财务分析☆ ◇002779 中坚科技 更新日期:2024-03-22◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4949.18│ 4280.95│ 2293.61│ 2737.88│
│净利润增长率(%) │ 64.16│ 144.67│ 232.19│ 119.04│
│扣非净利润(万) │ 4262.73│ 3897.76│ 2098.45│ 2258.25│
│营业总收入(万元) │ 47286.76│ 35260.81│ 19236.02│ 51243.20│
│总营收同比增长率(%) │ 24.29│ 33.62│ 43.30│ -5.13│
│加权净资产收益率(%) │ 7.30│ 6.33│ 3.44│ 4.26│
│资产负债比率(%) │ 24.05│ 25.36│ 25.89│ 26.42│
│净利润现金含量(%) │ 20.47│ 11.49│ -105.96│ 374.02│
│基本每股收益(元) │ 0.3749│ 0.3243│ 0.1738│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3229│ 0.2953│ 0.1590│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3749│ 0.3243│ 0.1738│ 0.2074│
│每股资本公积金(元) │ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股未分配利润(元) │ 2.5104│ 2.4598│ 2.3513│ 2.1775│
│每股净资产(元) │ 5.2938│ 5.2450│ 5.1360│ 4.9618│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0768│ 0.0373│ -0.1841│ 0.7758│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3014.94│ 1749.68│ 690.45│ 1249.97│
│归母净利(调整后:万) │ 3014.94│ 1749.68│ 690.45│ 1249.97│
│净利润增长率(%) │ 115.82│ 359.20│ 820.78│ 151.69│
│扣非净利润(万) │ 2716.84│ 1409.99│ 490.10│ 406.01│
│营业总收(未调整:万) │ 38044.70│ 26388.28│ 13423.14│ 54016.86│
│营业总收(调整后:万) │ 38044.70│ 26388.28│ 13423.14│ 54016.86│
│总营收同比增长率(%) │ 0.74│ 10.86│ 22.33│ 36.79│
│加权净资产收益率(%) │ 4.68│ 2.74│ 1.09│ 2.00│
│资产负债比率(%) │ 25.07│ 24.22│ 25.81│ 25.90│
│净利润现金含量(%) │ 227.07│ 286.79│ 561.66│ -478.66│
│基本每股收益(元) │ 0.2284│ 0.1326│ 0.0523│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2058│ 0.1068│ 0.0371│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2284│ 0.1326│ 0.0523│ 0.0947│
│每股资本公积金(元) │ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│ 1.4801│
│每股未分配利润(元) │ 2.2227│ 2.1269│ 2.0666│ 2.0143│
│每股净资产(元) │ 4.9821│ 4.8863│ 4.8262│ 4.7739│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5186│ 0.3801│ 0.2938│ -0.4533│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.74│ 2.64│ 2.50│
│速动比率 │ 1.78│ 1.87│ 1.65│ 1.49│
│资产负债比率(%) │ 24.05│ 25.36│ 25.89│ 26.42│
│产权比率 │ 0.32│ 0.34│ 0.35│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ 4.84│ 2.21│ -10.89│ 46.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.65│ 2.73│ 2.55│ 2.48│
│速动比率 │ 1.75│ 1.77│ 1.52│ 1.42│
│资产负债比率(%) │ 25.07│ 24.22│ 25.81│ 25.90│
│产权比率 │ 0.33│ 0.32│ 0.35│ 0.35│
│现金流比率%-短期债务│ 33.65│ 26.93│ 19.47│ -30.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.91│ 3.16│ 1.44│ 4.56│
│存货周转率 │ 1.55│ 1.26│ 0.64│ 1.86│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.61│ 0.34│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.88│ 1.38│ 0.75│ 1.89│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.21│ 0.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.07│ 2.22│ 1.12│ 5.12│
│存货周转率 │ 1.52│ 1.08│ 0.52│ 2.19│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.27│ 1.08│
│固定资产周转率 │ 1.38│ 0.95│ 0.48│ 1.84│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.31│ 0.16│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.08│ 6.18│ 3.38│ 4.18│
│销售毛利率 │ 24.93│ 25.52│ 25.67│ 21.06│
│营业利润率 │ 12.12│ 13.97│ 13.85│ 5.42│
│销售净利率 │ 10.47│ 12.14│ 11.92│ 5.34│
│总资产净利率 │ 5.47│ 4.71│ 2.54│ 3.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.58│ 2.71│ 1.08│ 1.98│
│销售毛利率 │ 20.90│ 20.23│ 18.98│ 18.68│
│营业利润率 │ 8.99│ 7.43│ 6.04│ 1.99│
│销售净利率 │ 7.92│ 6.63│ 5.14│ 2.31│
│总资产净利率 │ 3.49│ 2.06│ 0.81│ 1.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 24.29│ 33.62│ 43.30│ -5.13│
│营业利润增长率 │ 67.47│ 151.20│ 228.83│ 158.38│
│净利润增长率 │ 64.16│ 144.67│ 232.19│ 119.04│
│净资产增长率 │ 6.69│ 5.71│ 3.51│ 3.94│
│总资产增长率 │ 3.37│ 4.21│ 2.77│ 4.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.74│ 10.86│ 22.33│ 36.79│
│营业利润增长率 │ 140.85│ 336.69│ 945.02│ 132.78│
│净利润增长率 │ 115.82│ 359.20│ 820.78│ 151.69│
│净资产增长率 │ 4.36│ 2.36│ 1.10│ 2.02│
│总资产增长率 │ 3.20│ 0.09│ 0.97│ -3.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│预付款项 │报告期预付材料采│ 2570.96│ 1101.97│ 133.31│
│ │购增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期增值税留抵│ 448.40│ 1026.45│ -56.32│
│ │税额及待抵扣进项│ │ │ │
│ │税额减少 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期可弥补亏损│ 748.93│ 1240.29│ -39.62│
│产 │递延所得税减少 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期资产转固 │ 283.78│ 675.15│ -57.97│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │报告期末未到期银│ 3557.47│ ---│ ---│
│ │行承兑汇票增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期收到客户预│ 1267.15│ 2994.90│ -57.69│
│ │收款减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期应交企业所│ 576.22│ 408.56│ 41.04│
│ │得税影响 │ │ │ │
│销售费用 │报告期售后服务费│ 1317.91│ 626.14│ 110.48│
│ │及境外子公司费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期人民币对美│ -837.71│ -1336.34│ 37.31│
│ │元和欧元汇率波动│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资收益 │报告期理财产品收│ 1010.93│ 38.75│ 2509.17│
│ │益分红增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期交易性金融│ -554.96│ -126.54│ -338.57│
│收益 │资产公允价值变动│ │ │ │
│信用减值损失│报告期计提应收账│ -29.00│ 34.78│ -183.38│
│ │款坏账准备增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期计提存货跌│ -125.18│ -34.82│ -259.50│
│ │价增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 755.56│ 396.48│ 90.57│
│ │加 │ │ │ │
│收到的其他与│报告期收回保证金│ 1726.87│ 816.00│ 111.63│
│经营活动有关│款项增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│报告期采购生产物│ 40562.08│ 28970.98│ 40.01│
│受劳务支付的│料支出增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│报告期已交税费增│ 675.04│ 504.29│ 33.86│
│费 │加 │ │ │ │
│取得投资收益│报告期收到理财产│ 532.78│ 126.63│ 320.74│
│收到的现金 │品收益增加 │ │ │ │
│投资所支付的│报告期购买理财产│ 5400.00│ 7800.00│ -30.77│
│现金 │品变动 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期分配股利增│ 554.40│ 264.00│ 110.00│
│润或偿付利息│加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期末承兑保证│ 14099.30│ 8600.40│ 63.94│
│ │金和保函保证金未│ │ │ │
│ │到期增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 12561.11│ 9767.10│ 28.61│
│存货 │报告期末未完成定│ 19408.29│ 22364.97│ -13.22│
│ │单减少 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 62.30│ 63.92│ -2.52│
│固定资产 │--- │ 24968.70│ 26070.20│ -4.23│
│使用权资产 │--- │ 92.10│ 176.90│ -47.94│
│合同负债 │--- │ 1144.23│ 2994.90│ -61.79│
│租赁负债 │--- │ 7.62│ 7.62│ 0.00│
│交易性金融资│--- │ 11676.48│ 12319.70│ -5.22│
│产 │ │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 5336.91│ 4872.76│ 9.53│
│应付票据 │报告期末应付票据│ 3559.67│ 0.00│ ---│
│ │未到期未兑付影响│ │ │ │
│应付账款 │--- │ 15153.50│ 16769.53│ -9.64│
│营业收入 │报告期产品销售增│ 35260.81│ 26388.28│ 33.62│
│ │长 │ │ │ │
│营业成本 │--- │ 26262.63│ 21051.23│ 24.76│
│销售费用 │报告期职工薪酬和│ 894.64│ 607.40│ 47.29│
│ │销售佣金增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2678.69│ 2230.65│ 20.09│
│财务费用 │报告期汇兑收益增│ -971.20│ -583.81│ -66.35│
│ │加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额增│ 638.51│ 210.55│ 203.26│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1229.00│ 1286.45│ -4.47│
│经营活动产生│报告期收到客户货│ 491.80│ 5017.94│ -90.20│
│的现金流量净│款增加、支付到期│ │ │ │
│额 │供应商货款及支付│ │ │ │
│ │给职工以及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购买理财│ 558.66│ -4132.07│ 113.52│
│的现金流量净│产品减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期收到客户货│ 1249.03│ 944.53│ 32.24│
│价物净增加额│款增加、支付到期│ │ │ │
│ │供应商货款及支付│ │ │ │
│ │给职工以及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金增加、│ │ │ │
│ │报告期内购买理财│ │ │ │
│ │产品减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9773.81│ 14099.30│ 5934.86│ 8600.40│
│存货 │ 23593.01│ 19408.29│ 22050.78│ 22364.97│
│应收账款 │ 9502.22│ 12561.11│ 16966.53│ 9767.10│
│其他应收款 │ 124.42│ 120.47│ 138.34│ 109.46│
│流动资产合计 │ 60750.06│ 60954.92│ 58910.71│ 55340.05│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24358.86│ 24968.70│ 25535.40│ 26070.20│
│无形资产 │ 5264.76│ 5336.91│ 5426.14│ 4872.76│
│非流动资产合计 │ 31258.55│ 31800.65│ 32565.69│ 33669.27│
│资产总计 │ 92008.61│ 92755.57│ 91476.40│ 89009.31│
│流动负债 │ 20919.94│ 22238.53│ 22315.81│ 22110.30│
│非流动负债 │ 1210.82│ 1282.93│ 1365.32│ 1403.30│
│负债合计 │ 22130.76│ 23521.47│ 23681.13│ 23513.60│
│实收资本 │ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│
│资本公积金 │ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│
│盈余公积 │ 4009.15│ 4009.15│ 4009.15│ 4009.15│
│未分配利润 │ 33137.84│ 32469.61│ 31036.67│ 28743.06│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 69877.85│ 69234.11│ 67795.27│ 65495.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 11372.11│ 9945.52│ 10421.19│ 7852.07│
│存货 │ 18396.80│ 17961.71│ 20601.25│ 21185.24│
│应收账款 │ 12059.98│ 11096.03│ 11287.39│ 12734.69│
│其他应收款 │ 102.32│ 78.04│ 60.55│ 35.61│
│流动资产合计 │ 53996.51│ 50923.17│ 50794.25│ 49496.91│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 26677.09│ 27163.66│ 27814.07│ 28281.72│
│无形资产 │ 4929.78│ 4986.79│ 5043.81│ 5096.73│
│非流动资产合计 │ 33765.86│ 34193.32│ 35071.03│ 35546.13│
│资产总计 │ 87762.36│ 85116.49│ 85865.28│ 85043.04│
│流动负债 │ 20348.18│ 18634.82│ 19915.19│ 19944.09│
│非流动负债 │ 1650.14│ 1982.63│ 2244.56│ 2083.78│
│负债合计 │ 21998.32│ 20617.46│ 22159.75│ 22027.87│
│实收资本 │ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│ 13200.00│
│资本公积金 │ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│ 19537.87│
│盈余公积 │ 3689.09│ 3689.09│ 3689.09│ 3689.09│
│未分配利润 │ 29340.17│ 28074.92│ 27279.68│ 26589.24│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 65764.04│ 64499.03│ 63705.53│ 63015.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 47286.76│ 35260.81│ 19236.02│ 51243.20│
│营业成本 │ 35499.65│ 26262.63│ 14298.25│ 40451.26│
│营业税金及附加 │ 526.25│ 354.03│ 139.80│ 593.97│
│销售费用 │ 1317.91│ 894.64│ 401.04│ 1157.39│
│财务费用 │ -837.71│ -971.20│ -89.97│ -1380.80│
│管理费用 │ 4129.93│ 2678.69│ 1323.79│ 5065.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -554.96│ -634.42│ -213.94│ 270.76│
│投资收益 │ 1010.93│ 910.55│ 391.68│ -292.72│
│营业利润 │ 5730.24│ 4924.81│ 2664.77│ 2774.94│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 0.07│
│营业外支出 │ 25.50│ 5.35│ 0.05│ 12.96│
│利润总额 │ 5704.74│ 4919.46│ 2664.73│ 2762.05│
│所得税 │ 755.56│ 638.51│ 371.11│ 24.17│
│净利润 │ 4949.18│ 4280.95│ 2293.61│ 2737.88│
│归属母公司净利润 │ 4949.18│ 4280.95│ 2293.61│ 2737.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 38044.70│ 26388.28│ 13423.14│ 54016.86│
│营业成本 │ 30092.05│ 21051.23│ 10876.02│ 43927.13│
│营业税金及附加 │ 411.63│ 239.26│ 105.38│ 441.15│
│销售费用 │ 626.14│ 607.40│ 344.22│ 1215.15│
│财务费用 │ -1336.34│ -583.81│ 9.26│ 141.44│
│管理费用 │ 3342.86│ 2230.65│ 1042.14│ 4460.57│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -126.54│ 12.02│ 81.39│ 33.83│
│投资收益 │ 38.75│ -11.38│ 38.08│ 609.08│
│营业利润 │ 3421.65│ 1960.49│ 810.37│ 1073.96│
│营业外收入 │ 0.68│ 0.00│ 0.00│ 3.00│
│营业外支出 │ 10.92│ 0.26│ 0.23│ 51.50│
│利润总额 │ 3411.41│ 1960.23│ 810.14│ 1025.46│
│所得税 │ 396.48│ 210.55│ 119.70│ -224.50│
│净利润 │ 3014.94│ 1749.68│ 690.45│ 1249.97│
│归属母公司净利润 │ 3014.94│ 1749.68│ 690.45│ 1249.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52151.29│ 34397.35│ 12419.33│ 62616.34│
│经营活动现金流出 │ 51138.08│ 33905.55│ 14849.53│ 52376.15│
│经营活动现金流量净额│ 1013.22│ 491.80│ -2430.21│ 10240.19│
│投资活动现金流入 │ 3448.24│ 2929.16│ 6.29│ 8049.46│
│资本性支出 │ 730.64│ 370.50│ 227.44│ 1509.36│
│投资活动现金流出 │ 6130.64│ 2370.50│ 227.44│ 15338.85│
│投资活动现金流量净额│ -2682.40│ 558.66│ -221.16│ -7289.38│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 554.40│ ---│ ---│ 592.69│
│筹资活动现金流量净额│ -554.40│ ---│ ---│ -592.69│
│汇率变动对现金的影响│ 184.19│ 198.57│ -23.12│ -89.00│
│现金及等价物净增加额│ -2039.40│ 1249.03│ -2674.48│ 2269.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 44820.48│ 31863.81│ 16554.26│ 54122.01│
│经营活动现金流出 │ 37974.41│ 26845.87│ 12676.28│ 60105.06│
│经营活动现金流量净额│ 6846.08│ 5017.94│ 3877.98│ -5983.05│
│投资活动现金流入 │ 3678.23│ 2080.50│ 38.45│ 12948.68│
│资本性支出 │ 966.37│ 412.57│ 326.86│ 1396.68│
│投资活动现金流出 │ 8766.37│ 6212.57│ 1326.86│ 4398.68│
│投资活动现金流量净额│ -5088.13│ -4132.07│ -1288.41│ 8550.01│
│筹资活动现金流入 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 2000.00│
│筹资活动现金流出 │ 264.00│ 0.00│ ---│ 6056.04│
│筹资活动现金流量净额│ -264.00│ 0.00│ ---│ -4056.04│
│汇率变动对现金的影响│ 171.83│ 58.66│ -1.07│ -57.96│
│现金及等价物净增加额│ 1665.78│ 944.53│ 2588.50│ -1547.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13423.14│ 26.19│ 690.45│ 25.22│
│二季报 │ 12965.14│ 25.30│ 1059.24│ 38.69│
│三季报 │ 11656.41│ 22.75│ 1265.26│ 46.21│
│四季报 │ 13198.50│ 25.76│ -277.05│ -10.12│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 10973.03│ 20.31│ -95.79│ -7.66│
│二季报 │ 12830.41│ 23.75│ 476.82│ 38.15│
│三季报 │ 13962.66│ 25.85│ 1015.96│ 81.28│
│四季报 │ 16250.76│ 30.08│ -147.02│ -11.76│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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