财务分析☆ ◇002783 凯龙股份 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 9803.40│ 14241.74│ 14815.69│ 17535.09│ 13337.57│ -40714.49│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 14815.69│ 17535.09│ 13333.16│ -39468.90│
│净利润增长率(%) │ -27.43│ -3.87│ -15.51│ 31.52│ 133.79│ -908.75│
│扣非净利润(万) │ 8238.39│ 12183.15│ 17624.51│ 17632.92│ 5882.55│ -39406.79│
│营业总收(未调整:万) │ 263980.61│ 354406.24│ 368609.85│ 377875.78│ 340594.58│ 274129.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 368609.85│ 377875.78│ 340594.58│ 275925.80│
│总营收同比增长率(%) │ 2.77│ -3.85│ -2.45│ 10.95│ 23.44│ 36.32│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 5.47│ 6.83│ 11.58│ 9.85│ -26.91│
│资产负债比率(%) │ 55.38│ 56.15│ 55.56│ 66.46│ 69.78│ 69.44│
│净利润现金含量(%) │ 11.62│ 362.36│ 271.41│ 278.83│ 196.98│ -2.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.2900│ 0.3200│ 0.4500│ 0.3500│ -1.0700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1650│ 0.2400│ 0.3800│ 0.4500│ 0.1500│ -1.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1963│ 0.2852│ 0.2964│ 0.4482│ 0.3416│ -1.0666│
│每股资本公积金(元) │ 2.6194│ 2.6350│ 2.6325│ 1.4534│ 1.4394│ 1.3818│
│每股未分配利润(元) │ 1.3416│ 1.2451│ 1.0858│ 1.1396│ 0.8104│ 0.4636│
│每股净资产(元) │ 5.4113│ 5.2686│ 5.0679│ 4.0164│ 3.6744│ 3.3749│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0228│ 1.0335│ 0.8045│ 1.2497│ 0.6729│ 0.0253│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9803.40│ 7703.35│ 964.57│ 14241.74│ 13508.24│ 10688.95│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 13508.24│ 10688.95│
│净利润增长率(%) │ -27.43│ -27.93│ -73.20│ -3.87│ 20.64│ 64.23│
│扣非净利润(万) │ 8238.39│ 6433.89│ 377.04│ 12183.15│ 11931.10│ 9512.27│
│营业总收(未调整:万) │ 263980.61│ 171286.84│ 71533.01│ 354406.24│ 256874.73│ 174086.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 256874.73│ 174086.24│
│总营收同比增长率(%) │ 2.77│ -1.61│ -6.36│ -3.85│ -0.03│ 6.23│
│加权净资产收益率(%) │ 4.00│ 2.92│ 0.37│ 5.47│ 5.25│ 4.18│
│资产负债比率(%) │ 55.38│ 54.57│ 53.82│ 56.15│ 55.44│ 56.05│
│净利润现金含量(%) │ 11.62│ -50.75│ -478.35│ 362.36│ 205.54│ 260.35│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1500│ 0.0200│ 0.2900│ 0.2700│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1650│ 0.1543│ 0.0076│ 0.2400│ 0.2389│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1963│ 0.1543│ 0.0193│ 0.2852│ 0.2705│ 0.2141│
│每股资本公积金(元) │ 2.6194│ 2.6368│ 2.6360│ 2.6350│ 2.6250│ 2.6228│
│每股未分配利润(元) │ 1.3416│ 1.2995│ 1.2644│ 1.2451│ 1.2573│ 1.2009│
│每股净资产(元) │ 5.4113│ 5.3735│ 5.3309│ 5.2686│ 5.2488│ 5.1840│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0228│ -0.0783│ -0.0924│ 1.0335│ 0.5560│ 0.5573│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 1.01│ 0.88│ 0.58│ 0.63│ 0.60│
│速动比率 │ 0.81│ 0.91│ 0.76│ 0.48│ 0.54│ 0.51│
│资产负债比率(%) │ 55.38│ 56.15│ 55.56│ 66.46│ 69.78│ 69.44│
│产权比率 │ 1.71│ 1.83│ 1.77│ 3.16│ 3.63│ 3.67│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ 0.16│ 0.12│ 0.12│ 0.06│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.96│ 0.99│ 0.90│ 1.01│ 0.94│ 0.91│
│速动比率 │ 0.81│ 0.87│ 0.80│ 0.91│ 0.82│ 0.81│
│资产负债比率(%) │ 55.38│ 54.57│ 53.82│ 56.15│ 55.44│ 56.05│
│产权比率 │ 1.71│ 1.71│ 1.67│ 1.83│ 1.73│ 1.78│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.00│ -0.01│ -0.01│ 0.16│ 0.09│ 0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 3.81│ 4.89│ 6.30│ 6.68│ 6.24│
│存货周转率 │ 4.73│ 6.96│ 6.60│ 6.93│ 7.72│ 8.17│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 1.14│ 1.41│ 1.55│ 1.49│ 1.40│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 1.11│ 1.16│ 1.15│ 1.16│ 1.05│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.43│ 0.48│ 0.51│ 0.48│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.49│ 1.57│ 0.71│ 3.81│ 2.89│ 1.93│
│存货周转率 │ 4.73│ 3.36│ 1.58│ 6.96│ 4.65│ 3.28│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.53│ 0.23│ 1.14│ 0.87│ 0.59│
│固定资产周转率 │ 0.83│ 0.53│ 0.22│ 1.11│ 0.82│ 0.56│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.09│ 0.43│ 0.32│ 0.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.63│ 5.41│ 5.85│ 11.16│ 9.30│ -31.60│
│销售毛利率 │ 27.92│ 30.26│ 29.30│ 27.28│ 23.91│ 22.88│
│营业利润率 │ 8.04│ 10.03│ 9.41│ 8.74│ 5.33│ -18.00│
│销售净利率 │ 6.25│ 6.97│ 6.96│ 6.54│ 4.57│ -17.74│
│总资产净利率 │ 1.95│ 2.97│ 3.31│ 3.31│ 2.18│ -7.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.63│ 2.87│ 0.36│ 5.41│ 5.15│ 4.13│
│销售毛利率 │ 27.92│ 29.13│ 26.06│ 30.26│ 30.89│ 30.49│
│营业利润率 │ 8.04│ 9.22│ 5.18│ 10.03│ 11.93│ 12.88│
│销售净利率 │ 6.25│ 7.57│ 3.55│ 6.97│ 8.83│ 9.57│
│总资产净利率 │ 1.95│ 1.53│ 0.30│ 2.97│ 2.79│ 2.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.77│ -3.85│ -2.45│ 10.95│ 23.44│ 36.32│
│营业利润增长率 │ -30.75│ 2.42│ 5.04│ 82.10│ 137.90│ -465.48│
│净利润增长率 │ -27.43│ -3.87│ -15.51│ 31.52│ 133.79│ -908.75│
│净资产增长率 │ 2.70│ 3.87│ 61.19│ 9.54│ 10.29│ -25.08│
│总资产增长率 │ -2.68│ 6.45│ 7.97│ -0.01│ 9.35│ 1.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.77│ -1.61│ -6.36│ -3.85│ -0.03│ 6.23│
│营业利润增长率 │ -30.75│ -29.54│ -54.22│ 2.42│ 11.43│ 22.73│
│净利润增长率 │ -27.43│ -27.93│ -73.20│ -3.87│ 20.64│ 64.23│
│净资产增长率 │ 2.70│ 1.98│ 1.18│ 3.87│ 3.48│ 2.20│
│总资产增长率 │ -2.68│ -2.07│ -3.85│ 6.45│ 1.72│ 1.74│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期公司支付购│ 63411.29│ 100848.98│ -37.12│
│ │买理财产品款以及│ │ │ │
│ │支付收购子公司股│ │ │ │
│ │权转让款 │ │ │ │
│应收票据 │报告期公司收到与│ 29236.98│ 33582.13│ -12.94│
│ │转让票据净额比年│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期公司收到与│ 9926.75│ 15492.13│ -35.92│
│ │转让票据净额比年│ │ │ │
│ │初减少 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司荆门市东宝│ 295.78│ 814.38│ -63.68│
│非流动资产 │区凯龙矿业股份有│ │ │ │
│ │限公司收回一年内│ │ │ │
│ │到期的售后回租保│ │ │ │
│ │证金 │ │ │ │
│在建工程 │子公司荆门市东宝│ 14988.27│ 10837.23│ 38.30│
│ │区凯龙矿业股份有│ │ │ │
│ │限公司建设年产50│ │ │ │
│ │0万吨精细化工用 │ │ │ │
│ │灰岩生产线项目 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 71699.79│ 23696.97│ 202.57│
│非流动负债 │借款重分类 │ │ │ │
│营业收入 │公司报告期合并范│ 263980.61│ 256874.73│ 2.77│
│ │围增加子公司湖北│ │ │ │
│ │东神天神实业有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│销售费用 │报告期公司合并范│ 10951.63│ 8182.64│ 33.84│
│ │围增加子公司湖北│ │ │ │
│ │东神天神实业有限│ │ │ │
│ │公司 │ │ │ │
│信用减值损失│公司上年同期收回│ -343.46│ 1001.77│ -134.29│
│ │账龄较长的应收款│ │ │ │
│ │项转回坏账准备 │ │ │ │
│长期借款 │一年内到期的长期│ 106186.71│ 131418.32│ -19.20│
│ │借款重分类 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 77925.25│ 100848.98│ -22.73│
│应收款项 │--- │ 117456.23│ 100433.31│ 16.95│
│存货 │--- │ 39686.99│ 32662.64│ 21.51│
│投资性房地产│--- │ 5326.44│ 5418.79│ -1.70│
│长期股权投资│--- │ 22849.90│ 22170.27│ 3.07│
│固定资产 │--- │ 314174.44│ 326697.71│ -3.83│
│在建工程 │--- │ 15939.25│ 10837.23│ 47.08│
│使用权资产 │--- │ 2319.24│ 2602.60│ -10.89│
│短期借款 │--- │ 72352.15│ 72572.14│ -0.30│
│合同负债 │--- │ 9036.91│ 10355.99│ -12.74│
│长期借款 │--- │ 114297.26│ 131418.32│ -13.03│
│租赁负债 │--- │ 1661.01│ 1775.37│ -6.44│
│营业收入 │--- │ 171286.84│ 174086.24│ -1.61│
│营业成本 │--- │ 121395.33│ 121001.21│ 0.33│
│销售费用 │公司报告期合并范│ 7315.25│ 5085.57│ 43.84│
│ │围增加子公司湖北│ │ │ │
│ │东神天神实业有限│ │ │ │
│ │公司以及因市场竞│ │ │ │
│ │争加剧导致销售服│ │ │ │
│ │务成本投入增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 18865.56│ 16998.90│ 10.98│
│财务费用 │--- │ 3148.66│ 4109.07│ -23.37│
│所得税费用 │公司报告期利润总│ 3195.08│ 5380.27│ -40.61│
│ │额同比下降 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4654.84│ 5403.69│ -13.86│
│经营活动产生│公司报告期销售商│ -3909.71│ 27828.72│ -114.05│
│的现金流量净│品提供劳务收到的│ │ │ │
│额 │现金同比下降以及│ │ │ │
│ │购买商品接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│公司报告期取得子│ -19112.83│ -13580.84│ -40.73│
│的现金流量净│公司及其他营业单│ │ │ │
│额 │位支付的现金净额│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│公司报告期取得借│ -1919.39│ 3616.26│ -153.08│
│的现金流量净│款收到的现金与偿│ │ │ │
│额 │还债务支付的现金│ │ │ │
│ │流量净额同比下降│ │ │ │
│现金及现金等│公司报告期经营活│ -24941.93│ 17866.89│ -239.60│
│价物净增加额│动、投资活动、筹│ │ │ │
│ │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额同比均有│ │ │ │
│ │所下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63411.29│ 100848.98│ 65111.57│ 52566.16│ 99120.89│ 53764.83│
│存货 │ 47726.94│ 32662.64│ 38364.62│ 40594.63│ 38707.99│ 27998.97│
│应收票据及应收账款 │ 140421.57│ 134015.44│ 110933.85│ 100117.22│ 84701.99│ 92466.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8987.65│ 6268.25│ 4232.62│ 6623.58│ 4825.07│ 3070.33│
│其他应收款 │ 16069.41│ 15121.93│ 10803.64│ 10609.07│ 11947.34│ 5031.31│
│流动资产合计 │ 315475.13│ 327177.37│ 292374.01│ 229358.47│ 257477.28│ 200827.84│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21933.69│ 22170.27│ 22111.22│ 22437.15│ 22409.46│ 52213.41│
│固定资产净额 │ 310140.78│ 326697.71│ 314074.44│ 323472.90│ 332030.92│ 253451.48│
│在建工程 │ 14988.27│ 10837.23│ 19626.92│ 6718.63│ 10191.69│ 74757.84│
│无形资产 │ 103168.92│ 105237.74│ 99316.33│ 102704.46│ 64289.68│ 62523.74│
│商誉 │ 26193.16│ 26193.16│ 17713.60│ 4078.24│ 4078.24│ 7293.03│
│非流动资产合计 │ 519281.06│ 530532.31│ 513388.63│ 516951.21│ 488828.42│ 480144.99│
│资产总计 │ 834756.19│ 857709.68│ 805762.64│ 746309.68│ 746305.71│ 680972.83│
│应付票据及应付账款 │ 102097.80│ 123408.54│ 128958.38│ 126076.30│ 108342.28│ 92937.14│
│预收款项 │ ---│ ---│ 0.89│ 0.89│ 50.00│ 16.67│
│合同负债 │ 8783.46│ 10355.99│ 8130.80│ 9011.19│ 15630.96│ 7762.76│
│流动负债 │ 329072.93│ 324369.69│ 333764.86│ 395464.28│ 408172.99│ 336558.83│
│长期借款 │ 106186.71│ 131418.32│ 80217.40│ 51184.00│ 68073.00│ 95327.00│
│长期应付款 │ 6767.10│ 4013.66│ 10241.39│ 22341.59│ 19383.06│ 12373.67│
│非流动负债 │ 133245.40│ 157212.73│ 113944.10│ 100546.84│ 112573.04│ 136298.97│
│负债合计 │ 462318.34│ 481582.42│ 447708.96│ 496011.12│ 520746.03│ 472857.79│
│实收资本 │ 49931.74│ 49935.76│ 49979.57│ 39123.88│ 39041.38│ 38173.03│
│资本公积金 │ 130790.46│ 131581.78│ 131568.98│ 56863.46│ 56195.73│ 52746.86│
│盈余公积 │ 14910.94│ 14910.94│ 13569.13│ 12667.30│ 11997.34│ 11359.85│
│未分配利润 │ 66986.87│ 62176.64│ 54270.29│ 44586.19│ 31638.22│ 17696.54│
│少数股东权益 │ 102240.28│ 113036.77│ 104761.02│ 93159.81│ 82104.30│ 79284.92│
│归属母公司权益 │ 270197.57│ 263090.48│ 253292.66│ 157138.75│ 143455.38│ 128830.11│
│股东权益合计 │ 372437.85│ 376127.26│ 358053.68│ 250298.55│ 225559.68│ 208115.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63411.29│ 77925.25│ 75084.95│ 100848.98│ 71796.70│ 80060.43│
│存货 │ 47726.94│ 39686.99│ 34209.44│ 32662.64│ 37942.17│ 35322.71│
│应收票据及应收账款 │ 140421.57│ 139439.08│ 122482.50│ 134015.44│ 117372.52│ 118024.90│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 8987.65│ 9505.76│ 6215.51│ 6268.25│ 4755.11│ 5008.55│
│其他应收款 │ 16069.41│ 15094.55│ 14289.96│ 15121.93│ 10869.68│ 11138.55│
│流动资产合计 │ 315475.13│ 314775.63│ 296746.48│ 327177.37│ 299830.32│ 300020.96│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 21933.69│ 22849.90│ 22515.90│ 22170.27│ 22910.59│ 22600.29│
│固定资产净额 │ 310140.78│ 314174.44│ 319498.58│ 326697.71│ 308879.63│ 306283.33│
│在建工程 │ 14988.27│ 15939.25│ 15204.36│ 10837.23│ 21286.38│ 22200.90│
│无形资产 │ 103168.92│ 104193.35│ 104595.24│ 105237.74│ 98965.68│ 98564.68│
│商誉 │ 26193.16│ 26193.16│ 26193.16│ 26193.16│ 17713.60│ 17713.60│
│非流动资产合计 │ 519281.06│ 525157.81│ 527935.75│ 530532.31│ 519823.07│ 519769.42│
│资产总计 │ 834756.19│ 839933.43│ 824682.22│ 857709.68│ 819653.38│ 819790.38│
│应付票据及应付账款 │ 102097.80│ 110612.35│ 102985.68│ 123408.54│ 124942.53│ 132959.86│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 3.56│
│合同负债 │ 8783.46│ 9036.91│ 12042.18│ 10355.99│ 7183.42│ 5462.00│
│流动负债 │ 329072.93│ 316418.82│ 329313.29│ 324369.69│ 320536.40│ 328282.02│
│长期借款 │ 106186.71│ 114297.26│ 90070.06│ 131418.32│ 108164.05│ 103856.00│
│长期应付款 │ 6767.10│ 7038.37│ 4000.00│ 4013.66│ 4335.57│ 5421.97│
│非流动负债 │ 133245.40│ 141908.39│ 114569.99│ 157212.73│ 133879.90│ 131239.69│
│负债合计 │ 462318.34│ 458327.21│ 443883.28│ 481582.42│ 454416.30│ 459521.70│
│实收资本 │ 49931.74│ 49931.74│ 49935.76│ 49935.76│ 49935.76│ 49935.76│
│资本公积金 │ 130790.46│ 131661.29│ 131632.53│ 131581.78│ 131082.02│ 130973.25│
│盈余公积 │ 14910.94│ 14910.94│ 14910.94│ 14910.94│ 13569.13│ 13569.13│
│未分配利润 │ 66986.87│ 64886.82│ 63141.21│ 62176.64│ 62784.95│ 59965.66│
│少数股东权益 │ 102240.28│ 113296.56│ 114598.63│ 113036.77│ 103135.93│ 101399.61│
│归属母公司权益 │ 270197.57│ 268309.67│ 266200.32│ 263090.48│ 262101.15│ 258869.06│
│股东权益合计 │ 372437.85│ 381606.22│ 380798.95│ 376127.26│ 365237.08│ 360268.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263980.61│ 354406.24│ 368609.85│ 377875.78│ 340594.58│ 274129.09│
│营业总成本 │ 245594.58│ 320670.31│ 337761.55│ 345580.23│ 322222.79│ 272231.01│
│营业税金及附加 │ 3531.42│ 4946.20│ 4119.89│ 3591.87│ 3114.21│ 3655.25│
│销售费用 │ 10951.63│ 12654.55│ 11615.67│ 9434.08│ 7727.98│ 7679.14│
│财务费用 │ 4742.21│ 7639.72│ 11367.39│ 14628.50│ 14289.32│ 12132.44│
│管理费用 │ 28277.07│ 38424.40│ 41297.74│ 35046.15│ 31249.04│ 32806.81│
│资产减值损失 │ 30.55│ -3304.01│ -4824.52│ -2354.19│ -7087.36│ -43661.60│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.59│ ---│ ---│ ---│ -1183.73│
│投资收益 │ 1243.41│ 1703.90│ 6269.07│ 1355.31│ 22.98│ -4684.47│
│营业利润 │ 21230.44│ 35535.73│ 34697.49│ 33032.99│ 18140.06│ -49355.15│
│营业外收入 │ 698.55│ 1380.00│ 963.76│ 1077.44│ 1276.46│ 401.91│
│营业外支出 │ 282.22│ 1536.36│ 6581.85│ 3826.97│ 527.86│ 1096.55│
│利润总额 │ 21646.77│ 35379.38│ 29079.40│ 30283.46│ 18888.66│ -50049.80│
│所得税 │ 5158.67│ 10665.85│ 3427.42│ 5588.85│ 3316.62│ -1406.33│
│净利润 │ 16488.11│ 24713.53│ 25651.98│ 24694.61│ 15572.05│ -48643.46│
│归属母公司净利润 │ 9803.40│ 14241.74│ 14815.69│ 17535.09│ 13337.57│ -40714.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 263980.61│ 171286.84│ 71533.01│ 354406.24│ 256874.73│ 174086.24│
│营业总成本 │ 245594.58│ 157802.94│ 69399.79│ 320670.31│ 230466.67│ 154721.06│
│营业税金及附加 │ 3531.42│ 2423.30│ 1194.20│ 4946.20│ 3291.66│ 2122.62│
│销售费用 │ 10951.63│ 7315.25│ 3387.07│ 12654.55│ 8182.64│ 5085.57│
│财务费用 │ 4742.21│ 3148.66│ 1663.47│ 7639.72│ 6068.47│ 4109.07│
│管理费用 │ 28277.07│ 18865.56│ 9068.20│ 38424.40│ 27837.54│ 16998.90│
│资产减值损失 │ 30.55│ 21.67│ -89.43│ -3304.01│ -271.46│ 74.03│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 0.59│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1243.41│ 1004.07│ 475.06│ 1703.90│ 1142.67│ 762.30│
│营业利润 │ 21230.44│ 15797.05│ 3706.90│ 35535.73│ 30656.99│ 22419.14│
│营业外收入 │ 698.55│ 538.18│ 124.02│ 1380.00│ 342.78│ 224.52│
│营业外支出 │ 282.22│ 169.82│ 19.17│ 1536.36│ 817.09│ 606.60│
│利润总额 │ 21646.77│ 16165.41│ 3811.76│ 35379.38│ 30182.68│ 22037.06│
│所得税 │ 5158.67│ 3195.08│ 1274.70│ 10665.85│ 7496.59│ 5380.27│
│净利润 │ 16488.11│ 12970.34│ 2537.05│ 24713.53│ 22686.09│ 16656.79│
│归属母公司净利润 │ 9803.40│ 7703.35│ 964.57│ 14241.74│ 13508.24│ 10688.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 257118.51│ 341134.29│ 346451.53│ 344113.45│ 305706.93│ 252802.02│
│经营活动现金流出 │ 255979.46│ 289527.30│ 306240.58│ 295220.00│ 279434.92│ 251835.45│
│经营活动现金流量净额│ 1139.05│ 51606.99│ 40210.94│ 48893.46│ 26272.01│ 966.57│
│投资活动现金流入 │ 73061.80│ 122019.05│ 116041.79│ 23434.40│ 42380.00│ 28886.01│
│投资活动现金流出 │ 111495.82│ 117207.20│ 171080.59│ 64415.81│ 70171.62│ 68546.05│
│投资活动现金流量净额│ -38434.01│ 4811.86│ -55038.80│ -40981.41│ -27791.62│ -39660.05│
│筹资活动现金流入 │ 118709.62│ 160388.84│ 256002.17│ 223075.59│ 224507.82│ 200256.03│
│筹资活动现金流出 │ 120868.59│ 178229.06│ 228715.54│ 261540.62│ 200910.47│ 186762.47│
│筹资活动现金流量净额│ -2158.97│ -17840.21│ 27286.63│ -38465.03│ 23597.35│ 13493.56│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ -1.17│ 1.87│ -2.39│ 6.65│ -1.15│
│现金及等价物净增加额│ -39453.93│ 38577.46│ 12460.64│ -30555.38│ 22084.39│ -25201.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 257118.51│ 163437.85│ 74923.69│ 341134.29│ 248596.61│ 177696.37│
│经营活动现金流出 │ 255979.46│ 167347.56│ 79537.71│ 289527.30│ 220831.95│ 149867.65│
│经营活动现金流量净额│ 1139.05│ -3909.71│ -4614.03│ 51606.99│ 27764.67│ 27828.72│
│投资活动现金流入 │ 73061.80│ 68963.96│ 34693.86│ 122019.05│ 73203.10│ 63828.00│
│投资活动现金流出 │ 111495.82│ 88076.79│ 56533.80│ 117207.20│ 95928.87│ 77408.84│
│投资活动现金流量净额│ -38434.01│ -19112.83│ -21839.94│ 4811.86│ -22725.77│ -13580.84│
│筹资活动现金流入 │ 118709.62│ 61255.56│ 16390.00│ 160388.84│ 150305.12│ 85807.12│
│筹资活动现金流出 │ 120868.59│ 63174.95│ 16109.83│ 178229.06│ 144939.31│ 82190.86│
│筹资活动现金流量净额│ -2158.97│ -1919.39│ 280.17│ -17840.21│ 5365.81│ 3616.26│
│汇率变动对现金的影响│ 0.00│ ---│ ---│ -1.17│ 2.45│ 2.74│
│现金及等价物净增加额│ -39453.93│ -24941.93│ -26173.79│ 38577.46│ 10407.16│ 17866.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76392.44│ 21.56│ 3599.46│ 25.27│
│二季报 │ 97693.79│ 27.57│ 7089.49│ 49.78│
│三季报 │ 82788.49│ 23.36│ 2819.29│ 19.80│
│四季报 │ 97531.51│ 27.52│ 733.50│ 5.15│
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 67510.12│ 18.31│ 2678.37│ 18.08│
│二季报 │ 96368.83│ 26.14│ 3830.28│ 25.85│
│三季报 │ 93077.63│ 25.25│ 4688.61│ 31.65│
│四季报 │ 111653.27│ 30.29│ 3618.42│ 24.42│
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