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久远银海(002777)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002777 久远银海 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ 11421.66│ 8513.55│ 1674.91│ 18417.05│ │净利润增长率(%) │ -8.69│ 5.10│ 6.24│ -15.71│ │扣非净利润(万) │ 10154.13│ 7613.81│ 1418.33│ 16988.50│ │营业总收入(万元) │ 80340.38│ 51863.36│ 18766.99│ 128256.54│ │总营收同比增长率(%) │ 21.71│ 22.70│ 25.97│ -1.79│ │加权净资产收益率(%) │ 7.22│ 5.42│ 1.08│ 12.47│ │资产负债比率(%) │ 31.65│ 33.43│ 31.92│ 33.59│ │净利润现金含量(%) │ -86.89│ -133.20│ -743.44│ 20.40│ │基本每股收益(元) │ 0.2800│ 0.2100│ 0.0400│ 0.4500│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2487│ 0.1900│ 0.0347│ 0.4200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2798│ 0.2085│ 0.0410│ 0.4511│ │每股资本公积金(元) │ 0.7683│ 0.7690│ 0.7682│ 0.7682│ │每股未分配利润(元) │ 1.9036│ 1.8324│ 1.7649│ 1.7238│ │每股净资产(元) │ 3.9594│ 3.8888│ 3.8206│ 3.7796│ │每股经营现金流量(元)│ -0.2431│ -0.2778│ -0.3050│ 0.0920│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 12508.57│ 8100.29│ 1576.57│ 21850.23│ │归母净利(调整后:万) │ 12508.57│ 8100.29│ 1576.57│ 21850.23│ │净利润增长率(%) │ 3.35│ -4.97│ 5.03│ 17.09│ │扣非净利润(万) │ 11501.03│ 7248.71│ 1435.89│ 20282.49│ │营业总收(未调整:万) │ 66008.23│ 42268.05│ 14898.46│ 130590.72│ │营业总收(调整后:万) │ 66008.23│ 42268.05│ 14898.46│ 130590.72│ │总营收同比增长率(%) │ 4.77│ 5.09│ 7.13│ 13.21│ │加权净资产收益率(%) │ 8.63│ 5.62│ 1.10│ 16.46│ │资产负债比率(%) │ 31.83│ 32.63│ 32.68│ 36.31│ │净利润现金含量(%) │ -169.82│ -222.73│ -1019.97│ 92.64│ │基本每股收益(元) │ 0.3100│ 0.2000│ 0.0500│ 0.7000│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2817│ 0.1800│ 0.0457│ 0.6500│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.3064│ 0.1984│ 0.0502│ 0.6958│ │每股资本公积金(元) │ 0.7682│ 0.7682│ 1.2987│ 1.2987│ │每股未分配利润(元) │ 1.6170│ 1.5090│ 1.9539│ 1.9037│ │每股净资产(元) │ 3.6348│ 3.5268│ 4.5771│ 4.5269│ │每股经营现金流量(元)│ -0.5203│ -0.4420│ -0.5121│ 0.6446│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.55│ 2.46│ 2.63│ 2.53│ │速动比率 │ 2.00│ 1.95│ 2.14│ 2.19│ │资产负债比率(%) │ 31.65│ 33.43│ 31.92│ 33.59│ │产权比率 │ 0.49│ 0.54│ 0.51│ 0.55│ │现金流比率%-短期债务│ -13.27│ -14.25│ -16.93│ 4.75│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.60│ 2.56│ 2.62│ 2.39│ │速动比率 │ 2.07│ 2.07│ 2.18│ 2.09│ │资产负债比率(%) │ 31.83│ 32.63│ 32.68│ 36.31│ │产权比率 │ 0.51│ 0.53│ 0.53│ 0.62│ │现金流比率%-短期债务│ -30.53│ -25.70│ -23.12│ 24.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.51│ 0.96│ 0.37│ 2.73│ │存货周转率 │ 1.18│ 0.76│ 0.30│ 2.22│ │流动资产周转率 │ 0.41│ 0.26│ 0.10│ 0.65│ │固定资产周转率 │ 6.41│ 4.18│ 1.50│ 10.00│ │总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.07│ 0.52│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 1.47│ 0.97│ 0.37│ 3.46│ │存货周转率 │ 0.87│ 0.58│ 0.20│ 2.26│ │流动资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.08│ 0.69│ │固定资产周转率 │ 5.10│ 3.23│ 1.13│ 10.39│ │总资产周转率 │ 0.28│ 0.18│ 0.06│ 0.56│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.07│ 5.36│ 1.07│ 11.94│ │销售毛利率 │ 49.58│ 50.83│ 49.47│ 55.24│ │营业利润率 │ 15.69│ 17.40│ 10.33│ 16.16│ │销售净利率 │ 14.16│ 15.70│ 8.46│ 15.24│ │总资产净利率 │ 4.51│ 3.35│ 0.67│ 7.41│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 8.43│ 5.63│ 1.10│ 15.37│ │销售毛利率 │ 59.40│ 59.81│ 62.18│ 56.11│ │营业利润率 │ 20.81│ 21.93│ 11.08│ 19.42│ │销售净利率 │ 18.41│ 19.06│ 9.13│ 17.84│ │总资产净利率 │ 5.22│ 3.40│ 0.66│ 9.39│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 21.71│ 22.70│ 25.97│ -1.79│ │营业利润增长率 │ -8.25│ -2.62│ 17.49│ -18.29│ │净利润增长率 │ -8.69│ 5.10│ 6.24│ -15.71│ │净资产增长率 │ 4.76│ 2.89│ 1.09│ 8.54│ │总资产增长率 │ -0.31│ 0.46│ -1.54│ 4.10│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 4.77│ 5.09│ 7.13│ 13.21│ │营业利润增长率 │ 3.20│ -1.65│ 2.41│ 7.23│ │净利润增长率 │ 3.35│ -4.97│ 5.03│ 17.09│ │净资产增长率 │ 4.38│ 1.28│ 1.11│ 13.76│ │总资产增长率 │ -3.04│ -4.39│ -4.56│ 9.53│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收票据 │票据到期 │ 162.37│ 256.25│ -36.64│ │存货 │公司经营规模扩大│ 41230.79│ 27221.01│ 51.47│ │合同资产 │本期有条件的收款│ 6932.52│ 3305.30│ 109.74│ │ │权资产增加 │ │ │ │ │开发支出 │本期研发投入增加│ 14565.27│ 8281.76│ 75.87│ │其他非流动资│1年以上定期存款 │ 454.47│ 1997.10│ -77.24│ │产 │到期减少 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 7318.57│ 12455.89│ -41.24│ │ │绩效减少 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳期初应交│ 1445.42│ 2681.02│ -46.09│ │ │企业所得税、增值│ │ │ │ │ │税减少 │ │ │ │ │其他应付款 │本期支付应付报销│ 734.30│ 1238.77│ -40.72│ │ │款减少 │ │ │ │ │营业成本 │项目验收周期延长│ 40510.35│ 26797.51│ 51.17│ │ │影响 │ │ │ │ │税金及附加 │上期收到预交税金│ 484.72│ 219.95│ 120.38│ │ │退回影响 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -388.46│ -204.06│ -90.37│ │ │、合同资产减值损│ │ │ │ │ │失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ 13.95│ -20.92│ 166.68│ │ │取得收益增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期支付合同违约│ 15.42│ 22.75│ -32.22│ │ │金减少 │ │ │ │ │少数股东损益│本期控股子公司利│ -43.00│ -356.82│ 87.95│ │ │润增加影响 │ │ │ │ │销售商品、提│本期销售收款增加│ 80167.58│ 55583.62│ 44.23│ │供劳务收到的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │收到的税费返│本期收到税费返还│ 144.58│ 339.25│ -57.38│ │还 │减少 │ │ │ │ │购买商品、接│本期采购付款增加│ 31503.56│ 20796.78│ 51.48│ │受劳务支付的│ │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │购建固定资产│本期购固定资产等│ 13210.30│ 9584.12│ 37.84│ │、无形资产和│增加 │ │ │ │ │其他长期资产│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与投│本期定期存款投资│ 28388.38│ 43201.56│ -34.29│ │资活动有关的│流出减少 │ │ │ │ │现金 │ │ │ │ │ │分配股利、利│本期支付股利减少│ 4082.31│ 6280.48│ -35.00│ │润或偿付利息│ │ │ │ │ │支付的现金 │ │ │ │ │ │支付其他与筹│本期支付收购天津│ 3568.82│ 659.63│ 441.04│ │资活动有关的│银海少数股东股权│ │ │ │ │现金 │款影响 │ │ │ │ │现金及现金等│本期销售收款增加│ -17165.33│ -31105.58│ 44.82│ │价物净增加额│ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 49581.77│ 66481.25│ -25.42│ │应收款项 │--- │ 55562.85│ 52123.55│ 6.60│ │合同资产 │--- │ 5622.78│ 3305.30│ 70.11│ │存货 │--- │ 40351.36│ 27221.01│ 48.24│ │投资性房地产│--- │ 3254.30│ 3318.53│ -1.94│ │固定资产 │--- │ 12580.85│ 12233.45│ 2.84│ │使用权资产 │--- │ 2402.88│ 2293.33│ 4.78│ │合同负债 │--- │ 47488.02│ 47079.75│ 0.87│ │租赁负债 │--- │ 1422.85│ 1207.08│ 17.88│ │营业收入 │智慧城市与数字政│ 51863.36│ 42268.05│ 22.70│ │ │务行业收入增长 │ │ │ │ │营业成本 │项目验收周期延长│ 25500.81│ 16988.72│ 50.10│ │销售费用 │--- │ 6608.71│ 6553.21│ 0.85│ │管理费用 │--- │ 5689.21│ 5627.26│ 1.10│ │财务费用 │--- │ -286.31│ -321.53│ 10.95│ │所得税费用 │--- │ 873.81│ 1216.30│ -28.16│ │研发投入 │--- │ 12191.15│ 11135.13│ 9.48│ │经营活动产生│本期销售收款较上│ -11340.28│ -18042.10│ 37.15│ │的现金流量净│年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期购固定资产等│ -196.43│ 1128.58│ -117.41│ │的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -5246.15│ -6787.19│ 22.71│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -16782.87│ -23700.71│ 29.19│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │税金及附加 │上年同期收到预交│ 377.18│ 158.90│ 137.36│ │ │税金退回 │ │ │ │ │资产减值损失│本期计提存货跌价│ -250.32│ -3.54│ -6980.22│ │ │、合同资产减值损│ │ │ │ │ │失较上年同期增加│ │ │ │ │资产处置收益│本期处置固定资产│ 8.21│ 4.43│ 85.47│ │ │收益较上年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期取得合同违约│ 3.43│ 8.79│ -60.92│ │ │金较上年同期减少│ │ │ │ │营业外支出 │本期支付合同违约│ 15.34│ 6.27│ 144.59│ │ │金较上年同期增加│ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 49103.74│ 49581.77│ 48691.16│ 66481.25│ │存货 │ 41230.79│ 40351.36│ 35813.63│ 27221.01│ │应收账款 │ 54378.49│ 55562.85│ 50588.67│ 52123.55│ │其他应收款 │ 5283.09│ 5329.95│ 5257.77│ 5178.61│ │流动资产合计 │ 190883.74│ 195849.85│ 193357.17│ 200206.45│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 12828.24│ 12580.85│ 12854.45│ 12233.45│ │无形资产 │ 21160.04│ 20768.31│ 19294.50│ 16708.56│ │非流动资产合计 │ 61741.42│ 58722.15│ 56152.69│ 53200.86│ │资产总计 │ 252625.16│ 254572.00│ 249509.87│ 253407.31│ │流动负债 │ 74796.05│ 79602.78│ 73563.68│ 79104.70│ │非流动负债 │ 5161.26│ 5511.76│ 6070.64│ 6013.91│ │负债合计 │ 79957.31│ 85114.53│ 79634.32│ 85118.61│ │实收资本 │ 40823.10│ 40823.10│ 40823.10│ 40823.10│ │资本公积金 │ 31364.83│ 31392.09│ 31361.99│ 31361.99│ │盈余公积 │ 11736.36│ 11736.36│ 11736.36│ 11736.36│ │未分配利润 │ 77711.24│ 74803.12│ 72046.79│ 70371.88│ │少数股东权益 │ 11032.32│ 10702.79│ 13907.30│ 13995.36│ │股东权益合计 │ 172667.86│ 169457.47│ 169875.55│ 168288.69│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 38886.07│ 46188.30│ 58064.55│ 69984.13│ │存货 │ 36707.55│ 33796.59│ 30798.86│ 24609.89│ │应收账款 │ 47998.30│ 45640.86│ 39503.76│ 41743.66│ │其他应收款 │ 6161.53│ 6005.67│ 5826.72│ 5094.14│ │流动资产合计 │ 180542.59│ 179411.68│ 182201.73│ 196085.53│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 12493.72│ 12779.26│ 12941.62│ 13411.54│ │无形资产 │ 18145.14│ 18608.23│ 14535.77│ 14419.42│ │非流动资产合计 │ 55473.49│ 53323.57│ 50115.67│ 47333.28│ │资产总计 │ 236016.08│ 232735.25│ 232317.40│ 243418.81│ │流动负债 │ 69569.60│ 70198.58│ 69539.26│ 82038.51│ │非流动负债 │ 5546.09│ 5732.30│ 6388.77│ 6351.18│ │负债合计 │ 75115.68│ 75930.89│ 75928.03│ 88389.69│ │实收资本 │ 40823.10│ 40823.10│ 31402.39│ 31402.39│ │资本公积金 │ 31361.99│ 31361.99│ 40782.70│ 40782.70│ │盈余公积 │ 10190.33│ 10190.33│ 10190.33│ 10190.33│ │未分配利润 │ 66009.44│ 61601.16│ 61357.91│ 59781.34│ │少数股东权益 │ 12515.53│ 12827.77│ 12656.03│ 12872.35│ │股东权益合计 │ 160900.40│ 156804.36│ 156389.37│ 155029.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 80340.38│ 51863.36│ 18766.99│ 128256.54│ │营业成本 │ 40510.35│ 25500.81│ 9482.85│ 57407.32│ │营业税金及附加 │ 484.72│ 349.38│ 94.83│ 453.11│ │销售费用 │ 10500.36│ 6608.71│ 2905.11│ 17221.18│ │财务费用 │ -392.82│ -286.31│ -124.34│ -506.75│ │管理费用 │ 8436.74│ 5689.21│ 2652.27│ 12625.63│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 536.80│ 389.91│ 213.16│ 973.91│ │营业利润 │ 12602.79│ 9026.72│ 1939.31│ 20725.28│ │营业外收入 │ 10.57│ 3.43│ 0.80│ 106.52│ │营业外支出 │ 15.42│ 15.34│ 14.68│ 32.16│ │利润总额 │ 12597.94│ 9014.82│ 1925.43│ 20799.63│ │所得税 │ 1219.28│ 873.81│ 338.58│ 1259.58│ │净利润 │ 11378.66│ 8141.01│ 1586.85│ 19540.05│ │归属母公司净利润 │ 11421.66│ 8513.55│ 1674.91│ 18417.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 66008.23│ 42268.05│ 14898.46│ 130590.72│ │营业成本 │ 26797.51│ 16988.72│ 5634.32│ 57319.83│ │营业税金及附加 │ 219.95│ 158.90│ 41.72│ 1013.90│ │销售费用 │ 10012.00│ 6553.21│ 3020.50│ 16285.24│ │财务费用 │ -418.78│ -321.53│ -185.43│ -523.23│ │管理费用 │ 8544.53│ 5627.26│ 3174.27│ 13029.45│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ 637.70│ 431.93│ 217.73│ 1265.18│ │营业利润 │ 13736.23│ 9269.50│ 1650.59│ 25365.29│ │营业外收入 │ 11.64│ 8.79│ 4.14│ 70.83│ │营业外支出 │ 22.75│ 6.27│ 0.90│ 4.23│ │利润总额 │ 13725.12│ 9272.01│ 1653.83│ 25431.89│ │所得税 │ 1573.37│ 1216.30│ 293.58│ 2129.53│ │净利润 │ 12151.75│ 8055.72│ 1360.25│ 23302.36│ │归属母公司净利润 │ 12508.57│ 8100.29│ 1576.57│ 21850.23│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 81458.28│ 49829.24│ 20137.59│ 115988.34│ │经营活动现金流出 │ 91382.78│ 61169.52│ 32589.52│ 112231.13│ │经营活动现金流量净额│ -9924.50│ -11340.28│ -12451.93│ 3757.21│ │投资活动现金流入 │ 42008.99│ 25565.40│ 1026.30│ 50996.58│ │资本性支出 │ 13210.30│ 8494.52│ 4817.53│ 9579.57│ │投资活动现金流出 │ 41598.68│ 25761.83│ 5918.30│ 53793.81│ │投资活动现金流量净额│ 410.31│ -196.43│ -4892.01│ -2797.23│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 7651.13│ 5246.15│ 169.66│ 7411.72│ │筹资活动现金流量净额│ -7651.13│ -5246.15│ -169.66│ -7411.72│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -17165.33│ -16782.87│ -17513.59│ -6451.74│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 57139.31│ 34743.86│ 12744.68│ 131181.17│ │经营活动现金流出 │ 78380.98│ 52785.96│ 28825.26│ 110938.85│ │经营活动现金流量净额│ -21241.67│ -18042.10│ -16080.59│ 20242.32│ │投资活动现金流入 │ 49861.88│ 34513.60│ 11678.32│ 64566.82│ │资本性支出 │ 9584.12│ 6385.02│ 3758.66│ 8983.21│ │投资活动现金流出 │ 52785.68│ 33385.02│ 7258.66│ 82274.76│ │投资活动现金流量净额│ -2923.80│ 1128.58│ 4419.66│ -17707.94│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 960.00│ │筹资活动现金流出 │ 6940.11│ 6787.19│ 207.02│ 7114.05│ │筹资活动现金流量净额│ -6940.11│ -6787.19│ -207.02│ -6154.05│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│ │现金及等价物净增加额│ -31105.58│ -23700.71│ -11867.94│ -3619.67│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 14898.46│ 11.62│ 1576.57│ 8.56│ │二季报 │ 27369.58│ 21.34│ 6523.72│ 35.42│ │三季报 │ 23740.18│ 18.51│ 4408.28│ 23.94│ │四季报 │ 62248.31│ 48.53│ 5908.47│ 32.08│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 13907.11│ 10.65│ 1501.09│ 6.87│ │二季报 │ 26315.54│ 20.15│ 7023.17│ 32.14│ │三季报 │ 22781.32│ 17.44│ 3578.49│ 16.38│ │四季报 │ 67586.75│ 51.75│ 9747.48│ 44.61│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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