财务分析☆ ◇002782 可立克 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 29963.99│ 23017.90│ 11394.06│ 11124.08│ 2626.96│ 20603.83│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 23017.90│ 11394.06│ 11130.96│ 2626.96│ 20603.83│
│净利润增长率(%) │ 30.18│ 102.02│ 2.36│ 323.46│ -87.25│ 824.38│
│扣非净利润(万) │ 26470.99│ 21712.42│ 15649.39│ 17704.66│ 5632.19│ 9031.66│
│营业总收(未调整:万) │ 553231.02│ 469346.63│ 466809.64│ 326768.43│ 164892.17│ 127989.07│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 469346.63│ 466809.64│ 326768.43│ 164892.17│ 127989.07│
│总营收同比增长率(%) │ 17.87│ 0.54│ 42.86│ 98.17│ 28.83│ 15.36│
│加权净资产收益率(%) │ 14.32│ 12.15│ 6.36│ 7.31│ 1.82│ 19.60│
│资产负债比率(%) │ 52.47│ 53.00│ 54.17│ 55.99│ 29.03│ 24.80│
│净利润现金含量(%) │ 119.24│ 206.97│ 310.87│ 67.71│ -510.20│ 70.51│
│基本每股收益(元) │ 0.6157│ 0.4713│ 0.2339│ 0.2355│ 0.0545│ 0.4680│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5439│ 0.4446│ 0.3213│ 0.3747│ 0.1185│ 0.2052│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6042│ 0.4671│ 0.2312│ 0.2333│ 0.0551│ 0.4320│
│每股资本公积金(元) │ 1.5360│ 1.5180│ 1.5086│ 1.2537│ 1.2270│ 1.1521│
│每股未分配利润(元) │ 1.8887│ 1.4712│ 1.1164│ 1.0020│ 0.8246│ 0.9219│
│每股净资产(元) │ 4.4708│ 4.0152│ 3.7065│ 3.3408│ 3.0885│ 3.0627│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7204│ 0.9667│ 0.7188│ 0.1580│ -0.2811│ 0.3046│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 29963.99│ 23231.85│ 15072.70│ 7002.16│ 23017.90│ 15233.28│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 23017.90│ 15233.28│
│净利润增长率(%) │ 30.18│ 52.51│ 46.10│ 35.26│ 102.02│ 11.86│
│扣非净利润(万) │ 26470.99│ 22222.56│ 14282.04│ 6343.06│ 21712.42│ 14646.31│
│营业总收(未调整:万) │ 553231.02│ 410454.18│ 266686.22│ 112522.63│ 469346.63│ 328734.40│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 469346.63│ 328734.40│
│总营收同比增长率(%) │ 17.87│ 24.86│ 25.27│ 18.31│ 0.54│ -4.94│
│加权净资产收益率(%) │ 14.32│ 11.25│ 7.38│ 3.48│ 12.15│ 8.16│
│资产负债比率(%) │ 52.47│ 54.55│ 55.37│ 52.01│ 53.00│ 51.91│
│净利润现金含量(%) │ 119.24│ 117.08│ 31.39│ 167.94│ 206.97│ 256.67│
│基本每股收益(元) │ 0.6157│ 0.4771│ 0.3095│ 0.1439│ 0.4713│ 0.3114│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5439│ 0.4481│ 0.2932│ 0.1287│ 0.4446│ 0.2972│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6042│ 0.4684│ 0.3059│ 0.1421│ 0.4671│ 0.3091│
│每股资本公积金(元) │ 1.5360│ 1.5211│ 1.5194│ 1.5187│ 1.5180│ 1.5218│
│每股未分配利润(元) │ 1.8887│ 1.7830│ 1.6285│ 1.6133│ 1.4712│ 1.3457│
│每股净资产(元) │ 4.4708│ 4.3225│ 4.1690│ 4.1567│ 4.0152│ 3.8628│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7204│ 0.5484│ 0.0960│ 0.2386│ 0.9667│ 0.7934│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.48│ 1.47│ 1.36│ 2.19│ 3.09│
│速动比率 │ 1.25│ 1.21│ 1.21│ 1.06│ 1.67│ 2.72│
│资产负债比率(%) │ 52.47│ 53.00│ 54.17│ 55.99│ 29.03│ 24.80│
│产权比率 │ 1.13│ 1.15│ 1.20│ 1.31│ 0.41│ 0.33│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.22│ 0.17│ 0.04│ -0.22│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.52│ 1.47│ 1.45│ 1.51│ 1.48│ 1.48│
│速动比率 │ 1.25│ 1.18│ 1.16│ 1.21│ 1.21│ 1.16│
│资产负债比率(%) │ 52.47│ 54.55│ 55.37│ 52.01│ 53.00│ 51.91│
│产权比率 │ 1.13│ 1.23│ 1.27│ 1.11│ 1.15│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.15│ 0.11│ 0.02│ 0.05│ 0.22│ 0.19│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 3.04│ 3.29│ 3.33│ 4.09│ 3.91│
│存货周转率 │ 7.72│ 7.12│ 7.01│ 5.94│ 5.54│ 7.03│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.49│ 1.61│ 1.61│ 1.22│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 13.06│ 11.34│ 12.59│ 11.74│ 7.87│ 6.79│
│总资产周转率 │ 1.22│ 1.12│ 1.20│ 1.12│ 0.82│ 0.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.17│ 2.32│ 1.47│ 0.70│ 3.04│ 2.42│
│存货周转率 │ 7.72│ 5.29│ 3.47│ 1.52│ 7.12│ 4.73│
│流动资产周转率 │ 1.59│ 1.17│ 0.77│ 0.34│ 1.49│ 1.09│
│固定资产周转率 │ 13.06│ 9.82│ 6.39│ 2.69│ 11.34│ 7.98│
│总资产周转率 │ 1.22│ 0.90│ 0.59│ 0.26│ 1.12│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.51│ 11.63│ 6.24│ 6.98│ 1.78│ 14.11│
│销售毛利率 │ 12.90│ 14.00│ 13.22│ 16.67│ 18.95│ 24.11│
│营业利润率 │ 6.02│ 5.34│ 3.63│ 4.63│ 0.81│ 18.74│
│销售净利率 │ 5.48│ 5.03│ 2.79│ 3.63│ 1.59│ 16.10│
│总资产净利率 │ 6.69│ 5.65│ 3.34│ 4.08│ 1.31│ 13.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.51│ 10.84│ 7.34│ 3.42│ 11.63│ 8.00│
│销售毛利率 │ 12.90│ 14.17│ 14.61│ 15.51│ 14.00│ 13.48│
│营业利润率 │ 6.02│ 6.59│ 6.70│ 7.45│ 5.34│ 5.26│
│销售净利率 │ 5.48│ 5.75│ 5.74│ 6.30│ 5.03│ 4.72│
│总资产净利率 │ 6.69│ 5.18│ 3.40│ 1.64│ 5.65│ 3.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.87│ 0.54│ 42.86│ 98.17│ 28.83│ 15.36│
│营业利润增长率 │ 32.88│ 47.90│ 12.04│ 1037.58│ -94.46│ 124.12│
│净利润增长率 │ 30.18│ 102.02│ 2.36│ 323.46│ -87.25│ 824.38│
│净资产增长率 │ 12.06│ 8.33│ 14.69│ 8.15│ 0.82│ 79.93│
│总资产增长率 │ 10.72│ 5.78│ 8.60│ 80.14│ 6.83│ 63.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.87│ 24.86│ 25.27│ 18.31│ 0.54│ -4.94│
│营业利润增长率 │ 32.88│ 56.28│ 46.30│ 39.69│ 47.90│ -6.08│
│净利润增长率 │ 30.18│ 52.51│ 46.10│ 35.26│ 102.02│ 11.86│
│净资产增长率 │ 12.06│ 8.34│ 3.83│ 3.52│ 8.33│ 4.22│
│总资产增长率 │ 10.72│ 12.04│ 9.26│ 1.36│ 5.78│ -0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 6887.54│ 6422.42│ 7.24│
│管理费用 │--- │ 14039.08│ 15031.61│ -6.60│
│财务费用 │汇率变动 │ 106.99│ -429.79│ 124.89│
│研发费用 │--- │ 14136.68│ 13474.03│ 4.92│
│经营活动现金│--- │ 361849.40│ 324523.83│ 11.50│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 326121.19│ 276883.56│ 17.78│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 35728.21│ 47640.27│ -25.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 83814.59│ 58110.47│ 44.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 95758.36│ 69618.62│ 37.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -11943.77│ -11508.15│ -3.79│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 52897.62│ 28107.54│ 88.20│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 54452.49│ 68537.71│ -20.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收回银行承兑汇票│ -1554.87│ -40430.17│ 96.15│
│的现金流量净│保证金增加、收到│ │ │ │
│额 │股权激励款增加及│ │ │ │
│ │去年同期偿还债务│ │ │ │
│ │支付现金 │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 21551.57│ -3578.18│ 702.31│
│价物净增加额│金流量净额 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 73478.35│ 59128.64│ 24.27│
│应收款项 │--- │ 176929.06│ 172124.39│ 2.79│
│存货 │--- │ 66663.76│ 58239.00│ 14.47│
│投资性房地产│--- │ 3788.76│ 4685.07│ -19.13│
│固定资产 │--- │ 42714.99│ 42012.18│ 1.67│
│使用权资产 │--- │ 5424.18│ 6051.35│ -10.36│
│短期借款 │--- │ 2201.41│ 3102.84│ -29.05│
│合同负债 │--- │ 317.22│ 307.73│ 3.08│
│租赁负债 │--- │ 3356.98│ 4373.69│ -23.25│
│其他非流动金│--- │ 33877.53│ 31803.85│ 6.52│
│融资产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │汇率变动及利息支│ -138.55│ 103.84│ -233.43│
│ │出减少 │ │ │ │
│其他收益 │收到政府补助增加│ 936.25│ 384.08│ 143.76│
│公允价值变动│投资金融资产公允│ 49.44│ 101.93│ -51.49│
│收益 │价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│应收款项坏账准备│ -1303.68│ 575.65│ -326.47│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │营业外收入减少 │ 2.57│ 12.66│ -79.72│
│营业外支出 │营业外支出增加 │ 6.50│ 1.17│ 455.19│
│所得税费用 │营业利润增加 │ 3418.97│ 1801.57│ 89.78│
│净利润 │销售收入增加 │ 23609.26│ 15506.90│ 52.25│
│收到的税费返│收到的出口退税款│ 199.59│ 2417.76│ -91.74│
│还 │减少 │ │ │ │
│收到其他与经│收到的政府补助增│ 1315.61│ 832.86│ 57.96│
│营活动有关的│加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│购买材料支付的现│ 166422.11│ 127593.97│ 30.43│
│受劳务支付的│金增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收回投资收到│收回到期理财增加│ 41033.45│ 27000.00│ 51.98│
│的现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│处置固定资产收到│ 0.26│ 2.82│ -90.78│
│、无形资产和│的现金减少 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财增加 │ 59000.00│ 41000.00│ 43.90│
│金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│股权激励 │ 5342.50│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│借款减少 │ 3200.00│ 12080.26│ -73.51│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│银行承兑汇票保证│ 39941.09│ 3912.17│ 920.95│
│资活动有关的│金退回增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│去年同期偿还债务│ 5060.00│ 25116.17│ -79.85│
│的现金 │支付现金 │ │ │ │
│分配股利、利│分配股利现金支出│ 7586.52│ 4627.89│ 63.93│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│银行承兑汇票保证│ 36318.32│ 21299.11│ 70.52│
│资活动有关的│金支出增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率变动 │ -291.44│ 428.27│ -168.05│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│经营活动产生│销售收入增加，经│ 27200.96│ 39098.75│ -30.43│
│的现金流量净│营性应收款项及存│ │ │ │
│额 │货的增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期偿还债务│ -481.25│ -35050.74│ 98.63│
│的现金流量净│支付现金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 2576.18│ -15730.31│ 116.38│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│交易性金融资│购买理财产品增加│ 25073.71│ 7024.27│ 256.96│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收客户票据增加 │ 34542.17│ 22395.37│ 54.24│
│应收款项融资│收到客户票据终止│ 2402.40│ 4331.88│ -44.54│
│ │确认 │ │ │ │
│预付款项 │预付款项增加 │ 336.39│ 128.38│ 162.03│
│其他非流动资│预付长期资产增加│ 5947.63│ 4499.73│ 32.18│
│产 │ │ │ │ │
│应交税费 │企业所得税增加 │ 3140.89│ 2152.71│ 45.90│
│其他应付款 │限制性股票回购义│ 10816.02│ 5527.34│ 95.68│
│ │务增加 │ │ │ │
│一年内到期的│本期偿还一年内到│ 2587.06│ 3963.07│ -34.72│
│非流动负债 │期的长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│收到的客户票据背│ 41158.10│ 26237.04│ 56.87│
│ │书转让未终止确认│ │ │ │
│ │重分类 │ │ │ │
│其他综合收益│越南公司外币报表│ -632.40│ -179.50│ -252.32│
│ │折算差额 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73478.35│ 59128.64│ 49991.07│ 25645.67│ 45409.94│ 54407.33│
│存货 │ 66663.76│ 58239.00│ 55101.47│ 60461.19│ 31167.96│ 17105.28│
│应收票据及应收账款 │ 211973.55│ 194519.76│ 172907.11│ 170581.21│ 51263.11│ 33068.91│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 233.37│ 128.38│ 261.98│ 448.96│ 81.40│ 166.66│
│其他应收款 │ 2302.59│ 1206.23│ 1458.43│ 1416.57│ 831.94│ 1572.16│
│流动资产合计 │ 370420.72│ 325470.58│ 305436.71│ 274585.74│ 130723.34│ 140539.71│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1305.61│ 1167.42│
│固定资产净额 │ 42714.99│ 42012.18│ 40792.80│ 33334.01│ 22324.03│ 19605.58│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 57.36│ ---│
│无形资产 │ 3490.34│ 3940.69│ 3917.04│ 4064.41│ 5370.32│ 5136.81│
│商誉 │ 4430.90│ 4430.90│ 4430.90│ 4430.90│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 105305.38│ 104207.50│ 100746.23│ 99246.74│ 76796.89│ 53704.94│
│资产总计 │ 475726.10│ 429678.08│ 406182.94│ 373832.48│ 207520.23│ 194244.64│
│应付票据及应付账款 │ 178026.13│ 171572.12│ 145460.61│ 141646.15│ 36368.76│ 33247.31│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 317.22│ 307.73│ 267.91│ 360.76│ 239.67│ 44.73│
│流动负债 │ 243699.38│ 220641.01│ 207233.47│ 201938.58│ 59602.72│ 45444.40│
│长期借款 │ ---│ ---│ 6720.00│ 3645.60│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ 444.05│ 1766.58│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5932.98│ 7093.34│ 12811.56│ 7366.58│ 649.95│ 2726.15│
│负债合计 │ 249632.36│ 227734.35│ 220045.03│ 209305.16│ 60252.67│ 48170.55│
│实收资本 │ 49596.40│ 49280.94│ 49280.94│ 47672.32│ 47683.12│ 47694.12│
│资本公积金 │ 76180.28│ 74809.86│ 74345.23│ 59767.48│ 58507.28│ 54947.01│
│盈余公积 │ 8749.42│ 7262.17│ 5662.74│ 5429.43│ 5137.22│ 5010.77│
│未分配利润 │ 93673.67│ 72502.75│ 55015.80│ 47768.04│ 39318.16│ 43970.12│
│少数股东权益 │ 4359.03│ 4070.39│ 3475.82│ 5262.76│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 221734.71│ 197873.34│ 182662.09│ 159264.56│ 147267.56│ 146074.10│
│股东权益合计 │ 226093.74│ 201943.73│ 186137.91│ 164527.32│ 147267.56│ 146074.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73478.35│ 55519.02│ 36284.34│ 53755.57│ 59128.64│ 44712.27│
│存货 │ 66663.76│ 74946.40│ 73147.51│ 66959.92│ 58239.00│ 65230.16│
│应收票据及应收账款 │ 211973.55│ 216469.80│ 224233.64│ 180073.62│ 194519.76│ 163680.82│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 233.37│ 336.39│ 233.46│ 194.91│ 128.38│ 268.42│
│其他应收款 │ 2302.59│ 1423.75│ 1392.91│ 1532.45│ 1206.23│ 1552.53│
│流动资产合计 │ 370420.72│ 377266.41│ 366244.59│ 332083.74│ 325470.58│ 299794.94│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 42714.99│ 41550.45│ 41499.57│ 41691.68│ 42012.18│ 41550.62│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 3490.34│ 3625.32│ 3764.31│ 3800.71│ 3940.69│ 3942.98│
│商誉 │ 4430.90│ 4430.90│ 4430.90│ 4430.90│ 4430.90│ 4430.90│
│非流动资产合计 │ 105305.38│ 104149.57│ 103212.32│ 103458.50│ 104207.50│ 103840.25│
│资产总计 │ 475726.10│ 481415.97│ 469456.91│ 435542.24│ 429678.08│ 403635.19│
│应付票据及应付账款 │ 178026.13│ 187808.86│ 193145.45│ 165359.61│ 171572.12│ 152132.12│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 317.22│ 369.37│ 358.82│ 288.14│ 307.73│ 227.82│
│流动负债 │ 243699.38│ 256097.07│ 253331.41│ 219817.72│ 220641.01│ 201930.41│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 5932.98│ 6538.18│ 6583.90│ 6720.19│ 7093.34│ 7592.23│
│负债合计 │ 249632.36│ 262635.25│ 259915.31│ 226537.91│ 227734.35│ 209522.64│
│实收资本 │ 49596.40│ 49596.40│ 49280.94│ 49280.94│ 49280.94│ 49280.94│
│资本公积金 │ 76180.28│ 75443.41│ 74878.79│ 74844.13│ 74809.86│ 74993.61│
│盈余公积 │ 8749.42│ 7262.17│ 7262.17│ 7262.17│ 7262.17│ 5662.74│
│未分配利润 │ 93673.67│ 88428.77│ 80251.96│ 79504.91│ 72502.75│ 66317.56│
│少数股东权益 │ 4359.03│ 4398.05│ 4089.26│ 4157.75│ 4070.39│ 3749.44│
│归属母公司权益 │ 221734.71│ 214382.67│ 205452.34│ 204846.58│ 197873.34│ 190363.11│
│股东权益合计 │ 226093.74│ 218780.72│ 209541.60│ 209004.33│ 201943.73│ 194112.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
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│利润表指标(
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