财务分析☆ ◇002787 华源控股 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 5866.94│ 843.11│ 1082.00│ 1757.99│ 4650.84│ 6742.76│
│净利润增长率(%) │ 148.87│ -22.94│ -38.45│ -62.20│ -31.02│ 26.01│
│扣非净利润(万) │ 5530.65│ 406.57│ -5554.64│ 325.25│ 3281.63│ 5227.33│
│营业总收入(万元) │ 187910.97│ 241077.71│ 226425.47│ 234806.74│ 178180.01│ 166618.43│
│总营收同比增长率(%) │ 4.99│ 6.47│ -3.57│ 31.78│ 6.94│ 20.41│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 0.56│ 0.70│ 1.11│ 3.01│ 4.49│
│资产负债比率(%) │ 42.60│ 39.69│ 45.15│ 44.69│ 38.14│ 34.95│
│净利润现金含量(%) │ -90.02│ 1812.84│ 3449.62│ 461.65│ 42.82│ 158.88│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.0300│ 0.0300│ 0.0600│ 0.1500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1669│ 0.0100│ -0.1800│ 0.0100│ 0.1100│ 0.1700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1770│ 0.0254│ 0.0342│ 0.0556│ 0.1472│ 0.2168│
│每股资本公积金(元) │ 2.5944│ 2.5944│ 2.2778│ 2.2778│ 2.2778│ 2.2098│
│每股未分配利润(元) │ 1.4288│ 1.2517│ 1.3039│ 1.2697│ 1.2865│ 1.2575│
│每股净资产(元) │ 4.7966│ 4.8045│ 4.5206│ 4.7164│ 4.7108│ 4.6160│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1594│ 0.4612│ 1.1812│ 0.2568│ 0.0630│ 0.3444│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 5866.94│ 4211.87│ 1925.52│ 843.11│ 2357.45│ 990.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2357.45│ 990.64│
│净利润增长率(%) │ 148.87│ 325.17│ 839.50│ -22.94│ -48.46│ -73.44│
│扣非净利润(万) │ 5530.65│ 3947.98│ 1947.53│ 406.57│ 1806.51│ 564.50│
│营业总收(未调整:万) │ 187910.97│ 123208.22│ 58087.87│ 241077.71│ 178974.52│ 114841.55│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 178974.52│ 114841.55│
│总营收同比增长率(%) │ 4.99│ 7.29│ 8.87│ 6.47│ 4.24│ 5.02│
│加权净资产收益率(%) │ 3.65│ 2.58│ 1.18│ 0.56│ 1.55│ 0.67│
│资产负债比率(%) │ 42.60│ 39.71│ 37.60│ 39.69│ 46.09│ 47.53│
│净利润现金含量(%) │ -90.02│ -373.80│ -105.05│ 1812.84│ -408.62│ -2095.34│
│基本每股收益(元) │ 0.1800│ 0.1300│ 0.0600│ 0.0300│ 0.0700│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1669│ 0.1200│ 0.0588│ 0.0100│ 0.0572│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1770│ 0.1271│ 0.0581│ 0.0254│ 0.0746│ 0.0314│
│每股资本公积金(元) │ 2.5944│ 2.5944│ 2.5944│ 2.5944│ 2.2844│ 2.2779│
│每股未分配利润(元) │ 1.4288│ 1.3788│ 1.3098│ 1.2517│ 1.3785│ 1.3352│
│每股净资产(元) │ 4.7966│ 4.7565│ 4.7702│ 4.8045│ 4.4855│ 4.4348│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1594│ -0.4751│ -0.0610│ 0.4612│ -0.3049│ -0.6569│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.76│ 1.66│ 2.01│ 1.87│ 2.27│ 2.90│
│速动比率 │ 1.35│ 1.27│ 1.57│ 1.41│ 1.67│ 2.31│
│资产负债比率(%) │ 42.60│ 39.69│ 45.15│ 44.69│ 38.14│ 34.95│
│产权比率 │ 0.75│ 0.66│ 0.83│ 0.81│ 0.62│ 0.54│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ 0.15│ 0.44│ 0.09│ 0.03│ 0.22│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.76│ 1.68│ 1.74│ 1.66│ 2.02│ 1.93│
│速动比率 │ 1.35│ 1.23│ 1.26│ 1.27│ 1.48│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 42.60│ 39.71│ 37.60│ 39.69│ 46.09│ 47.53│
│产权比率 │ 0.75│ 0.66│ 0.61│ 0.66│ 0.86│ 0.91│
│现金流比率%-短期债务│ -0.05│ -0.15│ -0.02│ 0.15│ -0.11│ -0.23│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 4.83│ 4.62│ 4.95│ 4.13│ 4.09│
│存货周转率 │ 3.88│ 5.29│ 5.00│ 4.97│ 4.30│ 4.69│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.41│ 1.33│ 1.48│ 1.24│ 1.18│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 3.68│ 3.51│ 4.16│ 3.92│ 4.03│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.87│ 0.80│ 0.87│ 0.72│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.14│ 1.96│ 1.04│ 4.83│ 2.94│ 1.94│
│存货周转率 │ 3.88│ 2.43│ 1.16│ 5.29│ 3.72│ 2.27│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.72│ 0.35│ 1.41│ 1.04│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 2.86│ 1.86│ 0.87│ 3.68│ 2.79│ 1.77│
│总资产周转率 │ 0.67│ 0.45│ 0.22│ 0.87│ 0.64│ 0.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.58│ 0.51│ 0.71│ 1.11│ 2.95│ 4.40│
│销售毛利率 │ 14.02│ 14.37│ 12.93│ 14.97│ 18.76│ 20.75│
│营业利润率 │ 3.39│ 0.41│ -2.14│ 1.27│ 3.37│ 4.76│
│销售净利率 │ 3.09│ 0.34│ 0.49│ 0.77│ 2.66│ 4.10│
│总资产净利率 │ 2.06│ 0.29│ 0.40│ 0.66│ 1.93│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 3.58│ 2.59│ 1.18│ 0.51│ 1.57│ 0.67│
│销售毛利率 │ 14.02│ 15.00│ 14.66│ 14.37│ 13.28│ 13.12│
│营业利润率 │ 3.39│ 3.89│ 3.89│ 0.41│ 1.42│ 0.78│
│销售净利率 │ 3.09│ 3.38│ 3.27│ 0.34│ 1.35│ 0.92│
│总资产净利率 │ 2.06│ 1.53│ 0.71│ 0.29│ 0.87│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.99│ 6.47│ -3.57│ 31.78│ 6.94│ 20.41│
│营业利润增长率 │ 150.63│ 120.29│ -263.01│ -50.51│ -24.19│ 13.91│
│净利润增长率 │ 148.87│ -22.94│ -38.45│ -62.20│ -31.02│ 26.01│
│净资产增长率 │ -0.16│ 8.22│ -3.92│ 0.11│ 2.87│ 6.85│
│总资产增长率 │ 4.85│ -1.29│ -3.07│ 11.92│ 8.14│ 2.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.99│ 7.29│ 8.87│ 6.47│ 4.24│ 5.02│
│营业利润增长率 │ 150.63│ 433.68│ 964.19│ 120.29│ 15.83│ -27.26│
│净利润增长率 │ 148.87│ 325.17│ 839.50│ -22.94│ -48.46│ -73.44│
│净资产增长率 │ -0.16│ -0.97│ -0.69│ 8.22│ -0.77│ -1.79│
│总资产增长率 │ 4.85│ -0.96│ -4.03│ -1.29│ 0.72│ 2.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │公司预付原材料货│ 4387.50│ 6833.92│ -35.80│
│ │款减少 │ │ │ │
│短期借款 │公司筹备资金，增│ 58101.20│ 40322.17│ 44.09│
│ │加银行借款 │ │ │ │
│应付票据 │公司承兑汇票到期│ ---│ 936.95│ -100.00│
│ │兑付 │ │ │ │
│应付账款 │公司支付材料款增│ 19363.38│ 33191.27│ -41.66│
│ │加 │ │ │ │
│其他应付款 │公司收到资产转让│ 1747.63│ 340.48│ 413.29│
│ │款 │ │ │ │
│库存股 │公司回购股份增加│ 13336.90│ 7267.92│ 83.50│
│其他综合收益│公司外币财务报表│ -51.79│ 7.80│ -764.20│
│ │折算汇兑差异 │ │ │ │
│其他收益 │公司享受增值税加│ 1688.87│ 539.91│ 212.81│
│ │计抵减政策，政府│ │ │ │
│ │补助收入增加 │ │ │ │
│资产减值损失│公司计提存货跌价│ 16.49│ -26.99│ 161.09│
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│公司处置资产收益│ 9.35│ 4.07│ 130.06│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │公司收到政府补助│ 47.50│ 107.27│ -55.72│
│ │收入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │公司对外捐赠增加│ 141.82│ 69.51│ 104.04│
│经营活动产生│公司销售收入增加│ -5281.54│ -9633.04│ 45.17│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司购买理财产品│ -8232.91│ 3021.74│ -372.46│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司银行借款增加│ 18131.60│ -10479.71│ 273.02│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 15781.94│ 32894.45│ -52.02│
│应收款项 │--- │ 73299.58│ 52621.61│ 39.30│
│存货 │--- │ 45348.84│ 40912.55│ 10.84│
│投资性房地产│--- │ 2268.94│ 2339.79│ -3.03│
│固定资产 │--- │ 66714.74│ 65420.56│ 1.98│
│在建工程 │--- │ 8507.95│ 9821.54│ -13.37│
│使用权资产 │--- │ 2761.40│ 3274.86│ -15.68│
│短期借款 │--- │ 47620.34│ 40322.17│ 18.10│
│合同负债 │--- │ 271.15│ 189.86│ 42.82│
│租赁负债 │--- │ 1904.20│ 1730.62│ 10.03│
│营业收入 │--- │ 123208.22│ 114841.55│ 7.29│
│营业成本 │--- │ 104728.65│ 99778.94│ 4.96│
│销售费用 │公司业务招待费增│ 1484.57│ 1104.81│ 34.37│
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5868.93│ 5308.29│ 10.56│
│财务费用 │--- │ 1684.60│ 1729.56│ -2.60│
│所得税费用 │公司利润增加 │ 533.50│ -88.25│ 704.55│
│研发投入 │--- │ 4423.44│ 4618.98│ -4.23│
│经营活动产生│--- │ -15744.17│ -20757.23│ 24.15│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│公司理财产品到期│ 653.38│ 4409.18│ -85.18│
│的现金流量净│赎回 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│公司借款增加 │ -1978.17│ -7256.43│ 72.74│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -17102.39│ -23612.07│ 27.57│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 36810.56│ 32894.45│ 43682.20│ 30174.94│ 31794.27│ 44194.29│
│存货 │ 42426.59│ 40912.55│ 37129.95│ 41744.43│ 38663.61│ 28629.64│
│应收账款 │ 67082.73│ 52621.61│ 47300.38│ 50792.31│ 44071.33│ 42274.65│
│其他应收款 │ 568.60│ 539.22│ 603.99│ 5941.18│ 4773.04│ 299.57│
│流动资产合计 │ 185049.17│ 171991.50│ 171093.16│ 169341.59│ 147226.14│ 140776.17│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 6517.28│
│固定资产净额 │ 65814.63│ 65420.56│ 65450.74│ 63694.26│ 49272.65│ 41648.95│
│无形资产 │ 16030.26│ 17013.25│ 18269.43│ 18094.21│ 11210.05│ 11078.21│
│非流动资产合计 │ 102811.65│ 102566.32│ 106295.20│ 116832.11│ 108457.52│ 95655.59│
│资产总计 │ 287860.82│ 274557.81│ 277388.36│ 286173.70│ 255683.66│ 236431.77│
│流动负债 │ 105289.33│ 103390.78│ 85139.18│ 90720.30│ 64900.14│ 48616.16│
│非流动负债 │ 17324.91│ 5592.44│ 40106.21│ 37157.50│ 32605.26│ 34010.26│
│负债合计 │ 122614.24│ 108983.22│ 125245.39│ 127877.80│ 97505.40│ 82626.42│
│实收资本 │ 33140.14│ 33140.14│ 31597.74│ 31597.54│ 31597.51│ 31102.38│
│资本公积金 │ 85979.81│ 85979.78│ 71973.57│ 71972.24│ 71972.07│ 68728.88│
│盈余公积 │ 5879.74│ 5879.74│ 5329.48│ 5329.48│ 4620.53│ 4620.53│
│未分配利润 │ 47349.79│ 41482.85│ 41201.71│ 40119.72│ 40650.56│ 39110.01│
│少数股东权益 │ 1432.89│ 1499.18│ 525.06│ 493.46│ 554.03│ 572.41│
│股东权益合计 │ 165246.58│ 165574.59│ 152142.97│ 158295.90│ 158178.26│ 153805.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 36810.56│ 15781.94│ 27287.08│ 32894.45│ 25453.49│ 21134.87│
│存货 │ 42426.59│ 45348.84│ 44294.32│ 40912.55│ 46216.84│ 50880.16│
│应收账款 │ 67082.73│ 73299.58│ 59029.34│ 52621.61│ 74313.75│ 71282.03│
│其他应收款 │ 568.60│ 550.76│ 579.21│ 539.22│ 555.37│ 588.08│
│流动资产合计 │ 185049.17│ 170762.89│ 161278.38│ 171991.50│ 173944.90│ 177315.89│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 65814.63│ 66714.74│ 67828.56│ 65420.56│ 63066.96│ 64046.52│
│无形资产 │ 16030.26│ 16426.62│ 16686.88│ 17013.25│ 17321.34│ 17609.58│
│非流动资产合计 │ 102811.65│ 101157.50│ 102214.24│ 102566.32│ 106222.69│ 107244.07│
│资产总计 │ 287860.82│ 271920.39│ 263492.63│ 274557.81│ 280167.59│ 284559.96│
│流动负债 │ 105289.33│ 101759.06│ 92640.61│ 103390.78│ 86253.26│ 91916.34│
│非流动负债 │ 17324.91│ 6221.34│ 6442.09│ 5592.44│ 42866.79│ 43343.15│
│负债合计 │ 122614.24│ 107980.40│ 99082.71│ 108983.22│ 129120.04│ 135259.49│
│实收资本 │ 33140.14│ 33140.14│ 33140.14│ 33140.14│ 31598.30│ 31598.30│
│资本公积金 │ 85979.81│ 85979.78│ 85979.78│ 85979.78│ 72183.07│ 71977.19│
│盈余公积 │ 5879.74│ 5879.74│ 5879.74│ 5879.74│ 5329.48│ 5329.48│
│未分配利润 │ 47349.79│ 45694.72│ 43408.38│ 41482.85│ 43556.74│ 42189.93│
│少数股东权益 │ 1432.89│ 1454.63│ 1471.36│ 1499.18│ 593.56│ 394.78│
│股东权益合计 │ 165246.58│ 163939.99│ 164409.92│ 165574.59│ 151047.55│ 149300.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187910.97│ 241077.71│ 226425.47│ 234806.74│ 178180.01│ 166618.43│
│营业成本 │ 161571.34│ 206441.92│ 197144.16│ 199666.60│ 144754.94│ 132048.17│
│营业税金及附加 │ 909.54│ 1143.62│ 1208.02│ 1184.49│ 998.10│ 1113.40│
│销售费用 │ 2387.26│ 2675.30│ 2986.78│ 2393.95│ 2520.78│ 6632.25│
│财务费用 │ 2606.16│ 4145.68│ 4588.25│ 4982.41│ 3578.49│ 3706.98│
│管理费用 │ 8481.54│ 11374.24│ 10755.03│ 9781.54│ 8133.72│ 7395.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 16.10│ 54.27│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 103.89│ -51.21│ -302.03│ 136.00│ 586.96│ 1217.68│
│营业利润 │ 6377.48│ 983.48│ -4848.07│ 2974.11│ 6009.73│ 7927.19│
│营业外收入 │ 47.50│ 111.07│ 6773.99│ 234.66│ 40.09│ 644.02│
│营业外支出 │ 141.82│ 191.62│ 281.50│ 405.73│ 251.50│ 334.20│
│利润总额 │ 6283.16│ 902.94│ 1644.42│ 2803.04│ 5798.32│ 8237.02│
│所得税 │ 482.52│ 89.64│ 530.16│ 1005.16│ 1058.52│ 1413.18│
│净利润 │ 5800.64│ 813.30│ 1114.26│ 1797.88│ 4739.80│ 6823.83│
│归属母公司净利润 │ 5866.94│ 843.11│ 1082.00│ 1757.99│ 4650.84│ 6742.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 187910.97│ 123208.22│ 58087.87│ 241077.71│ 178974.52│ 114841.55│
│营业成本 │ 161571.34│ 104728.65│ 49572.52│ 206441.92│ 155212.19│ 99778.94│
│营业税金及附加 │ 909.54│ 592.71│ 293.08│ 1143.62│ 919.30│ 592.38│
│销售费用 │ 2387.26│ 1484.57│ 725.81│ 2675.30│ 1912.67│ 1104.81│
│财务费用 │ 2606.16│ 1684.60│ 682.27│ 4145.68│ 3239.62│ 1729.56│
│管理费用 │ 8481.54│ 5868.93│ 3115.54│ 11374.24│ 7648.12│ 5308.29│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ 16.10│ ---│ ---│
│投资收益 │ 103.89│ 65.85│ -11.43│ -51.21│ 92.00│ -88.38│
│营业利润 │ 6377.48│ 4793.92│ 2262.38│ 983.48│ 2544.56│ 898.28│
│营业外收入 │ 47.50│ 32.83│ 12.06│ 111.07│ 107.27│ 85.65│
│营业外支出 │ 141.82│ 125.93│ 111.44│ 191.62│ 69.51│ 20.62│
│利润总额 │ 6283.16│ 4700.82│ 2163.01│ 902.94│ 2582.32│ 963.31│
│所得税 │ 482.52│ 533.50│ 265.31│ 89.64│ 160.17│ -88.25│
│净利润 │ 5800.64│ 4167.32│ 1897.70│ 813.30│ 2422.15│ 1051.55│
│归属母公司净利润 │ 5866.94│ 4211.87│ 1925.52│ 843.11│ 2357.45│ 990.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160878.49│ 228430.66│ 226248.47│ 185739.04│ 179263.67│ 166597.92│
│经营活动现金流出 │ 166160.03│ 213146.33│ 188923.71│ 177623.32│ 177272.32│ 155885.21│
│经营活动现金流量净额│ -5281.54│ 15284.33│ 37324.76│ 8115.72│ 1991.34│ 10712.71│
│投资活动现金流入 │ 13382.76│ 18586.33│ 20888.42│ 25142.12│ 102944.76│ 125050.20│
│资本性支出 │ 8715.67│ 8988.81│ 8524.50│ 18631.61│ 28358.50│ 16462.50│
│投资活动现金流出 │ 21615.67│ 28632.12│ 24424.50│ 46753.88│ 127658.50│ 145357.16│
│投资活动现金流量净额│ -8232.91│ -10045.79│ -3536.08│ -21611.76│ -24713.74│ -20306.96│
│筹资活动现金流入 │ 68350.00│ 43410.14│ 63894.31│ 79520.73│ 49396.61│ 31629.87│
│筹资活动现金流出 │ 50218.40│ 58087.25│ 83985.24│ 70687.43│ 38562.88│ 36406.04│
│筹资活动现金流量净额│ 18131.60│ -14677.11│ -20090.93│ 8833.30│ 10833.73│ -4776.17│
│汇率变动对现金的影响│ -54.85│ -18.51│ -135.51│ -8.12│ -18.92│ -10.91│
│现金及等价物净增加额│ 4562.30│ -9457.08│ 13562.25│ -4670.86│ -11907.59│ -14381.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 160878.49│ 93130.61│ 47918.35│ 228430.66│ 149954.71│ 94824.25│
│经营活动现金流出 │ 166160.03│ 108874.77│ 49941.03│ 213146.33│ 159587.75│ 115581.48│
│经营活动现金流量净额│ -5281.54│ -15744.17│ -2022.68│ 15284.33│ -9633.04│ -20757.23│
│投资活动现金流入 │ 13382.76│ 10693.68│ 7607.67│ 18586.33│ 18391.80│
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