财务分析☆ ◇002785 万里石 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60.08│ -8197.93│ -5788.75│ -3525.14│ -2883.89│ -2297.30│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -5788.75│ -3525.14│ -2874.76│ -2297.30│
│净利润增长率(%) │ -72.22│ -41.62│ -64.21│ -22.62│ -25.53│ -290.00│
│扣非净利润(万) │ 31.01│ -8374.06│ -5874.45│ -3954.90│ -3198.19│ -4465.60│
│营业总收(未调整:万) │ 19842.42│ 110795.72│ 111254.24│ 98160.43│ 107043.20│ 100681.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 111254.24│ 98160.43│ 107043.20│ 100681.86│
│总营收同比增长率(%) │ -12.63│ -0.41│ 13.34│ -8.30│ 6.32│ 5.99│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ -9.75│ -6.18│ -5.23│ -4.90│ -4.28│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 45.79│ 42.86│ 38.97│ 54.43│ 53.38│
│净利润现金含量(%) │ 735.11│ -40.01│ 59.17│ -25.02│ -74.02│ 97.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0027│ -0.3630│ -0.2563│ -0.1707│ -0.1437│ -0.1149│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0014│ -0.3708│ -0.2754│ -0.1906│ -0.1682│ -0.2389│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0027│ -0.3617│ -0.2554│ -0.1553│ -0.1434│ -0.1149│
│每股资本公积金(元) │ 2.4283│ 2.4283│ 2.4283│ 2.5220│ 0.9744│ 0.8666│
│每股未分配利润(元) │ 0.0572│ 0.0546│ 0.4163│ 0.6707│ 0.9319│ 1.0815│
│每股净资产(元) │ 3.5093│ 3.5181│ 3.8992│ 4.2248│ 2.9348│ 2.9986│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0195│ 0.1447│ -0.1511│ 0.0389│ 0.1061│ -0.1122│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 60.08│ -8197.93│ 89.96│ 423.09│ 216.30│ -5788.75│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 216.30│ -5788.75│
│净利润增长率(%) │ -72.22│ -41.62│ 834.25│ 39.46│ -47.55│ -64.21│
│扣非净利润(万) │ 31.01│ -8374.06│ -300.38│ 193.29│ 126.30│ -5874.45│
│营业总收(未调整:万) │ 19842.42│ 110795.72│ 84987.77│ 53825.82│ 22711.88│ 111254.24│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 22711.88│ 111254.24│
│总营收同比增长率(%) │ -12.63│ -0.41│ 7.13│ -6.39│ -3.94│ 13.34│
│加权净资产收益率(%) │ 0.08│ -9.75│ 0.23│ 0.48│ 0.30│ -6.18│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 45.79│ 42.33│ 43.50│ 41.04│ 42.86│
│净利润现金含量(%) │ 735.11│ -40.01│ 1257.11│ 173.61│ -483.41│ 59.17│
│基本每股收益(元) │ 0.0027│ -0.3630│ 0.0040│ 0.0187│ 0.0096│ -0.2563│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0014│ -0.3708│ -0.0133│ 0.0042│ 0.0056│ -0.2754│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0027│ -0.3617│ 0.0040│ 0.0187│ 0.0095│ -0.2554│
│每股资本公积金(元) │ 2.4283│ 2.4283│ 2.4283│ 2.4283│ 2.4283│ 2.4283│
│每股未分配利润(元) │ 0.0572│ 0.0546│ 0.4203│ 0.4350│ 0.4259│ 0.4163│
│每股净资产(元) │ 3.5093│ 3.5181│ 3.8895│ 3.9115│ 3.9079│ 3.8992│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0195│ 0.1447│ 0.0499│ 0.0324│ -0.0461│ -0.1511│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.49│ 1.62│ 1.89│ 1.39│ 1.48│
│速动比率 │ 1.25│ 1.22│ 1.33│ 1.59│ 1.15│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 45.79│ 42.86│ 38.97│ 54.43│ 53.38│
│产权比率 │ 0.80│ 0.88│ 0.79│ 0.68│ 1.26│ 1.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.05│ -0.05│ 0.01│ 0.03│ -0.03│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.49│ 1.64│ 1.61│ 1.67│ 1.62│
│速动比率 │ 1.25│ 1.22│ 1.32│ 1.31│ 1.33│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 43.53│ 45.79│ 42.33│ 43.50│ 41.04│ 42.86│
│产权比率 │ 0.80│ 0.88│ 0.77│ 0.81│ 0.74│ 0.79│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.01│ 0.05│ 0.02│ 0.01│ -0.02│ -0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 0.43│ 2.05│ 1.94│ 1.66│ 1.73│ 1.64│
│存货周转率 │ 0.94│ 5.16│ 5.11│ 4.62│ 5.30│ 5.22│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.05│ 0.96│ 0.88│ 1.04│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 7.06│ 8.27│ 11.50│ 14.57│ 13.13│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.67│ 0.65│ 0.79│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.43│ 2.05│ 1.50│ 0.94│ 0.41│ 1.94│
│存货周转率 │ 0.94│ 5.16│ 3.64│ 2.31│ 0.95│ 5.11│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 1.05│ 0.77│ 0.48│ 0.21│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.41│ 7.06│ 5.09│ 3.20│ 1.34│ 8.27│
│总资产周转率 │ 0.13│ 0.70│ 0.52│ 0.33│ 0.14│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ -10.28│ -6.55│ -3.68│ -4.89│ -3.83│
│销售毛利率 │ 15.55│ 12.65│ 11.70│ 13.88│ 13.32│ 11.42│
│营业利润率 │ -0.68│ -10.17│ -7.90│ -5.08│ -3.70│ -3.64│
│销售净利率 │ -1.72│ -9.12│ -6.96│ -4.42│ -2.87│ -2.60│
│总资产净利率 │ -0.23│ -6.39│ -4.68│ -2.86│ -2.26│ -1.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.08│ -10.28│ 0.10│ 0.48│ 0.24│ -6.55│
│销售毛利率 │ 15.55│ 12.65│ 12.79│ 13.69│ 14.80│ 11.70│
│营业利润率 │ -0.68│ -10.17│ 0.27│ 0.71│ 0.78│ -7.90│
│销售净利率 │ -1.72│ -9.12│ -0.30│ -0.21│ -0.03│ -6.96│
│总资产净利率 │ -0.23│ -6.39│ -0.16│ -0.07│ 0.00│ -4.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.63│ -0.41│ 13.34│ -8.30│ 6.32│ 5.99│
│营业利润增长率 │ -176.17│ -28.18│ -76.25│ -25.75│ -8.21│ -340.99│
│净利润增长率 │ -72.22│ -41.62│ -64.21│ -22.62│ -25.53│ -290.00│
│净资产增长率 │ -0.25│ -9.77│ -7.85│ 62.42│ -1.56│ -4.13│
│总资产增长率 │ -4.66│ -6.66│ -2.16│ 22.86│ 0.72│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -12.63│ -0.41│ 7.13│ -6.39│ -3.94│ 13.34│
│营业利润增长率 │ -176.17│ -28.18│ 120.33│ 231.33│ -70.35│ -76.25│
│净利润增长率 │ -72.22│ -41.62│ 834.25│ 39.46│ -47.55│ -64.21│
│净资产增长率 │ -0.25│ -9.77│ -0.25│ 0.31│ 0.22│ -7.85│
│总资产增长率 │ -4.66│ -6.66│ -1.48│ 0.87│ -3.10│ -2.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │收到承兑汇票增加│ 627.40│ 281.50│ 122.88│
│预付款项 │支付供应商用于备│ 4816.16│ 2887.91│ 66.77│
│ │货的预付款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款 │ 2139.97│ 1396.16│ 53.28│
│应付职工薪酬│支付上一年度已计│ 880.72│ 1446.61│ -39.12│
│ │提的薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认已转让│ 395.08│ 182.39│ 116.62│
│ │的票据增加以及合│ │ │ │
│ │同负债增加对应的│ │ │ │
│ │待转销项税增加 │ │ │ │
│递延所得税负│使用权资产的递延│ 1.19│ 2.07│ -42.38│
│债 │所得税减少 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 107.11│ 367.26│ -70.84│
│ │变动 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期增值税附加│ 139.90│ 102.34│ 36.69│
│ │税增加 │ │ │ │
│财务费用 │受汇率波动影响，│ 508.86│ 273.02│ 86.38│
│ │本报告期形成汇兑│ │ │ │
│ │损失，公司上年同│ │ │ │
│ │期为汇兑收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期收回应│ 863.38│ 542.65│ 59.10│
│ │收账款，应收账款│ │ │ │
│ │减值准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│本报告期收回合同│ 23.36│ 80.73│ -71.07│
│ │资产，并相应转回│ │ │ │
│ │合同资产减值准备│ │ │ │
│ │，减值准备转回幅│ │ │ │
│ │度低于上年同期 │ │ │ │
│资产处置收益│本期无处置固定资│ ---│ 18.82│ -100.00│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │非经营性利得增加│ 0.00│ 0.00│ 52.90│
│营业外支出 │非经营性损失增加│ 2.79│ 1.62│ 71.89│
│少数股东损益│公司非全资子公司│ -401.68│ -223.99│ -79.33│
│ │亏损增加 │ │ │ │
│外币财务报表│汇率变动影响 │ -260.15│ -19.57│ -1228.98│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司加大力度催收│ 441.67│ -1045.62│ 142.24│
│的现金流量净│应收账款，导致本│ │ │ │
│额 │期经营性现金流增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│①本报告期支付对│ -693.59│ 1773.66│ -139.10│
│的现金流量净│联营企业的投资款│ │ │ │
│额 │；②上年同期结构│ │ │ │
│ │性存款到期赎回，│ │ │ │
│ │本报告期无此业务│ │ │ │
│ │发生 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 228.86│ -433.66│ 152.78│
│的现金流量净│到的现金与偿还债│ │ │ │
│额 │务支付的现金的净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动影│ -86.15│ -4.22│ -1940.93│
│金及现金等价│响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 6590.29│ 5979.92│ 10.21│
│管理费用 │--- │ 8679.98│ 7486.99│ 15.93│
│财务费用 │受汇率变动影响，│ 1490.14│ 947.53│ 57.27│
│ │上年度形成汇兑收│ │ │ │
│ │益，本年形成汇兑│ │ │ │
│ │损失，该部分损益│ │ │ │
│ │导致财务费用增加│ │ │ │
│ │432.43万元 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 142165.55│ 133627.65│ 6.39│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 138885.95│ 137052.75│ 1.34│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司对现金流管理│ 3279.60│ -3425.10│ 195.75│
│的现金流量净│的高度重视，加大│ │ │ │
│额 │应收账款催收力度│ │ │ │
│ │并加快资金回笼，│ │ │ │
│ │导致本期经营性现│ │ │ │
│ │金流增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 22947.22│ 265.39│ 8546.68│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18763.32│ 10124.82│ 85.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期结构性存│ 4183.89│ -9859.44│ 142.44│
│的现金流量净│款到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 22016.80│ 23094.19│ -4.67│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 21742.82│ 27537.81│ -21.04│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期银行借款│ 273.98│ -4443.62│ 106.17│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 7671.37│ -17643.72│ 143.48│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │公司经营活动、投│ 20551.52│ 12328.48│ 66.70│
│ │资活动及筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额流入 │ │ │ │
│应收款项 │公司收回部分应收│ 49266.03│ 58827.68│ -16.25│
│ │账款及对应收账款│ │ │ │
│ │按照预期信用损失│ │ │ │
│ │计提减值准备 │ │ │ │
│合同资产 │公司收回应收质保│ 5826.32│ 7997.62│ -27.15│
│ │金及部分工程结算│ │ │ │
│ │款转至应收账款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 18031.65│ 19497.39│ -7.52│
│投资性房地产│报告期增加工抵房│ 185.71│ 87.55│ 112.12│
│长期股权投资│--- │ 18751.06│ 19525.36│ -3.97│
│固定资产 │固定资产折旧及对│ 14238.82│ 17129.64│ -16.88│
│ │新能源固定资产减│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期部分房屋建│ 2308.84│ 1991.22│ 15.95│
│ │筑物租赁到期，续│ │ │ │
│ │期租赁 │ │ │ │
│短期借款 │报告期银行借款增│ 20189.54│ 17646.57│ 14.41│
│ │加 │ │ │ │
│合同负债 │部分项目上年度预│ 1396.16│ 3838.63│ -63.63│
│ │收客户款项，本期│ │ │ │
│ │确认收入 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期部分房屋建│ 1707.24│ 1494.06│ 14.27│
│ │筑物租赁到期，续│ │ │ │
│ │期租赁 │ │ │ │
│应收票据 │--- │ 281.50│ 187.63│ 50.03│
│预付款项 │--- │ 2887.91│ 2642.14│ 9.30│
│其他应收款 │增加应收联营公司│ 1964.50│ 1741.83│ 12.78│
│ │股利分红 │ │ │ │
│其他流动资产│--- │ 2251.98│ 2364.65│ -4.76│
│无形资产 │--- │ 2013.13│ 2127.08│ -5.36│
│长期待摊费用│--- │ 365.60│ 398.18│ -8.18│
│递延所得税资│--- │ 12165.89│ 10449.34│ 16.43│
│产 │ │ │ │ │
│其他非流动资│工抵房款项增加 │ 1701.83│ 1175.49│ 44.78│
│产 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20232.25│ 20551.52│ 12328.48│ 30179.71│ 7606.48│ 10022.13│
│存货 │ 17731.70│ 18031.65│ 19497.39│ 18946.18│ 17667.69│ 17358.04│
│应收票据及应收账款 │ 42719.78│ 49547.52│ 59015.30│ 56410.89│ 63481.65│ 64136.25│
│合同资产 │ 4539.53│ 5826.32│ 7997.62│ 8201.59│ 7643.79│ 5055.58│
│预付款项 │ 4816.16│ 2887.91│ 2642.14│ 3635.27│ 3442.05│ 5940.03│
│其他应收款 │ 2197.58│ 1964.50│ 1741.83│ 1423.73│ 885.27│ 812.28│
│流动资产合计 │ 94281.17│ 101061.41│ 110804.85│ 120632.39│ 101568.65│ 103890.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19044.37│ 18751.06│ 19525.36│ 18637.79│ 15871.73│ 14944.34│
│固定资产净额 │ 13892.12│ 14238.82│ 17129.64│ 9771.15│ 7299.12│ 7398.30│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ 4486.26│ ---│ 103.89│
│无形资产 │ 1985.49│ 2013.13│ 2127.08│ 1704.50│ 1679.63│ 1708.31│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51385.49│ 51730.88│ 52883.86│ 46678.11│ 34607.28│ 31313.31│
│资产总计 │ 145666.66│ 152792.29│ 163688.72│ 167310.51│ 136175.93│ 135203.44│
│应付票据及应付账款 │ 30745.90│ 36995.02│ 37731.18│ 29812.83│ 29691.52│ 24473.09│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2139.97│ 1396.16│ 3838.63│ 3850.77│ 1931.60│ 4226.77│
│流动负债 │ 61376.56│ 67804.24│ 68572.95│ 63991.91│ 73159.47│ 69989.09│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 810.84│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2029.94│ 2152.05│ 1577.44│ 1216.25│ 956.30│ 2188.34│
│负债合计 │ 63406.50│ 69956.29│ 70150.38│ 65208.16│ 74115.77│ 72177.42│
│实收资本 │ 22661.97│ 22661.97│ 22661.97│ 22696.47│ 20115.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 55030.18│ 55030.18│ 55030.18│ 57240.70│ 19600.95│ 17332.68│
│盈余公积 │ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│
│未分配利润 │ 1296.86│ 1236.78│ 9434.71│ 15223.46│ 18745.75│ 21629.64│
│少数股东权益 │ 2732.66│ 3108.43│ 5174.00│ 6215.24│ 3027.20│ 3054.72│
│归属母公司权益 │ 79527.50│ 79727.56│ 88364.34│ 95887.11│ 59032.96│ 59971.30│
│股东权益合计 │ 82260.15│ 82836.00│ 93538.33│ 102102.34│ 62060.16│ 63026.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20232.25│ 20551.52│ 19626.90│ 17642.28│ 12751.22│ 12328.48│
│存货 │ 17731.70│ 18031.65│ 21209.03│ 20731.71│ 21181.93│ 19497.39│
│应收票据及应收账款 │ 42719.78│ 49547.52│ 54309.63│ 56553.30│ 52714.61│ 59015.30│
│合同资产 │ 4539.53│ 5826.32│ 6266.13│ 7377.75│ 8197.92│ 7997.62│
│预付款项 │ 4816.16│ 2887.91│ 3187.66│ 3025.61│ 4501.69│ 2642.14│
│其他应收款 │ 2197.58│ 1964.50│ 1953.96│ 1881.18│ 1740.97│ 1741.83│
│流动资产合计 │ 94281.17│ 101061.41│ 108712.13│ 112148.79│ 106128.48│ 110804.85│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19044.37│ 18751.06│ 19414.30│ 19441.20│ 19553.46│ 19525.36│
│固定资产净额 │ 13892.12│ 14238.82│ 16246.23│ 16559.36│ 16892.84│ 17129.64│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 1985.49│ 2013.13│ 2042.50│ 2070.69│ 2098.89│ 2127.08│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51385.49│ 51730.88│ 52553.33│ 52958.51│ 52486.76│ 52883.86│
│资产总计 │ 145666.66│ 152792.29│ 161265.46│ 165107.30│ 158615.23│ 163688.72│
│应付票据及应付账款 │ 30745.90│ 36995.02│ 32816.15│ 35556.69│ 30703.73│ 37731.18│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2139.97│ 1396.16│ 5225.16│ 5215.11│ 7462.90│ 3838.63│
│流动负债 │ 61376.56│ 67804.24│ 66243.92│ 69618.62│ 63655.70│ 68572.95│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2029.94│ 2152.05│ 2027.63│ 2196.95│ 1433.44│
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