696│ 0.8305│ 0.8144│ 0.8321│
│每股净资产(元) │ 3.6213│ 4.2960│ 4.2758│ 4.3070│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2410│ 0.0319│ -0.0116│ -0.0115│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 18558.23│ 14570.06│ 9174.33│ 5033.09│
│归母净利(调整后:万) │ 18472.27│ 14570.06│ 9174.33│ 5033.09│
│净利润增长率(%) │ -11.65│ -17.68│ -23.74│ 25.42│
│扣非净利润(万) │ 13697.47│ 12472.25│ 8045.10│ 4615.07│
│营业总收(未调整:万) │ 287348.10│ 207013.77│ 135314.45│ 76503.20│
│营业总收(调整后:万) │ 287348.10│ 207013.77│ 135314.45│ 76503.20│
│总营收同比增长率(%) │ -8.47│ -9.01│ -16.49│ -0.23│
│加权净资产收益率(%) │ 8.73│ 7.10│ 4.41│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 51.65│ 50.83│ 51.93│ 51.64│
│净利润现金含量(%) │ 256.03│ 226.95│ 282.73│ 314.02│
│基本每股收益(元) │ 0.3200│ 0.2500│ 0.1589│ 0.0875│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2400│ 0.2139│ 0.1392│ 0.0792│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3183│ 0.2498│ 0.1575│ 0.0864│
│每股资本公积金(元) │ 1.8640│ 1.8602│ 1.8497│ 1.8391│
│每股未分配利润(元) │ 0.8846│ 0.8168│ 0.7251│ 0.7040│
│每股净资产(元) │ 3.8042│ 3.7314│ 3.6319│ 3.5997│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8149│ 0.5670│ 0.4452│ 0.2713│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.58│ 1.55│ 1.58│
│速动比率 │ 1.01│ 1.12│ 1.06│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 52.80│ 46.93│ 45.17│ 46.06│
│产权比率 │ 1.13│ 0.89│ 0.83│ 0.88│
│现金流比率%-短期债务│ 9.20│ 1.31│ -0.50│ -0.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.41│ 1.44│ 1.46│ 1.55│
│速动比率 │ 1.00│ 1.00│ 1.01│ 1.14│
│资产负债比率(%) │ 51.65│ 50.83│ 51.93│ 51.64│
│产权比率 │ 1.10│ 1.07│ 1.12│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 29.89│ 20.35│ 16.02│ 10.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.62│ 2.68│ 1.90│ 0.93│
│存货周转率 │ 3.52│ 2.56│ 1.54│ 0.73│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.87│ 0.55│ 0.25│
│固定资产周转率 │ 2.13│ 1.85│ 1.17│ 0.57│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.78│ 2.61│ 1.80│ 0.94│
│存货周转率 │ 3.42│ 2.35│ 1.52│ 0.92│
│流动资产周转率 │ 1.26│ 0.89│ 0.58│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 2.11│ 1.37│ 0.77│
│总资产周转率 │ 0.63│ 0.46│ 0.30│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -15.37│ 2.20│ 1.84│ 1.10│
│销售毛利率 │ 11.99│ 14.59│ 15.85│ 16.60│
│营业利润率 │ -13.79│ 3.00│ 4.25│ 5.76│
│销售净利率 │ -13.22│ 2.97│ 4.07│ 5.43│
│总资产净利率 │ -7.43│ 1.23│ 1.04│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.37│ 6.70│ 4.34│ 2.40│
│销售毛利率 │ 17.67│ 17.43│ 17.08│ 17.29│
│营业利润率 │ 7.95│ 8.11│ 7.82│ 8.31│
│销售净利率 │ 6.82│ 7.44│ 7.26│ 7.34│
│总资产净利率 │ 4.07│ 3.26│ 2.06│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.29│ 0.36│ -6.21│ -21.01│
│营业利润增长率 │ -269.56│ -62.85│ -49.01│ -45.27│
│净利润增长率 │ -297.65│ -57.37│ -43.83│ -38.27│
│净资产增长率 │ 7.13│ 27.13│ 26.53│ 27.61│
│总资产增长率 │ 6.91│ 13.12│ 9.01│ 13.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.47│ -9.01│ -16.49│ -0.23│
│营业利润增长率 │ -13.21│ -27.73│ -32.32│ 26.01│
│净利润增长率 │ -11.65│ -17.68│ -23.74│ 25.42│
│净资产增长率 │ 8.68│ 6.64│ 3.69│ 2.77│
│总资产增长率 │ 8.46│ 4.60│ 4.05│ 2.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 5650.30│ 4414.92│ 27.98│
│管理费用 │--- │ 10338.07│ 11780.20│ -12.24│
│财务费用 │2022年汇率变动较│ 531.27│ -1886.33│ 128.16│
│ │大，产生汇兑收益│ │ │ │
│ │，本报告期相应金│ │ │ │
│ │额较小 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 13032.12│ 13119.80│ -0.67│
│经营活动现金│--- │ 254916.01│ 264818.25│ -3.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 239109.54│ 217303.53│ 10.03│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期公司触控显│ 15806.47│ 47514.71│ -66.73│
│的现金流量净│示业务收入减少，│ │ │ │
│额 │客户货款回款增加│ │ │ │
│ │承兑汇票支付，同│ │ │ │
│ │时上年度开具的应│ │ │ │
│ │付票据到期支付等│ │ │ │
│投资活动现金│上年度收回进口设│ 1309.30│ 5131.40│ -74.48│
│流入小计 │备信用证保证金及│ │ │ │
│ │远期结售汇合约保│ │ │ │
│ │证金，而报告期无│ │ │ │
│ │相关事项 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 55760.32│ 48590.59│ 14.76│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -54451.02│ -43459.19│ -25.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│慕集资金收入 │ 106741.08│ 70086.38│ 52.30│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│偿还债务增加 │ 72843.14│ 47928.75│ 51.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│慕集资金收入 │ 33897.94│ 22157.63│ 52.99│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -4084.30│ 29217.91│ -113.98│
│价物净增加额│金流量净都减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 67537.99│ 65079.87│ 3.78│
│应收款项 │本报告期部分客户│ 88550.94│ 66612.72│ 32.93│
│ │账期延长 │ │ │ │
│存货 │--- │ 75971.11│ 64627.99│ 17.55│
│投资性房地产│--- │ 417.77│ 448.31│ -6.81│
│长期股权投资│--- │ 389.53│ 406.28│ -4.12│
│固定资产 │本报告期公司设备│ 157922.87│ 105405.04│ 49.82│
│ │资产转固 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 13363.55│ 12832.61│ 4.14│
│使用权资产 │本报告期部分租赁│ 3177.47│ 5866.18│ -45.83│
│ │资产款项还完转入│ │ │ │
│ │固定资产，以及使│ │ │ │
│ │用权资产折旧 │ │ │ │
│短期借款 │本报告期归还银行│ 24094.62│ 43710.00│ -44.88│
│ │机构短期贷款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期客户预付│ 825.41│ 4454.56│ -81.47│
│ │款减少 │ │ │ │
│长期借款 │本报告期增加银行│ 43899.30│ 28429.40│ 54.42│
│ │固定资产贷款 │ │ │ │
│租赁负债 │本报告期支付租赁│ 2285.42│ 3240.34│ -29.47│
│ │应付款 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │客户信用账期发生│ 88730.10│ 66612.72│ 33.20│
│ │变化等 │ │ │ │
│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 12484.50│ 20410.01│ -38.83│
│ │及贴现等 │ │ │ │
│其他流动资产│本公司待抵扣的增│ 5278.07│ 2717.48│ 94.23│
│ │值税增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司购置设│ 30699.22│ 12832.61│ 139.23│
│ │备、厂房装修增加│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期子公司基础│ 6450.59│ 3800.66│ 69.72│
│ │配套及装修结转 │ │ │ │
│短期借款 │报告期归还银行借│ 24191.40│ 43710.00│ -44.65│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │报告期增加银行承│ 60192.43│ 35339.81│ 70.32│
│ │兑支付 │ │ │ │
│合同负债 │报告期部分预收款│ 2403.18│ 4454.56│ -46.05│
│ │项结转收入 │ │ │ │
│长期借款 │报告期增加设备贴│ 38354.15│ 28429.40│ 34.91│
│ │息贷款等 │ │ │ │
│资本公积 │报告期非公开发行│ 157329.02│ 108681.77│ 44.76│
│ │所募集资金超过股│ │ │ │
│ │本的部分记入本科│ │ │ │
│ │目 │ │ │ │
│少数股东权益│本报告期公司收购│ 2765.95│ 7521.89│ -63.23│
│ │子公司部分少数股│ │ │ │
│ │东股权 │ │ │ │
│财务费用 │报告期人民币对美│ 12.16│ -2539.19│ 100.48│
│ │元减值幅度较上年│ │ │ │
│ │同期减小导致汇兑│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │美元汇率变化导致│ -142.46│ 10.01│ -1523.38│
│ │外汇锁汇损失 │ │ │ │
│公允价值变动│上年同期*ST众泰 │ -40.75│ -937.82│ 95.65│
│收益 │的股票公允价值变│ │ │ │
│ │动和该等股票于上│ │ │ │
│ │年度处置，以及本│ │ │ │
│ │报告期美元升值导│ │ │ │
│ │致远期结售汇合约│ │ │ │
│ │公允价值变动损益│ │ │ │
│信用减值损失│报告期应收账款增│ -1444.58│ 638.84│ -326.13│
│ │加导致坏账准备计│ │ │ │
│ │提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置部分固│ -77.80│ -314.08│ 75.23│
│ │定资产较上年同期│ │ │ │
│ │较少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期营业利润减│ -98.96│ 1242.48│ -107.96│
│ │少导致所得税费用│ │ │ │
│ │计提减少 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期增值税出口│ 4642.79│ 7505.14│ -38.14│
│还 │退税减少 │ │ │ │
│收到其他与经│报告期存款结息及│ 3108.83│ 1291.85│ 140.65│
│营活动有关的│政府补助等增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期增值税进项│ 4456.78│ 9807.82│ -54.56│
│费 │税增加及企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置部分废│ 667.73│ 372.62│ 79.20│
│、无形资产和│旧设备 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│上年同期收回外汇│ ---│ 907.65│ -100.00│
│资活动有关的│锁汇保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│公司报告期增加设│ 39427.23│ 21268.61│ 85.38│
│、无形资产和│备投资 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│上年同期司法冻结│ ---│ 515.00│ -100.00│
│资活动有关的│款项 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│公司报告期非公开│ 58043.00│ 2007.60│ 2791.16│
│的现金 │发行股票募集资金│ │ │ │
│ │到位 │ │ │ │
│偿还债务支付│归还金融机构到期│ 49679.61│ 29180.32│ 70.25│
│的现金 │贷款 │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期公司支付收│ 8246.75│ 1836.44│ 349.06│
│资活动有关的│购子公司少数股东│ │ │ │
│现金 │股份款项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 67537.99│ 67966.64│ 66437.74│ 86954.91│
│存货 │ 75971.11│ 74262.30│ 74517.29│ 74407.10│
│应收账款 │ 88550.94│ 88730.10│ 66866.93│ 62946.33│
│其他应收款 │ 2286.65│ 2647.35│ 2566.96│ 3060.04│
│流动资产合计 │ 249137.83│ 253667.87│ 236014.32│ 262909.90│
│长期股权投资 │ 389.53│ 340.79│ 351.33│ 367.17│
│固定资产净额 │ 157922.87│ 118620.00│ 110861.53│ 105548.11│
│无形资产 │ 27837.83│ 27838.97│ 25662.86│ 25993.43│
│非流动资产合计 │ 258743.16│ 282844.16│ 281015.75│ 276061.52│
│资产总计 │ 507880.99│ 536512.03│ 517030.07│ 538971.42│
│流动负债 │ 171763.26│ 160113.14│ 152675.89│ 166019.73│
│非流动负债 │ 96419.22│ 91657.89│ 80880.65│ 82205.59│
│负债合计 │ 268182.48│ 251771.03│ 233556.54│ 248225.31│
│实收资本 │ 65579.31│ 65636.31│ 65636.31│ 65718.31│
│资本公积金 │ 155531.80│ 157329.02│ 157057.20│ 159407.89│
│盈余公积 │ 6516.82│ 5925.34│ 5925.34│ 5925.34│
│未分配利润 │ 11120.10│ 54510.35│ 53452.87│ 54683.86│
│少数股东权益 │ 2218.56│ 2765.95│ 2827.77│ 7697.39│
│股东权益合计 │ 239698.51│ 284741.00│ 283473.53│ 290746.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 65079.87│ 63774.19│ 69034.19│ 66215.51│
│存货 │ 64627.99│ 71719.01│ 73763.84│ 63264.04│
│应收账款 │ 66612.72│ 73672.84│ 65384.68│ 76947.49│
│其他应收款 │ 2534.77│ 2234.28│ 2386.13│ 2029.67│
│流动资产合计 │ 224163.78│ 234403.75│ 236786.10│ 240662.45│
│长期股权投资 │ 406.28│ 407.41│ 423.31│ 453.55│
│固定资产净额 │ 105405.04│ 96087.75│ 97293.66│ 97868.45│
│无形资产 │ 26186.91│ 26337.57│ 26614.07│ 26922.80│
│非流动资产合计 │ 250132.36│ 223010.08│ 218226.69│ 207430.41│
│资产总计 │ 474296.14│ 457413.83│ 455012.79│ 448092.86│
│流动负债 │ 158956.92│ 162461.05│ 161944.75│ 155387.42│
│非流动负债 │ 86015.33│ 70023.76│ 74336.63│ 75997.04│
│负债合计 │ 244972.25│ 232484.81│ 236281.38│ 231384.47│
│实收资本 │ 58304.53│ 58304.53│ 58262.53│ 58262.53│
│资本公积金 │ 108681.77│ 108488.90│ 107766.83│ 107152.62│
│盈余公积 │ 5925.34│ 5873.90│ 5873.90│ 5873.90│
│未分配利润 │ 51577.03│ 47640.29│ 42243.66│ 41015.56│
│少数股东权益 │ 7521.89│ 7306.27│ 7124.93│ 6981.49│
│股东权益合计 │ 229323.89│ 224929.02│ 218731.40│ 216708.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 280774.38│ 207758.05│ 126911.95│ 60431.61│
│营业成本 │ 247102.97│ 177442.92│ 106797.21│ 50400.73│
│营业税金及附加 │ 1922.24│ 1209.73│ 881.64│ 291.07│
│销售费用 │ 5650.30│ 4284.56│ 2476.85│ 1077.92│
│财务费用 │ 531.27│ 12.16│ -58.52│ 916.36│
│管理费用 │ 10338.07│ 8928.86│ 5770.40│ 2985.93│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -40.75│ -0.11│ -41.61│
│投资收益 │ -227.33│ -142.46│ -128.49│ 45.09│
│营业利润 │ -38715.68│ 6236.36│ 5396.78│ 3480.84│
│营业外收入 │ 757.17│ 65.10│ 1.36│ 0.05│
│营业外支出 │ 380.56│ 236.11│ 187.10│ 68.46│
│利润总额 │ -38339.07│ 6065.35│ 5211.05│ 3412.44│
│所得税 │ -1234.51│ -98.96│ 42.39│ 130.11│
│净利润 │ -37104.56│ 6164.31│ 5168.65│ 3282.32│
│归属母公司净利润 │ -36510.44│ 6211.04│ 5153.56│ 3106.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 287348.10│ 207013.77│ 135314.45│ 76503.20│
│营业成本 │ 236575.38│ 170925.47│ 112198.62│ 63277.05│
│营业税金及附加 │ 1817.85│ 1085.25│ 745.16│ 247.94│
│销售费用 │ 4414.92│ 3887.79│ 1942.69│ 1000.28│
│财务费用 │ -1886.33│ -2539.19│ -893.81│ 832.61│
│管理费用 │ 11780.20│ 9094.95│ 5855.90│ 2734.21│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 193.81│ -937.82│ -990.46│ -575.35│
│投资收益 │ -123.51│ 10.01│ 67.60│ 54.06│
│营业利润 │ 22832.50│ 16784.85│ 10583.30│ 6359.73│
│营业外收入 │ 6.56│ 6.25│ 5.58│ 15.45│
│营业外支出 │ 449.05│ 142.88│ 12.53│ 1.30│
│利润总额 │ 22390.01│ 16648.22│ 10576.35│ 6373.88│
│所得税 │ 2780.47│ 1242.48│ 747.68│ 761.89│
│净利润 │ 19609.54│ 15405.73│ 9828.67│ 5611.99│
│归属母公司净利润 │ 18558.23│ 14570.06│ 9174.33│ 5033.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 254916.01│ 179178.64│ 114207.54│ 45770.06│
│经营活动现金流出 │ 239109.54│ 177081.86│ 114970.99│ 46528.13│
│经营活动现金流量净额│ 15806.47│ 2096.78│ -763.45│ -758.06│
│投资活动现金流入 │ 1309.30│ 878.35│ 1003.65│ 757.87│
│资本性支出 │ 55760.32│ 39427.23│ 34216.48│ 27418.49│
│投资活动现金流出 │ 55760.32│ 39427.23│ 34216.48│ 27418.49│
│投资活动现金流量净额│ -54451.02│ -38548.88│ -33212.84│ -26660.62│
│筹资活动现金流入 │ 106741.08│ 96802.89│ 74802.89│ 69767.75│
│筹资活动现金流出 │ 72843.14│ 63232.73│ 49046.59│ 21430.75│
│筹资活动现金流量净额│ 33897.94│ 33570.17│ 25756.31│ 48337.00│
│汇率变动对现金的影响│ 662.31│ 693.51│ 688.27│ -34.18│
│现金及等价物净增加额│ -4084.30│ -2188.42│ -7531.71│ 20884.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 264818.25│ 207601.15│ 141710.86│ 70745.87│
│经营活动现金流出 │ 217303.53│ 174534.41│ 115772.05│ 54940.76│
│经营活动现金流量净额│ 47514.71│ 33066.75│ 25938.81│ 15805.11│
│投资活动现金流入 │ 5131.40│ 1366.70│ 1341.00│ 243.56│
│资本性支出 │ 45488.52│ 21268.61│ 13633.03│ 3922.13│
│投资活动现金流出 │ 48590.59│ 21783.61│ 14148.03│ 4437.13│
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