财务分析☆ ◇002780 三夫户外 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1203.32│ 1134.29│ 829.65│ -3317.89│
│净利润增长率(%) │ 135.31│ 171.85│ 246.04│ -26.79│
│扣非净利润(万) │ 859.71│ 877.66│ 680.25│ -3931.02│
│营业总收入(万元) │ 54060.93│ 35983.50│ 18809.93│ 56236.71│
│总营收同比增长率(%) │ 49.73│ 51.87│ 43.25│ 1.23│
│加权净资产收益率(%) │ 1.83│ 1.73│ 1.27│ -4.96│
│资产负债比率(%) │ 37.96│ 34.46│ 38.82│ 36.15│
│净利润现金含量(%) │ -197.11│ 61.27│ 49.96│ 137.61│
│基本每股收益(元) │ 0.0764│ 0.0720│ 0.0526│ -0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0546│ 0.0600│ 0.0432│ -0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0764│ 0.0720│ 0.0526│ -0.2105│
│每股资本公积金(元) │ 3.1433│ 3.1433│ 3.1433│ 3.1433│
│每股未分配利润(元) │ -0.0441│ -0.0485│ -0.0708│ -0.1234│
│每股净资产(元) │ 4.2146│ 4.2102│ 4.1879│ 4.1352│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1505│ 0.0441│ 0.0263│ -0.2897│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -3408.03│ -1578.63│ 239.76│ -2616.90│
│归母净利(调整后:万) │ -3408.03│ -1578.63│ 239.76│ -2616.90│
│净利润增长率(%) │ -110.86│ -1165.12│ 8.92│ 60.02│
│扣非净利润(万) │ -3621.33│ -1865.38│ 116.82│ -2640.26│
│营业总收(未调整:万) │ 36105.58│ 23694.14│ 13130.62│ 55553.76│
│营业总收(调整后:万) │ 36105.58│ 23694.14│ 13130.62│ 55553.76│
│总营收同比增长率(%) │ 3.99│ -4.84│ 1.93│ 18.83│
│加权净资产收益率(%) │ -5.10│ -2.33│ 0.35│ -4.79│
│资产负债比率(%) │ 37.01│ 34.68│ 31.77│ 29.17│
│净利润现金含量(%) │ 123.68│ 116.47│ -658.78│ -118.32│
│基本每股收益(元) │ -0.2163│ -0.1002│ 0.0200│ -0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2298│ -0.1184│ 0.0074│ -0.1800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2163│ -0.1002│ 0.0152│ -0.1661│
│每股资本公积金(元) │ 3.1433│ 3.1433│ 3.1433│ 3.1433│
│每股未分配利润(元) │ -0.1247│ -0.0086│ 0.1068│ 0.0915│
│每股净资产(元) │ 4.1339│ 4.2500│ 4.3654│ 4.3502│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2675│ -0.1167│ -0.1002│ 0.1965│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.88│ 2.03│ 1.82│ 1.98│
│速动比率 │ 0.56│ 0.71│ 0.75│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 37.96│ 34.46│ 38.82│ 36.15│
│产权比率 │ 0.64│ 0.55│ 0.66│ 0.59│
│现金流比率%-短期债务│ -7.00│ 2.41│ 1.16│ -15.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.94│ 2.07│ 2.29│ 2.48│
│速动比率 │ 0.93│ 1.10│ 1.32│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 37.01│ 34.68│ 31.77│ 29.17│
│产权比率 │ 0.61│ 0.55│ 0.49│ 0.43│
│现金流比率%-短期债务│ -13.32│ -6.17│ -6.03│ 13.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 20.36│ 15.98│ 5.98│ 21.27│
│存货周转率 │ 0.65│ 0.47│ 0.25│ 0.90│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.62│ 0.31│ 0.99│
│固定资产周转率 │ 2.20│ 1.45│ 0.77│ 2.24│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.34│ 0.17│ 0.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 12.15│ 7.11│ 3.82│ 16.81│
│存货周转率 │ 0.57│ 0.36│ 0.20│ 1.13│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.41│ 0.23│ 1.06│
│固定资产周转率 │ 1.45│ 0.93│ 0.52│ 2.32│
│总资产周转率 │ 0.35│ 0.23│ 0.13│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.81│ 1.71│ 1.26│ -5.09│
│销售毛利率 │ 52.25│ 52.95│ 51.27│ 52.67│
│营业利润率 │ 2.49│ 3.53│ 4.27│ -6.40│
│销售净利率 │ 1.25│ 2.41│ 3.51│ -6.88│
│总资产净利率 │ 1.10│ 1.07│ 0.76│ -3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -5.23│ -2.36│ 0.35│ -3.82│
│销售毛利率 │ 55.49│ 58.80│ 62.70│ 50.30│
│营业利润率 │ -9.11│ -5.24│ 4.76│ -2.07│
│销售净利率 │ -10.38│ -7.41│ 1.52│ -4.54│
│总资产净利率 │ -3.26│ -1.52│ 0.23│ -2.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 49.73│ 51.87│ 43.25│ 1.23│
│营业利润增长率 │ 140.93│ 202.26│ 28.47│ -213.40│
│净利润增长率 │ 135.31│ 171.85│ 246.04│ -26.79│
│净资产增长率 │ 1.85│ 1.74│ 1.27│ -4.94│
│总资产增长率 │ 3.97│ -1.32│ 5.38│ 5.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.99│ -4.84│ 1.93│ 18.83│
│营业利润增长率 │ -94.17│ -382.15│ 43.87│ 82.60│
│净利润增长率 │ -110.86│ -1165.12│ 8.92│ 60.02│
│净资产增长率 │ -4.97│ -2.30│ 0.35│ 30.15│
│总资产增长率 │ 6.57│ 5.78│ 4.11│ 26.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期内偿还银行│ 5818.30│ 13284.93│ -56.20│
│ │贷款及支付收购子│ │ │ │
│ │公司款项 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期末购买理财│ 85.35│ 821.89│ -89.62│
│产 │产品金额减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内公司大力│ 5996.75│ 4179.35│ 43.49│
│ │发展X-BIONIC │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内经营性押│ 2402.96│ 1595.17│ 50.64│
│ │金及备用金增加 │ │ │ │
│在建工程 │报告期内成都悉乐│ 10.24│ 80.58│ -87.29│
│ │乐园项目升级改造│ │ │ │
│ │完工转入固定资产│ │ │ │
│长期待摊费用│报告期内店面装修│ 3493.97│ 2200.05│ 58.81│
│ │费增加 │ │ │ │
│其他非流动资│所预付设备设施款│ 52.47│ 236.24│ -77.79│
│产 │项转入固定资产，│ │ │ │
│ │所预付装修费转入│ │ │ │
│ │长期待摊费用 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内所采购货│ 4459.12│ 1481.82│ 200.92│
│ │物到货 │ │ │ │
│合同负债 │报告期预收款项减│ 2839.47│ 4088.76│ -30.55│
│ │少 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期内预收款项│ 348.45│ 508.40│ -31.46│
│ │减少相应增值税减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│长期借款 │报告期内取得借款│ 300.00│ 45.50│ 559.34│
│未分配利润 │报告期内公司盈利│ -695.14│ -1898.47│ 63.38│
│营业收入 │报告期内加大销售│ 54060.93│ 36105.58│ 49.73│
│ │力度，公司重点发│ │ │ │
│ │展的X-BIONIC │ │ │ │
│营业成本 │报告期内营业收入│ 25812.38│ 16069.80│ 60.63│
│ │增加相应营业成本│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内营业收入│ 1245.57│ 876.27│ 42.15│
│ │同比大幅增加相应│ │ │ │
│ │刷卡手续费同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │去年同期收到贷款│ 274.18│ 428.47│ -36.01│
│ │贴息 │ │ │ │
│投资收益 │报告期随着募集资│ 10.68│ 137.70│ -92.24│
│ │金余额减少相应购│ │ │ │
│ │买结构性存款金额│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内所购买结│ 29.81│ 3.56│ 736.93│
│收益 │构性存款公允价值│ │ │ │
│ │变动较去年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内计提应收│ -252.38│ 119.18│ -311.77│
│ │账款、其他应收款│ │ │ │
│ │坏账准备同比增加│ │ │ │
│资产处置收益│去年同期处置口罩│ 3.86│ -273.09│ 101.41│
│ │业务设备 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内收购子公│ 150.45│ 73.77│ 103.96│
│ │司产生营业外收入│ │ │ │
│所得税费用 │报告期内公司盈利│ 793.33│ 499.59│ 58.80│
│ │相应所得税费用同│ │ │ │
│ │比增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2371.86│ -4215.10│ 43.73│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内支付收购│ -5383.68│ -1974.42│ -172.67│
│的现金流量净│子公司款项同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内偿还借款│ -190.20│ 1942.56│ -109.79│
│的现金流量净│较上年同期增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7233.57│ 13284.93│ -45.55│
│应收款项 │--- │ 2094.62│ 2409.60│ -13.07│
│存货 │--- │ 38073.86│ 34334.64│ 10.89│
│投资性房地产│--- │ 780.75│ 795.43│ -1.85│
│长期股权投资│--- │ 548.07│ 545.10│ 0.54│
│固定资产 │--- │ 24838.78│ 24722.30│ 0.47│
│在建工程 │--- │ ---│ 80.58│ -100.00│
│使用权资产 │--- │ 10518.80│ 12167.68│ -13.55│
│短期借款 │--- │ 12935.44│ 14814.62│ -12.68│
│合同负债 │--- │ 4416.98│ 4088.76│ 8.03│
│租赁负债 │--- │ 7469.77│ 8893.16│ -16.01│
│营业收入 │公司重点发展的X-│ 35983.50│ 23694.14│ 51.87│
│ │BIONIC品牌及其他│ │ │ │
│ │品牌取得了良好的│ │ │ │
│ │销售业绩 │ │ │ │
│营业成本 │营业收入同比大幅│ 16928.49│ 9762.18│ 73.41│
│ │增加，相应营业成│ │ │ │
│ │本同比增加 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 11091.73│ 8956.49│ 23.84│
│管理费用 │--- │ 4285.41│ 4081.85│ 4.99│
│财务费用 │营业收入同比大幅│ 864.52│ 586.88│ 47.31│
│ │增加，相应刷卡手│ │ │ │
│ │续费同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 523.48│ 533.69│ -1.91│
│研发投入 │--- │ 493.10│ 542.47│ -9.10│
│经营活动产生│销售商品提供劳务│ 694.94│ -1838.57│ 137.80│
│的现金流量净│收到的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│投资活动产生│构建固定资产、无│ -2421.62│ -1177.40│ -105.67│
│的现金流量净│形资产及其它长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -4242.77│ 1531.82│ -376.98│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -5969.45│ -1484.15│ -302.21│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5818.30│ 7233.57│ 6782.89│ 13284.93│
│存货 │ 44621.16│ 38073.86│ 38386.40│ 34334.64│
│应收账款 │ 2901.40│ 2094.62│ 3883.69│ 2409.60│
│其他应收款 │ 2402.96│ 2136.47│ 2015.33│ 1595.17│
│流动资产合计 │ 63663.92│ 58439.29│ 64968.03│ 58545.38│
│长期股权投资 │ 548.02│ 548.07│ 544.50│ 545.10│
│固定资产净额 │ 24489.63│ 24838.78│ 24274.60│ 24722.30│
│无形资产 │ 5715.75│ 5912.67│ 6106.16│ 6310.68│
│非流动资产合计 │ 47696.40│ 47254.91│ 47855.23│ 48517.04│
│资产总计 │ 111360.32│ 105694.20│ 112823.25│ 107062.42│
│流动负债 │ 33876.34│ 28852.16│ 35623.14│ 29638.16│
│非流动负债 │ 8396.67│ 7564.49│ 8175.65│ 9059.73│
│负债合计 │ 42273.00│ 36416.65│ 43798.78│ 38697.90│
│实收资本 │ 15758.75│ 15758.75│ 15758.75│ 15758.75│
│资本公积金 │ 49534.79│ 49534.79│ 49534.79│ 49534.79│
│盈余公积 │ 1817.67│ 1817.67│ 1817.67│ 1817.67│
│未分配利润 │ -695.14│ -764.18│ -1115.37│ -1945.02│
│少数股东权益 │ 2671.24│ 2930.52│ 3028.62│ 3198.33│
│股东权益合计 │ 69087.31│ 69277.55│ 69024.47│ 68364.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5890.17│ 8645.75│ 20271.20│ 9544.85│
│存货 │ 31961.60│ 28960.50│ 25296.91│ 24636.40│
│应收账款 │ 3061.76│ 3786.62│ 3999.50│ 2879.40│
│其他应收款 │ 1999.60│ 1662.17│ 1713.02│ 1290.04│
│流动资产合计 │ 61411.79│ 61636.02│ 59995.68│ 55417.59│
│长期股权投资 │ 675.42│ 675.42│ 676.26│ 681.70│
│固定资产净额 │ 24211.30│ 25386.79│ 25002.27│ 25428.61│
│无形资产 │ 6515.96│ 6726.81│ 6941.46│ 7156.17│
│非流动资产合计 │ 46358.36│ 45334.05│ 45284.14│ 45706.87│
│资产总计 │ 107770.16│ 106970.07│ 105279.82│ 101124.46│
│流动负债 │ 31646.14│ 29782.14│ 26204.65│ 22313.05│
│非流动负债 │ 8239.72│ 7312.08│ 7237.56│ 7179.42│
│负债合计 │ 39885.86│ 37094.21│ 33442.21│ 29492.47│
│实收资本 │ 15758.75│ 15758.75│ 15758.75│ 15758.75│
│资本公积金 │ 49534.79│ 49534.79│ 49534.79│ 49534.79│
│盈余公积 │ 1817.67│ 1817.67│ 1817.67│ 1817.67│
│未分配利润 │ -1965.42│ -136.03│ 1682.36│ 1442.60│
│少数股东权益 │ 2738.51│ 2900.67│ 3044.04│ 3078.17│
│股东权益合计 │ 67884.30│ 69875.86│ 71837.61│ 71631.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 54060.93│ 35983.50│ 18809.93│ 56236.71│
│营业成本 │ 25812.38│ 16928.49│ 9166.98│ 26615.70│
│营业税金及附加 │ 278.35│ 240.84│ 133.80│ 298.34│
│销售费用 │ 16591.75│ 11091.73│ 5362.28│ 20767.60│
│财务费用 │ 1245.57│ 864.52│ 370.81│ 1201.26│
│管理费用 │ 6536.03│ 4285.41│ 2093.26│ 8233.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.81│ 29.81│ 29.81│ ---│
│投资收益 │ 10.68│ 10.39│ 1.64│ 150.30│
│营业利润 │ 1346.60│ 1270.27│ 803.47│ -3601.21│
│营业外收入 │ 150.45│ 141.63│ 131.23│ 265.58│
│营业外支出 │ 27.49│ 21.95│ 8.52│ 50.01│
│利润总额 │ 1469.57│ 1389.95│ 926.18│ -3385.64│
│所得税 │ 793.33│ 523.48│ 266.23│ 481.79│
│净利润 │ 676.23│ 866.47│ 659.94│ -3867.43│
│归属母公司净利润 │ 1203.32│ 1134.29│ 829.65│ -3317.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 36105.58│ 23694.14│ 13130.62│ 55553.76│
│营业成本 │ 16069.80│ 9762.18│ 4897.59│ 27609.14│
│营业税金及附加 │ 245.90│ 168.55│ 111.73│ 410.19│
│销售费用 │ 13776.95│ 8956.49│ 4634.38│ 17281.09│
│财务费用 │ 876.27│ 586.88│ 341.34│ 970.89│
│管理费用 │ 6054.46│ 4081.85│ 1929.61│ 6917.90│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 3.56│ 23.49│ ---│ 23.68│
│投资收益 │ 137.70│ 71.61│ 69.29│ -14.45│
│营业利润 │ -3289.73│ -1242.21│ 625.39│ -1149.09│
│营业外收入 │ 73.77│ 28.64│ 3.64│ 14.50│
│营业外支出 │ 32.13│ 8.86│ 1.55│ 182.70│
│利润总额 │ -3248.10│ -1222.44│ 627.48│ -1317.29│
│所得税 │ 499.59│ 533.69│ 428.45│ 1205.55│
│净利润 │ -3747.69│ -1756.13│ 199.04│ -2522.84│
│归属母公司净利润 │ -3408.03│ -1578.63│ 239.76│ -2616.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 60979.69│ 46217.47│ 20557.13│ 73052.37│
│经营活动现金流出 │ 63351.55│ 45522.54│ 20142.65│ 77618.28│
│经营活动现金流量净额│ -2371.86│ 694.94│ 414.48│ -4565.90│
│投资活动现金流入 │ 6034.87│ 6853.62│ 0.29│ 62385.51│
│资本性支出 │ 2705.93│ 800.70│ 962.86│ 3641.36│
│投资活动现金流出 │ 11418.55│ 9275.24│ 9674.88│ 54849.40│
│投资活动现金流量净额│ -5383.68│ -2421.62│ -9674.59│ 7536.11│
│筹资活动现金流入 │ 21371.99│ 11117.50│ 7900.00│ 19292.50│
│筹资活动现金流出 │ 21562.19│ 15360.27│ 5652.73│ 18646.83│
│筹资活动现金流量净额│ -190.20│ -4242.77│ 2247.27│ 645.67│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -7945.74│ -5969.45│ -7012.85│ 3615.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 45557.34│ 29348.70│ 15182.84│ 70489.70│
│经营活动现金流出 │ 49772.44│ 31187.27│ 16762.34│ 67393.44│
│经营活动现金流量净额│ -4215.10│ -1838.57│ -1579.49│ 3096.26│
│投资活动现金流入 │ 52162.21│ 22092.69│ 22092.69│ 5196.51│
│资本性支出 │ 2836.63│ 2136.27│ 714.27│ 8376.42│
│投资活动现金流出 │ 54136.63│ 23270.09│ 11714.27│ 20319.99│
│投资活动现金流量净额│ -1974.42│ -1177.40│ 10378.41│ -15123.48│
│筹资活动现金流入 │ 13498.00│ 10178.00│ 4120.00│ 29863.41│
│筹资活动现金流出 │ 11555.44│ 8646.18│ 2691.84│ 18456.32│
│筹资活动现金流量净额│ 1942.56│ 1531.82│ 1428.16│ 11407.09│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ -18.60│
│现金及等价物净增加额│ -4246.96│ -1484.15│ 10227.08│ -638.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 13130.62│ 23.35│ 239.76│ -7.23│
│二季报 │ 10563.52│ 18.78│ -1818.39│ 54.81│
│三季报 │ 12411.44│ 22.07│ -1829.40│ 55.14│
│四季报 │ 20131.13│ 35.80│ 90.13│ -2.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 12882.16│ 23.19│ 220.11│ -8.41│
│二季报 │ 12016.28│ 21.63│ -71.90│ 2.75│
│三季报 │ 9821.21│ 17.68│ -1764.49│ 67.43│
│四季报 │ 20834.10│ 37.50│ -1000.62│ 38.24│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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