财务分析☆ ◇002801 微光股份 更新日期:2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 21831.89│ 16140.15│ 7586.32│ 30793.25│
│净利润增长率(%) │ -12.28│ -0.50│ -1.93│ 21.03│
│扣非净利润(万) │ 21952.14│ 15107.50│ 7025.78│ 28830.19│
│营业总收入(万元) │ 95418.06│ 65090.13│ 30180.35│ 120477.09│
│总营收同比增长率(%) │ 2.29│ -0.39│ -8.70│ 8.38│
│加权净资产收益率(%) │ 13.85│ 10.25│ 4.83│ 21.77│
│资产负债比率(%) │ 12.36│ 12.48│ 11.41│ 13.40│
│净利润现金含量(%) │ 79.55│ 65.70│ 26.24│ 83.62│
│基本每股收益(元) │ 0.9500│ 0.7000│ 0.3300│ 1.3400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9560│ 0.6600│ 0.3060│ 1.2600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.9507│ 0.7029│ 0.3304│ 1.3410│
│每股资本公积金(元) │ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│
│每股未分配利润(元) │ 4.9258│ 4.6779│ 4.8054│ 4.4750│
│每股净资产(元) │ 6.9876│ 6.8796│ 7.0050│ 6.6748│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7563│ 0.4618│ 0.0867│ 1.1213│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 24887.99│ 16220.81│ 7735.34│ 25442.92│
│归母净利(调整后:万) │ 24887.99│ 16220.81│ 7735.34│ 25442.92│
│净利润增长率(%) │ 47.23│ 57.46│ 92.85│ 31.53│
│扣非净利润(万) │ 22784.94│ 14790.91│ 6952.83│ 19639.33│
│营业总收(未调整:万) │ 93279.32│ 65348.15│ 33055.07│ 111160.80│
│营业总收(调整后:万) │ 93279.32│ 65348.15│ 33055.07│ 111160.80│
│总营收同比增长率(%) │ 17.42│ 24.61│ 43.76│ 39.27│
│加权净资产收益率(%) │ 17.81│ 11.76│ 5.62│ 20.21│
│资产负债比率(%) │ 13.33│ 14.28│ 13.18│ 15.63│
│净利润现金含量(%) │ 73.69│ 63.43│ -21.85│ 69.46│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.7100│ 0.3400│ 1.1100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9922│ 0.6400│ 0.3028│ 0.8600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0838│ 0.7064│ 0.3369│ 1.1080│
│每股资本公积金(元) │ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│
│每股未分配利润(元) │ 4.3518│ 3.9744│ 4.1049│ 3.7680│
│每股净资产(元) │ 6.4039│ 6.0273│ 6.1578│ 5.8210│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7987│ 0.4480│ -0.0736│ 0.7696│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.48│ 6.39│ 7.30│ 6.17│
│速动比率 │ 3.78│ 5.71│ 6.38│ 5.38│
│资产负债比率(%) │ 12.36│ 12.48│ 11.41│ 13.40│
│产权比率 │ 0.14│ 0.14│ 0.13│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 80.43│ 49.12│ 10.18│ 114.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.08│ 5.87│ 6.36│ 5.39│
│速动比率 │ 5.33│ 5.21│ 5.52│ 4.72│
│资产负债比率(%) │ 13.33│ 14.28│ 13.18│ 15.63│
│产权比率 │ 0.15│ 0.17│ 0.15│ 0.19│
│现金流比率%-短期债务│ 83.83│ 46.15│ -8.12│ 73.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.07│ 3.31│ 1.64│ 7.18│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.68│ 1.11│ 4.70│
│流动资产周转率 │ 0.81│ 0.47│ 0.21│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 5.43│ 3.94│ 1.84│ 7.47│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.17│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.24│ 3.24│ 1.58│ 6.47│
│存货周转率 │ 3.85│ 2.86│ 1.34│ 5.65│
│流动资产周转率 │ 0.71│ 0.50│ 0.25│ 0.92│
│固定资产周转率 │ 6.03│ 4.28│ 2.14│ 7.01│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.41│ 0.21│ 0.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.61│ 10.22│ 4.72│ 20.09│
│销售毛利率 │ 33.60│ 33.10│ 34.27│ 33.89│
│营业利润率 │ 25.75│ 27.88│ 28.96│ 28.88│
│销售净利率 │ 22.43│ 24.18│ 25.00│ 25.49│
│总资产净利率 │ 12.14│ 9.04│ 4.23│ 18.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.92│ 11.72│ 5.47│ 19.03│
│销售毛利率 │ 33.28│ 32.44│ 31.78│ 29.27│
│营业利润率 │ 30.87│ 28.68│ 27.12│ 26.28│
│销售净利率 │ 26.68│ 24.82│ 23.40│ 22.89│
│总资产净利率 │ 15.17│ 10.14│ 4.82│ 17.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.29│ -0.39│ -8.70│ 8.38│
│营业利润增长率 │ -14.68│ -3.19│ -2.51│ 19.09│
│净利润增长率 │ -12.28│ -0.50│ -1.93│ 21.03│
│净资产增长率 │ 4.69│ 3.07│ 4.95│ 14.67│
│总资产增长率 │ 3.17│ 1.72│ 2.56│ 11.79│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 17.42│ 24.61│ 43.76│ 39.27│
│营业利润增长率 │ 47.04│ 57.05│ 93.25│ 30.54│
│净利润增长率 │ 47.23│ 57.46│ 92.85│ 31.53│
│净资产增长率 │ 10.01│ 3.55│ 5.79│ 13.88│
│总资产增长率 │ 7.10│ 1.92│ 2.81│ 14.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │购买理财减少,银│ 41327.73│ 28887.40│ 43.06│
│ │行存款增加 │ │ │ │
│交易性金融资│部分理财到期后赎│ 10879.75│ 69130.63│ -84.26│
│产 │回及中融国际信托│ │ │ │
│ │有限公司理财产品│ │ │ │
│ │到期未收回且收回│ │ │ │
│ │时间不确定,原计│ │ │ │
│ │入“交易性金融资│ │ │ │
│ │产”调整列报至“│ │ │ │
│ │其他非流动金融资│ │ │ │
│ │产” │ │ │ │
│应收票据 │本期收到商业承兑│ 844.42│ 144.27│ 485.32│
│ │汇票增加 │ │ │ │
│应收款项 │应收客户货款金额│ 21380.04│ 16247.52│ 31.59│
│ │增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付产品认证费用│ 561.19│ 250.69│ 123.86│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动资产│全资子公司微光(│ 548.10│ 228.01│ 140.38│
│ │泰国)有限公司待│ │ │ │
│ │抵扣进项税额增加│ │ │ │
│其他非流动金│购买的中融信托理│ 49058.91│ 10948.65│ 348.08│
│融资产 │财产品到期未收回│ │ │ │
│ │且收回时间不确定│ │ │ │
│ │,原计入“交易性│ │ │ │
│ │金融资产”调整列│ │ │ │
│ │报至“其他非流动│ │ │ │
│ │金融资产” │ │ │ │
│在建工程 │本期国内新增年产│ 9971.81│ 756.99│ 1217.29│
│ │670万台(套)ECM│ │ │ │
│ │电机、风机及自动│ │ │ │
│ │化装备项目和泰国│ │ │ │
│ │子公司年产800万 │ │ │ │
│ │台微电机项目基建│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│使用权资产 │控股子公司江苏优│ 259.38│ 389.08│ -33.33│
│ │安时电池材料有限│ │ │ │
│ │公司房屋租赁费用│ │ │ │
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│理财产品确认公允│ 1064.61│ 622.68│ 70.97│
│产 │价值变动损失,可│ │ │ │
│ │抵扣暂时性差异增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期微光泰国土地│ 47.30│ 1388.29│ -96.59│
│产 │款转入固定资产 │ │ │ │
│应付票据 │本期开具承兑汇票│ 104.76│ 1127.37│ -90.71│
│ │减少 │ │ │ │
│应付职工薪酬│上年末计提的年终│ 1648.99│ 2485.96│ -33.67│
│ │奖在年初发放 │ │ │ │
│一年内到期的│江苏优安时应付房│ 536.41│ 171.11│ 213.50│
│非流动负债 │屋租赁费用到期时│ │ │ │
│ │间不足一年,原计│ │ │ │
│ │入“租赁负债”调│ │ │ │
│ │整列报至“一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │” │ │ │ │
│租赁负债 │江苏优安时应付房│ 0.00│ 358.21│ -100.00│
│ │屋租赁费用到期时│ │ │ │
│ │间不足一年,原计│ │ │ │
│ │入“租赁负债”调│ │ │ │
│ │整列报至“一年内│ │ │ │
│ │到期的非流动负债│ │ │ │
│ │” │ │ │ │
│其他综合收益│人民币/泰铢汇率 │ 57.18│ 294.47│ -80.58│
│ │变动,微光泰国外│ │ │ │
│ │币报表折算汇率差│ │ │ │
│ │额减少 │ │ │ │
│少数股东权益│本期江苏优安时亏│ -334.92│ 91.85│ -464.63│
│ │损 │ │ │ │
│库存股 │本期回购公司股票│ 2928.94│ 0.00│ ---│
│销售费用 │销售加大营销力度│ 1459.42│ 901.61│ 61.87│
│ │,对外拓展业务活│ │ │ │
│ │动增加 │ │ │ │
│财务费用 │汇率波动产生的汇│ -1326.13│ -1939.86│ 31.64│
│ │兑收益减少 │ │ │ │
│投资收益 │理财收益减少 │ 1678.72│ 2677.41│ -37.30│
│公允价值变动│未如期收回中融信│ -2055.11│ -518.62│ -296.27│
│收益 │托全部理财本金,│ │ │ │
│ │相应确认公允价值│ │ │ │
│ │变动损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -325.57│ -61.44│ -429.93│
│ │款坏账损失增加 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货减│ -461.84│ -158.80│ -190.82│
│ │值损失增加 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ -6.85│ 10.68│ -164.14│
│ │产生损失 │ │ │ │
│营业外收入 │本期供应商质量赔│ 3.61│ 6.00│ -39.77│
│ │款减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期对外捐赠减少│ 5.17│ 17.75│ -70.89│
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 9299.46│ -3033.68│ 406.54│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动产生的汇│ 286.39│ 812.88│ -64.77│
│金及现金等价│兑收益减少 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ 12542.59│ 4638.20│ 170.42│
│价物净增加额│减少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 22043.51│ 28887.40│ -23.69│
│应收款项 │--- │ 23143.82│ 16247.52│ 42.45│
│存货 │--- │ 14627.44│ 17825.51│ -17.94│
│固定资产 │--- │ 16386.09│ 16647.63│ -1.57│
│在建工程 │--- │ 4436.57│ 756.99│ 486.08│
│使用权资产 │--- │ 302.62│ 389.08│ -22.22│
│合同负债 │--- │ 2624.39│ 2793.20│ -6.04│
│租赁负债 │--- │ ---│ 358.21│ -100.00│
│营业收入 │--- │ 65090.13│ 65348.15│ -0.39│
│营业成本 │--- │ 43545.89│ 44146.16│ -1.36│
│销售费用 │--- │ 842.14│ 668.52│ 25.97│
│管理费用 │--- │ 1145.03│ 1266.23│ -9.57│
│财务费用 │银行存款利息收入│ -1249.89│ -882.15│ -41.69│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2410.54│ 2510.69│ -3.99│
│研发投入 │--- │ 2449.17│ 2136.41│ 14.64│
│经营活动产生│--- │ 10604.57│ 10288.37│ 3.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ -6606.90│ 2529.51│ -361.19│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -11481.60│ -11481.60│ 0.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买理财产品│ -6747.97│ 1606.34│ -520.08│
│价物净增加额│增加等综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 41327.73│ 22043.51│ 38091.79│ 28887.40│
│存货 │ 15055.31│ 14627.44│ 17991.49│ 17825.51│
│应收账款 │ 21380.04│ 23143.82│ 20463.06│ 16247.52│
│其他应收款 │ 345.54│ 221.29│ 262.81│ 359.89│
│流动资产合计 │ 96657.18│ 137970.72│ 142717.34│ 139078.34│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 18501.70│ 16386.09│ 16180.18│ 16647.63│
│无形资产 │ 6925.01│ 6964.84│ 7005.72│ 7047.14│
│非流动资产合计 │ 86047.48│ 42177.59│ 38905.01│ 38019.43│
│资产总计 │ 182704.66│ 180148.30│ 181622.35│ 177097.77│
│流动负债 │ 21592.62│ 21589.92│ 19564.95│ 22555.84│
│非流动负债 │ 988.95│ 892.32│ 1149.61│ 1176.12│
│负债合计 │ 22581.57│ 22482.24│ 20714.56│ 23731.96│
│实收资本 │ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│
│资本公积金 │ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│
│盈余公积 │ 15749.10│ 15749.10│ 15749.10│ 15749.10│
│未分配利润 │ 113111.22│ 107419.48│ 110347.24│ 102760.93│
│少数股东权益 │ -334.92│ -310.81│ 51.15│ 91.85│
│股东权益合计 │ 160123.09│ 157666.07│ 160907.79│ 153365.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 22193.14│ 19234.92│ 22889.62│ 17446.50│
│存货 │ 16283.21│ 14827.93│ 17581.52│ 16080.50│
│应收账款 │ 18334.71│ 23038.96│ 24671.96│ 17303.84│
│其他应收款 │ 778.68│ 609.04│ 252.80│ 277.71│
│流动资产合计 │ 132922.58│ 130900.67│ 132342.89│ 130371.83│
│长期股权投资 │ 1160.66│ 1200.02│ 1200.02│ 1200.02│
│固定资产净额 │ 15368.13│ 14942.46│ 15318.11│ 15587.14│
│无形资产 │ 6962.43│ 2778.18│ 2797.91│ 2817.64│
│非流动资产合计 │ 36749.06│ 30558.97│ 30530.03│ 28053.32│
│资产总计 │ 169671.64│ 161459.64│ 162872.92│ 158425.16│
│流动负债 │ 21879.58│ 22294.18│ 20808.87│ 24193.48│
│非流动负债 │ 738.43│ 758.42│ 660.87│ 563.84│
│负债合计 │ 22618.01│ 23052.60│ 21469.74│ 24757.32│
│实收资本 │ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│
│资本公积金 │ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│
│盈余公积 │ 12672.69│ 12672.69│ 12672.69│ 12672.69│
│未分配利润 │ 99932.08│ 91264.90│ 94261.03│ 86525.69│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 147053.63│ 138407.04│ 141403.17│ 133667.83│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 95418.06│ 65090.13│ 30180.35│ 120477.09│
│营业成本 │ 63359.56│ 43545.89│ 19836.54│ 79649.53│
│营业税金及附加 │ 807.84│ 581.99│ 230.91│ 894.67│
│销售费用 │ 1459.42│ 842.14│ 327.58│ 1514.40│
│财务费用 │ -1326.13│ -1249.89│ 62.48│ -1812.81│
│管理费用 │ 1767.64│ 1145.03│ 547.79│ 2625.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2055.11│ -89.74│ 71.30│ -1423.39│
│投资收益 │ 1678.72│ 1116.13│ 559.94│ 3257.39│
│营业利润 │ 24571.52│ 18144.80│ 8740.48│ 34797.23│
│营业外收入 │ 3.61│ 3.33│ ---│ 17.65│
│营业外支出 │ 5.17│ 0.11│ ---│ 23.83│
│利润总额 │ 24569.96│ 18148.03│ 8740.48│ 34791.04│
│所得税 │ 3164.85│ 2410.54│ 1194.87│ 4087.25│
│净利润 │ 21405.11│ 15737.49│ 7545.61│ 30703.80│
│归属母公司净利润 │ 21831.89│ 16140.15│ 7586.32│ 30793.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 93279.32│ 65348.15│ 33055.07│ 111160.80│
│营业成本 │ 62236.04│ 44146.16│ 22549.13│ 78626.84│
│营业税金及附加 │ 714.12│ 510.55│ 190.24│ 803.00│
│销售费用 │ 901.61│ 668.52│ 305.27│ 1458.68│
│财务费用 │ -1939.86│ -882.15│ -2.98│ 468.36│
│管理费用 │ 1755.21│ 1266.23│ 710.48│ 2403.42│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -518.62│ -491.36│ -157.69│ 45.36│
│投资收益 │ 2677.41│ 1923.22│ 1013.04│ 6213.47│
│营业利润 │ 28798.12│ 18742.98│ 8965.36│ 29218.13│
│营业外收入 │ 6.00│ 0.66│ ---│ 4.93│
│营业外支出 │ 17.75│ 12.15│ 0.85│ 33.89│
│利润总额 │ 28786.37│ 18731.50│ 8964.51│ 29189.17│
│所得税 │ 3898.37│ 2510.69│ 1229.17│ 3747.99│
│净利润 │ 24887.99│ 16220.81│ 7735.34│ 25441.18│
│归属母公司净利润 │ 24887.99│ 16220.81│ 7735.34│ 25442.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 75209.19│ 49817.47│ 23285.47│ 105708.90│
│经营活动现金流出 │ 57841.81│ 39212.90│ 21294.65│ 79960.00│
│经营活动现金流量净额│ 17367.38│ 10604.57│ 1990.83│ 25748.91│
│投资活动现金流入 │ 132097.39│ 100161.64│ 62764.50│ 220462.30│
│资本性支出 │ 10468.03│ 4103.83│ 684.59│ 6719.14│
│投资活动现金流出 │ 122797.92│ 106768.54│ 55286.02│ 224430.82│
│投资活动现金流量净额│ 9299.46│ -6606.90│ 7478.48│ -3968.52│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 14410.64│ 11481.60│ ---│ 11481.60│
│筹资活动现金流量净额│ -14410.64│ -11481.60│ ---│ -11481.60│
│汇率变动对现金的影响│ 286.39│ 735.96│ -215.85│ 1106.91│
│现金及等价物净增加额│ 12542.59│ -6747.97│ 9253.46│ 11405.70│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 80333.86│ 52691.37│ 23313.76│ 92315.02│
│经营活动现金流出 │ 61993.26│ 42403.00│ 25004.24│ 74642.67│
│经营活动现金流量净额│ 18340.61│ 10288.37│ -1690.48│ 17672.35│
│投资活动现金流入 │ 154519.13│ 98782.80│ 48604.81│ 185407.87│
│资本性支出 │ 5153.47│ 813.29│ 939.88│ 1478.95│
│投资活动现金流出 │ 157552.82│ 96253.29│ 41649.87│ 191288.93│
│投资活动现金流量净额│ -3033.68│ 2529.51│ 6954.94│ -5881.06│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 11481.60│ 11481.60│ ---│ 9338.66│
│筹资活动现金流量净额│ -11481.60│ -11481.60│ ---│ -9338.66│
│汇率变动对现金的影响│ 812.88│ 270.06│ 40.76│ -252.30│
│现金及等价物净增加额│ 4638.20│ 1606.34│ 5305.22│ 2200.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 33055.07│ 27.44│ 7735.34│ 25.12│
│二季报 │ 32293.08│ 26.80│ 8485.4
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