财务分析☆ ◇002770 科迪退 更新日期：2022-06-23◇ 通达信沪深F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 2557.40│ 6904.80│ 11290.02│ 772.78│
│净利润增长率(%) │ 529.56│ 105.69│ 195.84│ 113.86│
│扣非净利润(万) │ -1591.22│ -13924.54│ -4493.33│ -4011.88│
│营业总收入(万元) │ 12546.40│ 59112.67│ 44621.41│ 26945.74│
│总营收同比增长率(%) │ 7.11│ 24.22│ 28.26│ 44.77│
│加权净资产收益率(%) │ 13.81│ -143.03│ 52.63│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 86.72│ 92.86│ 94.20│ 86.71│
│净利润现金含量(%) │ -19.72│ -6.78│ 5.22│ 9.69│
│基本每股收益(元) │ 0.0234│ 0.0631│ 0.1031│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0145│ -0.1272│ -0.0410│ -0.0366│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0234│ 0.0631│ 0.1031│ 0.0071│
│每股资本公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股未分配利润(元) │ -0.8702│ -0.8936│ -0.9395│ -0.7859│
│每股净资产(元) │ 0.1808│ 0.1575│ 0.1145│ 0.2844│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0046│ -0.0043│ 0.0054│ 0.0007│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 406.22│ -127334.20│ 103.15│ -5576.02│
│归母净利(调整后:万) │ 406.22│ -121308.92│ -11780.38│ -5576.02│
│净利润增长率(%) │ 109.92│ -627.72│ -96.85│ -170.09│
│扣非净利润(万) │ -2751.89│ -33951.81│ -2079.06│ -5501.55│
│营业总收(未调整:万) │ 11713.08│ 47586.97│ 46672.98│ 18613.28│
│营业总收(调整后:万) │ 11713.08│ 47586.97│ 34789.45│ 18613.28│
│总营收同比增长率(%) │ 102.97│ -15.85│ -37.65│ -70.67│
│加权净资产收益率(%) │ 1.33│ -135.41│ 0.07│ -3.60│
│资产负债比率(%) │ 86.97│ 87.44│ 54.65│ 55.23│
│净利润现金含量(%) │ 10.83│ 0.53│ -1180.41│ 22.94│
│基本每股收益(元) │ 0.0037│ -1.1600│ 0.0009│ -0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0251│ -0.3101│ -0.0190│ -0.0502│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0037│ -1.1630│ 0.0009│ -0.0509│
│每股资本公积金(元) │ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│ 0.0058│
│每股未分配利润(元) │ -0.7892│ -0.7930│ 0.3710│ 0.3191│
│每股净资产(元) │ 0.2811│ 0.2773│ 1.4413│ 1.3894│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0004│ -0.0061│ -0.0111│ -0.0117│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.23│ 0.59│ 0.46│ 0.54│
│速动比率 │ 0.18│ 0.56│ 0.43│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 86.72│ 92.86│ 94.20│ 86.71│
│产权比率 │ 6.53│ 13.00│ 16.24│ 6.52│
│现金流比率%-短期债务│ -0.47│ -0.24│ 0.32│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.54│ 0.53│ 1.12│ 1.07│
│速动比率 │ 0.51│ 0.51│ 1.09│ 1.04│
│资产负债比率(%) │ 86.97│ 87.44│ 54.65│ 55.23│
│产权比率 │ 6.67│ 6.96│ 1.20│ 1.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.35│ -0.65│ -0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 14.80│ 91.04│ 64.93│ 33.83│
│存货周转率 │ 2.52│ 12.19│ 9.67│ 6.56│
│流动资产周转率 │ 0.18│ 0.58│ 0.49│ 0.27│
│固定资产周转率 │ 0.11│ 0.48│ 0.36│ 0.21│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.25│ 0.19│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.08│ 71.91│ 56.24│ 23.61│
│存货周转率 │ 2.73│ 11.11│ 7.18│ 3.66│
│流动资产周转率 │ 0.12│ 0.32│ 0.23│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 0.09│ 0.37│ 0.37│ 0.14│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.16│ 0.14│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.92│ 40.05│ 90.04│ 2.48│
│销售毛利率 │ -0.92│ 5.42│ 10.21│ 5.36│
│营业利润率 │ -23.71│ 10.41│ 25.38│ 2.56│
│销售净利率 │ 20.38│ 11.68│ 25.30│ 2.87│
│总资产净利率 │ 1.31│ 2.98│ 4.93│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.32│ -419.33│ 0.07│ -3.67│
│销售毛利率 │ 7.94│ 4.18│ 31.99│ 5.85│
│营业利润率 │ 3.55│ -233.02│ 0.58│ -33.84│
│销售净利率 │ 3.47│ -267.58│ 0.22│ -29.96│
│总资产净利率 │ 0.17│ -43.59│ 0.03│ -1.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 7.11│ 24.22│ 28.26│ 44.77│
│营业利润增长率 │ -815.34│ 106.35│ 197.51│ 110.96│
│净利润增长率 │ 529.56│ 105.69│ 195.84│ 113.86│
│净资产增长率 │ 14.83│ 66.79│ -58.71│ 2.55│
│总资产增长率 │ -38.26│ 8.58│ -10.62│ -3.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 102.97│ -15.85│ -37.65│ -70.67│
│营业利润增长率 │ 110.32│ -427.58│ -93.45│ -168.86│
│净利润增长率 │ 109.92│ -627.72│ -96.85│ -170.09│
│净资产增长率 │ 1.34│ -80.74│ 0.07│ -3.54│
│总资产增长率 │ -2.33│ -29.39│ 1.60│ -0.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2021-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │本报告期市场运营│ 2268.74│ 1673.11│ 35.60│
│ │费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4129.83│ 4053.45│ 1.88│
│财务费用 │本报告期银行借款│ 15207.21│ 12066.44│ 26.03│
│ │逾期利率上浮利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 64207.18│ 51870.58│ 23.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 64675.10│ 52540.23│ 23.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -467.92│ -669.65│ 30.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1052.79│ 1007.34│ 4.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期支付其他│ 201.97│ 110.71│ 82.43│
│流出小计 │与投资活动有关的│ │ │ │
│ │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 850.82│ 896.63│ -5.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期取得借款│ 449.78│ 3224.69│ -86.05│
│流入小计 │收到的现金较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本报告期偿还债务│ 461.92│ 3060.91│ -84.91│
│流出小计 │支付的现金较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -12.14│ 163.78│ -107.41│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 493.72│ 390.76│ 26.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 1801.61│ 1455.86│ 23.75│
│应收账款 │--- │ 779.57│ 519.10│ 50.18│
│存货 │--- │ 5443.51│ 3730.32│ 45.93│
│固定资产 │--- │ 117570.16│ 126380.41│ -6.97│
│在建工程 │--- │ 426.22│ 942.64│ -54.78│
│使用权资产 │--- │ 2024.38│ ---│ ---│
│短期借款 │本报告期银行短期│ 57040.37│ 132279.32│ -56.88│
│ │借款转入商丘市发│ │ │ │
│ │展投资集团 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 4704.90│ 5622.73│ -16.32│
│长期借款 │--- │ 395.10│ 517.46│ -23.65│
│租赁负债 │--- │ 2415.34│ ---│ ---│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2021-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售货物增加│ 1937.47│ 1455.86│ 33.08│
│ │，收回货款增加 │ │ │ │
│应收账款 │本期销售收入增加│ 855.35│ 519.10│ 64.78│
│ │，客户货款信用额│ │ │ │
│ │度增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购款项│ 3059.45│ 668.72│ 357.51│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 489.03│ 942.64│ -48.12│
│ │转固 │ │ │ │
│生产性生物资│子公司科迪生物出│ ---│ 203.29│ -100.00│
│产 │售奶牛 │ │ │ │
│应付账款 │应付供应商款项通│ 12570.38│ 22302.60│ -43.64│
│ │过三方承债方式转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│合同负债 │预收经销商货款通│ 2093.74│ 6333.85│ -66.94│
│ │过三方承债方式转│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│其他应付款 │应付利息增加 │ 30139.72│ 21277.11│ 41.65│
│应付利息 │应付银行借款利息│ 24899.00│ 16056.35│ 55.07│
│税金及附加 │本报告期享受税收│ 173.77│ 754.91│ -76.98│
│ │减免优惠 │ │ │ │
│其他收益 │上年度收到的政府│ 95.13│ 267.54│ -64.44│
│ │防疫补助较多 │ │ │ │
│信用减值损失│冲回其他应收款科│ 21047.81│ -127.65│ 16588.75│
│ │迪集团的坏账准备│ │ │ │
│资产处置收益│本期固定资产处置│ 17.79│ -32.96│ 153.98│
│ │收益增加 │ │ │ │
│利润总额 │冲回其他应收款科│ 11290.02│ -11764.44│ 195.97│
│ │迪集团的坏账准备│ │ │ │
│销售商品、提│本报告期销售收入│ 49754.06│ 36455.86│ 36.48│
│供劳务收到的│增加，销售回款增│ │ │ │
│现金 │加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到其他与经│ 7912.69│ 1752.54│ 351.50│
│营活动有关的│营活动有关的现金│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│购买商品、接│本期购买材料、接│ 44057.59│ 31998.96│ 37.68│
│受劳务支付的│受劳务支付的现金│ │ │ │
│现金 │增加 │ │ │ │
│支付的各项税│本报告期支付的增│ 614.00│ 335.76│ 82.87│
│费 │值税增加 │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付的其他与│ 8089.00│ 3577.12│ 126.13│
│营活动有关的│经营活动有关的现│ │ │ │
│现金 │金增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期收入增加，现│ 588.88│ -1217.62│ 148.36│
│的现金流量净│金收支余额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1291.49│ 1801.61│ 1937.47│ 1441.74│
│存货 │ 4615.69│ 5443.51│ 4514.36│ 3996.63│
│应收账款 │ 915.89│ 779.57│ 855.35│ 1073.77│
│其他应收款 │ 11801.79│ 102376.49│ 71852.35│ 87726.62│
│流动资产合计 │ 24213.14│ 115460.87│ 83348.77│ 97316.22│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 116701.47│ 117570.16│ 120043.90│ 123615.96│
│无形资产 │ 4334.02│ 4532.05│ 4389.91│ 4591.06│
│非流动资产合计 │ 124846.43│ 125978.98│ 132773.01│ 136947.68│
│资产总计 │ 149059.57│ 241439.85│ 216121.78│ 234263.90│
│流动负债 │ 107333.18│ 196747.19│ 182410.23│ 181918.71│
│非流动负债 │ 21926.72│ 27450.39│ 21171.95│ 21206.35│
│负债合计 │ 129259.90│ 224197.58│ 203582.18│ 203125.05│
│实收资本 │ 109486.78│ 109486.78│ 109486.78│ 109486.78│
│资本公积金 │ 631.87│ 631.87│ 631.87│ 631.87│
│盈余公积 │ 4957.60│ 4957.60│ 5283.27│ 7065.91│
│未分配利润 │ -95276.57│ -97833.98│ -102862.31│ -86045.71│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 19799.67│ 17242.27│ 12539.60│ 31138.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 1510.05│ 1455.86│ 1252.72│ 1202.89│
│存货 │ 4120.23│ 3776.80│ 4414.54│ 5138.98│
│应收账款 │ 647.44│ 519.10│ 855.40│ 772.57│
│其他应收款 │ 90778.02│ 93132.61│ 201603.44│ 188384.37│
│流动资产合计 │ 98864.46│ 100548.14│ 209881.06│ 197552.50│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 123839.27│ 127446.78│ 124310.10│ 127994.36│
│无形资产 │ 4445.80│ 4646.95│ 4501.69│ 4705.01│
│非流动资产合计 │ 137306.11│ 141253.32│ 138047.00│ 142258.00│
│资产总计 │ 236170.57│ 241801.46│ 347928.06│ 339810.51│
│流动负债 │ 184156.56│ 190163.31│ 188045.55│ 185456.02│
│非流动负债 │ 21241.72│ 21272.09│ 2079.08│ 2230.23│
│负债合计 │ 205398.27│ 211435.39│ 190124.63│ 187686.25│
│实收资本 │ 109486.78│ 109486.78│ 109486.78│ 109486.78│
│资本公积金 │ 631.87│ 631.87│ 631.87│ 631.87│
│盈余公积 │ 7065.91│ 7065.91│ 7065.91│ 7065.91│
│未分配利润 │ -86412.27│ -86818.49│ 40618.87│ 34939.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 30772.29│ 30366.07│ 157803.43│ 152124.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12546.40│ 59112.67│ 44621.41│ 26945.74│
│营业成本 │ 12661.77│ 55906.54│ 40067.40│ 25501.19│
│营业税金及附加 │ 39.56│ 883.57│ 173.77│ 125.96│
│销售费用 │ 755.71│ 2268.74│ 3150.37│ 1152.17│
│财务费用 │ 1358.95│ 15207.21│ 8897.97│ 4075.85│
│管理费用 │ 812.26│ 4129.83│ 2169.87│ 1458.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.00│ 0.00│ 0.00│
│营业利润 │ -2975.09│ 6152.12│ 11322.77│ 690.22│
│营业外收入 │ 15.78│ 1155.40│ 219.36│ 103.90│
│营业外支出 │ -5516.72│ 258.77│ 252.11│ 21.34│
│利润总额 │ 2557.40│ 7048.76│ 11290.02│ 772.78│
│所得税 │ ---│ 143.96│ ---│ ---│
│净利润 │ 2557.40│ 6904.80│ 11290.02│ 772.78│
│归属母公司净利润 │ 2557.40│ 6904.80│ 11290.02│ 772.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11713.08│ 47586.97│ 46672.98│ 18613.28│
│营业成本 │ 10783.10│ 45597.37│ 31742.74│ 17524.43│
│营业税金及附加 │ 131.09│ 586.89│ 754.91│ 249.34│
│销售费用 │ 890.00│ 1673.11│ 2556.18│ 1275.13│
│财务费用 │ 1992.82│ 12066.44│ 8980.65│ 4045.25│
│管理费用 │ 667.96│ 3978.49│ 2473.87│ 1795.51│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ ---│ 0.01│ 0.01│ 0.00│
│营业利润 │ 415.90│ -110889.42│ 271.57│ -6298.84│
│营业外收入 │ 24.81│ 190.01│ 99.03│ 60.22│
│营业外支出 │ 34.48│ 19663.77│ 251.51│ 233.25│
│利润总额 │ 406.22│ -130363.17│ 119.09│ -6471.87│
│所得税 │ ---│ -3028.96│ 15.94│ -895.86│
│净利润 │ 406.22│ -127334.20│ 103.15│ -5576.02│
│归属母公司净利润 │ 406.22│ -127334.20│ 103.15│ -5576.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 15896.11│ 64207.18│ 57713.20│ 31179.79│
│经营活动现金流出 │ 16400.52│ 64675.10│ 57124.32│ 31104.91│
│经营活动现金流量净额│ -504.41│ -467.92│ 588.88│ 74.88│
│投资活动现金流入 │ ---│ 1052.79│ 0.00│ 0.00│
│资本性支出 │ 1.00│ 201.97│ 1.88│ 0.73│
│投资活动现金流出 │ 1.00│ 201.97│ 1.88│ 0.73│
│投资活动现金流量净额│ -1.00│ 850.82│ -1.88│ -0.73│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 449.78│ 1.71│ 1.71│
│筹资活动现金流出 │ 2.90│ 461.92│ 107.96│ 89.98│
│筹资活动现金流量净额│ -2.90│ -12.14│ -106.25│ -88.28│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ 122.96│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -508.31│ 493.72│ 480.75│ -14.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-03-31│ 2020-12-31│ 2020-09-30│ 2020-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 14256.33│ 51870.58│ 38208.40│ 19803.71│
│经营活动现金流出 │ 14212.35│ 52541.25│ 39426.03│ 21082.79│
│经营活动现金流量净额│ 43.98│ -670.67│ -1217.62│ -1279.08│
│投资活动现金流入 │ 70.20│ 1007.34│ 95.34│ 92.25│
│资本性支出 │ ---│ 108.71│ 161.80│ 152.25│
│投资活动现金流出 │ 0.00│ 110.71│ 162.80│ 153.25│
│投资活动现金流量净额│ 70.20│ 896.63│ -67.46│ -61.01│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 2667.58│ 536.93│ 515.33│
│筹资活动现金流出 │ 60.00│ 2502.78│ 674.88│ 648.10│
│筹资活动现金流量净额│ -60.00│ 164.80│ -137.95│ -132.77│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 54.19│ 390.76│ -1423.03│ -1472.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 11713.08│ 19.81│ 406.22│ 5.88│
│二季报 │ 15232.66│ 25.77│ 366.55│ 5.31│
│三季报 │ 17675.67│ 29.90│ 10517.24│ 152.32│
│四季报 │ 14491.26│ 24.51│ -4385.22│ -63.51│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5770.78│ 12.13│ -4094.64│ 3.22│
│二季报 │ 12842.49│ 26.99│ -1481.38│ 1.16│
│三季报 │ 28059.71│ 58.97│ 5679.17│ -4.46│
│四季报 │ 913.98│ 1.92│ -127437.36│ 100.08│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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