财务分析☆ ◇002773 康弘药业 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 97371.16│ 104476.58│ 89667.00│ 42108.44│ -26985.31│ 71819.03│
│净利润增长率(%) │ 17.97│ 16.52│ 112.94│ 256.04│ -137.57│ 3.35│
│扣非净利润(万) │ 95900.60│ 101420.85│ 82553.71│ 30061.18│ -32834.15│ 64228.92│
│营业总收入(万元) │ 341129.32│ 395745.96│ 338902.82│ 360534.66│ 329543.01│ 325743.01│
│总营收同比增长率(%) │ 13.75│ 16.77│ -6.00│ 9.40│ 1.17│ 11.65│
│加权净资产收益率(%) │ 11.96│ 14.22│ 13.82│ 7.12│ -5.84│ 16.66│
│资产负债比率(%) │ 8.45│ 8.41│ 10.54│ 12.24│ 17.79│ 20.70│
│净利润现金含量(%) │ 128.83│ 116.62│ 103.18│ 117.34│ -101.28│ 113.08│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 1.1400│ 0.9800│ 0.4600│ -0.3074│ 0.8200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0427│ 1.1000│ 0.9000│ 0.3300│ -0.3740│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0587│ 1.1363│ 0.9752│ 0.4580│ -0.2935│ 0.8221│
│每股资本公积金(元) │ 2.1708│ 2.1639│ 2.1686│ 2.1604│ 2.1547│ 0.4316│
│每股未分配利润(元) │ 5.4420│ 4.7647│ 3.8159│ 2.9634│ 2.7188│ 3.4768│
│每股净资产(元) │ 9.1715│ 8.4876│ 7.5063│ 6.6232│ 6.2458│ 5.2770│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3639│ 1.3251│ 1.0062│ 0.5374│ 0.2966│ 0.9275│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 97371.16│ 69222.00│ 37352.15│ 104476.58│ 82536.14│ 52533.92│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 82536.14│ 52533.92│
│净利润增长率(%) │ 17.97│ 31.77│ 33.72│ 16.52│ 9.36│ -2.19│
│扣非净利润(万) │ 95900.60│ 67837.02│ 36297.20│ 101420.85│ 80206.10│ 50965.25│
│营业总收(未调整:万) │ 341129.32│ 229413.17│ 109278.41│ 395745.96│ 299881.27│ 192040.48│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 299881.27│ 192040.48│
│总营收同比增长率(%) │ 13.75│ 19.46│ 23.50│ 16.77│ 13.96│ 8.90│
│加权净资产收益率(%) │ 11.96│ 8.55│ 4.67│ 14.22│ 11.38│ 7.33│
│资产负债比率(%) │ 8.45│ 8.11│ 7.36│ 8.41│ 9.49│ 9.06│
│净利润现金含量(%) │ 128.83│ 116.30│ 108.68│ 116.62│ 121.86│ 105.80│
│基本每股收益(元) │ 1.0600│ 0.7500│ 0.4100│ 1.1400│ 0.9000│ 0.5700│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0427│ 0.7400│ 0.3948│ 1.1000│ 0.8723│ 0.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0587│ 0.7526│ 0.4062│ 1.1363│ 0.8977│ 0.5714│
│每股资本公积金(元) │ 2.1708│ 2.1709│ 2.1645│ 2.1639│ 2.1622│ 2.1707│
│每股未分配利润(元) │ 5.4420│ 5.1359│ 5.1710│ 4.7647│ 4.5540│ 4.2304│
│每股净资产(元) │ 9.1715│ 8.8651│ 8.8938│ 8.4876│ 8.2474│ 7.9298│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3639│ 0.8753│ 0.4415│ 1.3251│ 1.0939│ 0.6045│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 8.43│ 8.11│ 6.10│ 5.54│ 4.04│ 4.05│
│速动比率 │ 7.88│ 7.49│ 5.62│ 5.10│ 3.80│ 3.70│
│资产负债比率(%) │ 8.45│ 8.41│ 10.54│ 12.24│ 17.79│ 20.70│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.12│ 0.14│ 0.22│ 0.26│
│现金流比率%-短期债务│ 1.71│ 1.86│ 1.33│ 0.74│ 0.28│ 1.09│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.43│ 8.68│ 9.58│ 8.11│ 7.14│ 7.34│
│速动比率 │ 7.88│ 8.05│ 8.91│ 7.49│ 6.61│ 6.76│
│资产负债比率(%) │ 8.45│ 8.11│ 7.36│ 8.41│ 9.49│ 9.06│
│产权比率 │ 0.09│ 0.09│ 0.08│ 0.09│ 0.11│ 0.10│
│现金流比率%-短期债务│ 1.71│ 1.20│ 0.68│ 1.86│ 1.40│ 0.88│
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【3.营运能力指标】
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│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 20.40│ 25.53│ 20.37│ 14.04│ 9.11│ 10.00│
│存货周转率 │ 0.85│ 1.19│ 1.24│ 1.33│ 1.31│ 1.02│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.83│ 0.86│ 0.94│ 0.94│ 1.01│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.84│ 2.03│ 2.94│ 3.46│ 5.55│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.49│ 0.46│ 0.52│ 0.51│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.40│ 12.15│ 6.61│ 25.53│ 18.00│ 11.57│
│存货周转率 │ 0.85│ 0.57│ 0.29│ 1.19│ 0.92│ 0.62│
│流动资产周转率 │ 0.59│ 0.41│ 0.20│ 0.83│ 0.64│ 0.43│
│固定资产周转率 │ 1.53│ 1.02│ 0.49│ 1.84│ 1.39│ 0.89│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.26│ 0.13│ 0.49│ 0.37│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.54│ 13.39│ 12.99│ 6.91│ -4.69│ 15.54│
│销售毛利率 │ 89.88│ 88.92│ 88.55│ 90.16│ 89.99│ 91.90│
│营业利润率 │ 33.67│ 31.87│ 29.96│ 9.85│ -15.55│ 25.20│
│销售净利率 │ 28.29│ 26.06│ 25.55│ 11.68│ -8.19│ 22.05│
│总资产净利率 │ 10.88│ 12.69│ 11.80│ 6.03│ -4.21│ 13.03│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.54│ 8.49│ 4.57│ 13.39│ 10.88│ 7.21│
│销售毛利率 │ 89.88│ 89.80│ 89.49│ 88.92│ 89.11│ 88.81│
│营业利润率 │ 33.67│ 35.77│ 40.86│ 31.87│ 33.19│ 32.83│
│销售净利率 │ 28.29│ 29.93│ 33.99│ 26.06│ 27.22│ 27.06│
│总资产净利率 │ 10.88│ 7.89│ 4.28│ 12.69│ 10.13│ 6.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.75│ 16.77│ -6.00│ 9.40│ 1.17│ 11.65│
│营业利润增长率 │ 15.41│ 24.20│ 185.88│ 169.33│ -162.42│ 3.08│
│净利润增长率 │ 17.97│ 16.52│ 112.94│ 256.04│ -137.57│ 3.35│
│净资产增长率 │ 8.09│ 13.07│ 13.33│ 5.80│ 24.57│ 13.14│
│总资产增长率 │ 8.01│ 10.48│ 10.99│ -0.64│ 20.15│ 12.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.75│ 19.46│ 23.50│ 16.77│ 13.96│ 8.90│
│营业利润增长率 │ 15.41│ 30.13│ 32.90│ 24.20│ 14.45│ 1.52│
│净利润增长率 │ 17.97│ 31.77│ 33.72│ 16.52│ 9.36│ -2.19│
│净资产增长率 │ 8.09│ 4.48│ 4.79│ 13.07│ 9.87│ 5.64│
│总资产增长率 │ 8.01│ 4.06│ 3.56│ 10.48│ 8.70│ 3.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付款项较期初增│ 4158.99│ 1048.26│ 296.75│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │本报告期备用金增│ 1653.02│ 704.61│ 134.60│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期在建工程│ 8955.17│ 16654.18│ -46.23│
│ │转固 │ │ │ │
│递延所得税资│本报告期可抵扣暂│ 24266.15│ 35807.81│ -32.23│
│产 │时性差异减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本报告期发放上年│ 2445.23│ 13398.42│ -81.75│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他应付款 │本报告期末应付报│ 33663.52│ 6435.80│ 423.07│
│ │销款增加 │ │ │ │
│研发费用 │本报告期研发费用│ 34215.81│ 25834.82│ 32.44│
│ │增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配现金股利金额│ -34319.84│ -13034.66│ -163.30│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 299932.25│ 470214.27│ -36.21│
│应收款项 │--- │ 21736.67│ 16040.66│ 35.51│
│存货 │--- │ 41732.04│ 40361.06│ 3.40│
│长期股权投资│--- │ 1667.02│ 1677.67│ -0.63│
│固定资产 │--- │ 226661.57│ 223784.65│ 1.29│
│在建工程 │--- │ 7598.18│ 16654.18│ -54.38│
│使用权资产 │--- │ 556.66│ 212.32│ 162.18│
│合同负债 │--- │ 652.64│ 510.04│ 27.96│
│租赁负债 │--- │ 323.55│ 147.95│ 118.69│
│营业收入 │--- │ 229413.17│ 192040.48│ 19.46│
│营业成本 │--- │ 23407.11│ 21489.26│ 8.92│
│销售费用 │--- │ 85773.01│ 74134.18│ 15.70│
│管理费用 │--- │ 22863.33│ 20647.89│ 10.73│
│财务费用 │定期存款利息收入│ -3205.50│ -2573.73│ -24.55│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 13076.18│ 10136.89│ 29.00│
│研发投入 │--- │ 19520.98│ 18261.82│ 6.90│
│经营活动产生│本报告期销售商品│ 80501.75│ 55579.29│ 44.84│
│的现金流量净│收到的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期购买理财│ -217591.52│ -103244.85│ -110.75│
│的现金流量净│产品投入增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配现金股利金额│ -34979.17│ -13932.22│ -151.07│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期购买理财│ -172099.29│ -61573.76│ -179.50│
│价物净增加额│产品投入增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 332505.88│ 470214.27│ 358536.88│ 293894.02│ 332767.01│ 228374.51│
│存货 │ 40442.30│ 40361.06│ 33096.39│ 29562.41│ 23963.95│ 26314.24│
│应收账款 │ 17408.81│ 16040.66│ 14961.99│ 18318.92│ 33040.31│ 39303.90│
│其他应收款 │ 1653.02│ 704.61│ 1098.78│ 139.94│ 231.58│ 284.74│
│流动资产合计 │ 620326.97│ 530560.71│ 422912.28│ 369867.87│ 396185.20│ 302543.41│
│长期股权投资 │ 1657.66│ 1677.67│ 1698.40│ 1773.17│ 1835.13│ 880.74│
│固定资产净额 │ 222263.56│ 223784.65│ 206357.83│ 127679.28│ 117401.11│ 73264.18│
│无形资产 │ 29359.89│ 31680.39│ 33113.73│ 27820.84│ 29416.11│ 31878.03│
│非流动资产合计 │ 300955.94│ 322407.38│ 349160.72│ 325740.12│ 303930.66│ 280158.27│
│资产总计 │ 921282.91│ 852968.09│ 772072.99│ 695607.99│ 700115.86│ 582701.68│
│流动负债 │ 73549.21│ 65443.18│ 69366.00│ 66737.25│ 97969.75│ 74717.42│
│非流动负债 │ 4275.66│ 6333.20│ 12019.14│ 18371.09│ 26564.52│ 45929.48│
│负债合计 │ 77824.87│ 71776.39│ 81385.13│ 85108.34│ 124534.27│ 120646.90│
│实收资本 │ 91977.83│ 91946.40│ 91946.40│ 91946.40│ 91946.40│ 87355.74│
│资本公积金 │ 199660.08│ 198959.72│ 199392.95│ 198638.65│ 198115.24│ 37701.83│
│盈余公积 │ 51531.52│ 51531.52│ 48087.32│ 45999.79│ 35574.40│ 33283.73│
│未分配利润 │ 500530.98│ 438099.45│ 350859.03│ 272474.20│ 249985.79│ 303719.95│
│少数股东权益 │ -93.41│ 788.76│ 507.18│ 1523.62│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 843458.04│ 781191.70│ 690687.86│ 610499.66│ 575581.59│ 462054.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 332505.88│ 299932.25│ 311296.22│ 470214.27│ 252686.40│ 298101.00│
│存货 │ 40442.30│ 41732.04│ 40155.48│ 40361.06│ 37707.21│ 36606.64│
│应收账款 │ 17408.81│ 21736.67│ 17017.44│ 16040.66│ 18350.16│ 18235.54│
│其他应收款 │ 1653.02│ 1218.48│ 1858.99│ 704.61│ 1023.44│ 708.59│
│流动资产合计 │ 620326.97│ 581447.88│ 569616.59│ 530560.71│ 511873.95│ 465768.37│
│长期股权投资 │ 1657.66│ 1667.02│ 1672.36│ 1677.67│ 1673.08│ 1676.17│
│固定资产净额 │ 222263.56│ 226661.57│ 220436.11│ 223784.65│ 225370.01│ 223184.88│
│无形资产 │ 29359.89│ 30132.29│ 30915.14│ 31680.39│ 32060.88│ 32252.57│
│非流动资产合计 │ 300955.94│ 306109.40│ 313718.24│ 322407.38│ 327359.33│ 335951.26│
│资产总计 │ 921282.91│ 887557.28│ 883334.84│ 852968.09│ 839233.28│ 801719.63│
│流动负债 │ 73549.21│ 67014.49│ 59449.54│ 65443.18│ 71696.47│ 63471.46│
│非流动负债 │ 4275.66│ 4946.49│ 5548.19│ 6333.20│ 7978.65│ 9189.94│
│负债合计 │ 77824.87│ 71960.98│ 64997.73│ 71776.39│ 79675.12│ 72661.39│
│实收资本 │ 91977.83│ 91975.65│ 91946.40│ 91946.40│ 91946.40│ 91946.40│
│资本公积金 │ 199660.08│ 199668.12│ 199016.28│ 198959.72│ 198807.72│ 199589.32│
│盈余公积 │ 51531.52│ 51531.52│ 51531.52│ 51531.52│ 48967.86│ 48716.07│
│未分配利润 │ 500530.98│ 472381.82│ 475451.60│ 438099.45│ 418722.68│ 388972.24│
│少数股东权益 │ -93.41│ 220.37│ 584.13│ 788.76│ 1239.03│ -56.04│
│股东权益合计 │ 843458.04│ 815596.30│ 818337.10│ 781191.70│ 759558.16│ 729058.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 341129.32│ 395745.96│ 338902.82│ 360534.66│ 329543.01│ 325743.01│
│营业成本 │ 34530.60│ 43840.89│ 38803.52│ 35460.56│ 32973.71│ 26384.94│
│营业税金及附加 │ 4256.58│ 5608.20│ 4847.27│ 5107.66│ 4591.71│ 4146.08│
│销售费用 │ 128780.57│ 147086.91│ 132023.42│ 140362.22│ 140675.06│ 156750.71│
│财务费用 │ -4637.68│ -5235.32│ -4494.42│ -3432.85│ -2698.22│ -3074.11│
│管理费用 │ 34030.75│ 47238.33│ 39010.61│ 38227.05│ 48515.66│ 40314.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -138.72│ -83.28│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 2031.82│ 4503.16│ 3806.38│ 2642.63│ 3408.81│ 2326.24│
│营业利润 │ 114872.26│ 126106.77│ 101536.76│ 35517.74│ -51228.80│ 82075.26│
│营业外收入 │ 233.97│ 137.28│ 2644.93│ 5682.52│ 4536.94│ 4529.03│
│营业外支出 │ 1289.18│ 2852.35│ 1152.07│ 1858.24│ 5259.41│ 3086.34│
│利润总额 │ 113817.05│ 123391.70│ 103029.61│ 39342.02│ -51951.27│ 83517.95│
│所得税 │ 17328.07│ 20279.31│ 16448.55│ -2766.03│ -24965.97│ 11698.92│
│净利润 │ 96488.98│ 103112.39│ 86581.06│ 42108.06│ -26985.31│ 71819.03│
│归属母公司净利润 │ 97371.16│ 104476.58│ 89667.00│ 42108.44│ -26985.31│ 71819.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 341129.32│ 229413.17│ 109278.41│ 395745.96│ 299881.27│ 192040.48│
│营业成本 │ 34530.60│ 23407.11│ 11485.66│ 43840.89│ 32642.59│ 21489.26│
│营业税金及附加 │ 4256.58│ 3092.80│ 1320.03│ 5608.20│ 3816.75│ 2847.91│
│销售费用 │ 128780.57│ 85773.01│ 38775.62│ 147086.91│ 117571.12│ 74134.18│
│财务费用 │ -4637.68│ -3205.50│ -1629.90│ -5235.32│ -3941.80│ -2573.73│
│管理费用 │ 34030.75│ 22863.33│ 9545.20│ 47238.33│ 30630.49│ 20647.89│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -138.72│ -96.96│ 26.88│ -83.28│ -21.84│ ---│
│投资收益 │ 2031.82│ 1926.69│ -5.32│ 4503.16│ 2184.27│ 1794.21│
│营业利润 │ 114872.26│ 82052.97│ 44653.83│ 126106.77│ 99537.04│ 63055.30│
│营业外收入 │ 233.97│ 101.39│ 24.91│ 137.28│ 514.51│ 491.30│
│营业外支出 │ 1289.18│ 424.56│ 80.57│ 2852.35│ 1831.45│ 1439.01│
│利润总额 │ 113817.05│ 81729.79│ 44598.17│ 123391.70│ 98220.10│ 62107.60│
│所得税 │ 17328.07│ 13076.18│ 7450.66│ 20279.31│ 16599.39│ 10136.89│
│净利润 │ 96488.98│ 68653.61│ 37147.51│ 103112.39│ 81620.71│ 51970.71│
│归属母公司净利润 │ 97371.16│ 69222.00│ 37352.15│ 104476.58│ 82536.14│ 52533.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 368452.63│ 435280.59│ 383512.30│ 424102.80│ 374413.34│ 370654.31│
│经营活动现金流出 │ 243005.87│ 313439.48│ 290996.96│ 374691.38│ 347081.79│ 289439.74│
│经营活动现金流量净额│ 125446.76│ 121841.11│ 92515.34│ 49411.42│ 27331.55│ 81214.57│
│投资活动现金流入 │ 213204.40│ 472293.05│ 583306.38│ 409512.64│ 600220.76│ 219213.40│
│资本性支出 │ 11758.07│ 13887.43│ 35520.68│ 56941.75│ 61706.59│ 96287.60│
│投资活动现金流出 │ 444898.07│ 471631.43│ 604861.68│ 489826.22│ 658617.21│ 298608.58│
│投资活动现金流量净额│ -231693.68│ 661.62│ -21555.30│ -80313.57│ -58396.45│ -79395.17│
│筹资活动现金流入 │ 674.71│ 941.23│ 2069.50│ 1524.00│ 161420.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 34994.55│ 13991.00│ 9454.62│ 9407.89│ 25702.74│ 23025.22│
│筹资活动现金流量净额│ -34319.84│ -13049.77│ -7385.12│ -7883.89│ 135717.26│ -23025.22│
│汇率变动对现金的影响│ -74.63│ -21.17│ 98.68│ -86.94│ -259.85│ 267.42│
│现金及等价物净增加额│ -140641.38│ 109431.79│ 63673.60│ -38872.99│ 104392.50│ -20938.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 368452.63│ 243649.80│ 117328.22│ 435280.59│ 326378.86│ 208017.42│
│经营活动现金流出 │ 243005.87│ 163148.05│ 76734.63│ 313439.48│ 225798.40│ 152438.13│
│经营活动现金流量净额│ 125446.76│ 80501.75│ 40593.59│ 121841.11│ 100580.46│ 55579.29│
│投资活动现金流入 │ 213204.40│ 197079.56│ 16.67│ 472293.05│ 272937.72│ 215499.05│
│资本性支出 │ 11758.07│ 7559.07│ 5205.31│ 13887.43│ 10349.30│ 8309.89│
│投资活动现金流出 │ 444898.07│ 414671.07│ 200317.31│ 471631.43│ 468083.30│ 318743.89│
│投资活动现金流量净额│ -231693.68│ -217591.52│ -200300.64│ 661.62│ -195145.58│ -103244.85│
│筹资活动现金流入 │ 674.71│ ---│ ---│ 941.23│ 941.23│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 34994.55│ 34979.17│ 10.72│ 13991.00│ 13975.90│ 13932.22│
│筹资活动现金流量净额│ -34319.84│ -34979.17│ -10.72│ -13049.77│ -13034.66│ -13932.22│
│汇率变动对现金的影响│ -74.63│ -30.36│ -25.12│ -21.17│ 0.75│ 24.01│
│现金及等价物净增加额│ -140641.38│ -172099.29│ -159742.89│ 109431.79│ -107599.03│ -61573.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 88483.87│ 22
|
