财务分析☆ ◇002799 环球印务 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 4349.80│ 5783.72│ 2872.90│ 9017.67│
│净利润增长率(%) │ -47.59│ -3.95│ 4.84│ -15.21│
│扣非净利润(万) │ 4150.99│ 5617.83│ 2726.99│ 7624.27│
│营业总收入(万元) │ 196187.54│ 132830.61│ 69692.55│ 296665.64│
│总营收同比增长率(%) │ -18.31│ -0.71│ 10.03│ 1.03│
│加权净资产收益率(%) │ 2.70│ 3.58│ 1.80│ 11.22│
│资产负债比率(%) │ 28.82│ 30.47│ 30.99│ 35.31│
│净利润现金含量(%) │ 195.98│ 116.52│ -37.24│ -30.25│
│基本每股收益(元) │ 0.1400│ 0.1800│ 0.0900│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1297│ 0.1800│ 0.0852│ 0.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1359│ 0.1807│ 0.0898│ 0.2818│
│每股资本公积金(元) │ 2.2331│ 2.2331│ 2.2331│ 2.2331│
│每股未分配利润(元) │ 1.6991│ 1.7439│ 1.6729│ 1.5832│
│每股净资产(元) │ 5.0719│ 5.1167│ 5.0457│ 4.9560│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2664│ 0.2106│ -0.0334│ -0.0852│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 8299.64│ 6021.38│ 2740.29│ 10635.71│
│归母净利(调整后:万) │ 8299.64│ 6021.38│ 2740.29│ 10635.71│
│净利润增长率(%) │ -18.27│ -22.62│ -8.77│ 5.00│
│扣非净利润(万) │ 7457.65│ 5518.54│ 2501.43│ 8911.04│
│营业总收(未调整:万) │ 240152.35│ 133784.67│ 63341.95│ 293630.48│
│营业总收(调整后:万) │ 240152.35│ 133784.67│ 63341.95│ 293630.48│
│总营收同比增长率(%) │ 4.06│ -17.68│ -6.43│ 56.57│
│加权净资产收益率(%) │ 10.38│ 7.64│ 3.55│ 14.89│
│资产负债比率(%) │ 48.88│ 47.82│ 46.14│ 48.43│
│净利润现金含量(%) │ 65.58│ 59.02│ 94.18│ 110.58│
│基本每股收益(元) │ 0.3300│ 0.2400│ 0.1100│ 0.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2959│ 0.2200│ 0.0993│ 0.3500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3294│ 0.2389│ 0.1087│ 0.4221│
│每股资本公积金(元) │ 0.1793│ 0.1793│ 0.1793│ 0.1793│
│每股未分配利润(元) │ 1.9926│ 1.9022│ 1.7720│ 1.6633│
│每股净资产(元) │ 3.3389│ 3.2485│ 3.1183│ 3.0095│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2160│ 0.1410│ 0.1024│ 0.4667│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.17│ 2.18│ 2.20│ 2.07│
│速动比率 │ 2.10│ 2.11│ 2.14│ 1.96│
│资产负债比率(%) │ 28.82│ 30.47│ 30.99│ 35.31│
│产权比率 │ 0.43│ 0.47│ 0.48│ 0.58│
│现金流比率%-短期债务│ 12.61│ 8.98│ -1.41│ -3.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.28│ 1.28│ 1.30│ 1.25│
│速动比率 │ 1.21│ 1.20│ 1.16│ 1.09│
│资产负债比率(%) │ 48.88│ 47.82│ 46.14│ 48.43│
│产权比率 │ 1.06│ 1.02│ 0.96│ 1.05│
│现金流比率%-短期债务│ 6.28│ 4.43│ 3.66│ 15.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.00│ 2.62│ 1.40│ 8.06│
│存货周转率 │ 23.99│ 16.01│ 8.51│ 25.59│
│流动资产周转率 │ 1.19│ 0.77│ 0.40│ 2.15│
│固定资产周转率 │ 7.27│ 4.88│ 2.55│ 11.14│
│总资产周转率 │ 0.78│ 0.52│ 0.27│ 1.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 8.62│ 4.14│ 2.10│ 10.27│
│存货周转率 │ 25.49│ 13.28│ 5.29│ 25.10│
│流动资产周转率 │ 2.37│ 1.37│ 0.69│ 3.24│
│固定资产周转率 │ 9.08│ 5.08│ 2.49│ 10.81│
│总资产周转率 │ 1.38│ 0.79│ 0.39│ 1.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.68│ 3.53│ 1.78│ 5.69│
│销售毛利率 │ 11.31│ 11.49│ 11.29│ 9.42│
│营业利润率 │ 2.47│ 5.38│ 5.17│ 3.90│
│销售净利率 │ 1.90│ 4.91│ 4.66│ 3.62│
│总资产净利率 │ 1.74│ 2.26│ 1.13│ 4.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.86│ 7.36│ 3.49│ 14.02│
│销售毛利率 │ 9.59│ 11.73│ 12.84│ 9.80│
│营业利润率 │ 4.36│ 5.53│ 5.64│ 4.71│
│销售净利率 │ 3.99│ 5.15│ 5.04│ 4.30│
│总资产净利率 │ 4.79│ 3.55│ 1.68│ 6.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -18.31│ -0.71│ 10.03│ 1.03│
│营业利润增长率 │ -53.66│ -3.38│ 1.02│ -16.41│
│净利润增长率 │ -47.59│ -3.95│ 4.84│ -15.21│
│净资产增长率 │ 2.34│ 3.24│ 1.81│ 109.14│
│总资产增长率 │ -7.64│ -3.72│ -4.46│ 59.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 4.06│ -17.68│ -6.43│ 56.57│
│营业利润增长率 │ -23.08│ -29.51│ -15.40│ -3.54│
│净利润增长率 │ -18.27│ -22.62│ -8.77│ 5.00│
│净资产增长率 │ 10.94│ 7.94│ 3.61│ 13.26│
│总资产增长率 │ 11.80│ 6.89│ -0.62│ 9.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │报告期末持有银行│ 1427.52│ 2317.94│ -38.41│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末持有银行│ 1420.50│ 3845.43│ -63.06│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商流量款│ 16902.82│ 27285.14│ -38.05│
│ │减少 │ │ │ │
│存货 │报告期末库存商品│ 4956.25│ 9550.04│ -48.10│
│ │减少 │ │ │ │
│在建工程 │报告期子公司募投│ 25481.33│ 9360.02│ 172.24│
│ │项目建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │根据新租赁准则确│ 327.35│ 51.39│ 536.97│
│ │认的租赁事项增加│ │ │ │
│应付票据 │应付票据结算减少│ 5012.19│ 11467.79│ -56.29│
│合同负债 │收取对价应向客户│ 2782.39│ 7450.37│ -62.65│
│ │履行的义务减少 │ │ │ │
│应交税费 │报告期增值税、企│ 1248.33│ 752.76│ 65.83│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │报告期支付股权转│ 1029.63│ 6577.05│ -84.35│
│ │让款及支付股利 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 1091.53│ 1877.86│ -41.87│
│一年内到期的│报告期偿还银行贷│ 0.00│ 2996.86│ -100.00│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│长期借款 │报告期偿还银行贷│ ---│ 2216.00│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │根据新租赁准则确│ 332.66│ ---│ ---│
│ │认的租赁事项增加│ │ │ │
│递延收益 │收到与资产相关的│ 1385.17│ 950.00│ 45.81│
│ │政府补助 │ │ │ │
│财务费用 │报告期利息收入增│ 800.78│ 1390.05│ -42.39│
│ │加 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到政府补│ 364.88│ 1209.83│ -69.84│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期计提参股公│ 517.67│ 258.19│ 100.50│
│ │司投资收益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期按会计政策│ -6153.13│ -647.66│ -850.06│
│ │计提 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期处置固定资│ -7.54│ -0.73│ -938.30│
│ │产增加 │ │ │ │
│收到的税费返│报告期收到税收返│ 3.77│ 14.85│ -74.65│
│还 │还减少 │ │ │ │
│收到其他与经│利息收入增加 │ 2128.57│ 1092.62│ 94.81│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付其他与经│支付往来款及费用│ 4008.74│ 2757.10│ 45.40│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│取得投资收益│报告期收到参股公│ 138.00│ 0.00│ ---│
│收到的现金 │司股利分配款 │ │ │ │
│处置固定资产│报告期处置固定资│ 5.49│ 1.15│ 376.66│
│、无形资产和│产增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│报告期子公司支付│ 20466.44│ 3286.02│ 522.83│
│、无形资产和│工程费用 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│报告期支付股权转│ 823.87│ 1744.79│ -52.78│
│其他营业单位│让款 │ │ │ │
│支付的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│报告期票据贴现减│ 826.71│ 6995.84│ -88.18│
│资活动有关的│少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│报告期偿还银行贷│ 42689.94│ 30737.32│ 38.89│
│的现金 │款 │ │ │ │
│分配股利、利│报告期分配股利款│ 5103.70│ 3491.16│ 46.19│
│润或偿付利息│增加 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│上期支付拆借款 │ 6813.85│ 17114.59│ -60.19│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 68620.49│ 90652.21│ -24.30│
│应收账款 │--- │ 56447.22│ 45136.08│ 25.06│
│存货 │报告期末库存商品│ 5133.85│ 9550.04│ -46.24│
│ │减少 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 12445.01│ 12021.71│ 3.52│
│固定资产 │--- │ 26931.19│ 27538.28│ -2.20│
│在建工程 │报告期子公司募投│ 18363.86│ 9360.02│ 96.19│
│ │项目建设增加 │ │ │ │
│使用权资产 │根据新租赁准则确│ 316.30│ 51.39│ 515.48│
│ │认的租赁事项增加│ │ │ │
│短期借款 │--- │ 38025.58│ 39558.36│ -3.87│
│合同负债 │--- │ 7016.51│ 7450.37│ -5.82│
│长期借款 │报告期偿还银行贷│ ---│ 2216.00│ -100.00│
│ │款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 319.82│ 0.00│ ---│
│应收款项融资│报告期末持有银行│ 1740.18│ 3845.43│ -54.75│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│预付款项 │--- │ 23934.35│ 27285.14│ -12.28│
│商誉 │--- │ 18043.42│ 18043.42│ 0.00│
│应付账款 │--- │ 14127.33│ 14959.93│ -5.57│
│其他应付款 │报告期支付股权转│ 2623.84│ 6577.05│ -60.11│
│ │让款 │ │ │ │
│应交税费 │报告期增值税、企│ 1015.55│ 752.76│ 34.91│
│ │业所得税增加 │ │ │ │
│一年内到期的│报告期偿还银行贷│ 0.00│ 2996.86│ -100.00│
│非流动负债 │款 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 132830.61│ 133784.67│ -0.71│
│营业成本 │--- │ 117569.13│ 118090.31│ -0.44│
│销售费用 │--- │ 1955.17│ 2058.47│ -5.02│
│管理费用 │--- │ 2172.10│ 2708.03│ -19.79│
│财务费用 │--- │ 726.08│ 871.72│ -16.71│
│所得税费用 │--- │ 626.34│ 500.35│ 25.18│
│研发投入 │--- │ 2827.54│ 2838.54│ -0.39│
│经营活动产生│报告期销售商品提│ 6739.34│ 3554.03│ 89.63│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│报告期子公司支付│ -13567.50│ -2487.32│ -445.47│
│的现金流量净│募投项目建设款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期偿还部分银│ -15527.03│ -321.62│ -4727.73│
│的现金流量净│行贷款 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -22355.18│ 745.09│ -3100.35│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 63811.27│ 68620.49│ 71121.77│ 90652.21│
│存货 │ 4956.25│ 5133.85│ 4987.56│ 9550.04│
│应收账款 │ 52921.81│ 56447.22│ 54680.12│ 45136.08│
│其他应收款 │ 746.59│ 861.18│ 945.87│ 883.78│
│流动资产合计 │ 146747.11│ 163447.10│ 167344.99│ 183779.57│
│长期股权投资 │ 12401.38│ 12445.01│ 12261.71│ 12021.71│
│固定资产净额 │ 26399.35│ 26931.19│ 27196.19│ 27538.28│
│无形资产 │ 9865.44│ 9997.49│ 8287.91│ 8410.76│
│非流动资产合计 │ 93796.72│ 87321.56│ 81499.47│ 76671.89│
│资产总计 │ 240543.84│ 250768.65│ 248844.46│ 260451.46│
│流动负债 │ 67590.57│ 75086.64│ 75952.95│ 88782.63│
│非流动负债 │ 1737.58│ 1319.57│ 1158.55│ 3185.75│
│负债合计 │ 69328.16│ 76406.21│ 77111.50│ 91968.37│
│实收资本 │ 32004.00│ 32004.00│ 32004.00│ 32004.00│
│资本公积金 │ 71468.77│ 71468.77│ 71468.77│ 71468.77│
│盈余公积 │ 4469.84│ 4469.84│ 4469.84│ 4469.84│
│未分配利润 │ 54377.80│ 55811.72│ 53540.98│ 50668.08│
│少数股东权益 │ 8895.28│ 10608.11│ 10249.37│ 9872.40│
│股东权益合计 │ 171215.68│ 174362.44│ 171732.96│ 168483.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 24123.15│ 30514.16│ 25387.41│ 29936.20│
│存货 │ 5583.13│ 6327.28│ 9436.66│ 11455.77│
│应收账款 │ 27246.30│ 36183.10│ 31823.41│ 28444.74│
│其他应收款 │ 846.20│ 723.84│ 740.32│ 400.75│
│流动资产合计 │ 110450.23│ 102898.31│ 91340.45│ 92465.42│
│长期股权投资 │ 12459.82│ 12550.20│ 12460.47│ 12201.63│
│固定资产净额 │ 27203.61│ 26983.06│ 25262.01│ 25711.54│
│无形资产 │ 8527.57│ 8652.13│ 8778.70│ 8892.59│
│非流动资产合计 │ 72633.13│ 72147.96│ 71399.02│ 71296.33│
│资产总计 │ 183083.36│ 175046.27│ 162739.47│ 163761.75│
│流动负债 │ 86631.59│ 80267.01│ 70472.83│ 74104.05│
│非流动负债 │ 2860.58│ 3434.33│ 4621.21│ 5204.84│
│负债合计 │ 89492.17│ 83701.34│ 75094.04│ 79308.89│
│实收资本 │ 25200.00│ 25200.00│ 25200.00│ 25200.00│
│资本公积金 │ 4519.51│ 4519.51│ 4519.51│ 4519.51│
│盈余公积 │ 4205.66│ 4205.66│ 4205.66│ 4205.66│
│未分配利润 │ 50214.23│ 47935.97│ 44654.88│ 41914.59│
│少数股东权益 │ 9451.80│ 9483.80│ 9065.39│ 8613.11│
│股东权益合计 │ 93591.19│ 91344.94│ 87645.43│ 84452.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 196187.54│ 132830.61│ 69692.55│ 296665.64│
│营业成本 │ 173997.95│ 117569.13│ 61824.33│ 268733.58│
│营业税金及附加 │ 823.46│ 565.30│ 311.82│ 938.27│
│销售费用 │ 2950.79│ 1955.17│ 941.36│ 4321.28│
│财务费用 │ 800.78│ 726.08│ 393.47│ 1718.12│
│管理费用 │ 3593.14│ 2172.10│ 1070.31│ 5113.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 517.67│ 423.30│ 240.00│ 269.64│
│营业利润 │ 4852.50│ 7145.78│ 3605.85│ 11558.78│
│营业外收入 │ 10.90│ 10.00│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 106.61│ 10.00│ 10.00│ 41.31│
│利润总额 │ 4756.79│ 7145.78│ 3595.85│ 11517.47│
│所得税 │ 1024.12│ 626.34│ 345.97│ 790.51│
│净利润 │ 3732.67│ 6519.44│ 3249.88│ 10726.96│
│归属母公司净利润 │ 4349.80│ 5783.72│ 2872.90│ 9017.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 240152.35│ 133784.67│ 63341.95│ 293630.48│
│营业成本 │ 217121.94│ 118090.31│ 55206.36│ 264856.31│
│营业税金及附加 │ 672.54│ 445.24│ 188.99│ 868.08│
│销售费用 │ 3309.07│ 2058.47│ 1069.29│ 4503.35│
│财务费用 │ 1390.05│ 871.72│ 488.47│ 2305.60│
│管理费用 │ 3798.13│ 2708.03│ 1584.53│ 5271.76│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 258.19│ 348.56│ 258.84│ 1484.53│
│营业利润 │ 10472.40│ 7396.08│ 3569.58│ 13827.79│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1.56│
│营业外支出 │ 3.66│ 3.66│ ---│ 86.52│
│利润总额 │ 10468.74│ 7392.42│ 3569.58│ 13742.83│
│所得税 │ 880.41│ 500.35│ 377.02│ 1127.85│
│净利润 │ 9588.33│ 6892.07│ 3192.57│ 12614.98│
│归属母公司净利润 │ 8299.64│ 6021.38│ 2740.29│ 10635.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 230911.59│ 155152.71│ 67775.11│ 293128.70│
│经营活动现金流出 │ 222386.97│ 148413.37│ 68845.00│ 295856.10│
│经营活动现金流量净额│ 8524.63│ 6739.34│ -1069.89│ -2727.40│
│投资活动现金流入 │ 143.49│ 6.69│ 1.15│ 1.15│
│资本性支出 │ 20466.44│ 12750.32│ 6555.21│ 8774.47│
│投资活动现金流出 │ 21290.31│ 13574.18│ 7379.08│ 9695.40│
│投资活动现金流量净额│ -21146.82│ -13567.50│ -7377.93│ -9694.25│
│筹资活动现金流入 │ 40173.83│ 29806.61│ 18200.00│ 132343.90│
│筹资活动现金流出 │ 54607.48│ 45333.64│ 30190.03│ 58808.52│
│筹资活动现金流量净额│ -14433.66│ -15527.03│ -11990.03│ 73535.38│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -27055.85│ -22355.18│ -20437.85│ 61113.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 267188.39│ 140734.81│ 65071.27│ 345504.44│
│经营活动现金流出 │ 261745.85│ 137180.78│ 62490.52│ 333743.08│
│经营活动现金流量净额│ 5442.53│ 3554.03│ 2580.75│ 11761.36│
│投资活动现金流入 │ 1.15│ 1.09│ 41.87│ 1021.19│
│资本性支出 │ 3286.02│ 1664.40│ 778.50│ 12696.31│
│投资活动现金流出 │ 5030.81│ 2488.40│ 778.50│ 15141.42│
│投资活动现金流量净额│ -5029.66│ -2487.32│ -736.64│ -14120.23│
│筹资活动现金流入 │ 46013.44│ 36155.00│ 20471.32│ 52884.11│
│筹资活动现金流出 │ 51343.08│ 36476.62│ 26571.95│ 52118.36│
│筹资活动现金流量净额│ -5329.64│ -321.62│ -6100.63│ 765.75│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -4916.76│ 745.09│ -4256.52│ -1593.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 63341.95│ 21.35│ 2740.29│ 30.39│
│二季报 │ 70442.72│ 23.74│ 3281.09│ 36.39│
│三季报 │ 106367.69│ 35.85│ 2278.26│ 25.26│
│四季报 │ 56513.28│ 19.05│ 718.03│ 7.96│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 67697.07│ 23.06│ 3003
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