财务分析☆ ◇002787 华源控股 更新日期：2026-04-18◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 11347.64│ 7073.70│ 843.11│ 1082.00│ 1757.99│ 4650.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 7073.70│ 843.11│ 1094.13│ 1757.99│ 4650.84│
│净利润增长率(%) │ 60.42│ 739.00│ -22.94│ -38.45│ -62.20│ -31.02│
│扣非净利润(万) │ 11066.67│ 5929.70│ 406.57│ -5554.64│ 325.25│ 3281.63│
│营业总收(未调整:万) │ 231130.10│ 244925.88│ 241077.71│ 226425.47│ 234806.74│ 178180.01│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 244925.88│ 241077.71│ 226425.47│ 234806.74│ 178180.01│
│总营收同比增长率(%) │ -5.63│ 1.60│ 6.47│ -3.57│ 31.78│ 6.94│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 4.28│ 0.56│ 0.70│ 1.11│ 3.01│
│资产负债比率(%) │ 28.57│ 34.44│ 39.69│ 45.15│ 44.69│ 38.14│
│净利润现金含量(%) │ 410.99│ 288.73│ 1812.84│ 3449.62│ 461.65│ 42.82│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2200│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0600│ 0.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.1900│ 0.0100│ -0.1800│ 0.0100│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3386│ 0.2071│ 0.0254│ 0.0342│ 0.0556│ 0.1472│
│每股资本公积金(元) │ 2.9425│ 2.9756│ 2.5944│ 2.2778│ 2.2778│ 2.2778│
│每股未分配利润(元) │ 1.6207│ 1.3832│ 1.2517│ 1.3039│ 1.2697│ 1.2865│
│每股净资产(元) │ 5.5166│ 5.3860│ 4.8045│ 4.5206│ 4.7164│ 4.7108│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3914│ 0.5980│ 0.4612│ 1.1812│ 0.2568│ 0.0630│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 11347.64│ 8560.66│ 4850.17│ 2212.54│ 7073.70│ 5866.94│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 7073.70│ 5866.94│
│净利润增长率(%) │ 60.42│ 45.91│ 15.15│ 14.91│ 739.00│ 148.87│
│扣非净利润(万) │ 11066.67│ 8130.23│ 4590.17│ 2255.30│ 5929.70│ 5530.65│
│营业总收(未调整:万) │ 231130.10│ 177457.36│ 116209.30│ 56155.29│ 244925.88│ 187910.97│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 244925.88│ 187910.97│
│总营收同比增长率(%) │ -5.63│ -5.56│ -5.68│ -3.33│ 1.60│ 4.99│
│加权净资产收益率(%) │ 6.07│ 4.56│ 2.60│ 1.20│ 4.28│ 3.65│
│资产负债比率(%) │ 28.57│ 30.70│ 31.42│ 32.96│ 34.44│ 42.60│
│净利润现金含量(%) │ 410.99│ 457.45│ 465.08│ 520.26│ 288.73│ -90.02│
│基本每股收益(元) │ 0.3400│ 0.2500│ 0.1400│ 0.0600│ 0.2200│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3300│ 0.2426│ 0.1400│ 0.0660│ 0.1900│ 0.1669│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3386│ 0.2554│ 0.1447│ 0.0648│ 0.2071│ 0.1770│
│每股资本公积金(元) │ 2.9425│ 2.9425│ 2.9425│ 2.9756│ 2.9756│ 2.5944│
│每股未分配利润(元) │ 1.6207│ 1.5658│ 1.4551│ 1.4480│ 1.3832│ 1.4288│
│每股净资产(元) │ 5.5166│ 5.5693│ 5.5336│ 5.4508│ 5.3860│ 4.7966│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3914│ 1.1684│ 0.6730│ 0.3370│ 0.5980│ -0.1594│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 2.40│ 2.13│ 1.66│ 2.01│ 1.87│ 2.27│
│速动比率 │ 1.89│ 1.72│ 1.27│ 1.57│ 1.41│ 1.67│
│资产负债比率(%) │ 28.57│ 34.44│ 39.69│ 45.15│ 44.69│ 38.14│
│产权比率 │ 0.40│ 0.53│ 0.66│ 0.83│ 0.81│ 0.62│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ 0.25│ 0.15│ 0.44│ 0.09│ 0.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.40│ 2.43│ 2.34│ 2.26│ 2.13│ 1.76│
│速动比率 │ 1.89│ 1.89│ 1.82│ 1.75│ 1.72│ 1.35│
│资产负债比率(%) │ 28.57│ 30.70│ 31.42│ 32.96│ 34.44│ 42.60│
│产权比率 │ 0.40│ 0.45│ 0.46│ 0.49│ 0.53│ 0.75│
│现金流比率%-短期债务│ 0.72│ 0.56│ 0.31│ 0.15│ 0.25│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.85│ 4.79│ 4.83│ 4.62│ 4.95│ 4.13│
│存货周转率 │ 5.67│ 5.52│ 5.29│ 5.00│ 4.97│ 4.30│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 1.40│ 1.41│ 1.33│ 1.48│ 1.24│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 3.59│ 3.68│ 3.51│ 4.16│ 3.92│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.88│ 0.87│ 0.80│ 0.87│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.85│ 3.40│ 1.97│ 1.04│ 4.79│ 3.14│
│存货周转率 │ 5.67│ 4.21│ 2.75│ 1.30│ 5.52│ 3.88│
│流动资产周转率 │ 1.39│ 1.03│ 0.67│ 0.32│ 1.40│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 3.44│ 2.60│ 1.68│ 0.80│ 3.59│ 2.86│
│总资产周转率 │ 0.85│ 0.64│ 0.42│ 0.20│ 0.88│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 3.85│ 0.51│ 0.71│ 1.11│ 2.95│
│销售毛利率 │ 17.61│ 15.40│ 14.37│ 12.93│ 14.97│ 18.76│
│营业利润率 │ 6.07│ 3.99│ 0.41│ -2.14│ 1.27│ 3.37│
│销售净利率 │ 4.82│ 2.80│ 0.34│ 0.49│ 0.77│ 2.66│
│总资产净利率 │ 4.11│ 2.46│ 0.29│ 0.40│ 0.66│ 1.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.14│ 4.59│ 2.62│ 1.19│ 3.85│ 3.58│
│销售毛利率 │ 17.61│ 15.35│ 15.30│ 14.98│ 15.40│ 14.02│
│营业利润率 │ 6.07│ 5.58│ 4.64│ 4.54│ 3.99│ 3.39│
│销售净利率 │ 4.82│ 4.79│ 4.14│ 3.90│ 2.80│ 3.09│
│总资产净利率 │ 4.11│ 3.07│ 1.74│ 0.78│ 2.46│ 2.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.63│ 1.60│ 6.47│ -3.57│ 31.78│ 6.94│
│营业利润增长率 │ 43.38│ 894.20│ 120.29│ -263.01│ -50.51│ -24.19│
│净利润增长率 │ 60.42│ 739.00│ -22.94│ -38.45│ -62.20│ -31.02│
│净资产增长率 │ 0.52│ 12.11│ 8.22│ -3.92│ 0.11│ 2.87│
│总资产增长率 │ -7.94│ 2.90│ -1.29│ -3.07│ 11.92│ 8.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -5.63│ -5.56│ -5.68│ -3.33│ 1.60│ 4.99│
│营业利润增长率 │ 43.38│ 55.15│ 12.37│ 12.63│ 894.20│ 150.63│
│净利润增长率 │ 60.42│ 45.91│ 15.15│ 14.91│ 739.00│ 148.87│
│净资产增长率 │ 0.52│ 1.48│ 0.83│ 1.20│ 12.11│ -0.16│
│总资产增长率 │ -7.94│ -4.03│ -3.63│ -1.05│ 2.90│ 4.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2892.74│ 3264.12│ -11.38│
│管理费用 │--- │ 12567.84│ 12738.85│ -1.34│
│财务费用 │公司可转债到期，│ 981.60│ 2777.98│ -64.67│
│ │计提的财务费用减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8192.42│ 8925.72│ -8.22│
│经营活动现金│--- │ 220728.88│ 216992.31│ 1.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 174091.09│ 196568.44│ -11.43│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付的材料款│ 46637.78│ 20423.86│ 128.35│
│的现金流量净│、税费等减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 91938.04│ 25864.37│ 255.46│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 106502.85│ 30051.60│ 254.40│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财产品│ -14564.81│ -4187.23│ -247.84│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 33400.00│ 62050.00│ -46.17│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 70019.69│ 57404.25│ 21.98│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司归还到期借款│ -36619.69│ 4645.75│ -888.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ -4681.70│ 20866.94│ -122.44│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 48676.01│ 53447.41│ -8.93│
│应收款项 │--- │ 45772.10│ 49572.04│ -7.67│
│存货 │--- │ 33026.08│ 34103.04│ -3.16│
│投资性房地产│--- │ 637.45│ 671.26│ -5.04│
│固定资产 │--- │ 63561.47│ 70894.18│ -10.34│
│在建工程 │--- │ 12793.00│ 8017.27│ 59.57│
│使用权资产 │--- │ 985.93│ 2289.94│ -56.95│
│短期借款 │--- │ 27110.25│ 47673.48│ -43.13│
│合同负债 │--- │ 206.17│ 168.97│ 22.02│
│长期借款 │--- │ 4990.00│ 9408.88│ -46.96│
│租赁负债 │--- │ 249.18│ 559.10│ -55.43│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│公司购买理财产品│ 4500.00│ 3006.71│ 49.67│
│产 │增加 │ │ │ │
│应收票据 │公司持有商业承兑│ 226.16│ 619.96│ -63.52│
│ │汇票到期托收 │ │ │ │
│应收款项融资│公司持有银行承兑│ 12090.60│ 26516.01│ -54.40│
│ │汇票到期托收 │ │ │ │
│在建工程 │公司在建工程投入│ 11831.08│ 8017.27│ 47.57│
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │公司本期使用权资│ 1008.83│ 2289.94│ -55.95│
│ │产折旧增加 │ │ │ │
│短期借款 │公司本期归还借款│ 24309.88│ 47673.48│ -49.01│
│ │增加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期用承兑支│ 11465.00│ ---│ ---│
│ │付材料款增加 │ │ │ │
│合同负债 │公司预收客户货款│ 224.53│ 168.97│ 32.88│
│ │增加 │ │ │ │
│一年内到期的│公司支付房租及归│ 519.51│ 3302.98│ -84.27│
│非流动负债 │还借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│公司已背书尚未到│ 29.19│ 491.27│ -94.06│
│ │期的商票减少 │ │ │ │
│其他综合收益│公司汇兑差异增加│ -29.79│ -10.62│ -180.56│
│税金及附加 │本期增值税缴纳增│ 1183.41│ 909.54│ 30.11│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │公司可转换债券到│ 695.56│ 2606.16│ -73.31│
│ │期按实际利率计提│ │ │ │
│ │的利息减少 │ │ │ │
│投资收益 │公司理财产品未到│ 22.42│ 103.89│ -78.42│
│ │期尚未结算收益 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款计提│ -542.76│ -1134.83│ 52.17│
│ │坏账减少 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到的政府补│ 168.30│ 47.50│ 254.30│
│ │助收入增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ 41.35│ 16.49│ 150.80│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司资产处置损失│ -17.84│ 9.35│ -290.70│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │公司计提所得税费│ 1413.19│ 482.52│ 192.88│
│ │用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│公司持有银行承兑│ 39161.14│ -5281.54│ 841.47│
│的现金流量净│汇票到期托收 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司本期借款减少│ -33445.03│ -8232.91│ -306.24│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│期末现金及现│公司经营活动产生│ 49851.01│ 35647.37│ 39.84│
│金等价物余额│的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48676.01│ 53447.41│ 32894.45│ 43682.20│ 30174.94│ 31794.27│
│存货 │ 33026.08│ 34103.04│ 40912.55│ 37129.95│ 41744.43│ 38663.61│
│应收票据及应收账款 │ 46035.23│ 50191.99│ 54999.66│ 49149.93│ 51594.75│ 44969.86│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3435.68│ 4652.52│ 6833.92│ 4299.86│ 6897.68│ 5996.24│
│其他应收款 │ 463.52│ 1708.17│ 539.22│ 603.99│ 5941.18│ 4773.04│
│流动资产合计 │ 155473.22│ 176956.39│ 171991.50│ 171093.16│ 169341.59│ 147226.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63561.47│ 70894.18│ 65420.56│ 65450.74│ 63694.26│ 49272.65│
│在建工程 │ 12793.00│ 8017.27│ 9821.54│ 7782.54│ 12751.04│ 23129.64│
│无形资产 │ 14962.04│ 15881.77│ 17013.25│ 18269.43│ 18094.21│ 11210.05│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ 4583.34│ 10877.46│ 16585.99│
│非流动资产合计 │ 104615.23│ 105564.80│ 102566.32│ 106295.20│ 116832.11│ 108457.52│
│资产总计 │ 260088.44│ 282521.19│ 274557.81│ 277388.36│ 286173.70│ 255683.66│
│应付票据及应付账款 │ 27919.60│ 25590.67│ 34128.23│ 31512.51│ 27915.54│ 21010.77│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1.04│ 6.38│
│合同负债 │ 206.17│ 168.97│ 189.86│ 370.74│ 200.44│ 294.22│
│流动负债 │ 64911.05│ 82928.68│ 103390.78│ 85139.18│ 90720.30│ 64900.14│
│长期借款 │ 4990.00│ 9408.88│ ---│ 1961.67│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9389.91│ 14370.12│ 5592.44│ 40106.21│ 37157.50│ 32605.26│
│负债合计 │ 74300.96│ 97298.81│ 108983.22│ 125245.39│ 127877.80│ 97505.40│
│实收资本 │ 33517.66│ 34152.66│ 33140.14│ 31597.74│ 31597.54│ 31597.51│
│资本公积金 │ 98624.47│ 101623.76│ 85979.78│ 71973.57│ 71972.24│ 71972.07│
│盈余公积 │ 8143.22│ 7196.66│ 5879.74│ 5329.48│ 5329.48│ 4620.53│
│未分配利润 │ 54320.79│ 47239.63│ 41482.85│ 41201.71│ 40119.72│ 40650.56│
│少数股东权益 │ 884.69│ 1274.68│ 1499.18│ 525.06│ 493.46│ 554.03│
│归属母公司权益 │ 184902.80│ 183947.70│ 164075.41│ 151617.91│ 157802.43│ 157624.23│
│股东权益合计 │ 185787.48│ 185222.38│ 165574.59│ 152142.97│ 158295.90│ 158178.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48676.01│ 51250.23│ 44583.95│ 52912.14│ 53447.41│ 36810.56│
│存货 │ 33026.08│ 37216.49│ 37570.77│ 39487.28│ 34103.04│ 42426.59│
│应收票据及应收账款 │ 46035.23│ 55058.59│ 68322.84│ 58870.00│ 50191.99│ 68790.79│
│合同资产 │ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 3435.68│ 4203.07│ 4541.51│ 6675.86│ 4652.52│ 4387.50│
│其他应收款 │ 463.52│ 1354.03│ 1408.58│ 1499.75│ 1708.17│ 568.60│
│流动资产合计 │ 155473.22│ 168572.06│ 168984.86│ 175445.11│ 176956.39│ 185049.17│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 63561.47│ 65617.41│ 67436.91│ 68836.16│ 70894.18│ 65814.63│
│在建工程 │ 12793.00│ 11831.08│ 10535.76│ 9204.87│ 8017.27│ 11564.28│
│无形资产 │ 14962.04│ 15175.08│ 15394.41│ 15570.59│ 15881.77│ 16030.26│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 104615.23│ 102555.49│ 103280.10│ 104107.79│ 105564.80│ 102811.65│
│资产总计 │ 260088.44│ 271127.55│ 272264.95│ 279552.90│ 282521.19│ 287860.82│
│应付票据及应付账款 │ 27919.60│ 38854.75│ 41952.34│ 26094.94│ 25590.67│ 19363.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 206.17│ 224.53│ 453.73│ 177.81│ 168.97│ 162.83│
│流动负债 │ 64911.05│ 69358.68│ 72349.92│ 77799.05│ 82928.68│ 105289.33│
│长期借款 │ 4990.00│ 9200.00│ 8500.00│ 9400.00│ 9408.88│ 11000.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 9389.91│ 13879.54│ 13202.07│ 14340.87│ 14370.12│ 17324.91│
│负债合计 │ 74300.96│ 83238.21│ 85551.99│ 92139.93│ 97298.81│ 122614.24│
│实收资本 │ 33517.66│ 33517.66│ 33517.66│ 34152.66│ 34152.66│ 33140.14│
│资本公积金 │ 98624.47│ 98624.47│ 98624.47│ 101623.76│ 101623.76│ 85979.81│
│盈余公积 │ 8143.22│ 7196.66│ 7196.66│ 7196.66│ 7196.66│ 5879.74│
│未分配利润 │ 54320.79│ 52480.37│ 48769.88│ 49452.17│ 47239.63│ 47349.79│
│少数股东权益 │ 884.69│ 1218.82│ 1238.94│ 1252.73│ 1274.68│ 1432.89│
│归属母公司权益 │ 184902.80│ 186670.52│ 185474.02│ 186160.24│ 183947.70│ 163813.69│
│股东权益合计 │ 185787.48│ 187889.34│ 186712.96│ 187412.98│ 185222.38│ 165246.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│营业总收入 │ 231130.10│ 244925.88│ 241077.71│ 226425.47│ 234806.74│ 178180.01│
│营业总成本 │ 216733.49│ 236261.07│ 235159.26│ 225458.84│ 226610.41│ 166940.25│
│营业税金及附加 │ 1677.59│ 1358.93│ 1143.62│ 1208.02│ 1184.49│ 998.10│
│销售费用 │ 2892.74│ 3264.12│ 2675.30│ 2986.78│ 2393.95│ 2520.78│
│财务费用 │ 981.60│ 2777.98│ 4145.68│ 4588.25│ 4982.41│ 3578.49│
│管理费用 │ 12567.84│ 12738.85│ 11374.24│ 10755.03│ 9781.54│ 8133.72│
│资产减值损失 │ -2048.51│ -2163.08│ -6060.49│ -7356.76│ -6702.96│ -3551.72│
│公允价值变动净收益 │ 72.28│ 6.71│ 16.10│ 54.27│ ---│ ---│
│投资收益 │ 172.23│ -157.57│ -51.21│ -302.03│ 136.00│ 586.96│
│营业利润 │ 14018.89│ 9777.77│ 983.48│ -4848.07│ 2974.11│ 6009.73│
│营业外收入 │ 193.93│ 62.03│ 111.07│ 6773.99│ 234.66│ 40.09│
│营业外支出 │ 737.47│ 405.38│ 191.62│ 281.50│ 405.73│ 251.50│
│利润总额 │ 13475.35│ 9434.42│ 902.94│ 1644.42│ 2803.04│ 5798.32│
│所得税 │ 2323.57│ 2580.55│ 89.64│ 530.16│ 1005.16│ 1058.52│
│净利润 │ 11151.78│ 6853.87│ 813.30│ 1114.26│ 1797.88│ 4739.80│
│归属母公司净利润 │ 11347.64│ 7073.70│ 843.11│ 1082.00│ 1757.99│ 4650.84│
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