财务分析☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2024-04-12◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -3291.18│ -2249.45│ -1576.19│ -2670.33│
│净利润增长率(%) │ -189.31│ -171.41│ -226.32│ -242.93│
│扣非净利润(万) │ -3245.43│ -2239.15│ -1644.01│ -2323.64│
│营业总收入(万元) │ 74021.54│ 49787.60│ 24050.82│ 98973.66│
│总营收同比增长率(%) │ -7.21│ -6.15│ -3.81│ -1.86│
│加权净资产收益率(%) │ -3.86│ -2.65│ -1.96│ -3.25│
│资产负债比率(%) │ 49.35│ 47.69│ 45.91│ 46.86│
│净利润现金含量(%) │ -52.25│ 136.82│ 354.56│ -792.10│
│基本每股收益(元) │ -0.0783│ -0.0500│ -0.0500│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0728│ -0.0500│ -0.0532│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0738│ -0.0505│ -0.0508│ -0.0863│
│每股资本公积金(元) │ 0.8129│ 0.8042│ 1.5411│ 1.2424│
│每股未分配利润(元) │ 0.1886│ 0.2120│ 0.3265│ 0.3779│
│每股净资产(元) │ 1.9825│ 1.9967│ 2.8782│ 2.5927│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0386│ -0.0690│ -0.1809│ 0.6832│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 3685.16│ 3149.90│ 1247.82│ 1868.29│
│归母净利(调整后:万) │ 3685.16│ 3149.90│ 1247.82│ 1868.29│
│净利润增长率(%) │ 36.15│ 23.44│ 68.84│ 44.55│
│扣非净利润(万) │ 4061.27│ 3362.02│ 1051.39│ 1470.52│
│营业总收(未调整:万) │ 79776.64│ 53047.41│ 25002.21│ 100850.89│
│营业总收(调整后:万) │ 79776.64│ 53047.41│ 25002.21│ 100850.89│
│总营收同比增长率(%) │ 10.89│ 24.94│ 38.59│ 55.71│
│加权净资产收益率(%) │ 4.51│ 3.89│ 1.57│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 42.26│ 43.69│ 45.78│ 47.13│
│净利润现金含量(%) │ 557.62│ 316.54│ 544.99│ 616.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1259│ 0.1100│ 0.0597│ 0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1315│ 0.1100│ 0.0503│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1193│ 0.1076│ 0.0597│ 0.0902│
│每股资本公积金(元) │ 1.1910│ 1.0508│ 1.8711│ 1.7622│
│每股未分配利润(元) │ 0.5846│ 0.5982│ 0.7466│ 0.6936│
│每股净资产(元) │ 2.7496│ 2.8368│ 3.8786│ 3.7193│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6653│ 0.3405│ 0.3251│ 0.5559│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.10│ 1.15│ 1.32│ 1.39│
│速动比率 │ 0.77│ 0.86│ 0.96│ 0.95│
│资产负债比率(%) │ 49.35│ 47.69│ 45.91│ 46.86│
│产权比率 │ 0.97│ 0.92│ 0.86│ 0.90│
│现金流比率%-短期债务│ 2.86│ -5.49│ -10.85│ 43.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.25│ 1.21│ 1.17│ 1.08│
│速动比率 │ 1.01│ 0.86│ 0.82│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 42.26│ 43.69│ 45.78│ 47.13│
│产权比率 │ 0.75│ 0.80│ 0.87│ 0.92│
│现金流比率%-短期债务│ 43.71│ 20.54│ 13.24│ 22.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.57│ 3.56│ 2.09│ 7.24│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.99│ 0.88│ 3.16│
│流动资产周转率 │ 1.11│ 0.76│ 0.36│ 1.60│
│固定资产周转率 │ 1.72│ 1.15│ 0.55│ 2.23│
│总资产周转率 │ 0.45│ 0.31│ 0.15│ 0.65│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.53│ 3.18│ 1.51│ 6.78│
│存货周转率 │ 3.28│ 1.89│ 0.85│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 1.38│ 0.92│ 0.43│ 2.00│
│固定资产周转率 │ 1.79│ 1.18│ 0.55│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.35│ 0.16│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.72│ -2.53│ -1.77│ -3.33│
│销售毛利率 │ 24.36│ 25.32│ 27.40│ 28.19│
│营业利润率 │ -5.82│ -5.21│ -7.30│ -0.64│
│销售净利率 │ -7.39│ -6.93│ -8.11│ -3.27│
│总资产净利率 │ -2.01│ -1.38│ -0.98│ -1.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.34│ 3.79│ 1.54│ 2.42│
│销售毛利率 │ 27.45│ 26.97│ 28.43│ 28.35│
│营业利润率 │ 6.55│ 7.39│ 6.45│ 3.67│
│销售净利率 │ 4.11│ 5.38│ 4.36│ 1.87│
│总资产净利率 │ 2.44│ 2.08│ 0.82│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -7.21│ -6.15│ -3.81│ -1.86│
│营业利润增长率 │ -182.42│ -166.24│ -208.98│ -117.03│
│净利润增长率 │ -189.31│ -171.41│ -226.32│ -242.93│
│净资产增长率 │ 10.10│ 10.89│ 10.75│ 4.16│
│总资产增长率 │ 11.91│ 10.32│ 8.11│ 2.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 10.89│ 24.94│ 38.59│ 55.71│
│营业利润增长率 │ 23.61│ 15.54│ 46.86│ 25.08│
│净利润增长率 │ 36.15│ 23.44│ 68.84│ 44.55│
│净资产增长率 │ 10.21│ 7.81│ 5.29│ 20.56│
│总资产增长率 │ 0.14│ 0.64│ 2.31│ 27.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收款项 │销售周期性波动导│ 17043.46│ 9557.84│ 78.32│
│ │致应收客户货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付供应商货│ 311.82│ 565.02│ -44.81│
│ │款减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回股权转让│ 124.58│ 1597.99│ -92.20│
│ │意向金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 1701.25│ 901.33│ 88.75│
│ │额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期光伏产业新建│ 10979.86│ 2705.80│ 305.79│
│ │工程 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付光伏项目│ 12983.19│ 161.83│ 7922.80│
│产 │设备、工程款 │ │ │ │
│应付账款 │本期应付工程款增│ 22521.58│ 15678.53│ 43.65│
│ │加 │ │ │ │
│应交税费 │上期末计提的企业│ 756.97│ 1169.06│ -35.25│
│ │所得税于本期缴纳│ │ │ │
│其他应付款 │本期收到政府代建│ 15144.14│ 7285.31│ 107.87│
│ │项目款 │ │ │ │
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 647.09│ 1218.35│ -46.89│
│非流动负债 │借款到期偿还 │ │ │ │
│长期借款 │本期新增银行借款│ 10200.00│ 7800.00│ 30.77│
│股本 │本期资本公积转增│ 44575.41│ 30958.00│ 43.99│
│ │股本 │ │ │ │
│少数股东权益│本期非全资子公司│ -576.60│ 2036.35│ -128.32│
│ │亏损扩大 │ │ │ │
│研发费用 │本期研发人员薪酬│ 2895.56│ 1684.76│ 71.87│
│ │、研发材料投入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ 1703.39│ -194.18│ 977.22│
│ │年同期大幅减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期远期外汇合约│ -44.69│ -252.18│ 82.28│
│ │处置损失较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│公允价值变动│本期远期外汇合约│ -43.82│ -9.33│ -369.42│
│收益 │公允价值变动损失│ │ │ │
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -613.27│ 340.84│ -279.93│
│ │款坏账损失较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货跌│ -113.49│ -1347.35│ 91.58│
│ │价准备较上年同期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期公益捐赠支出│ 117.88│ 345.64│ -65.89│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │本期利润总额较上│ 1047.22│ 1602.48│ -34.65│
│ │年同期减少，计提│ │ │ │
│ │的所得税费用随之│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 1719.61│ 20549.27│ -91.63│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -15373.42│ -3718.42│ -313.44│
│的现金流量净│等长期资产支付的│ │ │ │
│额 │现金较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期取得借款收到│ 9815.27│ -3190.54│ 407.64│
│的现金流量净│的现金较上年同期│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期资金投入生产│ 27656.62│ 33319.27│ -17.00│
│应收款项 │销售周期性波动导│ 18449.96│ 9557.84│ 93.03│
│ │致应收客户货款增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│存货 │公司加强存货管控│ 16178.00│ 21203.63│ -23.70│
│ │，清理俄罗斯公司│ │ │ │
│ │库存商品 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 5827.90│ 5827.90│ 0.00│
│固定资产 │--- │ 43453.19│ 43297.42│ 0.36│
│在建工程 │本期光伏工程不断│ 8085.01│ 2705.80│ 198.80│
│ │投入 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 11532.73│ 12627.28│ -8.67│
│短期借款 │--- │ 21835.00│ 18639.61│ 17.14│
│合同负债 │--- │ 417.50│ 430.03│ -2.91│
│长期借款 │--- │ 10200.00│ 7800.00│ 30.77│
│租赁负债 │--- │ 10970.80│ 12248.90│ -10.43│
│其他非流动资│本期预付光伏工程│ 14498.92│ 161.83│ 8859.43│
│产 │设备、工程款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 49787.60│ 53047.41│ -6.15│
│营业成本 │--- │ 37181.02│ 38742.60│ -4.03│
│销售费用 │--- │ 2643.42│ 2376.83│ 11.22│
│管理费用 │本期计提限制性股│ 9156.77│ 5054.61│ 81.16│
│ │票相关费用、新增│ │ │ │
│ │光伏产业职工薪酬│ │ │ │
│ │费用 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇兑收益较上│ 881.36│ 244.80│ 260.04│
│ │年同期大幅减少 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 747.33│ 976.09│ -23.44│
│研发投入 │本期研发人员薪酬│ 1776.97│ 1175.35│ 51.19│
│ │、研发材料投入较│ │ │ │
│ │上年同期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ -3077.74│ 9970.57│ -130.87│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购建固定资产│ -14532.15│ -2380.25│ -510.53│
│的现金流量净│、无形资产和其他│ │ │ │
│额 │长期资产支付的现│ │ │ │
│ │金较上年同期增加│ │ │ │
│筹资活动产生│本期吸收投资、取│ 14319.13│ -3679.15│ 489.20│
│的现金流量净│得借款收到的现金│ │ │ │
│额 │较上年同期增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期经营活动、投│ -2662.66│ 4774.53│ -155.77│
│价物净增加额│资活动产生的现金│ │ │ │
│ │流量净额较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27158.21│ 27656.62│ 32947.41│ 33319.27│
│存货 │ 19916.75│ 16178.00│ 18331.70│ 21203.63│
│应收账款 │ 17043.46│ 18449.96│ 13413.81│ 9557.84│
│其他应收款 │ 124.58│ 193.43│ 941.71│ 1597.99│
│流动资产合计 │ 66276.07│ 64254.83│ 67961.99│ 67146.25│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43012.50│ 43453.19│ 44060.57│ 43297.42│
│无形资产 │ 6974.87│ 7078.08│ 7168.99│ 6816.97│
│非流动资产合计 │ 107037.38│ 106601.29│ 99463.03│ 87726.34│
│资产总计 │ 173313.45│ 170856.12│ 167425.03│ 154872.59│
│流动负债 │ 60236.78│ 56039.07│ 51509.24│ 48434.63│
│非流动负债 │ 25284.43│ 25435.66│ 25360.39│ 24137.72│
│负债合计 │ 85521.22│ 81474.73│ 76869.63│ 72572.35│
│实收资本 │ 44575.41│ 44578.35│ 31841.68│ 30958.00│
│资本公积金 │ 36235.65│ 35847.74│ 47784.72│ 38461.17│
│盈余公积 │ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│
│未分配利润 │ 8407.28│ 9449.01│ 10122.27│ 11698.46│
│少数股东权益 │ -576.60│ 373.34│ 1661.38│ 2036.35│
│股东权益合计 │ 87792.24│ 89381.39│ 90555.40│ 82300.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31783.47│ 20885.05│ 24837.97│ 13190.64│
│存货 │ 11436.41│ 17072.56│ 18416.42│ 23828.90│
│应收账款 │ 11089.92│ 15561.11│ 15350.60│ 17788.30│
│其他应收款 │ 304.51│ 231.13│ 639.05│ 676.26│
│流动资产合计 │ 58917.45│ 58739.51│ 60264.33│ 56591.03│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 43734.95│ 44464.88│ 44818.44│ 45590.17│
│无形资产 │ 6801.28│ 6828.45│ 6653.84│ 6724.63│
│非流动资产合计 │ 91948.29│ 92876.17│ 93879.72│ 94068.64│
│资产总计 │ 150865.74│ 151615.68│ 154144.04│ 150659.67│
│流动负债 │ 47009.07│ 48543.44│ 51354.36│ 52224.42│
│非流动负债 │ 16739.58│ 17696.00│ 19216.60│ 18778.84│
│负债合计 │ 63748.65│ 66239.45│ 70570.96│ 71003.25│
│实收资本 │ 30885.20│ 29283.60│ 20916.86│ 20717.50│
│资本公积金 │ 36783.66│ 30771.79│ 39138.53│ 36508.87│
│盈余公积 │ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│
│未分配利润 │ 18053.95│ 17518.69│ 15616.61│ 14368.79│
│少数股东权益 │ 2194.82│ 2305.19│ 2444.23│ 2601.10│
│股东权益合计 │ 87117.09│ 85376.24│ 83573.09│ 79656.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 74021.54│ 49787.60│ 24050.82│ 98973.66│
│营业成本 │ 55990.58│ 37181.02│ 17461.20│ 71070.87│
│营业税金及附加 │ 454.14│ 274.30│ 173.93│ 592.24│
│销售费用 │ 4150.85│ 2643.42│ 1431.90│ 5068.56│
│财务费用 │ 1703.39│ 881.36│ 1387.13│ 765.51│
│管理费用 │ 12464.07│ 9156.77│ 4377.11│ 14496.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -43.82│ -35.34│ -1.17│ 5.85│
│投资收益 │ -44.69│ 4.87│ 4.87│ -261.51│
│营业利润 │ -4307.89│ -2595.25│ -1756.07│ -630.66│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 117.88│ 108.74│ 3.65│ 376.48│
│利润总额 │ -4425.78│ -2703.99│ -1759.72│ -1007.14│
│所得税 │ 1047.22│ 747.33│ 191.44│ 2227.94│
│净利润 │ -5473.00│ -3451.32│ -1951.16│ -3235.08│
│归属母公司净利润 │ -3291.18│ -2249.45│ -1576.19│ -2670.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 79776.64│ 53047.41│ 25002.21│ 100850.89│
│营业成本 │ 57879.10│ 38742.60│ 17894.20│ 72264.66│
│营业税金及附加 │ 506.32│ 345.23│ 197.20│ 371.96│
│销售费用 │ 4004.64│ 2376.83│ 1106.42│ 5066.35│
│财务费用 │ -194.18│ 244.80│ 860.26│ 2906.45│
│管理费用 │ 9601.14│ 5054.61│ 2191.81│ 12514.25│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -9.33│ -223.93│ -10.86│ 18.99│
│投资收益 │ -252.18│ 14.51│ 218.92│ 140.44│
│营业利润 │ 5227.01│ 3917.68│ 1611.40│ 3703.06│
│营业外收入 │ ---│ ---│ ---│ 0.60│
│营业外支出 │ 345.64│ 87.58│ 4.44│ 57.96│
│利润总额 │ 4881.37│ 3830.10│ 1606.96│ 3645.70│
│所得税 │ 1602.48│ 976.09│ 516.00│ 1757.63│
│净利润 │ 3278.89│ 2854.00│ 1090.96│ 1888.08│
│归属母公司净利润 │ 3685.16│ 3149.90│ 1247.82│ 1868.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 73708.73│ 46746.50│ 21908.42│ 120945.56│
│经营活动现金流出 │ 71989.12│ 49824.25│ 27497.00│ 99793.81│
│经营活动现金流量净额│ 1719.61│ -3077.74│ -5588.58│ 21151.75│
│投资活动现金流入 │ 7846.28│ 7805.02│ 3505.02│ 37.52│
│资本性支出 │ 23205.01│ 22337.17│ 13819.54│ 3365.47│
│投资活动现金流出 │ 23219.70│ 22337.17│ 13819.54│ 6135.76│
│投资活动现金流量净额│ -15373.42│ -14532.15│ -10314.52│ -6098.24│
│筹资活动现金流入 │ 43023.03│ 38663.03│ 25248.34│ 41653.86│
│筹资活动现金流出 │ 33207.76│ 24343.90│ 6634.09│ 39780.52│
│筹资活动现金流量净额│ 9815.27│ 14319.13│ 18614.25│ 1873.34│
│汇率变动对现金的影响│ 677.49│ 628.10│ -83.02│ 228.79│
│现金及等价物净增加额│ -3161.06│ -2662.66│ 2628.13│ 17155.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 97742.76│ 60707.26│ 30054.18│ 108032.59│
│经营活动现金流出 │ 77193.49│ 50736.69│ 23253.65│ 96516.32│
│经营活动现金流量净额│ 20549.27│ 9970.57│ 6800.53│ 11516.27│
│投资活动现金流入 │ 42.85│ 42.85│ 247.34│ 908.14│
│资本性支出 │ 1785.81│ 1344.32│ 991.02│ 2068.49│
│投资活动现金流出 │ 3761.27│ 2423.10│ 2069.80│ 6642.42│
│投资活动现金流量净额│ -3718.42│ -2380.25│ -1822.45│ -5734.28│
│筹资活动现金流入 │ 36721.12│ 29333.10│ 10779.44│ 67037.52│
│筹资活动现金流出 │ 39911.66│ 33012.25│ 7012.23│ 70377.96│
│筹资活动现金流量净额│ -3190.54│ -3679.15│ 3767.22│ -3340.43│
│汇率变动对现金的影响│ 2032.64│ 863.35│ -17.84│ -463.05│
│现金及等价物净增加额│ 15672.95│ 4774.53│ 8727.45│ 1978.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 25002.21│ 25.26│ 1247.82│ -46.73│
│二季报 │ 28045.20│ 28.34│ 1902.08│ -71.23│
│三季报 │ 26729.23│ 27.01│ 535.26│ -20.04│
│四季报 │ 19197.03│ 19.40│ -6355.49│ 238.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 18040.69│ 17.89│ 739.07│ 39.56│
│二季报 │ 24416.19│ 24.21│ 1812.66│ 97.02│
│三季报 │ 29484.71│ 29.24│ 154.96│ 8.29│
│四季报 │ 28909.31│ 28.67│ -838.40│ -44.88│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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