财务分析☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 14467.40│ 9592.70│ 5564.37│ 1192.79│
│净利润增长率(%) │ 91.45│ 100.53│ 154.59│ 282.87│
│扣非净利润(万) │ 11337.89│ 7418.62│ 3934.59│ 55.50│
│营业总收入(万元) │ 166299.67│ 119890.05│ 73429.71│ 26776.18│
│总营收同比增长率(%) │ 12.97│ 16.97│ 14.34│ 5.16│
│加权净资产收益率(%) │ 11.78│ 7.90│ 4.57│ 0.99│
│资产负债比率(%) │ 41.49│ 42.14│ 41.93│ 40.21│
│净利润现金含量(%) │ 134.73│ 134.18│ 130.60│ 39.07│
│基本每股收益(元) │ 0.4297│ 0.2849│ 0.1653│ 0.0354│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3367│ 0.2203│ 0.1169│ 0.0016│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4297│ 0.2849│ 0.1653│ 0.0354│
│每股资本公积金(元) │ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│
│每股未分配利润(元) │ 1.1233│ 1.0217│ 0.9020│ 1.0222│
│每股净资产(元) │ 3.7606│ 3.6130│ 3.4919│ 3.6109│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5789│ 0.3823│ 0.2158│ 0.0138│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 7556.70│ 4783.76│ 2185.66│ 311.54│
│归母净利(调整后:万) │ 7556.70│ 4783.76│ 2185.66│ 311.54│
│净利润增长率(%) │ -73.08│ -81.95│ -91.41│ 145.15│
│扣非净利润(万) │ 5627.79│ 3105.75│ 684.99│ -111.26│
│营业总收(未调整:万) │ 147203.55│ 102498.48│ 64223.16│ 25461.76│
│营业总收(调整后:万) │ 147203.55│ 102498.48│ 64223.16│ 25461.76│
│总营收同比增长率(%) │ -25.81│ -32.94│ -46.50│ 34.53│
│加权净资产收益率(%) │ 5.89│ 3.66│ 1.59│ 0.23│
│资产负债比率(%) │ 40.71│ 40.72│ 40.27│ 36.11│
│净利润现金含量(%) │ -187.29│ -406.56│ -1135.81│ -8570.13│
│基本每股收益(元) │ 0.2244│ 0.1421│ 0.0649│ 0.0093│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1672│ 0.0922│ 0.0203│ -0.0033│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2244│ 0.1421│ 0.0649│ 0.0093│
│每股资本公积金(元) │ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│
│每股未分配利润(元) │ 0.9867│ 0.9263│ 0.8492│ 1.4935│
│每股净资产(元) │ 3.5741│ 3.4926│ 3.4143│ 4.0534│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4204│ -0.5777│ -0.7373│ -0.7930│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.95│ 1.96│ 1.95│ 2.03│
│速动比率 │ 1.58│ 1.56│ 1.55│ 1.58│
│资产负债比率(%) │ 41.49│ 42.14│ 41.93│ 40.21│
│产权比率 │ 0.71│ 0.73│ 0.72│ 0.67│
│现金流比率%-短期债务│ 23.33│ 15.62│ 9.22│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.89│ 1.91│ 1.96│ 2.27│
│速动比率 │ 1.47│ 1.46│ 1.50│ 1.81│
│资产负债比率(%) │ 40.71│ 40.72│ 40.27│ 36.11│
│产权比率 │ 0.69│ 0.69│ 0.67│ 0.57│
│现金流比率%-短期债务│ -18.36│ -25.84│ -34.51│ -37.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.15│ 5.99│ 3.67│ 1.36│
│存货周转率 │ 3.75│ 2.64│ 1.65│ 0.58│
│流动资产周转率 │ 1.08│ 0.78│ 0.49│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 9.70│ 7.53│ 4.57│ 1.67│
│总资产周转率 │ 0.79│ 0.58│ 0.36│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.26│ 5.80│ 3.75│ 1.54│
│存货周转率 │ 3.37│ 2.37│ 1.51│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.87│ 0.61│ 0.39│ 0.14│
│固定资产周转率 │ 9.69│ 7.28│ 4.60│ 1.81│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.47│ 0.30│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 11.43│ 7.89│ 4.73│ 0.98│
│销售毛利率 │ 27.84│ 27.57│ 27.72│ 26.89│
│营业利润率 │ 9.82│ 9.95│ 9.35│ 5.84│
│销售净利率 │ 8.72│ 7.99│ 7.60│ 4.37│
│总资产净利率 │ 6.90│ 4.64│ 2.75│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.28│ 4.07│ 1.90│ 0.23│
│销售毛利率 │ 25.09│ 23.60│ 23.27│ 24.31│
│营业利润率 │ 6.30│ 5.34│ 4.07│ 1.69│
│销售净利率 │ 5.14│ 4.74│ 3.52│ 1.37│
│总资产净利率 │ 3.43│ 2.19│ 1.02│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 12.97│ 16.97│ 14.34│ 5.16│
│营业利润增长率 │ 76.15│ 117.90│ 162.67│ 263.53│
│净利润增长率 │ 91.45│ 100.53│ 154.59│ 282.87│
│净资产增长率 │ 5.22│ 1.09│ -2.30│ 1.03│
│总资产增长率 │ 6.64│ 3.58│ -0.23│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -25.81│ -32.94│ -46.50│ 34.53│
│营业利润增长率 │ -74.74│ -82.30│ -91.27│ 159.42│
│净利润增长率 │ -73.08│ -81.95│ -91.41│ 145.15│
│净资产增长率 │ -11.55│ -13.56│ -15.50│ 0.32│
│总资产增长率 │ -14.82│ -16.70│ -19.18│ -10.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 19602.53│ 17878.43│ 9.64│
│管理费用 │--- │ 5691.67│ 5353.12│ 6.32│
│财务费用 │存款利息减少 │ -177.72│ -260.40│ 31.75│
│研发费用 │研发项目增加导致│ 7073.66│ 5165.66│ 36.94│
│ │的直接投入增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 176600.48│ 155550.54│ 13.53│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 157109.26│ 169703.54│ -7.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│“三旧改造”在建│ 19491.22│ -14152.99│ 237.72│
│的现金流量净│房地产项目转让在│ │ │ │
│额 │22年度年支付了土│ │ │ │
│ │地增值税1.95亿，│ │ │ │
│ │使上期经营活动现│ │ │ │
│ │金流减少，本期无│ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 125228.74│ 137701.06│ -9.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 137341.68│ 137816.57│ -0.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内赎回的投│ -12112.94│ -115.51│ -10386.31│
│的现金流量净│资理财产品同比减│ │ │ │
│额 │少、购建固定资产│ │ │ │
│ │支付的现金同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 8417.38│ 23568.15│ -64.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -8417.38│ -23568.15│ 64.28│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金较上期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -892.35│ -37628.31│ 97.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 17464.19│ 16850.30│ 3.64│
│应收款项 │--- │ 21180.88│ 19651.37│ 7.78│
│合同资产 │--- │ 8816.48│ 8089.91│ 8.98│
│存货 │--- │ 31070.70│ 32874.06│ -5.49│
│投资性房地产│--- │ 1431.67│ 1557.37│ -8.07│
│固定资产 │--- │ 18083.33│ 16198.26│ 11.64│
│在建工程 │--- │ 15904.28│ 10493.85│ 51.56│
│使用权资产 │--- │ 76.92│ 79.42│ -3.15│
│短期借款 │--- │ 11.30│ ---│ ---│
│合同负债 │--- │ 40394.61│ 37464.48│ 7.82│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │公司本期收到的尚│ 733.60│ 296.09│ 147.76│
│ │未到期兑付的银行│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司部分预付材料│ 398.68│ 574.94│ -30.66│
│ │款在本期办理了结│ │ │ │
│ │算 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期收回部分│ 1553.11│ 2397.83│ -35.23│
│ │投标保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│公司以成本计量的│ 2841.17│ 5129.53│ -44.61│
│ │金融资产（短期理│ │ │ │
│ │财产品）在本期赎│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│在建工程 │公司青皇新工厂固│ 14793.77│ 10493.85│ 40.98│
│ │定资产投资增加 │ │ │ │
│长期待摊费用│公司的长期待摊费│ 143.93│ 211.06│ -31.81│
│ │用在本期摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│公司上年预付的设│ 985.37│ 2509.58│ -60.74│
│产 │备及工程款本期办│ │ │ │
│ │理了结算转入工程│ │ │ │
│ │成本 │ │ │ │
│其他非流动金│公司购买的信托产│ ---│ 10000.00│ -100.00│
│融资产 │品在本期到期赎回│ │ │ │
│其他综合收益│公司本期外币报表│ -167.45│ -110.46│ -51.59│
│ │折算差额变动 │ │ │ │
│研发费用 │公司在本期加大了│ 4906.23│ 3054.30│ 60.63│
│ │研发投入 │ │ │ │
│财务费用 │受外汇汇率波动影│ -154.24│ -230.18│ 32.99│
│ │响而产生的汇兑收│ │ │ │
│ │益变动 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到的与│ 374.78│ 468.67│ -20.03│
│ │日常活动相关的政│ │ │ │
│ │府补助同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期交易性金│ 1099.03│ -136.99│ 902.28│
│收益 │融资产产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动损益同比│ │ │ │
│ │增加，上年同期亏│ │ │ │
│ │损 │ │ │ │
│营业外支出 │本期捐助支出同比│ 88.88│ 13.44│ 561.37│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额及应│ 2316.71│ 651.28│ 255.71│
│ │纳税所得额同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期销售商品│ 12871.71│ -19449.04│ 166.18│
│的现金流量净│、提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比增加；同│ │ │ │
│ │时支付的税费同比│ │ │ │
│ │大幅减少（因上年│ │ │ │
│ │支付了土地增值税│ │ │ │
│ │，本期无此支出）│ │ │ │
│投资活动产生│公司购买的理财产│ -4365.35│ 12228.14│ -135.70│
│的现金流量净│品在本期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司分配的股利同│ -8417.20│ -23568.15│ 64.29│
│的现金流量净│比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17464.19│ 18077.79│ 21228.09│ 21487.64│
│存货 │ 31070.70│ 33030.73│ 31636.26│ 34359.95│
│应收账款 │ 21180.88│ 20415.22│ 20386.92│ 19735.81│
│其他应收款 │ 1050.46│ 1553.11│ 1577.75│ 1462.41│
│流动资产合计 │ 162866.58│ 161179.29│ 153353.65│ 154880.58│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18083.33│ 15631.73│ 15916.31│ 15914.22│
│无形资产 │ 13463.58│ 13559.91│ 13656.24│ 13752.65│
│非流动资产合计 │ 53564.20│ 49039.59│ 49132.87│ 48416.68│
│资产总计 │ 216430.78│ 210218.88│ 202486.52│ 203297.26│
│流动负债 │ 83554.06│ 82422.49│ 78795.83│ 76261.44│
│非流动负债 │ 6236.79│ 6170.90│ 6108.63│ 5485.06│
│负债合计 │ 89790.86│ 88593.40│ 84904.45│ 81746.50│
│实收资本 │ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│
│资本公积金 │ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│
│盈余公积 │ 11640.32│ 10187.91│ 10187.91│ 10187.91│
│未分配利润 │ 37820.23│ 34397.93│ 30369.61│ 34415.22│
│少数股东权益 │ 26.29│ -21.03│ 14.62│ -25.49│
│股东权益合计 │ 126639.93│ 121625.48│ 117582.07│ 121550.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 16850.30│ 23743.23│ 18987.66│ 22617.68│
│存货 │ 32874.06│ 33426.04│ 32799.20│ 33259.80│
│应收账款 │ 19651.37│ 19351.35│ 18278.00│ 17114.03│
│其他应收款 │ 2397.83│ 2644.08│ 3262.68│ 3166.77│
│流动资产合计 │ 146005.04│ 143468.36│ 140697.71│ 163163.07│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 16198.26│ 13950.17│ 13751.00│ 13978.21│
│无形资产 │ 13849.25│ 13816.34│ 13911.55│ 14005.51│
│非流动资产合计 │ 56951.46│ 55003.03│ 51878.49│ 50466.33│
│资产总计 │ 202956.50│ 198471.39│ 192576.20│ 213629.40│
│流动负债 │ 77078.74│ 75280.92│ 71941.57│ 71769.66│
│非流动负债 │ 5544.98│ 5537.65│ 5616.77│ 5363.09│
│负债合计 │ 82623.72│ 80818.58│ 77558.34│ 77132.76│
│实收资本 │ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│
│资本公积金 │ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│
│盈余公积 │ 10187.91│ 9449.23│ 9449.23│ 9449.23│
│未分配利润 │ 33222.43│ 31188.17│ 28590.07│ 50284.10│
│少数股东权益 │ -3.38│ 60.13│ 61.48│ 22.27│
│股东权益合计 │ 120332.78│ 117652.82│ 115017.86│ 136496.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 166299.67│ 119890.05│ 73429.71│ 26776.18│
│营业成本 │ 120004.83│ 86842.08│ 53076.16│ 19576.33│
│营业税金及附加 │ 916.70│ 681.34│ 432.93│ 204.57│
│销售费用 │ 19602.53│ 13900.38│ 9077.05│ 3852.87│
│财务费用 │ -177.72│ -154.24│ -156.60│ 18.72│
│管理费用 │ 5691.67│ 4015.80│ 2662.33│ 1402.69│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 1057.26│ 1099.03│ 1021.77│ 757.77│
│投资收益 │ 2426.51│ 1638.59│ 1083.93│ 607.40│
│营业利润 │ 16324.90│ 11928.04│ 6869.06│ 1563.69│
│营业外收入 │ 109.42│ 52.59│ 42.70│ 3.49│
│营业外支出 │ 112.10│ 88.88│ 86.57│ 80.76│
│利润总额 │ 16322.22│ 11891.75│ 6825.19│ 1486.41│
│所得税 │ 1825.15│ 2316.71│ 1242.82│ 315.75│
│净利润 │ 14497.07│ 9575.04│ 5582.37│ 1170.67│
│归属母公司净利润 │ 14467.40│ 9592.70│ 5564.37│ 1192.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 147203.55│ 102498.48│ 64223.16│ 25461.76│
│营业成本 │ 110268.51│ 78306.31│ 49275.97│ 19273.16│
│营业税金及附加 │ 798.39│ 567.14│ 355.35│ 165.60│
│销售费用 │ 17878.43│ 12996.91│ 8448.38│ 3618.95│
│财务费用 │ -260.40│ -230.18│ 64.47│ 60.39│
│管理费用 │ 5353.12│ 3482.16│ 2323.42│ 1123.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -330.29│ -136.99│ 512.64│ 121.71│
│投资收益 │ 2482.48│ 1811.16│ 1167.96│ 330.14│
│营业利润 │ 9267.54│ 5474.13│ 2615.13│ 430.14│
│营业外收入 │ 76.92│ 49.41│ 10.08│ 11.50│
│营业外支出 │ 13.55│ 13.44│ 8.23│ 1.16│
│利润总额 │ 9330.90│ 5510.11│ 2616.98│ 440.49│
│所得税 │ 1762.64│ 651.28│ 354.91│ 91.74│
│净利润 │ 7568.26│ 4858.82│ 2262.07│ 348.74│
│归属母公司净利润 │ 7556.70│ 4783.76│ 2185.66│ 311.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 176600.48│ 130189.30│ 81686.63│ 36008.61│
│经营活动现金流出 │ 157109.26│ 117317.58│ 74419.44│ 35542.61│
│经营活动现金流量净额│ 19491.22│ 12871.71│ 7267.19│ 466.00│
│投资活动现金流入 │ 125228.74│ 90008.11│ 65798.40│ 33595.36│
│资本性支出 │ 8541.68│ 4073.46│ 3108.93│ 2211.66│
│投资活动现金流出 │ 137341.68│ 94373.46│ 60708.93│ 29211.66│
│投资活动现金流量净额│ -12112.94│ -4365.35│ 5089.47│ 4383.69│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 8417.38│ 8417.20│ 8417.20│ 0.00│
│筹资活动现金流量净额│ -8417.38│ -8417.20│ -8417.20│ 0.00│
│汇率变动对现金的影响│ 146.75│ 110.19│ 115.40│ -22.94│
│现金及等价物净增加额│ -892.35│ 199.35│ 4054.86│ 4826.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 155550.54│ 113338.03│ 68639.49│ 28941.23│
│经营活动现金流出 │ 169703.54│ 132787.07│ 93464.49│ 55640.30│
│经营活动现金流量净额│ -14152.99│ -19449.04│ -24825.01│ -26699.07│
│投资活动现金流入 │ 137701.06│ 119213.58│ 84835.34│ 43105.67│
│资本性支出 │ 13716.57│ 10585.43│ 6592.55│ 4354.16│
│投资活动现金流出 │ 137816.57│ 106985.43│ 71092.55│ 47954.16│
│投资活动现金流量净额│ -115.51│ 12228.14│ 13742.79│ -4848.49│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 23568.15│ 23568.15│ 23568.15│ ---│
│筹资活动现金流量净额│ -23568.15│ -23568.15│ -23568.15│ ---│
│汇率变动对现金的影响│ 208.35│ 171.91│ 23.14│ -65.26│
│现金及等价物净增加额│ -37628.31│ -30617.14│ -34627.23│ -31612.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26776.18│ 16.10│ 1192.79│ 8.24│
│二季报 │ 46653.53│ 28.05│ 4371.59│ 30.22│
│三季报 │ 46460.34│ 27.94│ 4028.32│ 27.84│
│四季报 │ 46409.61│ 27.91│ 4874.71│ 33.69│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25461.76│ 17.30│ 311.54│ 4.12│
│二季报 │ 38761.40│ 26.33│ 1874.12│ 24.80│
│三季报 │ 38275.32│ 26.00│ 2598.10│ 34.38│
│四季报 │ 44705.07│ 30.37│ 2772.95│ 36.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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