财务分析☆ ◇002801 微光股份 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 23214.37│ 12108.42│ 30793.25│ 25442.92│ 19344.31│ 16530.78│
│净利润增长率(%) │ 6.33│ -60.68│ 21.03│ 31.53│ 17.02│ 69.94│
│扣非净利润(万) │ 22251.95│ 27906.44│ 28830.19│ 19639.33│ 15029.75│ 13584.50│
│营业总收入(万元) │ 101861.21│ 126800.50│ 120477.09│ 111160.80│ 79819.48│ 79424.36│
│总营收同比增长率(%) │ 6.75│ 5.25│ 8.38│ 39.27│ 0.50│ 22.82│
│加权净资产收益率(%) │ 14.64│ 8.03│ 21.77│ 20.21│ 17.72│ 17.53│
│资产负债比率(%) │ 17.90│ 16.87│ 13.40│ 15.63│ 15.34│ 17.11│
│净利润现金含量(%) │ 98.05│ 214.66│ 83.62│ 69.46│ 68.14│ 90.86│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.5300│ 1.3400│ 1.1100│ 1.2600│ 1.4000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9690│ 1.2200│ 1.2600│ 0.8600│ 0.9800│ 1.1500│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0109│ 0.5273│ 1.3410│ 1.1080│ 1.2636│ 1.4038│
│每股资本公积金(元) │ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│ 1.2491│ 1.9202│
│每股未分配利润(元) │ 5.2159│ 4.5023│ 4.4750│ 3.7680│ 4.7526│ 4.9990│
│每股净资产(元) │ 7.2665│ 6.5148│ 6.6748│ 5.8210│ 7.6670│ 8.6207│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9912│ 1.1319│ 1.1213│ 0.7696│ 0.8611│ 1.2754│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 23214.37│ 15487.84│ 7282.69│ 12108.42│ 21831.89│ 16140.15│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 21831.89│ 16140.15│
│净利润增长率(%) │ 6.33│ -4.04│ -4.00│ -60.68│ -12.28│ -0.50│
│扣非净利润(万) │ 22251.95│ 15178.81│ 7208.09│ 27906.44│ 21952.14│ 15107.50│
│营业总收(未调整:万) │ 101861.21│ 68225.57│ 31556.41│ 126800.50│ 95418.06│ 65090.13│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 95418.06│ 65090.13│
│总营收同比增长率(%) │ 6.75│ 4.82│ 4.56│ 5.25│ 2.29│ -0.39│
│加权净资产收益率(%) │ 14.64│ 9.94│ 4.76│ 8.03│ 13.85│ 10.25│
│资产负债比率(%) │ 17.90│ 17.79│ 14.98│ 16.87│ 12.36│ 12.48│
│净利润现金含量(%) │ 98.05│ 70.52│ 7.13│ 214.66│ 79.55│ 65.70│
│基本每股收益(元) │ 1.0100│ 0.6700│ 0.3200│ 0.5300│ 0.9500│ 0.7000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.9690│ 0.6600│ 0.3139│ 1.2200│ 0.9560│ 0.6600│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0109│ 0.6745│ 0.3171│ 0.5273│ 0.9507│ 0.7029│
│每股资本公积金(元) │ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│ 0.5011│
│每股未分配利润(元) │ 5.2159│ 4.8795│ 4.8195│ 4.5023│ 4.9258│ 4.6779│
│每股净资产(元) │ 7.2665│ 6.8623│ 6.8046│ 6.5148│ 6.9876│ 6.8796│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9912│ 0.4756│ 0.0226│ 1.1319│ 0.7563│ 0.4618│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 3.57│ 4.03│ 6.17│ 5.39│ 5.41│ 4.90│
│速动比率 │ 3.05│ 3.55│ 5.38│ 4.72│ 4.84│ 4.46│
│资产负债比率(%) │ 17.90│ 16.87│ 13.40│ 15.63│ 15.34│ 17.11│
│产权比率 │ 0.22│ 0.20│ 0.15│ 0.19│ 0.18│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ 0.88│ 1.14│ 0.73│ 0.64│ 0.72│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.57│ 3.62│ 4.50│ 4.03│ 4.48│ 6.39│
│速动比率 │ 3.05│ 3.11│ 3.86│ 3.55│ 3.78│ 5.71│
│资产负债比率(%) │ 17.90│ 17.79│ 14.98│ 16.87│ 12.36│ 12.48│
│产权比率 │ 0.22│ 0.22│ 0.18│ 0.20│ 0.14│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.65│ 0.33│ 0.02│ 0.88│ 0.80│ 0.49│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 4.73│ 6.96│ 7.18│ 6.47│ 4.67│ 4.70│
│存货周转率 │ 4.26│ 5.28│ 4.70│ 5.65│ 5.22│ 6.53│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.98│ 0.89│ 0.92│ 0.75│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 7.31│ 7.48│ 7.01│ 5.13│ 5.42│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.71│ 0.72│ 0.75│ 0.61│ 0.68│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.73│ 2.86│ 1.36│ 6.96│ 5.07│ 3.30│
│存货周转率 │ 4.26│ 2.97│ 1.38│ 5.28│ 3.85│ 2.68│
│流动资产周转率 │ 0.83│ 0.57│ 0.27│ 0.98│ 0.81│ 0.47│
│固定资产周转率 │ 5.72│ 3.87│ 1.77│ 7.31│ 5.43│ 3.94│
│总资产周转率 │ 0.53│ 0.37│ 0.17│ 0.71│ 0.53│ 0.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.91│ 8.09│ 20.09│ 19.03│ 16.48│ 16.28│
│销售毛利率 │ 32.49│ 33.69│ 33.89│ 29.27│ 32.24│ 33.08│
│营业利润率 │ 26.22│ 10.20│ 28.88│ 26.28│ 28.04│ 23.83│
│销售净利率 │ 22.79│ 9.04│ 25.49│ 22.89│ 24.23│ 20.51│
│总资产净利率 │ 12.12│ 6.42│ 18.30│ 17.12│ 14.77│ 13.99│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.91│ 9.83│ 4.66│ 8.09│ 13.61│ 10.22│
│销售毛利率 │ 32.49│ 32.66│ 32.06│ 33.69│ 33.60│ 33.10│
│营业利润率 │ 26.22│ 26.03│ 26.57│ 10.20│ 25.75│ 27.88│
│销售净利率 │ 22.79│ 22.70│ 23.08│ 9.04│ 22.43│ 24.18│
│总资产净利率 │ 12.12│ 8.33│ 4.00│ 6.42│ 11.90│ 8.81│
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【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.75│ 5.25│ 8.38│ 39.27│ 0.50│ 22.82│
│营业利润增长率 │ 8.69│ -62.84│ 19.09│ 30.54│ 18.25│ 61.68│
│净利润增长率 │ 6.33│ -60.68│ 21.03│ 31.53│ 17.02│ 69.94│
│净资产增长率 │ 11.54│ -2.40│ 14.67│ 13.88│ 15.62│ 15.10│
│总资产增长率 │ 12.93│ 1.62│ 11.79│ 14.08│ 12.95│ 11.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.75│ 4.82│ 4.56│ 5.25│ 2.29│ -0.39│
│营业利润增长率 │ 8.69│ -2.12│ -4.09│ -62.84│ -14.68│ -3.19│
│净利润增长率 │ 6.33│ -4.04│ -4.00│ -60.68│ -12.28│ -0.50│
│净资产增长率 │ 11.54│ 5.33│ 4.45│ -2.40│ 4.69│ 3.07│
│总资产增长率 │ 12.93│ 6.51│ 2.12│ 1.62│ 3.17│ 1.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收款项融资│银行承兑汇票背书│ 3914.65│ 6196.22│ -36.82│
│ │转让 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收到应收出口│ 559.92│ 825.98│ -32.21│
│ │退税款 │ │ │ │
│其他流动资产│子公司微光（泰国│ 809.44│ 571.95│ 41.52│
│ │）有限公司增值税│ │ │ │
│ │留抵税额增加 │ │ │ │
│在建工程 │本期基建投入增加│ 33713.12│ 19927.92│ 69.18│
│其他非流动资│本期预付设备款增│ 1230.25│ 51.20│ 2302.83│
│产 │加 │ │ │ │
│应付票据 │开具的银行承兑汇│ 1477.14│ 109.38│ 1250.46│
│ │票增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收货款增加 │ 5303.44│ 2440.06│ 117.35│
│递延收益 │收到与资产相关的│ 1135.81│ 862.99│ 31.61│
│ │政府补助增加 │ │ │ │
│其他综合收益│微光泰国外币财务│ 1357.05│ 482.47│ 181.27│
│ │报表折算差额 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率波动产生│ -446.18│ -1326.13│ 66.35│
│ │汇兑损失 │ │ │ │
│其他收益 │本期政府补助增加│ 805.93│ 246.74│ 226.63│
│投资收益 │本期理财收益减少│ 336.98│ 1678.72│ -79.93│
│公允价值变动│上年同期对未收回│ 103.82│ -2055.11│ 105.05│
│收益 │信托理财本金，相│ │ │ │
│ │应确认了公允价值│ │ │ │
│ │变动损失 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提的应收账│ -184.80│ -325.57│ 43.24│
│ │款坏账损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提的存货减│ -225.28│ -461.84│ 51.22│
│ │值损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置固定资产│ 11.42│ -6.85│ 266.75│
│ │产生收益 │ │ │ │
│少数股东损益│本期无少数股东 │ 0.00│ -426.78│ 100.00│
│其他综合收益│微光泰国外币财务│ 874.58│ -237.29│ 468.57│
│的税后净额 │报表折算差额 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 22760.70│ 17367.38│ 31.05│
│的现金流量净│务收到的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ -10517.18│ 9299.46│ -213.09│
│的现金流量净│收回减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期现金分红派息│ -6827.70│ -14410.64│ 52.62│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动产生汇兑│ -357.95│ 286.39│ -224.99│
│金及现金等价│损失 │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│销售商品、提供劳│ 5057.86│ 12542.59│ -59.67│
│价物净增加额│务收到的现金增加│ │ │ │
│ │、本期理财产品到│ │ │ │
│ │期收回减少、本期│ │ │ │
│ │现金分红派息减少│ │ │ │
│ │、汇率波动产生汇│ │ │ │
│ │兑损失 │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 47469.99│ 50501.64│ -6.00│
│应收款项 │--- │ 27607.68│ 20172.31│ 36.86│
│存货 │--- │ 16885.39│ 14054.42│ 20.14│
│长期股权投资│--- │ 2476.89│ 2636.87│ -6.07│
│固定资产 │--- │ 17191.80│ 18034.86│ -4.67│
│在建工程 │--- │ 29430.74│ 19927.92│ 47.69│
│合同负债 │--- │ 2974.55│ 2440.06│ 21.90│
│营业收入 │--- │ 68225.57│ 65090.13│ 4.82│
│营业成本 │--- │ 45941.21│ 43545.89│ 5.50│
│销售费用 │--- │ 956.03│ 842.14│ 13.52│
│管理费用 │--- │ 1194.08│ 1145.03│ 4.28│
│财务费用 │--- │ -963.12│ -1249.89│ 22.94│
│所得税费用 │--- │ 2301.15│ 2410.54│ -4.54│
│研发投入 │--- │ 2640.83│ 2449.17│ 7.83│
│经营活动产生│--- │ 10922.44│ 10604.57│ 3.00│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -7331.53│ -6606.90│ -10.97│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│年度现金分红减少│ -6827.70│ -11481.60│ 40.53│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│年度现金分红减少│ -3021.17│ -6747.97│ 55.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55710.99│ 50501.64│ 28887.40│ 17446.50│ 15369.87│ 8295.72│
│存货 │ 18217.60│ 14054.42│ 17825.51│ 16080.50│ 11751.77│ 8989.19│
│应收账款 │ 22857.66│ 20172.31│ 16247.52│ 17303.84│ 17050.56│ 17109.09│
│其他应收款 │ 559.92│ 825.98│ 359.89│ 277.71│ 301.80│ 600.50│
│流动资产合计 │ 125860.52│ 118822.34│ 139078.34│ 130371.83│ 111969.33│ 101932.70│
│长期股权投资 │ 2412.53│ 2636.87│ ---│ 1200.02│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17553.18│ 18034.86│ 16647.63│ 15587.14│ 16121.59│ 14992.57│
│无形资产 │ 6772.93│ 6885.18│ 7047.14│ 2817.64│ 3821.58│ 3907.92│
│非流动资产合计 │ 77385.12│ 61148.26│ 38019.43│ 28053.32│ 26898.28│ 21018.42│
│资产总计 │ 203245.64│ 179970.60│ 177097.77│ 158425.16│ 138867.61│ 122951.13│
│流动负债 │ 35247.43│ 29506.44│ 22555.84│ 24193.48│ 20689.01│ 20820.41│
│非流动负债 │ 1135.81│ 862.99│ 1176.12│ 563.84│ 613.28│ 214.55│
│负债合计 │ 36383.23│ 30369.44│ 23731.96│ 24757.32│ 21302.29│ 21034.97│
│实收资本 │ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 15308.80│ 11776.00│
│资本公积金 │ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│ 19122.85│ 22612.36│
│盈余公积 │ 15749.10│ 15749.10│ 15749.10│ 12672.69│ 10183.38│ 8261.41│
│未分配利润 │ 119774.41│ 103387.74│ 102760.93│ 86525.69│ 72757.35│ 58867.82│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ 91.85│ ---│ 192.93│ 398.58│
│股东权益合计 │ 166862.41│ 149601.16│ 153365.81│ 133667.83│ 117565.32│ 101916.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 55710.99│ 47469.99│ 47154.17│ 50501.64│ 41327.73│ 22043.51│
│存货 │ 18217.60│ 16885.39│ 16933.74│ 14054.42│ 15055.31│ 14627.44│
│应收账款 │ 22857.66│ 27607.68│ 26195.28│ 20172.31│ 21380.04│ 23143.82│
│其他应收款 │ 559.92│ 370.62│ 405.09│ 825.98│ 345.54│ 221.29│
│流动资产合计 │ 125860.52│ 119286.44│ 119205.63│ 118822.34│ 96657.18│ 137970.72│
│长期股权投资 │ 2412.53│ 2476.89│ 2610.55│ 2636.87│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 17553.18│ 17191.80│ 17644.35│ 18034.86│ 18501.70│ 16386.09│
│无形资产 │ 6772.93│ 6813.48│ 6845.36│ 6885.18│ 6925.01│ 6964.84│
│非流动资产合计 │ 77385.12│ 72400.64│ 64579.70│ 61148.26│ 86047.48│ 42177.59│
│资产总计 │ 203245.64│ 191687.08│ 183785.33│ 179970.60│ 182704.66│ 180148.30│
│流动负债 │ 35247.43│ 32932.03│ 26507.51│ 29506.44│ 21592.62│ 21589.92│
│非流动负债 │ 1135.81│ 1175.14│ 1021.48│ 862.99│ 988.95│ 892.32│
│负债合计 │ 36383.23│ 34107.18│ 27528.99│ 30369.44│ 22581.57│ 22482.24│
│实收资本 │ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│ 22963.20│
│资本公积金 │ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│ 11506.26│
│盈余公积 │ 15749.10│ 15749.10│ 15749.10│ 15749.10│ 15749.10│ 15749.10│
│未分配利润 │ 119774.41│ 112047.88│ 110670.43│ 103387.74│ 113111.22│ 107419.48│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -334.92│ -310.81│
│股东权益合计 │ 166862.41│ 157579.90│ 156256.33│ 149601.16│ 160123.09│ 157666.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101861.21│ 126800.50│ 120477.09│ 111160.80│ 79819.48│ 79424.36│
│营业成本 │ 68767.46│ 84082.74│ 79649.53│ 78626.84│ 54087.45│ 53150.27│
│营业税金及附加 │ 758.01│ 942.25│ 894.67│ 803.00│ 496.46│ 662.16│
│销售费用 │ 1340.56│ 2186.85│ 1514.40│ 1458.68│ 1332.04│ 3226.87│
│财务费用 │ -446.18│ -1356.20│ -1812.81│ 468.36│ 512.90│ -38.97│
│管理费用 │ 1854.43│ 2689.71│ 2625.82│ 2403.42│ 2245.10│ 2157.22│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 103.82│ -20712.34│ -1423.39│ 45.36│ 158.64│ 156.47│
│投资收益 │ 336.98│ 1982.45│ 3257.39│ 6213.47│ 4283.84│ 2540.44│
│营业利润 │ 26707.75│ 12930.95│ 34797.23│ 29218.13│ 22383.10│ 18928.55│
│营业外收入 │ 31.99│ 27.01│ 17.65│ 4.93│ 1.19│ 0.49│
│营业外支出 │ 0.55│ 71.65│ 23.83│ 33.89│ 50.85│ 51.28│
│利润总额 │ 26739.20│ 12886.31│ 34791.04│ 29189.17│ 22333.44│ 18877.77│
│所得税 │ 3524.83│ 1423.26│ 4087.25│ 3747.99│ 2995.81│ 2585.35│
│净利润 │ 23214.37│ 11463.05│ 30703.80│ 25441.18│ 19337.63│ 16292.42│
│归属母公司净利润 │ 23214.37│ 12108.42│ 30793.25│ 25442.92│ 19344.31│ 16530.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 101861.21│ 68225.57│ 31556.41│ 126800.50│ 95418.06│ 65090.13│
│营业成本 │ 68767.46│ 45941.21│ 21438.19│ 84082.74│ 63359.56│ 43545.89│
│营业税金及附加 │ 758.01│ 502.37│ 207.99│ 942.25│ 807.84│ 581.99│
│销售费用 │ 1340.56│ 956.03│ 374.08│ 2186.85│ 1459.42│ 842.14│
│财务费用 │ -446.18│ -963.12│ -541.52│ -1356.20│ -1326.13│ -1249.89│
│管理费用 │ 1854.43│ 1194.08│ 468.46│ 2689.71│ 1767.64│ 1145.03│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 103.82│ -336.25│ -109.27│ -20712.34│ -2055.11│ -89.74│
│投资收益 │ 336.98│ 359.69│ 184.37│ 1982.45│ 1678.72│ 1116.13│
│营业利润 │ 26707.75│ 17760.07│ 8383.08│ 12930.95│ 24571.52│ 18144.80│
│营业外收入 │ 31.99│ 29.33│ 1.66│ 27.01│ 3.61│ 3.33│
│营业外支出 │ 0.55│ 0.41│ 0.41│ 71.65│ 5.17│ 0.11│
│利润总额 │ 26739.20│ 17788.99│ 8384.33│ 12886.31│ 24569.96│ 18148.03│
│所得税 │ 3524.83│ 2301.15│ 1101.64│ 1423.26│ 3164.85│ 2410.54│
│净利润 │ 23214.37│ 15487.84│ 7282.69│ 11463.05│ 21405.11│ 15737.49│
│归属母公司净利润 │ 23214.37│ 15487.84│ 7282.69│ 12108.42│ 21831.89│ 16140.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 86924.14│ 102353.82│ 105708.90│ 92315.02│ 71099.32│ 69592.27│
│经营活动现金流出 │ 64163.44│ 76362.48│ 79960.00│ 74642.67│ 57917.53│ 54573.14│
│经营活动现金流量净额│ 22760.70│ 25991.33│ 25748.91│ 17672.35│ 13181.79│ 15019.13│
│投资活动现金流入 │ 14839.92│ 140773.61│ 220462.30│ 185407.87│ 199239.06│ 208493.91│
│资本性支出 │ 11834.05│ 14305.74│ 6719.14│ 1478.95│ 2587.99│ 1143.45│
│投资活动现金流出 │ 25357.11│ 129544.80│ 224430.82│ 191288.93│ 201361.01│ 220404.16│
│投资活动现金流量净额│ -10517.18│ 11228.80│ -3968.52│ -5881.06│ -2121.95│ -11910.25│
│筹资活动现金流入 │
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