财务分析☆ ◇002790 瑞尔特 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 94.03│ 1830.67│ 18105.23│ 21858.17│ 21094.25│ 13936.38│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 18105.23│ 21858.17│ 21100.47│ 13936.38│
│净利润增长率(%) │ -98.47│ -89.89│ -17.17│ 3.59│ 51.36│ 21.58│
│扣非净利润(万) │ -339.37│ 1039.74│ 15992.96│ 20008.65│ 19263.76│ 11433.28│
│营业总收(未调整:万) │ 114365.69│ 179752.24│ 235831.84│ 218442.34│ 195958.90│ 186828.99│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 235831.84│ 218442.34│ 195958.90│ 186828.99│
│总营收同比增长率(%) │ -16.11│ -23.78│ 7.96│ 11.47│ 4.89│ 45.48│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ 0.88│ 8.63│ 10.97│ 11.44│ 8.05│
│资产负债比率(%) │ 16.36│ 18.33│ 22.43│ 23.20│ 20.71│ 20.98│
│净利润现金含量(%) │ 3258.05│ 1388.58│ 148.31│ 199.64│ 172.28│ 73.48│
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ 0.0400│ 0.4300│ 0.5300│ 0.5100│ 0.3400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0081│ 0.0200│ 0.3800│ 0.4900│ 0.4700│ 0.2800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0023│ 0.0438│ 0.4333│ 0.5231│ 0.5046│ 0.3331│
│每股资本公积金(元) │ 1.0668│ 1.0668│ 1.0668│ 1.0937│ 1.0911│ 1.0852│
│每股未分配利润(元) │ 2.4005│ 2.4132│ 2.5722│ 2.4582│ 2.1650│ 1.8511│
│每股净资产(元) │ 4.9307│ 4.9410│ 5.0959│ 4.9780│ 4.6282│ 4.2405│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0733│ 0.6083│ 0.6426│ 1.0443│ 0.8694│ 0.2448│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 94.03│ -1057.60│ 89.12│ 1830.67│ 6157.37│ 5166.62│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 6157.37│ 5166.62│
│净利润增长率(%) │ -98.47│ -120.47│ -95.85│ -89.89│ -51.26│ -43.20│
│扣非净利润(万) │ -339.37│ -1334.81│ -132.76│ 1039.74│ 4521.36│ 4024.12│
│营业总收(未调整:万) │ 114365.69│ 75912.43│ 35050.92│ 179752.24│ 136336.00│ 91978.36│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 136336.00│ 91978.36│
│总营收同比增长率(%) │ -16.11│ -17.47│ -14.97│ -23.78│ -20.26│ -19.49│
│加权净资产收益率(%) │ 0.05│ -0.51│ 0.04│ 0.88│ 2.85│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 16.36│ 16.68│ 17.94│ 18.33│ 16.10│ 18.28│
│净利润现金含量(%) │ 3258.05│ 65.83│ 2394.57│ 1388.58│ 221.79│ 182.16│
│基本每股收益(元) │ 0.0023│ -0.0253│ 0.0021│ 0.0400│ 0.1474│ 0.1236│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0081│ -0.0319│ -0.0032│ 0.0200│ 0.1082│ 0.0963│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0023│ -0.0253│ 0.0021│ 0.0438│ 0.1474│ 0.1236│
│每股资本公积金(元) │ 1.0668│ 1.0668│ 1.0668│ 1.0668│ 1.0668│ 1.0668│
│每股未分配利润(元) │ 2.4005│ 2.3729│ 2.4153│ 2.4132│ 2.5195│ 2.4958│
│每股净资产(元) │ 4.9307│ 4.9026│ 4.9452│ 4.9410│ 5.0455│ 5.0197│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0733│ -0.0167│ 0.0511│ 0.6083│ 0.3268│ 0.2252│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.35│ 3.07│ 3.41│ 3.96│ 4.46│ 4.10│
│速动比率 │ 2.64│ 2.41│ 2.82│ 3.26│ 3.72│ 3.39│
│资产负债比率(%) │ 16.36│ 18.33│ 22.43│ 23.20│ 20.71│ 20.98│
│产权比率 │ 0.20│ 0.22│ 0.29│ 0.30│ 0.26│ 0.26│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ 0.65│ 0.50│ 0.84│ 0.89│ 0.25│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.35│ 3.37│ 3.22│ 3.07│ 3.75│ 3.48│
│速动比率 │ 2.64│ 2.66│ 2.52│ 2.41│ 2.91│ 2.78│
│资产负债比率(%) │ 16.36│ 16.68│ 17.94│ 18.33│ 16.10│ 18.28│
│产权比率 │ 0.20│ 0.20│ 0.22│ 0.22│ 0.19│ 0.22│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.09│ -0.02│ 0.06│ 0.65│ 0.41│ 0.24│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 5.63│ 6.72│ 5.95│ 4.53│ 4.53│
│存货周转率 │ 3.46│ 4.73│ 4.99│ 4.58│ 4.99│ 5.50│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 1.18│ 1.21│ 1.12│ 1.13│ 1.15│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 3.94│ 4.81│ 4.32│ 4.15│ 4.43│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.68│ 0.87│ 0.85│ 0.84│ 0.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.19│ 2.64│ 1.29│ 5.63│ 3.91│ 2.55│
│存货周转率 │ 3.46│ 2.29│ 1.01│ 4.73│ 3.37│ 2.28│
│流动资产周转率 │ 0.98│ 0.65│ 0.29│ 1.18│ 0.88│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 2.79│ 1.82│ 0.83│ 3.94│ 2.95│ 1.96│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.30│ 0.14│ 0.68│ 0.52│ 0.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ 0.89│ 8.50│ 10.51│ 10.90│ 7.86│
│销售毛利率 │ 24.15│ 24.19│ 27.35│ 29.53│ 24.81│ 22.59│
│营业利润率 │ -0.61│ 0.84│ 8.63│ 11.39│ 12.05│ 7.97│
│销售净利率 │ 0.04│ 0.99│ 7.62│ 9.85│ 10.62│ 7.15│
│总资产净利率 │ 0.02│ 0.68│ 6.61│ 8.39│ 8.91│ 6.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.05│ -0.52│ 0.04│ 0.89│ 2.92│ 2.46│
│销售毛利率 │ 24.15│ 24.09│ 24.86│ 24.19│ 26.07│ 25.95│
│营业利润率 │ -0.61│ -2.04│ -0.03│ 0.84│ 4.72│ 5.96│
│销售净利率 │ 0.04│ -1.43│ 0.20│ 0.99│ 4.50│ 5.60│
│总资产净利率 │ 0.02│ -0.44│ 0.03│ 0.68│ 2.33│ 1.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.11│ -23.78│ 7.96│ 11.47│ 4.89│ 45.48│
│营业利润增长率 │ -110.81│ -92.59│ -18.19│ 5.39│ 58.51│ 19.10│
│净利润增长率 │ -98.47│ -89.89│ -17.17│ 3.59│ 51.36│ 21.58│
│净资产增长率 │ -0.21│ -3.04│ 2.37│ 7.51│ 9.06│ 5.39│
│总资产增长率 │ -2.58│ -7.93│ 1.84│ 10.74│ 8.54│ 7.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -16.11│ -17.47│ -14.97│ -23.78│ -20.26│ -19.49│
│营业利润增长率 │ -110.81│ -128.28│ -100.43│ -92.59│ -53.69│ -45.19│
│净利润增长率 │ -98.47│ -120.47│ -95.85│ -89.89│ -51.26│ -43.20│
│净资产增长率 │ -0.21│ -0.78│ 0.09│ -3.04│ -0.99│ -1.50│
│总资产增长率 │ -2.58│ -2.75│ -0.40│ -7.93│ -8.48│ -6.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│一年内到期的│一年内到期的债权│ 15969.66│ 4258.67│ 274.99│
│非流动资产 │投资增加 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣税金下降 │ 710.14│ 1992.36│ -64.36│
│在建工程 │年产10万套装配式│ 30221.26│ 14435.84│ 109.35│
│ │智能卫浴项目投入│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│使用权资产 │对外租赁到期、退│ 372.38│ 690.54│ -46.07│
│ │租 │ │ │ │
│其他非流动资│预付与其他长期资│ 591.82│ 873.08│ -32.22│
│产 │产相关项目减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│预提短期职工薪酬│ 3980.37│ 6431.44│ -38.11│
│ │减少 │ │ │ │
│应交税费 │应交税金下降 │ 322.66│ 583.97│ -44.75│
│其他应付款 │其他往来减少 │ 655.04│ 1277.13│ -48.71│
│一年内到期的│一年内到期的租赁│ 198.43│ 427.35│ -53.57│
│非流动负债 │负债减少 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的银行│ 1422.65│ 2151.58│ -33.88│
│ │承兑汇票下降 │ │ │ │
│预计负债 │售后服务费下降 │ 362.90│ 871.41│ -58.36│
│财务费用 │人民币升值、汇兑│ 1737.58│ -570.33│ 404.66│
│ │损失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账损失增加│ -808.77│ -66.42│ -1117.58│
│资产减值损失│计提存货跌价损失│ -1090.88│ 94.65│ -1252.58│
│ │增加 │ │ │ │
│净利润 │收入萎缩、毛利下│ 49.66│ 6129.50│ -99.19│
│ │降等影响效益下滑│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 40863.88│ 54383.09│ -24.86│
│应收款项 │--- │ 30119.25│ 27449.22│ 9.73│
│存货 │--- │ 24421.55│ 25865.32│ -5.58│
│长期股权投资│--- │ 115.74│ 117.08│ -1.15│
│固定资产 │--- │ 40157.24│ 43065.04│ -6.75│
│在建工程 │--- │ 24773.24│ 14435.84│ 71.61│
│使用权资产 │--- │ 382.37│ 690.54│ -44.63│
│合同负债 │--- │ 6035.29│ 5480.43│ 10.12│
│租赁负债 │--- │ 248.74│ 316.31│ -21.36│
│营业收入 │--- │ 75912.43│ 91978.36│ -17.47│
│营业成本 │--- │ 57627.93│ 68109.65│ -15.39│
│销售费用 │--- │ 8952.19│ 10617.08│ -15.68│
│管理费用 │--- │ 4663.17│ 5073.03│ -8.08│
│财务费用 │人民币兑美元升值│ 1294.88│ -749.05│ 272.87│
│所得税费用 │税前利润下降 │ -463.81│ 305.60│ -251.77│
│研发投入 │--- │ 4196.32│ 4578.79│ -8.35│
│经营活动产生│受营收下滑、应收│ -696.24│ 9411.44│ -107.40│
│的现金流量净│款项占用增加以及│ │ │ │
│额 │为应对汇兑损失共│ │ │ │
│ │同影响 │ │ │ │
│投资活动产生│年产10万套装配式│ -10632.59│ -3118.70│ -240.93│
│的现金流量净│智能卫浴产品项目│ │ │ │
│额 │投入增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│年度分红比上年度│ -823.65│ -8396.92│ 90.19│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│受经营和投资活动│ -13519.21│ -2265.40│ -496.77│
│价物净增加额│现金流量净额同步│ │ │ │
│ │下滑叠加影响 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│货币资金 │ 40099.62│ 54383.09│ 60342.53│ 58776.94│ 55418.62│ 46051.58│
│存货 │ 24210.23│ 25865.32│ 31811.57│ 36879.79│ 30333.75│ 28749.72│
│应收票据及应收账款 │ 28436.44│ 29564.69│ 46289.10│ 44944.61│ 44877.79│ 57891.24│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│预付款项 │ 2011.09│ 1704.10│ 2673.41│ 1921.60│ 1856.64│ 1510.01│
│其他应收款 │ 881.81│ 751.12│ 908.93│ 673.55│ 598.77│ 634.11│
│流动资产合计 │ 113141.75│ 119586.39│ 184063.24│ 206943.40│ 182875.59│ 165193.78│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 115.47│ 117.08│ 121.38│ 141.28│ 272.23│ 12.86│
│固定资产净额 │ 38933.27│ 43065.04│ 48183.08│ 49905.98│ 51300.19│ 43172.99│
│在建工程 │ 30221.26│ 14435.84│ 784.24│ 548.03│ 236.25│ 5894.36│
│无形资产 │ 6720.26│ 6807.17│ 6680.02│ 6746.14│ 3044.42│ 3149.09│
│商誉 │ 83.47│ 83.47│ 83.47│ 83.47│ 83.47│ 83.47│
│非流动资产合计 │ 132965.87│ 133027.91│ 90312.96│ 62477.41│ 60147.83│ 58699.53│
│资产总计 │ 246107.62│ 252614.30│ 274376.21│ 269420.81│ 243023.43│ 223893.32│
│应付票据及应付账款 │ 21251.67│ 22567.76│ 26113.99│ 28100.95│ 25181.42│ 24404.80│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│合同负债 │ 5901.25│ 5480.43│ 6379.48│ 9763.74│ 3620.64│ 2809.24│
│流动负债 │ 33732.07│ 38919.66│ 53978.04│ 52204.57│ 40969.95│ 40296.86│
│长期借款 │ ---│ ---│ 0.00│ 2460.00│ 2480.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动负债 │ 6522.55│ 7381.51│ 7570.41│ 10299.60│ 9349.52│ 6671.87│
│负债合计 │ 40254.62│ 46301.16│ 61548.45│ 62504.16│ 50319.48│ 46968.73│
│实收资本 │ 41787.23│ 41787.23│ 41787.23│ 41787.23│ 41801.15│ 41832.90│
│资本公积金 │ 44578.86│ 44578.86│ 44578.86│ 45701.72│ 45610.49│ 45395.10│
│盈余公积 │ 19084.05│ 19084.05│ 18967.90│ 17744.09│ 16452.44│ 14688.84│
│未分配利润 │ 100308.81│ 100841.60│ 107484.51│ 102721.40│ 90499.41│ 77437.25│
│少数股东权益 │ -188.35│ -155.78│ -116.59│ -1098.26│ -759.87│ -469.67│
│归属母公司权益 │ 206041.36│ 206468.92│ 212944.35│ 208014.90│ 193463.82│ 177394.25│
│股东权益合计 │ 205853.01│ 206313.14│ 212827.76│ 206916.65│ 192703.95│ 176924.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 40099.62│ 40863.88│ 51047.48│ 54383.09│ 55935.02│ 58189.67│
│存货 │ 24210.23│ 24421.55│ 26493.91│ 25865.32│ 28074.08│ 27859.91│
│应收票据及应收账款 │ 28436.44│ 30974.24│ 29175.58│ 29564.69│ 34849.28│ 38209.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 2011.09│ 1900.54│ 1883.69│ 1704.10│ 4395.78│ 4587.19│
│其他应收款 │ 881.81│ 795.35│ 734.83│ 751.12│ 916.52│ 1194.78│
│流动资产合计 │ 113141.75│ 115008.78│ 122862.40│ 119586.39│ 125611.10│ 138470.14│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 115.47│ 115.74│ 116.98│ 117.08│ 117.73│ 117.87│
│固定资产净额 │ 38933.27│ 40157.24│ 41299.08│ 43065.04│ 44165.57│ 45726.57│
│在建工程 │ 30221.26│ 24773.24│ 19290.28│ 14435.84│ 6328.26│ 3534.26│
│无形资产 │ 6720.26│ 6774.33│ 6737.19│ 6807.17│ 6521.90│ 6574.61│
│商誉 │ 83.47│ 83.47│ 83.47│ 83.47│ 83.47│ 83.47│
│非流动资产合计 │ 132965.87│ 130650.11│ 128749.35│ 133027.91│ 125510.90│ 118063.86│
│资产总计 │ 246107.62│ 245658.88│ 251611.75│ 252614.30│ 251122.00│ 256534.00│
│应付票据及应付账款 │ 21251.67│ 21899.73│ 22862.76│ 22567.76│ 17125.14│ 17246.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 5901.25│ 6035.29│ 6336.26│ 5480.43│ 6647.27│ 8272.20│
│流动负债 │ 33732.07│ 34088.45│ 38200.07│ 38919.66│ 33508.81│ 39735.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6522.55│ 6881.63│ 6931.16│ 7381.51│ 6915.28│ 7169.14│
│负债合计 │ 40254.62│ 40970.08│ 45131.23│ 46301.16│ 40424.10│ 46904.75│
│实收资本 │ 41787.23│ 41787.23│ 41787.23│ 41787.23│ 41787.23│ 41787.23│
│资本公积金 │ 44578.86│ 44578.86│ 44578.86│ 44578.86│ 44578.86│ 44578.86│
│盈余公积 │ 19084.05│ 19084.05│ 19084.05│ 19084.05│ 18967.90│ 18967.90│
│未分配利润 │ 100308.81│ 99157.19│ 100930.71│ 100841.60│ 105284.44│ 104293.69│
│少数股东权益 │ -188.35│ -176.63│ -166.32│ -155.78│ -138.54│ -128.99│
│归属母公司权益 │ 206041.36│ 204865.44│ 206646.84│ 206468.92│ 210836.45│ 209758.23│
│股东权益合计 │ 205853.01│ 204688.81│ 206480.52│ 206313.14│ 210697.91│ 209629.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114365.69│ 179752.24│ 235831.84│ 218442.34│ 195958.90│ 186828.99│
│营业总成本 │ 114853.79│ 181010.19│ 219666.61│ 196396.10│ 174228.31│ 173214.95│
│营业税金及附加 │ 720.48│ 1460.86│ 1765.84│ 1627.47│ 1418.26│ 1046.16│
│销售费用 │ 12620.61│ 23759.82│ 28027.46│ 23774.88│ 12327.58│ 9462.48│
│财务费用 │ 1737.58│ -596.14│ -2289.43│ -2128.12│ -4542.44│ 977.37│
│管理费用 │ 6882.12│ 9634.48│ 10035.26│ 10076.42│ 9388.60│ 9944.53│
│资产减值损失 │ -1090.88│ -548.36│ -208.75│ -504.05│ -567.25│ -818.45│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 28.54│ 137.59│ 169.39│ 190.29│ -423.66│
│投资收益 │ 1124.91│ 1526.42│ 1399.77│ 969.07│ 434.58│ 1621.19│
│营业利润 │ -696.59│ 1508.06│ 20351.87│ 24876.97│ 23604.11│ 14891.70│
│营业外收入 │ 27.48│ 18.55│ 2.15│ 5.71│ 0.02│ 110.38│
│营业外支出 │ 7.73│ 366.24│ 562.94│ 289.70│ 432.20│ 23.45│
│利润总额 │ -676.83│ 1160.37│ 19791.09│ 24592.98│ 23171.93│ 14978.64│
│所得税 │ -726.49│ -625.50│ 1828.51│ 3072.17│ 2368.90│ 1622.42│
│净利润 │ 49.66│ 1785.87│ 17962.58│ 21520.82│ 20803.03│ 13356.22│
│归属母公司净利润 │ 94.03│ 1830.67│ 18105.23│ 21858.17│ 21094.25│ 13936.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 114365.69│ 75912.43│ 35050.92│ 179752.24│ 136336.00│ 91978.36│
│营业总成本 │ 114853.79│ 77255.93│ 35272.10│ 181010.19│ 132623.48│ 88331.68│
│营业税金及附加 │ 720.48│ 521.44│ 122.05│ 1460.86│ 1025.95│ 702.19│
│销售费用 │ 12620.61│ 8952.19│ 3805.32│ 23759.82│ 16410.74│ 10617.08│
│财务费用 │ 1737.58│ 1294.88│ 773.38│ -596.14│ -570.33│ -749.05│
│管理费用 │ 6882.12│ 4663.17│ 2108.14│ 9634.48│ 8037.28│ 5073.03│
│资产减值损失 │ -1090.88│ -410.28│ -42.76│ -548.36│ 94.65│ 116.33│
│公允价值变动净收益 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 28.54│ 28.54│ 28.54│
│投资收益 │ 1124.91│ 750.10│ 372.57│ 1526.42│ 1193.94│ 794.44│
│营业利润 │ -696.59│ -1549.17│ -9.96│ 1508.06│ 6441.42│ 5478.85│
│营业外收入 │ 27.48│ 3.13│ 2.69│ 18.55│ 18.07│ 17.91│
│营业外支出 │ 7.73│ 5.11│ 0.42│ 366.24│ 40.68│ 37.34│
│利润总额 │ -676.83│ -1551.15│ -7.70│ 1160.37│ 6418.81│ 5459.43│
│所得税 │ -726.49│ -463.81│ -79.30│ -625.50│ 289.31│ 305.60│
│净利润 │ 49.66│ -1087.34│ 71.60│ 1785.87│ 6129.50│ 5153.83│
│归属母公司净利润 │ 94.03│ -1057.60│ 89.12│ 1830.67│ 6157.37│ 5166.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118563.89│ 190469.99│ 226723.78│ 252541.25│ 194992.04│ 165216.18│
│经营活动现金流出 │ 115500.49│ 165049.57│ 199871.04│ 208903.18│ 158650.29│ 154976.31│
│经营活动现金流量净额│ 3063.40│ 25420.42│ 26852.74│ 43638.07│ 36341.75│ 10239.86│
│投资活动现金流入 │ 3374.12│ 51984.47│ 149788.48│ 152899.76│ 54333.92│ 65527.91│
│投资活动现金流出 │ 18019.59│ 70642.83│ 162095.30│ 184468.54│ 80300.80│ 70653.55│
│投资活动现金流量净额│ -14645.47│ -18658.36│ -12306.81│ -31568.78│ -25966.89│ -5125.64│
│筹资活动现金流入 │ 87.01│ ---│ 0.00│ ---│ 2500.00│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 936.59│ 11970.81│ 13316.89│ 9338.49│ 7222.85│ 7157.88│
│筹资活动现金流量净额│ -849.58│ -11970.81│ -13316.89│ -9338.49│ -4722.85│ -7157.88│
│汇率变动对现金的影响│ -1851.82│ -887.67│ 463.38│ 585.22│ 4284.77│ -825.29│
│现金及等价物净增加额│ -14283.47│ -6096.43│ 1692.42│ 3316.02│ 9936.78│ -2868.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 118563.89│ 75593.09│ 37957.53│ 190469.99│ 143064.39│ 97878.12│
│经营活动现金流出 │ 115500.49│ 76289.33│ 35823.51│ 165049.57│ 129407.73│ 88466.68│
│经营活动现金流量净额│ 3063.40│ -696.24│ 2134.02│ 25420.42│ 13656.66│ 9411.44│
│投资活动现金流入 │ 3374.12│ 2246.90│ 234.17│ 51984.47│ 57726.28│ 52913.12│
│投资活动现金流出 │ 18019.59│ 12879.49│ 4851.81│ 70642.83│ 64549.97│ 56031.82│
│投资活动现金流量净额│ -14645.47│ -10632.59│ -4617.64│ -18658.36│ -6823.69│ -3118.70│
│筹资活动现金流入 │ 87.01│ 82.01│ 82.01│ ---│ 266.50│ 210.69│
│筹资活动现金流出 │ 936.59│ 905.66│ 205.12│ 11970.81│ 11176.19│ 8607.61│
│筹资活动现金流量净额│ -849.58│ -823.65│ -123.11│ -11970.81│ -10909.69│ -8396.92│
│汇率变动对现金的影响│ -1851.82│ -1366.73│ -728.88│ -887.67│ -443.32│ -161.22│
│现金及等价物净增加额│ -14283.47│ -13519.21│ -3335.61│ -6096.43│ -4520.05│ -2265.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 41219.62│ 22.93│ 2148.31│ 117.35│
│二季报 │ 50758.74│ 28.24│ 3018.31│ 164.87│
│三季报 │ 44357.64│ 24.68│ 990.75│ 54.12│
│四季报 │ 43416.24│ 24.15│ -4326.70│ -236.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 52337.73│ 22.19│ 5855.44│ 32.34│
│二季报 │ 61913.08│ 26.25│ 3241.33│ 17.90│
│三季报 │ 56733.03│ 24.06│ 3537.32│ 19.54│
│四季报 │ 64848.01│ 27.50│ 5471.14│ 30.22│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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