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奇信股份(002781)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002781 奇信退 更新日期:2023-07-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│无法表示意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ -5901.23│ -41326.27│ -16870.96│ -20217.27│ │净利润增长率(%) │ -104.31│ 76.24│ -20.55│ -168.88│ │扣非净利润(万) │ -6025.54│ -50189.34│ -16257.48│ -20053.65│ │营业总收入(万元) │ 12217.56│ 153947.84│ 115853.82│ 67900.74│ │总营收同比增长率(%) │ -44.94│ 5.92│ 37.36│ 14.43│ │加权净资产收益率(%) │ ---│ ---│ -53.27│ -60.64│ │资产负债比率(%) │ 122.38│ 117.98│ 115.54│ 117.05│ │净利润现金含量(%) │ 25.30│ -10.91│ -33.98│ -36.98│ │基本每股收益(元) │ -0.2600│ -1.8400│ -0.7500│ -0.9000│ │每股收益-扣除(元) │ -0.2678│ -2.2300│ -0.7226│ -0.8900│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.2623│ -1.8367│ -0.7498│ -0.8985│ │每股资本公积金(元) │ 3.1512│ 3.1512│ 3.1512│ 3.1512│ │每股未分配利润(元) │ -7.0604│ -6.7982│ -6.4722│ -6.6209│ │每股净资产(元) │ -2.3658│ -2.1022│ -1.7824│ -1.9313│ │每股经营现金流量(元)│ -0.0664│ 0.2004│ 0.2548│ 0.3323│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ -2888.39│ -174786.41│ -13995.11│ -7519.13│ │归母净利(调整后:万) │ -2888.39│ -173911.77│ -13995.11│ -7519.13│ │净利润增长率(%) │ -15.69│ -242.73│ -134.21│ -72.08│ │扣非净利润(万) │ -3157.06│ -174402.22│ -16380.97│ -9900.55│ │营业总收(未调整:万) │ 22191.21│ 145342.41│ 84340.38│ 59338.16│ │营业总收(调整后:万) │ 22191.21│ 145342.41│ 84340.38│ 59338.16│ │总营收同比增长率(%) │ -7.58│ -29.88│ -43.17│ -37.63│ │加权净资产收益率(%) │ -11.71│ -272.64│ -10.35│ -5.43│ │资产负债比率(%) │ 109.87│ 108.11│ 67.54│ 66.21│ │净利润现金含量(%) │ -240.87│ 16.55│ 229.74│ 380.89│ │基本每股收益(元) │ -0.1300│ -7.7700│ -0.6200│ -0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ -0.1403│ -7.7500│ -0.7280│ -0.4400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.1284│ -7.7683│ -0.6220│ -0.3342│ │每股资本公积金(元) │ 3.1511│ 3.1511│ 3.1511│ 3.1511│ │每股未分配利润(元) │ -5.8508│ -5.7224│ 1.0350│ 1.3228│ │每股净资产(元) │ -1.1609│ -1.0324│ 5.6988│ 5.9861│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3092│ -1.2856│ -1.4290│ -1.2729│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.70│ 0.75│ 0.84│ 0.86│ │速动比率 │ 0.67│ 0.71│ 0.80│ 0.80│ │资产负债比率(%) │ 122.38│ 117.98│ 115.54│ 117.05│ │产权比率 │ -5.71│ -6.87│ -7.69│ -7.06│ │现金流比率%-短期债务│ -0.54│ 1.52│ 2.10│ 2.78│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.92│ 1.04│ 1.50│ 1.53│ │速动比率 │ 0.86│ 0.99│ 1.29│ 1.35│ │资产负债比率(%) │ 109.87│ 108.11│ 67.54│ 66.21│ │产权比率 │ -11.62│ -13.92│ 2.07│ 1.95│ │现金流比率%-短期债务│ 2.64│ -11.51│ -13.66│ -12.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.18│ 1.64│ 1.20│ 0.71│ │存货周转率 │ 1.32│ 12.42│ 7.86│ 4.34│ │流动资产周转率 │ 0.06│ 0.64│ 0.47│ 0.28│ │固定资产周转率 │ 1.58│ 22.09│ 25.92│ 13.05│ │总资产周转率 │ 0.05│ 0.52│ 0.41│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.20│ 1.31│ 0.79│ 0.55│ │存货周转率 │ 1.36│ 8.12│ 2.13│ 1.76│ │流动资产周转率 │ 0.09│ 0.50│ 0.24│ 0.17│ │固定资产周转率 │ 4.16│ 12.18│ 7.02│ 4.94│ │总资产周转率 │ 0.08│ 0.43│ 0.22│ 0.15│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.09│ 87.37│ 42.07│ 46.53│ │销售毛利率 │ 5.90│ 5.82│ 6.80│ 5.86│ │营业利润率 │ -47.56│ -26.46│ -13.62│ -29.17│ │销售净利率 │ -48.88│ -27.64│ -14.85│ -30.06│ │总资产净利率 │ -2.25│ -13.91│ -5.96│ -7.21│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 11.06│ 752.42│ -10.91│ -5.58│ │销售毛利率 │ 7.31│ 9.57│ 14.44│ 10.50│ │营业利润率 │ -12.84│ -120.86│ -17.22│ -13.22│ │销售净利率 │ -13.52│ -121.04│ -17.51│ -13.58│ │总资产净利率 │ -1.00│ -52.30│ -3.61│ -1.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -44.94│ 5.92│ 37.36│ 14.43│ │营业利润增长率 │ -103.99│ 76.66│ -8.59│ -152.40│ │净利润增长率 │ -104.31│ 76.24│ -20.55│ -168.88│ │净资产增长率 │ -12.54│ -564.14│ -72.64│ -87.06│ │总资产增长率 │ -9.93│ -13.47│ -10.74│ -12.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -7.58│ -29.88│ -43.17│ -37.63│ │营业利润增长率 │ -2.70│ -231.57│ -101.02│ -60.42│ │净利润增长率 │ -15.69│ -242.73│ -134.21│ -72.08│ │净资产增长率 │ -12.44│ -115.33│ -10.03│ -5.49│ │总资产增长率 │ -7.62│ -19.01│ 2.89│ 4.05│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │交易性金融资│本期处置了交易性│ ---│ 224.55│ -100.00│ │产 │金融资产 │ │ │ │ │应收款项融资│本期票据到期收回│ 360.71│ 592.57│ -39.13│ │应付职工薪酬│本期因账户冻结,│ 598.92│ 215.64│ 177.74│ │ │部分职工薪酬在期│ │ │ │ │ │后支付 │ │ │ │ │一年内到期的│本期末已发行的债│ 184.93│ 15926.57│ -98.84│ │非流动负债 │券到期清偿 │ │ │ │ │营业收入 │本期业务订单减少│ 12217.56│ 22191.21│ -44.94│ │ │,营业收入有所下│ │ │ │ │ │滑 │ │ │ │ │营业成本 │本期营业收入下滑│ 11496.92│ 20569.65│ -44.11│ │ │,营业成本也随之│ │ │ │ │ │减少 │ │ │ │ │销售费用 │本期销售人员和相│ 124.21│ 435.34│ -71.47│ │ │应开支减少 │ │ │ │ │管理费用 │本期管理人员和相│ 1069.98│ 2712.92│ -60.56│ │ │应开支减少 │ │ │ │ │其他收益 │上年同期收到政府│ ---│ 173.55│ -100.00│ │ │补助 │ │ │ │ │公允价值变动│本期末投资性房地│ 162.27│ ---│ ---│ │收益 │产的公允价值有所│ │ │ │ │ │上升 │ │ │ │ │信用减值损失│本期应收账款减值│ -2265.52│ -6148.58│ 63.15│ │ │额低于上年同期 │ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产减值│ -995.65│ 6662.62│ -114.94│ │ │额高于上年同期 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期退租部分│ 0.39│ 191.17│ -99.80│ │ │办公楼 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2022-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │本期销售人员和销│ 955.93│ 2449.33│ -60.97│ │ │售开支有所减少 │ │ │ │ │管理费用 │上年支付、计提了│ 25439.39│ 146264.53│ -82.61│ │ │较多的内部承包费│ │ │ │ │财务费用 │--- │ 8933.10│ 9070.63│ -1.52│ │研发费用 │本期研发投入和研│ 241.64│ 4047.35│ -94.03│ │ │发人员开支减少 │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 157071.12│ 194920.36│ -19.42│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 152562.34│ 223847.07│ -31.85│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│--- │ 4508.78│ -28926.72│ 115.59│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 2850.81│ 12134.23│ -76.51│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 391.69│ 799.86│ -51.03│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│--- │ 2459.12│ 11334.36│ -78.30│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 40938.09│ 138276.00│ -70.39│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 52881.08│ 138933.53│ -61.94│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -11942.99│ -657.53│ -1716.35│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -4973.26│ -18257.36│ 72.76│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │--- │ 14941.45│ 22257.78│ -32.87│ │应收款项 │本期收回了部分应│ 75428.00│ 112411.26│ -32.90│ │ │收账款和坏账计提│ │ │ │ │ │减值 │ │ │ │ │合同资产 │本期房建业务有所│ 98715.48│ 82585.00│ 19.53│ │ │增长 │ │ │ │ │存货 │--- │ 8955.25│ 14399.23│ -37.81│ │投资性房地产│--- │ 39847.45│ 34317.60│ 16.11│ │长期股权投资│--- │ 4875.34│ 5980.88│ -18.48│ │固定资产 │--- │ 7825.68│ 6113.79│ 28.00│ │在建工程 │--- │ ---│ 1559.99│ -100.00│ │使用权资产 │--- │ 654.59│ 5907.13│ -88.92│ │短期借款 │本期归还了银行贷│ ---│ 45010.32│ -100.00│ │ │款 │ │ │ │ │合同负债 │--- │ 6047.38│ 8850.55│ -31.67│ │租赁负债 │--- │ 455.47│ 5098.25│ -91.07│ │其他应付款 │本期向控股股东的│ 144743.99│ 93393.59│ 54.98│ │ │借款有所增加 │ │ │ │ │一年内到期的│本期末应付债券重│ 15926.57│ 2388.33│ 566.85│ │非流动负债 │分类至一年内到期│ │ │ │ │ │的非流动负债 │ │ │ │ │应付债券 │本期末应付债券重│ 0.00│ 19869.23│ -100.00│ │ │分类至一年内到期│ │ │ │ │ │的非流动负债 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 13872.34│ 14941.45│ 13792.81│ 15333.57│ │存货 │ 8434.08│ 8955.25│ 13073.90│ 15082.02│ │应收账款 │ 62686.65│ 75428.00│ 81113.14│ 79964.87│ │其他应收款 │ 14059.52│ 17597.74│ 17868.77│ 18348.11│ │流动资产合计 │ 193560.24│ 220606.89│ 229982.32│ 229572.66│ │长期股权投资 │ 4858.52│ 4875.34│ 4764.62│ 4813.12│ │固定资产净额 │ 7634.09│ 7825.68│ 3519.18│ 4988.31│ │无形资产 │ 893.01│ 993.71│ 913.32│ 924.95│ │非流动资产合计 │ 54717.10│ 55027.67│ 37000.39│ 32546.02│ │资产总计 │ 248277.34│ 275634.57│ 266982.71│ 262118.68│ │流动负债 │ 276303.10│ 296288.39│ 272483.16│ 268653.81│ │非流动负债 │ 27529.90│ 28901.04│ 35978.51│ 38145.06│ │负债合计 │ 303833.00│ 325189.42│ 308461.67│ 306798.87│ │实收资本 │ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ │资本公积金 │ 70901.20│ 70901.20│ 70901.20│ 70901.20│ │盈余公积 │ 12063.69│ 12063.69│ 12063.69│ 12063.69│ │未分配利润 │ -158859.92│ -152958.69│ -145624.47│ -148970.78│ │少数股东权益 │ -2324.53│ -2254.35│ -1374.09│ -1225.76│ │股东权益合计 │ -55555.66│ -49554.85│ -41478.96│ -44680.19│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 18876.20│ 22257.78│ 20845.59│ 30048.20│ │存货 │ 15822.43│ 14399.23│ 49839.30│ 42506.08│ │应收账款 │ 115236.57│ 112411.26│ 100071.20│ 103069.20│ │其他应收款 │ 18085.24│ 19807.27│ 25960.18│ 13922.45│ │流动资产合计 │ 243074.32│ 262235.72│ 353280.52│ 356677.76│ │长期股权投资 │ 4847.23│ 5980.88│ 5261.21│ 5309.55│ │固定资产净额 │ 5250.96│ 5421.45│ 5575.70│ 5603.90│ │无形资产 │ 1048.07│ 1171.18│ 1294.30│ 1417.41│ │非流动资产合计 │ 33239.75│ 36859.08│ 39569.16│ 40583.27│ │资产总计 │ 276314.07│ 299094.80│ 392849.68│ 397261.02│ │流动负债 │ 263406.97│ 251355.00│ 235356.40│ 232615.27│ │非流动负债 │ 40165.31│ 71999.07│ 29968.64│ 30418.92│ │负债合计 │ 303572.29│ 323354.07│ 265325.04│ 263034.19│ │实收资本 │ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ 22500.00│ │资本公积金 │ 70900.47│ 70900.47│ 70900.47│ 70900.47│ │盈余公积 │ 12063.69│ 12063.69│ 11570.40│ 11570.40│ │未分配利润 │ -131641.90│ -128753.51│ 23287.82│ 29763.80│ │少数股东权益 │ -1138.91│ -1029.29│ -697.89│ -460.31│ │股东权益合计 │ -27258.21│ -24259.27│ 127524.64│ 134226.83│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 12217.56│ 153947.84│ 115853.82│ 67900.74│ │营业成本 │ 11496.92│ 144982.27│ 107977.43│ 63924.03│ │营业税金及附加 │ 68.76│ 667.62│ 378.23│ 295.82│ │销售费用 │ 124.21│ 955.93│ 666.82│ 457.83│ │财务费用 │ 2100.78│ 8933.10│ 6148.57│ 4322.22│ │管理费用 │ 1069.98│ 25439.39│ 6018.77│ 4677.45│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 162.27│ 1971.61│ 30.86│ ---│ │投资收益 │ -57.12│ 5929.62│ -150.02│ -93.89│ │营业利润 │ -5810.69│ -40735.06│ -15774.43│ -19803.94│ │营业外收入 │ 2.03│ 2267.02│ 4.42│ 10.05│ │营业外支出 │ 10.12│ 678.86│ 871.48│ 346.56│ │利润总额 │ -5818.78│ -39146.91│ -16641.48│ -20140.44│ │所得税 │ 152.93│ 3405.93│ 565.63│ 270.81│ │净利润 │ -5971.71│ -42552.83│ -17207.12│ -20411.26│ │归属母公司净利润 │ -5901.23│ -41326.27│ -16870.96│ -20217.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 22191.21│ 145342.41│ 84340.38│ 59338.16│ │营业成本 │ 20569.65│ 131431.52│ 72158.10│ 53104.78│ │营业税金及附加 │ 45.72│ 669.46│ 419.05│ 141.15│ │销售费用 │ 435.34│ 2449.33│ 2175.03│ 1441.37│ │财务费用 │ 2038.47│ 9070.63│ 6618.42│ 4288.29│ │管理费用 │ 2712.92│ 146264.53│ 8479.95│ 5647.78│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ -29.97│ 1132.40│ 499.16│ 566.60│ │营业利润 │ -2848.58│ -175656.92│ -14526.89│ -7846.40│ │营业外收入 │ 0.21│ 7.48│ 6.15│ 6.15│ │营业外支出 │ 55.93│ 172.02│ 41.66│ 22.70│ │利润总额 │ -2904.29│ -175821.46│ -14562.40│ -7862.95│ │所得税 │ 95.91│ 95.17│ 208.25│ 194.43│ │净利润 │ -3000.20│ -175916.63│ -14770.66│ -8057.37│ │归属母公司净利润 │ -2888.39│ -174786.41│ -13995.11│ -7519.13│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 31981.87│ 157071.12│ 133764.44│ 91167.76│ │经营活动现金流出 │ 33475.05│ 152562.34│ 128031.05│ 83691.80│ │经营活动现金流量净额│ -1493.18│ 4508.78│ 5733.38│ 7475.96│ │投资活动现金流入 │ 184.47│ 2850.81│ 1275.10│ 1167.43│ │资本性支出 │ ---│ 391.69│ 25.65│ 25.65│ │投资活动现金流出 │ ---│ 391.69│ 25.65│ 25.65│ │投资活动现金流量净额│ 184.47│ 2459.12│ 1249.46│ 1141.78│ │筹资活动现金流入 │ ---│ 40938.09│ 8000.00│ 8000.00│ │筹资活动现金流出 │ 49.84│ 52881.08│ 21029.96│ 20734.03│ │筹资活动现金流量净额│ -49.84│ -11942.99│ -13029.96│ -12734.03│ │汇率变动对现金的影响│ ---│ 1.83│ 16.33│ 13.65│ │现金及等价物净增加额│ -1358.55│ -4973.26│ -6030.78│ -4102.64│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-03-31│ 2021-12-31│ 2021-09-30│ 2021-06-30│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 54359.53│ 194920.36│ 141185.60│ 107611.70│ │经营活动现金流出 │ 47402.12│ 223847.07│ 173338.39│ 136251.43│ │经营活动现金流量净额│ 6957.41│ -28926.72│ -32152.80│ -28639.73│ │投资活动现金流入 │ 4.25│ 12134.23│ 8458.14│ 8058.14│ │资本性支出 │ 2.85│ 799.86│ 129.48│ 71.53│ │投资活动现金流出 │ 2.85│ 799.86│ 148.76│ 90.81│ │投资活动现金流量净额│ 1.40│ 11334.36│ 8309.38│ 7967.33│ │筹资活动现金流入 │ 16000.00│ 138276.00│ 130276.00│ 83660.65│ │筹资活动现金流出 │ 25074.15│ 138933.53│ 127328.41│ 73207.67│ │筹资活动现金流量净额│ -9074.15│ -657.53│ 2947.59│ 10452.99│ │汇率变动对现金的影响│ -1.90│ -7.48│ 1.45│ 1.15│ │现金及等价物净增加额│ -2117.24│ -18257.36│ -20894.37│ -10218.27│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 22191.21│ 14.41│ -2888.39│ 6.99│ │二季报 │ 45709.52│ 29.69│ -17328.88│ 41.93│ │三季报 │ 47953.08│ 31.15│ 3346.31│ -8.10│ │四季报 │ 38094.02│ 24.74│ -24455.31│ 59.18│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 24012.11│ 16.52│ -2496.69│ 1.43│ │二季报 │ 35326.05│ 24.31│ -5022.44│ 2.87│ │三季报 │ 25002.22│ 17.20│ -6475.98│ 3.71│ │四季报 │ 61002.03│ 41.97│ -160791.30│ 91.99│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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