财务分析☆ ◇002786 银宝山新 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -12824.59│ 24479.07│ -25774.37│ -58415.20│ -32520.19│ -26274.75│
│净利润增长率(%) │ 10.42│ 194.97│ 56.04│ -79.63│ -23.77│ -730.65│
│扣非净利润(万) │ -14355.45│ -40959.68│ -24887.97│ -60292.31│ -39732.48│ -32270.84│
│营业总收入(万元) │ 167795.50│ 232185.09│ 259700.35│ 267404.84│ 324215.63│ 277918.39│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ -10.60│ -2.88│ -17.52│ 16.66│ -7.67│
│加权净资产收益率(%) │ -33.42│ 67.32│ -69.41│ -101.95│ -44.47│ -25.61│
│资产负债比率(%) │ 90.27│ 88.38│ 93.98│ 88.08│ 85.89│ 77.71│
│净利润现金含量(%) │ 12.31│ 43.54│ -20.25│ 42.07│ 12.96│ -47.51│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ 0.4900│ -0.5200│ -1.2500│ -0.8500│ -0.6900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2897│ -0.8300│ -0.5000│ -1.2900│ -1.0400│ -0.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2588│ 0.4939│ -0.5201│ -1.1786│ -0.8530│ -0.6892│
│每股资本公积金(元) │ 1.1927│ 1.1927│ 1.1927│ 1.1818│ 0.4595│ 0.4554│
│每股未分配利润(元) │ -1.6770│ -1.4183│ -1.8165│ -1.2966│ -0.1208│ 0.7244│
│每股净资产(元) │ 0.7528│ 0.9960│ 0.4868│ 1.0091│ 1.4939│ 2.3347│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0318│ 0.2151│ 0.1053│ -0.4959│ -0.1106│ 0.3274│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -12824.59│ -7171.57│ -2829.82│ 24479.07│ -14316.36│ -6205.93│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -14316.36│ -6205.93│
│净利润增长率(%) │ 10.42│ -15.56│ 43.59│ 194.97│ -21.55│ 9.22│
│扣非净利润(万) │ -14355.45│ -7812.82│ -3738.54│ -40959.68│ -16995.00│ -8594.41│
│营业总收(未调整:万) │ 167795.50│ 112604.75│ 53121.42│ 232185.09│ 172130.02│ 114335.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 172130.02│ 114335.12│
│总营收同比增长率(%) │ -2.52│ -1.51│ -11.97│ -10.60│ -10.44│ -11.74│
│加权净资产收益率(%) │ -33.42│ -15.67│ -5.90│ 67.32│ -100.17│ -29.52│
│资产负债比率(%) │ 90.27│ 89.16│ 88.68│ 88.38│ 97.54│ 95.42│
│净利润现金含量(%) │ 12.31│ 34.88│ 98.70│ 43.54│ -41.16│ -163.63│
│基本每股收益(元) │ -0.2600│ -0.1400│ -0.0600│ 0.4900│ -0.2900│ -0.1300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2897│ -0.1576│ -0.0754│ -0.8300│ -0.3429│ -0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2588│ -0.1447│ -0.0571│ 0.4939│ -0.2889│ -0.1252│
│每股资本公积金(元) │ 1.1927│ 1.1927│ 1.1927│ 1.1927│ 1.1927│ 1.1927│
│每股未分配利润(元) │ -1.6770│ -1.5630│ -1.4754│ -1.4183│ -2.1054│ -1.9417│
│每股净资产(元) │ 0.7528│ 0.8596│ 0.9381│ 0.9960│ 0.1923│ 0.3549│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0318│ -0.0505│ -0.0564│ 0.2151│ 0.1189│ 0.2049│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.57│ 0.67│ 0.77│ 0.81│ 0.93│
│速动比率 │ 0.24│ 0.27│ 0.31│ 0.38│ 0.43│ 0.45│
│资产负债比率(%) │ 90.27│ 88.38│ 93.98│ 88.08│ 85.89│ 77.71│
│产权比率 │ 8.92│ 7.37│ 15.61│ 7.57│ 6.45│ 3.68│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ 0.03│ 0.02│ -0.07│ -0.01│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.51│ 0.53│ 0.55│ 0.57│ 0.60│ 0.62│
│速动比率 │ 0.24│ 0.24│ 0.26│ 0.27│ 0.27│ 0.28│
│资产负债比率(%) │ 90.27│ 89.16│ 88.68│ 88.38│ 97.54│ 95.42│
│产权比率 │ 8.92│ 7.92│ 7.56│ 7.37│ 37.92│ 20.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.01│ -0.01│ -0.01│ 0.03│ 0.02│ 0.03│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.14│ 4.63│ 4.65│ 4.46│ 5.56│ 4.23│
│存货周转率 │ 1.73│ 2.06│ 1.94│ 1.96│ 2.11│ 1.83│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 1.19│ 1.12│ 1.02│ 1.18│ 1.02│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 2.14│ 2.51│ 2.75│ 3.46│ 2.78│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.57│ 0.62│ 0.62│ 0.76│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.14│ 2.79│ 1.29│ 4.63│ 3.32│ 2.23│
│存货周转率 │ 1.73│ 1.14│ 0.52│ 2.06│ 1.39│ 0.89│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.69│ 0.31│ 1.19│ 0.85│ 0.55│
│固定资产周转率 │ 1.49│ 0.99│ 0.46│ 2.14│ 1.53│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.43│ 0.29│ 0.13│ 0.57│ 0.45│ 0.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -34.37│ 49.59│ -106.84│ -116.80│ -57.10│ -29.52│
│销售毛利率 │ 12.80│ 8.97│ 9.76│ 5.71│ 11.49│ 11.81│
│营业利润率 │ -7.67│ 10.77│ -10.17│ -19.31│ -10.62│ -11.26│
│销售净利率 │ -7.80│ 10.03│ -10.41│ -22.17│ -10.29│ -9.73│
│总资产净利率 │ -3.35│ 5.73│ -6.49│ -13.83│ -7.85│ -6.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -34.37│ -16.83│ -6.09│ 49.59│ -150.18│ -35.29│
│销售毛利率 │ 12.80│ 12.28│ 12.57│ 8.97│ 11.93│ 12.40│
│营业利润率 │ -7.67│ -6.57│ -5.44│ 10.77│ -8.01│ -5.07│
│销售净利率 │ -7.80│ -6.43│ -5.52│ 10.03│ -8.36│ -5.29│
│总资产净利率 │ -3.35│ -1.83│ -0.73│ 5.73│ -3.73│ -1.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.52│ -10.60│ -2.88│ -17.52│ 16.66│ -7.67│
│营业利润增长率 │ 6.64│ 194.69│ 48.86│ -50.06│ -9.99│ -775.41│
│净利润增长率 │ 10.42│ 194.97│ 56.04│ -79.63│ -23.77│ -730.65│
│净资产增长率 │ -24.42│ 104.62│ -51.77│ -12.18│ -36.01│ -21.82│
│总资产增长率 │ -10.45│ 2.79│ -7.22│ 0.41│ 1.47│ 3.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.52│ -1.51│ -11.97│ -10.60│ -10.44│ -11.74│
│营业利润增长率 │ 6.64│ -27.74│ 43.92│ 194.69│ -22.94│ 10.81│
│净利润增长率 │ 10.42│ -15.56│ 43.59│ 194.97│ -21.55│ 9.22│
│净资产增长率 │ -24.42│ -13.69│ -5.82│ 104.62│ -60.49│ -27.10│
│总资产增长率 │ -10.45│ -8.16│ -3.75│ 2.79│ -7.50│ -3.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │期初应收票据到期│ 7475.09│ 13779.70│ -45.75│
│ │兑付，本期新增票│ │ │ │
│ │据收款较少 │ │ │ │
│一年内到期的│融资租赁到期，收│ 0.00│ 30.00│ -100.00│
│非流动资产 │回保证金 │ │ │ │
│长期股权投资│报告期对外投资收│ 281.99│ 445.72│ -36.73│
│ │益变动减少 │ │ │ │
│使用权资产 │厂房租赁减少 │ 2695.63│ 6408.65│ -57.94│
│应付票据 │应付账款减少，到│ 25633.99│ 37078.42│ -30.87│
│ │期支付货款减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税减少 │ 1674.31│ 2659.11│ -37.04│
│其他流动负债│票据支付减少 │ 5883.20│ 16466.58│ -64.27│
│租赁负债 │厂房租赁减少 │ 1257.68│ 4673.45│ -73.09│
│长期应付款 │长期应付款一年以│ 0.00│ 12.69│ -100.00│
│ │内到期 │ │ │ │
│递延所得税负│厂房租赁减少，由│ 918.44│ 1313.13│ -30.06│
│债 │此产生的递延所得│ │ │ │
│ │税负债减少 │ │ │ │
│专项储备 │本期计提专项储备│ 1620.66│ 930.92│ 74.09│
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵减增│ 1788.62│ 1130.47│ 58.22│
│ │加 │ │ │ │
│投资收益 │报告期对外投资收│ -163.73│ -52.62│ -211.17│
│ │益变动增加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期对外投资公│ -242.11│ 1654.65│ -114.63│
│收益 │允价值变动增加 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款计提减值│ 260.95│ -930.89│ 128.03│
│ │准备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价准备减少│ -265.11│ -521.12│ 49.13│
│资产处置收益│本期处置非流动资│ 930.61│ 68.73│ 1253.91│
│ │产 │ │ │ │
│营业外收入 │无法支付货款、及│ 630.37│ 22.70│ 2676.66│
│ │赔偿收入等增加 │ │ │ │
│营业外支出 │处置固定资产净损│ 491.66│ 200.48│ 145.24│
│ │失增加 │ │ │ │
│经营活动产生│票据支付货款集中│ -1578.47│ 5892.07│ -126.79│
│的现金流量净│到期解付使得经营│ │ │ │
│额 │流出增加 │ │ │ │
│投资活动产生│投资支出减少 │ -729.47│ -1384.79│ 47.32│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│筹资流出同比筹资│ 708.75│ -6989.55│ 110.14│
│的现金流量净│流入减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 12092.17│ 11960.83│ 1.10│
│应收款项 │--- │ 36201.54│ 44543.20│ -18.73│
│合同资产 │--- │ 4000.00│ 4000.00│ 0.00│
│存货 │--- │ 81744.65│ 91724.55│ -10.88│
│长期股权投资│--- │ 336.44│ 445.72│ -24.52│
│固定资产 │--- │ 111293.66│ 116778.80│ -4.70│
│在建工程 │--- │ 10072.36│ 10112.44│ -0.40│
│使用权资产 │--- │ 4125.76│ 6408.65│ -35.62│
│短期借款 │--- │ 45289.18│ 45678.25│ -0.85│
│合同负债 │--- │ 21362.32│ 25100.68│ -14.89│
│长期借款 │--- │ 25261.03│ 26145.58│ -3.38│
│租赁负债 │--- │ 3005.42│ 4673.45│ -35.69│
│营业收入 │--- │ 112604.75│ 114335.12│ -1.51│
│营业成本 │--- │ 98778.45│ 100154.31│ -1.37│
│销售费用 │--- │ 1881.70│ 2401.63│ -21.65│
│管理费用 │--- │ 8373.10│ 8203.52│ 2.07│
│财务费用 │受汇率波动影响导│ 5120.94│ 3776.99│ 35.58│
│ │致本期汇兑收益较│ │ │ │
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期所得税费用变│ 383.64│ 175.75│ 118.29│
│ │动增加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 6519.52│ 6434.80│ 1.32│
│经营活动产生│本期应付票据集中│ -2501.80│ 10154.50│ -124.64│
│的现金流量净│到期解付引起经营│ │ │ │
│额 │流出增加，一季度│ │ │ │
│ │收入同比下降引起│ │ │ │
│ │经营流入减少 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内购建固定│ -210.98│ -2754.12│ 92.34│
│的现金流量净│资产、无形资产和│ │ │ │
│额 │其他长期资产支付│ │ │ │
│ │的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内取得借款│ 3379.74│ -10422.39│ 132.43│
│的现金流量净│收到的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内筹资活动│ 841.05│ -2966.44│ 128.35│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9775.15│ 11960.83│ 17096.36│ 42672.20│ 41583.42│ 41038.85│
│存货 │ 77825.23│ 91724.55│ 113249.36│ 128581.58│ 128475.43│ 142935.64│
│应收账款 │ 36602.05│ 44543.20│ 55805.81│ 55814.07│ 63990.11│ 52605.26│
│其他应收款 │ 3308.74│ 2816.36│ 2909.62│ 3505.40│ 4563.20│ 7657.62│
│流动资产合计 │ 147472.79│ 176504.90│ 213774.54│ 251668.35│ 273250.37│ 275279.75│
│长期股权投资 │ 281.99│ 445.72│ 826.67│ 791.64│ 1115.11│ 781.96│
│固定资产净额 │ 108406.72│ 116778.80│ 100224.50│ 106397.34│ 88294.16│ 99086.24│
│无形资产 │ 13445.28│ 13705.83│ 14967.41│ 15744.90│ 14259.37│ 14668.06│
│非流动资产合计 │ 221339.21│ 235344.95│ 186912.20│ 178050.89│ 154719.64│ 146480.14│
│资产总计 │ 368812.00│ 411849.85│ 400686.73│ 429719.24│ 427970.01│ 421759.89│
│流动负债 │ 287807.28│ 310366.31│ 320945.31│ 328195.39│ 335517.48│ 294859.52│
│非流动负债 │ 45125.80│ 53629.92│ 55633.91│ 50319.50│ 32074.43│ 32900.88│
│负债合计 │ 332933.08│ 363996.23│ 376579.21│ 378514.89│ 367591.92│ 327760.40│
│实收资本 │ 49561.20│ 49561.20│ 49561.20│ 49561.20│ 38124.00│ 38124.00│
│资本公积金 │ 59110.42│ 59110.42│ 59110.42│ 58570.64│ 17516.07│ 17360.39│
│盈余公积 │ 10777.80│ 10777.80│ 6036.43│ 6036.43│ 6036.43│ 6036.43│
│未分配利润 │ -83115.92│ -70291.33│ -90029.03│ -64260.66│ -4606.56│ 27616.75│
│少数股东权益 │ -1432.00│ -1510.07│ -16.83│ 1190.30│ 3425.91│ 4992.11│
│股东权益合计 │ 35878.92│ 47853.63│ 24107.52│ 51204.35│ 60378.10│ 93999.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 9775.15│ 12092.17│ 9501.37│ 11960.83│ 9577.74│ 14212.92│
│存货 │ 77825.23│ 81744.65│ 86362.87│ 91724.55│ 105628.51│ 111153.20│
│应收账款 │ 36602.05│ 36201.54│ 37762.98│ 44543.20│ 47764.78│ 46599.94│
│其他应收款 │ 3308.74│ 2971.14│ 4175.55│ 2816.36│ 3853.75│ 2881.21│
│流动资产合计 │ 147472.79│ 151866.47│ 165523.58│ 176504.90│ 191848.16│ 200905.25│
│长期股权投资 │ 281.99│ 336.44│ 660.54│ 445.72│ 505.98│ 551.33│
│固定资产净额 │ 108406.72│ 111293.66│ 114174.88│ 116778.80│ 125078.69│ 127934.47│
│无形资产 │ 13445.28│ 13784.07│ 13502.61│ 13705.83│ 14228.62│ 14476.08│
│非流动资产合计 │ 221339.21│ 226374.14│ 230888.97│ 235344.95│ 178768.80│ 185229.39│
│资产总计 │ 368812.00│ 378240.61│ 396412.55│ 411849.85│ 370616.96│ 386134.64│
│流动负债 │ 287807.28│ 286887.58│ 300060.02│ 310366.31│ 320691.96│ 326294.52│
│非流动负债 │ 45125.80│ 50351.09│ 51487.48│ 53629.92│ 40822.71│ 42149.14│
│负债合计 │ 332933.08│ 337238.66│ 351547.50│ 363996.23│ 361514.68│ 368443.66│
│实收资本 │ 49561.20│ 49561.20│ 49561.20│ 49561.20│ 49561.20│ 49561.20│
│资本公积金 │ 59110.42│ 59110.42│ 59110.42│ 59110.42│ 59110.42│ 59110.42│
│盈余公积 │ 10777.80│ 10777.80│ 10777.80│ 10777.80│ 6036.43│ 6036.43│
│未分配利润 │ -83115.92│ -77462.89│ -73121.15│ -70291.33│ -104345.38│ -96234.96│
│少数股东权益 │ -1432.00│ -1601.77│ -1626.62│ -1510.07│ -430.46│ 103.89│
│股东权益合计 │ 35878.92│ 41001.94│ 44865.06│ 47853.63│ 9102.28│ 17690.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 167795.50│ 232185.09│ 259700.35│ 267404.84│ 324215.63│ 277918.39│
│营业成本 │ 146321.47│ 211367.95│ 234366.23│ 252146.74│ 286952.08│ 245089.12│
│营业税金及附加 │ 1669.88│ 2329.29│ 2003.98│ 1257.11│ 2064.55│ 1946.96│
│销售费用 │ 3583.70│ 5002.16│ 5757.30│ 10614.31│ 11854.58│ 15287.28│
│财务费用 │ 6787.62│ 9559.75│ 7873.38│ 9916.69│ 8819.57│ 7965.95│
│管理费用 │ 14254.70│ 18932.17│ 17401.25│ 22340.54│ 21558.33│ 23804.66│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -242.11│ 396.58│ -2035.96│ 899.51│ 1636.05│ 333.52│
│投资收益 │ -163.73│ -232.05│ -623.77│ -261.64│ 2218.90│ 4.99│
│营业利润 │ -12875.09│ 25009.12│ -26411.89│ -51648.02│ -34418.44│ -31293.72│
│营业外收入 │ 630.37│ 352.73│ 141.70│ 265.20│ 100.59│ 94.68│
│营业外支出 │ 491.66│ 1659.83│ 638.56│ 856.60│ 493.75│ 688.14│
│利润总额 │ -12736.38│ 23702.02│ -26908.76│ -52239.42│ -34811.59│ -31887.17│
│所得税 │ 351.77│ 421.31│ 114.23│ 7053.66│ -1452.62│ -4859.22│
│净利润 │ -13088.15│ 23280.71│ -27022.99│ -59293.07│ -33358.97│ -27027.96│
│归属母公司净利润 │ -12824.59│ 24479.07│ -25774.37│ -58415.20│ -32520.19│ -26274.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 167795.50│ 112604.75│ 53121.42│ 232185.09│ 172130.02│ 114335.12│
│营业成本 │ 146321.47│ 98778.45│ 46444.48│ 211367.95│ 151587.69│ 100154.31│
│营业税金及附加 │ 1669.88│ 1111.36│ 583.43│ 2329.29│ 1456.09│ 941.65│
│销售费用 │ 3583.70│ 1881.70│ 925.76│ 5002.16│ 4307.31│ 2401.63│
│财务费用 │ 6787.62│ 5120.94│ 2623.84│ 9559.75│ 6754.53│ 3776.99│
│管理费用 │ 14254.70│ 8373.10│ 3847.20│ 18932.17│ 13173.68│ 8203.52│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -242.11│ -357.44│ -71.31│ 396.58│ 1654.65│ 1809.15│
│投资收益 │ -163.73│ -109.27│ 590.81│ -232.05│ -52.62│ -7.26│
│营业利润 │ -12875.09│ -7401.17│ -2887.39│ 25009.12│ -13790.44│ -5793.97│
│营业外收入 │ 630.37│ 616.43│ 181.52│ 352.73│ 22.70│ 8.43│
│营业外支出 │ 491.66│ 69.23│ 45.19│ 1659.83│ 200.48│ 91.17│
│利润总额 │ -12736.38│ -6853.97│ -2751.06│ 23702.02│ -13968.22│ -5876.71│
│所得税 │ 351.77│ 383.64│ 179.77│ 421.31│ 429.05│ 175.75│
│净利润 │ -13088.15│ -7237.61│ -2930.83│ 23280.71│ -14397.27│ -6052.46│
│归属母公司净利润 │ -12824.59│ -7171.57│ -2829.82│ 24479.07│ -14316.36│ -6205.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 145146.54│ 196735.37│ 232097.32│ 257912.81│ 317603.73│ 333988.75│
│经营活动现金流出 │ 146725.01│ 186077.05│ 226878.21│ 282489.35│ 321819.47│ 321505.78│
│经营活动现金流量净额│ -1578.47│ 10658.32│ 5219.11│ -24576.55│ -4215.74│ 12482.97│
│投资活动现金流入 │ 1008.99│ 7779.50│ 275.20│ 7810.99│ 6671.15│ 140.33│
│资本性支出 │ 1714.46│ 4558.84│ 20825.06│ 32514.08│ 27645.52│ 13963.40│
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