财务分析☆ ◇002792 通宇通讯 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1700.61│ 4112.67│ 4138.51│ 8118.76│ 8153.06│ 4112.02│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 4138.51│ 8118.76│ 8153.06│ 4112.02│
│净利润增长率(%) │ -167.29│ -0.62│ -49.03│ -0.42│ 98.27│ -42.09│
│扣非净利润(万) │ -7334.07│ -1771.98│ -165.63│ -1968.31│ 2311.48│ 255.93│
│营业总收(未调整:万) │ 88683.62│ 111031.10│ 119400.24│ 129377.66│ 140678.02│ 138672.92│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 119400.24│ 129377.66│ 140678.02│ 138672.92│
│总营收同比增长率(%) │ 8.82│ -7.01│ -7.71│ -8.03│ 1.45│ -8.13│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ 1.47│ 1.48│ 2.91│ 2.97│ 2.01│
│资产负债比率(%) │ 20.31│ 21.02│ 19.75│ 24.54│ 22.77│ 29.16│
│净利润现金含量(%) │ 512.81│ 5.26│ -3.66│ -52.23│ 155.08│ 412.50│
│基本每股收益(元) │ -0.0324│ 0.0800│ 0.0800│ 0.1600│ 0.2000│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1400│ -0.0300│ 0.0000│ -0.0500│ 0.0576│ 0.0075│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0325│ 0.0784│ 0.0792│ 0.2019│ 0.2028│ 0.1023│
│每股资本公积金(元) │ 2.3593│ 2.3339│ 2.2830│ 3.2436│ 3.2623│ 3.2623│
│每股未分配利润(元) │ 1.7447│ 1.8013│ 1.7690│ 2.4107│ 2.3350│ 2.1730│
│每股净资产(元) │ 5.3883│ 5.3855│ 5.3211│ 6.9720│ 6.8622│ 6.7330│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1665│ 0.0041│ -0.0029│ -0.1055│ 0.3145│ 0.4219│
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│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -1700.61│ -2233.12│ -1292.72│ 4112.67│ 2527.46│ 2178.60│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 2527.46│ 2178.60│
│净利润增长率(%) │ -167.29│ -202.50│ -215.61│ -0.62│ -50.91│ -8.90│
│扣非净利润(万) │ -7334.07│ -4021.20│ -2301.48│ -1771.98│ 159.61│ 496.68│
│营业总收(未调整:万) │ 88683.62│ 58237.48│ 27970.46│ 111031.10│ 81492.63│ 53272.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 81492.63│ 53272.42│
│总营收同比增长率(%) │ 8.82│ 9.32│ 11.57│ -7.01│ -3.34│ -2.55│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ -0.79│ -0.46│ 1.47│ 0.01│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 20.31│ 20.05│ 21.57│ 21.02│ 19.75│ 19.23│
│净利润现金含量(%) │ 512.81│ 49.61│ 956.17│ 5.26│ 280.94│ -70.38│
│基本每股收益(元) │ -0.0324│ -0.0426│ -0.0247│ 0.0800│ 0.0481│ 0.0417│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1400│ -0.0768│ -0.0439│ -0.0300│ 0.0030│ 0.0095│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0325│ -0.0426│ -0.0247│ 0.0784│ 0.0481│ 0.0417│
│每股资本公积金(元) │ 2.3593│ 2.3358│ 2.3305│ 2.3339│ 2.3074│ 2.2830│
│每股未分配利润(元) │ 1.7447│ 1.7367│ 1.7780│ 1.8013│ 1.7839│ 1.7858│
│每股净资产(元) │ 5.3883│ 5.3515│ 5.3848│ 5.3855│ 5.3098│ 5.3381│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1665│ -0.0211│ -0.2360│ 0.0041│ 0.1353│ -0.0293│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.67│ 3.52│ 3.86│ 3.40│ 3.91│ 3.12│
│速动比率 │ 3.29│ 3.19│ 3.49│ 2.98│ 3.34│ 2.61│
│资产负债比率(%) │ 20.31│ 21.02│ 19.75│ 24.54│ 22.77│ 29.16│
│产权比率 │ 0.26│ 0.27│ 0.25│ 0.33│ 0.29│ 0.41│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ 0.00│ 0.00│ -0.05│ 0.17│ 0.17│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.67│ 3.60│ 3.39│ 3.52│ 3.91│ 4.07│
│速动比率 │ 3.29│ 3.21│ 3.05│ 3.19│ 3.52│ 3.68│
│资产负债比率(%) │ 20.31│ 20.05│ 21.57│ 21.02│ 19.75│ 19.23│
│产权比率 │ 0.26│ 0.25│ 0.28│ 0.27│ 0.25│ 0.24│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.12│ -0.02│ -0.16│ 0.00│ 0.11│ -0.02│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ 1.83│ 2.16│ 2.06│ 2.36│ 2.62│ 2.40│
│存货周转率 │ 2.90│ 3.65│ 3.04│ 2.57│ 2.35│ 2.36│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.43│ 0.43│ 0.44│ 0.46│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 4.17│ 4.10│ 3.67│ 3.37│ 3.31│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.31│ 0.33│ 0.36│ 0.38│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.83│ 1.26│ 0.59│ 2.16│ 1.55│ 0.97│
│存货周转率 │ 2.90│ 1.84│ 0.90│ 3.65│ 2.50│ 1.63│
│流动资产周转率 │ 0.34│ 0.23│ 0.11│ 0.43│ 0.31│ 0.20│
│固定资产周转率 │ 3.58│ 2.34│ 1.12│ 4.17│ 2.76│ 1.79│
│总资产周转率 │ 0.25│ 0.16│ 0.08│ 0.31│ 0.23│ 0.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.60│ 1.46│ 1.49│ 2.90│ 2.96│ 1.52│
│销售毛利率 │ 16.88│ 20.17│ 22.21│ 20.81│ 20.39│ 21.38│
│营业利润率 │ -0.90│ 4.75│ 3.49│ 7.23│ 5.65│ 3.22│
│销售净利率 │ -2.00│ 3.69│ 3.47│ 6.27│ 5.80│ 3.00│
│总资产净利率 │ -0.50│ 1.16│ 1.15│ 2.23│ 2.21│ 1.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.60│ -0.80│ -0.46│ 1.46│ 0.91│ 0.78│
│销售毛利率 │ 16.88│ 19.11│ 19.20│ 20.17│ 22.39│ 24.08│
│营业利润率 │ -0.90│ -3.32│ -7.39│ 4.75│ 3.67│ 4.95│
│销售净利率 │ -2.00│ -3.99│ -4.77│ 3.69│ 3.10│ 4.10│
│总资产净利率 │ -0.50│ -0.65│ -0.37│ 1.16│ 0.73│ 0.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.82│ -7.01│ -7.71│ -8.03│ 1.45│ -8.13│
│营业利润增长率 │ -126.63│ 26.63│ -55.49│ 17.59│ 78.20│ -51.11│
│净利润增长率 │ -167.29│ -0.62│ -49.03│ -0.42│ 98.27│ -42.09│
│净资产增长率 │ -0.07│ 1.61│ -0.83│ 1.60│ 1.92│ 34.23│
│总资产增长率 │ -0.99│ 3.79│ -6.75│ 3.99│ -6.51│ 20.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.82│ 9.32│ 11.57│ -7.01│ -3.34│ -2.55│
│营业利润增长率 │ -126.63│ -173.40│ -289.50│ 26.63│ -44.75│ 28.61│
│净利润增长率 │ -167.29│ -202.50│ -215.61│ -0.62│ -50.91│ -8.90│
│净资产增长率 │ -0.07│ -0.75│ -0.14│ 1.61│ 0.27│ 0.32│
│总资产增长率 │ -0.99│ -1.98│ 0.55│ 3.79│ 0.62│ 0.03│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期银行承兑汇票│ 14581.30│ 20269.44│ -28.06│
│ │到期支付货款，票│ │ │ │
│ │据余额减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收到银行承兑│ 717.82│ 181.28│ 295.98│
│ │汇票且未到期，重│ │ │ │
│ │分类 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付采购设备│ 7608.23│ 3326.20│ 128.74│
│ │及原材料款项增加│ │ │ │
│其他应收款 │本期增加备用金借│ 2281.12│ 1289.19│ 76.94│
│ │款及往来款项 │ │ │ │
│一年内到期的│部分长期资产到期│ 6097.72│ 11886.13│ -48.70│
│非流动资产 │转回或已收回，余│ │ │ │
│ │额相应减少 │ │ │ │
│债权投资 │本期新增购入银行│ 23473.89│ 15806.73│ 48.51│
│ │理财产品，投资规│ │ │ │
│ │模扩大 │ │ │ │
│递延所得税资│前期确认的可抵扣│ 879.32│ 1848.82│ -52.44│
│产 │暂时性差异本期转│ │ │ │
│ │回 │ │ │ │
│应付账款 │本期购买原材料及│ 34064.73│ 28515.15│ 19.46│
│ │设备采购款增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收客户货款│ 1710.00│ 800.21│ 113.69│
│ │增加，已收款但尚│ │ │ │
│ │未确认收入的合同│ │ │ │
│ │义务增加 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳前期留抵│ 331.75│ 1291.09│ -74.30│
│ │税额及企业所得税│ │ │ │
│其他应付款 │本期支付前期暂收│ 1743.48│ 2504.16│ -30.38│
│ │款项及代扣代缴款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│递延收益 │本期收到政府补助│ 1833.47│ 1519.69│ 20.65│
│ │/专项补贴，尚未 │ │ │ │
│ │满足确认收入条件│ │ │ │
│库存股 │本期回购注销限制│ 1854.87│ 2664.07│ -30.37│
│ │性股票 │ │ │ │
│其他综合收益│本期外币报表折算│ 1444.48│ 573.12│ 152.04│
│ │差额变动计入其他│ │ │ │
│ │综合收益 │ │ │ │
│财务费用 │外币汇率波动产生│ 2837.24│ -1062.97│ 366.92│
│ │汇兑损益 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助及递│ 195.85│ 1260.49│ -84.46│
│ │延收益摊销减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款回款│ 455.51│ -232.77│ 295.69│
│ │情况良好，转回前│ │ │ │
│ │期计提的坏账准备│ │ │ │
│ │，由计提损失转为│ │ │ │
│ │转回收益 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -1011.10│ -507.91│ -99.07│
│ │计提增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置厂房固定│ 4539.63│ 63.70│ 7026.50│
│ │资产产生一次性大│ │ │ │
│ │额处置收益 │ │ │ │
│所得税费用 │本期计提的当期所│ 982.84│ 237.75│ 313.40│
│ │得税费用及可抵扣│ │ │ │
│ │暂时性差异变动影│ │ │ │
│ │响递延所得税 │ │ │ │
│经营活动产生│本期支付原材料及│ -8720.94│ 7100.67│ -222.82│
│的现金流量净│设备采购款，购买│ │ │ │
│额 │商品、接受劳务支│ │ │ │
│ │付的现金同比增加│ │ │ │
│投资活动产生│本期处置厂房固定│ 1589.82│ -1676.64│ 194.82│
│的现金流量净│资产 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 32056.27│ 34189.01│ -6.24│
│应收款项 │--- │ 45139.10│ 47142.99│ -4.25│
│存货 │--- │ 26834.07│ 24400.26│ 9.97│
│投资性房地产│--- │ 12681.86│ 12881.48│ -1.55│
│长期股权投资│--- │ 6311.43│ 6831.26│ -7.61│
│固定资产 │--- │ 24484.14│ 25261.96│ -3.08│
│在建工程 │--- │ 62.84│ 145.05│ -56.68│
│使用权资产 │--- │ 311.51│ 383.37│ -18.74│
│短期借款 │--- │ 2516.64│ 9647.83│ -73.91│
│合同负债 │--- │ 204.93│ 800.21│ -74.39│
│租赁负债 │--- │ 212.10│ 201.70│ 5.16│
│营业收入 │--- │ 58237.48│ 53272.42│ 9.32│
│营业成本 │--- │ 47109.15│ 40445.59│ 16.48│
│销售费用 │--- │ 4019.97│ 3623.40│ 10.94│
│管理费用 │--- │ 3703.29│ 3434.74│ 7.82│
│财务费用 │外汇波动产生的损│ 2008.22│ -779.86│ 357.51│
│ │益影响及大额存单│ │ │ │
│ │收益 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产负│ 402.17│ 250.68│ 60.43│
│ │债的产生、转回及│ │ │ │
│ │重新计里(暂时性 │ │ │ │
│ │差异变动） │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 4140.04│ 4497.99│ -7.96│
│经营活动产生│本期累计经营活动│ -1107.91│ -1533.27│ 27.74│
│的现金流量净│现金流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期累计投资理财│ 470.30│ 2997.09│ -84.31│
│的现金流量净│活动现金流出增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期分配股利现金│ -1283.31│ 7595.20│ -116.90│
│的现金流量净│流出增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1734.44│ 8554.38│ -120.28│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23440.59│ 34189.01│ 48364.33│ 46300.18│ 64067.85│ 143870.13│
│存货 │ 26472.12│ 24400.26│ 24108.05│ 37028.80│ 42812.63│ 52672.79│
│应收票据及应收账款 │ 64529.93│ 67412.43│ 68302.17│ 72926.36│ 59321.33│ 72756.02│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7608.23│ 3326.20│ 2822.02│ 412.25│ 406.82│ 1160.66│
│其他应收款 │ 2281.12│ 1289.19│ 1058.03│ 21255.31│ 1416.20│ 2146.38│
│流动资产合计 │ 257238.48│ 260111.77│ 255854.67│ 298668.75│ 292777.59│ 317479.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6056.98│ 6831.26│ 7642.20│ 3940.45│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24268.43│ 25261.96│ 28036.17│ 30234.73│ 40283.24│ 43260.08│
│在建工程 │ 62.84│ 145.05│ 4968.34│ 193.23│ 1034.43│ 1364.18│
│无形资产 │ 2858.52│ 2755.52│ 3772.78│ 3125.22│ 3358.63│ 3619.59│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 4717.67│ 4717.67│
│非流动资产合计 │ 98740.99│ 99427.63│ 90557.50│ 72821.89│ 64469.32│ 64633.55│
│资产总计 │ 355979.47│ 359539.39│ 346412.18│ 371490.63│ 357246.91│ 382113.29│
│应付票据及应付账款 │ 64648.04│ 57111.37│ 56245.86│ 67504.31│ 61485.28│ 91186.03│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1710.00│ 800.21│ 1064.72│ 961.85│ 1857.18│ 1359.01│
│流动负债 │ 70147.21│ 73850.83│ 66343.65│ 87741.18│ 74903.10│ 101649.67│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│ 2400.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2146.33│ 1739.85│ 2075.45│ 3436.20│ 6444.63│ 9756.94│
│负债合计 │ 72293.55│ 75590.68│ 68419.10│ 91177.38│ 81347.73│ 111406.61│
│实收资本 │ 52465.21│ 52448.65│ 52243.34│ 40205.70│ 40205.70│ 40205.70│
│资本公积金 │ 123589.41│ 122407.40│ 119271.97│ 130412.61│ 131161.49│ 131161.49│
│盈余公积 │ 15223.77│ 15223.77│ 14469.30│ 13857.32│ 12773.32│ 11936.30│
│未分配利润 │ 91391.10│ 94474.49│ 92420.74│ 96922.33│ 93881.35│ 87368.67│
│少数股东权益 │ 1426.82│ 1485.36│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 282259.10│ 282463.35│ 277993.08│ 280313.26│ 275899.18│ 270706.69│
│股东权益合计 │ 283685.93│ 283948.71│ 277993.08│ 280313.26│ 275899.18│ 270706.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 23440.59│ 32056.27│ 22542.59│ 34189.01│ 53821.14│ 55868.35│
│存货 │ 26472.12│ 26834.07│ 25708.83│ 24400.26│ 26408.25│ 25660.31│
│应收票据及应收账款 │ 64529.93│ 64679.12│ 74158.82│ 67412.43│ 61423.71│ 70577.97│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 7608.23│ 7461.74│ 6461.74│ 3326.20│ 3290.37│ 4569.41│
│其他应收款 │ 2281.12│ 1142.90│ 3023.12│ 1289.19│ 769.01│ 800.32│
│流动资产合计 │ 257238.48│ 248291.84│ 258048.24│ 260111.77│ 262484.76│ 264418.41│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 6056.98│ 6311.43│ 19428.21│ 6831.26│ 7078.75│ 7243.73│
│固定资产净额 │ 24268.43│ 24484.14│ 24694.51│ 25261.96│ 31064.44│ 31571.50│
│在建工程 │ 62.84│ 62.84│ 145.05│ 145.05│ 145.05│ 138.95│
│无形资产 │ 2858.52│ 2941.44│ 3245.47│ 2755.52│ 3669.03│ 3741.04│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 98740.99│ 104123.65│ 103457.95│ 99427.63│ 86075.39│ 82086.22│
│资产总计 │ 355979.47│ 352415.49│ 361506.19│ 359539.39│ 348560.15│ 346504.63│
│应付票据及应付账款 │ 64648.04│ 62151.14│ 58548.38│ 57111.37│ 59703.76│ 58739.24│
│预收款项 │ ---│ ---│ 3.58│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 1710.00│ 204.93│ 579.51│ 800.21│ 1509.68│ 1531.89│
│流动负债 │ 70147.21│ 69028.19│ 76226.76│ 73850.83│ 67162.47│ 64905.74│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 2146.33│ 1643.49│ 1747.44│ 1739.85│ 1666.70│ 1714.78│
│负债合计 │ 72293.55│ 70671.68│ 77974.20│ 75590.68│ 68829.17│ 66620.52│
│实收资本 │ 52465.21│ 52383.60│ 52383.60│ 52448.65│ 52493.34│ 52243.34│
│资本公积金 │ 123589.41│ 122355.27│ 122080.01│ 122407.40│ 121122.22│ 119271.97│
│盈余公积 │ 15223.77│ 15223.77│ 15223.77│ 15223.77│ 14469.30│ 14469.30│
│未分配利润 │ 91391.10│ 90974.11│ 93138.96│ 94474.49│ 93643.74│ 93294.89│
│少数股东权益 │ 1426.82│ 1411.60│ 1457.19│ 1485.36│ 1000.91│ 1002.98│
│归属母公司权益 │ 282259.10│ 280332.20│ 282074.80│ 282463.35│ 278730.07│ 278881.12│
│股东权益合计 │ 283685.93│ 281743.81│ 283531.99│ 283948.71│ 279730.98│ 279884.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88683.62│ 111031.10│ 119400.24│ 129377.66│ 140678.02│ 138672.92│
│营业总成本 │ 95243.10│ 111582.10│ 117381.55│ 127985.34│ 138345.42│ 136394.49│
│营业税金及附加 │ 508.93│ 897.20│ 1208.29│ 881.36│ 656.45│ 1116.08│
│销售费用 │ 5844.54│ 6781.82│ 6731.39│ 8099.41│ 6302.49│ 5761.44│
│财务费用 │ 2837.24│ -759.73│ -852.94│ -1614.34│ -1563.06│ 1507.33│
│管理费用 │ 5705.19│ 7095.75│ 7810.85│ 8600.37│ 9342.09│ 8633.87│
│资产减值损失 │ -1011.10│ -210.80│ -2693.42│ -1351.92│ -1875.19│ -2894.66│
│公允价值变动净收益 │ 148.16│ -23.78│ -271.28│ -1614.83│ 833.34│ 639.85│
│投资收益 │ 1434.92│ 1706.94│ 1567.51│ 11813.24│ 2617.71│ 2243.09│
│营业利润 │ -796.52│ 5270.08│ 4161.69│ 9349.41│ 7950.68│ 4461.76│
│营业外收入 │ 112.00│ 428.70│ 62.73│ 148.64│ 138.81│ 161.40│
│营业外支出 │ 106.43│ 371.65│ 427.67│ 323.07│ 159.78│ 259.23│
│利润总额 │ -790.95│ 5327.13│ 3796.75│ 9174.98│ 7929.72│ 4363.94│
│所得税 │ 982.84│ 1229.10│ -341.76│ 1059.60│ -223.35│ 202.30│
│净利润 │ -1773.79│ 4098.03│ 4138.51│ 8115.39│ 8153.06│ 4161.63│
│归属母公司净利润 │ -1700.61│ 4112.67│ 4138.51│ 8118.76│ 8153.06│ 4112.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 88683.62│ 58237.48│ 27970.46│ 111031.10│ 81492.63│ 53272.42│
│营业总成本 │ 95243.10│ 61275.21│ 30312.12│ 111582.10│ 80409.39│ 51730.46│
│营业税金及附加 │ 508.93│ 294.56│ 142.82│ 897.20│ 684.73│ 508.58│
│销售费用 │ 5844.54│ 4019.97│ 1955.40│ 6781.82│ 5592.06│ 3623.40│
│财务费用 │ 2837.24│ 2008.22│ 1510.95│ -759.73│ -1062.97│ -779.86│
│管理费用 │ 5705.19│ 3703.29│ 1975.11│ 7095.75│ 5405.32│ 3434.74│
│资产减值损失 │ -1011.10│ -928.70│ -431.44│ -210.80│ -507.91│ -597.81│
│公允价值变动净收益 │ 148.16│ -17.09│ 93.39│ -23.78│ -24.76│ -22.83│
│投资收益 │ 1434.92│ 1303.25│ 303.48│ 1706.94│ 1348.78│ 903.73│
│营业利润 │ -796.52│ -1934.76│ -2067.06│ 5270.08│ 2990.76│ 2635.82│
│营业外收入 │ 112.00│ 88.39│ 39.30│ 428.70│ 174.85│ 81.45│
│营业外支出 │ 106.43│ 72.98│ 26.00│ 371.65│ 399.49│ 285.01│
│利润总额 │ -790.95│ -1919.34│ -2053.76│ 5327.13│ 2766.11│ 2432.26│
│所得税 │ 982.84│ 402.17│ -718.23│ 1229.10│ 237.75│ 250.68│
│净利润 │ -1773.79│ -2321.51│ -1335.53│ 4098.03│ 2528.37│ 2181.59│
│归属母公司净利润 │ -1700.61│ -2233.12│ -1292.72│ 4112.67│ 2527.46│ 2178.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89978.42│ 132376.98│ 143818.69│ 130558.34│ 192526.97│ 189829.29│
│经营活动现金流出 │ 98699.36│ 132160.70│ 143970.32│ 134798.65│ 179882.84│ 172867.20│
│经营活动现金流量净额│ -8720.94│ 216.27│ -151.63│ -4240.31│ 12644.12│ 16962.09│
│投资活动现金流入 │ 353963.53│ 539399.50│ 430270.13│ 383006.98│ 257465.20│ 159764.71│
│投资活动现金流出 │ 352373.71│ 567534.47│ 421681.78│ 399210.54│ 341659.12│ 165018.63│
│投资活动现金流量净额│ 1589.82│ -28134.98│ 8588.34│ -16203.56│ -84193.92│ -5253.92│
│筹资活动现金流入 │ 127.49│ 17089.40│ 5283.87│ 9565.61│ 2000.00│ 79985.59│
│筹资活动现金流出 │ 1409.94│ 2439.88│ 11666.90│ 6512.75│ 7046.77│ 12728.42│
│筹资活动现金流量净额│ -1282.45│ 14649.52│ -6383.03│ 3052.86│ -5046.77│ 67257.17│
│汇率变动对现金的影响│ -2334.86│ -381.94│ 109.47│ -369.40│ 371.86│ -376.09│
│现金及等价物净增加额│ -10748.42│ -13651.12│ 2163.16│ -17760.42│ -76224.71│ 78589.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 89978.42│ 59185.68│ 35727.00│ 132376.98│ 91524.53│ 58649.75│
│经营活动现金流出 │ 98699.36│ 60293.59│ 48087.56│ 132160.70│ 84423.86│ 60183.02│
│经营活动现金流量净额│ -8720.94│ -1107.91│ -12360.56│ 216.27│ 7100.67│ -1533.27│
│投资活动现金流入 │ 353963.53│ 227137.02│ 106204.15│ 539399.50│ 328873.49│ 156602.13│
│投资活动现金流出 │ 352373.71│ 226666.72│ 102436.69│ 567534.47│ 330550.13│ 153605.04│
│投资活动现金流量净额│ 1589.82│ 470.30│ 3767.46│ -28134.98│ -1676.64│ 2997.09│
│筹资活动现金流入 │ 127.49│ 126.63│ 89.40│ 17089.40│ 2862.55│ 9000.00│
│筹资活动现金流出 │ 1409.94│ 1409.94│ ---│ 2439.88│ 1404.80│ 1404.80│
│筹资活动现金流量净额│ -1282.45│ -1283.31│ 89.40│ 14649.52│ 1457.75│ 7595.20│
│汇率变动对现金的影响│ -2334.86│ 186.48│ -3142.74│ -381.94│ -1424.97│ -504.64│
│现金及等价物净增加额│ -10748.42│ -1734.44│ -11646.43│ -13651.12│ 5456.81│ 8554.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25069.71│ 22.58│ 1118.20│ 27.19│
│二季报 │ 28202.71│ 25.40│ 1060.41│ 25.78│
│三季报 │ 28220.21│ 25.42│ 348.86│ 8.48│
│四季报 │ 29538.47│ 26.60│ 1585.21│ 38.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 23631.93│ 19.79│ 489.87│ 11.84│
│二季报 │ 31033.55│ 25.99│ 1901.58│ 45.95│
│三季报 │ 29642.36│ 24.83│ 2757.67│ 66.63│
│四季报 │ 35092.40│ 29.39│ -1010.61│ -24.42│
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