财务分析☆ ◇002766 索菱股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 保留意见│ 保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4406.58│ 3259.98│ 882.59│ -67020.76│ -130532.12│ 778.42│
│净利润增长率(%) │ 127.38│ 270.64│ 101.32│ 48.66│ -16868.85│ 100.76│
│扣非净利润(万) │ 3887.56│ 3350.72│ 104.67│ -163261.42│ -132296.32│ -13834.68│
│营业总收入(万元) │ 103236.14│ 125988.15│ 82818.59│ 76195.76│ 102645.09│ 93941.90│
│总营收同比增长率(%) │ 41.45│ 52.13│ 8.69│ -25.77│ 9.26│ -6.76│
│加权净资产收益率(%) │ 6.03│ 4.79│ 1.35│ ---│ ---│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 45.07│ 43.04│ 53.26│ 135.44│ 89.96│
│净利润现金含量(%) │ 137.95│ 598.69│ 270.27│ 4.97│ 5.52│ 671.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0519│ 0.0386│ 0.0105│ -0.7945│ -3.0950│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0453│ 0.0397│ 0.0012│ -1.9355│ -3.1779│ 0.3300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0514│ 0.0380│ 0.0104│ -0.7945│ -3.0950│ 0.0185│
│每股资本公积金(元) │ 3.0460│ 3.0304│ 3.0364│ 3.0320│ 2.1640│ 2.1640│
│每股未分配利润(元) │ -3.1323│ -3.1840│ -3.2583│ -3.2831│ -4.9766│ -1.8817│
│每股净资产(元) │ 0.8814│ 0.8223│ 0.7775│ 0.7648│ -1.8085│ 1.3185│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0709│ 0.2276│ 0.0282│ -0.0395│ -0.1709│ 0.1240│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4406.58│ 2230.69│ 967.05│ 3259.98│ 1938.02│ 324.34│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1938.02│ 324.34│
│净利润增长率(%) │ 127.38│ 587.75│ 1523.31│ 270.64│ 627.21│ 90.52│
│扣非净利润(万) │ 3887.56│ 2038.47│ 688.88│ 3350.72│ 1663.01│ -96.87│
│营业总收(未调整:万) │ 103236.14│ 64540.28│ 31229.72│ 125988.15│ 72984.16│ 39608.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 72984.16│ 39608.31│
│总营收同比增长率(%) │ 41.45│ 62.95│ 47.81│ 52.13│ 30.16│ 3.43│
│加权净资产收益率(%) │ 6.03│ 3.11│ 1.36│ 4.79│ 2.86│ 0.49│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 42.68│ 38.68│ 45.07│ 45.42│ 42.11│
│净利润现金含量(%) │ 137.95│ 388.70│ -69.39│ 598.69│ 775.15│ 686.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0519│ 0.0263│ 0.0114│ 0.0386│ 0.0230│ 0.0038│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0453│ 0.0240│ 0.0080│ 0.0397│ 0.0196│ -0.0011│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0514│ 0.0260│ 0.0113│ 0.0380│ 0.0229│ 0.0038│
│每股资本公积金(元) │ 3.0460│ 3.0416│ 3.0370│ 3.0304│ 3.0532│ 3.0450│
│每股未分配利润(元) │ -3.1323│ -3.1577│ -3.1728│ -3.1840│ -3.2332│ -3.2522│
│每股净资产(元) │ 0.8814│ 0.8499│ 0.8363│ 0.8223│ 0.8190│ 0.7827│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0709│ 0.1011│ -0.0078│ 0.2276│ 0.1772│ 0.0263│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.84│ 1.65│ 1.67│ 1.41│ 0.47│ 0.97│
│速动比率 │ 1.45│ 1.29│ 1.18│ 1.15│ 0.31│ 0.90│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 45.07│ 43.04│ 53.26│ 135.44│ 89.96│
│产权比率 │ 0.68│ 0.82│ 0.76│ 1.14│ ---│ 8.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.35│ 0.05│ -0.05│ -0.03│ 0.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.84│ 1.72│ 1.86│ 1.65│ 1.64│ 1.72│
│速动比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.45│ 1.29│ 1.23│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 40.73│ 42.68│ 38.68│ 45.07│ 45.42│ 42.11│
│产权比率 │ 0.68│ 0.74│ 0.63│ 0.82│ 0.83│ 0.73│
│现金流比率%-短期债务│ 0.13│ 0.17│ -0.02│ 0.35│ 0.27│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.71│ 6.61│ 4.19│ 2.32│ 1.71│ 1.47│
│存货周转率 │ 4.24│ 4.49│ 3.05│ 2.55│ 2.42│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 1.46│ 0.91│ 0.71│ 0.38│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 7.03│ 8.31│ 5.22│ 3.08│ 2.96│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.81│ 1.03│ 0.65│ 0.43│ 0.27│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.71│ 4.05│ 2.10│ 6.61│ 3.95│ 2.04│
│存货周转率 │ 4.24│ 2.81│ 1.30│ 4.49│ 2.36│ 1.30│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.72│ 0.36│ 1.46│ 0.84│ 0.49│
│固定资产周转率 │ 7.03│ 4.39│ 2.10│ 8.31│ 4.79│ 2.59│
│总资产周转率 │ 0.81│ 0.51│ 0.26│ 1.03│ 0.60│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 4.62│ 1.34│ -103.89│ ---│ 1.40│
│销售毛利率 │ 22.11│ 22.65│ 22.57│ 4.07│ 15.68│ 22.98│
│营业利润率 │ 4.37│ 2.74│ 0.49│ -37.05│ -145.80│ -2.69│
│销售净利率 │ 4.21│ 2.52│ 1.00│ -88.45│ -127.13│ 0.67│
│总资产净利率 │ 3.41│ 2.60│ 0.65│ -38.24│ -33.88│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.83│ 3.06│ 1.35│ 4.62│ 2.79│ 0.49│
│销售毛利率 │ 22.11│ 21.54│ 21.73│ 22.65│ 24.21│ 24.96│
│营业利润率 │ 4.37│ 3.83│ 3.55│ 2.74│ 3.04│ -0.16│
│销售净利率 │ 4.21│ 3.42│ 3.09│ 2.52│ 2.59│ 0.74│
│总资产净利率 │ 3.41│ 1.73│ 0.79│ 2.60│ 1.56│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.45│ 52.13│ 8.69│ -25.77│ 9.26│ -6.76│
│营业利润增长率 │ 103.15│ 759.34│ 101.42│ 81.14│ -5819.58│ 97.67│
│净利润增长率 │ 127.38│ 270.64│ 101.32│ 48.66│ -16868.85│ 100.76│
│净资产增长率 │ 7.20│ 7.06│ 2.11│ 184.58│ -237.16│ 0.35│
│总资产增长率 │ -0.94│ 10.84│ -16.16│ -35.78│ -61.38│ 49.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 41.45│ 62.95│ 47.81│ 52.13│ 30.16│ 3.43│
│营业利润增长率 │ 103.15│ 4054.24│ 380.08│ 759.34│ 458.42│ -132.88│
│净利润增长率 │ 127.38│ 587.75│ 1523.31│ 270.64│ 627.21│ 90.52│
│净资产增长率 │ 7.20│ 3.36│ 1.70│ 7.06│ 5.42│ 0.75│
│总资产增长率 │ -0.94│ -1.21│ -8.91│ 10.84│ 9.89│ -0.95│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│营业总收入 │量产项目发货增加│ 103236.14│ 72984.16│ 41.45│
│营业收入 │量产项目发货增加│ 103236.14│ 72984.16│ 41.45│
│营业总成本 │量产项目发货增加│ 99437.14│ 71274.82│ 39.51│
│营业成本 │量产项目发货增加│ 80414.65│ 55315.23│ 45.38│
│税金及附加 │收入增加 │ 368.58│ 228.36│ 61.40│
│研发费用 │研发投入增加 │ 7545.72│ 5555.98│ 35.81│
│财务费用 │利息收入及汇兑收│ -1242.09│ 142.52│ -971.50│
│ │益影响 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助减少│ 155.98│ 368.70│ -57.69│
│信用减值损失│应收款项收回 │ 425.22│ -78.86│ 639.21│
│资产减值损失│存货跌价计提 │ -294.63│ ---│ ---│
│资产处置收益│资产处置 │ 156.52│ -51.18│ 405.86│
│营业利润 │收入增加 │ 4506.52│ 2218.37│ 103.15│
│营业外收入 │政府补助等 │ 270.69│ 74.62│ 262.77│
│营业外支出 │赔偿支出等 │ 276.18│ 298.90│ -7.60│
│利润总额 │收入增加 │ 4501.03│ 1994.09│ 125.72│
│所得税费用 │递延所得税转回等│ 158.35│ 104.48│ 51.55│
│净利润 │收入增加 │ 4342.68│ 1889.61│ 129.82│
│经营活动产生│预收款减少 │ 6078.79│ 15022.45│ -59.54│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财赎回影响 │ 1434.74│ -332.20│ 531.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│管理人账户转入影│ 2347.12│ 127.80│ 1736.55│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│交易性金融资│理财赎回 │ 3851.48│ 7000.00│ -44.98│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │票据背书转让 │ 704.92│ 2628.24│ -73.18│
│应收款项 │收货款 │ 12375.48│ 18397.94│ -32.73│
│应收款项融资│票据减少 │ 40.25│ 450.18│ -91.06│
│预付款项 │材料到货 │ 800.98│ 1300.01│ -38.39│
│其他应收款 │保证金等增加 │ 670.37│ 391.16│ 71.38│
│在建工程 │在建工程转固 │ 1109.45│ 1880.03│ -40.99│
│使用权资产 │租赁办公楼 │ 3476.98│ 377.84│ 820.23│
│无形资产 │购买无形资产等 │ 8788.88│ 6488.19│ 35.46│
│开发支出 │研发投入增加 │ 2270.97│ 1005.24│ 125.91│
│商誉 │非同一控制下企业│ 400.88│ ---│ ---│
│ │合并 │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款到货 │ 19.67│ 304.75│ -93.54│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │收入增长 │ 1364.67│ 956.94│ 42.61│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 418.39│ 250.89│ 66.76│
│非流动负债 │负债 │ │ │ │
│其他流动负债│未到期承兑减少 │ 795.39│ 2650.34│ -69.99│
│租赁负债 │租赁办公楼 │ 3047.42│ 142.29│ 2041.65│
│递延所得税负│使用权资产 │ 1078.46│ 752.21│ 43.37│
│债 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 48596.72│ 39090.92│ 24.32│
│应收款项 │--- │ 13469.08│ 18397.94│ -26.79│
│存货 │--- │ 16047.09│ 19932.52│ -19.49│
│长期股权投资│--- │ 128.30│ 128.30│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 14548.30│ 14871.76│ -2.18│
│在建工程 │--- │ 1080.28│ 1880.03│ -42.54│
│使用权资产 │--- │ 264.84│ 377.84│ -29.91│
│合同负债 │--- │ 20654.35│ 11905.07│ 73.49│
│租赁负债 │--- │ 102.71│ 142.29│ -27.82│
│应付账款 │--- │ 18099.70│ 25836.64│ -29.95│
│营业收入 │项目量产发货同比│ 64540.28│ 39608.31│ 62.95│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │项目量产发货同比│ 50640.04│ 29720.44│ 70.39│
│ │增加 │ │ │ │
│销售费用 │销售投入增加 │ 2253.95│ 1706.97│ 32.04│
│管理费用 │费用投入增加 │ 5826.76│ 4425.26│ 31.67│
│财务费用 │理财收益及汇兑损│ -1056.62│ 538.01│ -296.39│
│ │益影响 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税及递延│ 100.80│ -211.19│ 147.73│
│ │所得税资产转回 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 6479.49│ 4083.82│ 58.66│
│经营活动产生│销售收款影响 │ 8670.59│ 2227.07│ 289.33│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│理财净赎回影响 │ 1332.24│ 3337.97│ -60.09│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│管理人账户转入影│ 2434.20│ 127.80│ 1804.70│
│的现金流量净│响 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12863.41│ 5986.90│ 114.86│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45843.17│ 39090.92│ 21569.42│ 51336.23│ 8792.61│ 11712.18│
│存货 │ 17989.16│ 19932.52│ 23458.10│ 18593.95│ 38686.92│ 32762.48│
│应收账款 │ 12375.48│ 18397.94│ 19739.46│ 19827.98│ 45947.94│ 74098.58│
│其他应收款 │ 670.37│ 391.16│ 254.15│ 545.96│ 2915.50│ 297364.58│
│流动资产合计 │ 84706.89│ 91612.92│ 80774.00│ 101100.31│ 112992.60│ 434442.80│
│长期股权投资 │ 128.30│ 128.30│ 127.87│ 471.85│ 153.75│ 314.76│
│固定资产净额 │ 14481.27│ 14871.76│ 15446.27│ 16272.96│ 33188.26│ 36282.97│
│无形资产 │ 8788.88│ 6488.19│ 5707.66│ 6677.97│ 13168.40│ 14837.89│
│非流动资产合计 │ 42225.93│ 36527.03│ 34780.53│ 36726.84│ 101636.20│ 121231.31│
│资产总计 │ 126932.82│ 128139.95│ 115554.53│ 137827.15│ 214628.80│ 555674.11│
│流动负债 │ 46097.69│ 55662.92│ 48375.81│ 71698.40│ 238704.68│ 448383.51│
│非流动负债 │ 5604.50│ 2091.79│ 1355.06│ 1709.43│ 51995.64│ 51522.60│
│负债合计 │ 51702.19│ 57754.71│ 49730.87│ 73407.83│ 290700.32│ 499906.11│
│实收资本 │ 85784.17│ 85753.99│ 84720.80│ 84350.80│ 42175.40│ 42175.40│
│资本公积金 │ 261233.38│ 259869.06│ 257249.30│ 255751.08│ 91269.09│ 91269.09│
│盈余公积 │ 3807.59│ 3807.59│ 3807.59│ 3807.59│ 3807.59│ 3807.59│
│未分配利润 │ -268636.02│ -273042.60│ -276049.56│ -276932.15│ -209891.66│ -79359.55│
│少数股东权益 │ -364.65│ -133.71│ -45.05│ -89.16│ 201.89│ 159.63│
│股东权益合计 │ 75230.63│ 70385.23│ 65823.66│ 64419.32│ -76071.52│ 55768.00│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45843.17│ 48596.72│ 36827.36│ 39090.92│ 35952.84│ 27186.70│
│存货 │ 17989.16│ 16047.09│ 17572.27│ 19932.52│ 23336.08│ 22430.95│
│应收账款 │ 12375.48│ 13469.08│ 11317.63│ 18397.94│ 17200.93│ 18999.40│
│其他应收款 │ 670.37│ 618.26│ 988.35│ 391.16│ 942.29│ 233.72│
│流动资产合计 │ 84706.89│ 88925.39│ 79847.84│ 91612.92│ 92815.34│ 80798.23│
│长期股权投资 │ 128.30│ 128.30│ 128.30│ 128.30│ 127.87│ 127.87│
│固定资产净额 │ 14481.27│ 14548.30│ 14838.58│ 14871.76│ 15047.81│ 15088.05│
│无形资产 │ 8788.88│ 7592.75│ 8105.88│ 6488.19│ 6275.45│ 5069.48│
│非流动资产合计 │ 42225.93│ 37658.97│ 36871.90│ 36527.03│ 34221.71│ 33706.60│
│资产总计 │ 126932.82│ 126584.36│ 116719.74│ 128139.95│ 127037.05│ 114504.83│
│流动负债 │ 46097.69│ 51728.23│ 43008.28│ 55662.92│ 56615.50│ 47041.66│
│非流动负债 │ 5604.50│ 2292.83│ 2133.31│ 2091.79│ 1080.07│ 1177.82│
│负债合计 │ 51702.19│ 54021.05│ 45141.59│ 57754.71│ 57695.57│ 48219.49│
│实收资本 │ 85784.17│ 85762.62│ 85760.04│ 85753.99│ 84917.78│ 84780.80│
│资本公积金 │ 261233.38│ 260856.14│ 260438.01│ 259869.06│ 258852.39│ 258159.70│
│盈余公积 │ 3807.59│ 3807.59│ 3807.59│ 3807.59│ 3807.59│ 3807.59│
│未分配利润 │ -268636.02│ -270811.91│ -272079.11│ -273042.60│ -274114.56│ -275728.24│
│少数股东权益 │ -364.65│ -325.50│ -137.34│ -133.71│ -93.46│ -75.60│
│股东权益合计 │ 75230.63│ 72563.30│ 71578.14│ 70385.23│ 69341.47│ 66285.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│营业收入 │ 103236.14│ 125988.15│ 82818.59│ 76195.76│ 102645.09│ 93941.90│
│营业成本 │ 80414.65│ 97446.32│ 64126.03│ 73095.20│ 86547.97│ 72351.01│
│营业税金及附加 │ 368.58│ 335.02│ 328.35│ 215.59│ 414.33│ 348.80│
│销售费用 │ 3674.26│ 4563.50│ 3086.77│ 4210.66│ 5668.54│ 4663.61│
│财务费用 │ -1242.09│ -541.75│ 999.91│ 37227.14│ 17226.68│ 19226.66│
│管理费用 │ 8676.01│ 11953.40│ 8834.57│ 37549.39│ 11819.38│ 10520.44│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 264.42│ -362.25│ 283.41│ 108519.44│ 834.68│ 15428.33│
│营业利润 │ 4506.52│ 3452.93│ 401.81│ -28230.58│ -149657.73│ -2528.18│
│营业外收入 │ 270.69│ 401.71│ 322.05│ 587.60│ 320.33│ 25.04│
│营业外支出 │ 276.18│ 476.10│ 80.99│ 13057.43│ 654.20│ 327.27│
│利润总额 │ 4501.03│ 3378.55│ 642.87│ -40700.42│ -149991.60│ -2830.42│
│所得税 │ 158.35│ 207.09│ -186.79│ 26696.40│ -19501.74│ -3461.03│
│净利润 │ 4342.68│ 3171.46│ 829.66│ -67396.81│ -130489.86│ 630.61│
│归属母公司净利润 │ 4406.58│ 3259.98│ 882.59│ -67020.76│ -130532.12│ 778.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│营业收入 │ 103236.14│ 64540.28│ 31229.72│ 125988.15│ 72984.16│ 39608.31│
│营业成本 │ 80414.65│ 50640.04│ 24444.14│ 97446.32│ 55315.23│ 29720.44│
│营业税金及附加 │ 368.58│ 196.23│ 68.56│ 335.02│ 228.36│ 140.66│
│销售费用 │ 3674.26│ 2253.95│ 1108.80│ 4563.50│ 2971.11│ 1706.97│
│财务费用 │ -1242.09│ -1056.62│ -440.76│ -541.75│ 142.52│ 538.01│
│管理费用 │ 8676.01│ 5826.76│ 2763.30│ 11953.40│ 7061.61│ 4425.26│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 264.42│ 149.16│ 65.02│ -362.25│ 270.37│ 218.40│
│营业利润 │ 4506.52│ 2472.56│ 1109.48│ 3452.93│ 2218.37│ -62.53│
│营业外收入 │ 270.69│ 102.87│ 29.42│ 401.71│ 74.62│ 48.73│
│营业外支出 │ 276.18│ 268.63│ 4.55│ 476.10│ 298.90│ -96.41│
│利润总额 │ 4501.03│ 2306.80│ 1134.36│ 3378.55│ 1994.09│ 82.61│
│所得税 │ 158.35│ 100.80│ 170.87│ 207.09│ 104.48│ -211.19│
│净利润 │ 4342.68│ 2206.00│ 963.49│ 3171.46│ 1889.61│ 293.80│
│归属母公司净利润 │ 4406.58│ 2230.69│ 967.05│ 3259.98│ 1938.02│ 324.34│
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【9.现金流量表摘要】
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│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 115751.83│ 146663.80│ 91300.20│ 103634.20│ 112170.11│ 109147.12│
│经营活动现金流出 │ 109673.05│ 127146.52│ 88914.82│ 106967.19│ 119379.76│ 103918.17│
│经营活动现金流量净额│ 6078.79│ 19517.28│ 2385.38│ -3332.99│ -7209.64│ 5228.95│
│投资活动现金流入 │ 126201.57│ 73361.56│ 11493.56│ 383.16│ 103.03│ 3.99│
│资本性支出 │ 1898.63│ 5058.60│ 2032.99│ 491.39│ 2294.35│ 1268.81│
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