财务分析☆ ◇002791 坚朗五金 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 32401.04│ 14427.22│ 1287.73│ -5605.15│
│净利润增长率(%) │ 393.89│ 3186.86│ 115.10│ 37.33│
│扣非净利润(万) │ 28852.06│ 13542.63│ 404.46│ -5995.77│
│营业总收入(万元) │ 780154.98│ 554892.08│ 335621.08│ 135447.92│
│总营收同比增长率(%) │ 2.00│ 2.60│ 3.31│ 4.83│
│加权净资产收益率(%) │ 6.55│ 2.94│ 0.27│ -1.17│
│资产负债比率(%) │ 45.65│ 48.55│ 49.33│ 49.77│
│净利润现金含量(%) │ 154.06│ -67.65│ -3320.38│ 641.25│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.4500│ 0.0400│ -0.1700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9000│ 0.4212│ 0.0100│ -0.1865│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0077│ 0.4487│ 0.0400│ -0.1743│
│每股资本公积金(元) │ 3.6317│ 3.7812│ 3.7335│ 3.6850│
│每股未分配利润(元) │ 10.6729│ 10.1145│ 9.7055│ 9.5911│
│每股净资产(元) │ 15.8245│ 15.4285│ 14.9720│ 14.7857│
│每股经营现金流量(元)│ 1.5524│ -0.3036│ -1.3298│ -1.1178│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6555.94│ 438.94│ -8529.11│ -8943.60│
│归母净利(调整后:万) │ 6560.32│ 438.94│ -8529.11│ -8943.60│
│净利润增长率(%) │ -92.63│ -99.38│ -122.50│ -309.57│
│扣非净利润(万) │ 3838.72│ -302.24│ -8311.66│ -9294.32│
│营业总收(未调整:万) │ 764827.03│ 540835.52│ 324870.33│ 129208.18│
│营业总收(调整后:万) │ 764827.03│ 540835.52│ 324870.33│ 129208.18│
│总营收同比增长率(%) │ -13.16│ -9.34│ -6.84│ 3.93│
│加权净资产收益率(%) │ 1.37│ 0.09│ -1.78│ -1.88│
│资产负债比率(%) │ 52.38│ 51.14│ 50.55│ 45.30│
│净利润现金含量(%) │ 1426.11│ -1494.13│ 757.09│ 778.37│
│基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.0100│ -0.2700│ -0.2800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1200│ -0.0094│ -0.2600│ -0.2891│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2039│ 0.0137│ -0.2653│ -0.2781│
│每股资本公积金(元) │ 3.6474│ 3.7128│ 3.6253│ 3.5467│
│每股未分配利润(元) │ 9.7654│ 9.5752│ 9.2963│ 9.6334│
│每股净资产(元) │ 14.9335│ 14.8132│ 14.4215│ 14.6909│
│每股经营现金流量(元)│ 2.9077│ -0.2040│ -2.0083│ -2.1650│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.73│ 1.69│ 1.66│ 1.66│
│速动比率 │ 1.40│ 1.38│ 1.33│ 1.36│
│资产负债比率(%) │ 45.65│ 48.55│ 49.33│ 49.77│
│产权比率 │ 0.88│ 0.99│ 1.02│ 1.03│
│现金流比率%-短期债务│ 12.30│ -2.23│ -9.75│ -8.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.59│ 1.70│ 1.73│ 1.89│
│速动比率 │ 1.33│ 1.42│ 1.42│ 1.54│
│资产负债比率(%) │ 52.38│ 51.14│ 50.55│ 45.30│
│产权比率 │ 1.15│ 1.09│ 1.07│ 0.87│
│现金流比率%-短期债务│ 18.71│ -1.43│ -14.87│ -18.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.10│ 1.36│ 0.84│ 0.35│
│存货周转率 │ 3.99│ 2.82│ 1.67│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 1.04│ 0.72│ 0.44│ 0.18│
│固定资产周转率 │ 6.38│ 4.86│ 2.95│ 1.17│
│总资产周转率 │ 0.77│ 0.54│ 0.33│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.09│ 1.37│ 0.85│ 0.37│
│存货周转率 │ 4.16│ 2.96│ 1.76│ 0.72│
│流动资产周转率 │ 0.96│ 0.69│ 0.42│ 0.17│
│固定资产周转率 │ 6.80│ 4.84│ 2.95│ 1.18│
│总资产周转率 │ 0.75│ 0.54│ 0.33│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 6.37│ 2.91│ 0.27│ -1.18│
│销售毛利率 │ 32.26│ 31.57│ 31.19│ 30.13│
│营业利润率 │ 5.23│ 3.28│ 0.94│ -5.01│
│销售净利率 │ 4.49│ 2.93│ 0.64│ -4.58│
│总资产净利率 │ 3.18│ 1.40│ 0.13│ -0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.37│ 0.09│ -1.84│ -1.89│
│销售毛利率 │ 30.20│ 29.80│ 28.84│ 28.80│
│营业利润率 │ 1.31│ 0.27│ -2.67│ -7.46│
│销售净利率 │ 1.14│ 0.25│ -2.51│ -6.95│
│总资产净利率 │ 0.64│ 0.04│ -0.86│ -0.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.00│ 2.60│ 3.31│ 4.83│
│营业利润增长率 │ 307.25│ 1126.18│ 136.46│ 29.63│
│净利润增长率 │ 393.89│ 3186.86│ 115.10│ 37.33│
│净资产增长率 │ 5.97│ 3.32│ 0.26│ -0.99│
│总资产增长率 │ -7.05│ -4.27│ -5.72│ -6.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.16│ -9.34│ -6.84│ 3.93│
│营业利润增长率 │ -91.15│ -98.22│ -119.75│ -274.58│
│净利润增长率 │ -92.63│ -99.38│ -122.50│ -309.57│
│净资产增长率 │ 0.16│ -0.65│ -3.28│ -1.47│
│总资产增长率 │ 5.75│ 2.04│ -1.92│ -9.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 125422.86│ 127630.87│ -1.73│
│管理费用 │--- │ 39377.79│ 38575.09│ 2.08│
│财务费用 │利息支出减少和汇│ 2040.73│ 4958.15│ -58.84│
│ │兑收益 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 29360.23│ 28662.99│ 2.43│
│经营活动现金│--- │ 852979.10│ 769266.14│ 10.88│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 803062.93│ 675771.12│ 18.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期公司购买│ 49916.16│ 93495.01│ -46.61│
│的现金流量净│商品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 162567.48│ 157141.00│ 3.45│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 206644.24│ 226967.37│ -8.95│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期内购建固│ -44076.77│ -69826.37│ 36.88│
│的现金流量净│定资产、无形资产│ │ │ │
│额 │和其他长期资产所│ │ │ │
│ │支付的现金，以及│ │ │ │
│ │购买理财产品和结│ │ │ │
│ │构性存款减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 18985.70│ 99820.96│ -80.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 70999.69│ 108604.87│ -34.63│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本报告期内公司本│ -52013.99│ -8783.91│ -492.15│
│的现金流量净│期取得借款净额较│ │ │ │
│额 │上年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│本报告期筹资活动│ -45865.89│ 15144.31│ -402.86│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额与投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额小│ │ │ │
│ │于去年同期 │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 119753.05│ 165692.33│ -27.73│
│应收款项 │--- │ 354777.77│ 390064.17│ -9.05│
│存货 │--- │ 133713.19│ 131073.76│ 2.01│
│长期股权投资│--- │ 42121.78│ 41932.80│ 0.45│
│固定资产 │--- │ 129895.02│ 114771.44│ 13.18│
│在建工程 │--- │ 3796.57│ 8679.29│ -56.26│
│使用权资产 │--- │ 16015.41│ 19522.10│ -17.96│
│短期借款 │--- │ 4422.72│ 35976.25│ -87.71│
│合同负债 │--- │ 18178.60│ 13680.03│ 32.88│
│长期借款 │--- │ 18302.12│ 28077.60│ -34.82│
│租赁负债 │--- │ 13971.68│ 17012.52│ -17.87│
│应收票据 │--- │ 17864.07│ 33111.53│ -46.05│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本报告期支付到期│ 113834.64│ 165692.33│ -31.30│
│ │票据，及经营性支│ │ │ │
│ │出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本报告期末理财减│ 13361.85│ 22605.44│ -40.89│
│产 │少 │ │ │ │
│应收票据 │本报告期收到的票│ 13529.53│ 33111.53│ -59.14│
│ │据减少及上年年末│ │ │ │
│ │票据到期 │ │ │ │
│应收款项融资│本报告期收到的票│ 12260.19│ 30512.83│ -59.82│
│ │据减少及票据背书│ │ │ │
│ │支付供应商货款 │ │ │ │
│在建工程 │本报告期厂房及办│ 13812.38│ 8679.29│ 59.14│
│ │公楼建设投入增加│ │ │ │
│短期借款 │本报告期借款减少│ 16034.48│ 35976.25│ -55.43│
│ │及偿还到期借款 │ │ │ │
│合同负债 │本报告期收到的预│ 19232.13│ 13680.03│ 40.59│
│ │收账款增加 │ │ │ │
│应交税费 │应交增值税及企业│ 9871.19│ 18209.77│ -45.79│
│ │所得税减少 │ │ │ │
│财务费用 │本报告期汇兑损益│ 2138.21│ 4011.32│ -46.70│
│ │减少 │ │ │ │
│其他收益 │本报告期收到的政│ 791.26│ 1468.55│ -46.12│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期内盈利增加│ 2440.46│ -460.97│ 629.42│
│归属于母公司│本报告期毛利率略│ 14427.22│ 438.94│ 3186.86│
│股东的净利润│有增长，费用有所│ │ │ │
│ │摊薄，利润增加 │ │ │ │
│少数股东损益│报告期子公司盈利│ 1841.70│ 909.99│ 102.39│
│ │，少数股东利润增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│经营活动产生│本报告期销售回款│ -9760.52│ -6558.30│ -48.83│
│的现金流量净│减少，经营性支出│ │ │ │
│额 │同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本报告期赎回理财│ -9265.56│ -31123.71│ 70.23│
│的现金流量净│产品增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还债务支│ -33089.41│ -511.83│ -6364.98│
│的现金流量净│付的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 119753.05│ 113834.64│ 109492.13│ 111075.86│
│存货 │ 133713.19│ 138256.65│ 145618.89│ 131454.45│
│应收账款 │ 354777.77│ 427345.33│ 406761.24│ 378581.31│
│其他应收款 │ 8857.36│ 9504.05│ 9425.94│ 10610.88│
│流动资产合计 │ 700305.82│ 741405.01│ 730024.47│ 725414.08│
│长期股权投资 │ 42121.78│ 41247.21│ 39856.49│ 40119.35│
│固定资产净额 │ 129895.02│ 113384.68│ 112608.80│ 116112.40│
│无形资产 │ 53759.71│ 48869.43│ 48294.96│ 48116.79│
│非流动资产合计 │ 282120.23│ 268174.50│ 264250.38│ 261594.05│
│资产总计 │ 982426.05│ 1009579.51│ 994274.85│ 987008.13│
│流动负债 │ 405960.32│ 438651.23│ 438702.43│ 436242.51│
│非流动负债 │ 42515.31│ 51515.98│ 51733.56│ 54988.51│
│负债合计 │ 448475.62│ 490167.21│ 490435.98│ 491231.02│
│实收资本 │ 32154.00│ 32154.00│ 32154.00│ 32154.00│
│资本公积金 │ 116773.70│ 121581.76│ 120046.60│ 118486.99│
│盈余公积 │ 16077.00│ 16077.00│ 16077.00│ 16077.00│
│未分配利润 │ 343176.30│ 325222.27│ 312069.76│ 308392.28│
│少数股东权益 │ 25129.42│ 23324.78│ 22428.48│ 20357.64│
│股东权益合计 │ 533950.43│ 519412.30│ 503838.87│ 495777.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 165692.33│ 110904.31│ 92597.52│ 72804.67│
│存货 │ 131073.76│ 130883.24│ 136826.25│ 128838.24│
│应收账款 │ 390064.17│ 449352.06│ 423325.74│ 363581.79│
│其他应收款 │ 8880.90│ 10374.43│ 11147.74│ 8204.32│
│流动资产合计 │ 793942.19│ 781433.15│ 752474.96│ 692610.94│
│长期股权投资 │ 41932.80│ 41565.13│ 35692.44│ 28559.89│
│固定资产净额 │ 114771.44│ 113434.18│ 109900.60│ 109758.73│
│无形资产 │ 48279.65│ 31170.62│ 28665.06│ 28026.66│
│非流动资产合计 │ 260671.95│ 236135.22│ 225618.27│ 213820.77│
│资产总计 │ 1054614.14│ 1017568.37│ 978093.23│ 906431.71│
│流动负债 │ 499594.45│ 459000.76│ 434238.92│ 366754.24│
│非流动负债 │ 52809.43│ 61404.08│ 60155.80│ 43827.66│
│负债合计 │ 552403.87│ 520404.84│ 494394.72│ 410581.90│
│实收资本 │ 32154.00│ 32154.00│ 32154.00│ 32154.00│
│资本公积金 │ 117277.38│ 119379.77│ 116568.56│ 114041.76│
│盈余公积 │ 16077.00│ 16077.00│ 16077.00│ 16077.00│
│未分配利润 │ 313997.43│ 307880.42│ 298912.38│ 309751.78│
│少数股东权益 │ 22038.43│ 20858.48│ 19988.98│ 23478.83│
│股东权益合计 │ 502210.27│ 497163.53│ 483698.51│ 495849.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 780154.98│ 554892.08│ 335621.08│ 135447.92│
│营业成本 │ 528475.88│ 379694.36│ 230944.18│ 94632.82│
│营业税金及附加 │ 5820.27│ 4160.83│ 2465.59│ 1260.72│
│销售费用 │ 125422.86│ 91426.48│ 59060.37│ 28679.90│
│财务费用 │ 2040.73│ 2138.21│ 1037.46│ 306.51│
│管理费用 │ 39377.79│ 29863.87│ 19470.58│ 8967.23│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 68.41│ 45.01│ 27.24│ 22.42│
│投资收益 │ 420.37│ -971.37│ -906.44│ -887.45│
│营业利润 │ 40768.01│ 18188.23│ 3162.35│ -6787.48│
│营业外收入 │ 684.43│ 793.67│ 514.32│ 204.60│
│营业外支出 │ 480.63│ 272.52│ 217.16│ 120.74│
│利润总额 │ 40971.81│ 18709.38│ 3459.52│ -6703.62│
│所得税 │ 5944.54│ 2440.46│ 1317.16│ -497.50│
│净利润 │ 35027.27│ 16268.92│ 2142.36│ -6206.11│
│归属母公司净利润 │ 32401.04│ 14427.22│ 1287.73│ -5605.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 764827.03│ 540835.52│ 324870.33│ 129208.18│
│营业成本 │ 533830.92│ 379686.17│ 231180.09│ 91993.31│
│营业税金及附加 │ 5119.80│ 4412.49│ 2619.74│ 1028.63│
│销售费用 │ 127630.87│ 93694.45│ 58972.24│ 27983.83│
│财务费用 │ 4958.15│ 4011.32│ 2136.83│ 706.26│
│管理费用 │ 38575.09│ 28327.93│ 18552.02│ 9207.71│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 25.27│ 5.08│ 4.28│ ---│
│投资收益 │ -2508.64│ -2284.41│ -1130.84│ -396.39│
│营业利润 │ 10010.66│ 1483.32│ -8673.16│ -9644.83│
│营业外收入 │ 1163.60│ 812.71│ 547.49│ 239.52│
│营业外支出 │ 1519.82│ 1408.08│ 823.95│ 32.96│
│利润总额 │ 9654.44│ 887.96│ -8949.62│ -9438.27│
│所得税 │ 952.00│ -460.97│ -803.86│ -464.58│
│净利润 │ 8702.44│ 1348.93│ -8145.76│ -8973.69│
│归属母公司净利润 │ 6555.94│ 438.94│ -8529.11│ -8943.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 852979.10│ 614012.86│ 375895.21│ 162999.01│
│经营活动现金流出 │ 803062.93│ 623773.38│ 418652.75│ 198942.08│
│经营活动现金流量净额│ 49916.16│ -9760.52│ -42757.54│ -35943.07│
│投资活动现金流入 │ 162567.48│ 145371.26│ 131544.66│ 93245.85│
│资本性支出 │ 34413.11│ 19555.82│ 13109.30│ 9572.24│
│投资活动现金流出 │ 206644.24│ 154636.82│ 126510.30│ 111273.24│
│投资活动现金流量净额│ -44076.77│ -9265.56│ 5034.36│ -18027.39│
│筹资活动现金流入 │ 18985.70│ 28599.72│ 26757.77│ 20736.53│
│筹资活动现金流出 │ 70999.69│ 61689.13│ 45417.54│ 21510.73│
│筹资活动现金流量净额│ -52013.99│ -33089.41│ -18659.77│ -774.21│
│汇率变动对现金的影响│ 308.71│ -231.11│ -501.71│ -407.75│
│现金及等价物净增加额│ -45865.89│ -52346.61│ -56884.66│ -55152.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 769266.14│ 576073.66│ 333435.09│ 139131.94│
│经营活动现金流出 │ 675771.12│ 582631.96│ 398008.45│ 208745.84│
│经营活动现金流量净额│ 93495.01│ -6558.30│ -64573.35│ -69613.90│
│投资活动现金流入 │ 157141.00│ 101785.63│ 58729.37│ 38962.25│
│资本性支出 │ 45590.26│ 23438.57│ 13727.67│ 9453.43│
│投资活动现金流出 │ 226967.37│ 132909.35│ 84489.01│ 56653.36│
│投资活动现金流量净额│ -69826.37│ -31123.71│ -25759.64│ -17691.11│
│筹资活动现金流入 │ 99820.96│ 82202.80│ 65066.88│ 23664.99│
│筹资活动现金流出 │ 108604.87│ 82714.63│ 36214.32│ 14537.58│
│筹资活动现金流量净额│ -8783.91│ -511.83│ 28852.56│ 9127.41│
│汇率变动对现金的影响│ 259.58│ -2058.65│ -415.14│ 91.77│
│现金及等价物净增加额│ 15144.31│ -40252.49│ -61895.57│ -78085.82│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 135447.92│ 17.36│ -5605.15│ -17.30│
│二季报 │ 200173.16│ 25.66│ 6892.88│ 21.27│
│三季报 │ 219271.00│ 28.11│ 13139.49│ 40.55│
│四季报 │ 225262.91│ 28.87│ 17973.82│ 55.47│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 129208.18│ 16.89│ -8943.60│ -136.42│
│二季报 │ 195662.16│ 25.58│ 414.50│ 6.32│
│三季报 │ 215965.19│ 28.24│ 8968.04│ 136.79│
│四季报 │ 223991.50│ 29.29│ 6117.01│ 93.30│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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