财务分析☆ ◇002769 普路通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6301.80│ -4561.11│ -1194.89│ -8283.08│
│净利润增长率(%) │ -1522.84│ -548.62│ -199.82│ -325.67│
│扣非净利润(万) │ -6862.32│ -5234.48│ -1388.14│ -10337.99│
│营业总收入(万元) │ 48828.98│ 32874.72│ 15087.96│ 150032.41│
│总营收同比增长率(%) │ -59.72│ -55.25│ -56.19│ -41.67│
│加权净资产收益率(%) │ -4.70│ -3.38│ -0.87│ -5.82│
│资产负债比率(%) │ 81.71│ 84.11│ 81.56│ 80.46│
│净利润现金含量(%) │ -150.06│ 142.91│ 1197.91│ -595.53│
│基本每股收益(元) │ -0.1700│ -0.1200│ -0.0300│ -0.2219│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1838│ -0.1400│ -0.0372│ -0.2769│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1688│ -0.1222│ -0.0320│ -0.2219│
│每股资本公积金(元) │ 0.6840│ 0.6840│ 0.6833│ 0.6833│
│每股未分配利润(元) │ 1.6199│ 1.6665│ 1.7566│ 1.7887│
│每股净资产(元) │ 3.5096│ 3.5580│ 3.6547│ 3.6811│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2533│ -0.1746│ -0.3834│ 1.3214│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 442.90│ 1016.71│ 1197.01│ 3670.45│
│归母净利(调整后:万) │ 442.90│ 1016.71│ 1197.01│ 3670.45│
│净利润增长率(%) │ -85.18│ -69.83│ -47.47│ -45.78│
│扣非净利润(万) │ -1049.98│ -251.99│ 900.59│ 1423.91│
│营业总收(未调整:万) │ 121225.71│ 73468.29│ 34442.24│ 257225.45│
│营业总收(调整后:万) │ 121225.71│ 73468.29│ 34442.24│ 257225.45│
│总营收同比增长率(%) │ -38.76│ -48.51│ -50.48│ -20.98│
│加权净资产收益率(%) │ 0.30│ 0.69│ 0.81│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 76.70│ 71.64│ 62.46│ 61.26│
│净利润现金含量(%) │ 4355.38│ 4551.48│ 3116.32│ -1103.14│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.0300│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0281│ -0.0100│ 0.0241│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0119│ 0.0272│ 0.0321│ 0.0983│
│每股资本公积金(元) │ 0.6833│ 0.6833│ 0.6831│ 0.6831│
│每股未分配利润(元) │ 2.0224│ 2.0378│ 2.0626│ 2.0305│
│每股净资产(元) │ 3.9190│ 3.9447│ 3.9785│ 3.9457│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5167│ 1.2396│ 0.9992│ -1.0846│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.16│ 1.14│ 1.17│ 1.19│
│速动比率 │ 1.14│ 1.12│ 1.15│ 1.18│
│资产负债比率(%) │ 81.71│ 84.11│ 81.56│ 80.46│
│产权比率 │ 4.47│ 5.30│ 4.43│ 4.13│
│现金流比率%-短期债务│ 1.63│ -0.93│ -2.38│ 8.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.24│ 1.32│ 1.49│ 1.52│
│速动比率 │ 1.23│ 1.30│ 1.44│ 1.45│
│资产负债比率(%) │ 76.70│ 71.64│ 62.46│ 61.26│
│产权比率 │ 3.30│ 2.54│ 1.67│ 1.58│
│现金流比率%-短期债务│ 4.00│ 12.43│ 15.14│ -17.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.70│ 1.08│ 0.50│ 3.02│
│存货周转率 │ 7.00│ 4.39│ 2.10│ 12.91│
│流动资产周转率 │ 0.07│ 0.05│ 0.02│ 0.29│
│固定资产周转率 │ 9.63│ 7.61│ 7.59│ 131.12│
│总资产周转率 │ 0.07│ 0.04│ 0.02│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.14│ 1.22│ 0.55│ 3.51│
│存货周转率 │ 8.95│ 5.15│ 2.05│ 17.18│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 0.17│ 0.10│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 156.50│ 94.07│ 44.40│ 300.76│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.16│ 0.09│ 0.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -4.81│ -3.43│ -0.88│ -6.03│
│销售毛利率 │ 20.59│ 10.51│ -0.78│ 19.42│
│营业利润率 │ -15.10│ -17.47│ -10.32│ -7.38│
│销售净利率 │ -15.76│ -17.68│ -10.72│ -5.64│
│总资产净利率 │ -0.89│ -0.59│ -0.17│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.30│ 0.69│ 0.81│ 2.49│
│销售毛利率 │ 19.94│ 16.78│ 14.92│ 14.32│
│营业利润率 │ 0.52│ 1.78│ 4.76│ 1.91│
│销售净利率 │ 0.33│ 1.38│ 3.47│ 1.43│
│总资产净利率 │ 0.09│ 0.23│ 0.31│ 0.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -59.72│ -55.25│ -56.19│ -41.67│
│营业利润增长率 │ -1274.03│ -539.64│ -195.03│ -325.83│
│净利润增长率 │ -1522.84│ -548.62│ -199.82│ -325.67│
│净资产增长率 │ -4.66│ -3.34│ -0.72│ -6.71│
│总资产增长率 │ 1.51│ 18.53│ 5.11│ 85.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -38.76│ -48.51│ -50.48│ -20.98│
│营业利润增长率 │ -84.18│ -71.16│ -45.24│ -44.68│
│净利润增长率 │ -85.18│ -69.83│ -47.47│ -45.78│
│净资产增长率 │ -0.68│ -0.03│ 0.83│ 1.65│
│总资产增长率 │ 65.58│ 36.89│ 4.05│ -37.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │公司传统供应链管│ 48828.98│ 121225.71│ -59.72│
│ │理业务下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司传统供应链管│ 38774.83│ 97053.99│ -60.05│
│ │理业务下降 │ │ │ │
│销售费用 │公司市场拓展费用│ 5856.88│ 8366.42│ -30.00│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动、组合售│ 17641.33│ 4495.74│ 292.40│
│ │汇业务产品增加 │ │ │ │
│利息费用 │公司组合售汇业务│ 7795.48│ 2991.06│ 160.63│
│ │产品增加 │ │ │ │
│利息收入 │公司组合售汇业务│ 6923.67│ 1406.18│ 392.38│
│ │产品增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司收到政府补助│ 282.13│ 1223.13│ -76.93│
│ │较同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司组合售汇业务│ 10401.25│ 294.86│ 3427.46│
│ │产品投资收益增加│ │ │ │
│公允价值变动│公司未到期的组合│ 4791.19│ -4300.24│ 211.42│
│收益 │售汇业务产品因汇│ │ │ │
│ │率波动 │ │ │ │
│信用减值损失│公司按照会计政策│ -1251.90│ -909.47│ -37.65│
│ │计提的应收款项坏│ │ │ │
│ │账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司按照会计政策│ -649.23│ -41.27│ -1473.12│
│ │计提的存货跌价准│ │ │ │
│ │备增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期个别租赁合同│ 38.75│ ---│ ---│
│ │终止，确认资产处│ │ │ │
│ │置收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收到客户违约│ 32.95│ 80.00│ -58.81│
│ │金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付客户违约│ 176.81│ 19.42│ 810.40│
│ │金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 177.02│ 287.63│ -38.46│
│ │，所得税减少 │ │ │ │
│交易性金融资│公司组合售汇业务│ 4791.19│ 540.75│ 786.02│
│产 │产品未到期按照公│ │ │ │
│ │允价值计量 │ │ │ │
│应收票据 │公司以票据结算减│ 410.00│ 3743.11│ -89.05│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项 │公司应收客户款项│ 23068.68│ 34471.86│ -33.08│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │公司应收为客户代│ 320047.34│ 234263.56│ 36.62│
│ │付款项增加 │ │ │ │
│存货 │公司新能源存货增│ 6873.44│ 4213.19│ 63.14│
│ │加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司一年内到期的│ 1526.83│ 2549.70│ -40.12│
│非流动资产 │应收融资租赁款减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│其他流动资产│公司组合售汇业务│ 3257.01│ 5513.70│ -40.93│
│ │产品到期 │ │ │ │
│长期应收款 │公司应收融资租赁│ 2285.30│ 3366.81│ -32.12│
│ │款减少 │ │ │ │
│固定资产 │公司新能源在建工│ 8641.20│ 1502.10│ 475.28│
│ │程转入固定资产增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │公司新能源在建工│ 4148.50│ 774.47│ 435.66│
│ │程增加 │ │ │ │
│交易性金融负│公司组合售汇业务│ ---│ 833.04│ -100.00│
│债 │产品到期 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收合同款项│ 2510.35│ 4439.41│ -43.45│
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司未到期支付代│ 288765.83│ 208248.88│ 38.66│
│ │付款增加 │ │ │ │
│长期借款 │公司新能源长期借│ 1774.75│ 87.86│ 1920.01│
│ │款增加 │ │ │ │
│递延所得税负│公司金融衍生品交│ 1349.48│ 371.76│ 263.00│
│债 │易未到期按照公允│ │ │ │
│ │价值计量确认的递│ │ │ │
│ │延所得税负债增加│ │ │ │
│少数股东权益│控股子公司少数股│ -23.98│ 426.96│ -105.62│
│ │东权益减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 389093.49│ 373601.16│ 4.15│
│应收款项 │--- │ 26591.26│ 34471.86│ -22.86│
│合同资产 │--- │ 1863.27│ 2304.90│ -19.16│
│存货 │--- │ 9189.77│ 4213.19│ 118.12│
│固定资产 │--- │ 7142.77│ 1502.10│ 375.52│
│在建工程 │--- │ 1319.75│ 774.47│ 70.41│
│使用权资产 │--- │ 3184.39│ 3854.94│ -17.39│
│短期借款 │--- │ 267653.09│ 201678.50│ 32.71│
│合同负债 │--- │ 3383.89│ 4439.41│ -23.78│
│长期借款 │--- │ 622.83│ 87.86│ 608.90│
│租赁负债 │--- │ 2341.37│ 2773.06│ -15.57│
│营业收入 │公司传统供应链管│ 32874.72│ 73468.29│ -55.25│
│ │理业务下降 │ │ │ │
│营业成本 │公司传统供应链管│ 29419.38│ 61139.64│ -51.88│
│ │理业务下降 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 4469.85│ 5176.07│ -13.64│
│管理费用 │--- │ 4152.23│ 3876.39│ 7.12│
│财务费用 │汇率波动、组合售│ 8711.13│ 2445.83│ 256.16│
│ │汇业务产品增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额减少│ 62.61│ 357.85│ -82.50│
│ │，所得税减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 770.54│ 663.41│ 16.15│
│经营活动产生│公司营运资金投入│ -6518.09│ 46275.25│ -114.09│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司固定资产购建│ -4881.27│ -1616.74│ -201.92│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还筹集资金│ -5802.84│ -22026.06│ 73.65│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│公司营运资金投入│ -16964.68│ 23021.52│ -173.69│
│价物净增加额│增加及固定资产购│ │ │ │
│ │置增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 302072.52│ 389093.49│ 428256.94│ 373601.16│
│存货 │ 6873.44│ 9189.77│ 10291.13│ 4213.19│
│应收账款 │ 23068.68│ 26591.26│ 26390.35│ 34471.86│
│其他应收款 │ 320047.34│ 340660.96│ 211168.02│ 234263.56│
│流动资产合计 │ 669932.36│ 793566.83│ 703483.99│ 668741.77│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 8641.20│ 7142.77│ 2471.90│ 1502.10│
│无形资产 │ 106.75│ 123.69│ 115.79│ 131.53│
│非流动资产合计 │ 46383.99│ 42893.85│ 38269.76│ 36532.96│
│资产总计 │ 716316.35│ 836460.68│ 741753.75│ 705274.73│
│流动负债 │ 579882.34│ 698586.77│ 601690.00│ 564342.31│
│非流动负债 │ 5437.41│ 4940.71│ 3264.56│ 3084.90│
│负债合计 │ 585319.74│ 703527.48│ 604954.56│ 567427.22│
│实收资本 │ 37331.81│ 37331.81│ 37331.81│ 37331.81│
│资本公积金 │ 25536.57│ 25536.57│ 25507.74│ 25507.74│
│盈余公积 │ 8392.09│ 8392.09│ 8392.09│ 8392.09│
│未分配利润 │ 60471.95│ 62212.63│ 65578.86│ 66773.75│
│少数股东权益 │ -23.98│ 106.74│ 363.69│ 426.96│
│股东权益合计 │ 130996.61│ 132933.20│ 136799.19│ 137847.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 316241.87│ 247483.49│ 143190.50│ 84448.37│
│存货 │ 7184.17│ 9224.28│ 14134.74│ 14509.73│
│应收账款 │ 48380.49│ 56133.73│ 59691.70│ 64847.45│
│其他应收款 │ 205351.64│ 158242.30│ 130451.78│ 166814.44│
│流动资产合计 │ 600478.66│ 492182.53│ 367797.96│ 352427.52│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 762.89│ 775.75│ 765.26│ 786.30│
│无形资产 │ 147.70│ 164.09│ 181.59│ 198.63│
│非流动资产合计 │ 29827.57│ 28927.86│ 28266.79│ 28238.96│
│资产总计 │ 630306.23│ 521110.39│ 396064.76│ 380666.48│
│流动负债 │ 482588.59│ 372386.37│ 246359.28│ 232661.85│
│非流动负债 │ 848.83│ 947.54│ 1009.21│ 534.68│
│负债合计 │ 483437.42│ 373333.91│ 247368.49│ 233196.52│
│实收资本 │ 37331.81│ 37331.81│ 37331.81│ 37331.81│
│资本公积金 │ 25507.74│ 25507.74│ 25503.05│ 25503.05│
│盈余公积 │ 8392.09│ 8392.09│ 8392.09│ 8392.09│
│未分配利润 │ 75499.73│ 76073.54│ 77000.47│ 75803.46│
│少数股东权益 │ 564.11│ 515.50│ 169.96│ 170.78│
│股东权益合计 │ 146868.81│ 147776.48│ 148696.26│ 147469.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 48828.98│ 32874.72│ 15087.96│ 150032.41│
│营业成本 │ 38774.83│ 29419.38│ 15205.10│ 120890.76│
│营业税金及附加 │ 176.58│ 100.67│ 78.52│ 531.11│
│销售费用 │ 5856.88│ 4469.85│ 1662.33│ 18593.55│
│财务费用 │ 17641.33│ 8711.13│ -2042.01│ 9846.80│
│管理费用 │ 6119.35│ 4152.23│ 1906.13│ 7723.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 4791.19│ 6438.49│ 766.49│ -292.29│
│投资收益 │ 10401.25│ 4315.62│ -842.37│ 686.73│
│营业利润 │ -7372.58│ -5742.34│ -1556.54│ -11069.24│
│营业外收入 │ 32.95│ 32.10│ 11.19│ 100.60│
│营业外支出 │ 176.81│ 39.21│ 0.38│ 59.63│
│利润总额 │ -7516.44│ -5749.45│ -1545.73│ -11028.27│
│所得税 │ 177.02│ 62.61│ 71.99│ -2566.05│
│净利润 │ -7693.46│ -5812.06│ -1617.72│ -8462.22│
│归属母公司净利润 │ -6301.80│ -4561.11│ -1194.89│ -8283.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 121225.71│ 73468.29│ 34442.24│ 257225.45│
│营业成本 │ 97053.99│ 61139.64│ 29302.07│ 220384.26│
│营业税金及附加 │ 158.72│ 101.19│ 46.88│ 241.46│
│销售费用 │ 8366.42│ 5176.07│ 2780.22│ 18930.39│
│财务费用 │ 4495.74│ 2445.83│ 658.86│ 1247.21│
│管理费用 │ 5816.89│ 3876.39│ 1781.72│ 8867.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4300.24│ 524.59│ 1382.10│ -133.23│
│投资收益 │ 294.86│ 56.12│ -231.31│ -223.67│
│营业利润 │ 627.97│ 1306.16│ 1637.94│ 4901.60│
│营业外收入 │ 80.00│ 68.60│ 32.18│ 52.11│
│营业外支出 │ 19.42│ 0.80│ 0.54│ 90.97│
│利润总额 │ 688.55│ 1373.96│ 1669.58│ 4862.74│
│所得税 │ 287.63│ 357.85│ 473.39│ 1185.99│
│净利润 │ 400.92│ 1016.11│ 1196.19│ 3676.75│
│归属母公司净利润 │ 442.90│ 1016.71│ 1197.01│ 3670.45│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1016144.88│ 646350.56│ 412344.00│ 5239476.30│
│经营活动现金流出 │ 1006688.65│ 652868.65│ 426657.73│ 5190147.72│
│经营活动现金流量净额│ 9456.23│ -6518.09│ -14313.72│ 49328.58│
│投资活动现金流入 │ 301.56│ 0.91│ ---│ 352.07│
│资本性支出 │ 9381.48│ 4881.80│ 2838.29│ 2197.45│
│投资活动现金流出 │ 9437.41│ 4882.18│ 2838.67│ 3854.50│
│投资活动现金流量净额│ -9135.85│ -4881.27│ -2838.67│ -3502.43│
│筹资活动现金流入 │ 218149.12│ 174761.07│ 121098.47│ 448506.62│
│筹资活动现金流出 │ 228503.03│ 180563.91│ 94067.61│ 479634.40│
│筹资活动现金流量净额│ -10353.91│ -5802.84│ 27030.86│ -31127.78│
│汇率变动对现金的影响│ 251.92│ 237.51│ -116.37│ 614.99│
│现金及等价物净增加额│ -9781.61│ -16964.68│ 9762.09│ 15313.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 4637343.94│ 3607360.64│ 1724602.80│ 7913673.41│
│经营活动现金流出 │ 4618053.86│ 3561085.39│ 1687300.29│ 7954163.53│
│经营活动现金流量净额│ 19290.09│ 46275.25│ 37302.51│ -40490.12│
│投资活动现金流入 │ 350.00│ 0.00│ ---│ 453.08│
│资本性支出 │ 719.72│ 16.74│ 2.22│ 22.80│
│投资活动现金流出 │ 2319.72│ 1616.74│ 402.22│ 454.80│
│投资活动现金流量净额│ -1969.72│ -1616.74│ -402.22│ -1.72│
│筹资活动现金流入 │ 350393.17│ 216395.93│ 82474.31│ 237666.81│
│筹资活动现金流出 │ 389623.29│ 238421.99│ 78607.36│ 234581.32│
│筹资活动现金流量净额│ -39230.12│ -22026.06│ 3866.96│ 3085.49│
│汇率变动对现金的影响│ 425.10│ 389.08│ -42.03│ -468.58│
│现金及等价物净增加额│ -21484.66│ 23021.52│ 40725.22│ -37874.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34442.24│ 22.96│ 1197.01│ -14.45│
│二季报 │ 39026.05│ 26.01│ -180.30│ 2.18│
│三季报 │ 47757.42│ 31.83│ -573.81│ 6.93│
│四季报 │ 28806.71│ 19.20│ -8725.98│ 105.35│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 69551.18│ 27.04│ 2278.88│ 62.09│
│二季报 │ 73138.47│ 28.43│ 1091.46│ 29.74│
│三季报 │ 55269.17│ 21.49│ -381.85│ -10.40│
│四季报 │ 59266.63│ 23.04│ 681.96│ 18.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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