财务分析☆ ◇002771 真视通 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6242.49│ -3091.38│ -1537.23│ 1021.99│
│净利润增长率(%) │ -1276.72│ -2439.77│ -156.15│ -23.26│
│扣非净利润(万) │ -6344.39│ -3217.02│ -1540.99│ 865.55│
│营业总收入(万元) │ 22091.20│ 14838.62│ 6702.60│ 64720.03│
│总营收同比增长率(%) │ -40.78│ -48.31│ -55.05│ 0.97│
│加权净资产收益率(%) │ -8.91│ -4.38│ -2.15│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 34.25│ 32.15│ 32.19│ 33.53│
│净利润现金含量(%) │ 199.10│ 340.53│ 614.58│ 363.61│
│基本每股收益(元) │ -0.3000│ -0.1500│ -0.0730│ 0.0500│
│每股收益-扣除(元) │ -0.3025│ -0.1500│ -0.0735│ 0.0400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2976│ -0.1474│ -0.0733│ 0.0487│
│每股资本公积金(元) │ 0.7025│ 0.7025│ 0.7025│ 0.7025│
│每股未分配利润(元) │ 1.2068│ 1.3700│ 1.4441│ 1.5174│
│每股净资产(元) │ 3.1489│ 3.3081│ 3.3826│ 3.4563│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5925│ -0.5019│ -0.4504│ 0.1772│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -453.43│ 132.12│ -600.13│ 1331.78│
│归母净利(调整后:万) │ -453.43│ 132.12│ -600.13│ 1331.78│
│净利润增长率(%) │ -13.71│ 123.20│ -64.76│ -34.83│
│扣非净利润(万) │ -508.17│ 77.24│ -609.80│ 1198.56│
│营业总收(未调整:万) │ 37302.49│ 28707.59│ 14910.04│ 64101.21│
│营业总收(调整后:万) │ 37302.49│ 28707.59│ 14910.04│ 64101.21│
│总营收同比增长率(%) │ 8.19│ 29.12│ 39.12│ -3.16│
│加权净资产收益率(%) │ -0.65│ 0.18│ -0.83│ 1.87│
│资产负债比率(%) │ 32.79│ 27.76│ 30.82│ 37.56│
│净利润现金含量(%) │ 2367.17│ -5980.87│ 604.84│ 420.04│
│基本每股收益(元) │ -0.0200│ 0.0100│ -0.0290│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0242│ 0.0040│ -0.0291│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0216│ 0.0063│ -0.0286│ 0.0635│
│每股资本公积金(元) │ 0.7025│ 0.7025│ 0.7025│ 0.7025│
│每股未分配利润(元) │ 1.4472│ 1.4882│ 1.4533│ 1.4819│
│每股净资产(元) │ 3.3869│ 3.4284│ 3.3938│ 3.4221│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5117│ -0.3767│ -0.1730│ 0.2667│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.26│ 2.40│ 2.37│ 2.32│
│速动比率 │ 1.67│ 1.83│ 1.82│ 1.93│
│资产负债比率(%) │ 34.25│ 32.15│ 32.19│ 33.53│
│产权比率 │ 0.53│ 0.49│ 0.49│ 0.50│
│现金流比率%-短期债务│ -37.78│ -32.60│ -28.29│ 10.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.49│ 2.90│ 2.74│ 2.27│
│速动比率 │ 1.75│ 2.09│ 1.99│ 1.72│
│资产负债比率(%) │ 32.79│ 27.76│ 30.82│ 37.56│
│产权比率 │ 0.49│ 0.38│ 0.44│ 0.60│
│现金流比率%-短期债务│ -31.09│ -28.73│ -11.51│ 13.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 0.45│ 0.21│ 1.77│
│存货周转率 │ 1.10│ 0.74│ 0.35│ 2.66│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.08│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 2.42│ 1.61│ 0.72│ 6.71│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.14│ 0.06│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.99│ 0.76│ 0.41│ 1.54│
│存货周转率 │ 1.20│ 0.99│ 0.51│ 2.08│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.32│ 0.16│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 3.85│ 2.94│ 1.51│ 6.22│
│总资产周转率 │ 0.34│ 0.27│ 0.14│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -9.45│ -4.45│ -2.17│ 1.41│
│销售毛利率 │ 16.90│ 18.16│ 14.46│ 21.88│
│营业利润率 │ -33.45│ -25.11│ -26.78│ 1.18│
│销售净利率 │ -31.64│ -24.01│ -26.06│ 1.32│
│总资产净利率 │ -5.91│ -2.90│ -1.42│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.64│ 0.18│ -0.84│ 1.86│
│销售毛利率 │ 20.07│ 20.37│ 18.60│ 21.53│
│营业利润率 │ -2.10│ -0.38│ -4.95│ 1.43│
│销售净利率 │ -1.47│ 0.31│ -4.36│ 1.80│
│总资产净利率 │ -0.41│ 0.12│ -0.55│ 1.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -40.78│ -48.31│ -55.05│ 0.97│
│营业利润增长率 │ -841.64│ -3288.40│ -143.06│ -16.61│
│净利润增长率 │ -1276.72│ -2439.77│ -156.15│ -23.26│
│净资产增长率 │ -8.90│ -4.29│ -2.13│ 1.00│
│总资产增长率 │ -5.68│ -3.70│ -1.17│ -5.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.19│ 29.12│ 39.12│ -3.16│
│营业利润增长率 │ -38.79│ 82.58│ -82.94│ -57.91│
│净利润增长率 │ -13.71│ 123.20│ -64.76│ -34.83│
│净资产增长率 │ -1.03│ 0.18│ -0.83│ 2.08│
│总资产增长率 │ -8.17│ -13.47│ -10.56│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期项目验收金│ 22091.20│ 37302.49│ -40.78│
│ │额同比减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期营业收入同│ 18357.74│ 29817.42│ -38.43│
│ │比减少，相应营业│ │ │ │
│ │成本也同比减少 │ │ │ │
│管理费用 │报告期收购紫荆视│ 5036.74│ 3194.30│ 57.68│
│ │通，合并范围变化│ │ │ │
│ │使得费用同比增加│ │ │ │
│财务费用 │报告期利息支出同│ 43.61│ -90.79│ 148.04│
│ │比增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期对联营公司│ -92.64│ -40.60│ -128.18│
│ │的投资收益同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期股票资产价│ -81.81│ ---│ ---│
│收益 │值波动 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提的质保│ 38.49│ -43.26│ 188.97│
│ │金减值准备同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期收到政府补│ 73.19│ 2.26│ 3137.64│
│ │助 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期固定资产报│ 16.51│ 3.43│ 381.00│
│ │废损失同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期递延所得税│ -344.38│ -236.69│ -45.50│
│ │费用同比减少 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期增值税退税│ 95.84│ 61.23│ 56.52│
│还 │同比增加 │ │ │ │
│收到的其他与│报告期往来款同比│ 2220.75│ 1705.91│ 30.18│
│经营活动有关│增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的其他与│报告期费用支出同│ 5729.21│ 3922.69│ 46.05│
│经营活动有关│比增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│报告期未发生相关│ ---│ 14.63│ -100.00│
│的现金 │事项 │ │ │ │
│购建固定资产│报告期购入资产支│ 737.82│ 62.45│ 1081.45│
│、无形资产和│出同比增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│报告期未发生相关│ ---│ 3300.00│ -100.00│
│金 │事项 │ │ │ │
│取得子公司及│报告期收购紫荆视│ 739.55│ ---│ ---│
│其他营业单位│通 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│取得借款收到│报告期增加银行借│ 5646.25│ 4000.00│ 41.16│
│的现金 │款 │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还短期借│ 4164.00│ 744.24│ 459.49│
│的现金 │款同比增加 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期利息支出同│ 427.97│ 282.50│ 51.50│
│润或偿付利息│比增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│报告期支付房租同│ 538.95│ 59.75│ 801.97│
│资活动有关的│比增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│货币资金 │报告期支付货款、│ 16064.07│ 29202.61│ -44.99│
│ │支付员工薪酬等 │ │ │ │
│应收票据 │报告期承兑汇票到│ 158.13│ 963.78│ -83.59│
│ │期承兑 │ │ │ │
│预付款项 │报告期开展业务增│ 4347.75│ 3229.29│ 34.64│
│ │加预付款 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期增加往来款│ 2112.57│ 911.00│ 131.89│
│ │、保证金 │ │ │ │
│存货 │报告期开展项目增│ 19420.92│ 14053.54│ 38.19│
│ │加存货 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税额较│ 154.65│ 26.18│ 490.67│
│ │上年末增加 │ │ │ │
│其他非流动金│报告期收到抵债的│ 45.24│ ---│ ---│
│融资产 │信托资产 │ │ │ │
│在建工程 │报告期在建工程转│ ---│ 99.09│ -100.00│
│ │固 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期新增房屋租│ 1995.86│ 450.74│ 342.79│
│ │赁 │ │ │ │
│无形资产 │报告期收购紫荆视│ 4063.63│ 90.44│ 4393.10│
│ │通，其无形资产评│ │ │ │
│ │估增值 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期增加房屋装│ 84.68│ 0.59│ 14261.15│
│ │修费、施工费等支│ │ │ │
│ │出 │ │ │ │
│短期借款 │报告期新增银行借│ 5482.25│ 4004.93│ 36.89│
│ │款 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据报告期到│ 301.88│ 1233.40│ -75.52│
│ │期承兑付款 │ │ │ │
│预收款项 │报告期新增预收款│ 81.62│ ---│ ---│
│应付职工薪酬│报告期支付上年末│ 418.98│ 1155.22│ -63.73│
│ │计提的奖金 │ │ │ │
│应交税费 │报告期支付上年末│ 183.53│ 1424.96│ -87.12│
│ │计提的各项税费 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期往来款增加│ 1525.85│ 837.27│ 82.24│
│一年内到期的│报告期新增房屋租│ 403.92│ 257.12│ 57.09│
│非流动负债 │赁 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期新增房屋租│ 1160.25│ 3.16│ 36658.36│
│ │赁 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期收购紫荆视│ 1078.96│ 83.07│ 1198.80│
│债 │通，其无形资产评│ │ │ │
│ │估增值确认递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付货款、支│ 19099.87│ 29202.61│ -34.60│
│ │付职工薪酬等 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 32162.91│ 33532.48│ -4.08│
│合同资产 │--- │ 1760.31│ 1934.18│ -8.99│
│存货 │本期项目开展增加│ 18584.91│ 14053.54│ 32.24│
│ │存货 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 467.38│ 481.78│ -2.99│
│长期股权投资│--- │ 5405.09│ 5645.30│ -4.25│
│固定资产 │--- │ 9191.72│ 9270.58│ -0.85│
│在建工程 │本期在建工程转固│ ---│ 99.09│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 645.11│ 450.74│ 43.12│
│短期借款 │本期增加银行借款│ 5188.25│ 4004.93│ 29.55│
│合同负债 │--- │ 8772.68│ 8143.40│ 7.73│
│租赁负债 │本期增加房屋租赁│ 239.35│ 3.16│ 7482.87│
│营业收入 │本期项目验收同比│ 14838.62│ 28707.59│ -48.31│
│ │减少 │ │ │ │
│营业成本 │本期营业收入同比│ 12144.10│ 22860.79│ -46.88│
│ │减少，相应营业成│ │ │ │
│ │本也同比减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1271.57│ 1123.94│ 13.14│
│管理费用 │本期收购紫荆视通│ 3386.98│ 2108.45│ 60.64│
│ │，其无形资产评估│ │ │ │
│ │增值本期摊销 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息支出同比│ 33.53│ -97.69│ 134.32│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期递延所得税费│ -99.52│ -199.61│ 50.14│
│ │用同比增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1770.92│ 1463.25│ 21.03│
│经营活动产生│本期购买商品、接│ -10527.01│ -7902.13│ -33.22│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期发生投资支付│ -750.16│ -3297.60│ 77.25│
│的现金流量净│的现金，本期未发│ │ │ │
│额 │生相关事项 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期新增借款 │ 1039.62│ -797.28│ 230.40│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -10237.55│ -11997.01│ 14.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助较上│ 81.58│ 122.01│ -33.14│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营公司的│ -34.27│ -22.77│ -50.52│
│ │投资收益较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期股票资产价值│ -60.28│ ---│ ---│
│收益 │波动 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收款│ 99.06│ -1359.55│ 107.29│
│ │项坏账准备较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的质保金│ 34.25│ -11.19│ 406.20│
│ │减值准备较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16064.07│ 19099.87│ 20354.64│ 29202.61│
│存货 │ 19420.92│ 18584.91│ 18293.50│ 14053.54│
│应收账款 │ 29935.34│ 32162.91│ 31588.93│ 33532.48│
│其他应收款 │ 2112.57│ 1083.21│ 1015.73│ 911.00│
│流动资产合计 │ 74209.27│ 77507.01│ 79149.60│ 84253.52│
│长期股权投资 │ 5346.72│ 5405.09│ 5444.53│ 5645.30│
│固定资产净额 │ 9023.76│ 9191.72│ 9356.86│ 9270.58│
│无形资产 │ 4063.63│ 4325.38│ 4588.00│ 90.44│
│非流动资产合计 │ 28377.35│ 27230.93│ 28346.97│ 24512.03│
│资产总计 │ 102586.62│ 104737.94│ 107496.58│ 108765.55│
│流动负债 │ 32895.74│ 32287.92│ 33395.36│ 36376.98│
│非流动负债 │ 2239.21│ 1382.02│ 1208.98│ 86.23│
│负债合计 │ 35134.94│ 33669.95│ 34604.34│ 36463.21│
│实收资本 │ 20976.41│ 20976.41│ 20976.41│ 20976.41│
│资本公积金 │ 14735.59│ 14735.59│ 14735.59│ 14735.59│
│盈余公积 │ 5167.83│ 5167.83│ 5167.83│ 5167.83│
│未分配利润 │ 25313.41│ 28737.21│ 30291.36│ 31828.59│
│少数股东权益 │ 1400.01│ 1675.42│ 1937.53│ -198.08│
│股东权益合计 │ 67451.68│ 71067.99│ 72892.24│ 72302.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16935.61│ 15936.61│ 24759.71│ 28152.33│
│存货 │ 25632.70│ 22417.67│ 23619.06│ 23967.17│
│应收账款 │ 35899.52│ 36524.69│ 34078.49│ 39415.22│
│其他应收款 │ 1327.96│ 1354.47│ 1171.24│ 1072.96│
│流动资产合计 │ 85949.79│ 79819.04│ 86288.28│ 97739.59│
│长期股权投资 │ 5737.71│ 5755.54│ 2485.06│ 2478.31│
│固定资产净额 │ 9362.36│ 9553.09│ 9769.00│ 10007.03│
│无形资产 │ 69.19│ 59.03│ 138.54│ 269.68│
│非流动资产合计 │ 19574.91│ 19625.32│ 16499.57│ 17178.12│
│资产总计 │ 105524.70│ 99444.36│ 102787.84│ 114917.70│
│流动负债 │ 34522.67│ 27509.91│ 31550.88│ 43005.90│
│非流动负债 │ 82.13│ 90.88│ 126.00│ 156.84│
│负债合计 │ 34604.79│ 27600.79│ 31676.88│ 43162.74│
│实收资本 │ 20976.41│ 20976.41│ 20976.41│ 20976.41│
│资本公积金 │ 14735.59│ 14735.59│ 14735.59│ 14735.59│
│盈余公积 │ 5163.03│ 5163.03│ 5163.03│ 5163.03│
│未分配利润 │ 30357.97│ 31216.22│ 30483.96│ 31084.10│
│少数股东权益 │ -124.27│ -71.83│ -78.07│ -28.36│
│股东权益合计 │ 70919.91│ 71843.58│ 71110.96│ 71754.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 22091.20│ 14838.62│ 6702.60│ 64720.03│
│营业成本 │ 18357.74│ 12144.10│ 5733.46│ 50556.84│
│营业税金及附加 │ 121.12│ 77.65│ 13.56│ 378.73│
│销售费用 │ 2053.12│ 1271.57│ 582.50│ 2597.02│
│财务费用 │ 43.61│ 33.53│ 7.84│ -55.12│
│管理费用 │ 5036.74│ 3386.98│ 1662.91│ 4592.13│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -81.81│ -60.28│ -21.53│ 53.82│
│投资收益 │ -92.64│ -34.27│ -38.15│ -261.06│
│营业利润 │ -7390.49│ -3725.79│ -1794.77│ 766.20│
│营业外收入 │ 73.19│ 71.95│ 24.35│ 0.07│
│营业外支出 │ 16.51│ 8.60│ 3.42│ 9.21│
│利润总额 │ -7333.81│ -3662.44│ -1773.84│ 757.05│
│所得税 │ -344.38│ -99.52│ -27.18│ -95.21│
│净利润 │ -6989.44│ -3562.92│ -1746.66│ 852.27│
│归属母公司净利润 │ -6242.49│ -3091.38│ -1537.23│ 1021.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 37302.49│ 28707.59│ 14910.04│ 64101.21│
│营业成本 │ 29817.42│ 22860.79│ 12136.28│ 50297.08│
│营业税金及附加 │ 121.44│ 87.31│ 14.33│ 367.04│
│销售费用 │ 1742.70│ 1123.94│ 565.57│ 2860.86│
│财务费用 │ -90.79│ -97.69│ -45.27│ -23.31│
│管理费用 │ 3194.30│ 2108.45│ 1025.05│ 4779.31│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -40.60│ -22.77│ 6.75│ -26.60│
│营业利润 │ -784.85│ -109.96│ -738.42│ 918.81│
│营业外收入 │ 2.26│ 0.07│ 0.00│ 36.24│
│营业外支出 │ 3.43│ 1.07│ 0.94│ 16.85│
│利润总额 │ -786.02│ -110.95│ -739.36│ 938.20│
│所得税 │ -236.69│ -199.61│ -89.51│ -217.36│
│净利润 │ -549.34│ 88.65│ -649.84│ 1155.56│
│归属母公司净利润 │ -453.43│ 132.12│ -600.13│ 1331.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 65181.48│ 41210.17│ 15787.92│ 66561.26│
│经营活动现金流出 │ 77610.46│ 51737.18│ 25235.47│ 62845.24│
│经营活动现金流量净额│ -12428.97│ -10527.01│ -9447.54│ 3716.01│
│投资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 14.63│
│资本性支出 │ 737.82│ 10.60│ 5.52│ 2082.24│
│投资活动现金流出 │ 1477.37│ 750.16│ 93.32│ 5382.24│
│投资活动现金流量净额│ -1477.37│ -750.16│ -93.32│ -5367.61│
│筹资活动现金流入 │ 5646.25│ 1352.25│ 724.00│ 4000.00│
│筹资活动现金流出 │ 5130.93│ 312.62│ 50.00│ 1373.65│
│
|
