财务分析☆ ◇002800 ST天顺 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -4336.21│ 1631.30│ 1360.34│ 60.14│
│净利润增长率(%) │ -1342.15│ -20.33│ 14.72│ -91.84│
│扣非净利润(万) │ -158.14│ 1288.01│ 1039.66│ -142.37│
│营业总收入(万元) │ 95013.17│ 78056.61│ 60608.09│ 31817.80│
│总营收同比增长率(%) │ -23.45│ -20.45│ -7.07│ -13.77│
│加权净资产收益率(%) │ -8.10│ 2.89│ 2.41│ 0.11│
│资产负债比率(%) │ 36.07│ 29.85│ 39.37│ 43.49│
│净利润现金含量(%) │ -245.96│ 720.33│ 829.30│ -8752.52│
│基本每股收益(元) │ -0.3987│ 0.1500│ 0.1251│ 0.0055│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0145│ 0.1184│ 0.0956│ -0.0131│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.3987│ 0.1500│ 0.1251│ 0.0055│
│每股资本公积金(元) │ 1.5130│ 1.5130│ 1.5130│ 1.5130│
│每股未分配利润(元) │ 1.9223│ 2.4710│ 2.4461│ 2.3266│
│每股净资产(元) │ 4.7211│ 5.2698│ 5.2449│ 5.1253│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9807│ 1.0805│ 1.0373│ -0.4840│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 349.09│ 2047.56│ 1185.84│ 736.97│
│归母净利(调整后:万) │ 349.09│ 2047.56│ 1185.84│ 736.97│
│净利润增长率(%) │ -91.30│ -40.37│ -27.69│ -9.56│
│扣非净利润(万) │ -584.79│ 1733.23│ 928.30│ 558.78│
│营业总收(未调整:万) │ 124122.97│ 98122.26│ 65219.22│ 36899.59│
│营业总收(调整后:万) │ 124122.97│ 98122.26│ 65219.22│ 36899.59│
│总营收同比增长率(%) │ -4.68│ 2.82│ 24.42│ 32.39│
│加权净资产收益率(%) │ 0.62│ 3.56│ 2.07│ 1.29│
│资产负债比率(%) │ 48.11│ 46.86│ 46.22│ 48.87│
│净利润现金含量(%) │ 10.19│ -701.45│ 340.08│ -608.22│
│基本每股收益(元) │ 0.0321│ 0.1883│ 0.1090│ 0.0678│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0538│ 0.1594│ 0.0854│ 0.0514│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0321│ 0.1883│ 0.1090│ 0.0678│
│每股资本公积金(元) │ 1.5130│ 1.5130│ 1.5130│ 1.5130│
│每股未分配利润(元) │ 2.3210│ 2.5320│ 2.4528│ 2.5224│
│每股净资产(元) │ 5.1198│ 5.2778│ 5.1986│ 5.2683│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0033│ -1.3207│ 0.3708│ -0.4122│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.79│ 2.91│ 2.18│ 1.98│
│速动比率 │ 2.43│ 2.65│ 2.03│ 1.83│
│资产负债比率(%) │ 36.07│ 29.85│ 39.37│ 43.49│
│产权比率 │ 0.59│ 0.44│ 0.67│ 0.80│
│现金流比率%-短期债务│ 47.97│ 53.54│ 32.33│ -12.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.80│ 1.87│ 1.89│ 1.80│
│速动比率 │ 1.68│ 1.73│ 1.75│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 48.11│ 46.86│ 46.22│ 48.87│
│产权比率 │ 0.96│ 0.91│ 0.89│ 0.99│
│现金流比率%-短期债务│ 0.07│ -29.77│ 8.69│ -8.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.59│ 2.83│ 2.27│ 1.12│
│存货周转率 │ 12.39│ 12.15│ 9.64│ 4.86│
│流动资产周转率 │ 1.25│ 1.02│ 0.73│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 22.67│ 18.11│ 13.98│ 7.25│
│总资产周转率 │ 0.98│ 0.80│ 0.58│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.24│ 3.07│ 2.44│ 1.22│
│存货周转率 │ 17.43│ 13.05│ 9.01│ 5.26│
│流动资产周转率 │ 1.41│ 1.11│ 0.75│ 0.41│
│固定资产周转率 │ 27.40│ 21.50│ 14.11│ 8.04│
│总资产周转率 │ 1.15│ 0.90│ 0.61│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -8.45│ 2.85│ 2.38│ 0.11│
│销售毛利率 │ 8.88│ 8.67│ 8.47│ 6.23│
│营业利润率 │ 1.74│ 4.62│ 5.04│ 2.23│
│销售净利率 │ -2.85│ 3.90│ 4.25│ 1.56│
│总资产净利率 │ -4.46│ 1.67│ 1.31│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.63│ 3.57│ 2.10│ 1.29│
│销售毛利率 │ 6.82│ 7.61│ 7.32│ 7.16│
│营业利润率 │ 1.38│ 3.44│ 2.86│ 3.48│
│销售净利率 │ 0.98│ 2.80│ 2.21│ 2.61│
│总资产净利率 │ 0.32│ 1.89│ 1.11│ 0.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.45│ -20.45│ -7.07│ -13.77│
│营业利润增长率 │ -3.43│ 6.71│ 63.86│ -44.66│
│净利润增长率 │ -1342.15│ -20.33│ 14.72│ -91.84│
│净资产增长率 │ -7.79│ 2.93│ 2.44│ 0.11│
│总资产增长率 │ -24.44│ -23.75│ -12.47│ -7.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -4.68│ 2.82│ 24.42│ 32.39│
│营业利润增长率 │ -70.34│ -26.39│ 1.12│ 56.32│
│净利润增长率 │ -91.30│ -40.37│ -27.69│ -9.56│
│净资产增长率 │ -1.55│ 1.49│ -0.04│ 1.30│
│总资产增长率 │ 4.87│ 5.18│ 2.97│ 9.66│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │报告期内办公费及│ 1486.15│ 1657.90│ -10.36│
│ │货物保险费用减少│ │ │ │
│管理费用 │报告期内咨询服务│ 3254.86│ 2680.00│ 21.45│
│ │费增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出减少和汇│ 1020.58│ 1323.18│ -22.87│
│ │兑收益增加 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 134357.33│ 170236.72│ -21.08│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 123691.87│ 170201.15│ -27.33│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│报告期内收到政府│ 10665.46│ 35.57│ 29888.16│
│的现金流量净│补贴款项增加及支│ │ │ │
│额 │付各项税费减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 114.87│ 65.75│ 74.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 347.39│ 2530.28│ -86.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│报告期内未发生股│ -232.51│ -2464.53│ 90.57│
│的现金流量净│权投资及购买资产│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 31466.49│ 69533.26│ -54.75│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 55585.49│ 62534.05│ -11.11│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还银行借款│ -24119.00│ 6999.21│ -444.60│
│的现金流量净│，银行借款减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -13686.04│ 4578.41│ -398.93│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │报告期内归还银行│ 17055.52│ 30366.70│ -43.83│
│ │借款 │ │ │ │
│应收款项 │报告期内收回航空│ 23859.98│ 29007.79│ -17.75│
│ │运输业务应收政府│ │ │ │
│ │补贴款 │ │ │ │
│存货 │--- │ 7861.53│ 6109.37│ 28.68│
│投资性房地产│--- │ 11564.21│ 11665.95│ -0.87│
│长期股权投资│--- │ 2039.18│ 1783.07│ 14.36│
│固定资产 │--- │ 3955.53│ 4427.02│ -10.65│
│使用权资产 │--- │ 61.96│ 106.11│ -41.61│
│短期借款 │取得银行借款减少│ 14408.36│ 40792.30│ -64.68│
│合同负债 │报告期内合同履约│ 204.67│ 1900.73│ -89.23│
│ │结转收入 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 17.43│ ---│ ---│
│应收票据 │--- │ 5520.05│ 5903.63│ -6.50│
│应收款项融资│银行承兑汇票到期│ 1978.94│ 4949.78│ -60.02│
│ │托收 │ │ │ │
│预付款项 │核销预付款项 │ 2903.54│ 6838.49│ -57.54│
│其他应收款 │报告期内收回控股│ 1524.41│ 5363.96│ -71.58│
│ │股东资金占用款项│ │ │ │
│递延所得税资│报告期内计提可抵│ 2057.48│ 935.43│ 119.95│
│产 │扣亏损递延所得税│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│应付账款 │报告期内支付采购│ 1872.25│ 3628.32│ -48.40│
│ │款及运费增加 │ │ │ │
│一年内到期的│--- │ 2174.51│ 17.21│ 12532.52│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│预计负债 │根据比利时航空仲│ 4704.19│ ---│ ---│
│ │裁结果计提预计负│ │ │ │
│ │债 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │经营性付款支出减│ 18260.02│ 30366.70│ -39.87│
│ │少以及归还银行借│ │ │ │
│ │款支出增加 │ │ │ │
│应收票据 │本期收取的商业承│ 989.05│ 5903.63│ -83.25│
│ │兑汇票减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期收取的银行承│ 7524.46│ 4949.78│ 52.02│
│ │兑汇票增加 │ │ │ │
│预付款项 │本期结转预付款项│ 1820.13│ 6838.49│ -73.38│
│ │增加 │ │ │ │
│其他应收款 │报告期内收回控股│ 2391.55│ 5363.96│ -55.41│
│ │股东资金占用款项│ │ │ │
│使用权资产 │计提使用权资产折│ 45.61│ 106.11│ -57.01│
│ │旧影响 │ │ │ │
│无形资产 │无形资产摊销影响│ 37.52│ 81.04│ -53.71│
│短期借款 │归还银行借款增加│ 16719.29│ 40792.30│ -59.01│
│应付账款 │运费结算增加 │ 2362.41│ 3628.32│ -34.89│
│预收款项 │园区租赁预收租金│ 137.56│ 96.27│ 42.89│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期末公司结转预│ 431.73│ 1900.73│ -77.29│
│ │收货款增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期内缴纳企业│ 285.57│ 487.66│ -41.44│
│ │所得税及增值税 │ │ │ │
│其他应付款 │本期退还投标保证│ 1289.18│ 1928.88│ -33.16│
│ │金及支付贷款担保│ │ │ │
│ │费 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税减少 │ 34.25│ 209.44│ -83.65│
│投资收益 │本期银行承兑汇票│ 179.32│ 45.14│ 297.28│
│ │贴现支出减少 │ │ │ │
│公允价值变动│其他非流动金融资│ 6.62│ 0.00│ ---│
│收益 │产价值变动导致收│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│信用减值损失│前期已计提减值损│ 772.02│ 167.54│ 360.78│
│ │失的应收款项收回│ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17055.52│ 18260.02│ 30028.20│ 16377.01│
│存货 │ 7861.53│ 5628.70│ 5396.46│ 6169.81│
│应收账款 │ 23859.98│ 26139.83│ 24459.66│ 27672.29│
│其他应收款 │ 1524.41│ 2391.55│ 2680.83│ 6287.39│
│流动资产合计 │ 61961.28│ 63769.21│ 76204.39│ 81790.06│
│长期股权投资 │ 2039.18│ 1977.41│ 1893.55│ 1812.51│
│固定资产净额 │ 3955.53│ 4192.23│ 4240.97│ 4351.49│
│无形资产 │ 26.50│ 37.52│ 51.88│ 66.28│
│非流动资产合计 │ 21798.45│ 20756.36│ 20831.72│ 20894.08│
│资产总计 │ 83759.72│ 84525.57│ 97036.11│ 102684.14│
│流动负债 │ 22234.69│ 21947.34│ 34890.10│ 41309.41│
│非流动负债 │ 7974.07│ 3281.50│ 3316.04│ 3350.57│
│负债合计 │ 30208.76│ 25228.84│ 38206.14│ 44659.98│
│实收资本 │ 10875.22│ 10875.22│ 10875.22│ 10875.22│
│资本公积金 │ 16454.57│ 16454.57│ 16454.57│ 16454.57│
│盈余公积 │ 3106.15│ 3106.15│ 3106.15│ 3106.15│
│未分配利润 │ 20905.62│ 26873.13│ 26602.17│ 25301.97│
│少数股东权益 │ 2208.35│ 1986.60│ 1790.81│ 2285.19│
│股东权益合计 │ 53550.96│ 59296.73│ 58829.97│ 58024.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 30366.70│ 13819.23│ 31132.39│ 25497.00│
│存货 │ 6109.37│ 6727.22│ 6255.36│ 5864.36│
│应收账款 │ 29007.79│ 34374.77│ 23918.53│ 31013.08│
│其他应收款 │ 5363.96│ 2725.03│ 2061.80│ 2467.38│
│流动资产合计 │ 89770.42│ 89964.65│ 87507.40│ 94636.30│
│长期股权投资 │ 1783.07│ 3758.62│ 3694.90│ 3581.72│
│固定资产净额 │ 4427.02│ 4492.92│ 4612.65│ 4543.75│
│无形资产 │ 81.04│ 95.81│ 110.58│ 109.34│
│非流动资产合计 │ 21085.15│ 21212.91│ 21338.54│ 21280.57│
│资产总计 │ 110855.57│ 111177.56│ 108845.95│ 115916.87│
│流动负债 │ 49943.86│ 48244.88│ 46418.48│ 52716.14│
│非流动负债 │ 3385.26│ 3850.36│ 3893.54│ 3936.40│
│负债合计 │ 53329.12│ 52095.24│ 50312.01│ 56652.54│
│实收资本 │ 10875.22│ 10875.22│ 10875.22│ 10875.22│
│资本公积金 │ 16454.57│ 16454.57│ 16454.57│ 16454.57│
│盈余公积 │ 3106.15│ 2510.39│ 2510.39│ 2510.39│
│未分配利润 │ 25241.83│ 27536.06│ 26674.34│ 27431.97│
│少数股东权益 │ 1847.62│ 1684.59│ 1997.92│ 1969.97│
│股东权益合计 │ 57526.45│ 59082.33│ 58533.93│ 59264.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95013.17│ 78056.61│ 60608.09│ 31817.80│
│营业成本 │ 86577.72│ 71289.09│ 55472.55│ 29836.14│
│营业税金及附加 │ 283.13│ 217.44│ 164.84│ 77.50│
│销售费用 │ 1486.15│ 1012.72│ 715.65│ 337.38│
│财务费用 │ 1020.58│ 871.22│ 718.48│ 348.40│
│管理费用 │ 3254.86│ 2116.13│ 1485.63│ 657.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 6.51│ 6.62│ -0.99│ -23.58│
│投资收益 │ -69.23│ 179.32│ 97.54│ 23.80│
│营业利润 │ 1654.12│ 3603.35│ 3055.50│ 709.84│
│营业外收入 │ -2.14│ -2.17│ ---│ ---│
│营业外支出 │ 4751.42│ 31.53│ 30.96│ 24.78│
│利润总额 │ -3099.44│ 3569.66│ 3024.54│ 685.07│
│所得税 │ -395.28│ 527.70│ 449.35│ 187.36│
│净利润 │ -2704.16│ 3041.95│ 2575.19│ 497.71│
│归属母公司净利润 │ -4336.21│ 1631.30│ 1360.34│ 60.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 124122.97│ 98122.26│ 65219.22│ 36899.59│
│营业成本 │ 115652.82│ 90652.96│ 60446.59│ 34257.27│
│营业税金及附加 │ 416.37│ 267.50│ 204.07│ 155.31│
│销售费用 │ 1657.90│ 1135.06│ 759.10│ 344.65│
│财务费用 │ 1323.18│ 1214.67│ 895.26│ 422.40│
│管理费用 │ 2680.00│ 1787.89│ 1256.12│ 513.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 29.27│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ -66.57│ 45.14│ 2.55│ -103.42│
│营业利润 │ 1712.82│ 3376.63│ 1864.68│ 1282.66│
│营业外收入 │ 21.75│ ---│ ---│ ---│
│营业外支出 │ -376.50│ 27.81│ 16.36│ 15.74│
│利润总额 │ 2111.08│ 3348.82│ 1848.32│ 1266.92│
│所得税 │ 897.60│ 599.90│ 409.88│ 305.29│
│净利润 │ 1213.48│ 2748.92│ 1438.44│ 961.63│
│归属母公司净利润 │ 349.09│ 2047.56│ 1185.84│ 736.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 134357.33│ 101832.56│ 81554.13│ 40375.78│
│经营活动现金流出 │ 123691.87│ 90081.81│ 70272.88│ 45639.38│
│经营活动现金流量净额│ 10665.46│ 11750.75│ 11281.25│ -5263.60│
│投资活动现金流入 │ 114.87│ 40.88│ 32.88│ 13.29│
│资本性支出 │ 347.39│ 330.11│ 155.68│ 55.25│
│投资活动现金流出 │ 347.39│ 330.11│ 155.68│ 55.25│
│投资活动现金流量净额│ -232.51│ -289.23│ -122.80│ -41.96│
│筹资活动现金流入 │ 31466.49│ 22663.64│ 21663.64│ 9944.00│
│筹资活动现金流出 │ 55585.49│ 46565.32│ 33471.38│ 18826.04│
│筹资活动现金流量净额│ -24119.00│ -23901.68│ -11807.73│ -8882.04│
│汇率变动对现金的影响│ 0.01│ ---│ ---│ 0.00│
│现金及等价物净增加额│ -13686.04│ -12440.16│ -649.29│ -14187.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 170236.72│ 109454.62│ 84311.01│ 45164.69│
│经营活动现金流出 │ 170201.15│ 123817.13│ 80278.20│ 49647.09│
│经营活动现金流量净额│ 35.57│ -14362.51│ 4032.81│ -4482.40│
│投资活动现金流入 │ 65.75│ 17.00│ 17.00│ 5.00│
│资本性支出 │ 550.28│ 376.11│ 366.93│ 278.26│
│投资活动现金流出 │ 2530.28│ 2356.11│ 2346.93│ 2258.26│
│投资活动现金流量净额│ -2464.53│ -2339.11│ -2329.93│ -2253.26│
│筹资活动现金流入 │ 69533.26│ 34375.00│ 25465.00│ 14735.00│
│筹资活动现金流出 │ 62534.05│ 30364.98│ 22543.35│ 8164.23│
│筹资活动现金流量净额│ 6999.21│ 4010.02│ 2921.65│ 6570.77│
│汇率变动对现金的影响│ 8.17│ 7.90│ 7.72│ -0.49│
│现金及等价物净增加额│ 4578.41│ -12683.70│ 4632.25│ -165.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 31817.80│ 33.49│ 60.14│ -1.39│
│二季报 │ 28790.29│ 30.30│ 1300.20│ -29.98│
│三季报 │ 17448.53│ 18.36│ 270.96│ -6.25│
│四季报 │ 16956.56│ 17.85│ -5967.51│ 137.62│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 36899.59│ 29.73│ 736.97│ 211.11│
│二季报 │ 28319.63│ 22.82│ 448.86│ 128.58│
│三季报 │ 32903.04│ 26.51│ 861.72│ 246.85│
│四季报 │ 26000.70│ 20.95│ -1698.47│ -486.54│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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