财务分析☆ ◇002775 文科股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 607.48│ -14941.06│ -36894.11│ -166116.03│ 15990.88│ 24511.98│
│净利润增长率(%) │ 123.16│ 59.40│ 77.79│ -1138.82│ -34.76│ -1.78│
│扣非净利润(万) │ -2185.17│ -18413.35│ -38154.52│ -160069.62│ 15532.59│ 24114.09│
│营业总收入(万元) │ 50199.28│ 102537.55│ 91774.31│ 192629.11│ 252020.38│ 289862.85│
│总营收同比增长率(%) │ -37.85│ 11.73│ -52.36│ -23.57│ -13.06│ 1.73│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ -44.18│ -101.91│ -111.55│ 6.29│ 9.68│
│资产负债比率(%) │ 94.04│ 93.92│ 95.37│ 86.76│ 53.13│ 43.30│
│净利润现金含量(%) │ -3025.83│ 270.43│ 167.16│ 53.73│ 25.99│ 172.31│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.2500│ -0.7200│ -3.2400│ 0.3100│ 0.4780│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0357│ -0.3100│ -0.7400│ -3.1200│ 0.3000│ 0.4702│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0099│ -0.2438│ -0.7195│ -3.2396│ 0.3119│ 0.4780│
│每股资本公积金(元) │ 2.0866│ 2.0881│ 2.1351│ 2.1352│ 2.1355│ 2.1355│
│每股未分配利润(元) │ -2.8690│ -2.8789│ -3.1509│ -2.4313│ 1.2989│ 1.7151│
│每股净资产(元) │ 0.3595│ 0.3298│ 0.1280│ 0.8511│ 4.5956│ 4.9762│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3000│ -0.6594│ -1.2028│ -1.7408│ 0.0811│ 0.8237│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 607.48│ 896.16│ -2889.03│ -14941.06│ -2622.47│ 622.91│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2622.47│ 622.91│
│净利润增长率(%) │ 123.16│ 43.87│ -724.54│ 59.40│ 55.56│ 109.04│
│扣非净利润(万) │ -2185.17│ -1699.69│ -2564.96│ -18413.35│ -2934.02│ 610.92│
│营业总收(未调整:万) │ 50199.28│ 28423.30│ 10838.87│ 102537.55│ 80770.09│ 50167.83│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80770.09│ 50167.83│
│总营收同比增长率(%) │ -37.85│ -43.34│ -61.91│ 11.73│ 37.07│ 66.30│
│加权净资产收益率(%) │ 1.93│ 2.83│ -9.71│ -44.18│ -6.83│ 1.69│
│资产负债比率(%) │ 94.04│ 93.89│ 94.42│ 93.92│ 91.06│ 90.44│
│净利润现金含量(%) │ -3025.83│ -1191.49│ 461.83│ 270.43│ 1405.28│ -824.82│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0100│ -0.0471│ -0.2500│ -0.0400│ 0.0100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0357│ -0.0300│ -0.0419│ -0.3100│ -0.0479│ 0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0099│ 0.0146│ -0.0471│ -0.2438│ -0.0428│ 0.0102│
│每股资本公积金(元) │ 2.0866│ 2.0866│ 2.0881│ 2.0881│ 2.0881│ 2.0881│
│每股未分配利润(元) │ -2.8690│ -2.8643│ -2.9260│ -2.8789│ -2.6795│ -2.6265│
│每股净资产(元) │ 0.3595│ 0.3608│ 0.2828│ 0.3298│ 0.5290│ 0.5820│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3000│ -0.1743│ -0.2177│ -0.6594│ -0.6014│ -0.0838│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.75│ 0.75│ 0.70│ 0.84│ 2.12│ 1.93│
│速动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.62│ 0.72│ 1.91│ 1.46│
│资产负债比率(%) │ 94.04│ 93.92│ 95.37│ 86.76│ 53.13│ 43.30│
│产权比率 │ 17.66│ 17.74│ 27.22│ 7.23│ 1.16│ 0.78│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.10│ -0.18│ -0.33│ 0.02│ 0.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.75│ 0.77│ 0.76│ 0.75│ 0.78│ 0.80│
│速动比率 │ 0.66│ 0.67│ 0.67│ 0.67│ 0.69│ 0.71│
│资产负债比率(%) │ 94.04│ 93.89│ 94.42│ 93.92│ 91.06│ 90.44│
│产权比率 │ 17.66│ 17.24│ 19.67│ 17.74│ 11.54│ 10.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.04│ -0.03│ -0.03│ -0.10│ -0.11│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 0.92│ 1.02│ 2.45│ 3.09│ 3.79│
│存货周转率 │ 1.07│ 2.69│ 2.42│ 4.68│ 3.23│ 2.77│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.37│ 0.39│ 0.63│ 0.69│ 0.91│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 35.87│ 53.72│ 100.93│ 120.93│ 130.46│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.19│ 0.19│ 0.39│ 0.50│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.45│ 0.25│ 0.10│ 0.92│ 0.72│ 0.45│
│存货周转率 │ 1.07│ 0.59│ 0.24│ 2.69│ 2.26│ 1.47│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.09│ 0.04│ 0.37│ 0.31│ 0.19│
│固定资产周转率 │ 2.83│ 1.77│ 1.40│ 35.87│ 52.56│ 32.15│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.05│ 0.02│ 0.19│ 0.15│ 0.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ -47.87│ -210.08│ -304.02│ 6.48│ 9.61│
│销售毛利率 │ 19.00│ 18.04│ 22.29│ 15.32│ 21.90│ 19.68│
│营业利润率 │ -4.45│ -19.22│ -47.22│ -97.32│ 7.05│ 9.91│
│销售净利率 │ 0.66│ -16.05│ -40.66│ -86.71│ 6.17│ 8.46│
│总资产净利率 │ 0.05│ -3.02│ -7.80│ -33.59│ 3.11│ 5.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 2.71│ -10.20│ -47.87│ -6.04│ 1.34│
│销售毛利率 │ 19.00│ 21.86│ 17.19│ 18.04│ 17.88│ 16.89│
│营业利润率 │ -4.45│ -7.68│ -23.10│ -19.22│ -2.99│ 2.57│
│销售净利率 │ 0.66│ 2.38│ -27.19│ -16.05│ -3.39│ 0.94│
│总资产净利率 │ 0.05│ 0.11│ -0.50│ -3.02│ -0.52│ 0.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.85│ 11.73│ -52.36│ -23.57│ -13.06│ 1.73│
│营业利润增长率 │ 7.55│ 54.52│ 76.88│ -1155.36│ -38.17│ -1.91│
│净利润增长率 │ 123.16│ 59.40│ 77.79│ -1138.82│ -34.76│ -1.78│
│净资产增长率 │ 5.82│ 76.75│ -67.86│ -77.85│ -3.34│ 2.07│
│总资产增长率 │ 5.17│ 17.57│ 10.09│ -15.61│ 17.02│ 20.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -37.85│ -43.34│ -61.91│ 11.73│ 37.07│ 66.30│
│营业利润增长率 │ 7.55│ -269.65│ -364.76│ 54.52│ 57.88│ 119.08│
│净利润增长率 │ 123.16│ 43.87│ -724.54│ 59.40│ 55.56│ 109.04│
│净资产增长率 │ 5.82│ 6.08│ -9.24│ 76.75│ 147.21│ 165.69│
│总资产增长率 │ 5.17│ 3.11│ 0.10│ 17.57│ 9.78│ 9.35│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │加快工程款回收 │ 38737.81│ 26719.06│ 44.98│
│应收票据 │票据到期终止确认│ 234.25│ 437.95│ -46.51│
│预付款项 │项目预付款增加 │ 5629.38│ 1836.53│ 206.52│
│固定资产 │在建工程转固 │ 31392.68│ 4092.60│ 667.06│
│在建工程 │达到预定可使用状│ 3722.55│ 51711.86│ -92.80│
│ │态转入固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │采用票据结算 │ 30691.84│ 787.72│ 3796.29│
│合同负债 │预收工程款 │ 3876.84│ 2044.23│ 89.65│
│其他应付款 │股东借款增长 │ 83872.48│ 56476.34│ 48.51│
│租赁负债 │经营性土地租赁增│ 1267.87│ 811.02│ 56.33│
│ │加 │ │ │ │
│长期应付款 │融资款增加 │ 21317.87│ 15306.95│ 39.27│
│预计负债 │支付材料款 │ 301.77│ 1132.83│ -73.36│
│其他综合收益│投资性房地产按公│ 280.15│ -965.94│ 129.00│
│ │允价值模式入账初│ │ │ │
│ │始计量增值 │ │ │ │
│营业收入 │园林工程板块业务│ 50199.28│ 80770.09│ -37.85│
│ │规模缩小 │ │ │ │
│营业成本 │园林工程板块业务│ 40659.89│ 66329.88│ -38.70│
│ │规模缩小 │ │ │ │
│研发费用 │研发周期性 │ 1011.42│ 2126.88│ -52.45│
│其他收益 │本年返还政府补助│ -518.20│ 8.10│ -6498.46│
│信用减值损失│本期应收账款转回│ 2275.09│ -2880.02│ 179.00│
│ │坏账 │ │ │ │
│购建固定资产│光伏在建工程投入│ 11150.62│ 2957.45│ 277.04│
│、无形资产和│增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│收购少数股东股权│ 525.00│ ---│ ---│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│投资收购活动 │ 1225.48│ 0.00│1225483908.0│
│其他营业单位│ │ │ │ 0│
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│公共市政项目投入│ 6117.81│ 2971.53│ 105.88│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上期增发股票收到│ 24.50│ 28743.13│ -99.91│
│的现金 │投资款 │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到股东借款│ 121275.43│ 89540.35│ 35.44│
│资活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│本期偿还金融机构│ 116210.26│ 78932.75│ 47.23│
│的现金 │借款增加 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期偿还股东借款│ 9701.12│ 56889.97│ -82.95│
│资活动有关的│减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 38304.59│ 26719.06│ 43.36│
│应收款项 │--- │ 109586.71│ 116650.98│ -6.06│
│合同资产 │--- │ 113785.50│ 115257.85│ -1.28│
│存货 │--- │ 39483.92│ 35334.04│ 11.74│
│投资性房地产│--- │ 31442.50│ ---│ ---│
│长期股权投资│--- │ 2651.67│ 2872.18│ -7.68│
│固定资产 │--- │ 27960.94│ 4092.60│ 583.21│
│在建工程 │--- │ 2393.26│ 51711.86│ -95.37│
│使用权资产 │--- │ 1152.14│ 1366.98│ -15.72│
│短期借款 │--- │ 106614.97│ 85520.86│ 24.67│
│合同负债 │--- │ 6219.29│ 2044.23│ 204.24│
│长期借款 │--- │ 29261.45│ 28471.92│ 2.77│
│租赁负债 │--- │ 717.66│ 811.02│ -11.51│
│营业收入 │园林工程板块业务│ 28423.30│ 50167.83│ -43.34│
│ │规模缩小 │ │ │ │
│营业成本 │园林工程板块业务│ 22208.70│ 41694.01│ -46.73│
│ │规模缩小 │ │ │ │
│销售费用 │科教文旅板块业务│ 256.88│ 172.26│ 49.12│
│ │持续复苏，销售费│ │ │ │
│ │用上升 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 3781.23│ 5372.92│ -29.62│
│财务费用 │融资规模上升导致│ 6988.90│ 5113.81│ 36.67│
│ │利息支出增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 546.09│ 771.87│ -29.25│
│研发投入 │课题研究周期性导│ 659.23│ 1231.79│ -46.48│
│ │致研发投入减少 │ │ │ │
│经营活动产生│诉讼冻结、因迁册│ -10677.70│ -5137.92│ -107.82│
│的现金流量净│退还的政府补助较│ │ │ │
│额 │上年同期增加 │ │ │ │
│投资活动产生│绿色能源板块投资│ -7600.22│ -1973.57│ -285.10│
│的现金流量净│活动增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│新增融资较上年增│ 30641.89│ 13127.31│ 133.42│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动净流入增│ 12363.97│ 6015.81│ 105.52│
│价物净增加额│加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38737.81│ 26719.06│ 22072.13│ 24362.24│ 136443.52│ 94732.34│
│存货 │ 40855.59│ 35334.04│ 27261.84│ 31710.49│ 37982.92│ 83821.51│
│应收账款 │ 107163.56│ 116650.98│ 106634.19│ 74112.87│ 83390.60│ 79781.54│
│其他应收款 │ 7196.34│ 6499.40│ 4583.79│ 4793.74│ 7855.27│ 10344.05│
│流动资产合计 │ 321571.61│ 307252.81│ 242908.56│ 226213.75│ 380764.75│ 345706.83│
│长期股权投资 │ 2692.80│ 2872.18│ 2997.48│ 2958.50│ 2938.00│ 3611.38│
│固定资产净额 │ 31392.68│ 4092.60│ 1624.13│ 1792.94│ 2024.05│ 2144.16│
│无形资产 │ 8305.74│ 8448.41│ 8959.66│ 9525.86│ 10016.32│ 10387.00│
│非流动资产合计 │ 298501.18│ 282353.14│ 258246.78│ 228999.01│ 158642.11│ 115232.34│
│资产总计 │ 620072.79│ 589605.95│ 501155.33│ 455212.75│ 539406.86│ 460939.17│
│流动负债 │ 428073.27│ 407937.07│ 346129.23│ 268504.52│ 179752.02│ 179334.57│
│非流动负债 │ 155017.08│ 145821.02│ 131831.46│ 126448.55│ 106813.03│ 20259.39│
│负债合计 │ 583090.35│ 553758.09│ 477960.69│ 394953.07│ 286565.06│ 199593.96│
│实收资本 │ 61276.71│ 61276.71│ 51276.71│ 51276.71│ 51276.03│ 51276.03│
│资本公积金 │ 127859.49│ 127950.90│ 109478.73│ 109485.92│ 109500.97│ 109500.97│
│盈余公积 │ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 12968.65│
│未分配利润 │ -175803.80│ -176411.28│ -161565.73│ -124671.61│ 66603.82│ 87943.86│
│少数股东权益 │ 3956.70│ 4637.85│ 5632.49│ 5619.75│ 6192.55│ 6185.30│
│股东权益合计 │ 36982.44│ 35847.86│ 23194.65│ 60259.69│ 252841.80│ 261345.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 38737.81│ 38304.59│ 27290.26│ 26719.06│ 33904.16│ 37011.31│
│存货 │ 40855.59│ 39483.92│ 38005.80│ 35334.04│ 31374.46│ 29621.02│
│应收账款 │ 107163.56│ 109586.71│ 106001.57│ 116650.98│ 118598.68│ 117257.92│
│其他应收款 │ 7196.34│ 6643.82│ 6898.84│ 6499.40│ 6262.06│ 6009.96│
│流动资产合计 │ 321571.61│ 316533.27│ 302992.77│ 307252.81│ 271873.64│ 272411.36│
│长期股权投资 │ 2692.80│ 2651.67│ 2632.83│ 2872.18│ 3019.90│ 3015.14│
│固定资产净额 │ 31392.68│ 27960.94│ 11375.13│ 4092.60│ 1449.49│ 1497.09│
│无形资产 │ 8305.74│ 8157.80│ 8302.63│ 8448.41│ 8514.22│ 8666.65│
│非流动资产合计 │ 298501.18│ 291388.80│ 287184.33│ 282353.14│ 278301.28│ 275612.07│
│资产总计 │ 620072.79│ 607922.08│ 590177.10│ 589605.95│ 550174.92│ 548023.43│
│流动负债 │ 428073.27│ 412276.16│ 397557.21│ 407937.07│ 348819.61│ 342138.23│
│非流动负债 │ 155017.08│ 158525.00│ 159713.23│ 145821.02│ 152149.10│ 153472.92│
│负债合计 │ 583090.35│ 570801.17│ 557270.45│ 553758.09│ 500968.70│ 495611.15│
│实收资本 │ 61276.71│ 61276.71│ 61276.71│ 61276.71│ 61276.71│ 61276.71│
│资本公积金 │ 127859.49│ 127859.65│ 127950.65│ 127950.90│ 127950.90│ 127950.94│
│盈余公积 │ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│ 14791.24│
│未分配利润 │ -175803.80│ -175515.12│ -179294.63│ -176411.28│ -164188.19│ -160942.81│
│少数股东权益 │ 3956.70│ 4014.38│ 4579.42│ 4637.85│ 5790.80│ 5751.57│
│股东权益合计 │ 36982.44│ 37120.91│ 32906.66│ 35847.86│ 49206.22│ 52412.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50199.28│ 102537.55│ 91774.31│ 192629.11│ 252020.38│ 289862.85│
│营业成本 │ 40659.89│ 84035.49│ 71313.87│ 163126.93│ 196838.09│ 232807.99│
│营业税金及附加 │ 306.56│ 352.68│ 285.31│ 952.26│ 1715.47│ 1893.05│
│销售费用 │ 467.89│ 613.26│ 156.28│ 419.91│ 1486.94│ ---│
│财务费用 │ 9952.94│ 12688.89│ 8184.35│ 5703.33│ 5956.44│ 8186.52│
│管理费用 │ 6358.87│ 12775.76│ 11934.30│ 15995.27│ 15846.64│ 12425.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -59.16│ 59.16│
│投资收益 │ 60.62│ 16.46│ 38.98│ 20.50│ 150.40│ 149.82│
│营业利润 │ -2233.57│ -19711.65│ -43338.72│ -187466.27│ 17763.19│ 28729.09│
│营业外收入 │ 3675.10│ 2251.03│ 1228.69│ 111.58│ 268.53│ 4.40│
│营业外支出 │ 75.30│ 167.80│ 990.18│ 6576.53│ 319.55│ 154.03│
│利润总额 │ 1366.23│ -17628.43│ -43100.22│ -193931.21│ 17712.16│ 28579.46│
│所得税 │ 1035.69│ -1167.73│ -5784.08│ -26907.38│ 2169.03│ 4071.46│
│净利润 │ 330.54│ -16460.70│ -37316.14│ -167023.83│ 15543.13│ 24508.00│
│归属母公司净利润 │ 607.48│ -14941.06│ -36894.11│ -166116.03│ 15990.88│ 24511.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 50199.28│ 28423.30│ 10838.87│ 102537.55│ 80770.09│ 50167.83│
│营业成本 │ 40659.89│ 22208.70│ 8975.51│ 84035.49│ 66329.88│ 41694.01│
│营业税金及附加 │ 306.56│ 194.80│ 56.76│ 352.68│ 256.83│ 170.81│
│销售费用 │ 467.89│ 256.88│ 159.10│ 613.26│ 366.24│ 172.26│
│财务费用 │ 9952.94│ 6988.90│ 3324.69│ 12688.89│ 7991.95│ 5113.81│
│管理费用 │ 6358.87│ 3781.23│ 3647.03│ 12775.76│ 8498.33│ 5372.92│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 60.62│ 19.49│ 0.70│ 16.46│ 22.43│ 17.66│
│营业利润 │ -2233.57│ -2184.15│ -2503.39│ -19711.65│ -2416.07│ 1287.48│
│营业外收入 │ 3675.10│ 3538.74│ 107.34│ 2251.03│ 138.17│ 12.55│
│营业外支出 │ 75.30│ 131.61│ 45.03│ 167.80│ 60.83│ 56.16│
│利润总额 │ 1366.23│ 1222.98│ -2441.07│ -17628.43│ -2338.73│ 1243.86│
│所得税 │ 1035.69│ 546.09│ 506.40│ -1167.73│ 395.43│ 771.87│
│净利润 │ 330.54│ 676.89│ -2947.47│ -16460.70│ -2734.16│ 471.99│
│归属母公司净利润 │ 607.48│ 896.16│ -2889.03│ -14941.06│ -2622.47│ 622.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│经营活动现金流入 │ 68396.74│ 86638.64│ 82384.05│ 75644.98│ 241135.20│ 233520.15│
│经营活动现金流出 │ 86778.14│ 127043.02│ 144057.39│ 164905.50│ 236979.17│ 191283.80│
│经营活动现金流量净额│ -18381.39│ -40404.37│ -61673.35│ -89260.52│
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