财务分析☆ ◇002790 瑞尔特 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 12634.09│ 21858.17│ 21094.25│ 13936.38│ 11462.70│ 18153.88│
│净利润增长率(%) │ -28.15│ 3.59│ 51.36│ 21.58│ -36.86│ 12.73│
│扣非净利润(万) │ 11286.51│ 20008.65│ 19263.76│ 11433.28│ 8360.63│ 16208.73│
│营业总收入(万元) │ 170983.83│ 218442.34│ 195958.90│ 186828.99│ 128419.58│ 110944.40│
│总营收同比增长率(%) │ 10.59│ 11.47│ 4.89│ 45.48│ 15.75│ 11.64│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 10.97│ 11.44│ 8.05│ 6.90│ 11.48│
│资产负债比率(%) │ 19.09│ 23.20│ 20.71│ 20.98│ 19.43│ 13.25│
│净利润现金含量(%) │ 98.27│ 199.64│ 172.28│ 73.48│ 76.16│ 109.67│
│基本每股收益(元) │ 0.3023│ 0.5300│ 0.5100│ 0.3400│ 0.2800│ 0.4400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2701│ 0.4900│ 0.4700│ 0.2800│ 0.2000│ 0.4000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3023│ 0.5231│ 0.5046│ 0.3331│ 0.2739│ 0.4432│
│每股资本公积金(元) │ 1.0937│ 1.0937│ 1.0911│ 1.0852│ 1.0733│ 1.0180│
│每股未分配利润(元) │ 2.4913│ 2.4582│ 2.1650│ 1.8511│ 1.7008│ 1.6939│
│每股净资产(元) │ 5.0113│ 4.9780│ 4.6282│ 4.2405│ 4.0222│ 4.0040│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2971│ 1.0443│ 0.8694│ 0.2448│ 0.2086│ 0.4861│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 12634.09│ 9096.77│ 5855.44│ 21858.17│ 17584.80│ 11331.98│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 17584.80│ 11331.98│
│净利润增长率(%) │ -28.15│ -19.72│ 47.15│ 3.59│ 14.07│ 35.84│
│扣非净利润(万) │ 11286.51│ 8030.38│ 5346.47│ 20008.65│ 16270.29│ 10516.93│
│营业总收(未调整:万) │ 170983.83│ 114250.80│ 52337.73│ 218442.34│ 154610.89│ 97346.73│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 154610.89│ 97346.73│
│总营收同比增长率(%) │ 10.59│ 17.36│ 32.30│ 11.47│ 11.55│ 8.09│
│加权净资产收益率(%) │ 5.99│ 4.50│ 2.78│ 10.97│ 8.81│ 5.69│
│资产负债比率(%) │ 19.09│ 21.57│ 22.45│ 23.20│ 21.87│ 21.26│
│净利润现金含量(%) │ 98.27│ 94.63│ 65.54│ 199.64│ 168.76│ 171.65│
│基本每股收益(元) │ 0.3023│ 0.2177│ 0.1401│ 0.5300│ 0.4208│ 0.2712│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2701│ 0.1922│ 0.1279│ 0.4900│ 0.3894│ 0.2517│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3023│ 0.2177│ 0.1401│ 0.5231│ 0.4208│ 0.2712│
│每股资本公积金(元) │ 1.0937│ 1.0937│ 1.0937│ 1.0937│ 1.0915│ 1.0916│
│每股未分配利润(元) │ 2.4913│ 2.4231│ 2.6009│ 2.4582│ 2.3865│ 2.2368│
│每股净资产(元) │ 5.0113│ 4.9430│ 5.1207│ 4.9780│ 4.8725│ 4.7224│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2971│ 0.2060│ 0.0918│ 1.0443│ 0.7102│ 0.4654│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.67│ 3.96│ 4.46│ 4.10│ 4.37│ 6.53│
│速动比率 │ 3.89│ 3.26│ 3.72│ 3.39│ 3.72│ 5.69│
│资产负债比率(%) │ 19.09│ 23.20│ 20.71│ 20.98│ 19.43│ 13.25│
│产权比率 │ 0.24│ 0.30│ 0.26│ 0.26│ 0.24│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.84│ 0.89│ 0.25│ 0.24│ 0.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.67│ 4.30│ 4.08│ 3.96│ 4.28│ 4.35│
│速动比率 │ 3.89│ 3.51│ 3.33│ 3.26│ 3.65│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 19.09│ 21.57│ 22.45│ 23.20│ 21.87│ 21.26│
│产权比率 │ 0.24│ 0.27│ 0.29│ 0.30│ 0.28│ 0.27│
│现金流比率%-短期债务│ 0.29│ 0.18│ 0.07│ 0.84│ 0.63│ 0.44│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.26│ 5.95│ 4.53│ 4.53│ 4.23│ 5.00│
│存货周转率 │ 3.50│ 4.58│ 4.99│ 5.50│ 4.61│ 4.69│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 1.12│ 1.13│ 1.15│ 0.85│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 4.32│ 4.15│ 4.43│ 3.12│ 2.68│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.85│ 0.84│ 0.86│ 0.65│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.26│ 3.13│ 1.56│ 5.95│ 3.87│ 2.35│
│存货周转率 │ 3.50│ 2.21│ 0.97│ 4.58│ 3.67│ 2.34│
│流动资产周转率 │ 0.84│ 0.56│ 0.25│ 1.12│ 0.81│ 0.52│
│固定资产周转率 │ 3.51│ 2.33│ 1.06│ 4.32│ 3.04│ 1.92│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.43│ 0.19│ 0.85│ 0.62│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.03│ 10.51│ 10.90│ 7.86│ 6.81│ 11.07│
│销售毛利率 │ 28.48│ 29.53│ 24.81│ 22.59│ 24.16│ 30.40│
│营业利润率 │ 8.14│ 11.39│ 12.05│ 7.97│ 9.74│ 18.52│
│销售净利率 │ 7.31│ 9.85│ 10.62│ 7.15│ 8.90│ 16.36│
│总资产净利率 │ 4.74│ 8.39│ 8.91│ 6.17│ 5.75│ 10.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.03│ 4.40│ 2.74│ 10.51│ 8.64│ 5.74│
│销售毛利率 │ 28.48│ 29.03│ 30.24│ 29.53│ 28.51│ 27.90│
│营业利润率 │ 8.14│ 8.75│ 11.96│ 11.39│ 12.83│ 13.17│
│销售净利率 │ 7.31│ 7.84│ 11.06│ 9.85│ 11.26│ 11.52│
│总资产净利率 │ 4.74│ 3.37│ 2.13│ 8.39│ 6.93│ 4.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.59│ 11.47│ 4.89│ 45.48│ 15.75│ 11.64│
│营业利润增长率 │ -29.89│ 5.39│ 58.51│ 19.10│ -39.16│ 10.63│
│净利润增长率 │ -28.15│ 3.59│ 51.36│ 21.58│ -36.86│ 12.73│
│净资产增长率 │ 0.67│ 7.51│ 9.06│ 5.39│ 2.63│ 6.81│
│总资产增长率 │ -4.17│ 10.74│ 8.54│ 7.15│ 10.51│ 9.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.59│ 17.36│ 32.30│ 11.47│ 11.55│ 8.09│
│营业利润增长率 │ -29.89│ -22.06│ 52.72│ 5.39│ 10.40│ 34.46│
│净利润增长率 │ -28.15│ -19.72│ 47.15│ 3.59│ 14.07│ 35.84│
│净资产增长率 │ 0.67│ -0.70│ 2.87│ 7.51│ 5.24│ 2.01│
│总资产增长率 │ -4.17│ -2.84│ 1.86│ 10.74│ 6.73│ 2.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 60430.72│ 58776.94│ 2.81│
│应收款项 │--- │ 39298.26│ 33752.84│ 16.43│
│存货 │--- │ 36648.99│ 36879.79│ -0.63│
│长期股权投资│--- │ 128.90│ 141.28│ -8.76│
│固定资产 │--- │ 48229.68│ 49905.98│ -3.36│
│在建工程 │--- │ 875.82│ 548.03│ 59.81│
│使用权资产 │--- │ 2249.52│ 1956.39│ 14.98│
│合同负债 │--- │ 8509.90│ 9763.74│ -12.84│
│长期借款 │--- │ 2450.00│ 2460.00│ -0.41│
│租赁负债 │--- │ 1082.06│ 1234.43│ -12.34│
│营业收入 │--- │ 114250.80│ 97346.73│ 17.36│
│营业成本 │--- │ 81079.15│ 70189.77│ 15.51│
│销售费用 │公司推广自有品牌│ 15317.90│ 6595.32│ 132.25│
│ │营销费用投入增加│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 5315.53│ 6057.22│ -12.24│
│财务费用 │人民币兑美元汇率│ -1110.81│ -2077.51│ 46.53│
│ │波动影响 │ │ │ │
│所得税费用 │盈利能力下降，应│ 1017.65│ 1601.76│ -36.47│
│ │纳税所得额减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入增加 │ 4702.63│ 3589.21│ 31.02│
│经营活动产生│经营活动现金流出│ 8608.57│ 19451.10│ -55.74│
│的现金流量净│大于上年同期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│企业购买金融机构│ 3889.79│ 14699.08│ -73.54│
│的现金流量净│理财产品净额减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -10814.26│ -8949.56│ -20.84│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营活动和投资│ 1887.65│ 26462.37│ -92.87│
│价物净增加额│活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │营销费用投入增加│ 23774.88│ 12327.58│ 92.86│
│管理费用 │--- │ 10076.42│ 9388.60│ 7.33│
│财务费用 │汇率变动引起的汇│ -2128.12│ -4542.44│ 53.15│
│ │兑损益影响 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 9114.50│ 8293.20│ 9.90│
│经营活动现金│--- │ 252541.25│ 194992.04│ 29.51│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 208903.18│ 158650.29│ 31.68│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 43638.07│ 36341.75│ 20.08│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│公司增加闲置资金│ 152899.76│ 54333.92│ 181.41│
│流入小计 │理财 │ │ │ │
│投资活动现金│公司增加闲置资金│ 184468.54│ 80300.80│ 129.72│
│流出小计 │理财 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -31568.78│ -25966.89│ -21.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 2500.00│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 9338.49│ 7222.85│ 29.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -9338.49│ -4722.85│ -97.73│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 3316.02│ 9936.78│ -66.63│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 58776.94│ 55418.62│ 6.06│
│应收款项 │--- │ 33752.84│ 39666.57│ -14.91│
│存货 │--- │ 36879.79│ 30333.75│ 21.58│
│长期股权投资│--- │ 141.28│ 272.23│ -48.10│
│固定资产 │--- │ 49905.98│ 51300.19│ -2.72│
│在建工程 │--- │ 548.03│ 236.25│ 131.97│
│使用权资产 │--- │ 1956.39│ 1219.24│ 60.46│
│合同负债 │--- │ 9763.74│ 3620.64│ 169.67│
│长期借款 │--- │ 2460.00│ 2480.00│ -0.81│
│租赁负债 │--- │ 1234.43│ 713.24│ 73.08│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73897.97│ 58776.94│ 55418.62│ 46051.58│ 48275.19│ 50547.57│
│存货 │ 32910.00│ 36879.79│ 30333.75│ 28749.72│ 23809.49│ 18428.74│
│应收账款 │ 31243.18│ 33752.84│ 39666.57│ 46797.82│ 35719.50│ 24977.30│
│其他应收款 │ 1048.16│ 673.55│ 598.77│ 634.11│ 483.87│ 196.54│
│流动资产合计 │ 197983.80│ 206943.40│ 182875.59│ 165193.78│ 159980.38│ 143437.87│
│长期股权投资 │ 115.59│ 141.28│ 272.23│ 12.86│ 258.15│ ---│
│固定资产净额 │ 47389.63│ 49905.98│ 51300.19│ 43172.99│ 41088.49│ 41129.94│
│无形资产 │ 6714.62│ 6746.14│ 3044.42│ 3149.09│ 3179.91│ 2518.79│
│非流动资产合计 │ 60213.32│ 62477.41│ 60147.83│ 58699.53│ 48968.41│ 45633.01│
│资产总计 │ 258197.12│ 269420.81│ 243023.43│ 223893.32│ 208948.78│ 189070.88│
│流动负债 │ 42431.98│ 52204.57│ 40969.95│ 40296.86│ 36617.09│ 21975.64│
│非流动负债 │ 6847.25│ 10299.60│ 9349.52│ 6671.87│ 3980.74│ 3076.52│
│负债合计 │ 49279.24│ 62504.16│ 50319.48│ 46968.73│ 40597.83│ 25052.16│
│实收资本 │ 41787.23│ 41787.23│ 41801.15│ 41832.90│ 41847.30│ 40960.00│
│资本公积金 │ 45701.72│ 45701.72│ 45610.49│ 45395.10│ 44913.18│ 41696.49│
│盈余公积 │ 17744.09│ 17744.09│ 16452.44│ 14688.84│ 13287.06│ 11982.75│
│未分配利润 │ 104104.84│ 102721.40│ 90499.41│ 77437.25│ 71172.82│ 69381.02│
│少数股东权益 │ -489.27│ -1098.26│ -759.87│ -469.67│ 33.16│ 13.44│
│股东权益合计 │ 208917.88│ 206916.65│ 192703.95│ 176924.58│ 168350.95│ 164018.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 73897.97│ 60430.72│ 60948.05│ 58776.94│ 77384.09│ 81880.98│
│存货 │ 32910.00│ 36648.99│ 38304.40│ 36879.79│ 29867.99│ 29634.54│
│应收账款 │ 31243.18│ 39298.26│ 33497.86│ 33752.84│ 40142.85│ 43116.71│
│其他应收款 │ 1048.16│ 1359.52│ 991.68│ 673.55│ 1078.21│ 885.77│
│流动资产合计 │ 197983.80│ 200371.30│ 210535.62│ 206943.40│ 200566.63│ 190913.67│
│长期股权投资 │ 115.59│ 128.90│ 156.47│ 141.28│ 139.16│ 292.50│
│固定资产净额 │ 47389.63│ 48229.68│ 49274.64│ 49905.98│ 50315.13│ 49992.10│
│无形资产 │ 6714.62│ 6631.37│ 6691.22│ 6746.14│ 2934.28│ 2969.64│
│非流动资产合计 │ 60213.32│ 61393.24│ 63904.65│ 62477.41│ 58822.90│ 58615.19│
│资产总计 │ 258197.12│ 261764.53│ 274440.26│ 269420.81│ 259389.53│ 249528.86│
│流动负债 │ 42431.98│ 46646.93│ 51645.72│ 52204.57│ 46818.00│ 43936.40│
│非流动负债 │ 6847.25│ 9806.52│ 9979.26│ 10299.60│ 9906.19│ 9123.89│
│负债合计 │ 49279.24│ 56453.46│ 61624.98│ 62504.16│ 56724.19│ 53060.30│
│实收资本 │ 41787.23│ 41787.23│ 41787.23│ 41787.23│ 41787.23│ 41789.95│
│资本公积金 │ 45701.72│ 45701.72│ 45701.72│ 45701.72│ 45612.73│ 45617.19│
│盈余公积 │ 17744.09│ 17744.09│ 17744.09│ 17744.09│ 16452.44│ 16452.44│
│未分配利润 │ 104104.84│ 101252.56│ 108682.92│ 102721.40│ 99726.76│ 93473.95│
│少数股东权益 │ -489.27│ -1242.77│ -1164.61│ -1098.26│ -943.77│ -879.18│
│股东权益合计 │ 208917.88│ 205311.07│ 212815.28│ 206916.65│ 202665.34│ 196468.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170983.83│ 218442.34│ 195958.90│ 186828.99│ 128419.58│ 110944.40│
│营业成本 │ 122295.82│ 153930.94│ 147343.10│ 144632.59│ 97389.45│ 77222.65│
│营业税金及附加 │ 1158.02│ 1627.47│ 1418.26│ 1046.16│ 1032.47│ 1044.49│
│销售费用 │ 22087.59│ 23774.88│ 12327.58│ 9462.48│ 5147.10│ 5468.18│
│财务费用 │ -681.27│ -2128.12│ -4542.44│ 977.37│ 2002.60│ -1394.11│
│管理费用 │ 7989.95│ 10076.42│ 9388.60│ 9944.53│ 7561.87│ 5604.16│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 169.39│ 190.29│ -423.66│ 448.68│ 108.62│
│投资收益 │ 798.99│ 969.07│ 434.58│ 1621.19│ 1607.85│ 1253.40│
│营业利润 │ 13909.92│ 24876.97│ 23604.11│ 14891.70│ 12503.86│ 20551.52│
│营业外收入 │ 0.60│ 5.71│ 0.02│ 110.38│ 0.84│ 52.29│
│营业外支出 │ 242.20│ 289.70│ 432.20│ 23.45│ 112.97│ 91.89│
│利润总额 │ 13668.32│ 24592.98│ 23171.93│ 14978.64│ 12391.73│ 20511.91│
│所得税 │ 1161.06│ 3072.17│ 2368.90│ 1622.42│ 958.02│ 2360.00│
│净利润 │ 12507.25│ 21520.82│ 20803.03│ 13356.22│ 11433.71│ 18151.91│
│归属母公司净利润 │ 12634.09│ 21858.17│ 21094.25│ 13936.38│ 11462.70│ 18153.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 170983.83│ 114250.80│ 52337.73│ 218442.34│ 154610.89│ 97346.73│
│营业成本 │ 122295.82│ 81079.15│ 36512.44│ 153930.94│ 110536.51│ 70189.77│
│营业税金及附加 │ 1158.02│ 760.48│ 332.61│ 1627.47│ 1269.76│ 818.14│
│销售费用 │ 22087.59│ 15317.90│ 6101.58│ 23774.88│ 12373.17│ 6595.32│
│财务费用 │ -681.27│ -1110.81│ -431.70│ -2128.12│ -2325.81│ -2077.51│
│管理费用 │ 7989.95│ 5315.53│ 2277.85│ 10076.42│ 8771.40│ 6057.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ -84.09│ 169.39│ -156.14│ -156.14│
│投资收益 │ 798.99│ 517.37│ 154.74│ 969.07│ 668.47│ 532.92│
│营业利润 │ 13909.92│ 9996.20│ 6257.37│ 24876.97│ 19839.74│ 12824.96│
│营业外收入 │ 0.60│ 0.60│ 0.60│ 5.71│ 1.59│ 1.59│
│营业外支出 │ 242.20│ 26.61│ 0.36│ 289.70│ 8.19│ 6.33│
│利润总额 │ 13668.32│ 9970.19│ 6257.61│ 24592.98│ 19833.14│ 12820.21│
│所得税 │ 1161.06│ 1017.65│ 468.57│ 3072.17│ 2428.39│ 1601.76│
│净利润 │ 12507.25│ 8952.54│ 5789.04│ 21520.82│ 17404.75│ 11218.45│
│归属母公司净利润 │ 12634.09│ 9096.77│ 5855.44│ 21858.17│ 17584.80│ 11331.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 165883.65│ 252541.25│ 194992.04│ 165216.18│ 106719.16│ 103502.54│
│经营活动现金流出 │ 153468.56│ 208903.18│ 158650.29│ 154976.31│ 97989.74│ 83592.63│
│经营活动现金流量净额│ 12415.08│ 43638.07│ 36341.75│ 10239.86│ 8729.42│ 19909.91│
│投资活动现金流入 │ 112113.79│ 152899.76│ 54333.92│ 65527.91│ 81652.53│ 102764.20│
│资本性支出 │ 5226.91│ 14013.10│ 11521.17│ 14228.77│ 9674.76│ 6657.68│
│投资活动现金流出 │ 97726.91│ 184468.54│ 80300.80│ 70653.55│ 84842.26│ 101857.68│
│投资活动现金流量净额│ 14386.88│ -31568.78│ -25966.89│ -5125.64│ -3189.73│ 906.52│
│筹资活动现金流入 │ 78.90│ ---│ 2500.00│ ---│ 3021.46│ 16.00│
│筹资活动现金流出 │ 11351.23│ 9338.49│ 7222.85│ 7157.88│ 8369.46│ 7680.00│
│筹资活动现金流量净额│ -11272.33│ -9338.49│ -4722.85│ -7157.88│ -5348.01│ -7664.00│
│汇率变动对现金的影响│ -408.61│ 585.22│ 4284.77│ -825.29│ -2475.39│ 281.54│
│现金及等价物净增加额│ 15121.03│ 3316.02│ 9936.78│ -2868.95│ -2283.71│ 13433.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌─────────
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