财务分析☆ ◇002798 帝欧家居 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -6518.00│ -6055.48│ -8032.27│ -150868.12│
│净利润增长率(%) │ 83.45│ 75.55│ 11.59│ -2282.82│
│扣非净利润(万) │ -7386.97│ -6753.31│ -8288.74│ -150857.28│
│营业总收入(万元) │ 274421.71│ 177527.93│ 60986.03│ 411203.60│
│总营收同比增长率(%) │ -11.91│ -11.21│ -20.32│ -33.11│
│加权净资产收益率(%) │ -2.32│ -2.16│ -2.87│ -40.94│
│资产负债比率(%) │ 62.29│ 62.43│ 63.88│ 64.11│
│净利润现金含量(%) │ -575.27│ -489.36│ -327.94│ -6.59│
│基本每股收益(元) │ -0.1760│ -0.1635│ -0.2100│ -3.9100│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1919│ -0.1824│ -0.2153│ -3.9100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1693│ -0.1573│ -0.2086│ -3.9190│
│每股资本公积金(元) │ 5.8714│ 5.8726│ 5.8726│ 5.8726│
│每股未分配利润(元) │ -0.2487│ -0.2367│ -0.2932│ -0.0846│
│每股净资产(元) │ 6.4914│ 6.5046│ 6.4481│ 6.6568│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9740│ 0.7697│ 0.6842│ 0.2582│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -39529.54│ -24868.73│ -9085.07│ 6911.60│
│归母净利(调整后:万) │ -39382.73│ -24770.82│ -9085.07│ 6911.60│
│净利润增长率(%) │ -213.13│ -191.21│ -220.01│ -87.80│
│扣非净利润(万) │ -41105.52│ -26324.00│ -9388.96│ 7250.16│
│营业总收(未调整:万) │ 311535.11│ 199930.76│ 76536.98│ 614702.58│
│营业总收(调整后:万) │ 311535.11│ 199930.76│ 76536.98│ 614702.58│
│总营收同比增长率(%) │ -32.33│ -36.12│ -33.99│ 9.05│
│加权净资产收益率(%) │ -9.23│ -5.65│ -2.02│ 1.61│
│资产负债比率(%) │ 57.87│ 58.13│ 59.75│ 59.69│
│净利润现金含量(%) │ 15.45│ 143.97│ 465.65│ -214.21│
│基本每股收益(元) │ -1.0365│ -0.6475│ -0.2300│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ -1.0678│ -0.6853│ -0.2427│ 0.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -1.0268│ -0.6460│ -0.2348│ 0.1786│
│每股资本公积金(元) │ 5.8726│ 5.8726│ 5.8924│ 5.8924│
│每股未分配利润(元) │ 2.8076│ 3.1884│ 3.7772│ 4.0120│
│每股净资产(元) │ 9.5594│ 10.0732│ 10.7916│ 11.0384│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1587│ -0.9301│ -1.0935│ -0.3827│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.45│ 1.41│ 1.36│ 1.35│
│速动比率 │ 1.15│ 1.12│ 1.09│ 1.10│
│资产负债比率(%) │ 62.29│ 62.43│ 63.88│ 64.11│
│产权比率 │ 1.65│ 1.66│ 1.77│ 1.79│
│现金流比率%-短期债务│ 14.51│ 11.11│ 9.04│ 3.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.55│ 1.55│ 1.56│ 1.52│
│速动比率 │ 1.28│ 1.25│ 1.25│ 1.26│
│资产负债比率(%) │ 57.87│ 58.13│ 59.75│ 59.69│
│产权比率 │ 1.37│ 1.39│ 1.48│ 1.48│
│现金流比率%-短期债务│ -1.77│ -9.41│ -9.37│ -3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.48│ 0.94│ 0.32│ 1.53│
│存货周转率 │ 2.72│ 1.80│ 0.62│ 3.32│
│流动资产周转率 │ 0.69│ 0.45│ 0.15│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 1.30│ 0.83│ 0.28│ 1.93│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.08│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.04│ 0.64│ 0.24│ 1.93│
│存货周转率 │ 2.34│ 1.36│ 0.47│ 4.26│
│流动资产周转率 │ 0.49│ 0.30│ 0.11│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 0.91│ 0.35│ 3.27│
│总资产周转率 │ 0.30│ 0.19│ 0.07│ 0.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.35│ -2.18│ -2.91│ -53.18│
│销售毛利率 │ 23.29│ 22.30│ 20.24│ 17.55│
│营业利润率 │ -2.50│ -3.56│ -12.99│ -39.15│
│销售净利率 │ -2.39│ -3.43│ -13.19│ -36.69│
│总资产净利率 │ -0.86│ -0.79│ -1.04│ -15.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -10.00│ -5.99│ -2.04│ 1.52│
│销售毛利率 │ 17.31│ 17.48│ 18.59│ 26.07│
│营业利润率 │ -14.10│ -13.69│ -12.91│ 1.05│
│销售净利率 │ -12.68│ -12.44│ -11.91│ 1.08│
│总资产净利率 │ -3.83│ -2.35│ -0.81│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.91│ -11.21│ -20.32│ -33.11│
│营业利润增长率 │ 84.38│ 76.92│ 19.81│ -2603.77│
│净利润增长率 │ 83.45│ 75.55│ 11.59│ -2282.82│
│净资产增长率 │ -2.31│ -2.13│ -2.83│ -37.58│
│总资产增长率 │ -6.99│ -6.47│ -3.45│ -29.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -32.33│ -36.12│ -33.99│ 9.05│
│营业利润增长率 │ -216.04│ -190.49│ -217.97│ -89.65│
│净利润增长率 │ -213.13│ -191.21│ -220.01│ -87.80│
│净资产增长率 │ -13.00│ -8.64│ -2.10│ 6.75│
│总资产增长率 │ -16.76│ -12.06│ -1.96│ 25.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│公司加强当期销售│ 37496.02│ -6107.64│ 713.92│
│的现金流量净│收款管理和加大前│ │ │ │
│额 │期账款的回收 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -15261.15│ -18138.63│ 15.86│
│的现金流量净│建设支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还银行│ -37539.49│ -31855.05│ -17.84│
│的现金流量净│融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│营业收入 │报告期内，公司持│ 274421.71│ 311535.11│ -11.91│
│ │续客户结构优化，│ │ │ │
│ │工程渠道同比下降│ │ │ │
│ │、零售渠道同比增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内工程服务│ 28283.81│ 41693.12│ -32.16│
│ │费、推广费及薪酬│ │ │ │
│ │同比减少 │ │ │ │
│研发费用 │研发物料支出同比│ 11900.69│ 17650.89│ -32.58│
│ │减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期工抵房债务│ 29.42│ 11.78│ 149.82│
│ │重组损益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ -16.13│ -4.30│ -274.72│
│收益 │产公允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│上年同期对部分地│ -1000.92│ -6691.34│ 85.04│
│ │产商应收款项进行│ │ │ │
│ │了单项信用减值计│ │ │ │
│ │提 │ │ │ │
│资产减值损失│存货跌价损失计提│ -2700.79│ -1071.76│ -152.00│
│ │同比增加 │ │ │ │
│资产处置收益│出售工抵房损失同│ -223.21│ -58.52│ -281.42│
│ │比增加 │ │ │ │
│营业外收入 │非流动资产报废收│ 130.69│ 235.01│ -44.39│
│ │益同比减少 │ │ │ │
│营业外支出 │非流动资产报废损│ 298.57│ 162.00│ 84.30│
│ │失同比增加 │ │ │ │
│所得税费用 │减值计提减少递延│ -475.51│ -4489.51│ 89.41│
│ │所得税费用同比下│ │ │ │
│ │降 │ │ │ │
│净利润 │报告期内成本精细│ -6555.98│ -39367.88│ 83.35│
│ │化管理，积极降本│ │ │ │
│ │增效 │ │ │ │
│应收票据 │报告期内应收票据│ 3230.56│ 4651.32│ -30.55│
│ │到期 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期内背书或贴│ 277.48│ 1740.82│ -84.06│
│ │现票据减少 │ │ │ │
│其他流动资产│待抵扣增值税进项│ 5935.72│ 4511.95│ 31.56│
│ │税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程转固 │ 461.43│ 5567.92│ -91.71│
│应交税费 │应交增值税增加 │ 2390.95│ 1272.73│ 87.86│
│预计负债 │报告期已无对合并│ 0.00│ 153.86│ -100.00│
│ │报表范围外主体的│ │ │ │
│ │担保的余额 │ │ │ │
│未分配利润 │报告期内亏损 │ -9575.82│ -3057.81│ -213.16│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 80986.90│ 90530.11│ -10.54│
│应收款项 │--- │ 171892.73│ 204320.33│ -15.87│
│存货 │--- │ 76273.89│ 77317.81│ -1.35│
│投资性房地产│--- │ 1884.65│ 1722.05│ 9.44│
│固定资产 │--- │ 212556.84│ 214281.56│ -0.80│
│在建工程 │--- │ 714.61│ 5567.92│ -87.17│
│使用权资产 │--- │ 10088.95│ 10549.60│ -4.37│
│短期借款 │--- │ 97895.41│ 109556.46│ -10.64│
│合同负债 │--- │ 18279.62│ 16085.27│ 13.64│
│长期借款 │--- │ 39392.54│ 43129.25│ -8.66│
│租赁负债 │--- │ 11284.63│ 11452.56│ -1.47│
│营业收入 │报告期内公司主动│ 177527.93│ 199930.76│ -11.21│
│ │调整客户结构，报│ │ │ │
│ │告期内工程渠道下│ │ │ │
│ │降33%，经销渠道 │ │ │ │
│ │上升10% │ │ │ │
│营业成本 │公司通过精细化管│ 137937.87│ 164988.33│ -16.40│
│ │理、技术工艺升级│ │ │ │
│ │，优化采购供应商│ │ │ │
│ │体系等加强产品制│ │ │ │
│ │造成本方面的竞争│ │ │ │
│ │力，同时能源和部│ │ │ │
│ │分原材料价格同比│ │ │ │
│ │出现下降 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内工程服务│ 19123.86│ 25650.63│ -25.44│
│ │费减少 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 10460.71│ 10250.13│ 2.05│
│财务费用 │--- │ 7890.44│ 8467.13│ -6.81│
│所得税费用 │递延所得税费用同│ -374.01│ -2558.01│ 85.38│
│ │比下降 │ │ │ │
│研发投入 │研发物料支出同比│ 6692.76│ 12005.23│ -44.25│
│ │减少 │ │ │ │
│经营活动产生│公司严格控制当期│ 29632.90│ -35804.19│ 182.76│
│的现金流量净│销售收款管理和加│ │ │ │
│额 │大应收账款回收 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内固定资产│ -12895.32│ -14813.50│ 12.95│
│的现金流量净│建设支出减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内归还银行│ -23117.77│ -10846.39│ -113.14│
│的现金流量净│融资 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│归还融资和固定资│ -6398.46│ -61501.63│ 89.60│
│价物净增加额│产投资支出 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 80061.69│ 80986.90│ 98720.23│ 90530.11│
│存货 │ 77504.64│ 76273.89│ 78698.42│ 77317.81│
│应收账款 │ 166322.47│ 171892.73│ 173541.08│ 204320.33│
│其他应收款 │ 33939.09│ 30902.53│ 26863.83│ 27859.10│
│流动资产合计 │ 375294.19│ 376235.37│ 396085.28│ 420144.10│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 207341.49│ 212556.84│ 215703.95│ 214281.56│
│无形资产 │ 70364.03│ 70645.86│ 71182.83│ 71731.49│
│非流动资产合计 │ 359610.07│ 362738.73│ 366564.37│ 369752.20│
│资产总计 │ 734904.26│ 738974.10│ 762649.65│ 789896.31│
│流动负债 │ 258472.89│ 266766.88│ 291509.00│ 312000.52│
│非流动负债 │ 199268.90│ 194581.53│ 195666.64│ 194365.14│
│负债合计 │ 457741.80│ 461348.40│ 487175.64│ 506365.66│
│实收资本 │ 38497.46│ 38497.20│ 38497.06│ 38496.97│
│资本公积金 │ 226034.76│ 226079.30│ 226077.00│ 226079.14│
│盈余公积 │ 7282.87│ 7282.87│ 7282.87│ 7282.87│
│未分配利润 │ -9575.82│ -9113.29│ -11288.08│ -3255.81│
│少数股东权益 │ -147.22│ -191.43│ -166.23│ -144.14│
│股东权益合计 │ 277162.46│ 277625.69│ 275474.01│ 283530.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 104341.44│ 98494.28│ 150582.78│ 175796.68│
│存货 │ 92546.23│ 115598.59│ 139543.17│ 127212.28│
│应收账款 │ 263835.52│ 291615.75│ 304077.27│ 334192.98│
│其他应收款 │ 38631.79│ 34728.45│ 36506.66│ 22630.43│
│流动资产合计 │ 535067.86│ 590269.37│ 703022.94│ 731092.34│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 221848.24│ 226025.68│ 229680.60│ 212878.24│
│无形资产 │ 72276.71│ 72810.33│ 73368.39│ 73817.28│
│非流动资产合计 │ 403348.66│ 401182.20│ 402248.48│ 396257.39│
│资产总计 │ 938416.52│ 991451.58│ 1105271.42│ 1127349.73│
│流动负债 │ 345896.03│ 380516.27│ 451706.56│ 480792.79│
│非流动负债 │ 197132.19│ 195785.09│ 208703.74│ 192117.66│
│负债合计 │ 543028.22│ 576301.36│ 660410.30│ 672910.46│
│实收资本 │ 38496.83│ 38496.73│ 38689.31│ 38689.31│
│资本公积金 │ 226077.31│ 226076.09│ 227972.96│ 227972.96│
│盈余公积 │ 7282.87│ 7282.87│ 7282.87│ 7282.87│
│未分配利润 │ 108082.77│ 122743.58│ 146138.21│ 155223.28│
│少数股东权益 │ -25.94│ -44.30│ -70.55│ -40.78│
│股东权益合计 │ 395388.30│ 415150.22│ 444861.11│ 454439.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 274421.71│ 177527.93│ 60986.03│ 411203.60│
│营业成本 │ 210501.28│ 137937.87│ 48643.25│ 339030.99│
│营业税金及附加 │ 2455.21│ 1604.96│ 733.64│ 2783.78│
│销售费用 │ 28283.81│ 19123.86│ 8471.95│ 60410.80│
│财务费用 │ 11742.32│ 7890.44│ 3914.96│ 16733.89│
│管理费用 │ 15744.75│ 10460.71│ 5160.92│ 28829.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -16.13│ -4.00│ -1.18│ -895.06│
│投资收益 │ 29.42│ -105.45│ 0.00│ -6.84│
│营业利润 │ -6863.61│ -6315.86│ -7921.19│ -161000.15│
│营业外收入 │ 130.69│ 93.54│ 32.64│ 249.02│
│营业外支出 │ 298.57│ 241.36│ 72.35│ 1782.82│
│利润总额 │ -7031.49│ -6463.67│ -7960.89│ -162533.96│
│所得税 │ -475.51│ -374.01│ 80.37│ -11652.47│
│净利润 │ -6555.99│ -6089.66│ -8041.26│ -150881.48│
│归属母公司净利润 │ -6518.00│ -6055.48│ -8032.27│ -150868.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 311535.11│ 199930.76│ 76536.98│ 614702.58│
│营业成本 │ 257597.20│ 164988.33│ 62312.39│ 454445.24│
│营业税金及附加 │ 2202.01│ 1404.22│ 685.38│ 4479.52│
│销售费用 │ 41693.12│ 25650.63│ 11985.01│ 64433.65│
│财务费用 │ 12631.63│ 8467.13│ 4272.41│ 12125.11│
│管理费用 │ 19271.62│ 10250.13│ 3949.16│ 16360.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -4.30│ -2.72│ -1.36│ -1083.19│
│投资收益 │ 11.78│ 184.17│ ---│ -1383.52│
│营业利润 │ -43930.40│ -27367.22│ -9878.29│ 6430.31│
│营业外收入 │ 235.01│ 112.42│ 31.07│ 147.03│
│营业外支出 │ 162.00│ 77.55│ 42.35│ 1547.77│
│利润总额 │ -43857.39│ -27332.35│ -9889.57│ 5029.56│
│所得税 │ -4342.69│ -2460.10│ -774.73│ -1579.55│
│净利润 │ -39514.70│ -24872.25│ -9114.84│ 6609.11│
│归属母公司净利润 │ -39529.54│ -24868.73│ -9085.07│ 6911.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 345955.84│ 236045.34│ 104414.24│ 562292.08│
│经营活动现金流出 │ 308459.81│ 206412.44│ 78073.13│ 552351.74│
│经营活动现金流量净额│ 37496.02│ 29632.90│ 26341.11│ 9940.34│
│投资活动现金流入 │ 1072.61│ 10.33│ 10.28│ 275.60│
│资本性支出 │ 16317.65│ 12889.54│ 4218.03│ 26598.67│
│投资活动现金流出 │ 16333.76│ 12905.65│ 4234.43│ 38935.15│
│投资活动现金流量净额│ -15261.15│ -12895.32│ -4224.15│ -38659.55│
│筹资活动现金流入 │ 75484.08│ 67168.33│ 41073.58│ 156138.13│
│筹资活动现金流出 │ 113023.57│ 90286.11│ 53738.07│ 201983.69│
│筹资活动现金流量净额│ -37539.49│ -23117.77│ -12664.49│ -45845.56│
│汇率变动对现金的影响│ -8.49│ -18.26│ 36.62│ -68.44│
│现金及等价物净增加额│ -15313.12│ -6398.46│ 9489.10│ -74633.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 447187.88│ 285661.39│ 120295.45│ 639986.96│
│经营活动现金流出 │ 453295.52│ 321465.58│ 162600.29│ 654792.12│
│经营活动现金流量净额│ -6107.64│ -35804.19│ -42304.84│ -14805.16│
│投资活动现金流入 │ 326.72│ 243.92│ 31.90│ 253.05│
│资本性支出 │ 18465.36│ 15057.42│ 9036.66│ 59908.00│
│投资活动现金流出 │ 18465.36│ 15057.42│ 9036.66│ 60049.64│
│投资活动现金流量净额│ -18138.63│ -14813.50│ -9004.76│ -59796.59│
│筹资活动现金流入 │ 131418.33│ 119403.16│ 87070.49│ 355849.33│
│筹资活动现金流出 │ 163273.38│ 130249.56│ 63636.41│ 194654.34│
│筹资活动现金流量净额│ -31855.05│ -10846.39│ 23434.08│ 161194.99│
│汇率变动对现金的影响│ -85.63│ -37.55│ 2.24│ -11.56│
│现金及等价物净增加额│ -56186.95│ -61501.63│ -27873.28│ 86581.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 76536.98│ 18.61│ -9085.07│ 6.02│
│二季报 │ 123393.78│ 30.01│ -15783.66│ 10.46│
│三季报 │ 111604.35│ 27.14│ -14660.81│ 9.72│
│四季报 │ 99668.49│ 24.24│ -111338.58│ 73.80│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 115955.99│ 18.86│ 7570.24│ 109.53│
│二季报 │ 197041.02│ 32.05│ 19696.00│ 284.97│
│三季报 │ 147387.48│ 23.98│ 7676.94│ 111.07│
│四季报 │ 154318.10│ 25.10│ -28031.58│ -405.57│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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