财务分析☆ ◇002774 快意电梯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1144.53│ 7168.82│ 13243.34│ 14467.40│ 7556.70│ 28075.74│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 13243.34│ 14467.40│ 7556.70│ 28075.74│
│净利润增长率(%) │ -78.02│ -45.87│ -8.46│ 91.45│ -73.08│ 798.78│
│扣非净利润(万) │ -689.22│ 5205.07│ 10321.93│ 11337.89│ 5627.79│ 2228.25│
│营业总收(未调整:万) │ 95170.10│ 145899.65│ 158099.20│ 166299.67│ 147203.55│ 198424.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 158099.20│ 166299.67│ 147203.55│ 198424.47│
│总营收同比增长率(%) │ 0.06│ -7.72│ -4.93│ 12.97│ -25.81│ 111.24│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 5.87│ 10.55│ 11.78│ 5.89│ 22.89│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 42.21│ 37.96│ 41.49│ 40.71│ 42.91│
│净利润现金含量(%) │ 361.71│ 166.82│ 34.64│ 134.73│ -187.29│ 238.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0340│ 0.2129│ 0.3933│ 0.4297│ 0.2244│ 0.8339│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0205│ 0.1546│ 0.3066│ 0.3367│ 0.1672│ 0.0662│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0340│ 0.2129│ 0.3933│ 0.4297│ 0.2244│ 0.8339│
│每股资本公积金(元) │ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│
│每股未分配利润(元) │ 0.6436│ 0.9096│ 1.0778│ 1.1233│ 0.9867│ 1.4842│
│每股净资产(元) │ 3.3448│ 3.6133│ 3.7617│ 3.7606│ 3.5741│ 4.0407│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1230│ 0.3552│ 0.1362│ 0.5789│ -0.4204│ 1.9877│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1144.53│ 1759.88│ -197.67│ 7168.82│ 5206.16│ 3405.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 5206.16│ 3405.87│
│净利润增长率(%) │ -78.02│ -48.33│ -117.60│ -45.87│ -38.97│ -43.04│
│扣非净利润(万) │ -689.22│ -130.47│ -372.89│ 5205.07│ 3244.82│ 2426.77│
│营业总收(未调整:万) │ 95170.10│ 60912.07│ 25976.81│ 145899.65│ 95116.57│ 62461.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95116.57│ 62461.95│
│总营收同比增长率(%) │ 0.06│ -2.48│ -2.76│ -7.72│ -14.82│ -10.83│
│加权净资产收益率(%) │ 0.97│ 1.46│ -0.16│ 5.87│ 4.25│ 2.65│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 42.09│ 40.69│ 42.21│ 42.13│ 40.04│
│净利润现金含量(%) │ 361.71│ -148.73│ 2254.25│ 166.82│ 112.02│ 1.44│
│基本每股收益(元) │ 0.0340│ 0.0523│ -0.0059│ 0.2129│ 0.1546│ 0.1012│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0205│ -0.0039│ -0.0111│ 0.1546│ 0.0964│ 0.0721│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0340│ 0.0523│ -0.0059│ 0.2129│ 0.1546│ 0.1012│
│每股资本公积金(元) │ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│ 1.2335│
│每股未分配利润(元) │ 0.6436│ 0.6619│ 0.9037│ 0.9096│ 0.8724│ 0.8189│
│每股净资产(元) │ 3.3448│ 3.3637│ 3.6062│ 3.6133│ 3.5624│ 3.5071│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1230│ -0.0777│ -0.1323│ 0.3552│ 0.1732│ 0.0015│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.80│ 2.04│ 1.95│ 1.89│ 1.98│
│速动比率 │ 1.32│ 1.53│ 1.68│ 1.58│ 1.47│ 1.64│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 42.21│ 37.96│ 41.49│ 40.71│ 42.91│
│产权比率 │ 0.84│ 0.73│ 0.61│ 0.71│ 0.69│ 0.75│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ 0.15│ 0.06│ 0.23│ -0.18│ 0.69│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.62│ 1.75│ 1.84│ 1.80│ 1.81│ 1.89│
│速动比率 │ 1.32│ 1.45│ 1.54│ 1.53│ 1.44│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 45.54│ 42.09│ 40.69│ 42.21│ 42.13│ 40.04│
│产权比率 │ 0.84│ 0.73│ 0.69│ 0.73│ 0.73│ 0.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.05│ -0.03│ -0.06│ 0.15│ 0.07│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.63│ 5.75│ 7.13│ 8.15│ 8.26│ 12.53│
│存货周转率 │ 3.20│ 4.65│ 4.16│ 3.75│ 3.37│ 3.24│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.99│ 1.02│ 1.08│ 0.87│ 1.19│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 5.23│ 8.64│ 9.70│ 9.69│ 13.02│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.70│ 0.75│ 0.79│ 0.67│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.63│ 2.33│ 0.95│ 5.75│ 3.95│ 2.69│
│存货周转率 │ 3.20│ 2.14│ 0.93│ 4.65│ 2.63│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.66│ 0.43│ 0.18│ 0.99│ 0.65│ 0.44│
│固定资产周转率 │ 2.53│ 1.61│ 0.70│ 5.23│ 3.25│ 3.44│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.13│ 0.70│ 0.46│ 0.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 5.89│ 10.46│ 11.43│ 6.28│ 20.64│
│销售毛利率 │ 18.22│ 22.82│ 24.94│ 27.84│ 25.09│ 41.25│
│营业利润率 │ 1.39│ 7.28│ 9.35│ 9.82│ 6.30│ 18.49│
│销售净利率 │ 1.21│ 4.93│ 8.37│ 8.72│ 5.14│ 14.14│
│总资产净利率 │ 0.55│ 3.47│ 6.30│ 6.91│ 3.43│ 13.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.02│ 1.55│ -0.16│ 5.89│ 4.34│ 2.88│
│销售毛利率 │ 18.22│ 19.60│ 18.21│ 22.82│ 22.23│ 22.84│
│营业利润率 │ 1.39│ 3.59│ 0.22│ 7.28│ 6.18│ 6.11│
│销售净利率 │ 1.21│ 2.90│ -0.87│ 4.93│ 5.48│ 5.47│
│总资产净利率 │ 0.55│ 0.87│ -0.11│ 3.47│ 2.53│ 1.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.06│ -7.72│ -4.93│ 12.97│ -25.81│ 111.24│
│营业利润增长率 │ -77.47│ -28.13│ -9.49│ 76.15│ -74.74│ 891.36│
│净利润增长率 │ -78.02│ -45.87│ -8.46│ 91.45│ -73.08│ 798.78│
│净资产增长率 │ -7.43│ -3.94│ 0.03│ 5.22│ -11.55│ 24.16│
│总资产增长率 │ -1.76│ 3.14│ -5.65│ 6.64│ -14.82│ 35.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.06│ -2.48│ -2.76│ -7.72│ -14.82│ -10.83│
│营业利润增长率 │ -77.47│ -42.67│ -95.55│ -28.13│ -38.68│ -43.88│
│净利润增长率 │ -78.02│ -48.33│ -117.60│ -45.87│ -38.97│ -43.04│
│净资产增长率 │ -7.43│ -6.91│ -0.20│ -3.94│ -5.30│ -6.77│
│总资产增长率 │ -1.76│ -7.10│ -2.79│ 3.14│ 1.53│ -3.52│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│税金及附加 │公司本期房产税同│ 1007.92│ 725.70│ 38.89│
│ │比增加较多 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期利息支出│ 252.17│ -44.60│ 665.42│
│ │和汇兑损失同比增│ │ │ │
│ │加，同时利息收入│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期交易性金│ 713.26│ 1102.38│ -35.30│
│收益 │融资产产生的公允│ │ │ │
│ │价值变动收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期按会计政│ -267.82│ -650.92│ 58.86│
│ │策计提的坏账损失│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期按会计政│ -130.55│ 181.75│ -171.83│
│ │策计提的资产减值│ │ │ │
│ │准备同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司本报告期固定│ 0.01│ 15.16│ -99.94│
│ │资产处置收益同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期营业外收│ 101.35│ 51.62│ 96.35│
│ │入同比增加 │ │ │ │
│营业外支出 │公司本期营业外支│ 294.06│ 20.23│ 1353.27│
│ │出同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司本期利润减少│ -21.49│ 700.56│ -103.07│
│ │按税法及相关规定│ │ │ │
│ │计算的当期所得税│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期收到但尚│ 935.42│ 121.92│ 667.25│
│ │未转让的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司本期未预付的│ 1112.90│ 803.04│ 38.59│
│ │材料款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期支付的保│ 1898.24│ 795.57│ 138.60│
│ │证金增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期末待认证│ 1018.27│ 674.64│ 50.94│
│ │进项税增加 │ │ │ │
│其他非流动资│公司本期末尚未到│ 975.87│ 268.99│ 262.78│
│产 │期结转的预付设备│ │ │ │
│ │及工程款增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期向银行增│ 8247.50│ 3197.56│ 157.93│
│ │加了短期借款 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期支付了上│ 770.06│ 1252.34│ -38.51│
│ │年度企业所得税，│ │ │ │
│ │本期应交企业所得│ │ │ │
│ │税减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司本期购买商品│ 4139.85│ 5832.07│ -29.02│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比增加较多│ │ │ │
│投资活动产生│公司在本期购买的│ 2569.25│ 4766.54│ -46.10│
│的现金流量净│理财产品金额同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期增加银行│ -4454.43│ -7850.47│ 43.26│
│的现金流量净│借款，上年同期无│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 31390.83│ 19548.54│ 60.58│
│应收款项 │--- │ 24849.34│ 27533.12│ -9.75│
│合同资产 │--- │ 8883.67│ 10906.55│ -18.55│
│存货 │--- │ 23314.85│ 22392.41│ 4.12│
│投资性房地产│--- │ 5699.43│ 5986.52│ -4.80│
│固定资产 │--- │ 38267.75│ 37229.62│ 2.79│
│在建工程 │--- │ 3107.69│ 3749.11│ -17.11│
│使用权资产 │--- │ 70.67│ 71.92│ -1.74│
│短期借款 │--- │ 5111.88│ 3197.56│ 59.87│
│合同负债 │--- │ 26261.11│ 27696.82│ -5.18│
│营业收入 │--- │ 60912.07│ 62461.95│ -2.48│
│营业成本 │--- │ 48973.01│ 48197.50│ 1.61│
│销售费用 │--- │ 6113.08│ 6097.59│ 0.25│
│管理费用 │--- │ 2682.30│ 2763.76│ -2.95│
│财务费用 │公司本期汇兑损失│ 227.36│ -81.51│ 378.92│
│ │同比增加，同时利│ │ │ │
│ │息收入同比减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润减少按税│ 178.27│ 413.61│ -56.90│
│ │法及相关规定计算│ │ │ │
│ │的当期所得税同比│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2570.01│ 2604.86│ -1.34│
│经营活动产生│公司本期购买商品│ -2617.56│ 49.05│ -5435.97│
│的现金流量净│、接受劳务支付的│ │ │ │
│额 │现金同比增加较多│ │ │ │
│投资活动产生│公司在本期购买的│ 23843.95│ 12011.21│ 98.51│
│的现金流量净│理财产品金额同比│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期票据贴现│ -8229.31│ -7338.85│ -12.13│
│的现金流量净│融资额同比减少，│ │ │ │
│额 │而偿还额同比增加│ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12836.90│ 4962.59│ 158.67│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 19602.67│ 19548.54│ 19312.85│ 17464.19│ 16850.30│ 54443.31│
│存货 │ 26225.15│ 22392.41│ 26022.38│ 31070.70│ 32874.06│ 32545.47│
│应收票据及应收账款 │ 24840.45│ 27542.12│ 23286.35│ 21959.31│ 19947.46│ 16223.89│
│合同资产 │ 8699.09│ 10906.55│ 7794.99│ 8816.48│ 8089.91│ 9892.98│
│预付款项 │ 1112.90│ 803.04│ 449.64│ 477.99│ 574.94│ 557.48│
│其他应收款 │ 1898.24│ 795.57│ 1126.18│ 1050.46│ 2397.83│ 1376.73│
│流动资产合计 │ 141797.72│ 147478.57│ 145898.77│ 162866.58│ 146005.04│ 191298.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37875.93│ 37229.62│ 18527.82│ 18083.33│ 16198.26│ 14195.60│
│在建工程 │ 3387.89│ 3749.11│ 21260.47│ 15904.28│ 10493.85│ 4389.74│
│无形资产 │ 11830.80│ 11986.70│ 13079.93│ 13463.58│ 13849.25│ 14101.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65098.16│ 63132.52│ 58297.29│ 53564.20│ 56951.46│ 46967.15│
│资产总计 │ 206895.88│ 210611.09│ 204196.06│ 216430.78│ 202956.50│ 238265.73│
│应付票据及应付账款 │ 37998.59│ 38870.91│ 30296.38│ 30594.99│ 26641.83│ 26120.08│
│预收款项 │ 5241.53│ 4059.51│ 3527.96│ 3298.21│ 3160.14│ 2698.54│
│合同负债 │ 28138.98│ 27696.82│ 29113.43│ 40394.61│ 37464.48│ 36361.95│
│流动负债 │ 87303.58│ 81985.74│ 71430.18│ 83554.06│ 77078.74│ 96769.56│
│长期借款 │ 394.93│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6920.25│ 6922.46│ 6090.70│ 6236.79│ 5544.98│ 5466.12│
│负债合计 │ 94223.83│ 88908.20│ 77520.88│ 89790.86│ 82623.72│ 102235.68│
│实收资本 │ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│
│资本公积金 │ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│
│盈余公积 │ 13658.97│ 13658.97│ 12949.24│ 11640.32│ 10187.91│ 9449.23│
│未分配利润 │ 21669.35│ 30625.46│ 36287.13│ 37820.23│ 33222.43│ 49972.56│
│少数股东权益 │ 56.12│ 46.47│ 22.63│ 26.29│ -3.38│ -14.93│
│归属母公司权益 │ 112615.94│ 121656.42│ 126652.55│ 126613.64│ 120336.15│ 136044.99│
│股东权益合计 │ 112672.05│ 121702.89│ 126675.18│ 126639.93│ 120332.78│ 136030.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19602.67│ 31390.83│ 19792.23│ 19548.54│ 21221.97│ 24441.64│
│存货 │ 26225.15│ 23314.85│ 23492.12│ 22392.41│ 30223.98│ 25770.67│
│应收票据及应收账款 │ 24840.45│ 24849.34│ 27425.30│ 27542.12│ 25023.87│ 23600.63│
│合同资产 │ 8699.09│ 8883.67│ 8240.71│ 10906.55│ 7193.09│ 8943.02│
│预付款项 │ 1112.90│ 1289.62│ 1171.53│ 803.04│ 839.91│ 507.41│
│其他应收款 │ 1898.24│ 745.97│ 723.21│ 795.57│ 815.53│ 918.15│
│流动资产合计 │ 141797.72│ 132755.55│ 141735.68│ 147478.57│ 146758.02│ 138172.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 37875.93│ 38267.75│ 37052.12│ 37229.62│ 40041.12│ 17740.02│
│在建工程 │ 3387.89│ 3107.69│ 4078.87│ 3749.11│ 2776.66│ 23189.99│
│无形资产 │ 11830.80│ 11837.57│ 11916.53│ 11986.70│ 12795.87│ 12888.49│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 65098.16│ 62912.51│ 62998.98│ 63132.52│ 60553.97│ 58829.47│
│资产总计 │ 206895.88│ 195668.06│ 204734.66│ 210611.09│ 207311.99│ 197001.53│
│应付票据及应付账款 │ 37998.59│ 33030.94│ 33915.38│ 38870.91│ 31149.06│ 27059.15│
│预收款项 │ 5241.53│ 4422.39│ 3917.65│ 4059.51│ 3627.45│ 3604.52│
│合同负债 │ 28138.98│ 26261.11│ 27803.89│ 27696.82│ 33680.72│ 30730.15│
│流动负债 │ 87303.58│ 75674.07│ 76836.00│ 81985.74│ 80894.91│ 73040.22│
│长期借款 │ 394.93│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6920.25│ 6686.39│ 6465.68│ 6922.46│ 6445.69│ 5847.73│
│负债合计 │ 94223.83│ 82360.46│ 83301.67│ 88908.20│ 87340.60│ 78887.95│
│实收资本 │ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│ 33668.79│
│资本公积金 │ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│ 41530.53│
│盈余公积 │ 13658.97│ 13658.97│ 13658.97│ 13658.97│ 12949.24│ 12949.24│
│未分配利润 │ 21669.35│ 22284.71│ 30427.79│ 30625.46│ 29372.52│ 27572.24│
│少数股东权益 │ 56.12│ 55.47│ 17.01│ 46.47│ 29.32│ 33.00│
│归属母公司权益 │ 112615.94│ 113252.13│ 121415.98│ 121656.42│ 119942.07│ 118080.58│
│股东权益合计 │ 112672.05│ 113307.60│ 121432.99│ 121702.89│ 119971.39│ 118113.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95170.10│ 145899.65│ 158099.20│ 166299.67│ 147203.55│ 198424.47│
│营业总成本 │ 96100.99│ 136356.67│ 146265.32│ 153111.67│ 139203.70│ 163004.70│
│营业税金及附加 │ 1007.92│ 1133.21│ 1018.44│ 916.70│ 798.39│ 20710.94│
│销售费用 │ 9325.37│ 11859.47│ 15045.70│ 19602.53│ 17878.43│ 16984.59│
│财务费用 │ 252.17│ 35.19│ -225.40│ -177.72│ -260.40│ 150.21│
│管理费用 │ 4047.01│ 5453.47│ 5711.54│ 5691.67│ 5353.12│ 4729.13│
│资产减值损失 │ -130.55│ -1106.24│ -694.38│ -234.12│ 213.69│ -565.19│
│公允价值变动净收益 │ 713.26│ 1482.39│ 685.80│ 1057.26│ -330.29│ 281.50│
│投资收益 │ 1247.50│ 1242.18│ 1853.54│ 2426.51│ 2482.48│ 2243.11│
│营业利润 │ 1325.39│ 10619.57│ 14775.54│ 16324.90│ 9267.54│ 36683.43│
│营业外收入 │ 101.35│ 67.68│ 228.46│ 109.42│ 76.92│ 74.04│
│营业外支出 │ 294.06│ 853.73│ 18.65│ 112.10│ 13.55│ 17.98│
│利润总额 │ 1132.68│ 9833.51│ 14985.35│ 16322.22│ 9330.90│ 36739.48│
│所得税 │ -21.49│ 2640.86│ 1745.67│ 1825.15│ 1762.64│ 8690.49│
│净利润 │ 1154.18│ 7192.65│ 13239.68│ 14497.07│ 7568.26│ 28049.00│
│归属母公司净利润 │ 1144.53│ 7168.82│ 13243.34│ 14467.40│ 7556.70│ 28075.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 95170.10│ 60912.07│ 25976.81│ 145899.65│ 95116.57│ 62461.95│
│营业总成本 │ 96100.99│ 61216.52│ 26699.65│ 136356.67│ 91666.71│ 60090.90│
│营业税金及附加 │ 1007.92│ 650.76│ 311.45│ 1133.21│ 725.70│ 508.70│
│销售费用 │ 9325.37│ 6113.08│ 2647.55│ 11859.47│ 9193.16│ 6097.59│
│财务费用 │ 252.17│ 227.36│ 75.52│ 35.19│ -44.60│ -81.51│
│管理费用 │ 4047.01│ 2682.30│ 1488.41│ 5453.47│ 4028.29│ 2763.76│
│资产减值损失 │ -130.55│ -294.92│ 140.22│ -1106.24│ 181.75│ 23.38│
│公允价值变动净收益 │ 713.26│ 1342.15│ 39.91│ 1482.39│ 1102.38│ 254.89│
│投资收益 │ 1247.50│ 1036.31│ 406.06│ 1242.18│ 1041.79│ 763.07│
│营业利润 │ 1325.39│ 2186.47│ 58.37│ 10619.57│ 5882.02│ 3814.04│
│营业外收入 │ 101.35│ 42.40│ 2.30│ 67.68│ 51.62│ 26.16│
│营业外支出 │ 294.06│ 281.72│ 261.55│ 853.73│ 20.23│ 10.35│
│利润总额 │ 1132.68│ 1947.15│ -200.88│ 9833.51│ 5913.41│ 3829.84│
│所得税 │ -21.49│ 178.27│ 26.24│ 2640.86│ 700.56│ 413.61│
│净利润 │ 1154.18│ 1768.88│ -227.13│ 7192.65│ 5212.85│ 3416.24│
│归属母公司净利润 │ 1144.53│ 1759.88│ -197.67│ 7168.82│ 5206.16│ 3405.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108496.68│ 147874.64│ 153690.09│ 176600.48│ 155550.54│ 214691.97│
│经营活动现金流出 │ 104356.83│ 135915.89│ 149102.94│ 157109.26│ 169703.54│ 147767.77│
│经营活动现金流量净额│ 4139.85│ 11958.75│ 4587.15│ 19491.22│ -14152.99│ 66924.20│
│投资活动现金流入 │ 62711.08│ 103402.83│ 101794.92│ 125228.74│ 137701.06│ 146228.63│
│投资活动现金流出 │ 60141.82│ 105247.43│ 92868.50│ 137341.68│ 137816.57│ 204110.30│
│投资活动现金流量净额│ 2569.25│ -1844.60│ 8926.42│ -12112.94│ -115.51│ -57881.67│
│筹资活动现金流入 │ 12125.89│ 12638.84│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 16580.32│ 21678.30│ 13469.57│ 8417.38│ 23568.15│ 2890.95│
│筹资活动现金流量净额│ -4454.43│ -9039.46│ -13469.57│ -8417.38│ -23568.15│ -2890.95│
│汇率变动对现金的影响│ -242.79│ 172.52│ 16.99│ 146.75│ 208.35│ -234.82│
│现金及等价物净增加额│ 2011.88│ 1247.21│ 60.99│ -892.35│ -37628.31│ 5916.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 108496.68│ 68351.45│ 31727.77│ 147874.64│ 106796.53│ 65831.53│
│经营活动现金流出 │ 104356.83│ 70969.01│ 36183.72│ 135915.89│ 100964.47│ 65782.48│
│经营活动现金流量净额│ 4139.85│ -2617.56│ -4455.96│ 11958.75│ 5832.07│ 49.05│
│投资活动现金流入 │ 62711.08│ 53448.41│ 22591.84│ 103402.83│ 73187.54│ 55171.88│
│投资活动现金流出 │ 60141.82│ 29604.46│ 18604.71│ 105247.43│ 68421.00│ 43160.67│
│投资活动现金流量净额│ 2569.25│ 23843.95│ 3987.13│ -1844.60│ 4766.54│ 12011.21│
│筹资活动现金流入 │ 12125.89│ 5111.88│ 3220.26│ 12638.84│ 10001.16│ 7084.45│
│筹资活动现金流出 │ 16580.32│ 13341.20│ 1712.32│ 21678.30│ 17851.63│ 14423.30│
│筹资活动现金流量净额│ -4454.43│ -8229.31│ 1507.94│ -9039.46│ -7850.47│ -7338.85│
│汇率变动对现金的影响│ -242.79│ -160.18│ -35.24│ 172.52│ 206.81│ 241.17│
│现金及等价物净增加额│ 2011.88│ 12836.90│ 1003.87│ 1247.21│ 2954.95│ 4962.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 26712.77│ 18.31│ 1122.91│ 15.66│
│二季报 │ 35749.18│ 24.50│ 2282.97│ 31.85│
│三季报 │ 32654.62│ 22.38│ 1800.29│ 25.11│
│四季报 │ 50783.08│ 34.81│ 1962.66│ 27.38│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 34981.02│ 22.13│ 2914.89│ 22.01│
│二季报 │ 35069.38│ 22.18│ 3064.03│ 23.14│
│三季报 │ 41614.69│ 26.32│ 2551.40│ 19.27│
│四季报 │ 46434.11│ 29.37│ 4713.02│ 35.59│
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