财务分析☆ ◇002777 久远银海 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3481.70│ 7686.78│ 7326.13│ 16790.96│ 18417.05│ 21850.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 7326.13│ 16635.07│ 18417.05│ 21850.23│
│净利润增长率(%) │ -18.63│ 4.92│ -55.96│ -8.83│ -15.71│ 17.09│
│扣非净利润(万) │ 2577.79│ 6204.08│ 5307.98│ 13486.82│ 16988.50│ 20282.49│
│营业总收(未调整:万) │ 63031.73│ 123206.90│ 133947.48│ 134685.36│ 128256.54│ 130590.72│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 133947.48│ 134685.36│ 128256.54│ 130590.72│
│总营收同比增长率(%) │ -8.26│ -8.02│ -0.55│ 5.01│ -1.79│ 13.21│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 4.61│ 4.44│ 10.52│ 12.47│ 16.46│
│资产负债比率(%) │ 30.53│ 31.76│ 32.83│ 33.62│ 33.59│ 36.31│
│净利润现金含量(%) │ -307.64│ 339.15│ 403.21│ 112.19│ 20.40│ 92.64│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.1900│ 0.1800│ 0.4100│ 0.4500│ 0.5400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0631│ 0.1500│ 0.1300│ 0.3300│ 0.4200│ 0.6500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0853│ 0.1883│ 0.1795│ 0.4113│ 0.4511│ 0.6958│
│每股资本公积金(元) │ 0.7710│ 0.7683│ 0.7683│ 0.7683│ 0.7682│ 1.2987│
│每股未分配利润(元) │ 2.0285│ 2.0432│ 2.0093│ 2.0059│ 1.7238│ 1.9037│
│每股净资产(元) │ 4.1207│ 4.1327│ 4.0944│ 4.0909│ 3.7796│ 4.5269│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2624│ 0.6386│ 0.7236│ 0.4615│ 0.0920│ 0.6446│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 3481.70│ 2682.41│ 1173.45│ 7686.78│ 4278.91│ 2994.81│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4278.91│ 2994.81│
│净利润增长率(%) │ -18.63│ -10.43│ -21.26│ 4.92│ 151.66│ 160.02│
│扣非净利润(万) │ 2577.79│ 2138.12│ 867.87│ 6204.08│ 3146.67│ 2144.19│
│营业总收(未调整:万) │ 63031.73│ 43691.54│ 19794.46│ 123206.90│ 68707.15│ 43935.06│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68707.15│ 43935.06│
│总营收同比增长率(%) │ -8.26│ -0.55│ -4.71│ -8.02│ 2.83│ 11.33│
│加权净资产收益率(%) │ 2.07│ 1.59│ 0.69│ 4.61│ 2.58│ 1.80│
│资产负债比率(%) │ 30.53│ 28.92│ 29.58│ 31.76│ 32.76│ 31.39│
│净利润现金含量(%) │ -307.64│ -519.51│ -845.33│ 339.15│ 23.63│ -236.00│
│基本每股收益(元) │ 0.0900│ 0.0700│ 0.0300│ 0.1900│ 0.1000│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0631│ 0.0500│ 0.0213│ 0.1500│ 0.0771│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0853│ 0.0657│ 0.0287│ 0.1883│ 0.1048│ 0.0734│
│每股资本公积金(元) │ 0.7710│ 0.7710│ 0.7710│ 0.7683│ 0.7683│ 0.7683│
│每股未分配利润(元) │ 2.0285│ 2.0089│ 2.0719│ 2.0432│ 1.9641│ 1.9326│
│每股净资产(元) │ 4.1207│ 4.1011│ 4.1641│ 4.1327│ 4.0492│ 4.0178│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2624│ -0.3414│ -0.2430│ 0.6386│ 0.0248│ -0.1731│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.56│ 2.44│ 2.40│ 2.53│ 2.39│
│速动比率 │ 2.07│ 2.21│ 2.14│ 2.03│ 2.19│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 30.53│ 31.76│ 32.83│ 33.62│ 33.59│ 36.31│
│产权比率 │ 0.48│ 0.51│ 0.53│ 0.54│ 0.55│ 0.62│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ 0.32│ 0.35│ 0.22│ 0.05│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.62│ 2.77│ 2.72│ 2.56│ 2.36│ 2.46│
│速动比率 │ 2.07│ 2.27│ 2.26│ 2.21│ 1.93│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 30.53│ 28.92│ 29.58│ 31.76│ 32.76│ 31.39│
│产权比率 │ 0.48│ 0.44│ 0.46│ 0.51│ 0.53│ 0.50│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.14│ -0.20│ -0.13│ 0.32│ 0.01│ -0.09│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 2.76│ 2.45│ 2.41│ 2.73│ 3.46│
│存货周转率 │ 1.01│ 2.38│ 2.73│ 2.36│ 2.22│ 2.26│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.60│ 0.65│ 0.66│ 0.65│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 6.24│ 11.55│ 11.69│ 11.16│ 10.00│ 10.39│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.46│ 0.50│ 0.51│ 0.52│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.63│ 1.08│ 0.50│ 2.76│ 1.53│ 0.93│
│存货周转率 │ 1.01│ 0.79│ 0.38│ 2.38│ 1.23│ 0.83│
│流动资产周转率 │ 0.31│ 0.22│ 0.10│ 0.60│ 0.34│ 0.22│
│固定资产周转率 │ 6.24│ 4.27│ 1.92│ 11.55│ 6.38│ 4.04│
│总资产周转率 │ 0.24│ 0.17│ 0.07│ 0.46│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 4.56│ 4.38│ 10.05│ 11.94│ 15.37│
│销售毛利率 │ 43.19│ 47.78│ 41.37│ 47.61│ 55.24│ 56.11│
│营业利润率 │ 5.56│ 6.67│ 6.18│ 14.10│ 16.16│ 19.42│
│销售净利率 │ 5.19│ 7.00│ 6.31│ 13.27│ 15.24│ 17.84│
│总资产净利率 │ 1.23│ 3.20│ 3.13│ 6.82│ 7.87│ 10.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.07│ 1.60│ 0.69│ 4.56│ 2.59│ 1.83│
│销售毛利率 │ 43.19│ 42.30│ 39.97│ 47.78│ 45.63│ 43.98│
│营业利润率 │ 5.56│ 6.07│ 5.17│ 6.67│ 6.81│ 7.55│
│销售净利率 │ 5.19│ 5.72│ 4.75│ 7.00│ 6.05│ 6.59│
│总资产净利率 │ 1.23│ 0.95│ 0.35│ 3.20│ 1.55│ 1.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.26│ -8.02│ -0.55│ 5.01│ -1.79│ 13.21│
│营业利润增长率 │ -25.18│ -0.74│ -56.08│ -8.36│ -18.29│ 7.23│
│净利润增长率 │ -18.63│ 4.92│ -55.96│ -8.83│ -15.71│ 17.09│
│净资产增长率 │ -0.29│ 0.94│ 1.47│ 8.24│ 8.54│ 13.76│
│总资产增长率 │ -2.30│ -0.23│ -0.59│ 6.79│ 4.10│ 9.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -8.26│ -0.55│ -4.71│ -8.02│ 2.83│ 11.33│
│营业利润增长率 │ -25.18│ -19.98│ -37.66│ -0.74│ 203.82│ 355.37│
│净利润增长率 │ -18.63│ -10.43│ -21.26│ 4.92│ 151.66│ 160.02│
│净资产增长率 │ -0.29│ -0.76│ 0.76│ 0.94│ -1.10│ -1.87│
│总资产增长率 │ -2.30│ -4.93│ -2.68│ -0.23│ -1.21│ -3.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期定期存款增加│ 31317.65│ 84208.57│ -62.81│
│应收票据 │本期收到银行承兑│ 546.00│ ---│ ---│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付材料采购│ 1475.39│ 981.86│ 50.26│
│ │款增加 │ │ │ │
│存货 │本期生产投入成本│ 42095.07│ 29047.36│ 44.92│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期1年内到期的 │ 5617.08│ 2918.21│ 92.48│
│非流动资产 │长期定期存款增加│ │ │ │
│其他流动资产│本期1年内定期存 │ 69736.90│ 40189.80│ 73.52│
│ │款增加 │ │ │ │
│开发支出 │本期研发投入增加│ 6805.01│ 1952.65│ 248.50│
│应付票据 │本期应付票据到期│ ---│ 1351.50│ -100.00│
│ │减少 │ │ │ │
│预收款项 │本期预收房租款增│ 56.26│ 10.77│ 422.57│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 5355.67│ 9085.18│ -41.05│
│ │绩效 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳期初应交│ 709.94│ 1673.97│ -57.59│
│ │企业所得税、增值│ │ │ │
│ │税 │ │ │ │
│其他流动负债│本期银行承兑汇票│ 391.98│ ---│ ---│
│ │背书转让增加 │ │ │ │
│租赁负债 │本期长期租赁房产│ 498.84│ 760.24│ -34.38│
│ │减少 │ │ │ │
│递延收益 │本期政府补助项目│ 462.66│ 738.08│ -37.32│
│ │验收减少 │ │ │ │
│销售费用 │本期业务招待费、│ 6486.32│ 9383.72│ -30.88│
│ │销售投入减少 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入减少│ -55.41│ -146.87│ 62.28│
│其他收益 │本期确认政府补助│ 598.75│ 1279.07│ -53.19│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收款项计提│ -1041.63│ 565.26│ -284.27│
│ │坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提存货、合│ -105.41│ -709.85│ 85.15│
│ │同资产减值减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -3.05│ 0.56│ -647.34│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收取合同违约│ 3.83│ 25.36│ -84.90│
│ │金减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付合同违约│ 55.83│ 32.13│ 73.79│
│ │金增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 178.21│ 516.00│ -65.46│
│ │期减少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期控股子公司利│ -208.97│ -120.15│ -73.92│
│ │润减少 │ │ │ │
│收到的税费返│本期增值税即征即│ 89.32│ 332.03│ -73.10│
│还 │退返还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收回到期的保│ 4790.54│ 2642.57│ 81.28│
│营活动有关的│证金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售收款减少│ -10710.98│ 1010.96│ -1159.49│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期处置固定资产│ 61.42│ 0.15│ 39783.38│
│、无形资产和│收回现金增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -36776.49│ -23231.18│ -58.31│
│的现金流量净│流出较上期增加致│ │ │ │
│额 │投资净额减少 │ │ │ │
│分配股利、利│本期支付股利减少│ 4102.31│ 6143.47│ -33.22│
│润或偿付利息│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售收款减少│ -52444.39│ -29152.60│ -79.90│
│价物净增加额│、投资净额减少共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │定期存款增加及支│ 25171.21│ 84208.57│ -70.11│
│ │付分红款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 41478.27│ 39292.16│ 5.56│
│合同资产 │--- │ 7270.77│ 8604.74│ -15.50│
│存货 │--- │ 35020.65│ 29047.36│ 20.56│
│投资性房地产│--- │ 2592.29│ 2836.11│ -8.60│
│固定资产 │--- │ 10124.96│ 10319.91│ -1.89│
│使用权资产 │--- │ 1324.87│ 1427.19│ -7.17│
│合同负债 │--- │ 44049.28│ 48472.97│ -9.13│
│租赁负债 │--- │ 614.28│ 760.24│ -19.20│
│一年内到期的│--- │ 5428.67│ 2918.21│ 86.03│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 43691.54│ 43935.06│ -0.55│
│营业成本 │--- │ 25209.30│ 24610.68│ 2.43│
│销售费用 │本期业务招待费等│ 4338.55│ 6012.18│ -27.84│
│ │费用减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 4288.79│ 4764.44│ -9.98│
│财务费用 │本期银行存款利息│ -51.57│ -120.80│ 57.31│
│ │收入减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额减少│ 102.73│ 411.29│ -75.02│
│研发投入 │--- │ 9464.50│ 11309.55│ -16.31│
│经营活动产生│本期销售收款较上│ -13935.36│ -7067.67│ -97.17│
│的现金流量净│期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期投资活动现金│ -40240.21│ -22155.04│ -81.63│
│的现金流量净│流出较上期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期支付现金股利│ -4711.05│ -6640.76│ 29.06│
│的现金流量净│较上期减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期销售收款减少│ -58886.62│ -35863.46│ -64.20│
│价物净增加额│、投资活动净现金│ │ │ │
│ │流出增加共同影响│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31317.65│ 84208.57│ 67543.82│ 68827.64│ 66481.25│ 69984.13│
│存货 │ 42095.07│ 29047.36│ 25025.51│ 32533.69│ 27221.01│ 24609.89│
│应收票据及应收账款 │ 38389.30│ 39292.16│ 49914.07│ 59683.37│ 52379.80│ 42089.66│
│合同资产 │ 9108.65│ 8604.74│ 6119.85│ 5423.54│ 3305.30│ 2540.03│
│预付款项 │ 1475.39│ 981.86│ 2663.05│ 2197.08│ 1437.09│ 1455.62│
│其他应收款 │ 3399.13│ 3276.14│ 4101.84│ 4654.36│ 5178.61│ 5094.14│
│流动资产合计 │ 201139.17│ 208518.83│ 204218.62│ 209757.98│ 200206.45│ 196085.53│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9875.01│ 10319.91│ 11017.96│ 11898.86│ 12233.45│ 13411.54│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 8.00│
│无形资产 │ 29302.37│ 30894.02│ 29648.71│ 26690.73│ 16708.56│ 14419.42│
│商誉 │ ---│ ---│ 1279.44│ 2257.81│ 2968.23│ 3244.13│
│非流动资产合计 │ 61373.55│ 60168.20│ 65077.86│ 60854.65│ 53200.86│ 47333.28│
│资产总计 │ 262512.72│ 268687.03│ 269296.49│ 270612.63│ 253407.31│ 243418.81│
│应付票据及应付账款 │ 18553.27│ 20491.96│ 19454.56│ 17956.28│ 14525.39│ 11707.01│
│预收款项 │ 56.26│ 10.77│ 15.12│ 27.06│ 0.43│ 0.41│
│合同负债 │ 50371.98│ 48472.97│ 50721.58│ 52599.89│ 47079.75│ 54708.70│
│流动负债 │ 76816.39│ 81357.45│ 83671.56│ 87383.11│ 79104.70│ 82038.51│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3339.77│ 3976.78│ 4749.09│ 3583.25│ 6013.91│ 6351.18│
│负债合计 │ 80156.15│ 85334.22│ 88420.64│ 90966.36│ 85118.61│ 88389.69│
│实收资本 │ 40823.10│ 40823.10│ 40823.10│ 40823.10│ 40823.10│ 31402.39│
│资本公积金 │ 31473.42│ 31363.42│ 31363.42│ 31363.42│ 31361.99│ 40782.70│
│盈余公积 │ 13114.34│ 13114.34│ 12935.50│ 12928.88│ 11736.36│ 10190.33│
│未分配利润 │ 82808.15│ 83408.76│ 82024.28│ 81888.01│ 70371.88│ 59781.34│
│少数股东权益 │ 14137.55│ 14643.17│ 13729.53│ 12642.85│ 13995.36│ 12872.35│
│归属母公司权益 │ 168219.02│ 168709.63│ 167146.31│ 167003.42│ 154293.34│ 142156.77│
│股东权益合计 │ 182356.57│ 183352.80│ 180875.84│ 179646.27│ 168288.69│ 155029.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31317.65│ 25171.21│ 32536.64│ 84208.57│ 41773.29│ 32562.69│
│存货 │ 42095.07│ 35020.65│ 33167.40│ 29047.36│ 35645.53│ 34470.46│
│应收票据及应收账款 │ 38389.30│ 41567.36│ 39490.00│ 39292.16│ 40182.01│ 44818.23│
│合同资产 │ 9108.65│ 7270.77│ 8118.19│ 8604.74│ 10017.44│ 8304.12│
│预付款项 │ 1475.39│ 1272.97│ 1195.65│ 981.86│ 788.89│ 751.82│
│其他应收款 │ 3399.13│ 3361.09│ 3559.89│ 3276.14│ 4255.28│ 4036.15│
│流动资产合计 │ 201139.17│ 194125.79│ 199717.14│ 208518.83│ 196399.33│ 189124.54│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9875.01│ 10124.96│ 10310.69│ 10319.91│ 10507.60│ 10721.74│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 29302.37│ 30283.39│ 30335.04│ 30894.02│ 37181.53│ 31402.92│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1279.44│ 1279.44│
│非流动资产合计 │ 61373.55│ 61327.45│ 61769.35│ 60168.20│ 69633.00│ 69777.98│
│资产总计 │ 262512.72│ 255453.24│ 261486.49│ 268687.03│ 266032.33│ 258902.52│
│应付票据及应付账款 │ 18553.27│ 18277.13│ 19521.92│ 20491.96│ 22584.44│ 23648.58│
│预收款项 │ 56.26│ 31.16│ 16.22│ 10.77│ 22.54│ 12.97│
│合同负债 │ 50371.98│ 44049.28│ 45864.64│ 48472.97│ 52129.41│ 45245.51│
│流动负债 │ 76816.39│ 70168.37│ 73544.86│ 81357.45│ 83200.33│ 76897.11│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 3339.77│ 3702.48│ 3815.70│ 3976.78│ 3940.87│ 4376.23│
│负债合计 │ 80156.15│ 73870.85│ 77360.56│ 85334.22│ 87141.20│ 81273.33│
│实收资本 │ 40823.10│ 40823.10│ 40823.10│ 40823.10│ 40823.10│ 40823.10│
│资本公积金 │ 31473.42│ 31473.42│ 31473.42│ 31363.42│ 31363.42│ 31363.42│
│盈余公积 │ 13114.34│ 13114.34│ 13114.34│ 13114.34│ 12935.50│ 12935.50│
│未分配利润 │ 82808.15│ 82008.86│ 84582.21│ 83408.76│ 80179.73│ 78895.63│
│少数股东权益 │ 14137.55│ 14162.66│ 14132.85│ 14643.17│ 13589.38│ 13611.53│
│归属母公司权益 │ 168219.02│ 167419.73│ 169993.08│ 168709.63│ 165301.76│ 164017.66│
│股东权益合计 │ 182356.57│ 181582.39│ 184125.93│ 183352.80│ 178891.13│ 177629.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63031.73│ 123206.90│ 133947.48│ 134685.36│ 128256.54│ 130590.72│
│营业总成本 │ 59708.85│ 108988.68│ 121495.41│ 115208.67│ 104576.80│ 103601.55│
│营业税金及附加 │ 423.29│ 830.42│ 934.63│ 865.28│ 453.11│ 1013.90│
│销售费用 │ 6486.32│ 13237.37│ 14419.95│ 16925.09│ 17221.18│ 16285.24│
│财务费用 │ -55.41│ -199.04│ -342.89│ -503.37│ -506.75│ -523.23│
│管理费用 │ 6386.53│ 9797.50│ 10753.09│ 12119.88│ 12625.63│ 13029.45│
│资产减值损失 │ -105.41│ -8415.02│ -5502.48│ -3089.89│ -1957.80│ -2174.89│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 731.40│ 1026.03│ 829.26│ 790.08│ 973.91│ 1265.18│
│营业利润 │ 3502.94│ 8212.28│ 8273.35│ 18992.49│ 20725.28│ 25365.29│
│营业外收入 │ 3.83│ 34.68│ 16.05│ 13.58│ 106.52│ 70.83│
│营业外支出 │ 55.83│ 39.17│ 110.32│ 58.89│ 32.16│ 4.23│
│利润总额 │ 3450.94│ 8207.79│ 8179.07│ 18947.18│ 20799.63│ 25431.89│
│所得税 │ 178.21│ -412.63│ -266.95│ 1074.52│ 1259.58│ 2129.53│
│净利润 │ 3272.73│ 8620.43│ 8446.02│ 17872.66│ 19540.05│ 23302.36│
│归属母公司净利润 │ 3481.70│ 7686.78│ 7326.13│ 16790.96│ 18417.05│ 21850.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 63031.73│ 43691.54│ 19794.46│ 123206.90│ 68707.15│ 43935.06│
│营业总成本 │ 59708.85│ 40738.91│ 18531.92│ 108988.68│ 65929.49│ 41798.61│
│营业税金及附加 │ 423.29│ 293.10│ 86.51│ 830.42│ 478.09│ 275.73│
│销售费用 │ 6486.32│ 4338.55│ 1917.11│ 13237.37│ 9383.72│ 6012.18│
│财务费用 │ -55.41│ -51.57│ -34.22│ -199.04│ -146.87│ -120.80│
│管理费用 │ 6386.53│ 4288.79│ 2202.19│ 9797.50│ 7070.16│ 4764.44│
│资产减值损失 │ -105.41│ -26.76│ -17.20│ -8415.02│ -709.85│ -545.86│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 731.40│ 493.03│ 250.72│ 1026.03│ 768.82│ 545.72│
│营业利润 │ 3502.94│ 2653.44│ 1023.44│ 8212.28│ 4681.52│ 3315.93│
│营业外收入 │ 3.83│ 3.08│ 0.00│ 34.68│ 25.36│ 13.71│
│营业外支出 │ 55.83│ 55.24│ 10.91│ 39.17│ 32.13│ 21.55│
│利润总额 │ 3450.94│ 2601.28│ 1012.53│ 8207.79│ 4674.75│ 3308.10│
│所得税 │ 178.21│ 102.73│ 72.75│ -412.63│ 516.00│ 411.29│
│净利润 │ 3272.73│ 2498.55│ 939.78│ 8620.43│ 4158.76│ 2896.81│
│归属母公司净利润 │ 3481.70│ 2682.41│ 1173.45│ 7686.78│ 4278.91│ 2994.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73556.11│ 146141.91│ 155453.62│ 146762.27│ 115988.34│ 131181.17│
│经营活动现金流出 │ 84267.09│ 120072.42│ 125913.70│ 127924.36│ 112231.13│ 110938.85│
│经营活动现金流量净额│ -10710.98│ 26069.49│ 29539.92│ 18837.91│ 3757.21│ 20242.32│
│投资活动现金流入 │ 63855.17│ 99920.00│ 39443.04│ 43059.70│ 50996.58│ 64566.82│
│投资活动现金流出 │ 100631.66│ 101128.78│ 66206.72│ 49418.38│ 53793.81│ 82274.76│
│投资活动现金流量净额│ -36776.49│ -1208.78│ -26763.68│ -6358.67│ -2797.23│ -17707.94│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ 120.00│ 173.84│ ---│ 960.00│
│筹资活动现金流出 │ 4956.92│ 7197.16│ 6265.24│ 8199.70│ 7411.72│ 7114.05│
│筹资活动现金流量净额│ -4956.92│ -7197.16│ -6145.24│ -8025.86│ -7411.72│ -6154.05│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -52444.39│ 17663.55│ -3369.01│ 4453.38│ -6451.74│ -3619.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73556.11│ 43566.64│ 19103.07│ 146141.91│ 84586.58│ 46999.06│
│经营活动现金流出 │ 84267.09│ 57502.00│ 29022.59│ 120072.42│ 83575.62│ 54066.74│
│经营活动现金流量净额│ -10710.98│ -13935.36│ -9919.53│ 26069.49│ 1010.96│ -7067.67│
│投资活动现金流入 │ 63855.17│ 34609.93│ 21476.53│ 99920.00│ 65081.35│ 30385.10│
│投资活动现金流出 │ 100631.66│ 74850.14│ 62280.33│ 101128.78│ 88312.54│ 52540.14│
│投资活动现金流量净额│ -36776.49│ -40240.21│ -40803.81│ -1208.78│ -23231.18│ -22155.04│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 4956.92│ 4711.05│ 297.48│ 7197.16│ 6932.38│ 6640.76│
│筹资活动现金流量净额│ -4956.92│ -4711.05│ -297.48│ -7197.16│ -6932.38│ -6640.76│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -52444.39│ -58886.62│ -51020.81│ 17663.55│ -29152.60│ -35863.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 20773.78│ 16.86│ 1490.22│ 19.39│
│二季报 │ 23161.27│ 18.80│ 1504.59│ 19.57│
│三季报 │ 24772.10│ 20.11│ 1284.10│ 16.71│
│四季报 │ 54499.74│ 44.23│ 3407.87│ 44.33│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 19551.75│ 14.60│ 1343.35│ 18.34│
│二季报 │ 19910.98│ 14.86│ -220.16│ -3.01│
│三季报 │ 27351.94│ 20.42│ 758.20│ 10.35│
│四季报 │ 67132.81│ 50.12│ 5444.73│ 74.32│
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