财务分析☆ ◇002785 万里石 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 201.16│ -5444.10│ -3545.90│ -2717.40│ -2309.47│ 1209.13│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -3545.90│ -2708.27│ -2309.47│ 1209.13│
│净利润增长率(%) │ -17.42│ -53.53│ -30.93│ -17.66│ -291.00│ 134.52│
│扣非净利润(万) │ -300.38│ -5874.45│ -3954.90│ -3198.19│ -4465.60│ 336.79│
│营业总收(未调整:万) │ 93622.57│ 127723.31│ 126867.59│ 130558.58│ 115538.04│ 94987.52│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 126867.59│ 130558.58│ 115538.04│ 94987.52│
│总营收同比增长率(%) │ 2.74│ 0.67│ -2.83│ 13.00│ 21.64│ -7.10│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ -5.79│ -5.25│ -4.64│ -3.76│ 1.94│
│资产负债比率(%) │ 41.96│ 42.56│ 38.89│ 54.30│ 53.38│ 49.83│
│净利润现金含量(%) │ 562.16│ 62.91│ -24.87│ -78.55│ 97.19│ 225.45│
│基本每股收益(元) │ 0.0089│ -0.2401│ -0.1708│ -0.1354│ -0.1155│ 0.0605│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0133│ -0.2591│ -0.1905│ -0.1599│ -0.2233│ 0.0168│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0089│ -0.2402│ -0.1562│ -0.1351│ -0.1155│ 0.0605│
│每股资本公积金(元) │ 2.4283│ 2.4283│ 2.5220│ 0.9744│ 0.8666│ 0.8666│
│每股未分配利润(元) │ 0.4468│ 0.4380│ 0.6772│ 0.9402│ 1.0815│ 1.2040│
│每股净资产(元) │ 3.9161│ 3.9209│ 4.2312│ 2.9430│ 2.9986│ 3.1277│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0499│ -0.1511│ 0.0389│ 0.1061│ -0.1122│ 0.1363│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 201.16│ 522.55│ 270.58│ -5444.10│ 243.58│ 430.89│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 243.58│ 430.89│
│净利润增长率(%) │ -17.42│ 21.27│ -37.82│ -53.53│ -21.75│ -2.90│
│扣非净利润(万) │ -300.38│ 193.29│ 126.30│ -5874.45│ -469.54│ 149.94│
│营业总收(未调整:万) │ 93622.57│ 60371.12│ 25458.23│ 127723.31│ 91125.31│ 65302.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 91125.31│ 65302.95│
│总营收同比增长率(%) │ 2.74│ -7.55│ -6.54│ 0.67│ 3.35│ 23.88│
│加权净资产收益率(%) │ 0.23│ 0.58│ 0.30│ -5.79│ 0.25│ 0.44│
│资产负债比率(%) │ 41.96│ 43.14│ 40.69│ 42.56│ 36.36│ 37.95│
│净利润现金含量(%) │ 562.16│ 140.57│ -386.44│ 62.91│ -1528.10│ -811.74│
│基本每股收益(元) │ 0.0089│ 0.0231│ 0.0119│ -0.2401│ 0.0108│ 0.0187│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0133│ 0.0085│ 0.0056│ -0.2591│ -0.0207│ 0.0063│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0089│ 0.0231│ 0.0119│ -0.2402│ 0.0107│ 0.0190│
│每股资本公积金(元) │ 2.4283│ 2.4283│ 2.4283│ 2.4283│ 2.5444│ 2.5332│
│每股未分配利润(元) │ 0.4468│ 0.4610│ 0.4499│ 0.4380│ 0.6889│ 0.6972│
│每股净资产(元) │ 3.9161│ 3.9375│ 3.9319│ 3.9209│ 4.2735│ 4.2793│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0499│ 0.0324│ -0.0461│ -0.1511│ -0.1642│ -0.1543│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.63│ 1.89│ 1.39│ 1.48│ 1.59│
│速动比率 │ 1.33│ 1.34│ 1.59│ 1.15│ 1.24│ 1.33│
│资产负债比率(%) │ 41.96│ 42.56│ 38.89│ 54.30│ 53.38│ 49.83│
│产权比率 │ 0.76│ 0.78│ 0.68│ 1.25│ 1.20│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ -0.05│ 0.01│ 0.03│ -0.03│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.66│ 1.62│ 1.68│ 1.63│ 1.91│ 1.90│
│速动比率 │ 1.33│ 1.32│ 1.35│ 1.34│ 1.54│ 1.56│
│资产负债比率(%) │ 41.96│ 43.14│ 40.69│ 42.56│ 36.36│ 37.95│
│产权比率 │ 0.76│ 0.80│ 0.72│ 0.78│ 0.60│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.02│ 0.01│ -0.02│ -0.05│ -0.06│ -0.06│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.66│ 2.23│ 2.15│ 2.11│ 1.88│ 1.50│
│存货周转率 │ 4.06│ 5.95│ 6.19│ 6.63│ 6.09│ 4.33│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 1.10│ 1.14│ 1.27│ 1.12│ 0.94│
│固定资产周转率 │ 5.61│ 9.50│ 14.86│ 17.77│ 15.06│ 11.19│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.77│ 0.84│ 0.96│ 0.87│ 0.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.66│ 1.05│ 0.46│ 2.23│ 1.61│ 1.14│
│存货周转率 │ 4.06│ 2.63│ 1.08│ 5.95│ 3.96│ 2.89│
│流动资产周转率 │ 0.85│ 0.54│ 0.23│ 1.10│ 0.79│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 5.61│ 3.58│ 1.50│ 9.50│ 6.57│ 6.93│
│总资产周转率 │ 0.58│ 0.37│ 0.16│ 0.77│ 0.56│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ -6.13│ -3.69│ -4.59│ -3.85│ 1.93│
│销售毛利率 │ 11.73│ 10.46│ 10.72│ 11.05│ 9.94│ 14.82│
│营业利润率 │ 0.37│ -6.61│ -3.95│ -2.91│ -3.18│ 1.60│
│销售净利率 │ -0.15│ -5.80│ -3.44│ -2.23│ -2.28│ 1.36│
│总资产净利率 │ -0.09│ -4.47│ -2.87│ -2.14│ -1.98│ 0.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.23│ 0.59│ 0.30│ -6.13│ 0.25│ 0.44│
│销售毛利率 │ 11.73│ 12.37│ 13.41│ 10.46│ 12.51│ 12.34│
│营业利润率 │ 0.37│ 0.79│ 0.91│ -6.61│ -0.99│ -0.25│
│销售净利率 │ -0.15│ -0.02│ 0.18│ -5.80│ -1.03│ -0.74│
│总资产净利率 │ -0.09│ -0.01│ 0.03│ -4.47│ -0.57│ -0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.74│ 0.67│ -2.83│ 13.00│ 21.64│ -7.10│
│营业利润增长率 │ 137.94│ -68.63│ -31.81│ -3.33│ -341.79│ 135.71│
│净利润增长率 │ -17.42│ -53.53│ -30.93│ -17.66│ -291.00│ 134.52│
│净资产增长率 │ -0.12│ -7.47│ 62.21│ -1.29│ -4.13│ 1.09│
│总资产增长率 │ -1.48│ -2.16│ 22.86│ 0.72│ 2.84│ 1.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.74│ -7.55│ -6.54│ 0.67│ 3.35│ 23.88│
│营业利润增长率 │ 137.94│ 396.69│ -62.68│ -68.63│ -303.89│ -125.28│
│净利润增长率 │ -17.42│ 21.27│ -37.82│ -53.53│ -21.75│ -2.90│
│净资产增长率 │ -0.12│ 0.42│ 0.28│ -7.47│ 0.85│ 0.98│
│总资产增长率 │ -1.48│ 0.87│ -3.10│ -2.16│ -3.83│ -1.14│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营活动、投│ 19626.90│ 12328.48│ 59.20│
│ │资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额流入 │ │ │ │
│交易性金融资│结构性存款减少 │ ---│ 5215.14│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到的应收票据减│ 103.93│ 187.63│ -44.61│
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│原持有意图用于融│ ---│ 2.30│ -100.00│
│ │资的应收票据到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│合同负债 │部分项目预收客户│ 5225.16│ 3838.63│ 36.12│
│ │货款增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上一年│ 882.26│ 1755.87│ -49.75│
│ │度计提的薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债对应的待│ 590.53│ 419.57│ 40.75│
│ │转销项税增加 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期部分房屋建│ 1946.35│ 1494.06│ 30.27│
│ │筑物租赁到期，重│ │ │ │
│ │新续期租赁 │ │ │ │
│其他综合收益│外币报表折算差额│ 496.36│ 806.10│ -38.42│
│ │变动 │ │ │ │
│其他收益 │部分递延收益已于│ 82.52│ 159.44│ -48.25│
│ │上年摊销完毕，本│ │ │ │
│ │报告期无此收益 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营企业权│ 364.40│ 653.46│ -44.24│
│ │益法核算的长期股│ │ │ │
│ │权投资收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期收回应│ -70.67│ -1108.60│ 93.63│
│ │收账款，应收账款│ │ │ │
│ │减值准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期公司因子│ 690.93│ -152.95│ 551.74│
│ │公司产线搬迁计提│ │ │ │
│ │固定资产减值损失│ │ │ │
│ │，本期无此减值 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置部分固│ -2.82│ -67.70│ 95.84│
│ │定资产并产生损失│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外收入 │非经营性利得减少│ 34.65│ 142.03│ -75.60│
│所得税费用 │报告期递延所得税│ 484.75│ 142.54│ 240.07│
│ │减少 │ │ │ │
│少数股东损益│公司非全资子公司│ -344.30│ -1185.76│ 70.96│
│ │亏损减少 │ │ │ │
│外币财务报表│汇率变动影响 │ -309.74│ -180.24│ -71.85│
│折算差额 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 1130.84│ -3722.16│ 130.38│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金的增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资收│ 4807.80│ -2729.47│ 276.14│
│的现金流量净│到的现金与投资支│ │ │ │
│额 │付的现金净额增加│ │ │ │
│ │，及购建长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 992.81│ -5527.29│ 117.96│
│的现金流量净│到的现金增加，及│ │ │ │
│额 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│汇率变动对现│报告期汇率变动影│ -35.84│ -46.19│ 22.41│
│金及现金等价│响 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司经营活动、投│ 17642.28│ 12328.48│ 43.10│
│ │资活动、筹资活动│ │ │ │
│ │产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额流入 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 56251.20│ 58827.68│ -4.38│
│合同资产 │--- │ 7377.75│ 7997.62│ -7.75│
│存货 │--- │ 20731.71│ 19497.39│ 6.33│
│投资性房地产│--- │ 82.34│ 87.55│ -5.95│
│长期股权投资│--- │ 19441.20│ 19525.36│ -0.43│
│固定资产 │--- │ 16559.36│ 17129.64│ -3.33│
│使用权资产 │报告期部分房屋建│ 2749.20│ 1991.22│ 38.07│
│ │筑物租赁到期，续│ │ │ │
│ │期租赁 │ │ │ │
│短期借款 │--- │ 20946.11│ 17646.57│ 18.70│
│合同负债 │部分项目预收客户│ 5215.11│ 3838.63│ 35.86│
│ │货款 │ │ │ │
│租赁负债 │报告期部分房屋建│ 2114.99│ 1494.06│ 41.56│
│ │筑物租赁到期，续│ │ │ │
│ │期租赁 │ │ │ │
│应收款项融资│原持有意图用于融│ 0.00│ 2.30│ -100.00│
│ │资的应收票据到期│ │ │ │
│ │承兑 │ │ │ │
│交易性金融资│赎回结构性存款 │ 2806.54│ 5215.14│ -46.18│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │收到并持有的应收│ 302.10│ 187.63│ 61.01│
│ │票据增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期支付上一年│ 1003.51│ 1755.87│ -42.85│
│ │度薪酬 │ │ │ │
│其他流动负债│合同负债增加对应│ 601.28│ 419.57│ 43.31│
│ │待转销项税增加 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 60371.12│ 65302.95│ -7.55│
│营业成本 │--- │ 52903.18│ 57246.80│ -7.59│
│销售费用 │--- │ 3154.24│ 3300.13│ -4.42│
│管理费用 │--- │ 3544.84│ 3475.13│ 2.01│
│财务费用 │--- │ 577.75│ 543.94│ 6.21│
│所得税费用 │--- │ 513.20│ 448.92│ 14.32│
│经营活动产生│报告期销售商品、│ 734.53│ -3497.72│ 121.00│
│的现金流量净│提供劳务收到的现│ │ │ │
│额 │金增加，购买商品│ │ │ │
│ │、接受劳务支付的│ │ │ │
│ │现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期收回投资收│ 1896.12│ -2499.62│ 175.86│
│的现金流量净│到的现金与投资支│ │ │ │
│额 │付的现金净额增加│ │ │ │
│ │，及购建长期资产│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期取得借款收│ 2249.70│ 174.94│ 1185.97│
│的现金流量净│到的现金增加，及│ │ │ │
│额 │偿还债务支付的现│ │ │ │
│ │金减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期经营活动、│ 4867.43│ -5787.39│ 184.10│
│价物净增加额│投资活动、筹资活│ │ │ │
│ │动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额均有所增加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期联营企业权│ 323.93│ 197.61│ 63.92│
│ │益法核算的长期股│ │ │ │
│ │权投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司报告期收回应│ 130.76│ -439.40│ 129.76│
│ │收账款，应收账款│ │ │ │
│ │减值准备转回 │ │ │ │
│资产减值损失│上年同期公司因子│ -44.12│ -564.88│ 92.19│
│ │公司产线搬迁计提│ │ │ │
│ │固定资产减值损失│ │ │ │
│ │，本期无此减值 │ │ │ │
│营业外收入 │非经营性利得减少│ 33.33│ 140.43│ -76.27│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19626.90│ 12328.48│ 30179.71│ 7606.48│ 10022.13│ 9687.91│
│存货 │ 21209.03│ 19497.39│ 18946.18│ 17667.69│ 17358.04│ 16823.29│
│应收票据及应收账款 │ 54309.63│ 59015.30│ 56410.89│ 63481.65│ 64136.25│ 61352.30│
│合同资产 │ 6266.13│ 7997.62│ 8201.59│ 7643.79│ 5055.58│ 6952.39│
│预付款项 │ 3187.66│ 2642.14│ 3635.27│ 3442.05│ 5940.03│ 5384.93│
│其他应收款 │ 1953.96│ 1741.83│ 1423.73│ 885.27│ 812.28│ 1693.47│
│流动资产合计 │ 108712.13│ 110804.85│ 120632.39│ 101568.65│ 103890.13│ 102159.16│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19414.30│ 19525.36│ 18637.79│ 15871.73│ 14944.34│ 14594.18│
│固定资产净额 │ 16246.23│ 17129.64│ 9771.15│ 7299.12│ 7398.30│ 7941.57│
│在建工程 │ ---│ ---│ 4486.26│ ---│ 103.89│ 364.45│
│无形资产 │ 2042.50│ 2127.08│ 1704.50│ 1679.63│ 1708.31│ 1787.84│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52553.33│ 52883.86│ 46678.11│ 34607.28│ 31313.31│ 29308.82│
│资产总计 │ 161265.46│ 163688.72│ 167310.51│ 136175.93│ 135203.44│ 131467.98│
│应付票据及应付账款 │ 32816.15│ 37731.18│ 29812.83│ 29691.52│ 24473.09│ 21981.79│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5225.16│ 3838.63│ 3850.77│ 1931.60│ 4226.77│ 3062.52│
│流动负债 │ 65642.34│ 68082.57│ 63846.19│ 72992.98│ 69989.09│ 64190.87│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 810.84│ 444.70│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2027.63│ 1577.44│ 1216.25│ 956.30│ 2188.34│ 1313.98│
│负债合计 │ 67669.97│ 69660.00│ 65062.44│ 73949.28│ 72177.42│ 65504.85│
│实收资本 │ 22661.97│ 22661.97│ 22696.47│ 20115.00│ 20000.00│ 20000.00│
│资本公积金 │ 55030.18│ 55030.18│ 57240.70│ 19600.95│ 17332.68│ 17332.68│
│盈余公积 │ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│ 1279.04│
│未分配利润 │ 10126.25│ 9925.09│ 15369.18│ 18912.24│ 21629.64│ 24079.03│
│少数股东权益 │ 4849.36│ 5174.00│ 6215.24│ 3027.20│ 3054.72│ 3409.40│
│归属母公司权益 │ 88746.14│ 88854.71│ 96032.83│ 59199.45│ 59971.30│ 62553.73│
│股东权益合计 │ 93595.49│ 94028.71│ 102248.07│ 62226.65│ 63026.02│ 65963.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 19626.90│ 17642.28│ 12751.22│ 12328.48│ 17940.90│ 24235.27│
│存货 │ 21209.03│ 20731.71│ 21181.93│ 19497.39│ 21281.25│ 20650.01│
│应收票据及应收账款 │ 54309.63│ 56553.30│ 52714.61│ 59015.30│ 57615.83│ 59106.25│
│合同资产 │ 6266.13│ 7377.75│ 8197.92│ 7997.62│ 5639.34│ 7018.76│
│预付款项 │ 3187.66│ 3025.61│ 4501.69│ 2642.14│ 3068.92│ 3570.37│
│其他应收款 │ 1953.96│ 1881.18│ 1740.97│ 1741.83│ 1810.44│ 1693.95│
│流动资产合计 │ 108712.13│ 112148.79│ 106128.48│ 110804.85│ 109865.93│ 117314.95│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 19414.30│ 19441.20│ 19553.46│ 19525.36│ 19255.02│ 18784.04│
│固定资产净额 │ 16246.23│ 16559.36│ 16892.84│ 17129.64│ 17961.93│ 9074.70│
│在建工程 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6387.21│
│无形资产 │ 2042.50│ 2070.69│ 2098.89│ 2127.08│ 1656.31│ 1672.38│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 52553.33│ 52958.51│ 52486.76│ 52883.86│ 51032.28│ 48089.84│
│资产总计 │ 161265.46│ 165107.30│ 158615.23│ 163688.72│ 160898.22│ 165404.79│
│应付票据及应付账款 │ 32816.15│ 35556.69│ 30703.73│ 37731.18│ 29962.19│ 30583.81│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5225.16│ 5215.11│ 7462.90│ 3838.63│ 2504.87│ 2517.58│
│流动负债 │ 65642.34│ 69028.78│ 63111.05│ 68082.57│ 57489.11│ 61794.71│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2027.63│ 2196.95│ 1433.44│ 1577.44│ 1020.64│ 975.47│
│负债合计 │ 67669.97│ 71225.73│ 64544.49│
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