财务分析☆ ◇002787 华源控股 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1925.52│ 843.11│ 2357.45│ 990.64│
│净利润增长率(%) │ 839.50│ -22.94│ -48.46│ -73.44│
│扣非净利润(万) │ 1947.53│ 406.57│ 1806.51│ 564.50│
│营业总收入(万元) │ 58087.87│ 241077.71│ 178974.52│ 114841.55│
│总营收同比增长率(%) │ 8.87│ 6.47│ 4.24│ 5.02│
│加权净资产收益率(%) │ 1.18│ 0.56│ 1.55│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 37.60│ 39.69│ 46.09│ 47.53│
│净利润现金含量(%) │ -105.05│ 1812.84│ -408.62│ -2095.34│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0588│ 0.0100│ 0.0572│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0581│ 0.0254│ 0.0746│ 0.0314│
│每股资本公积金(元) │ 2.5944│ 2.5944│ 2.2844│ 2.2779│
│每股未分配利润(元) │ 1.3098│ 1.2517│ 1.3785│ 1.3352│
│每股净资产(元) │ 4.7702│ 4.8045│ 4.4855│ 4.4348│
│每股经营现金流量(元)│ -0.0610│ 0.4612│ -0.3049│ -0.6569│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 204.95│ 1082.00│ 4574.18│ 3729.30│
│归母净利(调整后:万) │ 204.95│ 1094.13│ 4574.18│ 3729.30│
│净利润增长率(%) │ -36.06│ -38.45│ -23.82│ 16.67│
│扣非净利润(万) │ 3.75│ -5554.64│ 1228.49│ 995.32│
│营业总收(未调整:万) │ 53353.09│ 226425.47│ 171697.31│ 109347.45│
│营业总收(调整后:万) │ 53353.09│ 226425.47│ 171697.31│ 109347.45│
│总营收同比增长率(%) │ 1.40│ -3.57│ -0.15│ -2.55│
│加权净资产收益率(%) │ 0.14│ 0.70│ 2.86│ 2.34│
│资产负债比率(%) │ 42.96│ 45.15│ 44.97│ 45.80│
│净利润现金含量(%) │ -1770.35│ 3449.62│ 370.49│ 339.91│
│基本每股收益(元) │ 0.0100│ 0.0300│ 0.1400│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0001│ -0.1800│ 0.0389│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0065│ 0.0342│ 0.1448│ 0.1180│
│每股资本公积金(元) │ 2.2779│ 2.2778│ 2.2778│ 2.2778│
│每股未分配利润(元) │ 1.3104│ 1.3039│ 1.4145│ 1.3877│
│每股净资产(元) │ 4.5272│ 4.5206│ 4.6312│ 4.7082│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1148│ 1.1812│ 0.5363│ 0.4012│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.74│ 1.66│ 2.02│ 1.93│
│速动比率 │ 1.26│ 1.27│ 1.48│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 37.60│ 39.69│ 46.09│ 47.53│
│产权比率 │ 0.61│ 0.66│ 0.86│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -2.18│ 14.78│ -11.17│ -22.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.20│ 2.01│ 1.90│ 1.86│
│速动比率 │ 1.68│ 1.57│ 1.40│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 42.96│ 45.15│ 44.97│ 45.80│
│产权比率 │ 0.76│ 0.83│ 0.82│ 0.85│
│现金流比率%-短期债务│ -4.94│ 43.84│ 19.05│ 13.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 4.83│ 2.94│ 1.94│
│存货周转率 │ 1.16│ 5.29│ 3.72│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 0.35│ 1.41│ 1.04│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 0.87│ 3.68│ 2.79│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.87│ 0.64│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.02│ 4.62│ 3.01│ 1.83│
│存货周转率 │ 1.23│ 5.00│ 3.48│ 2.14│
│流动资产周转率 │ 0.32│ 1.33│ 1.01│ 0.63│
│固定资产周转率 │ 0.82│ 3.51│ 2.70│ 1.70│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.80│ 0.60│ 0.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.18│ 0.51│ 1.57│ 0.67│
│销售毛利率 │ 14.66│ 14.37│ 13.28│ 13.12│
│营业利润率 │ 3.89│ 0.41│ 1.42│ 0.78│
│销售净利率 │ 3.27│ 0.34│ 1.35│ 0.92│
│总资产净利率 │ 0.72│ 0.31│ 0.84│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.13│ 0.71│ 2.95│ 2.37│
│销售毛利率 │ 13.09│ 12.93│ 12.45│ 13.31│
│营业利润率 │ 0.40│ -2.14│ 1.28│ 1.13│
│销售净利率 │ 0.40│ 0.49│ 2.67│ 3.42│
│总资产净利率 │ 0.08│ 0.38│ 1.61│ 1.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.87│ 6.47│ 4.24│ 5.02│
│营业利润增长率 │ 964.19│ 120.29│ 15.83│ -27.26│
│净利润增长率 │ 839.50│ -22.94│ -48.46│ -73.44│
│净资产增长率 │ -0.69│ 8.23│ -0.77│ -1.79│
│总资产增长率 │ -4.03│ -1.29│ 0.72│ 2.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 1.40│ -3.57│ -0.15│ -2.55│
│营业利润增长率 │ -59.19│ -263.01│ -68.39│ -68.89│
│净利润增长率 │ -36.06│ -38.45│ -23.82│ 16.67│
│净资产增长率 │ 0.14│ -3.92│ -1.71│ -0.16│
│总资产增长率 │ -3.70│ -3.07│ -1.19│ 1.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 2675.30│ 2986.78│ -10.43│
│管理费用 │--- │ 11374.24│ 10755.03│ 5.76│
│财务费用 │--- │ 4145.68│ 4588.25│ -9.65│
│研发费用 │--- │ 9378.49│ 8776.61│ 6.86│
│经营活动现金│--- │ 228430.66│ 233722.68│ -2.26│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 213146.33│ 196410.25│ 8.52│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司支付的材料款│ 15284.33│ 37312.43│ -59.04│
│的现金流量净│、税费等增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 18586.33│ 20893.26│ -11.04│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 28632.12│ 24424.50│ 17.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司前期购买的理│ -10045.79│ -3531.23│ -184.48│
│的现金流量净│财产品赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司借款减少 │ 43410.14│ 63894.31│ -32.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│公司归还借款减少│ 58087.25│ 83977.75│ -30.83│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -14677.11│ -20083.44│ 26.92│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -9457.08│ 13562.25│ -169.73│
│价物净增加额│金流量净额减少 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 32894.45│ 43682.20│ -24.70│
│应收款项 │--- │ 52621.61│ 47300.38│ 11.25│
│存货 │--- │ 40912.55│ 37129.95│ 10.19│
│投资性房地产│--- │ 2339.79│ 2619.46│ -10.68│
│固定资产 │--- │ 65420.56│ 65450.74│ -0.05│
│在建工程 │--- │ 9821.54│ 7782.54│ 26.20│
│使用权资产 │--- │ 3274.86│ 4001.06│ -18.15│
│短期借款 │--- │ 40322.17│ 46021.42│ -12.38│
│合同负债 │--- │ 189.86│ 370.74│ -48.79│
│长期借款 │--- │ ---│ 1961.67│ -100.00│
│租赁负债 │--- │ 1730.62│ 2265.53│ -23.61│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司销售商品收到│ -9633.04│ 16947.09│ -156.84│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财产品│ 3021.74│ -340.21│ 988.20│
│的现金流量净│到期赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司借款减少 │ -10479.71│ -15809.95│ 33.71│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │公司支付原材料货│ 25453.49│ 43682.20│ -41.73│
│ │款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│公司理财产品到期│ 4301.00│ 13018.78│ -66.96│
│产 │赎回 │ │ │ │
│应收款项 │公司主要客户变更│ 74313.75│ 47300.38│ 57.11│
│ │付款账期 │ │ │ │
│应收款项融资│公司收到的承兑汇│ 10701.61│ 18581.12│ -42.41│
│ │票背书转让增加 │ │ │ │
│预付款项 │公司预付原材料款│ 6969.00│ 4299.86│ 62.08│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │公司在建工程增加│ 11333.49│ 7782.54│ 45.63│
│其他非流动资│公司预付工程款减│ 143.89│ 697.34│ -79.37│
│产 │少 │ │ │ │
│应交税费 │公司去年根据政策│ 1316.58│ 2729.79│ -51.77│
│ │缓缴税额本期缴纳│ │ │ │
│预计负债 │公司产品质量赔偿│ ---│ 20.00│ -100.00│
│ │已处理完毕 │ │ │ │
│其他收益 │公司政府补助收入│ 539.91│ 969.84│ -44.33│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│公司应收账款增长│ -1251.09│ 142.30│ -979.18│
│ │，坏账计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提资产减值│ -26.99│ 81.94│ -132.94│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置资产增加│ 4.07│ -4.15│ 198.06│
│ │收益 │ │ │ │
│营业外收入 │公司因与润天智实│ 107.27│ 3019.98│ -96.45│
│ │际控制人江洪就公│ │ │ │
│ │司持有的润天智股│ │ │ │
│ │份回购事项的执行│ │ │ │
│ │款项已全部收回 │ │ │ │
│营业外支出 │公司对外捐赠支出│ 69.51│ 121.85│ -42.96│
│ │减少 │ │ │ │
│所得税费用 │公司利润减少 │ 160.17│ 506.81│ -68.40│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27287.08│ 32894.45│ 25453.49│ 21134.87│
│存货 │ 44294.32│ 40912.55│ 46216.84│ 50880.16│
│应收账款 │ 59029.34│ 52621.61│ 74313.75│ 71282.03│
│其他应收款 │ 579.21│ 539.22│ 555.37│ 588.08│
│流动资产合计 │ 161278.38│ 171991.50│ 173944.90│ 177315.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 67828.56│ 65420.56│ 63066.96│ 64046.52│
│无形资产 │ 16686.88│ 17013.25│ 17321.34│ 17609.58│
│非流动资产合计 │ 102214.24│ 102566.32│ 106222.69│ 107244.07│
│资产总计 │ 263492.63│ 274557.81│ 280167.59│ 284559.96│
│流动负债 │ 92640.61│ 103390.78│ 86253.26│ 91916.34│
│非流动负债 │ 6442.09│ 5592.44│ 42866.79│ 43343.15│
│负债合计 │ 99082.71│ 108983.22│ 129120.04│ 135259.49│
│实收资本 │ 33140.14│ 33140.14│ 31598.30│ 31598.30│
│资本公积金 │ 85979.78│ 85979.78│ 72183.07│ 71977.19│
│盈余公积 │ 5879.74│ 5879.74│ 5329.48│ 5329.48│
│未分配利润 │ 43408.38│ 41482.85│ 43556.74│ 42189.93│
│少数股东权益 │ 1471.36│ 1499.18│ 593.56│ 394.78│
│股东权益合计 │ 164409.92│ 165574.59│ 151047.55│ 149300.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 34210.10│ 43682.20│ 30232.27│ 32384.70│
│存货 │ 38259.69│ 37129.95│ 44777.58│ 46700.32│
│应收账款 │ 57219.19│ 47300.38│ 63392.18│ 68511.27│
│其他应收款 │ 474.56│ 603.99│ 302.82│ 648.68│
│流动资产合计 │ 161438.20│ 171093.16│ 169348.97│ 177383.38│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 64700.82│ 65450.74│ 63707.25│ 65046.78│
│无形资产 │ 17927.06│ 18269.43│ 18144.47│ 18358.04│
│非流动资产合计 │ 105680.86│ 106295.20│ 113419.68│ 114211.48│
│资产总计 │ 267119.06│ 277388.36│ 282768.65│ 291594.86│
│流动负债 │ 73474.34│ 85139.18│ 88946.55│ 95167.42│
│非流动负债 │ 41284.07│ 40106.21│ 38204.47│ 38376.65│
│负债合计 │ 114758.41│ 125245.39│ 127151.02│ 133544.07│
│实收资本 │ 31598.15│ 31597.74│ 31597.74│ 31597.74│
│资本公积金 │ 71976.21│ 71973.57│ 71973.57│ 71973.57│
│盈余公积 │ 5329.48│ 5329.48│ 5329.48│ 5329.48│
│未分配利润 │ 41406.66│ 41201.71│ 44693.90│ 43849.01│
│少数股东权益 │ 535.51│ 525.06│ 507.48│ 507.56│
│股东权益合计 │ 152360.65│ 152142.97│ 155617.63│ 158050.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 58087.87│ 241077.71│ 178974.52│ 114841.55│
│营业成本 │ 49572.52│ 206441.92│ 155212.19│ 99778.94│
│营业税金及附加 │ 293.08│ 1143.62│ 919.30│ 592.38│
│销售费用 │ 725.81│ 2675.30│ 1912.67│ 1104.81│
│财务费用 │ 682.27│ 4145.68│ 3239.62│ 1729.56│
│管理费用 │ 3115.54│ 11374.24│ 7648.12│ 5308.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 16.10│ ---│ ---│
│投资收益 │ -11.43│ -51.21│ 92.00│ -88.38│
│营业利润 │ 2262.38│ 983.48│ 2544.56│ 898.28│
│营业外收入 │ 12.06│ 111.07│ 107.27│ 85.65│
│营业外支出 │ 111.44│ 191.62│ 69.51│ 20.62│
│利润总额 │ 2163.01│ 902.94│ 2582.32│ 963.31│
│所得税 │ 265.31│ 89.64│ 160.17│ -88.25│
│净利润 │ 1897.70│ 813.30│ 2422.15│ 1051.55│
│归属母公司净利润 │ 1925.52│ 843.11│ 2357.45│ 990.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 53353.09│ 226425.47│ 171697.31│ 109347.45│
│营业成本 │ 46371.19│ 197144.16│ 150320.31│ 94794.45│
│营业税金及附加 │ 272.28│ 1208.02│ 889.84│ 562.81│
│销售费用 │ 513.07│ 2986.78│ 1850.83│ 979.93│
│财务费用 │ 1004.65│ 4588.25│ 3726.26│ 2524.60│
│管理费用 │ 2548.90│ 10755.03│ 7743.42│ 5349.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 54.27│ ---│ ---│
│投资收益 │ 61.45│ -302.03│ 87.28│ 51.83│
│营业利润 │ 212.59│ -4848.07│ 2196.87│ 1234.96│
│营业外收入 │ 25.29│ 6773.99│ 3019.98│ 2694.15│
│营业外支出 │ 10.73│ 281.50│ 121.85│ 101.00│
│利润总额 │ 227.16│ 1644.42│ 5095.01│ 3828.10│
│所得税 │ 11.76│ 530.16│ 506.81│ 84.71│
│净利润 │ 215.40│ 1114.26│ 4588.20│ 3743.40│
│归属母公司净利润 │ 204.95│ 1082.00│ 4574.18│ 3729.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 47918.35│ 228430.66│ 149954.71│ 94824.25│
│经营活动现金流出 │ 49941.03│ 213146.33│ 159587.75│ 115581.48│
│经营活动现金流量净额│ -2022.68│ 15284.33│ -9633.04│ -20757.23│
│投资活动现金流入 │ 7607.67│ 18586.33│ 18391.80│ 18224.57│
│资本性支出 │ 2653.48│ 8988.81│ 7069.06│ 5515.39│
│投资活动现金流出 │ 2853.48│ 28632.12│ 15370.06│ 13815.39│
│投资活动现金流量净额│ 4754.19│ -10045.79│ 3021.74│ 4409.18│
│筹资活动现金流入 │ 10500.00│ 43410.14│ 28519.32│ 17322.65│
│筹资活动现金流出 │ 17690.22│ 58087.25│ 38999.03│ 24579.08│
│筹资活动现金流量净额│ -7190.22│ -14677.11│ -10479.71│ -7256.43│
│汇率变动对现金的影响│ -2.41│ -18.51│ -8.39│ -7.60│
│现金及等价物净增加额│ -4461.12│ -9457.08│ -17099.39│ -23612.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 56788.44│ 226248.47│ 184804.27│ 114376.81│
│经营活动现金流出 │ 60416.81│ 188923.71│ 167857.18│ 101700.71│
│经营活动现金流量净额│ -3628.37│ 37324.76│ 16947.09│ 12676.10│
│投资活动现金流入 │ 5555.20│ 20888.42│ 8108.69│ 6585.95│
│资本性支出 │ 2200.12│ 8524.50│ 5548.90│ 3747.31│
│投资活动现金流出 │ 5500.12│ 24424.50│ 8448.90│ 6647.31│
│投资活动现金流量净额│ 55.08│ -3536.08│ -340.21│ -61.36│
│筹资活动现金流入 │ 2324.32│ 63894.31│ 57894.31│ 29900.00│
│筹资活动现金流出 │ 8124.44│ 83985.24│ 73704.26│ 41318.53│
│筹资活动现金流量净额│ -5800.13│ -20090.93│ -15809.95│ -11418.53│
│汇率变动对现金的影响│ -8.29│ -135.51│ 38.57│ 31.99│
│现金及等价物净增加额│ -9381.71│ 13562.25│ 835.51│ 1228.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 53353.09│ 22.13│ 204.95│ 24.31│
│二季报 │ 61488.46│ 25.51│ 785.68│ 93.19│
│三季报 │ 64132.97│ 26.60│ 1366.81│ 162.11│
│四季报 │ 62103.19│ 25.76│ -1514.33│ -179.61│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52613.97│ 23.24│ 320.54│ 29.62│
│二季报 │ 56733.48│ 25.06│ 3408.76│ 315.04│
│三季报 │ 62349.86│ 27.54│ 844.89│ 78.09│
│四季报 │ 54728.16│ 24.17│ -3492.19│ -322.75│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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