财务分析☆ ◇002789 建艺集团 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 417.04│ -56320.34│ 1117.02│ -98168.15│ -2459.87│ 2195.53│
│净利润增长率(%) │ -85.55│ -5142.03│ 101.14│ -3890.79│ -212.04│ -76.19│
│扣非净利润(万) │ -1800.30│ -60216.04│ -16266.91│ -97523.11│ -2745.10│ 1827.32│
│营业总收入(万元) │ 447162.78│ 620047.77│ 216560.22│ 194782.34│ 226938.70│ 301487.33│
│总营收同比增长率(%) │ 25.13│ 186.32│ 11.18│ -14.17│ -24.73│ 1.73│
│加权净资产收益率(%) │ 12.38│ -1356.96│ 7.44│ -184.05│ -2.11│ 1.75│
│资产负债比率(%) │ 97.14│ 97.45│ 96.49│ 95.98│ 76.54│ 74.13│
│净利润现金含量(%) │ -880.06│ 68.99│ -986.32│ 12.24│ 1387.30│ 1821.71│
│基本每股收益(元) │ 0.0261│ -3.5300│ 0.0700│ -6.7600│ -0.1800│ 0.1600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1128│ -3.7700│ -1.0200│ -6.7100│ -0.2000│ 0.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0261│ -3.5283│ 0.0700│ -6.1500│ -0.1782│ 0.1591│
│每股资本公积金(元) │ 7.2005│ 7.2005│ 4.5171│ 4.5171│ 4.0111│ 4.0111│
│每股未分配利润(元) │ -7.2375│ -7.2636│ -3.7358│ -3.8685│ 3.0889│ 3.3466│
│每股净资产(元) │ 0.2074│ 0.1980│ 1.0618│ 0.9062│ 7.4141│ 8.6092│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2299│ -2.4340│ -0.6902│ -0.7525│ -2.4722│ 2.8974│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 417.04│ 556.46│ 592.17│ -56320.34│ 2886.06│ 2874.88│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2886.06│ 2874.88│
│净利润增长率(%) │ -85.55│ -80.64│ -43.24│ -5142.03│ 12.27│ 126.74│
│扣非净利润(万) │ -1800.30│ -1586.80│ -227.59│ -60216.04│ -287.02│ 599.45│
│营业总收(未调整:万) │ 447162.78│ 273299.42│ 85112.25│ 620047.77│ 357369.07│ 240936.71│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 357369.07│ 240936.71│
│总营收同比增长率(%) │ 25.13│ 13.43│ 1.89│ 186.32│ 162.23│ 174.16│
│加权净资产收益率(%) │ 12.38│ 16.18│ 17.19│ -1356.96│ 15.69│ 15.64│
│资产负债比率(%) │ 97.14│ 97.02│ 97.05│ 97.45│ 96.00│ 96.15│
│净利润现金含量(%) │ -880.06│ 547.31│ -3109.70│ 68.99│ -168.66│ 162.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0261│ 0.0349│ 0.0371│ -3.5300│ 0.1808│ 0.1801│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1128│ -0.1000│ -0.0143│ -3.7700│ -0.0180│ 0.0375│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0261│ 0.0349│ 0.0371│ -3.5283│ 0.1808│ 0.1801│
│每股资本公积金(元) │ 7.2005│ 7.2005│ 7.2005│ 7.2005│ 4.5171│ 4.5171│
│每股未分配利润(元) │ -7.2375│ -7.2288│ -7.2265│ -7.2636│ -3.5460│ -3.5510│
│每股净资产(元) │ 0.2074│ 0.2256│ 0.2335│ 0.1980│ 1.2161│ 1.2053│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2299│ 0.1908│ -1.1536│ -2.4340│ -0.3049│ 0.2920│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.80│ 0.81│ 0.76│ 0.81│ 1.23│ 1.14│
│速动比率 │ 0.77│ 0.78│ 0.74│ 0.77│ 1.19│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 97.14│ 97.45│ 96.49│ 95.98│ 76.54│ 74.13│
│产权比率 │ 303.47│ 311.64│ 51.11│ 22.09│ 3.24│ 2.85│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ -0.04│ -0.01│ -0.04│ -0.12│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.80│ 0.83│ 0.78│ 0.81│ 0.79│ 0.80│
│速动比率 │ 0.77│ 0.79│ 0.74│ 0.78│ 0.75│ 0.76│
│资产负债比率(%) │ 97.14│ 97.02│ 97.05│ 97.45│ 96.00│ 96.15│
│产权比率 │ 303.47│ 267.19│ 248.41│ 311.64│ 47.27│ 47.76│
│现金流比率%-短期债务│ 0.00│ 0.00│ -0.02│ -0.04│ -0.01│ 0.01│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 1.73│ 0.82│ 1.02│ 1.07│ 1.58│
│存货周转率 │ 13.61│ 26.43│ 12.55│ 15.19│ 21.10│ 26.72│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.94│ 0.50│ 0.64│ 0.65│ 0.95│
│固定资产周转率 │ 7.45│ 10.07│ 5.78│ 15.18│ 27.60│ 69.40│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.65│ 0.35│ 0.51│ 0.51│ 0.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.22│ 0.74│ 0.24│ 1.73│ 1.03│ 0.67│
│存货周转率 │ 13.61│ 8.72│ 2.55│ 26.43│ 11.51│ 8.87│
│流动资产周转率 │ 0.62│ 0.39│ 0.13│ 0.94│ 0.57│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 7.45│ 4.49│ 1.40│ 10.07│ 5.86│ 3.98│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.27│ 0.09│ 0.65│ 0.39│ 0.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.59│ -1781.71│ 6.59│ -678.67│ -2.40│ 1.85│
│销售毛利率 │ 13.17│ 12.06│ 17.20│ 12.45│ 16.60│ 15.35│
│营业利润率 │ 1.39│ -8.20│ 0.59│ -54.16│ -0.70│ 1.30│
│销售净利率 │ 0.70│ -8.51│ 0.49│ -50.53│ -1.15│ 0.67│
│总资产净利率 │ 0.31│ -5.53│ 0.17│ -25.70│ -0.58│ 0.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.59│ 15.45│ 15.89│ -1781.71│ 14.87│ 14.94│
│销售毛利率 │ 13.17│ 13.83│ 16.84│ 12.06│ 16.08│ 16.66│
│营业利润率 │ 1.39│ 2.03│ 2.17│ -8.20│ 3.10│ 3.90│
│销售净利率 │ 0.70│ 1.22│ 1.54│ -8.51│ 2.23│ 2.76│
│总资产净利率 │ 0.31│ 0.33│ 0.13│ -5.53│ 0.86│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.13│ 186.32│ 11.18│ -14.17│ -24.73│ 1.73│
│营业利润增长率 │ -43.93│ -4075.73│ 101.21│ -6495.48│ -140.92│ -64.19│
│净利润增长率 │ -85.55│ -5142.03│ 101.14│ -3890.79│ -212.04│ -76.19│
│净资产增长率 │ 4.76│ -81.35│ 17.17│ -85.87│ -13.88│ -4.78│
│总资产增长率 │ 2.34│ 12.60│ 169.61│ -23.06│ -5.26│ 13.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 25.13│ 13.43│ 1.89│ 186.32│ 162.23│ 174.16│
│营业利润增长率 │ -43.93│ -41.01│ -39.54│ -4075.73│ 277.58│ 454.77│
│净利润增长率 │ -85.55│ -80.64│ -43.24│ -5142.03│ 12.27│ 126.74│
│净资产增长率 │ 4.76│ 13.91│ 17.91│ -81.35│ 14.53│ 13.51│
│总资产增长率 │ 2.34│ -1.90│ -5.62│ 12.60│ 6.46│ 6.46│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │报告期通过信托计│ 92437.56│ 67712.38│ 36.52│
│ │划融资增加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期收到的银行│ 470.61│ 23.03│ 1943.93│
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │报告期内加快业务│ 27987.08│ 16363.67│ 71.03│
│ │拓展,供应链业务 │ │ │ │
│ │预付款增加 │ │ │ │
│投资性房地产│报告期内部分投资│ 5906.27│ 8854.42│ -33.30│
│ │性房地产转自用 │ │ │ │
│使用权资产 │报告期内新增办公│ 1557.01│ 1140.98│ 36.46│
│ │场所租赁 │ │ │ │
│应付票据 │报告期采用票据方│ 61302.83│ 18787.39│ 226.30│
│ │式结算增加 │ │ │ │
│预收款项 │报告期内预收租金│ 107.39│ 47.30│ 127.04│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│报告期内支付上年│ 3187.98│ 7518.36│ -57.60│
│ │度应付薪酬 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期内支付建星│ 42364.94│ 60873.18│ -30.40│
│ │集团股权转让款 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期内一年内到│ 80855.59│ 59161.41│ 36.67│
│非流动负债 │期的借款及融资租│ │ │ │
│ │赁款增加 │ │ │ │
│应付债券 │报告期内新增信托│ 20972.00│ ---│ ---│
│ │计划融资 │ │ │ │
│其他收益 │政府补助款项减少│ 28.43│ 188.58│ -84.92│
│投资收益 │投资公司亏损减少│ -91.53│ -426.33│ 78.53│
│信用减值损失│应收账款坏账准备│ -2856.79│ 3730.13│ -176.59│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产减值损失│其他非流动资产坏│ -246.30│ 941.21│ -126.17│
│ │账准备计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置资产增加 │ 301.69│ 62.20│ 385.01│
│营业外收入 │票据纠纷和解利得│ 86.52│ 436.12│ -80.16│
│ │减少 │ │ │ │
│投资活动产生│支付收购建星股权│ -12780.62│ -18886.19│ 32.33│
│的现金流量净│款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 67062.16│ 67712.38│ -0.96│
│应收款项 │业务增长，确认进│ 376992.15│ 365308.42│ 3.20│
│ │度款/结算款增加 │ │ │ │
│合同资产 │报告期收回到期的│ 176185.48│ 194550.52│ -9.44│
│ │合同资产金额较大│ │ │ │
│存货 │--- │ 29113.48│ 24881.22│ 17.01│
│投资性房地产│--- │ 6606.61│ 8854.42│ -25.39│
│长期股权投资│--- │ 17209.83│ 17098.34│ 0.65│
│固定资产 │--- │ 60192.96│ 61605.13│ -2.29│
│在建工程 │--- │ 5403.41│ 4848.13│ 11.45│
│使用权资产 │--- │ 937.40│ 1140.98│ -17.84│
│短期借款 │报告期内借款到期│ 107404.56│ 127277.59│ -15.61│
│ │归还 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 55521.63│ 56265.70│ -1.32│
│长期借款 │--- │ 57995.00│ 50450.00│ 14.96│
│租赁负债 │--- │ 685.71│ 805.96│ -14.92│
│其他非流动资│--- │ 107708.57│ 109722.04│ -1.84│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │--- │ 458279.68│ 470016.58│ -2.50│
│营业收入 │--- │ 273299.42│ 240936.71│ 13.43│
│营业成本 │--- │ 235492.71│ 200793.18│ 17.28│
│销售费用 │--- │ 2928.54│ 2952.77│ -0.82│
│管理费用 │--- │ 10512.53│ 12134.86│ -13.37│
│财务费用 │--- │ 9644.68│ 9408.37│ 2.51│
│所得税费用 │--- │ 2168.26│ 2667.08│ -18.70│
│研发投入 │--- │ 7596.58│ 6262.69│ 21.30│
│经营活动产生│报告期各项经营活│ 3045.56│ 4661.47│ -34.67│
│的现金流量净│动的支出较上年同│ │ │ │
│额 │期有所增长 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期支付的建星│ -10435.17│ -16281.62│ 35.91│
│的现金流量净│集团股权收购款较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内公司通过│ -2376.10│ 17653.84│ -113.46│
│的现金流量净│筹资方式获取资金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内公司通过│ -9767.11│ 6033.35│ -261.89│
│价物净增加额│筹资方式获取资金│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│货币资金 │ 92437.56│ 67712.38│ 56635.26│ 24697.99│ 44507.35│ 68251.25│
│存货 │ 32155.60│ 24881.22│ 16386.06│ 12178.53│ 10272.38│ 7668.64│
│应收账款 │ 368934.94│ 365308.42│ 349558.32│ 176111.79│ 204226.29│ 220092.88│
│其他应收款 │ 19360.68│ 19884.27│ 20864.46│ 6907.16│ 6653.73│ 13346.41│
│流动资产合计 │ 722814.15│ 713066.26│ 607048.17│ 254933.74│ 354522.96│ 347682.60│
│长期股权投资 │ 17179.46│ 17098.34│ 15845.90│ 15208.91│ 20678.78│ 20121.48│
│固定资产净额 │ 58416.94│ 61605.13│ 61602.49│ 13277.64│ 12380.12│ 4067.20│
│无形资产 │ 28260.52│ 29399.62│ 33667.56│ 19932.39│ 20887.84│ 21843.95│
│非流动资产合计 │ 311657.15│ 297786.62│ 290695.86│ 78043.17│ 78238.66│ 109091.74│
│资产总计 │ 1034471.31│ 1010852.87│ 897744.04│ 332976.91│ 432761.63│ 456774.34│
│流动负债 │ 898403.80│ 884004.67│ 802594.82│ 315794.62│ 288594.21│ 304467.47│
│非流动负债 │ 106494.62│ 101099.03│ 63631.92│ 3800.00│ 42658.52│ 34160.07│
│负债合计 │ 1004898.42│ 985103.70│ 866226.74│ 319594.62│ 331252.74│ 338627.54│
│实收资本 │ 15962.35│ 15962.35│ 15962.35│ 15962.35│ 13804.00│ 13804.00│
│资本公积金 │ 114936.65│ 114936.65│ 72102.98│ 72102.98│ 55369.11│ 55369.11│
│盈余公积 │ 5116.91│ 5116.91│ 5116.91│ 5116.91│ 5116.91│ 5146.06│
│未分配利润 │ -115527.46│ -115944.50│ -59632.71│ -61749.73│ 42638.71│ 46196.24│
│少数股东权益 │ 26261.53│ 22588.14│ 14568.85│ -1082.44│ -835.63│ -694.75│
│股东权益合计 │ 29572.89│ 25749.17│ 31517.29│ 13382.29│ 101508.89│ 118146.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 92437.56│ 67062.16│ 60882.35│ 67712.38│ 58009.54│ 61157.03│
│存货 │ 32155.60│ 29113.48│ 30557.21│ 24881.22│ 35742.96│ 28873.82│
│应收账款 │ 368934.94│ 376992.15│ 354253.59│ 365308.42│ 344038.65│ 367304.38│
│其他应收款 │ 19360.68│ 17309.18│ 19110.98│ 19884.27│ 19147.39│ 20228.59│
│流动资产合计 │ 722814.15│ 699796.51│ 642037.26│ 713066.26│ 656955.04│ 660492.50│
│长期股权投资 │ 17179.46│ 17209.83│ 17094.18│ 17098.34│ 16454.99│ 16570.80│
│固定资产净额 │ 58416.94│ 60192.96│ 60259.53│ 61605.13│ 60363.15│ 59472.30│
│无形资产 │ 28260.52│ 28633.56│ 28928.49│ 29399.62│ 30783.72│ 31125.54│
│非流动资产合计 │ 311657.15│ 291878.63│ 311977.43│ 297786.62│ 298791.18│ 295213.37│
│资产总计 │ 1034471.31│ 991675.14│ 954014.69│ 1010852.87│ 955746.21│ 955705.87│
│流动负债 │ 898403.80│ 847871.35│ 823924.11│ 884004.67│ 830835.46│ 829337.91│
│非流动负债 │ 106494.62│ 114240.73│ 101960.13│ 101099.03│ 86724.90│ 89589.64│
│负债合计 │ 1004898.42│ 962112.08│ 925884.24│ 985103.70│ 917560.37│ 918927.55│
│实收资本 │ 15962.35│ 15962.35│ 15962.35│ 15962.35│ 15962.35│ 15962.35│
│资本公积金 │ 114936.65│ 114936.65│ 114936.65│ 114936.65│ 72102.98│ 72102.98│
│盈余公积 │ 5116.91│ 5116.91│ 5116.91│ 5116.91│ 5116.91│ 5116.91│
│未分配利润 │ -115527.46│ -115388.04│ -115352.33│ -115944.50│ -56601.72│ -56681.53│
│少数股东权益 │ 26261.53│ 25962.27│ 24403.24│ 22588.14│ 18773.79│ 17539.23│
│股东权益合计 │ 29572.89│ 29563.06│ 28130.45│ 25749.17│ 38185.85│ 36778.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 447162.78│ 620047.77│ 216560.22│ 194782.34│ 226938.70│ 301487.33│
│营业成本 │ 388268.66│ 545289.30│ 179305.35│ 170522.68│ 189275.42│ 255209.81│
│营业税金及附加 │ 1516.62│ 2093.88│ 902.19│ 698.92│ 1298.89│ 1982.77│
│销售费用 │ 4265.02│ 6051.09│ 3211.57│ 1764.20│ 1688.83│ 1812.04│
│财务费用 │ 15016.66│ 20584.45│ 9902.97│ 16890.04│ 9562.08│ 11835.95│
│管理费用 │ 15701.99│ 28483.13│ 15467.73│ 5571.76│ 4663.85│ 4886.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ -69.39│ 33.33│ -34.69│ ---│ ---│
│投资收益 │ -91.53│ 219.38│ 637.15│ 293.07│ 3166.03│ 3513.46│
│营业利润 │ 6202.28│ -50852.58│ 1279.07│ -105495.47│ -1599.51│ 3908.67│
│营业外收入 │ 86.52│ 577.68│ 481.86│ 0.27│ ---│ 111.96│
│营业外支出 │ 582.29│ 671.89│ 522.74│ 436.37│ 713.93│ 359.54│
│利润总额 │ 5706.51│ -50946.78│ 1238.20│ -105931.57│ -2313.44│ 3661.08│
│所得税 │ 2587.81│ 1824.37│ 173.39│ -7516.62│ 287.31│ 1634.33│
│净利润 │ 3118.71│ -52771.15│ 1064.81│ -98414.96│ -2600.75│ 2026.76│
│归属母公司净利润 │ 417.04│ -56320.34│ 1117.02│ -98168.15│ -2459.87│ 2195.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 447162.78│ 273299.42│ 85112.25│ 620047.77│ 357369.07│ 240936.71│
│营业成本 │ 388268.66│ 235492.71│ 70782.15│ 545289.30│ 299899.36│ 200793.18│
│营业税金及附加 │ 1516.62│ 1105.69│ 605.98│ 2093.88│ 1472.03│ 1182.81│
│销售费用 │ 4265.02│ 2928.54│ 1821.20│ 6051.09│ 4848.42│ 2952.77│
│财务费用 │ 15016.66│ 9644.68│ 5117.47│ 20584.45│ 14227.75│ 9408.37│
│管理费用 │ 15701.99│ 10512.53│ 5281.46│ 28483.13│ 18493.85│ 12134.86│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ -69.39│ -65.31│ -65.31│
│投资收益 │ -91.53│ -21.17│ -0.58│ 219.38│ -426.33│ -304.78│
│营业利润 │ 6202.28│ 5537.43│ 1847.75│ -50852.58│ 11061.12│ 9387.78│
│营业外收入 │ 86.52│ 76.85│ 47.24│ 577.68│ 436.12│ 378.83│
│营业外支出 │ 582.29│ 107.12│ 60.27│ 671.89│ 641.48│ 458.56│
│利润总额 │ 5706.51│ 5507.15│ 1834.72│ -50946.78│ 10855.76│ 9308.06│
│所得税 │ 2587.81│ 2168.26│ 520.75│ 1824.37│ 2904.02│ 2667.08│
│净利润 │ 3118.71│ 3338.89│ 1313.97│ -52771.15│ 7951.74│ 6640.97│
│归属母公司净利润 │ 417.04│ 556.46│ 592.17│ -56320.34│ 2886.06│ 2874.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 643483.04│ 594785.02│ 193640.01│ 169595.02│ 175576.84│ 251932.13│
│经营活动现金流出 │ 647153.23│ 633637.86│ 204657.44│ 181606.10│ 209702.68│ 211935.83│
│经营活动现金流量净额│ -3670.19│ -38852.84│ -11017.42│ -12011.08│ -34125.84│ 39996.30│
│投资活动现金流入 │ 5513.58│ 1034.98│ 55.84│ 0.48│ 25621.77│ 273.04│
│资本性支出 │ 1570.89│ 3045.76│ 3315.70│ 612.13│ 870.28│ 429.96│
│投资活动现金流出 │ 18294.20│ 19429.88│ 21423.63│ 612.13│ 885.28│ 433.96│
│投资活动现金流量净额│ -12780.62│ -18394.91│ -21367.78│ -611.66│ 24736.49│ -160.92│
│筹资活动现金流入 │ 246974.22│ 281058.13│ 272410.04│ 251483.94│ 206671.29│ 173567.98│
│筹资活动现金流出 │ 222569.57│ 210657.59│ 204206.85│ 248073.92│ 217449.93│ 206656.31│
│筹资活动现金流量净额│ 24404.65│ 70400.53│ 68203.19│ 3410.02│ -10778.64│ -33088.32│
│汇率变动对现金的影响
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