财务分析☆ ◇002795 永和智控 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6187.47│ -13955.23│ -29725.46│ -15610.65│ -2670.33│ 1868.29│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -29725.46│ -15610.65│ -2618.67│ 1868.29│
│净利润增长率(%) │ 202.34│ 53.05│ -90.42│ -496.13│ -242.93│ 44.55│
│扣非净利润(万) │ -1490.85│ -11555.46│ -29436.38│ -15420.44│ -2323.64│ 1470.52│
│营业总收(未调整:万) │ 50095.12│ 68570.39│ 82316.05│ 94822.18│ 98973.66│ 100850.89│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 82316.05│ 94822.18│ 98973.66│ 100850.89│
│总营收同比增长率(%) │ -13.87│ -16.70│ -13.19│ -4.19│ -1.86│ 55.71│
│加权净资产收益率(%) │ 15.14│ -31.10│ -45.10│ -19.07│ -3.25│ 2.79│
│资产负债比率(%) │ 48.98│ 77.05│ 67.54│ 57.22│ 46.86│ 47.13│
│净利润现金含量(%) │ -126.49│ -72.57│ 17.07│ -15.00│ -792.10│ 616.41│
│基本每股收益(元) │ 0.1401│ -0.3200│ -0.6800│ -0.3600│ -0.0600│ 0.0600│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0338│ -0.2600│ -0.6700│ -0.3500│ -0.0800│ 0.0700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1401│ -0.3160│ -0.6669│ -0.3502│ -0.0863│ 0.0902│
│每股资本公积金(元) │ 0.8077│ 0.8077│ 0.8172│ 0.8129│ 1.2424│ 1.7622│
│每股未分配利润(元) │ -0.9356│ -1.0757│ -0.7528│ -0.0860│ 0.3779│ 0.6936│
│每股净资产(元) │ 0.9924│ 0.8586│ 1.1624│ 1.7795│ 2.5927│ 3.7193│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1772│ 0.2293│ -0.1138│ 0.0525│ 0.6832│ 0.5559│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 6187.47│ 6338.85│ 6801.19│ -13955.23│ -6046.25│ -3761.97│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -6046.25│ -3761.97│
│净利润增长率(%) │ 202.34│ 268.50│ 446.87│ 53.05│ 20.65│ 33.10│
│扣非净利润(万) │ -1490.85│ -1664.41│ -838.07│ -11555.46│ -5293.76│ -3519.66│
│营业总收(未调整:万) │ 50095.12│ 30201.38│ 14561.16│ 68570.39│ 58165.33│ 36687.78│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 58165.33│ 36687.78│
│总营收同比增长率(%) │ -13.87│ -17.68│ -2.59│ -16.70│ -7.25│ -12.88│
│加权净资产收益率(%) │ 15.14│ 15.46│ 16.48│ -31.10│ -12.38│ -7.53│
│资产负债比率(%) │ 48.98│ 53.00│ 53.08│ 77.05│ 73.24│ 71.81│
│净利润现金含量(%) │ -126.49│ -109.56│ -15.78│ -72.57│ -79.21│ 2.21│
│基本每股收益(元) │ 0.1401│ 0.1400│ 0.1500│ -0.3200│ -0.1369│ -0.0900│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0338│ -0.0400│ -0.0190│ -0.2600│ -0.1188│ -0.0800│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1401│ 0.1435│ 0.1540│ -0.3160│ -0.1356│ -0.0844│
│每股资本公积金(元) │ 0.8077│ 0.8077│ 0.8077│ 0.8077│ 0.8172│ 0.8172│
│每股未分配利润(元) │ -0.9356│ -0.9322│ -0.9217│ -1.0757│ -0.8885│ -0.8372│
│每股净资产(元) │ 0.9924│ 0.9974│ 1.0098│ 0.8586│ 1.0283│ 1.0795│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1772│ -0.1572│ -0.0243│ 0.2293│ 0.1074│ -0.0019│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 0.66│ 0.74│ 0.88│ 1.39│ 1.08│
│速动比率 │ 0.66│ 0.51│ 0.55│ 0.64│ 0.95│ 0.63│
│资产负债比率(%) │ 48.98│ 77.05│ 67.54│ 57.22│ 46.86│ 47.13│
│产权比率 │ 0.99│ 2.86│ 1.98│ 1.36│ 0.90│ 0.92│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ 0.12│ -0.06│ 0.03│ 0.44│ 0.22│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.07│ 1.09│ 1.08│ 0.66│ 0.74│ 0.72│
│速动比率 │ 0.66│ 0.74│ 0.80│ 0.51│ 0.58│ 0.53│
│资产负债比率(%) │ 48.98│ 53.00│ 53.08│ 77.05│ 73.24│ 71.81│
│产权比率 │ 0.99│ 1.16│ 1.17│ 2.86│ 2.42│ 2.31│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.21│ -0.16│ -0.02│ 0.12│ 0.05│ 0.00│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.06│ 5.30│ 5.85│ 8.46│ 7.24│ 6.78│
│存货周转率 │ 2.70│ 4.08│ 4.12│ 4.01│ 3.16│ 3.37│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 1.19│ 1.29│ 1.39│ 1.60│ 2.00│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 1.16│ 1.19│ 1.63│ 2.23│ 2.28│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.47│ 0.48│ 0.55│ 0.65│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.06│ 2.74│ 1.44│ 5.30│ 3.67│ 2.20│
│存货周转率 │ 2.70│ 1.65│ 0.93│ 4.08│ 3.29│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 1.05│ 0.58│ 0.28│ 1.19│ 0.95│ 0.60│
│固定资产周转率 │ 1.19│ 0.71│ 0.34│ 1.16│ 0.95│ 0.58│
│总资产周转率 │ 0.44│ 0.25│ 0.12│ 0.47│ 0.38│ 0.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.12│ -36.80│ -57.37│ -19.68│ -3.33│ 2.42│
│销售毛利率 │ 24.05│ 15.56│ 13.55│ 14.34│ 28.19│ 28.35│
│营业利润率 │ 13.09│ -20.32│ -41.38│ -18.95│ -0.64│ 3.67│
│销售净利率 │ 12.27│ -25.77│ -41.85│ -20.15│ -3.27│ 1.87│
│总资产净利率 │ 5.36│ -12.09│ -20.28│ -11.14│ -2.12│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 14.12│ 14.39│ 15.25│ -36.80│ -13.19│ -7.82│
│销售毛利率 │ 24.05│ 22.82│ 19.75│ 15.56│ 17.26│ 14.84│
│营业利润率 │ 13.09│ 20.96│ 45.95│ -20.32│ -12.93│ -14.75│
│销售净利率 │ 12.27│ 20.42│ 45.72│ -25.77│ -16.24│ -17.13│
│总资产净利率 │ 5.36│ 5.20│ 5.58│ -12.09│ -6.24│ -4.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.87│ -16.70│ -13.19│ -4.19│ -1.86│ 55.71│
│营业利润增长率 │ 187.24│ 59.10│ -89.53│ -2749.81│ -117.03│ 25.08│
│净利润增长率 │ 202.34│ 53.05│ -90.42│ -496.13│ -242.93│ 44.55│
│净资产增长率 │ 15.58│ -26.81│ -34.68│ -1.27│ 4.16│ 20.56│
│总资产增长率 │ -36.79│ -7.30│ -19.29│ 21.29│ 2.80│ 27.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -13.87│ -17.68│ -2.59│ -16.70│ -7.25│ -12.88│
│营业利润增长率 │ 187.24│ 217.01│ 312.30│ 59.10│ 2.60│ 3.44│
│净利润增长率 │ 202.34│ 268.50│ 446.87│ 53.05│ 20.65│ 33.10│
│净资产增长率 │ 15.58│ 16.17│ 17.60│ -26.81│ -11.54│ -7.14│
│总资产增长率 │ -36.79│ -31.31│ -30.24│ -7.30│ -0.30│ 2.04│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项 │阀门业务三季度收│ 14076.66│ 10592.46│ 32.89│
│ │入较上年四季度有│ │ │ │
│ │所增长 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料及服务款│ 201.35│ 154.63│ 30.21│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 316.65│ 278.03│ 13.89│
│在建工程 │--- │ 9686.47│ 8676.71│ 11.64│
│存货 │--- │ 14976.88│ 13156.41│ 13.84│
│其他流动资产│出售子公司 │ 757.50│ 7160.47│ -89.42│
│固定资产 │出售子公司 │ 30802.28│ 53419.49│ -42.34│
│使用权资产 │出售子公司 │ 635.74│ 11625.99│ -94.53│
│无形资产 │--- │ 5527.21│ 6057.04│ -8.75│
│长期待摊费用│出售子公司 │ 246.83│ 1920.24│ -87.15│
│其他非流动资│预付设备、工程款│ 524.27│ 115.11│ 355.45│
│产 │ │ │ │ │
│应付账款 │出售子公司、阀门│ 10594.33│ 31194.15│ -66.04│
│ │业务支付采购款 │ │ │ │
│合同负债 │预收款减少 │ 70.51│ 126.26│ -44.15│
│其他流动负债│出售子公司 │ 129.89│ 2479.11│ -94.76│
│应交税费 │企业所得税减少 │ 496.40│ 950.92│ -47.80│
│其他应付款 │出售子公司 │ 2106.38│ 23259.29│ -90.94│
│一年内到期的│出售子公司、偿还│ 636.81│ 4964.61│ -87.17│
│非流动负债 │借款 │ │ │ │
│长期借款 │--- │ 2400.00│ 2700.00│ -11.11│
│租赁负债 │出售子公司 │ 320.10│ 16258.86│ -98.03│
│应付职工薪酬│出售子公司、阀门│ 1790.29│ 3254.77│ -44.99│
│ │业务支付上年度奖│ │ │ │
│ │金 │ │ │ │
│其他综合收益│外币财务报表折算│ -168.61│ 109.16│ -254.47│
│ │差额 │ │ │ │
│未分配利润 │--- │ -41324.58│ -47512.05│ 13.02│
│少数股东权益│出售子公司 │ 1520.90│ -5646.61│ 126.93│
│营业收入 │--- │ 50095.12│ 58165.33│ -13.87│
│营业成本 │出售子公司 │ 38047.11│ 48125.99│ -20.94│
│销售费用 │出售子公司 │ 2416.95│ 3528.74│ -31.51│
│管理费用 │--- │ 6627.18│ 8059.50│ -17.77│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 2250.13│ 667.98│ 236.85│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 306.26│ 590.63│ -48.15│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │减少对美国项目的│ 1196.07│ 1807.97│ -33.84│
│ │研发投入 │ │ │ │
│其他收益 │--- │ 142.25│ 111.33│ 27.77│
│投资收益 │出售子公司 │ 7304.57│ -97.91│ 7560.67│
│营业外支出 │本期违约金、罚款│ 105.65│ 1338.81│ -92.11│
│ │支出较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│少数股东损益│本期出售部分子公│ -39.74│ -3402.31│ 98.83│
│ │司 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -7826.69│ 4789.31│ -263.42│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少，同时购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -2468.20│ -4499.59│ 45.15│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ -4868.31│ 3360.91│ -244.85│
│的现金流量净│金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动、筹资活│ -16256.09│ 4105.01│ -496.01│
│价物净增加额│动产生的现金流量│ │ │ │
│ │净额同比减少 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │出售子公司 │ 19839.78│ 25236.71│ -21.39│
│应收款项 │--- │ 11432.78│ 10592.46│ 7.93│
│存货 │出售子公司 │ 15156.62│ 13156.41│ 15.20│
│固定资产 │出售子公司 │ 31394.04│ 53419.49│ -41.23│
│在建工程 │出售子公司 │ 8540.41│ 8676.71│ -1.57│
│使用权资产 │出售子公司 │ 740.01│ 11625.99│ -93.63│
│短期借款 │新增借款 │ 26192.00│ 19613.29│ 33.54│
│合同负债 │--- │ 110.51│ 126.26│ -12.48│
│长期借款 │--- │ 3550.00│ 2700.00│ 31.48│
│租赁负债 │出售子公司 │ 375.77│ 16258.86│ -97.69│
│商誉 │--- │ 1334.44│ 1334.44│ 0.00│
│应付账款 │出售子公司 │ 11458.97│ 31194.15│ -63.27│
│应付职工薪酬│--- │ 1460.87│ 3254.77│ -55.12│
│应交税费 │--- │ 420.82│ 950.92│ -55.75│
│其他应付款 │出售子公司 │ 2418.98│ 23259.29│ -89.60│
│一年内到期的│--- │ 1694.32│ 4964.61│ -65.87│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│营业收入 │阀门业务订单减少│ 30201.38│ 36687.78│ -17.68│
│ │及出售子公司，导│ │ │ │
│ │致整体收入减少 │ │ │ │
│营业成本 │出售子公司 │ 23309.60│ 31242.07│ -25.39│
│销售费用 │出售子公司 │ 1576.53│ 2307.75│ -31.69│
│管理费用 │出售子公司 │ 4153.98│ 5591.45│ -25.71│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 1589.62│ 187.01│ 750.04│
│所得税费用 │递延所得税费用减│ 74.38│ 190.48│ -60.95│
│ │少 │ │ │ │
│研发投入 │减少对美国项目的│ 759.40│ 1188.91│ -36.13│
│ │研发投入 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -6944.94│ -82.99│ -8268.59│
│的现金流量净│务收到的现金同比│ │ │ │
│额 │减少，同时购买商│ │ │ │
│ │品、接受劳务支付│ │ │ │
│ │的现金同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│购建固定资产、无│ -904.81│ -3618.83│ 75.00│
│的现金流量净│形资产和其他长期│ │ │ │
│额 │资产支付的现金同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│偿还债务支付的现│ 3297.76│ 2742.32│ 20.25│
│的现金流量净│金同比减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -5291.10│ -331.49│ -1496.14│
│价物净增加额│金流量净额同比减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8873.79│ 25236.71│ 20938.13│ 23320.79│ 33319.27│ 13190.64│
│存货 │ 14976.88│ 13156.41│ 15214.58│ 19331.91│ 21203.63│ 23828.90│
│应收票据及应收账款 │ 14076.66│ 10592.46│ 15277.49│ 12854.89│ 9557.84│ 17788.30│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 201.35│ 154.63│ 218.11│ 273.69│ 565.02│ 468.75│
│其他应收款 │ 316.65│ 278.03│ 292.08│ 527.62│ 1597.99│ 676.26│
│流动资产合计 │ 39202.82│ 56578.72│ 58465.79│ 69230.71│ 67146.25│ 56591.03│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ 1001.10│ 0.00│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30802.28│ 53419.49│ 64744.48│ 73193.26│ 43297.42│ 45590.17│
│在建工程 │ 9686.47│ 8676.71│ 1318.46│ 4751.21│ 2705.80│ 667.00│
│无形资产 │ 5527.21│ 6057.04│ 6348.10│ 9536.59│ 6816.97│ 6724.63│
│商誉 │ 1334.44│ 1334.44│ 1334.44│ 10081.83│ 12455.26│ 16031.57│
│非流动资产合计 │ 49690.55│ 84053.02│ 93247.95│ 118737.65│ 87726.34│ 94068.64│
│资产总计 │ 88893.37│ 140631.73│ 151713.74│ 187968.36│ 154872.59│ 150659.67│
│应付票据及应付账款 │ 10594.33│ 31194.15│ 30449.58│ 41725.04│ 15678.53│ 16440.16│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 70.51│ 126.26│ 343.23│ 379.09│ 430.03│ 300.47│
│流动负债 │ 36577.62│ 85842.40│ 79182.70│ 78340.98│ 48434.63│ 52224.42│
│长期借款 │ 2400.00│ 2700.00│ 1990.00│ 7600.00│ 7800.00│ 1650.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6961.38│ 22512.17│ 23280.12│ 29207.42│ 24137.72│ 18778.84│
│负债合计 │ 43539.00│ 108354.58│ 102462.82│ 107548.40│ 72572.35│ 71003.25│
│实收资本 │ 44168.74│ 44168.74│ 44575.41│ 44575.41│ 30958.00│ 20717.50│
│资本公积金 │ 35676.69│ 35676.69│ 36426.11│ 36234.33│ 38461.17│ 36508.87│
│盈余公积 │ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│
│未分配利润 │ -41324.58│ -47512.05│ -33556.82│ -3831.36│ 11698.46│ 14368.79│
│少数股东权益 │ 1520.90│ -5646.61│ -2565.07│ 1099.42│ 2036.35│ 2601.10│
│归属母公司权益 │ 43833.47│ 37923.77│ 51815.99│ 79320.54│ 80263.89│ 77055.33│
│股东权益合计 │ 45354.37│ 32277.16│ 49250.92│ 80419.96│ 82300.24│ 79656.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 8873.79│ 19839.78│ 23980.71│ 25236.71│ 26977.44│ 22592.95│
│存货 │ 14976.88│ 15156.62│ 12062.24│ 13156.41│ 14009.10│ 16258.71│
│应收票据及应收账款 │ 14076.66│ 11432.78│ 9696.63│ 10592.46│ 16453.54│ 18065.12│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 201.35│ 217.50│ 418.52│ 154.63│ 216.93│ 214.32│
│其他应收款 │ 316.65│ 361.35│ 253.88│ 278.03│ 315.74│ 320.32│
│流动资产合计 │ 39202.82│ 47684.14│ 47055.38│ 56578.72│ 64453.63│ 64305.39│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 30802.28│ 31394.04│ 32358.12│ 53419.49│ 58073.36│ 61643.14│
│在建工程 │ 9686.47│ 8540.41│ 8066.13│ 8676.71│ 3569.25│ 2718.38│
│无形资产 │ 5527.21│ 5579.28│ 5671.94│ 6057.04│ 6132.30│ 6196.94│
│商誉 │ 1334.44│ 1334.44│ 1334.44│ 1334.44│ 1334.44│ 1334.44│
│非流动资产合计 │ 49690.55│ 48922.59│ 51046.34│ 84053.02│ 86806.77│ 90501.39│
│资产总计 │ 88893.37│ 96606.73│ 98101.72│ 140631.73│ 151260.40│ 154806.78│
│应付票据及应付账款 │ 10594.33│ 11458.97│ 13093.03│ 31194.15│ 31540.31│ 34135.10│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 70.51│ 110.51│ 102.61│ 126.26│ 509.27│ 421.74│
│流动负债 │ 36577.62│ 43773.53│ 43557.78│ 85842.40│ 87659.38│ 89883.99│
│长期借款 │ 2400.00│ 3550.00│ 3000.00│ 2700.00│ 3000.00│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 6961.38│ 7431.52│ 8518.80│ 22512.17│ 23122.11│ 21288.92│
│负债合计 │ 43539.00│ 51205.05│ 52076.58│ 108354.58│ 110781.49│ 111172.92│
│实收资本 │ 44168.74│ 44168.74│ 44168.74│ 44168.74│ 44575.41│ 44575.41│
│资本公积金 │ 35676.69│ 35676.69│ 35676.69│ 35676.69│ 36426.11│ 36426.11│
│盈余公积 │ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│ 5481.24│
│未分配利润 │ -41324.58│ -41173.21│ -40710.87│ -47512.05│ -39603.07│ -37318.79│
│少数股东权益 │ 1520.90│ 1346.76│ 1425.61│ -5646.61│ -5357.71│ -4484.86│
│归属母公司权益 │ 43833.47│ 44054.92│ 44599.54│ 37923.77│ 45836.61│ 48118.72│
│股东权益合计 │ 45354.37│ 45401.68│ 46025.14│ 32277.16│ 40478.90│ 43633.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50095.12│ 68570.39│ 82316.05│ 94822.18│ 98973.66│ 100850.89│
│营业总成本 │ 50903.67│ 75483.69│ 92107.47│ 109045.37│ 94228.97│ 94994.73│
│营业税金及附加 │ 366.23│ 545.20│ 623.86│ 605.14│ 592.24│ 371.96│
│销售费用 │ 2416.95│ 3035.77│ 4238.86│ 5124.71│ 5068.56│ 5066.35│
│财务费用 │ 2250.13│ 1373.53│ 1099.20│ 1295.24│ 765.51│ 2906.45│
│管理费用 │ 6627.18│ 10584.91│ 12272.71│ 17670.83│ 14496.40│ 12514.25│
│资产减值损失 │ -358.63│ -7077.57│ -23574.73│ -3685.26│ -5731.82│ -2188.40│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 125.14│ -131.88│ 5.57│ 5.85│ 18.99│
│投资收益 │ 7304.57│ -83.41│ -600.28│ -46.63│ -261.51│ 140.44│
│营业利润 │ 6559.54│ -13930.81│ -34063.57│ -17972.75│ -630.66│ 3703.06│
│营业外收入 │ 0.11│ 0.45│ 0.07│ 0.00│ ---│ 0.60│
│营业外支出 │ 105.65│ 3182.59│ 173.75│ 356.00│ 376.48│ 57.96│
│利润总额 │ 6453.99│ -17112.96│ -34237.25│ -18328.75│ -1007.14│ 3645.70│
│所得税 │ 306.26│ 556.50│ 214.13│ 780.02│ 2227.94│ 1757.63│
│净利润 │ 6147.73│ -17669.46│ -34451.38│ -19108.77│ -3235.08│ 1888.08│
│归属母公司净利润 │ 6187.47│ -13955.23│ -29725.46│ -15610.65│ -2670.33│ 1868.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 50095.12│ 30201.38│ 14561.16│ 68570.39│ 58165.33│ 36687.78│
│营业总成本 │ 50903.67│ 31659.67│ 15670.93│ 75483.69│ 62640.75│ 40800.77│
│营业税金及附加 │ 366.23│ 270.54│ 99.93│ 545.20│ 450.57│ 283.58│
│销售费用 │ 2416.95│ 1576.53│ 805.06│ 3035.77│ 3528.74│ 2307.75│
│财务费用 │ 2250.13│ 1589.62│ 993.82│ 1373.53│ 667.98│ 187.01│
│管理费用 │ 6627.18│ 4153.98│ 1740.10│ 10584.91│ 8059.50│ 5591.45│
│资产减值损失 │ -358.63│ -345.10│ 96.82│ -7077.57│ -3048.25│ -1258.78│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 3.85│ -4.89│ 125.14│ 127.01│ 152.63│
│投资收益 │ 7304.57│ 7656.49│ 7644.99│ -83.41│ -97.91│ -125.52│
│营业利润 │ 6559.54│ 6330.27│ 6691.11│ -13930.81│ -7519.38│ -5409.92│
│营业外收入 │ 0.11│ ---│ ---│ 0.45│ 0.26│ 0.21│
│营业外支出 │ 105.65│ 90.23│ 72.97│ 3182.59│ 1338.81│ 684.73│
│利润总额 │ 6453.99│ 6240.05│ 6618.14│ -17112.96│ -8857.93│ -6094.45│
│所得税 │ 306.26│ 74.38│ -38.65│ 556.50│ 590.63│ 190.48│
│净利润 │ 6147.73│ 6165.67│ 6656.79│ -17669.46│ -9448.56│ -6284.92│
│归属母公司净利润 │ 6187.47│ 6338.85│ 6801.19│ -13955.23│ -6046.25│ -3761.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52087.68│ 75099.30│ 78296.95│ 91336.79│ 120945.56│ 108032.59│
│经营活动现金流出 │ 59914.37│ 64971.68│ 83369.76│ 88994.69│ 99793.81│ 96516.32│
│经营活动现金流量净额│ -7826.69│ 10127.62│ -5072.80│ 2342.10│ 21151.75│ 11516.27│
│投资活动现金流入 │ 248.67│ 193.65│ 2586.79│ 8141.67│ 37.52│ 908.14│
│投资活动现金流出 │ 2716.87│ 7601.50│ 13191.09│ 24172.36│ 6135.76│ 6642.42│
│投资活动现金流量净额│ -2468.20│ -7407.86│ -10604.30│ -16030.69│ -6098.24│ -5734.28│
│筹资活动现金流入 │ 29609.00│ 46673.76│ 64744.80│ 54733.97│ 41653.86│ 67037.52│
│筹资活动现金流出 │ 34477.31│ 47324.33│ 52173.40│ 48934.09│ 39780.52│ 70377.96│
│筹资活动现金流量净额│ -4868.31│ -650.57│ 12571.40│ 5799.88│ 1873.34│ -3340.43│
│汇率变动对现金的影响│ -1092.89│ 224.74│ 720.68│ 790.11│ 228.79│ -463.05│
│现金及等价物净增加额│ -16256.09│ 2293.93│ -2385.02│ -7098.61│ 17155.63│ 1978.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 52087.68│ 31358.44│ 16754.09│ 75099.30│ 61514.28│ 36479.40│
│经营活动现金流出 │ 59914.37│ 38303.38│ 17827.06│ 64971.68│ 56724.96│ 36562.39│
│经营活动现金流量净额│ -7826.69│ -6944.94│ -1072.97│ 10127.62│ 4789.31│ -82.99│
│投资活动现金流入 │ 248.67│ 203.31│ 190.27│ 193.65│ 3.41│ 3.41│
│投资活动现金流出 │ 2716.87│ 1108.12│ 610.80│ 7601.50│ 4502.99│ 3622.24│
│投资活动现金流量净额│ -2468.20│ -904.81│ -420.53│ -7407.86│ -4499.59│ -3618.83│
│筹资活动现金流入 │ 29609.00│ 23212.00│ 8180.00│ 46673.76│ 30636.67│ 25869.67│
│筹资活动现金流出 │ 34477.31│ 19914.24│ 7267.68│ 47324.33│ 27275.76│ 23127.34│
│筹资活动现金流量净额│ -4868.31│ 3297.76│ 912.32│ -650.57│ 3360.91│ 2742.32│
│汇率变动对现金的影响│ -1092.89│ -739.12│ -567.69│ 224.74│ 454.37│ 628.01│
│现金及等价物净增加额│ -16256.09│ -5291.10│ -1148.87│ 2293.93│ 4105.01│ -331.49│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 14948.28│ 21.80│ -1960.76│ 14.05│
│二季报 │ 21739.50│ 31.70│ -1801.21│ 12.91│
│三季报 │ 21477.55│ 31.32│ -2284.28│ 16.37│
│四季报 │ 10405.06│ 15.17│ -7908.98│ 56.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 22029.21│ 26.76│ -2315.04│ 7.79│
│二季报 │ 20080.60│ 24.39│ -3308.37│ 11.13│
│三季报 │ 20598.98│ 25.02│ -1996.11│ 6.72│
│四季报 │ 19607.25│ 23.82│ -22105.94│ 74.37│
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