财务分析☆ ◇002785 万里石 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 311.29│ 443.76│ -361.01│ -2717.40│
│净利润增长率(%) │ -49.64│ -14.12│ -165.68│ -17.66│
│扣非净利润(万) │ 219.53│ 272.70│ -608.06│ -3198.19│
│营业总收入(万元) │ 88175.48│ 52714.00│ 21789.75│ 130558.58│
│总营收同比增长率(%) │ -2.46│ -10.27│ -19.50│ 13.00│
│加权净资产收益率(%) │ 0.52│ 0.75│ -0.61│ -4.64│
│资产负债比率(%) │ 39.53│ 51.47│ 50.97│ 54.30│
│净利润现金含量(%) │ 901.69│ 764.01│ -306.66│ -78.55│
│基本每股收益(元) │ 0.0156│ 0.0222│ -0.0181│ -0.1359│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0109│ 0.0136│ -0.0302│ -0.1599│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0155│ 0.0221│ -0.0179│ -0.1351│
│每股资本公积金(元) │ 2.9058│ 1.0280│ 1.0012│ 0.9744│
│每股未分配利润(元) │ 0.9558│ 0.9624│ 0.9223│ 0.9402│
│每股净资产(元) │ 5.0347│ 3.0407│ 2.9453│ 2.9430│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1395│ 0.1685│ 0.0550│ 0.1061│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 612.51│ 512.87│ 549.67│ -2309.47│
│归母净利(调整后:万) │ 618.19│ 516.72│ 549.67│ -2309.47│
│净利润增长率(%) │ -64.18│ -81.63│ -77.08│ -291.00│
│扣非净利润(万) │ 375.99│ 293.77│ 419.36│ -4465.60│
│营业总收(未调整:万) │ 90402.07│ 58745.46│ 27067.31│ 115538.04│
│营业总收(调整后:万) │ 90402.07│ 58745.46│ 27067.31│ 115538.04│
│总营收同比增长率(%) │ 10.47│ 8.91│ 21.02│ 21.63│
│加权净资产收益率(%) │ 1.02│ 0.85│ 0.91│ -3.76│
│资产负债比率(%) │ 50.16│ 51.64│ 50.61│ 53.38│
│净利润现金含量(%) │ 101.95│ -292.54│ 28.08│ 97.19│
│基本每股收益(元) │ 0.0306│ 0.0256│ 0.0275│ -0.1155│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0187│ 0.0147│ 0.0210│ -0.2233│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0305│ 0.0255│ 0.0275│ -0.1155│
│每股资本公积金(元) │ 0.9812│ 0.9324│ 0.8666│ 0.8666│
│每股未分配利润(元) │ 1.1057│ 1.1008│ 1.1090│ 1.0815│
│每股净资产(元) │ 3.1229│ 3.0442│ 3.0259│ 2.9986│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0310│ -0.0746│ 0.0077│ -0.1122│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.01│ 1.43│ 1.44│ 1.39│
│速动比率 │ 1.74│ 1.17│ 1.17│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 39.53│ 51.47│ 50.97│ 54.30│
│产权比率 │ 0.69│ 1.15│ 1.13│ 1.25│
│现金流比率%-短期债务│ 4.08│ 4.90│ 1.67│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.54│ 1.50│ 1.53│ 1.48│
│速动比率 │ 1.27│ 1.23│ 1.23│ 1.24│
│资产负债比率(%) │ 50.16│ 51.64│ 50.61│ 53.38│
│产权比率 │ 1.06│ 1.12│ 1.08│ 1.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.97│ -2.25│ 0.25│ -3.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.42│ 0.85│ 0.37│ 2.11│
│存货周转率 │ 4.34│ 2.62│ 1.09│ 6.63│
│流动资产周转率 │ 0.74│ 0.53│ 0.22│ 1.27│
│固定资产周转率 │ 11.91│ 7.28│ 3.01│ 17.77│
│总资产周转率 │ 0.56│ 0.39│ 0.16│ 0.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.56│ 0.98│ 0.47│ 1.88│
│存货周转率 │ 4.61│ 2.95│ 1.35│ 6.09│
│流动资产周转率 │ 0.89│ 0.58│ 0.27│ 1.12│
│固定资产周转率 │ 12.25│ 7.96│ 3.69│ 15.06│
│总资产周转率 │ 0.68│ 0.44│ 0.21│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.31│ 0.73│ -0.61│ -4.59│
│销售毛利率 │ 11.30│ 11.42│ 11.05│ 11.05│
│营业利润率 │ 0.50│ 1.21│ -2.43│ -2.91│
│销售净利率 │ 0.02│ 0.46│ -2.03│ -2.23│
│总资产净利率 │ 0.20│ 0.33│ -0.27│ -2.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.98│ 0.84│ 0.91│ -3.85│
│销售毛利率 │ 10.55│ 10.86│ 10.44│ 9.94│
│营业利润率 │ 0.96│ 1.21│ 3.06│ -3.18│
│销售净利率 │ 0.65│ 0.86│ 1.96│ -2.28│
│总资产净利率 │ 0.46│ 0.38│ 0.42│ -1.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.46│ -10.27│ -19.50│ 13.00│
│营业利润增长率 │ -49.18│ -9.81│ -163.81│ -3.33│
│净利润增长率 │ -49.64│ -14.12│ -165.68│ -17.66│
│净资产增长率 │ 71.06│ 3.31│ 0.08│ -1.29│
│总资产增长率 │ 29.80│ 0.29│ -3.41│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.47│ 8.91│ 21.02│ 21.63│
│营业利润增长率 │ -50.25│ -75.19│ -64.22│ -341.79│
│净利润增长率 │ -64.18│ -81.63│ -77.08│ -291.00│
│净资产增长率 │ 4.75│ 2.11│ 0.91│ -4.13│
│总资产增长率 │ -2.21│ -1.68│ -4.83│ 2.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期收到向特定│ 45727.65│ 7606.48│ 501.17│
│ │对象发行股票募集│ │ │ │
│ │资金 │ │ │ │
│应收票据 │应收票据到期承兑│ 335.71│ 1104.82│ -69.61│
│其他应收款 │报告期投标保证金│ 1170.65│ 885.27│ 32.24│
│ │等其他应收款增加│ │ │ │
│合同资产 │报告期收回合同资│ 5124.09│ 7643.79│ -32.96│
│ │产 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期投入建设│ 2344.98│ ---│ ---│
│ │碳酸锂生产线 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期增加房屋建│ 1081.27│ 772.09│ 40.04│
│ │筑物租赁增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期支付构建长│ 162.76│ 41.28│ 294.25│
│产 │期资产预付款增加│ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上一年│ 765.14│ 1177.81│ -35.04│
│ │度奖金 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期偿还借款 │ 189.05│ 2035.52│ -90.71│
│租赁负债 │报告期增加房屋建│ 740.61│ 470.44│ 57.43│
│ │筑物租赁增加 │ │ │ │
│递延收益 │报告期递延收益摊│ 292.94│ 419.20│ -30.12│
│ │销 │ │ │ │
│递延所得税负│报告期增加使用权│ 8.53│ 1.84│ 364.55│
│债 │资产对应的递延所│ │ │ │
│ │得税负债 │ │ │ │
│资本公积 │报告期向特定对象│ 58450.89│ 19600.95│ 198.20│
│ │发行股票,股本溢│ │ │ │
│ │价 │ │ │ │
│其他综合收益│报告期内汇率变动│ 831.58│ 503.16│ 65.27│
│ │,外币折算差额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│少数股东权益│报告期少数股东增│ 5622.07│ 3027.03│ 85.73│
│ │加投资 │ │ │ │
│财务费用 │报告期人民币贬值│ 706.28│ 1079.55│ -34.58│
│ │,汇兑收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司对部分地产公│ 109.97│ 691.79│ -84.10│
│ │司应收账款单项计│ │ │ │
│ │提 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期收回合同资│ 78.41│ -137.62│ 156.97│
│ │产、采购冲抵预付│ │ │ │
│ │账款,合同资产、│ │ │ │
│ │预付账款减值准备│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期内非经营性│ 1.50│ 15.62│ -90.40│
│ │利得减少 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内非经营性│ 122.01│ 68.68│ 77.64│
│ │损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内减值损失│ 300.58│ 221.25│ 35.86│
│ │转回减少,递延所│ │ │ │
│ │得税减少 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期内公司非全│ -290.21│ -22.35│ -1198.72│
│ │资子公司净利润减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│外币财务报表│报告期内汇率变动│ 328.42│ 925.00│ -64.50│
│折算差额 │影响 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 2806.89│ 624.43│ 349.51│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期新增新能源│ -3257.25│ -1446.24│ -125.22│
│的现金流量净│业务前期在建工程│ │ │ │
│额 │投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期收到非定向│ 38707.33│ 826.16│ 4585.20│
│的现金流量净│发行股票募集资金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动较│ 79.05│ 190.72│ -58.55│
│金及现金等价│小,对现金等价物│ │ │ │
│物的影响 │的影响变小 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 7204.41│ 7606.48│ -5.29│
│应收款项 │--- │ 62005.09│ 62376.83│ -0.60│
│合同资产 │--- │ 5419.86│ 7643.79│ -29.09│
│存货 │--- │ 17953.96│ 17667.69│ 1.62│
│长期股权投资│--- │ 16344.08│ 15871.73│ 2.98│
│固定资产 │--- │ 7189.54│ 7299.12│ -1.50│
│在建工程 │本报告期投入建设│ 2056.67│ 0.00│ ---│
│ │碳酸锂生产线 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 1085.99│ 772.09│ 40.66│
│短期借款 │--- │ 27979.67│ 30375.04│ -7.89│
│合同负债 │--- │ 2095.90│ 1931.60│ 8.51│
│租赁负债 │--- │ 671.87│ 470.44│ 42.82│
│营业收入 │--- │ 52714.00│ 58745.46│ -10.27│
│营业成本 │--- │ 46692.68│ 52363.38│ -10.83│
│销售费用 │--- │ 3249.20│ 2626.39│ 23.71│
│管理费用 │--- │ 2855.44│ 2356.26│ 21.19│
│财务费用 │报告期人民币贬值│ 495.47│ 887.77│ -44.19│
│ │,汇兑收益增加 │ │ │ │
│所得税费用 │子公司净利润增加│ 275.60│ 204.87│ 34.53│
│ │,当期所得税费用│ │ │ │
│ │增加,同时递延所│ │ │ │
│ │得税增长幅度低于│ │ │ │
│ │去年同期 │ │ │ │
│经营活动产生│报告期购买商品、│ 3390.37│ -1500.39│ 325.97│
│的现金流量净│接受劳务支付的现│ │ │ │
│额 │金的金额减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期新增新能源│ -2525.35│ -1325.15│ -90.57│
│的现金流量净│业务前期在建工程│ │ │ │
│额 │投入 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还银行贷│ -1322.66│ 1565.24│ -184.50│
│的现金流量净│款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动产│ -330.88│ -1243.17│ 73.38│
│价物净增加额│生的现金流量净额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│税金及附加 │报告期城建税、教│ 142.93│ 216.20│ -33.89│
│ │育费附加、财产税│ │ │ │
│ │等税金减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 108.76│ 169.69│ -35.91│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司参股联营企业│ 416.10│ 162.46│ 156.13│
│ │利润增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司收回应收款项│ 730.64│ 92.23│ 692.23│
│ │,应收款项减值准│ │ │ │
│ │备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期收回合同资│ 98.32│ -18.59│ 629.00│
│ │产、采购冲抵预付│ │ │ │
│ │账款,合同资产、│ │ │ │
│ │预付账款减值准备│ │ │ │
│ │转回 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 45727.65│ 7204.41│ 5593.71│ 7606.48│
│存货 │ 18355.08│ 17953.96│ 17780.43│ 17667.69│
│应收账款 │ 62075.62│ 62005.09│ 56291.61│ 62376.83│
│其他应收款 │ 1170.65│ 1077.01│ 944.49│ 885.27│
│流动资产合计 │ 138112.91│ 98999.15│ 95122.56│ 101568.65│
│长期股权投资 │ 16456.32│ 16344.08│ 15988.69│ 15871.73│
│固定资产净额 │ 7505.53│ 7189.54│ 7176.53│ 7299.12│
│无形资产 │ 1720.56│ 1648.26│ 1663.46│ 1679.63│
│非流动资产合计 │ 38647.41│ 37580.10│ 36416.76│ 34607.28│
│资产总计 │ 176760.32│ 136579.25│ 131539.32│ 136175.93│
│流动负债 │ 68753.10│ 69207.85│ 66153.18│ 72992.98│
│非流动负债 │ 1111.74│ 1084.55│ 896.53│ 956.30│
│负债合计 │ 69864.84│ 70292.40│ 67049.71│ 73949.28│
│实收资本 │ 22696.47│ 20115.00│ 20115.00│ 20115.00│
│资本公积金 │ 58450.89│ 20678.68│ 20139.81│ 19600.95│
│盈余公积 │ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│
│未分配利润 │ 19226.38│ 19358.85│ 18551.24│ 18912.24│
│少数股东权益 │ 5622.07│ 5123.41│ 5245.40│ 3027.20│
│股东权益合计 │ 106895.48│ 66286.85│ 64489.62│ 62226.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10317.27│ 8555.06│ 9323.04│ 10022.13│
│存货 │ 17755.26│ 18152.27│ 18651.49│ 17358.04│
│应收账款 │ 54721.51│ 58744.09│ 53893.61│ 61441.47│
│其他应收款 │ 1137.70│ 1031.24│ 1064.52│ 812.28│
│流动资产合计 │ 99371.79│ 100356.20│ 96452.92│ 103890.13│
│长期股权投资 │ 15428.21│ 15133.35│ 14975.99│ 14944.34│
│固定资产净额 │ 7356.33│ 7359.78│ 7284.38│ 7398.30│
│无形资产 │ 1695.80│ 1711.97│ 1694.18│ 1708.31│
│非流动资产合计 │ 32843.14│ 32577.69│ 32223.41│ 31313.31│
│资产总计 │ 132214.93│ 132933.89│ 128676.34│ 135203.44│
│流动负债 │ 64451.70│ 66735.39│ 63058.34│ 69989.09│
│非流动负债 │ 1863.50│ 1915.29│ 2069.95│ 2188.34│
│负债合计 │ 66315.20│ 68650.68│ 65128.29│ 72177.42│
│实收资本 │ 20115.00│ 20115.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 19736.77│ 18755.67│ 17332.68│ 17332.68│
│盈余公积 │ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│
│未分配利润 │ 22242.15│ 22142.52│ 22179.31│ 21629.64│
│少数股东权益 │ 3082.79│ 3049.05│ 3031.03│ 3054.72│
│股东权益合计 │ 65899.73│ 64283.21│ 63548.05│ 63026.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 88175.48│ 52714.00│ 21789.75│ 130558.58│
│营业成本 │ 78212.26│ 46692.68│ 19382.11│ 116136.27│
│营业税金及附加 │ 201.16│ 142.93│ 92.92│ 405.48│
│销售费用 │ 4810.49│ 3249.20│ 1468.95│ 4875.78│
│财务费用 │ 706.28│ 495.47│ 385.04│ 1616.68│
│管理费用 │ 4764.05│ 2855.44│ 1422.10│ 6499.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 561.83│ 416.10│ 124.02│ 874.66│
│营业利润 │ 442.18│ 638.60│ -529.20│ -3798.34│
│营业外收入 │ 1.50│ 1.14│ 0.31│ 35.25│
│营业外支出 │ 122.01│ 119.49│ 0.16│ 79.88│
│利润总额 │ 321.67│ 520.24│ -529.06│ -3842.97│
│所得税 │ 300.58│ 275.60│ -86.38│ -936.61│
│净利润 │ 21.08│ 244.64│ -442.68│ -2906.36│
│归属母公司净利润 │ 311.29│ 443.76│ -361.01│ -2717.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 90402.07│ 58745.46│ 27067.31│ 115538.04│
│营业成本 │ 80865.97│ 52363.38│ 24241.23│ 104050.29│
│营业税金及附加 │ 259.06│ 216.20│ 139.99│ 488.55│
│销售费用 │ 4404.87│ 2626.39│ 1110.28│ 4685.45│
│财务费用 │ 1079.55│ 887.77│ 557.23│ 2328.95│
│管理费用 │ 4142.09│ 2356.26│ 1050.97│ 6084.27│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 436.23│ 162.46│ 0.56│ 2767.12│
│营业利润 │ 870.16│ 708.08│ 829.31│ -3676.10│
│营业外收入 │ 15.62│ 13.56│ 1.47│ 48.26│
│营业外支出 │ 68.68│ 5.12│ 0.61│ 14.25│
│利润总额 │ 817.09│ 716.52│ 830.16│ -3642.08│
│所得税 │ 227.55│ 209.15│ 299.93│ -1008.54│
│净利润 │ 589.54│ 507.37│ 530.23│ -2633.54│
│归属母公司净利润 │ 612.51│ 512.87│ 549.67│ -2309.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 98576.62│ 60867.65│ 30118.88│ 135352.68│
│经营活动现金流出 │ 95769.73│ 57477.28│ 29011.82│ 133218.07│
│经营活动现金流量净额│ 2806.89│ 3390.37│ 1107.06│ 2134.61│
│投资活动现金流入 │ 18.80│ 18.55│ ---│ 51.51│
│资本性支出 │ 3276.05│ 2543.90│ 1690.99│ 582.57│
│投资活动现金流出 │ 3276.05│ 2543.90│ 1690.99│ 1582.57│
│投资活动现金流量净额│ -3257.25│ -2525.35│ -1690.99│ -1531.06│
│筹资活动现金流入 │ 64114.87│ 10559.38│ 4919.00│ 31142.35│
│筹资活动现金流出 │ 25407.54│ 11882.04│ 6168.80│ 34477.82│
│筹资活动现金流量净额│ 38707.33│ -1322.66│ -1249.80│ -3335.48│
│汇率变动对现金的影响│ 79.05│ 126.75│ -37.68│ 141.84│
│现金及等价物净增加额│ 38336.02│ -330.88│ -1871.41│ -2590.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 100940.15│ 65004.46│ 35549.96│ 121838.48│
│经营活动现金流出 │ 100315.72│ 66504.85│ 35395.59│ 124083.09│
│经营活动现金流量净额│ 624.43│ -1500.39│ 154.36│ -2244.61│
│投资活动现金流入 │ 31.51│ 27.61│ 3.50│ 3357.48│
│资本性支出 │ 442.76│ 352.77│ 238.97│ 229.22│
│投资活动现金流出 │ 1477.76│ 1352.77│ 1238.97│ 1398.00│
│投资活动现金流量净额│ -1446.24│ -1325.15│ -1235.47│ 1959.47│
│筹资活动现金流入 │ 22995.54│ 10552.59│ 2675.21│ 37238.39│
│筹资活动现金流出 │ 22169.38│ 8987.34│ 2039.87│ 36563.35│
│筹资活动现金流量净额│ 826.16│ 1565.24│ 635.33│ 675.05│
│汇率变动对现金的影响│ 190.72│ 17.12│ -2.44│ -21.68│
│现金及等价物净增加额│ 195.06│ -1243.17│ -448.22│ 368.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 27067.31│ 20.73│ 549.67│ -20.23│
│二季报 │ 31678.15│ 24.26│ -36.80│ 1.35│
│三季报 │ 31656.61│ 24.25│ 99.63│ -3.67│
│四季报 │ 40156.50│ 30.76│ -3329.90│ 122.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22365.48│ 19.36│ 2398.0
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