财务分析☆ ◇002788 鹭燕医药 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 25734.68│ 36353.03│ 34515.55│ 30587.06│ 26752.60│ 25588.89│
│净利润增长率(%) │ -1.77│ 5.32│ 12.84│ 14.72│ 4.55│ 41.90│
│扣非净利润(万) │ 25940.73│ 34605.00│ 34048.93│ 28772.76│ 25639.10│ 24079.96│
│营业总收入(万元) │ 1541353.24│ 1984553.46│ 1946250.13│ 1754539.73│ 1553127.85│ 1500887.61│
│总营收同比增长率(%) │ 4.32│ 1.97│ 10.93│ 12.94│ 3.48│ 30.50│
│加权净资产收益率(%) │ 8.47│ 12.83│ 13.19│ 12.46│ 13.49│ 15.24│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 74.76│ 76.32│ 74.38│ 71.47│ 74.95│
│净利润现金含量(%) │ 115.69│ 360.11│ 67.27│ -121.63│ 28.87│ -245.86│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.9400│ 0.8900│ 0.7900│ 0.7400│ 0.7800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6677│ 0.8900│ 0.8800│ 0.7400│ 0.7100│ 0.7400│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6624│ 0.9357│ 0.8884│ 0.7873│ 0.6886│ 0.7829│
│每股资本公积金(元) │ 1.5861│ 1.6242│ 1.6823│ 1.6894│ 1.8799│ 1.4068│
│每股未分配利润(元) │ 4.7987│ 4.4363│ 3.8384│ 3.3242│ 2.8279│ 2.8008│
│每股净资产(元) │ 7.9074│ 7.5833│ 7.0031│ 6.4133│ 6.4900│ 5.4820│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7663│ 3.3695│ 0.5976│ -0.9575│ 0.1988│ -1.9250│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 25734.68│ 19037.35│ 8377.64│ 36353.03│ 26197.59│ 18901.37│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 26197.59│ 18901.37│
│净利润增长率(%) │ -1.77│ 0.72│ 4.90│ 5.32│ 4.43│ 12.00│
│扣非净利润(万) │ 25940.73│ 18699.75│ 8274.60│ 34605.00│ 25245.81│ 18026.68│
│营业总收(未调整:万) │ 1541353.24│ 1030603.33│ 513568.10│ 1984553.46│ 1477516.39│ 1002424.96│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1477516.39│ 1002424.96│
│总营收同比增长率(%) │ 4.32│ 2.81│ 6.08│ 1.97│ 3.15│ 7.32│
│加权净资产收益率(%) │ 8.47│ 6.27│ 2.80│ 12.83│ 9.34│ 6.71│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 73.75│ 74.68│ 74.76│ 74.77│ 75.20│
│净利润现金含量(%) │ 115.69│ 155.38│ -126.69│ 360.11│ 283.03│ 223.25│
│基本每股收益(元) │ 0.6600│ 0.4900│ 0.2200│ 0.9400│ 0.6700│ 0.4900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6677│ 0.4800│ 0.2130│ 0.8900│ 0.6498│ 0.4600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6624│ 0.4900│ 0.2156│ 0.9357│ 0.6743│ 0.4865│
│每股资本公积金(元) │ 1.5861│ 1.5861│ 1.5861│ 1.6242│ 1.6383│ 1.6827│
│每股未分配利润(元) │ 4.7987│ 4.9263│ 4.6519│ 4.4363│ 4.2127│ 4.0249│
│每股净资产(元) │ 7.9074│ 8.0380│ 7.7608│ 7.5833│ 7.3365│ 7.1935│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7663│ 0.7614│ -0.2732│ 3.3695│ 1.9084│ 1.0861│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.16│ 1.17│ 1.19│ 1.22│ 1.14│
│速动比率 │ 0.83│ 0.84│ 0.87│ 0.86│ 0.87│ 0.82│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 74.76│ 76.32│ 74.38│ 71.47│ 74.95│
│产权比率 │ 3.03│ 2.99│ 3.31│ 2.98│ 2.58│ 3.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.16│ 0.03│ -0.05│ 0.01│ -0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.15│ 1.18│ 1.16│ 1.16│ 1.18│ 1.20│
│速动比率 │ 0.83│ 0.87│ 0.85│ 0.84│ 0.89│ 0.91│
│资产负债比率(%) │ 74.98│ 73.75│ 74.68│ 74.76│ 74.77│ 75.20│
│产权比率 │ 3.03│ 2.84│ 2.98│ 2.99│ 3.00│ 3.09│
│现金流比率%-短期债务│ 0.04│ 0.04│ -0.01│ 0.16│ 0.10│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 3.46│ 3.57│ 3.91│ 4.15│ 4.73│
│存货周转率 │ 5.38│ 7.16│ 7.44│ 7.52│ 7.55│ 9.08│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 2.08│ 2.15│ 2.26│ 2.32│ 2.66│
│固定资产周转率 │ 14.20│ 22.86│ 23.93│ 21.99│ 22.05│ 25.79│
│总资产周转率 │ 1.27│ 1.68│ 1.79│ 1.89│ 1.94│ 2.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.65│ 1.80│ 0.89│ 3.46│ 2.56│ 1.72│
│存货周转率 │ 5.38│ 3.80│ 1.86│ 7.16│ 5.70│ 3.84│
│流动资产周转率 │ 1.62│ 1.10│ 0.55│ 2.08│ 1.57│ 1.05│
│固定资产周转率 │ 14.20│ 9.93│ 5.40│ 22.86│ 16.99│ 12.32│
│总资产周转率 │ 1.27│ 0.87│ 0.43│ 1.68│ 1.27│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.38│ 12.34│ 12.69│ 12.28│ 11.43│ 14.28│
│销售毛利率 │ 7.34│ 7.60│ 7.79│ 7.82│ 7.95│ 7.79│
│营业利润率 │ 2.19│ 2.36│ 2.39│ 2.31│ 2.41│ 2.31│
│销售净利率 │ 1.67│ 1.84│ 1.80│ 1.74│ 1.72│ 1.72│
│总资产净利率 │ 2.13│ 3.09│ 3.22│ 3.28│ 3.35│ 3.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.38│ 6.10│ 2.78│ 12.34│ 9.19│ 6.76│
│销售毛利率 │ 7.34│ 7.48│ 7.36│ 7.60│ 7.36│ 7.41│
│营业利润率 │ 2.19│ 2.38│ 2.05│ 2.36│ 2.18│ 2.32│
│销售净利率 │ 1.67│ 1.85│ 1.63│ 1.84│ 1.75│ 1.90│
│总资产净利率 │ 2.13│ 1.60│ 0.70│ 3.09│ 2.23│ 1.63│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.32│ 1.97│ 10.93│ 12.94│ 3.48│ 30.50│
│营业利润增长率 │ 4.57│ 0.56│ 14.80│ 8.59│ 8.26│ 32.65│
│净利润增长率 │ -1.77│ 5.32│ 12.84│ 14.72│ 4.55│ 41.90│
│净资产增长率 │ 4.27│ 8.29│ 9.20│ 4.63│ 30.63│ 14.17│
│总资产增长率 │ 5.12│ 0.08│ 17.92│ 16.59│ 11.90│ 24.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.32│ 2.81│ 6.08│ 1.97│ 3.15│ 7.32│
│营业利润增长率 │ 4.57│ 5.48│ 4.21│ 0.56│ -2.66│ 3.73│
│净利润增长率 │ -1.77│ 0.72│ 4.90│ 5.32│ 4.43│ 12.00│
│净资产增长率 │ 4.27│ 6.00│ 2.34│ 8.29│ 4.76│ 2.72│
│总资产增长率 │ 5.12│ 1.82│ 1.93│ 0.08│ -3.07│ -2.56│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│固定资产 │本期在建工程转固│ 125370.78│ 91709.75│ 36.70│
│租赁负债 │本期新签零售门店│ 10880.12│ 7432.86│ 46.38│
│ │租赁合同 │ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业和│ -1297.93│ -485.16│ -167.53│
│ │合营企业的投资收│ │ │ │
│ │益减少及以摊余成│ │ │ │
│ │本计量的金融资产│ │ │ │
│ │终止确认收益减少│ │ │ │
│经营活动产生│春节备货时点差异│ 29772.44│ 74145.97│ -59.85│
│的现金流量净│、各批次集采备货│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购进在建工程│ -30175.65│ -48769.27│ 38.13│
│的现金流量净│支出减 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 55433.37│ 60630.28│ -8.57│
│应收款项 │--- │ 584109.70│ 563707.37│ 3.62│
│存货 │--- │ 244701.40│ 257407.65│ -4.94│
│投资性房地产│--- │ 2332.46│ 2377.75│ -1.90│
│长期股权投资│--- │ 4710.13│ 4355.25│ 8.15│
│固定资产 │--- │ 115825.01│ 91709.75│ 26.30│
│在建工程 │--- │ 43346.55│ 61658.62│ -29.70│
│使用权资产 │--- │ 13985.89│ 11925.08│ 17.28│
│短期借款 │--- │ 392350.48│ 399015.61│ -1.67│
│合同负债 │--- │ 3090.20│ 2235.61│ 38.23│
│长期借款 │--- │ 60637.84│ 57862.88│ 4.80│
│租赁负债 │--- │ 10102.36│ 7432.86│ 35.91│
│营业收入 │--- │ 1030603.33│ 1002424.96│ 2.81│
│营业成本 │--- │ 953488.72│ 928189.85│ 2.73│
│销售费用 │--- │ 22448.35│ 21838.29│ 2.79│
│管理费用 │--- │ 15420.54│ 15149.00│ 1.79│
│财务费用 │--- │ 10315.54│ 11069.54│ -6.81│
│所得税费用 │--- │ 5438.90│ 4290.27│ 26.77│
│研发投入 │报告期内子公司广│ 273.78│ 193.82│ 41.26│
│ │州市康源图像研究│ │ │ │
│ │院，用于心电等人│ │ │ │
│ │工智能项目的研发│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│春节备货时点差异│ 29580.75│ 42197.67│ -29.90│
│的现金流量净│、各批次集采备货│ │ │ │
│额 │，导致本期的备货│ │ │ │
│ │金额同比有较大增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -19027.85│ -22802.79│ 16.55│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司贷款│ -17031.52│ -11836.02│ -43.90│
│的现金流量净│余额增加额小于上│ │ │ │
│额 │年同期，年度利润│ │ │ │
│ │分配时间不同 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -6472.62│ 7654.55│ -184.56│
│价物净增加额│金流量净额同比下│ │ │ │
│ │降，导致现金余额│ │ │ │
│ │下降 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 48154.13│ 60630.28│ 59418.98│ 41543.45│ 59536.59│ 42893.55│
│存货 │ 273269.65│ 257407.65│ 254858.94│ 227498.93│ 202812.24│ 175870.05│
│应收账款 │ 599918.71│ 563707.37│ 583707.94│ 506249.60│ 392012.21│ 356558.47│
│其他应收款 │ 7998.75│ 9459.12│ 8749.28│ 11716.90│ 15596.82│ 11565.05│
│流动资产合计 │ 972857.51│ 931857.36│ 974824.10│ 832228.92│ 709254.39│ 629072.58│
│长期股权投资 │ 4858.68│ 4355.25│ 3390.68│ 3100.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 125370.78│ 91709.75│ 81930.04│ 80724.69│ 76833.77│ 64037.62│
│无形资产 │ 36324.33│ 35516.36│ 17693.39│ 16780.96│ 11323.38│ 11728.03│
│非流动资产合计 │ 266854.26│ 247502.08│ 203555.54│ 167040.63│ 134233.95│ 124726.63│
│资产总计 │ 1239711.77│ 1179359.45│ 1178379.64│ 999269.55│ 843488.33│ 753799.21│
│流动负债 │ 842717.83│ 802615.79│ 830101.04│ 701522.97│ 581529.99│ 550702.21│
│非流动负债 │ 86854.60│ 79049.59│ 69213.69│ 41733.62│ 21333.50│ 14295.13│
│负债合计 │ 929572.43│ 881665.38│ 899314.73│ 743256.59│ 602863.49│ 564997.34│
│实收资本 │ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 32683.04│
│资本公积金 │ 61622.08│ 63104.81│ 65359.56│ 65636.78│ 73038.02│ 45979.05│
│盈余公积 │ 19928.32│ 19928.32│ 18460.93│ 15576.96│ 12241.58│ 8718.80│
│未分配利润 │ 186435.96│ 172356.78│ 149126.65│ 129150.57│ 109866.71│ 91539.34│
│少数股东权益 │ 2923.83│ 3068.23│ 6983.62│ 6846.52│ 6577.39│ 9632.99│
│股东权益合计 │ 310139.33│ 297694.07│ 279064.91│ 256012.96│ 240624.85│ 188801.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 48154.13│ 55433.37│ 45814.20│ 60630.28│ 58929.59│ 63683.07│
│存货 │ 273269.65│ 244701.40│ 252847.27│ 257407.65│ 225678.17│ 228840.85│
│应收账款 │ 599918.71│ 584109.70│ 586675.09│ 563707.37│ 572129.15│ 583295.18│
│其他应收款 │ 7998.75│ 9951.19│ 11525.56│ 9459.12│ 6806.33│ 9948.07│
│流动资产合计 │ 972857.51│ 944548.52│ 948155.44│ 931857.36│ 906551.86│ 934736.77│
│长期股权投资 │ 4858.68│ 4710.13│ 4955.25│ 4355.25│ 4312.57│ 4312.57│
│固定资产净额 │ 125370.78│ 115825.01│ 98653.52│ 91709.75│ 91984.38│ 80778.05│
│无形资产 │ 36324.33│ 36587.57│ 35820.35│ 35516.36│ 34271.87│ 18648.96│
│非流动资产合计 │ 266854.26│ 256250.60│ 253962.67│ 247502.08│ 235607.83│ 213493.37│
│资产总计 │ 1239711.77│ 1200799.12│ 1202118.11│ 1179359.45│ 1142159.69│ 1148230.14│
│流动负债 │ 842717.83│ 801746.72│ 817995.80│ 802615.79│ 767424.92│ 779440.22│
│非流动负债 │ 86854.60│ 83850.07│ 79799.38│ 79049.59│ 86572.87│ 83986.20│
│负债合计 │ 929572.43│ 885596.79│ 897795.18│ 881665.38│ 853997.78│ 863426.42│
│实收资本 │ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│ 38851.67│
│资本公积金 │ 61622.08│ 61622.08│ 61622.08│ 63104.81│ 63648.93│ 65376.60│
│盈余公积 │ 19928.32│ 19928.32│ 19928.32│ 19928.32│ 18460.93│ 18460.93│
│未分配利润 │ 186435.96│ 191394.13│ 180734.42│ 172356.78│ 163668.74│ 156372.51│
│少数股东权益 │ 2923.83│ 2912.47│ 2801.65│ 3068.23│ 3127.55│ 5325.93│
│股东权益合计 │ 310139.33│ 315202.32│ 304322.93│ 297694.07│ 288161.91│ 284803.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1541353.24│ 1984553.46│ 1946250.13│ 1754539.73│ 1553127.85│ 1500887.61│
│营业成本 │ 1428143.37│ 1833647.02│ 1794734.45│ 1617421.25│ 1429709.92│ 1383948.42│
│营业税金及附加 │ 3407.41│ 4354.95│ 4226.43│ 3920.43│ 3637.81│ 3231.30│
│销售费用 │ 34169.47│ 44171.29│ 43277.31│ 37933.55│ 34426.16│ 32260.21│
│财务费用 │ 15539.15│ 22290.88│ 22005.29│ 19133.11│ 17090.88│ 15566.45│
│管理费用 │ 23467.36│ 30927.51│ 29878.17│ 32186.58│ 27997.35│ 28197.79│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1297.93│ -1215.58│ -692.03│ -213.51│ -200.23│ 1163.45│
│营业利润 │ 33719.28│ 46855.65│ 46594.42│ 40588.10│ 37473.01│ 34613.11│
│营业外收入 │ 136.13│ 265.23│ 400.79│ 1202.56│ 216.37│ 98.42│
│营业外支出 │ 474.97│ 178.71│ 394.17│ 269.13│ 477.36│ 303.95│
│利润总额 │ 33380.44│ 46942.17│ 46601.04│ 41521.53│ 37212.02│ 34407.58│
│所得税 │ 7590.33│ 10492.74│ 11503.61│ 11060.39│ 10431.13│ 8656.62│
│净利润 │ 25790.11│ 36449.44│ 35097.44│ 30461.14│ 26780.89│ 25750.96│
│归属母公司净利润 │ 25734.68│ 36353.03│ 34515.55│ 30587.06│ 26752.60│ 25588.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 1541353.24│ 1030603.33│ 513568.10│ 1984553.46│ 1477516.39│ 1002424.96│
│营业成本 │ 1428143.37│ 953488.72│ 475752.54│ 1833647.02│ 1368731.34│ 928189.85│
│营业税金及附加 │ 3407.41│ 2329.04│ 1103.78│ 4354.95│ 3015.60│ 1985.68│
│销售费用 │ 34169.47│ 22448.35│ 11482.07│ 44171.29│ 32535.13│ 21838.29│
│财务费用 │ 15539.15│ 10315.54│ 5273.17│ 22290.88│ 16706.48│ 11069.54│
│管理费用 │ 23467.36│ 15420.54│ 7801.15│ 30927.51│ 22374.16│ 15149.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -1297.93│ -931.33│ -355.11│ -1215.58│ -485.16│ -166.48│
│营业利润 │ 33719.28│ 24521.75│ 10552.14│ 46855.65│ 32244.67│ 23248.21│
│营业外收入 │ 136.13│ 111.78│ 24.66│ 265.23│ 122.71│ 116.76│
│营业外支出 │ 474.97│ 118.21│ 22.71│ 178.71│ 93.28│ 65.11│
│利润总额 │ 33380.44│ 24515.32│ 10554.08│ 46942.17│ 32274.10│ 23299.86│
│所得税 │ 7590.33│ 5438.90│ 2201.64│ 10492.74│ 6368.17│ 4290.27│
│净利润 │ 25790.11│ 19076.42│ 8352.44│ 36449.44│ 25905.93│ 19009.59│
│归属母公司净利润 │ 25734.68│ 19037.35│ 8377.64│ 36353.03│ 26197.59│ 18901.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1700249.64│ 2213280.01│ 2097682.30│ 1837713.37│ 1702731.62│ 1623291.66│
│经营活动现金流出 │ 1670477.19│ 2082368.29│ 2074463.66│ 1874915.44│ 1695009.35│ 1686205.62│
│经营活动现金流量净额│ 29772.44│ 130911.72│ 23218.64│ -37202.08│ 7722.26│ -62913.96│
│投资活动现金流入 │ 24.60│ 791.04│ 45.03│ 643.20│ 267118.00│ 264988.99│
│资本性支出 │ 27493.15│ 52920.77│ 32758.31│ 24349.07│ 17062.45│ 19889.96│
│投资活动现金流出 │ 30200.24│ 54215.43│ 32961.31│ 27978.72│ 284978.44│ 287584.58│
│投资活动现金流量净额│ -30175.65│ -53424.39│ -32916.29│ -27335.52│ -17860.43│ -22595.59│
│筹资活动现金流入 │ 710015.14│ 895219.59│ 868317.09│ 666830.91│ 568912.15│ 490501.76│
│筹资活动现金流出 │ 722190.11│ 966118.12│ 849871.01│ 619262.55│ 539318.72│ 415741.92│
│筹资活动现金流量净额│ -12174.97│ -70898.52│ 18446.08│ 47568.37│ 29593.43│ 74759.84│
│汇率变动对现金的影响│ -5.14│ 82.07│ 238.68│ -70.52│ -135.14│ 37.69│
│现金及等价物净增加额│ -12583.31│ 6670.88│ 8987.12│ -17039.75│ 19320.12│ -10712.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 1700249.64│ 1139719.83│ 557806.13│ 2213280.01│ 1669534.77│ 1120363.23│
│经营活动现金流出 │ 1670477.19│ 1110139.09│ 568419.48│ 2082368.29│ 1595388.80│ 1078165.56│
│经营活动现金流量净额│ 29772.44│ 29580.75│ -10613.35│ 130911.72│ 74145.97│ 42197.67│
│投资活动现金流入 │ 24.60│ 19.01│ 5.80│ 791.04│ 903.50│ 836.01│
│资本性支出 │ 27493.15│ 16582.77│ 12084.29│ 52920.77│ 43863.48│ 21577.17│
│投资活动现金流出 │ 30200.24│ 19046.86│ 14408.39│ 54215.43│ 49672.78│ 23638.80│
│投资活动现金流量净额│ -30175.65│ -19027.85│ -14402.59│ -53424.39│ -48769.27│ -22802.79│
│筹资活动现金流入 │ 710015.14│ 473276.58│ 267819.92│ 895219.59│ 673577.34│ 473509.66│
│筹资活动现金流出 │ 722190.11│ 490308.10│ 258100.92│ 966118.12│ 693917.03│ 485345.68│
│筹资活动现金流量净额│ -12174.97│ -17031.52│ 9719.00│ -70898.52│ -20339.69
|
