财务分析☆ ◇002793 罗欣药业 更新日期：2024-12-21◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -26537.05│ -66113.81│ -122554.13│ 40609.62│ 32232.71│ 63395.02│
│净利润增长率(%) │ -15.62│ 46.03│ -401.79│ 26.63│ -49.16│ 23.74│
│扣非净利润(万) │ -28445.50│ -63885.26│ -144884.85│ 35126.37│ 29256.63│ 56231.06│
│营业总收入(万元) │ 188091.70│ 236386.72│ 358754.70│ 647793.26│ 609594.56│ 758879.06│
│总营收同比增长率(%) │ 2.98│ -34.11│ -44.62│ 6.26│ -19.67│ 22.18│
│加权净资产收益率(%) │ -11.75│ -23.42│ -32.44│ 9.63│ 8.17│ 19.18│
│资产负债比率(%) │ 55.94│ 49.73│ 59.22│ 50.13│ 43.66│ 46.90│
│净利润现金含量(%) │ 61.22│ -70.62│ 76.63│ 29.71│ -10.05│ 18.35│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.6100│ -0.8600│ 0.2800│ 0.2200│ 0.5900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2615│ -0.5900│ -1.0100│ 0.2400│ 0.2000│ 0.5200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2440│ -0.6079│ -1.1268│ 0.2774│ 0.2197│ 0.4417│
│每股资本公积金(元) │ 0.4343│ 0.4349│ 0.4733│ 0.1198│ 0.1397│ ---│
│每股未分配利润(元) │ 0.5607│ 0.8047│ 1.4119│ 1.9054│ 1.6632│ 1.5270│
│每股净资产(元) │ 1.9347│ 2.2710│ 2.9185│ 2.9956│ 2.7538│ 2.5393│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1494│ 0.4293│ -0.8635│ 0.0824│ -0.0221│ 0.0811│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -26537.05│ -8870.99│ -3666.16│ -66113.81│ -22951.12│ -12688.59│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -22951.12│ -12688.59│
│净利润增长率(%) │ -15.62│ 30.09│ 59.37│ 46.03│ 53.85│ -7.44│
│扣非净利润(万) │ -28445.50│ -10773.17│ -3895.60│ -63885.26│ -25094.96│ -14707.87│
│营业总收(未调整:万) │ 188091.70│ 125923.51│ 68872.86│ 236386.72│ 182650.52│ 125545.28│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 182650.52│ 125545.28│
│总营收同比增长率(%) │ 2.98│ 0.30│ 3.97│ -34.11│ -51.55│ -60.05│
│加权净资产收益率(%) │ -11.75│ -3.76│ -1.52│ -23.42│ -7.49│ -4.07│
│资产负债比率(%) │ 55.94│ 55.23│ 52.63│ 49.73│ 47.80│ 51.45│
│净利润现金含量(%) │ 61.22│ 163.68│ 262.07│ -70.62│ -138.10│ -104.70│
│基本每股收益(元) │ -0.2500│ -0.0800│ -0.0300│ -0.6100│ -0.2100│ -0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2615│ -0.1000│ -0.0358│ -0.5900│ -0.2307│ -0.1400│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.2440│ -0.0816│ -0.0337│ -0.6079│ -0.2110│ -0.1167│
│每股资本公积金(元) │ 0.4343│ 0.4346│ 0.4349│ 0.4349│ 0.4736│ 0.4739│
│每股未分配利润(元) │ 0.5607│ 0.7232│ 0.7710│ 0.8047│ 1.2009│ 1.2952│
│每股净资产(元) │ 1.9347│ 2.0991│ 2.1465│ 2.2710│ 2.7131│ 2.8143│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1494│ -0.1335│ -0.0883│ 0.4293│ 0.2914│ 0.1221│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 0.85│ 1.08│ 1.08│ 1.59│ 1.65│ 1.65│
│速动比率 │ 0.63│ 0.84│ 0.92│ 1.41│ 1.43│ 1.40│
│资产负债比率(%) │ 55.94│ 49.73│ 59.22│ 50.13│ 43.66│ 46.90│
│产权比率 │ 1.30│ 1.03│ 1.51│ 1.09│ 0.83│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ 0.24│ -0.21│ 0.03│ -0.01│ 0.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.85│ 0.91│ 0.94│ 1.08│ 1.24│ 1.20│
│速动比率 │ 0.63│ 0.71│ 0.75│ 0.84│ 0.96│ 0.97│
│资产负债比率(%) │ 55.94│ 55.23│ 52.63│ 49.73│ 47.80│ 51.45│
│产权比率 │ 1.30│ 1.27│ 1.15│ 1.03│ 0.95│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ -0.07│ -0.06│ -0.04│ 0.24│ 0.16│ 0.05│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 3.44│ 1.79│ 2.29│ 2.67│ 4.44│
│存货周转率 │ 2.17│ 2.23│ 3.77│ 4.76│ 4.08│ 3.78│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.70│ 0.65│ 1.15│ 1.25│ 1.73│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.78│ 2.35│ 3.94│ 3.84│ 5.37│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.36│ 0.41│ 0.75│ 0.80│ 1.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.88│ 2.65│ 1.38│ 3.44│ 2.38│ 1.62│
│存货周转率 │ 2.17│ 1.54│ 1.00│ 2.23│ 1.54│ 1.03│
│流动资产周转率 │ 0.92│ 0.57│ 0.33│ 0.70│ 0.50│ 0.32│
│固定资产周转率 │ 1.40│ 1.04│ 0.56│ 1.78│ 1.34│ 0.91│
│总资产周转率 │ 0.38│ 0.24│ 0.13│ 0.36│ 0.26│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.61│ -26.77│ -38.61│ 9.26│ 7.98│ 17.23│
│销售毛利率 │ 42.81│ 46.28│ 26.74│ 50.19│ 53.64│ 63.11│
│营业利润率 │ -15.87│ -24.81│ -40.67│ 7.36│ 6.98│ 9.55│
│销售净利率 │ -16.89│ -32.53│ -35.07│ 6.51│ 5.62│ 8.61│
│总资产净利率 │ -6.35│ -11.62│ -14.29│ 4.90│ 4.51│ 9.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -12.61│ -3.89│ -1.57│ -26.77│ -7.78│ -4.15│
│销售毛利率 │ 42.81│ 40.20│ 36.65│ 46.28│ 47.18│ 47.47│
│营业利润率 │ -15.87│ -9.45│ -6.56│ -24.81│ -14.13│ -12.42│
│销售净利率 │ -16.89│ -9.64│ -7.21│ -32.53│ -15.69│ -12.88│
│总资产净利率 │ -6.35│ -2.34│ -0.97│ -11.62│ -4.10│ -2.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.98│ -34.11│ -44.62│ 6.26│ -19.67│ 22.18│
│营业利润增长率 │ -15.67│ 59.80│ -406.01│ 12.42│ -41.28│ 28.07│
│净利润增长率 │ -15.62│ 46.03│ -401.79│ 26.63│ -49.16│ 23.74│
│净资产增长率 │ -14.81│ -22.21│ -27.61│ 8.45│ 9.82│ 23.21│
│总资产增长率 │ -4.46│ -36.97│ -14.63│ 22.94│ 3.50│ 25.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.98│ 0.30│ 3.97│ -34.11│ -51.55│ -60.05│
│营业利润增长率 │ -15.67│ 23.68│ 54.77│ 59.80│ 51.09│ -67.53│
│净利润增长率 │ -15.62│ 30.09│ 59.37│ 46.03│ 53.85│ -7.44│
│净资产增长率 │ -14.81│ -7.57│ -5.48│ -22.21│ -7.04│ -3.57│
│总资产增长率 │ -4.46│ 2.66│ 0.00│ -36.97│ -27.83│ -19.07│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│本期背书银行承兑│ 1095.57│ 9434.58│ -88.39│
│ │汇票 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料采│ 10655.23│ 3642.15│ 192.55│
│ │购款和市场推广费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│持有待售资产│本期子公司股权处│ ---│ 2501.38│ -100.00│
│ │置完成 │ │ │ │
│长期应收款 │本期长期应收款转│ 4501.43│ 12448.80│ -63.84│
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│其他非流动金│本期完成转让子公│ 125.03│ ---│ ---│
│融资产 │司部分股权，剩余│ │ │ │
│ │股权转入其他非流│ │ │ │
│ │动金融资产 │ │ │ │
│在建工程 │本期下属控股子公│ 4485.97│ 33686.03│ -86.68│
│ │司罗欣安若维他药│ │ │ │
│ │业（成都）有限公│ │ │ │
│ │司通过FDA现场检 │ │ │ │
│ │查，其在建工程达│ │ │ │
│ │到预定可使用状态│ │ │ │
│ │，转入固定资产 │ │ │ │
│短期借款 │本期新增金融机构│ 94648.62│ 55560.30│ 70.35│
│ │借款 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增应付银行│ 730.49│ ---│ ---│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 8605.60│ 13428.16│ -35.91│
│应付职工薪酬│本期支付职工奖金│ 5796.19│ 11018.68│ -47.40│
│其他应付款 │本期支付前期市场│ 9884.53│ 22347.58│ -55.77│
│ │推广费 │ │ │ │
│持有待售负债│本期子公司股权处│ ---│ 1128.72│ -100.00│
│ │置完成 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 73426.86│ 46937.72│ 56.43│
│非流动负债 │长期借款以及一年│ │ │ │
│ │内到期的长期应付│ │ │ │
│ │款转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│长期借款 │本期一年内到期的│ 17178.69│ 42923.22│ -59.98│
│ │长期借款转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│长期应付款 │本期一年内到期的│ ---│ 2701.94│ -100.00│
│ │长期应付款转入一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│研发费用 │2023年部分研发项│ 4920.62│ 9116.59│ -46.03│
│ │目研究阶段性完成│ │ │ │
│其他收益 │本期增值税加计抵│ 2836.96│ 1696.07│ 67.27│
│ │减较去年同期增加│ │ │ │
│投资收益 │本期对联营企业投│ -1233.75│ 150.73│ -918.53│
│ │资产生的投资收益│ │ │ │
│ │较去年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应收账款坏账│ 223.77│ -2460.40│ 109.09│
│ │准备转回 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据到期托收│ -16246.35│ 31694.53│ -151.26│
│的现金流量净│、税收返还以及收│ │ │ │
│额 │到其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到上药罗欣│ 1836.33│ 104244.62│ -98.24│
│的现金流量净│财务资助款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -9778.55│ -146447.29│ 93.32│
│的现金流量净│的现金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动及投│ -24027.74│ -9995.36│ -140.39│
│价物净增加额│资活动净流入金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 89831.30│ 69289.95│ 29.65│
│应收款项 │--- │ 44593.71│ 50454.24│ -11.62│
│存货 │--- │ 52279.66│ 45561.13│ 14.75│
│长期股权投资│--- │ 17785.78│ 18463.49│ -3.67│
│固定资产 │--- │ 116884.27│ 124703.17│ -6.27│
│在建工程 │--- │ 36320.98│ 33686.03│ 7.82│
│使用权资产 │--- │ 3931.62│ 4565.75│ -13.89│
│短期借款 │本期新增金融机构│ 107288.48│ 55560.30│ 93.10│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 10795.82│ 13428.16│ -19.60│
│长期借款 │本期一年内到期的│ 17103.71│ 42923.22│ -60.15│
│ │长期借款转入一年│ │ │ │
│ │内到期的非流动负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 3313.11│ 3907.39│ -15.21│
│应收款项融资│本期背书银行承兑│ 3464.26│ 9434.58│ -63.28│
│ │汇票导致应收款项│ │ │ │
│ │融资减少 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付原材料采│ 16696.01│ 3642.15│ 358.41│
│ │购款和市场推广费│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│长期应收款 │本期长期应收款转│ 4501.43│ 12448.80│ -63.84│
│ │入一年内到期的非│ │ │ │
│ │流动资产 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付职工奖金│ 5128.19│ 11018.68│ -53.46│
│ │导致应付职工薪酬│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应付款 │本期支付前期市场│ 10750.04│ 22347.58│ -51.90│
│ │推广费 │ │ │ │
│一年内到期的│本期一年内到期的│ 72657.56│ 46937.72│ 54.80│
│非流动负债 │长期借款以及一年│ │ │ │
│ │内到期的长期应付│ │ │ │
│ │款转入一年内到期│ │ │ │
│ │的非流动负债 │ │ │ │
│其他流动负债│本期待转销项税额│ 1192.01│ 899.01│ 32.59│
│ │增加 │ │ │ │
│长期应付款 │本期一年内到期的│ ---│ 2701.94│ -100.00│
│ │长期应付款转入一│ │ │ │
│ │年内到期的非流动│ │ │ │
│ │负债 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 125923.51│ 125545.28│ 0.30│
│营业成本 │--- │ 75299.90│ 65948.58│ 14.18│
│销售费用 │--- │ 44257.79│ 48345.68│ -8.46│
│管理费用 │--- │ 12698.00│ 16009.22│ -20.68│
│财务费用 │本期较去年同期融│ 2853.02│ 4649.10│ -38.63│
│ │资规模下降，利息│ │ │ │
│ │支出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 1111.51│ 1546.63│ -28.13│
│研发投入 │上期部分研发项目│ 5548.76│ 9732.13│ -42.99│
│ │研究阶段性完成导│ │ │ │
│ │致本期研发投入减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期票据到期托收│ -14520.42│ 13284.48│ -209.30│
│的现金流量净│、税收返还以及收│ │ │ │
│额 │到其他与经营活动│ │ │ │
│ │有关的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收到上药罗欣│ 4076.18│ 86037.34│ -95.26│
│的现金流量净│财务资助款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ 3724.52│ -89532.75│ 104.16│
│的现金流量净│的现金减少使得筹│ │ │ │
│额 │资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额回正 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动及投│ -6458.65│ 10454.43│ -161.78│
│价物净增加额│资活动净流入金额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68281.20│ 69289.95│ 143380.51│ 200172.19│ 128757.50│ 110852.26│
│存货 │ 53529.83│ 45561.13│ 68498.55│ 70907.74│ 64581.38│ 74091.67│
│应收票据及应收账款 │ 46494.69│ 50454.24│ 86864.18│ 314684.60│ 252984.87│ 204054.52│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10655.23│ 3642.15│ 5093.66│ 9307.24│ 15780.30│ 15965.16│
│其他应收款 │ 10421.77│ 11571.08│ 126936.65│ 8046.26│ 5638.48│ 16358.65│
│流动资产合计 │ 204371.28│ 206751.13│ 472189.27│ 636838.75│ 488040.15│ 487396.74│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17218.64│ 18463.49│ 17056.30│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 143611.62│ 124703.17│ 140932.91│ 163988.51│ 164728.55│ 152478.14│
│在建工程 │ 4485.97│ 33686.03│ 29422.45│ 36238.05│ 27418.06│ 23015.65│
│无形资产 │ 47050.87│ 47624.04│ 39280.96│ 33811.17│ 34646.56│ 34275.28│
│商誉 │ 195.30│ 195.30│ 437.81│ 975.68│ 881.02│ 638.51│
│非流动资产合计 │ 284556.45│ 304989.60│ 338593.17│ 312844.22│ 284129.83│ 258659.29│
│资产总计 │ 488927.73│ 511740.73│ 810782.44│ 949682.98│ 772169.97│ 746056.03│
│应付票据及应付账款 │ 45628.31│ 38489.35│ 51225.20│ 89976.76│ 85152.15│ 109424.06│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ 332.27│ 346.00│ 10893.00│
│合同负债 │ 8605.60│ 13428.16│ 16928.25│ 14880.03│ 14172.98│ ---│
│流动负债 │ 240683.30│ 191755.58│ 437481.82│ 400727.69│ 296671.45│ 295091.63│
│长期借款 │ 17178.69│ 42923.22│ 19092.72│ 56712.80│ 30332.75│ 33741.45│
│长期应付款 │ ---│ 2701.94│ 7913.74│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 32840.22│ 62744.22│ 42652.80│ 75376.35│ 40462.64│ 54788.93│
│负债合计 │ 273523.51│ 254499.80│ 480134.63│ 476104.04│ 337134.09│ 349880.56│
│实收资本 │ 108758.85│ 108758.85│ 108758.85│ 146368.93│ 146722.26│ 143517.61│
│资本公积金 │ 47236.66│ 47298.72│ 51477.36│ 17539.99│ 20493.78│ ---│
│盈余公积 │ 1283.69│ 1283.69│ 1283.69│ ---│ ---│ ---│
│未分配利润 │ 60984.44│ 87521.49│ 153557.56│ 278890.03│ 244024.08│ 219144.54│
│少数股东权益 │ 4991.85│ 10250.79│ 13237.21│ 35120.29│ 30985.24│ 28267.59│
│归属母公司权益 │ 210412.37│ 246990.15│ 317410.60│ 438458.65│ 404050.64│ 367907.88│
│股东权益合计 │ 215404.22│ 257240.93│ 330647.81│ 473578.94│ 435035.89│ 396175.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 68281.20│ 89831.30│ 72387.03│ 69289.95│ 96386.57│ 121578.94│
│存货 │ 53529.83│ 52279.66│ 41972.91│ 45561.13│ 56786.48│ 59966.12│
│应收票据及应收账款 │ 46494.69│ 44593.71│ 49184.80│ 50454.24│ 66346.90│ 67915.11│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 10655.23│ 16696.01│ 12749.16│ 3642.15│ 5345.50│ 4142.81│
│其他应收款 │ 10421.77│ 10549.15│ 13250.42│ 11571.08│ 10936.40│ 39649.72│
│流动资产合计 │ 204371.28│ 234815.72│ 211189.51│ 206751.13│ 252714.32│ 319795.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 17218.64│ 17785.78│ 18157.53│ 18463.49│ 17024.25│ 17097.96│
│固定资产净额 │ 143611.62│ 116884.27│ 120704.49│ 124703.17│ 130947.33│ 134692.91│
│在建工程 │ 4485.97│ 36320.98│ 34107.37│ 33686.03│ 33348.19│ 31055.47│
│无形资产 │ 47050.87│ 45703.19│ 46652.04│ 47624.04│ 39599.09│ 38788.90│
│商誉 │ 195.30│ 195.30│ 195.30│ 195.30│ 437.81│ 437.81│
│非流动资产合计 │ 284556.45│ 290540.97│ 300528.81│ 304989.60│ 333185.58│ 337186.51│
│资产总计 │ 488927.73│ 525356.69│ 511718.32│ 511740.73│ 585899.90│ 656981.90│
│应付票据及应付账款 │ 45628.31│ 46902.31│ 39889.95│ 38489.35│ 39584.96│ 37830.61│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 8605.60│ 10795.82│ 13128.01│ 13428.16│ 11195.37│ 13305.30│
│流动负债 │ 240683.30│ 257110.30│ 224753.84│ 191755.58│ 204470.32│ 267117.64│
│长期借款 │ 17178.69│
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