财务分析☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1294.36│ -11799.88│ -14941.06│ -36894.11│ -166116.03│ 15990.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -14941.06│ -36798.61│ -166116.03│ 15990.88│
│净利润增长率(%) │ 113.07│ 21.02│ 59.40│ 77.79│ -1138.82│ -34.76│
│扣非净利润(万) │ -16842.48│ -30067.12│ -18413.35│ -38154.52│ -160069.62│ 15532.59│
│营业总收(未调整:万) │ 40994.24│ 69494.34│ 102537.55│ 91774.31│ 192629.11│ 252020.38│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 102537.55│ 91774.31│ 192629.11│ 252020.38│
│总营收同比增长率(%) │ -18.34│ -32.23│ 11.73│ -52.36│ -23.57│ -13.06│
│加权净资产收益率(%) │ 5.75│ -46.69│ -44.18│ -101.91│ -111.55│ 6.29│
│资产负债比率(%) │ 93.82│ 96.03│ 93.92│ 95.37│ 86.76│ 53.13│
│净利润现金含量(%) │ -1607.30│ 311.08│ 270.43│ 167.16│ 53.73│ 25.99│
│基本每股收益(元) │ 0.0215│ -0.1900│ -0.2500│ -0.7200│ -3.2400│ 0.3100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2647│ -0.4900│ -0.3100│ -0.7400│ -3.1200│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0203│ -0.1956│ -0.2438│ -0.7195│ -3.2396│ 0.3119│
│每股资本公积金(元) │ 2.1288│ 2.0283│ 2.0881│ 2.1351│ 2.1352│ 2.1355│
│每股未分配利润(元) │ -2.9392│ -3.1195│ -2.8789│ -3.1509│ -2.4313│ 1.2989│
│每股净资产(元) │ 0.4159│ 0.1437│ 0.3298│ 0.1280│ 0.8511│ 4.5956│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3270│ -0.6084│ -0.6594│ -1.2028│ -1.7408│ 0.0811│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 1294.36│ 1119.70│ 329.96│ -11799.88│ 607.48│ 896.16│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 607.48│ 896.16│
│净利润增长率(%) │ 113.07│ 24.94│ 111.42│ 21.02│ 123.16│ 43.87│
│扣非净利润(万) │ -16842.48│ -10634.85│ -2750.88│ -30067.12│ -2185.17│ -1699.69│
│营业总收(未调整:万) │ 40994.24│ 20043.12│ 8488.23│ 69494.34│ 50199.28│ 28423.30│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 50199.28│ 28423.30│
│总营收同比增长率(%) │ -18.34│ -29.48│ -21.69│ -32.23│ -37.85│ -43.34│
│加权净资产收益率(%) │ 5.75│ 4.73│ 1.54│ -46.69│ 1.93│ 2.83│
│资产负债比率(%) │ 93.82│ 95.73│ 96.10│ 96.03│ 94.04│ 93.89│
│净利润现金含量(%) │ -1607.30│ -1150.27│ -7013.63│ 311.08│ -3025.83│ -1191.49│
│基本每股收益(元) │ 0.0215│ 0.0200│ 0.0055│ -0.1900│ 0.0100│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2647│ -0.1700│ -0.0456│ -0.4900│ -0.0357│ -0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0203│ 0.0184│ 0.0055│ -0.1956│ 0.0099│ 0.0146│
│每股资本公积金(元) │ 2.1288│ 2.0418│ 2.0283│ 2.0283│ 2.0866│ 2.0866│
│每股未分配利润(元) │ -2.9392│ -3.0795│ -3.1139│ -3.1195│ -2.8690│ -2.8643│
│每股净资产(元) │ 0.4159│ 0.1983│ 0.1507│ 0.1437│ 0.3595│ 0.3608│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3270│ -0.2119│ -0.3836│ -0.6084│ -0.3000│ -0.1743│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.68│ 0.75│ 0.70│ 0.84│ 2.12│
│速动比率 │ 0.64│ 0.60│ 0.67│ 0.62│ 0.72│ 1.91│
│资产负债比率(%) │ 93.82│ 96.03│ 93.92│ 95.37│ 86.76│ 53.13│
│产权比率 │ 16.68│ 28.02│ 17.74│ 27.22│ 7.23│ 1.16│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.09│ -0.10│ -0.18│ -0.33│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.70│ 0.68│ 0.75│ 0.77│
│速动比率 │ 0.64│ 0.65│ 0.60│ 0.60│ 0.66│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 93.82│ 95.73│ 96.10│ 96.03│ 94.04│ 93.89│
│产权比率 │ 16.68│ 25.73│ 28.46│ 28.02│ 17.66│ 17.24│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.03│ -0.05│ -0.09│ -0.04│ -0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.65│ 0.92│ 1.02│ 2.45│ 3.09│
│存货周转率 │ 0.89│ 1.75│ 2.69│ 2.42│ 4.68│ 3.23│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.23│ 0.37│ 0.39│ 0.63│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 4.09│ 35.87│ 53.72│ 100.93│ 120.93│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.12│ 0.19│ 0.19│ 0.39│ 0.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.42│ 0.21│ 0.09│ 0.65│ 0.45│ 0.25│
│存货周转率 │ 0.89│ 0.43│ 0.19│ 1.75│ 1.07│ 0.59│
│流动资产周转率 │ 0.14│ 0.07│ 0.03│ 0.23│ 0.16│ 0.09│
│固定资产周转率 │ 1.06│ 0.54│ 0.26│ 4.09│ 2.83│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.06│ 0.03│ 0.01│ 0.12│ 0.08│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.49│ -55.64│ -47.87│ -210.08│ -304.02│ 6.48│
│销售毛利率 │ 17.81│ 12.38│ 18.04│ 22.29│ 15.32│ 21.90│
│营业利润率 │ -28.90│ -46.68│ -19.22│ -47.22│ -97.32│ 7.05│
│销售净利率 │ 3.14│ -18.23│ -16.05│ -40.66│ -86.71│ 6.17│
│总资产净利率 │ 0.20│ -2.10│ -3.02│ -7.80│ -33.59│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.49│ 4.60│ 1.53│ -55.64│ 1.84│ 2.71│
│销售毛利率 │ 17.81│ 18.02│ 16.90│ 12.38│ 19.00│ 21.86│
│营业利润率 │ -28.90│ -32.04│ -19.11│ -46.68│ -4.45│ -7.68│
│销售净利率 │ 3.14│ 5.56│ 3.89│ -18.23│ 0.66│ 2.38│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.18│ 0.05│ -2.10│ 0.05│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.34│ -32.23│ 11.73│ -52.36│ -23.57│ -13.06│
│营业利润增长率 │ -430.48│ -64.57│ 54.52│ 76.88│ -1155.36│ -38.17│
│净利润增长率 │ 113.07│ 21.02│ 59.40│ 77.79│ -1138.82│ -34.76│
│净资产增长率 │ 74.66│ -32.05│ 76.75│ -67.86│ -77.85│ -3.34│
│总资产增长率 │ 6.39│ 4.97│ 17.57│ 10.09│ -15.61│ 17.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.34│ -29.48│ -21.69│ -32.23│ -37.85│ -43.34│
│营业利润增长率 │ -430.48│ -4.22│ 35.21│ -64.57│ 7.55│ -269.65│
│净利润增长率 │ 113.07│ 24.94│ 111.42│ 21.02│ 123.16│ 43.87│
│净资产增长率 │ 74.66│ 14.87│ 1.98│ -32.05│ 5.82│ 6.08│
│总资产增长率 │ 6.39│ 5.79│ 3.50│ 4.97│ 5.17│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │收到银行承兑汇票│ 524.70│ 308.02│ 70.35│
│ │增加 │ │ │ │
│预付账款 │光伏电站建设预付│ 7122.07│ 2752.08│ 158.79│
│ │材料款 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣进项税增加│ 8073.50│ 5571.01│ 44.92│
│投资性房地产│已出租的抵债房产│ 42664.63│ 31311.83│ 36.26│
│ │转入投资性房地产│ │ │ │
│固定资产 │在建光伏电站转固│ 47386.22│ 29908.69│ 58.44│
│在建工程 │在建光伏电站投入│ 19990.53│ 11047.20│ 80.96│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │土地租赁增加 │ 8698.61│ 1830.32│ 375.25│
│应付票据 │票据到期兑付偿还│ 1199.36│ 39450.48│ -96.96│
│合同负债 │工程预收款增加 │ 7120.64│ 2972.37│ 139.56│
│应付职工薪酬│本期工资奖金下降│ 758.22│ 1491.44│ -49.16│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 40018.99│ 18944.98│ 111.24│
│非流动负债 │借款和长期应付款│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期借款 │一年以上借款增加│ 56970.26│ 28715.58│ 98.39│
│租赁负债 │土地租赁增加 │ 8119.46│ 1418.97│ 472.21│
│长期应付款 │融资租赁借款增加│ 71821.20│ 32051.12│ 124.08│
│其他非流动负│转销项税增加 │ 8023.35│ 5104.39│ 57.19│
│债 │ │ │ │ │
│其他收益 │收到的政府补助增│ 511.93│ -518.20│ 198.79│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │联营企业投资收益│ 118.38│ 60.62│ 95.28│
│ │增加 │ │ │ │
│信用减值损失│长期应收款减值计│ -3791.72│ 2275.09│ -266.66│
│ │提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置房产 │ 228.08│ -41.55│ 648.88│
│营业外收入 │核销往来清理 │ 13848.08│ 3675.10│ 276.81│
│营业外支出 │债务重组损失 │ 219.32│ 75.30│ 191.26│
│所得税费用 │计提递延所得税费│ 492.77│ 1035.69│ -52.42│
│ │用减少 │ │ │ │
│收到的税费返│尚未收到所得税汇│ 0.41│ 96.36│ -99.58│
│还 │算清缴退税 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到往来款增│ 13438.86│ 5469.26│ 145.72│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│本期支付付现费用│ 9317.56│ 17419.25│ -46.51│
│营活动有关的│下降 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置房产收到购房│ 515.62│ 2.64│ 19465.00│
│、无形资产和│款 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│本期长期应收款回│ 4023.74│ 2215.00│ 81.66│
│资活动有关的│款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│光伏电站投资增加│ 37513.00│ 11150.62│ 236.42│
│、无形资产和│ │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期股权购买价款│ 30.00│ 525.00│ -94.29│
│金 │减少 │ │ │ │
│取得子公司及│本期投资活动减少│ 48.31│ 1225.48│ -96.06│
│其他营业单位│ │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期长期应收款项│ 4244.99│ 6117.81│ -30.61│
│资活动有关的│目工程付款减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│收到少数股东注资│ 249.50│ 24.50│ 918.37│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│取得借款收到│银行借款增加 │ 106708.57│ 54723.87│ 94.99│
│的现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还银行借款│ 66834.03│ 116210.26│ -42.49│
│的现金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期归还股东借款│ 106713.46│ 9701.12│ 1000.01│
│资活动有关的│及融资租赁款增加│ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 44406.38│ 42658.59│ 4.10│
│应收款项 │--- │ 94563.33│ 96374.39│ -1.88│
│合同资产 │--- │ 99118.30│ 103436.14│ -4.17│
│存货 │--- │ 41727.40│ 34395.26│ 21.32│
│投资性房地产│--- │ 42518.77│ 31311.83│ 35.79│
│长期股权投资│--- │ 2691.47│ 2874.80│ -6.38│
│固定资产 │--- │ 44201.00│ 29908.69│ 47.79│
│在建工程 │--- │ 9275.39│ 11047.20│ -16.04│
│使用权资产 │--- │ 7107.95│ 1830.32│ 288.35│
│短期借款 │--- │ 62545.40│ 52372.08│ 19.43│
│合同负债 │--- │ 6455.26│ 2972.37│ 117.18│
│长期借款 │--- │ 49277.62│ 28715.58│ 71.61│
│租赁负债 │--- │ 6204.33│ 1418.97│ 337.24│
│营业收入 │--- │ 20043.12│ 28423.30│ -29.48│
│营业成本 │园林工程板块业务│ 16431.96│ 23649.48│ -30.52│
│ │规模缩小 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 244.77│ 256.88│ -4.71│
│管理费用 │--- │ 5761.47│ 6318.45│ -8.82│
│财务费用 │--- │ 7237.60│ 6988.90│ 3.56│
│所得税费用 │--- │ 681.65│ 546.09│ 24.82│
│研发投入 │研发课题周期性影│ 1004.06│ 659.23│ 52.31│
│ │响较上年同期增加│ │ │ │
│经营活动产生│--- │ -12879.56│ -10677.70│ -20.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│绿色能源板块投资│ -25837.07│ -7600.22│ -239.95│
│的现金流量净│收购活动增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增融资较上年增│ 47091.72│ 30641.89│ 53.68│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动净流入增│ 8375.09│ 12363.97│ -32.26│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32413.20│ 42658.59│ 26719.06│ 22072.13│ 24362.24│ 136443.52│
│存货 │ 41656.44│ 34395.26│ 35334.04│ 27261.84│ 31710.49│ 37982.92│
│应收票据及应收账款 │ 97408.33│ 96682.41│ 117088.93│ 107321.96│ 90064.38│ 128870.10│
│合同资产 │ 100496.40│ 103436.14│ 115257.85│ 76641.79│ 70339.73│ 66536.36│
│预付款项 │ 7122.07│ 2752.08│ 1836.53│ 1361.65│ 618.98│ 500.93│
│其他应收款 │ 6708.87│ 6679.93│ 6499.40│ 4583.79│ 4793.74│ 7855.27│
│流动资产合计 │ 293878.80│ 292175.41│ 307252.81│ 242908.56│ 226213.75│ 380764.75│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2783.18│ 2874.80│ 2872.18│ 2997.48│ 2958.50│ 2938.00│
│固定资产净额 │ 47386.22│ 29908.69│ 4092.60│ 1624.13│ 1792.94│ 2024.05│
│在建工程 │ 19990.53│ 11047.20│ 51711.86│ 49248.83│ 44256.45│ 26357.15│
│无形资产 │ 6639.19│ 7063.10│ 8448.41│ 8959.66│ 9525.86│ 10016.32│
│商誉 │ 5194.17│ 5159.24│ 4860.39│ 2989.54│ 3173.79│ 5154.00│
│非流动资产合计 │ 364554.15│ 326716.98│ 282353.14│ 258246.78│ 228999.01│ 158642.11│
│资产总计 │ 658432.96│ 618892.40│ 589605.95│ 501155.33│ 455212.75│ 539406.86│
│应付票据及应付账款 │ 168220.69│ 237280.35│ 239491.11│ 186024.51│ 181201.11│ 120791.55│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7120.64│ 2972.37│ 2044.23│ 4218.06│ 4359.10│ 5467.56│
│流动负债 │ 392519.94│ 432044.40│ 407937.07│ 346129.23│ 268504.52│ 179752.02│
│长期借款 │ 56970.26│ 28715.58│ 28471.92│ 32019.75│ 34962.94│ 23339.65│
│长期应付款 │ 71821.20│ 32051.12│ 15306.95│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 225239.99│ 162256.30│ 145821.02│ 131831.46│ 126448.55│ 106813.03│
│负债合计 │ 617759.93│ 594300.70│ 553758.09│ 477960.69│ 394953.07│ 286565.06│
│实收资本 │ 63623.00│ 60335.50│ 61276.71│ 51276.71│ 51276.71│ 51276.03│
│资本公积金 │ 135437.82│ 122379.50│ 127950.90│ 109478.73│ 109485.92│ 109500.97│
│盈余公积 │ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│
│未分配利润 │ -186998.62│ -188218.07│ -176411.28│ -161565.73│ -124671.61│ 66603.82│
│少数股东权益 │ 3631.35│ 3383.31│ 4637.85│ 5632.49│ 5619.75│ 6192.55│
│归属母公司权益 │ 37041.68│ 21208.38│ 31210.01│ 17562.16│ 54639.94│ 246649.25│
│股东权益合计 │ 40673.03│ 24591.70│ 35847.86│ 23194.65│ 60259.69│ 252841.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 32413.20│ 44406.38│ 44940.80│ 42658.59│ 38737.81│ 38304.59│
│存货 │ 41656.44│ 41727.40│ 40736.04│ 34395.26│ 40855.59│ 39483.92│
│应收票据及应收账款 │ 97408.33│ 95038.33│ 93271.05│ 96682.41│ 107397.81│ 109681.71│
│合同资产 │ 100496.40│ 99118.30│ 105385.36│ 103436.14│ 116932.94│ 113785.50│
│预付款项 │ 7122.07│ 10662.90│ 9343.32│ 2752.08│ 5629.38│ 4060.43│
│其他应收款 │ 6708.87│ 6876.57│ 6677.42│ 6679.93│ 7196.34│ 6643.82│
│流动资产合计 │ 293878.80│ 304383.18│ 306036.61│ 292175.41│ 321571.61│ 316533.27│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 2783.18│ 2691.47│ 2916.42│ 2874.80│ 2692.80│ 2651.67│
│固定资产净额 │ 47386.22│ 44201.00│ 35760.99│ 29908.69│ 31392.68│ 27960.94│
│在建工程 │ 19990.53│ 9275.39│ 7328.99│ 11047.20│ 3722.55│ 2393.26│
│无形资产 │ 6639.19│ 6783.13│ 7234.36│ 7063.10│ 8305.74│ 8157.80│
│商誉 │ 5194.17│ 5159.24│ 5159.24│ 5159.24│ 4860.39│ 4860.39│
│非流动资产合计 │ 364554.15│ 350324.71│ 334523.55│ 326716.98│ 298501.18│ 291388.80│
│资产总计 │ 658432.96│ 654707.89│ 640560.16│ 618892.40│ 620072.79│ 607922.08│
│应付票据及应付账款 │ 168220.69│ 181703.79│ 224512.78│ 237280.35│ 245360.97│ 248329.25│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 7120.64│ 6455.26│ 8491.35│ 2972.37│ 3876.84│ 6219.29│
│流动负债 │ 392519.94│ 404074.89│ 439896.42│ 432044.40│ 428073.27│ 412276.16│
│长期借款 │ 56970.26│ 49277.62│ 30372.08│ 28715.58│ 29778.58│ 29261.45│
│长期应付款 │ 71821.20│ 64966.15│ 38978.00│ 32051.12│ 21317.87│ 25418.58│
│非流动负债 │ 225239.99│ 222688.07│ 175650.63│ 162256.30│ 155017.08│ 158525.00│
│负债合计 │ 617759.93│ 626762.95│ 615547.05│ 594300.70│ 583090.35│ 570801.17│
│实收资本 │ 63623.00│ 60773.55│ 60335.56│ 60335.50│ 61276.71│ 61276.71│
│资本公积金 │ 135437.82│ 124089.86│ 122379.71│ 122379.50│ 127859.49│ 127859.65│
│盈余公积 │ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│
│未分配利润 │ -186998.62│ -187151.10│ -187881.20│ -188218.07│ -175803.80│ -175515.12│
│少数股东权益 │ 3631.35│ 3582.57│ 3383.94│ 3383.31│ 3956.70│ 4014.38│
│归属母公司权益 │ 37041.68│ 24362.36│ 21629.17│ 21208.38│ 33025.73│ 33106.53│
│股东权益合计 │ 40673.03│ 27944.93│ 25013.11│ 24591.70│ 36982.44│ 37120.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 40994.24│ 69494.34│ 102537.55│ 91774.31│ 192629.11│ 252020.38│
│营业总成本 │ 55004.09│ 91397.81│ 113391.57│ 94450.53│ 192178.36│ 229775.18│
│营业税金及附加 │ 384.52│ 470.09│ 352.68│ 285.31│ 952.26│ 1715.47│
│销售费用 │ 387.17│ 651.97│ 613.26│ 156.28│ 419.91│ 1486.94│
│财务费
|