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罗欣药业(002793)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期:2025-05-01◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 565.11│ -96549.62│ -66113.81│ -122554.13│ 40609.62│ 32232.71│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -66113.81│ -122492.66│ 40609.62│ 32070.06│ │净利润增长率(%) │ 115.41│ -46.04│ 46.03│ -401.79│ 26.63│ -49.16│ │扣非净利润(万) │ 66.90│ -76812.08│ -63885.26│ -144884.85│ 35126.37│ 29256.63│ │营业总收(未调整:万) │ 48272.66│ 264736.51│ 236386.72│ 358754.70│ 647793.26│ 609594.56│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 236386.72│ 358754.70│ 647793.26│ 609622.90│ │总营收同比增长率(%) │ -29.91│ 11.99│ -34.11│ -44.62│ 6.26│ -19.67│ │加权净资产收益率(%) │ 0.41│ -50.63│ -23.42│ -32.44│ 9.63│ 8.17│ │资产负债比率(%) │ 63.98│ 66.34│ 49.73│ 59.22│ 50.13│ 43.66│ │净利润现金含量(%) │ 2770.68│ 16.35│ -70.62│ 76.63│ 29.71│ -10.05│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.9100│ -0.6100│ -0.8600│ 0.2800│ 0.2200│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0006│ -0.7200│ -0.5900│ -1.0100│ 0.2400│ 0.2000│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0052│ -0.8877│ -0.6079│ -1.1268│ 0.2774│ 0.2197│ │每股资本公积金(元) │ 0.3561│ 0.3496│ 0.4349│ 0.4733│ 0.1198│ 0.1397│ │每股未分配利润(元) │ -0.0778│ -0.0830│ 0.8047│ 1.4119│ 1.9054│ 1.6632│ │每股净资产(元) │ 1.2826│ 1.2710│ 2.2710│ 2.9185│ 2.9956│ 2.7538│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1440│ -0.1451│ 0.4293│ -0.8635│ 0.0824│ -0.0221│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 565.11│ -96549.62│ -26537.05│ -8870.99│ -3666.16│ -66113.81│ │归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -3666.16│ -66113.81│ │净利润增长率(%) │ 115.41│ -46.04│ -15.62│ 30.09│ 59.37│ 46.03│ │扣非净利润(万) │ 66.90│ -76812.08│ -28445.50│ -10773.17│ -3895.60│ -63885.26│ │营业总收(未调整:万) │ 48272.66│ 264736.51│ 188091.70│ 125923.51│ 68872.86│ 236386.72│ │营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 68872.86│ 236386.72│ │总营收同比增长率(%) │ -29.91│ 11.99│ 2.98│ 0.30│ 3.97│ -34.11│ │加权净资产收益率(%) │ 0.41│ -50.63│ -11.75│ -3.76│ -1.52│ -23.42│ │资产负债比率(%) │ 63.98│ 66.34│ 55.94│ 55.23│ 52.63│ 49.73│ │净利润现金含量(%) │ 2770.68│ 16.35│ 61.22│ 163.68│ 262.07│ -70.62│ │基本每股收益(元) │ 0.0100│ -0.9100│ -0.2500│ -0.0800│ -0.0300│ -0.6100│ │每股收益-扣除(元) │ 0.0006│ -0.7200│ -0.2615│ -0.1000│ -0.0358│ -0.5900│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.0052│ -0.8877│ -0.2440│ -0.0816│ -0.0337│ -0.6079│ │每股资本公积金(元) │ 0.3561│ 0.3496│ 0.4343│ 0.4346│ 0.4349│ 0.4349│ │每股未分配利润(元) │ -0.0778│ -0.0830│ 0.5607│ 0.7232│ 0.7710│ 0.8047│ │每股净资产(元) │ 1.2826│ 1.2710│ 1.9347│ 2.0991│ 2.1465│ 2.2710│ │每股经营现金流量(元)│ 0.1440│ -0.1451│ -0.1494│ -0.1335│ -0.0883│ 0.4293│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.73│ 0.70│ 1.08│ 1.08│ 1.59│ 1.65│ │速动比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.84│ 0.92│ 1.41│ 1.43│ │资产负债比率(%) │ 63.98│ 66.34│ 49.73│ 59.22│ 50.13│ 43.66│ │产权比率 │ 1.87│ 2.08│ 1.03│ 1.51│ 1.09│ 0.83│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.06│ 0.24│ -0.21│ 0.03│ -0.01│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 0.73│ 0.70│ 0.85│ 0.91│ 0.94│ 1.08│ │速动比率 │ 0.52│ 0.52│ 0.63│ 0.71│ 0.75│ 0.84│ │资产负债比率(%) │ 63.98│ 66.34│ 55.94│ 55.23│ 52.63│ 49.73│ │产权比率 │ 1.87│ 2.08│ 1.30│ 1.27│ 1.15│ 1.03│ │现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -0.06│ -0.07│ -0.06│ -0.04│ 0.24│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.98│ 4.93│ 3.44│ 1.79│ 2.29│ 2.67│ │存货周转率 │ 0.57│ 3.35│ 2.23│ 3.77│ 4.76│ 4.08│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 1.37│ 0.70│ 0.65│ 1.15│ 1.25│ │固定资产周转率 │ 0.40│ 2.13│ 1.78│ 2.35│ 3.94│ 3.84│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.56│ 0.36│ 0.41│ 0.75│ 0.80│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 0.98│ 4.93│ 3.88│ 2.65│ 1.38│ 3.44│ │存货周转率 │ 0.57│ 3.35│ 2.17│ 1.54│ 1.00│ 2.23│ │流动资产周转率 │ 0.29│ 1.37│ 0.92│ 0.57│ 0.33│ 0.70│ │固定资产周转率 │ 0.40│ 2.13│ 1.40│ 1.04│ 0.56│ 1.78│ │总资产周转率 │ 0.11│ 0.56│ 0.38│ 0.24│ 0.13│ 0.36│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.41│ -69.85│ -26.77│ -38.61│ 9.26│ 7.98│ │销售毛利率 │ 46.19│ 42.14│ 46.28│ 26.74│ 50.19│ 53.64│ │营业利润率 │ 3.27│ -36.21│ -24.81│ -40.67│ 7.36│ 6.98│ │销售净利率 │ 0.44│ -39.75│ -32.53│ -35.07│ 6.51│ 5.62│ │总资产净利率 │ 0.05│ -22.26│ -11.62│ -14.29│ 4.90│ 4.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 0.41│ -69.85│ -12.61│ -3.89│ -1.57│ -26.77│ │销售毛利率 │ 46.19│ 42.14│ 42.81│ 40.20│ 36.65│ 46.28│ │营业利润率 │ 3.27│ -36.21│ -15.87│ -9.45│ -6.56│ -24.81│ │销售净利率 │ 0.44│ -39.75│ -16.89│ -9.64│ -7.21│ -32.53│ │总资产净利率 │ 0.05│ -22.26│ -6.35│ -2.34│ -0.97│ -11.62│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.91│ 11.99│ -34.11│ -44.62│ 6.26│ -19.67│ │营业利润增长率 │ 134.96│ -63.43│ 59.80│ -406.01│ 12.42│ -41.28│ │净利润增长率 │ 115.41│ -46.04│ 46.03│ -401.79│ 26.63│ -49.16│ │净资产增长率 │ 0.92│ -44.04│ -22.21│ -27.61│ 8.45│ 9.82│ │总资产增长率 │ -5.77│ -15.27│ -36.97│ -14.63│ 22.94│ 3.50│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ -29.91│ 11.99│ 2.98│ 0.30│ 3.97│ -34.11│ │营业利润增长率 │ 134.96│ -63.43│ -15.67│ 23.68│ 54.77│ 59.80│ │净利润增长率 │ 115.41│ -46.04│ -15.62│ 30.09│ 59.37│ 46.03│ │净资产增长率 │ 0.92│ -44.04│ -14.81│ -7.57│ -5.48│ -22.21│ │总资产增长率 │ -5.77│ -15.27│ -4.46│ 2.66│ 0.00│ -36.97│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2025-03-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │应收款项融资│本期收到银行承兑│ 4373.03│ 3246.45│ 34.70│ │ │汇票增加 │ │ │ │ │应付票据 │本期开具的银行承│ 11139.58│ 8280.16│ 34.53│ │ │兑汇票增加 │ │ │ │ │应交税费 │本期缴纳税费 │ 1246.58│ 3901.98│ -68.05│ │一年内到期的│本期偿还借款 │ 40454.37│ 66221.84│ -38.91│ │非流动负债 │ │ │ │ │ │长期借款 │本期新增金融机构│ 22938.76│ 13338.43│ 71.98│ │ │借款 │ │ │ │ │营业成本 │本期高毛利产品销│ 25973.22│ 43630.46│ -40.47│ │ │售量较去年同期增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │财务费用 │本期利息支出增加│ 1809.91│ 1359.55│ 33.13│ │信用减值损失│本期应收账款规模│ 4119.93│ 90.88│ 4433.56│ │ │下降,转回坏账准│ │ │ │ │ │备 │ │ │ │ │所得税费用 │本期递延所得税费│ 1383.10│ 453.44│ 205.03│ │ │用增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本期购买商品、接│ 15657.51│ -9607.98│ 262.96│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │减少 │ │ │ │ │投资活动产生│去年同期收回处置│ -571.82│ 919.78│ -162.17│ │的现金流量净│费县第二医院有限│ │ │ │ │额 │公司股权款 │ │ │ │ │筹资活动产生│本期偿还借款 │ -21905.42│ 8403.23│ -360.68│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2024-12-31 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │销售费用 │--- │ 114130.78│ 96401.27│ 18.39│ │管理费用 │--- │ 27643.96│ 37384.46│ -26.05│ │财务费用 │--- │ 5730.38│ 6335.15│ -9.55│ │研发费用 │--- │ 8741.08│ 11226.86│ -22.14│ │经营活动现金│--- │ 250354.30│ 288699.41│ -13.28│ │流入小计 │ │ │ │ │ │经营活动现金│--- │ 266139.00│ 242010.58│ 9.97│ │流出小计 │ │ │ │ │ │经营活动产生│本期票据到期托收│ -15784.69│ 46688.83│ -133.81│ │的现金流量净│减少、收到税收返│ │ │ │ │额 │还减少以及支付其│ │ │ │ │ │他与经营活动有关│ │ │ │ │ │的现金增加 │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 11981.56│ 122381.56│ -90.21│ │流入小计 │ │ │ │ │ │投资活动现金│--- │ 12115.09│ 26638.95│ -54.52│ │流出小计 │ │ │ │ │ │投资活动产生│上期收到上药罗欣│ -133.53│ 95742.61│ -100.14│ │的现金流量净│财务资助款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 208915.70│ 179681.35│ 16.27│ │流入小计 │ │ │ │ │ │筹资活动现金│--- │ 222328.83│ 347772.10│ -36.07│ │流出小计 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│上年偿还较多到期│ -13413.13│ -168090.76│ 92.02│ │的现金流量净│的金融机构借款 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│--- │ -29055.22│ -25441.35│ -14.20│ │价物净增加额│ │ │ │ │ │货币资金 │公司加大市场推广│ 45667.72│ 69289.95│ -34.09│ │ │,从而投入资金增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │应收款项 │--- │ 56910.61│ 50454.24│ 12.80│ │存货 │--- │ 45955.56│ 45561.13│ 0.87│ │投资性房地产│--- │ 1185.73│ ---│ ---│ │长期股权投资│--- │ 18269.02│ 18463.49│ -1.05│ │固定资产 │--- │ 123642.79│ 124703.17│ -0.85│ │在建工程 │本期下属控股子公│ 2042.83│ 33686.03│ -93.94│ │ │司罗欣安若维他通│ │ │ │ │ │过FDA现场检查, │ │ │ │ │ │其在建工程达到预│ │ │ │ │ │定可使用状态,转│ │ │ │ │ │入固定资产 │ │ │ │ │使用权资产 │--- │ 3962.02│ 4565.75│ -13.22│ │短期借款 │本期新增金融机构│ 74207.88│ 55560.30│ 33.56│ │ │借款 │ │ │ │ │合同负债 │本期预收货款减少│ 6604.15│ 13428.16│ -50.82│ │长期借款 │本期长期借款转入│ 13338.43│ 42923.22│ -68.92│ │ │一年内到期非流动│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │租赁负债 │--- │ 3368.50│ 3907.39│ -13.79│ │应收款项融资│本期票据结算减少│ 3246.45│ 9434.58│ -65.59│ │预付款项 │本期预付材料款增│ 7030.54│ 3642.15│ 93.03│ │ │加 │ │ │ │ │其他应收款 │本期应收费县二院│ 6136.36│ 11571.08│ -46.97│ │ │往来款及相关股权│ │ │ │ │ │转让款金额根据还│ │ │ │ │ │款协议由其他应收│ │ │ │ │ │款转入其他非流动│ │ │ │ │ │资产和一年内到期│ │ │ │ │ │的非流动资产 │ │ │ │ │长期应收款 │本期部分应收上药│ 4501.43│ 12448.80│ -63.84│ │ │罗欣股权款转至一│ │ │ │ │ │年内到期的非流动│ │ │ │ │ │资产 │ │ │ │ │递延所得税资│本期转回前期因可│ 18839.06│ 28615.02│ -34.16│ │产 │弥补亏损确认的递│ │ │ │ │ │延所得税 │ │ │ │ │交易性金融负│非同一控制下处置│ 21717.78│ 404.69│ 5266.53│ │债 │上药罗欣形成或有│ │ │ │ │ │对价导致确认的交│ │ │ │ │ │易性金融负债增加│ │ │ │ │其他应付款 │本期未结算的市场│ 15409.74│ 22347.58│ -31.05│ │ │推广费减少 │ │ │ │ │一年内到期的│本期长期借款转入│ 66221.84│ 46937.72│ 41.08│ │非流动负债 │一年内到期非流动│ │ │ │ │ │负债 │ │ │ │ │长期应付款 │本期新增售后租回│ 6895.09│ 2701.94│ 155.19│ │ │融资款 │ │ │ │ │预计负债 │本期预计退货率降│ 1629.14│ 3459.75│ -52.91│ │ │低 │ │ │ │ │应付票据 │本期增加票据结算│ 8280.16│ ---│ ---│ │ │货款 │ │ │ │ │其他非流动资│本期应收费县二院│ 7280.92│ 4228.52│ 72.19│ │产 │往来款及相关股权│ │ │ │ │ │转让款从其他应收│ │ │ │ │ │款转入 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41073.70│ 45667.72│ 69289.95│ 143380.51│ 200172.19│ 128757.50│ │存货 │ 45890.97│ 45955.56│ 45561.13│ 68498.55│ 70907.74│ 64581.38│ │应收票据及应收账款 │ 41619.14│ 56910.61│ 50454.24│ 86864.18│ 314684.60│ 252984.87│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 7627.23│ 7030.54│ 3642.15│ 5093.66│ 9307.24│ 15780.30│ │其他应收款 │ 5680.85│ 6136.36│ 11571.08│ 126936.65│ 8046.26│ 5638.48│ │流动资产合计 │ 160013.62│ 178437.99│ 206751.13│ 472189.27│ 636838.75│ 488040.15│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 17797.65│ 18269.02│ 18463.49│ 17056.30│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 119909.16│ 123642.79│ 124703.17│ 140932.91│ 163988.51│ 164728.55│ │在建工程 │ 2491.51│ 2042.83│ 33686.03│ 29422.45│ 36238.05│ 27418.06│ │无形资产 │ 48633.90│ 48736.61│ 47624.04│ 39280.96│ 33811.17│ 34646.56│ │商誉 │ 195.30│ 195.30│ 195.30│ 437.81│ 975.68│ 881.02│ │非流动资产合计 │ 248549.31│ 255159.83│ 304989.60│ 338593.17│ 312844.22│ 284129.83│ │资产总计 │ 408562.93│ 433597.83│ 511740.73│ 810782.44│ 949682.98│ 772169.97│ │应付票据及应付账款 │ 57175.77│ 54409.71│ 38489.35│ 51225.20│ 89976.76│ 85152.15│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 332.27│ 346.00│ │合同负债 │ 8075.96│ 6604.15│ 13428.16│ 16928.25│ 14880.03│ 14172.98│ │流动负债 │ 219833.64│ 253798.49│ 191755.58│ 437481.82│ 400727.69│ 296671.45│ │长期借款 │ 22938.76│ 13338.43│ 42923.22│ 19092.72│ 56712.80│ 30332.75│ │长期应付款 │ 5718.35│ 6895.09│ 2701.94│ 7913.74│ ---│ ---│ │非流动负债 │ 41549.89│ 33858.91│ 62744.22│ 42652.80│ 75376.35│ 40462.64│ │负债合计 │ 261383.53│ 287657.40│ 254499.80│ 480134.63│ 476104.04│ 337134.09│ │实收资本 │ 108758.85│ 108758.85│ 108758.85│ 108758.85│ 146368.93│ 146722.26│ │资本公积金 │ 38724.52│ 38018.50│ 47298.72│ 51477.36│ 17539.99│ 20493.78│ │盈余公积 │ 1283.69│ 1283.69│ 1283.69│ 1283.69│ ---│ ---│ │未分配利润 │ -8463.01│ -9028.13│ 87521.49│ 153557.56│ 278890.03│ 244024.08│ │少数股东权益 │ 7685.91│ 7712.70│ 10250.79│ 13237.21│ 35120.29│ 30985.24│ │归属母公司权益 │ 139493.50│ 138227.73│ 246990.15│ 317410.60│ 438458.65│ 404050.64│ │股东权益合计 │ 147179.41│ 145940.43│ 257240.93│ 330647.81│ 473578.94│ 435035.89│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 41073.70│ 45667.72│ 68281.20│ 89831.30│ 72387.03│ 69289.95│ │存货 │ 45890.97│ 45955.56│ 53529.83│ 52279.66│ 41972.91│ 45561.13│ │应收票据及应收账款 │ 41619.14│ 56910.61│ 46494.69│ 44593.71│ 49184.80│ 50454.24│ │合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │预付款项 │ 7627.23│ 7030.54│ 10655.23│ 16696.01│ 12749.16│ 3642.15│ │其他应收款 │ 5680.85│ 6136.36│ 10421.77│ 10549.15│ 13250.42│ 11571.08│ │流动资产合计 │ 160013.62│ 178437.99│ 204371.28│ 234815.72│ 211189.51│ 206751.13│ │可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │长期股权投资 │ 17797.65│ 18269.02│ 17218.64│ 17785.78│ 18157.53│ 18463.49│ │固定资产净额 │ 119909.16│ 123642.79│ 143611.62│ 116884.27│ 120704.49│ 124703.17│ │在建工程 │ 2491.51│ 2042.83│ 4485.97│ 36320.98│ 34107.37│ 33686.03│ │无形资产 │ 48633.90│ 48736.61│ 47050.87│ 45703.19│ 46652.04│ 47624.04│ │商誉 │ 195.30│ 195.30│ 195.30│ 195.30│ 195.30│ 195.30│ │非流动资产合计 │ 248549.31│ 255159.83│ 284556.45│ 290540.97│ 300528.81│ 304989.60│ │资产总计 │ 408562.93│ 433597.83│ 488927.73│ 525356.69│ 511718.32│ 511740.73│ │应付票据及应付账款 │ 57175.77│ 54409.71│ 45628.31│ 46902.31│ 39889.95│ 38489.35│ │预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ │合同负债 │ 8075.96│ 6604.15│ 8605.60│ 10795.82│ 13128.01│ 13428.16│ │流动负债 │ 219833.64│ 253798.49│ 240683.30│ 257110.30│ 224753.84│ 191755.58│ │长期借款 │ 22938.76│ 13338.43│ 17178.69│ 17103.71│ 25075.09│ 42923.22│ │长期应付款 │ 5718.35│ 6895.09│ ---│ ---│ 2751.11│ 2701.94│ │非流动负债 │ 41549.89│ 33858.91│ 32840.22│ 33023.45│ 44554.85│ 62744.22│ │负债合计 │ 261383.53│ 287657.40│ 273523.51│ 290133.74│ 269308.69│ 254499.80│ │实收资本 │ 108758.85│ 108758.85│ 108758.85│ 108758.85│ 108758.85│ 108758.85│ │资本公积金 │ 38724.52│ 38018.50│ 47236.66│ 47261.59│ 47298.72│ 47298.72│ │盈余公积 │ 1283.69│ 1283.69│ 1283.69│ 1283.69│ 1283.69│ 1283.69│ │未分配利润 │ -8463.01│ -9028.13│ 60984.44│ 78650.49│ 83855.33│ 87521.49│ │少数股东权益 │ 7685.91│ 7712.70│ 4991.85│ 6922.21│ 8954.12│ 10250.79│ │归属母公司权益 │ 139493.50│ 138227.73│ 210412.37│ 228300.74│ 233455.52│ 246990.15│ │股东权益合计 │ 147179.41│ 145940.43│ 215404.22│ 235222.94│ 242409.63│ 257240.93│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴────

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