财务分析☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3599.46│ 14815.69│ 17535.09│ 13337.57│ -40714.49│ 5034.26│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 17535.09│ 13333.16│ -39468.90│ 5034.26│
│净利润增长率(%) │ 34.39│ -15.51│ 31.52│ 133.79│ -908.75│ 0.73│
│扣非净利润(万) │ 3176.25│ 17624.51│ 17632.92│ 5882.55│ -39406.79│ 5049.20│
│营业总收(未调整:万) │ 76392.44│ 368609.85│ 377875.78│ 340594.58│ 274129.09│ 201094.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 377875.78│ 340594.58│ 275925.80│ 201094.12│
│总营收同比增长率(%) │ 13.16│ -2.45│ 10.95│ 23.44│ 36.32│ 6.32│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 6.83│ 11.58│ 9.85│ -26.91│ 2.93│
│资产负债比率(%) │ 56.56│ 55.56│ 66.46│ 69.78│ 69.44│ 60.63│
│净利润现金含量(%) │ 144.89│ 271.41│ 278.83│ 196.98│ -2.37│ 195.68│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3200│ 0.4500│ 0.3500│ -1.0700│ 0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0636│ 0.3800│ 0.4500│ 0.1500│ -1.0300│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0721│ 0.2964│ 0.4482│ 0.3416│ -1.0666│ 0.1333│
│每股资本公积金(元) │ 2.6207│ 2.6325│ 1.4534│ 1.4394│ 1.3818│ 1.3441│
│每股未分配利润(元) │ 1.1589│ 1.0858│ 1.1396│ 0.8104│ 0.4636│ 1.6474│
│每股净资产(元) │ 5.1364│ 5.0679│ 4.0164│ 3.6744│ 3.3749│ 4.5335│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1044│ 0.8045│ 1.2497│ 0.6729│ 0.0253│ 0.2608│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3599.46│ 14815.69│ 11197.26│ 6508.65│ 2678.37│ 17535.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2678.37│ 17535.09│
│净利润增长率(%) │ 34.39│ -15.51│ -34.02│ -41.89│ -8.75│ 31.52│
│扣非净利润(万) │ 3176.25│ 17624.51│ 9190.15│ 4722.99│ 1671.75│ 17632.92│
│营业总收(未调整:万) │ 76392.44│ 368609.85│ 256956.58│ 163878.95│ 67510.12│ 377875.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 67510.12│ 377875.78│
│总营收同比增长率(%) │ 13.16│ -2.45│ -5.32│ -4.24│ -13.92│ 10.95│
│加权净资产收益率(%) │ 1.41│ 6.83│ 5.18│ 3.04│ 1.69│ 11.58│
│资产负债比率(%) │ 56.56│ 55.56│ 58.52│ 58.86│ 65.83│ 66.46│
│净利润现金含量(%) │ 144.89│ 271.41│ 186.75│ 362.54│ 389.81│ 278.83│
│基本每股收益(元) │ 0.0700│ 0.3200│ 0.2400│ 0.1400│ 0.0700│ 0.4500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0636│ 0.3800│ 0.1839│ 0.1019│ 0.0427│ 0.4500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0721│ 0.2964│ 0.2240│ 0.1302│ 0.0685│ 0.4482│
│每股资本公积金(元) │ 2.6207│ 2.6325│ 2.6110│ 2.6060│ 1.4567│ 1.4534│
│每股未分配利润(元) │ 1.1589│ 1.0858│ 1.0414│ 0.9223│ 1.2081│ 1.1396│
│每股净资产(元) │ 5.1364│ 5.0679│ 4.9572│ 4.8504│ 4.0830│ 4.0164│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1044│ 0.8045│ 0.4184│ 0.4721│ 0.2669│ 1.2497│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.88│ 0.58│ 0.63│ 0.60│ 0.65│
│速动比率 │ 0.86│ 0.76│ 0.48│ 0.54│ 0.51│ 0.57│
│资产负债比率(%) │ 56.56│ 55.56│ 66.46│ 69.78│ 69.44│ 60.63│
│产权比率 │ 1.83│ 1.77│ 3.16│ 3.63│ 3.67│ 2.36│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.12│ 0.12│ 0.06│ 0.00│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.98│ 0.88│ 0.95│ 0.82│ 0.59│ 0.58│
│速动比率 │ 0.86│ 0.76│ 0.84│ 0.71│ 0.48│ 0.48│
│资产负债比率(%) │ 56.56│ 55.56│ 58.52│ 58.86│ 65.83│ 66.46│
│产权比率 │ 1.83│ 1.77│ 1.96│ 1.97│ 3.06│ 3.16│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.12│ 0.06│ 0.06│ 0.03│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 4.89│ 6.30│ 6.68│ 6.24│ 6.12│
│存货周转率 │ 1.46│ 6.60│ 6.93│ 7.72│ 8.17│ 7.31│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.41│ 1.55│ 1.49│ 1.40│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.16│ 1.15│ 1.16│ 1.05│ 1.06│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.48│ 0.51│ 0.48│ 0.41│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.87│ 4.89│ 3.30│ 2.28│ 1.00│ 6.30│
│存货周转率 │ 1.46│ 6.60│ 4.57│ 2.94│ 1.18│ 6.93│
│流动资产周转率 │ 0.25│ 1.41│ 0.92│ 0.62│ 0.30│ 1.55│
│固定资产周转率 │ 0.25│ 1.16│ 0.81│ 0.51│ 0.21│ 1.15│
│总资产周转率 │ 0.09│ 0.48│ 0.33│ 0.21│ 0.09│ 0.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 5.85│ 11.16│ 9.30│ -31.60│ 2.93│
│销售毛利率 │ 27.31│ 29.30│ 27.28│ 23.91│ 22.88│ 27.59│
│营业利润率 │ 10.60│ 9.41│ 8.74│ 5.33│ -18.00│ 6.72│
│销售净利率 │ 7.81│ 6.96│ 6.54│ 4.57│ -17.74│ 4.65│
│总资产净利率 │ 0.73│ 3.31│ 3.31│ 2.18│ -7.20│ 1.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.40│ 5.85│ 4.52│ 2.68│ 1.68│ 11.16│
│销售毛利率 │ 27.31│ 29.30│ 29.76│ 28.99│ 27.23│ 27.28│
│营业利润率 │ 10.60│ 9.41│ 10.71│ 11.15│ 13.85│ 8.74│
│销售净利率 │ 7.81│ 6.96│ 6.85│ 5.80│ 5.47│ 6.54│
│总资产净利率 │ 0.73│ 3.31│ 2.23│ 1.22│ 0.50│ 3.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.16│ -2.45│ 10.95│ 23.44│ 36.32│ 6.32│
│营业利润增长率 │ -13.39│ 5.04│ 82.10│ 137.90│ -465.48│ -10.95│
│净利润增长率 │ 34.39│ -15.51│ 31.52│ 133.79│ -908.75│ 0.73│
│净资产增长率 │ 1.26│ 61.19│ 9.54│ 10.29│ -25.08│ 0.38│
│总资产增长率 │ 2.75│ 7.97│ -0.01│ 9.35│ 1.67│ 51.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.16│ -2.45│ -5.32│ -4.24│ -13.92│ 10.95│
│营业利润增长率 │ -13.39│ 5.04│ 2.39│ 7.45│ 109.63│ 82.10│
│净利润增长率 │ 34.39│ -15.51│ -34.02│ -41.89│ -8.75│ 31.52│
│净资产增长率 │ 1.26│ 61.19│ 57.67│ 54.27│ 1.66│ 9.54│
│总资产增长率 │ 2.75│ 7.97│ 11.46│ 8.82│ -0.34│ -0.01│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 11615.67│ 9434.08│ 23.12│
│管理费用 │--- │ 41297.74│ 35046.15│ 17.84│
│财务费用 │--- │ 11367.39│ 14628.50│ -22.29│
│研发费用 │--- │ 8764.98│ 8070.91│ 8.60│
│经营活动现金│--- │ 346451.53│ 344113.45│ 0.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 306240.58│ 295220.00│ 3.73│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 40210.94│ 48893.46│ -17.76│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期赎回理财│ 116041.79│ 23434.40│ 395.18│
│流入小计 │产品较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│本报告期购买理财│ 171080.59│ 64415.81│ 165.59│
│流出小计 │产品较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -55038.80│ -40981.41│ -34.30│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 256002.17│ 223075.59│ 14.76│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 228715.54│ 261540.62│ -12.55│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ 27286.63│ -38465.03│ 170.94│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 12460.64│ -30555.38│ 140.78│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 65111.57│ 52566.16│ 23.87│
│应收款项 │--- │ 85834.61│ 65035.15│ 31.98│
│存货 │--- │ 38364.62│ 40594.63│ -5.49│
│投资性房地产│--- │ 4401.78│ 173.00│ 2444.42│
│长期股权投资│--- │ 22111.22│ 22437.15│ -1.45│
│固定资产 │公司计提固定资产│ 314074.44│ 323472.90│ -2.91│
│ │折旧及固定资产减│ │ │ │
│ │值准备 │ │ │ │
│在建工程 │--- │ 19626.92│ 6718.63│ 192.13│
│使用权资产 │--- │ 2317.54│ 551.49│ 320.23│
│短期借款 │公司短期银行贷款│ 74960.31│ 123455.58│ -39.28│
│ │减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 8130.80│ 9011.19│ -9.77│
│长期借款 │公司长期银行贷款│ 80217.40│ 51184.00│ 56.72│
│ │增加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 1562.95│ 283.24│ 451.82│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │报告期公司完成定│ 89040.78│ 52566.16│ 69.39│
│ │向增发融资增加货│ │ │ │
│ │币资金 │ │ │ │
│交易性金融资│报告期公司使用自│ 42000.00│ ---│ ---│
│产 │有及定向增发募集│ │ │ │
│ │资金购买理财产品│ │ │ │
│应收账款 │报告期公司销售商│ 90508.01│ 65035.15│ 39.17│
│ │品或提供劳务在年│ │ │ │
│ │度中期尚未回款 │ │ │ │
│预付账款 │报告期公司购买商│ 9295.99│ 6623.58│ 40.35│
│ │品预付款项增加 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期公司待抵扣│ 7659.41│ 4647.61│ 64.80│
│ │及预缴税金增加 │ │ │ │
│长期应收款 │报告期公司收回售│ 2113.53│ 3516.84│ -39.90│
│ │后回租保证金 │ │ │ │
│其他权益工具│报告期子公司山东│ 1528.77│ 25239.59│ -93.94│
│ │天宝化工股份有限│ │ │ │
│ │公司处置对江苏红│ │ │ │
│ │光化工有限公司股│ │ │ │
│ │权投资 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期子公司京山│ 2644.43│ 551.49│ 379.51│
│ │凯龙聚五兴建材有│ │ │ │
│ │限公司新增租赁土│ │ │ │
│ │地以及孙公司天华│ │ │ │
│ │新材料科技（惠州│ │ │ │
│ │）有限公司新增租│ │ │ │
│ │赁土地、厂房 │ │ │ │
│在建工程 │报告期公司石料生│ 13632.18│ 6718.63│ 102.90│
│ │产线项目建设投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│商誉 │报告期公司收购原│ 17715.81│ 4078.24│ 334.40│
│ │武穴市君安爆破工│ │ │ │
│ │程有限公司51%股 │ │ │ │
│ │权 │ │ │ │
│长期待摊费用│报告期公司发生一│ 1904.64│ 1448.22│ 31.52│
│ │年以上的待摊咨询│ │ │ │
│ │费、顾问费等增加│ │ │ │
│长期借款 │报告期公司偿还20│ 104180.20│ 51184.00│ 103.54│
│ │23年末一年内到期│ │ │ │
│ │的长期借款后重新│ │ │ │
│ │借入长期贷款 │ │ │ │
│长期应付款 │报告期公司偿还部│ 11756.21│ 22341.59│ -47.38│
│ │分售后回租租赁款│ │ │ │
│租赁负债 │报告期子公司京山│ 1886.31│ 283.24│ 565.99│
│ │凯龙聚五兴建材有│ │ │ │
│ │限公司新增租赁土│ │ │ │
│ │地以及孙公司天华│ │ │ │
│ │新材料科技（惠州│ │ │ │
│ │）有限公司新增租│ │ │ │
│ │赁土地、厂房 │ │ │ │
│资本公积 │报告期公司完成定│ 130496.55│ 56863.46│ 129.49│
│ │向增发融资增加资│ │ │ │
│ │本溢价 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期子公司山东│ 417.79│ 1421.52│ -70.61│
│ │天宝化工股份有限│ │ │ │
│ │公司处置对江苏红│ │ │ │
│ │光化工有限公司股│ │ │ │
│ │权投资 │ │ │ │
│其他收益 │报告期公司收到与│ 3031.27│ 1479.30│ 104.91│
│ │收益相关的政府补│ │ │ │
│ │助以及债务重组收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期子公司山东│ 5727.64│ 1017.51│ 462.91│
│ │天宝化工股份有限│ │ │ │
│ │公司取得被投资单│ │ │ │
│ │位江苏红光化工有│ │ │ │
│ │限公司分红 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期公司冲回坏│ 186.16│ -1051.24│ 117.71│
│ │账准备、上年同期│ │ │ │
│ │补提坏账准备 │ │ │ │
│资产处置收益│公司报告期取得固│ -22.25│ 775.97│ -102.87│
│ │定资产处置收益比│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期公司核销部│ 545.32│ 365.23│ 49.31│
│ │分不需要偿还的债│ │ │ │
│ │务等其他营业外收│ │ │ │
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期子公司山东│ 5085.72│ 253.78│ 1903.99│
│ │天宝化工股份有限│ │ │ │
│ │公司补偿被投资单│ │ │ │
│ │位江苏红光化工有│ │ │ │
│ │限公司原股东 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86225.15│ 65111.57│ 52566.16│ 99120.89│ 53764.83│ 83181.41│
│存货 │ 37498.57│ 38364.62│ 40594.63│ 38707.99│ 27998.97│ 23760.54│
│应收票据及应收账款 │ 112615.32│ 110933.85│ 100117.22│ 84701.99│ 92466.12│ 50936.08│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10834.27│ 4232.62│ 6623.58│ 4825.07│ 3070.33│ 4415.26│
│其他应收款 │ 10686.22│ 10803.64│ 10609.07│ 11947.34│ 5031.31│ 5374.18│
│流动资产合计 │ 313697.94│ 292374.01│ 229358.47│ 257477.28│ 200827.84│ 189718.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22376.22│ 22111.22│ 22437.15│ 22409.46│ 52213.41│ 60893.69│
│固定资产净额 │ 307727.74│ 314074.44│ 323472.90│ 332030.92│ 253451.48│ 266782.27│
│在建工程 │ 25187.35│ 19626.92│ 6718.63│ 10191.69│ 74757.84│ 52520.52│
│无形资产 │ 98586.56│ 99316.33│ 102704.46│ 64289.68│ 62523.74│ 55271.25│
│商誉 │ 17713.60│ 17713.60│ 4078.24│ 4078.24│ 7293.03│ 24553.76│
│非流动资产合计 │ 514249.62│ 513388.63│ 516951.21│ 488828.42│ 480144.99│ 480092.59│
│资产总计 │ 827947.56│ 805762.64│ 746309.68│ 746305.71│ 680972.83│ 669811.06│
│应付票据及应付账款 │ 122727.42│ 128958.38│ 126076.30│ 108342.28│ 92937.14│ 92315.74│
│预收款项 │ 0.00│ 0.89│ 0.89│ 50.00│ 16.67│ ---│
│合同负债 │ 9319.71│ 8130.80│ 9011.19│ 15630.96│ 7762.76│ 8912.38│
│流动负债 │ 321693.81│ 333764.86│ 395464.28│ 408172.99│ 336558.83│ 293591.97│
│长期借款 │ 115888.00│ 80217.40│ 51184.00│ 68073.00│ 95327.00│ 83116.00│
│长期应付款 │ 8252.10│ 10241.39│ 22341.59│ 19383.06│ 12373.67│ 2103.90│
│非流动负债 │ 146574.60│ 113944.10│ 100546.84│ 112573.04│ 136298.97│ 112502.85│
│负债合计 │ 468268.40│ 447708.96│ 496011.12│ 520746.03│ 472857.79│ 406094.82│
│实收资本 │ 49935.76│ 49979.57│ 39123.88│ 39041.38│ 38173.03│ 37772.75│
│资本公积金 │ 130867.89│ 131568.98│ 56863.46│ 56195.73│ 52746.86│ 50771.60│
│盈余公积 │ 13569.13│ 13569.13│ 12667.30│ 11997.34│ 11359.85│ 11359.85│
│未分配利润 │ 57869.75│ 54270.29│ 44586.19│ 31638.22│ 17696.54│ 62228.33│
│少数股东权益 │ 103191.47│ 104761.02│ 93159.81│ 82104.30│ 79284.92│ 91757.60│
│归属母公司权益 │ 256487.69│ 253292.66│ 157138.75│ 143455.38│ 128830.11│ 171958.64│
│股东权益合计 │ 359679.16│ 358053.68│ 250298.55│ 225559.68│ 208115.03│ 263716.24│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 86225.15│ 65111.57│ 89040.78│ 84297.19│ 62142.26│ 52566.16│
│存货 │ 37498.57│ 38364.62│ 38358.78│ 38639.48│ 42993.26│ 40594.63│
│应收票据及应收账款 │ 112615.32│ 110933.85│ 118297.07│ 104184.34│ 89224.42│ 100117.22│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10834.27│ 4232.62│ 9295.99│ 7896.84│ 6187.59│ 6623.58│
│其他应收款 │ 10686.22│ 10803.64│ 12441.05│ 8949.97│ 9411.57│ 10609.07│
│流动资产合计 │ 313697.94│ 292374.01│ 327305.39│ 299249.18│ 226851.58│ 229358.47│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 22376.22│ 22111.22│ 22158.68│ 22953.49│ 22732.96│ 22437.15│
│固定资产净额 │ 307727.74│ 314074.44│ 314844.17│ 317366.63│ 316651.14│ 323472.90│
│在建工程 │ 25187.35│ 19626.92│ 13632.18│ 10336.81│ 7968.67│ 6718.63│
│无形资产 │ 98586.56│ 99316.33│ 101380.29│ 102017.32│ 102502.83│ 102704.46│
│商誉 │ 17713.60│ 17713.60│ 17715.81│ 4318.12│ 4078.24│ 4078.24│
│非流动资产合计 │ 514249.62│ 513388.63│ 504512.75│ 512901.88│ 516893.17│ 516951.21│
│资产总计 │ 827947.56│ 805762.64│ 831818.15│ 812151.06│ 743744.76│ 746309.68│
│应付票据及应付账款 │ 122727.42│ 128958.38│ 117949.16│ 108187.69│ 104314.24│ 126076.30│
│预收款项 │ 0.00│ 0.89│ ---│ ---│ ---│ 0.89│
│合同负债 │ 9319.71│ 8130.80│ 7982.72│ 7555.71│ 6430.34│ 9011.19│
│流动负债 │ 321693.81│ 333764.86│ 343857.83│ 365908.29│ 383144.98│ 395464.28│
│长期借款 │ 115888.00│ 80217.40│ 104180.20│ 69300.20│ 59549.00│ 51184.00│
│长期应付款 │ 8252.10│ 10241.39│ 11756.21│ 16096.27│ 20581.25│ 22341.59│
│非流动负债
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