财务分析☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 4642.77│ 4119.98│ 5924.01│ 5088.20│ 8455.07│ 8593.23│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 5924.01│ 5088.20│ 8456.05│ 8593.23│
│净利润增长率(%) │ 51.11│ -30.45│ 16.43│ -39.83│ -1.61│ -6.50│
│扣非净利润(万) │ 3985.04│ 3714.01│ 5302.73│ 3976.52│ 7761.18│ 8127.32│
│营业总收(未调整:万) │ 34575.26│ 39337.72│ 45550.93│ 37278.56│ 51649.43│ 74926.08│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 45550.93│ 37278.56│ 51649.43│ 74926.08│
│总营收同比增长率(%) │ 16.44│ -13.64│ 22.19│ -27.82│ -31.07│ 37.55│
│加权净资产收益率(%) │ 7.08│ 6.48│ 9.16│ 7.65│ 12.96│ 14.38│
│资产负债比率(%) │ 9.12│ 7.60│ 9.05│ 7.71│ 7.68│ 16.96│
│净利润现金含量(%) │ 76.20│ 208.44│ 45.91│ 179.62│ 226.56│ 73.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.2300│ 0.3300│ 0.2800│ 0.4700│ 0.6200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2199│ 0.2100│ 0.2900│ 0.2200│ 0.5600│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2562│ 0.2260│ 0.3250│ 0.2791│ 0.6029│ 0.7966│
│每股资本公积金(元) │ 0.7908│ 0.8545│ 0.8545│ 0.8476│ 1.3604│ 2.1591│
│每股未分配利润(元) │ 1.5423│ 1.4595│ 1.3446│ 1.4167│ 2.1174│ 2.4497│
│每股净资产(元) │ 3.6323│ 3.5115│ 3.4340│ 3.6513│ 4.9222│ 5.7527│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1952│ 0.4711│ 0.1492│ 0.5013│ 1.3660│ 0.5831│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 4642.77│ 2870.01│ 1278.39│ 4119.98│ 3072.44│ 2134.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 3072.44│ 2134.57│
│净利润增长率(%) │ 51.11│ 34.45│ 12.29│ -30.45│ -30.48│ -21.13│
│扣非净利润(万) │ 3985.04│ 2379.63│ 906.48│ 3714.01│ 2734.43│ 1928.81│
│营业总收(未调整:万) │ 34575.26│ 22261.55│ 9360.61│ 39337.72│ 29692.92│ 19670.77│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 29692.92│ 19670.77│
│总营收同比增长率(%) │ 16.44│ 13.17│ -0.24│ -13.64│ -13.48│ -6.27│
│加权净资产收益率(%) │ 7.08│ 4.40│ 1.98│ 6.48│ 4.85│ 3.37│
│资产负债比率(%) │ 9.12│ 7.33│ 6.67│ 7.60│ 7.07│ 9.80│
│净利润现金含量(%) │ 76.20│ 56.85│ 21.87│ 208.44│ 257.88│ 190.20│
│基本每股收益(元) │ 0.2600│ 0.1600│ 0.0700│ 0.2300│ 0.1700│ 0.1200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2199│ 0.1300│ 0.0500│ 0.2100│ 0.1500│ 0.1100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2562│ 0.1583│ 0.0705│ 0.2260│ 0.1685│ 0.1171│
│每股资本公积金(元) │ 0.7908│ 0.7908│ 0.7908│ 0.8545│ 0.8545│ 0.8545│
│每股未分配利润(元) │ 1.5423│ 1.5285│ 1.5386│ 1.4595│ 1.4152│ 1.3638│
│每股净资产(元) │ 3.6323│ 3.5941│ 3.6042│ 3.5115│ 3.4716│ 3.4584│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1952│ 0.0900│ 0.0154│ 0.4711│ 0.4346│ 0.2227│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.50│ 11.26│ 9.00│ 10.97│ 11.27│ 4.75│
│速动比率 │ 9.05│ 10.72│ 8.60│ 10.36│ 10.41│ 4.44│
│资产负债比率(%) │ 9.12│ 7.60│ 9.05│ 7.71│ 7.68│ 16.96│
│产权比率 │ 0.10│ 0.08│ 0.10│ 0.08│ 0.08│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.59│ 1.87│ 0.50│ 1.93│ 4.08│ 0.54│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 9.50│ 12.05│ 13.43│ 11.26│ 11.92│ 8.26│
│速动比率 │ 9.05│ 11.49│ 12.83│ 10.72│ 11.37│ 7.81│
│资产负债比率(%) │ 9.12│ 7.33│ 6.67│ 7.60│ 7.07│ 9.80│
│产权比率 │ 0.10│ 0.08│ 0.07│ 0.08│ 0.08│ 0.11│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.59│ 0.36│ 0.07│ 1.87│ 1.90│ 0.66│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 6.17│ 7.30│ 7.05│ 7.27│ 7.90│
│存货周转率 │ 9.95│ 12.53│ 12.69│ 7.35│ 9.49│ 16.04│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.78│ 0.90│ 0.71│ 0.96│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 3.36│ 3.59│ 2.71│ 3.51│ 4.65│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.57│ 0.65│ 0.51│ 0.69│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.79│ 2.92│ 1.52│ 6.17│ 4.18│ 2.82│
│存货周转率 │ 9.95│ 6.54│ 2.90│ 12.53│ 9.68│ 5.77│
│流动资产周转率 │ 0.64│ 0.42│ 0.18│ 0.78│ 0.60│ 0.39│
│固定资产周转率 │ 3.43│ 2.19│ 0.91│ 3.36│ 2.51│ 1.63│
│总资产周转率 │ 0.49│ 0.32│ 0.13│ 0.57│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.05│ 6.44│ 9.46│ 7.64│ 12.25│ 13.85│
│销售毛利率 │ 25.93│ 25.21│ 29.23│ 32.06│ 30.35│ 22.08│
│营业利润率 │ 15.87│ 12.25│ 15.18│ 16.35│ 18.88│ 13.45│
│销售净利率 │ 13.43│ 10.47│ 13.01│ 13.65│ 16.37│ 11.45│
│总资产净利率 │ 6.55│ 5.97│ 8.41│ 6.93│ 11.31│ 11.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 7.05│ 4.41│ 1.96│ 6.44│ 4.85│ 3.39│
│销售毛利率 │ 25.93│ 26.16│ 24.51│ 25.21│ 26.29│ 26.89│
│营业利润率 │ 15.87│ 15.26│ 16.25│ 12.25│ 12.52│ 13.18│
│销售净利率 │ 13.43│ 12.89│ 13.66│ 10.47│ 10.35│ 10.85│
│总资产净利率 │ 6.55│ 4.11│ 1.84│ 5.97│ 4.49│ 3.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.44│ -13.64│ 22.19│ -27.82│ -31.07│ 37.55│
│营业利润增长率 │ 47.57│ -30.29│ 13.43│ -37.48│ -3.24│ -7.63│
│净利润增长率 │ 51.11│ -30.45│ 16.43│ -39.83│ -1.61│ -6.50│
│净资产增长率 │ 2.84│ 2.26│ -5.95│ -3.57│ 11.23│ 6.57│
│总资产增长率 │ 4.56│ 0.65│ -4.56│ -3.55│ 0.06│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.44│ 13.17│ -0.24│ -13.64│ -13.48│ -6.27│
│营业利润增长率 │ 47.57│ 30.97│ 11.42│ -30.29│ -26.70│ -16.46│
│净利润增长率 │ 51.11│ 34.45│ 12.29│ -30.45│ -30.48│ -21.13│
│净资产增长率 │ 2.84│ 1.76│ 2.04│ 2.26│ 1.09│ 0.71│
│总资产增长率 │ 4.56│ 1.46│ 1.03│ 0.65│ -1.07│ 1.54│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│管理费用 │固定资产折旧较上│ 1843.80│ 2649.10│ -30.40│
│ │年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │汇兑损失较上年同│ 243.66│ -104.95│ 332.17│
│ │期增加 │ │ │ │
│投资收益 │到期的理财产品收│ 319.42│ 244.51│ 30.63│
│ │益较上年同期增加│ │ │ │
│信用减值损失│计提坏账准备较上│ -103.91│ -54.49│ -90.70│
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│存货计提跌价准备│ -18.81│ -3.22│ -484.07│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 327.09│ 0.01│ 3251970.21│
│ │较上年同期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │报告期其他无须支│ 4.23│ 0.15│ 2762.53│
│ │付的款项较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外支出 │固定资产报废损失│ 17.29│ 31.06│ -44.33│
│ │较上年同期减少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润总额较上年同│ 831.81│ 615.23│ 35.20│
│ │期增加 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品收到的现│ 3537.66│ 7923.25│ -55.35│
│的现金流量净│金较上年同期减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│收回到期银行理财│ 3703.81│ -6633.27│ 155.84│
│的现金流量净│产品的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、回购股│ -1766.56│ -2551.22│ 30.76│
│的现金流量净│份支付的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 5356.12│ -1159.14│ 562.08│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
│货币资金 │到期理财产品金额│ 15976.68│ 10620.56│ 50.43│
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │营业收入增加 │ 8295.87│ 6133.77│ 35.25│
│应收款项融资│报告期末信用等级│ 2169.01│ 3151.46│ -31.17│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│预付款项 │报告期末预付材料│ 776.57│ 517.16│ 50.16│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他应收款 │子公司对外投资确│ 84.59│ 30.19│ 180.23│
│ │认的应收股利 │ │ │ │
│其他流动资产│报告期末增值税留│ 26.21│ 46.11│ -43.17│
│ │抵税额较期初减少│ │ │ │
│在建工程 │设备工程转固 │ 166.17│ 266.97│ -37.75│
│使用权资产 │子公司租赁房屋 │ 4.81│ 2.65│ 81.65│
│递延所得税资│报告期期末可抵扣│ 69.67│ 45.78│ 52.17│
│产 │暂时性差异增加 │ │ │ │
│其他非流动资│报告期末预付工程│ 14.12│ 40.00│ -64.70│
│产 │设备款减少 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末预收销售│ 169.01│ 82.53│ 104.79│
│ │货款较期初增加 │ │ │ │
│应交税费 │报告期末应交企业│ 401.96│ 272.00│ 47.78│
│ │所得税较期初增加│ │ │ │
│其他应付款 │已经过股东会决议│ 1069.60│ 6.80│ 15629.34│
│ │的中期分红尚未支│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司租赁房屋 │ 2.91│ 1.77│ 64.52│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│租赁负债 │子公司租赁房屋 │ 1.19│ 0.00│ ---│
│递延所得税负│报告期末应纳税暂│ 0.34│ 0.22│ 51.89│
│债 │时性差异增加 │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 10730.19│ 10620.56│ 1.03│
│应收款项 │--- │ 9106.66│ 6133.77│ 48.47│
│存货 │--- │ 2531.53│ 2491.60│ 1.60│
│固定资产 │--- │ 9250.16│ 11124.48│ -16.85│
│在建工程 │--- │ 238.60│ 266.97│ -10.63│
│使用权资产 │--- │ 3.68│ 2.65│ 38.87│
│合同负债 │--- │ 269.56│ 82.53│ 226.63│
│租赁负债 │--- │ 1.18│ ---│ ---│
│营业收入 │--- │ 22261.55│ 19670.77│ 13.17│
│营业成本 │--- │ 16437.76│ 14380.81│ 14.30│
│销售费用 │--- │ 460.23│ 465.64│ -1.16│
│管理费用 │--- │ 1291.03│ 1803.52│ -28.42│
│财务费用 │美元汇率变化导致│ 153.78│ -113.83│ 235.09│
│ │汇兑损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 528.66│ 428.41│ 23.40│
│研发投入 │--- │ 867.33│ 699.57│ 23.98│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 1631.71│ 4059.91│ -59.81│
│的现金流量净│务收到的现金较上│ │ │ │
│额 │年同期减少 │ │ │ │
│投资活动产生│银行理财产品到期│ 310.12│ -6585.33│ 104.71│
│的现金流量净│收回的现金较上年│ │ │ │
│额 │同期增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│实施股利分配 │ -1764.76│ -12.83│ -13656.57│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│投资活动产生的现│ 109.62│ -2443.19│ 104.49│
│价物净增加额│金流量净额较上年│ │ │ │
│ │同期增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15976.68│ 10620.56│ 11032.66│ 5948.99│ 6652.88│ 6756.59│
│存货 │ 2655.67│ 2491.60│ 2205.04│ 2876.96│ 4017.66│ 3567.31│
│应收票据及应收账款 │ 11120.64│ 8772.89│ 10819.45│ 9377.56│ 9372.42│ 21123.33│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 776.57│ 517.16│ 722.67│ 340.30│ 539.15│ 1064.87│
│其他应收款 │ 84.59│ 30.19│ 31.30│ 34.66│ 31.26│ 24.22│
│流动资产合计 │ 57084.01│ 51665.64│ 49430.88│ 51849.66│ 52869.83│ 55064.61│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9037.66│ 11124.48│ 12259.17│ 13099.09│ 14435.43│ 14964.25│
│在建工程 │ 166.17│ 266.97│ 270.95│ 66.41│ ---│ 27.92│
│无形资产 │ 3381.86│ 3456.12│ 3555.14│ 3654.36│ 3754.11│ 3854.34│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15355.67│ 17617.38│ 19404.95│ 20278.47│ 21899.10│ 19661.37│
│资产总计 │ 72439.68│ 69283.02│ 68835.83│ 72128.13│ 74768.93│ 74725.98│
│应付票据及应付账款 │ 1580.24│ 1485.30│ 1836.17│ 1716.56│ 792.38│ 1256.41│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 169.01│ 82.53│ 94.08│ 91.80│ 227.79│ 80.51│
│流动负债 │ 6011.99│ 4586.51│ 5493.40│ 4725.75│ 4691.78│ 11586.26│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 593.54│ 681.38│ 739.15│ 837.94│ 1051.38│ 1084.39│
│负债合计 │ 6605.53│ 5267.89│ 6232.55│ 5563.69│ 5743.16│ 12670.65│
│实收资本 │ 18124.59│ 18230.20│ 18230.20│ 18230.20│ 14023.23│ 10787.10│
│资本公积金 │ 14332.65│ 15576.92│ 15576.92│ 15451.65│ 19077.79│ 23289.90│
│盈余公积 │ 8368.98│ 7909.97│ 7451.99│ 6829.35│ 6290.10│ 5417.33│
│未分配利润 │ 27952.65│ 26607.55│ 24512.08│ 25827.42│ 29692.85│ 26425.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 65834.15│ 64015.13│ 62603.29│ 66564.44│ 69025.76│ 62055.33│
│股东权益合计 │ 65834.15│ 64015.13│ 62603.29│ 66564.44│ 69025.76│ 62055.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15976.68│ 10730.19│ 16070.48│ 10620.56│ 9873.52│ 8589.47│
│存货 │ 2655.67│ 2531.53│ 2380.81│ 2491.60│ 2317.34│ 2777.11│
│应收票据及应收账款 │ 11120.64│ 11911.06│ 9012.04│ 8772.89│ 10227.64│ 10094.67│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 776.57│ 384.99│ 717.32│ 517.16│ 728.07│ 578.69│
│其他应收款 │ 84.59│ 33.94│ 28.09│ 30.19│ 26.36│ 31.16│
│流动资产合计 │ 57084.01│ 54588.24│ 53942.12│ 51665.64│ 49702.88│ 51046.60│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 9037.66│ 9250.16│ 9508.79│ 11124.48│ 11362.70│ 11819.40│
│在建工程 │ 166.17│ 238.60│ 321.04│ 266.97│ 231.98│ 130.58│
│无形资产 │ 3381.86│ 3406.61│ 3431.37│ 3456.12│ 3480.87│ 3505.63│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 15355.67│ 15705.81│ 16052.21│ 17617.38│ 18397.40│ 18851.25│
│资产总计 │ 72439.68│ 70294.05│ 69994.33│ 69283.02│ 68100.28│ 69897.84│
│应付票据及应付账款 │ 1580.24│ 1571.55│ 1464.72│ 1485.30│ 1060.92│ 1396.11│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│合同负债 │ 169.01│ 269.56│ 216.04│ 82.53│ 103.31│ 52.38│
│流动负债 │ 6011.99│ 4528.99│ 4017.42│ 4586.51│ 4168.02│ 6179.61│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 593.54│ 622.91│ 652.73│ 681.38│ 645.18│ 670.45│
│负债合计 │ 6605.53│ 5151.90│ 4670.15│ 5267.89│ 4813.20│ 6850.06│
│实收资本 │ 18124.59│ 18124.59│ 18124.59│ 18230.20│ 18230.20│ 18230.20│
│资本公积金 │ 14332.65│ 14332.65│ 14332.65│ 15576.92│ 15576.92│ 15576.92│
│盈余公积 │ 8368.98│ 7909.97│ 7909.97│ 7909.97│ 7451.99│ 7451.99│
│未分配利润 │ 27952.65│ 27703.41│ 27885.94│ 26607.55│ 25799.79│ 24861.93│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 0.00│
│归属母公司权益 │ 65834.15│ 65142.15│ 65324.18│ 64015.13│ 63287.08│ 63047.78│
│股东权益合计 │ 65834.15│ 65142.15│ 65324.18│ 64015.13│ 63287.08│ 63047.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34575.26│ 39337.72│ 45550.93│ 37278.56│ 51649.43│ 74926.08│
│营业总成本 │ 29946.58│ 35272.66│ 39612.26│ 32647.72│ 42922.05│ 65591.99│
│营业税金及附加 │ 298.74│ 350.16│ 369.40│ 370.77│ 419.76│ 431.29│
│销售费用 │ 596.65│ 990.53│ 1089.67│ 904.94│ 506.58│ 704.39│
│财务费用 │ 243.66│ -78.43│ -157.49│ -147.09│ -440.69│ 47.27│
│管理费用 │ 1843.80│ 2852.40│ 3398.12│ 3478.18│ 3610.97│ 3284.19│
│资产减值损失 │ -18.81│ -4.84│ -5.41│ -1.75│ -51.72│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 104.70│ 184.03│ 242.25│ 313.17│ 197.50│ 74.11│
│投资收益 │ 319.42│ 323.15│ 464.52│ 502.54│ 396.55│ 378.05│
│营业利润 │ 5487.64│ 4819.47│ 6913.92│ 6095.07│ 9749.22│ 10076.13│
│营业外收入 │ 4.23│ 0.16│ 3.65│ 12.79│ 1.70│ 11.37│
│营业外支出 │ 17.29│ 88.83│ 46.89│ 31.83│ 91.52│ 184.53│
│利润总额 │ 5474.58│ 4730.79│ 6870.68│ 6076.03│ 9659.40│ 9902.97│
│所得税 │ 831.81│ 610.81│ 946.67│ 987.83│ 1204.33│ 1321.30│
│净利润 │ 4642.77│ 4119.98│ 5924.01│ 5088.20│ 8455.07│ 8581.66│
│归属母公司净利润 │ 4642.77│ 4119.98│ 5924.01│ 5088.20│ 8455.07│ 8593.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 34575.26│ 22261.55│ 9360.61│ 39337.72│ 29692.92│ 19670.77│
│营业总成本 │ 29946.58│ 19426.12│ 8401.17│ 35272.66│ 26479.65│ 17416.79│
│营业税金及附加 │ 298.74│ 215.99│ 106.48│ 350.16│ 269.30│ 181.08│
│销售费用 │ 596.65│ 460.23│ 215.55│ 990.53│ 669.24│ 465.64│
│财务费用 │ 243.66│ 153.78│ 65.79│ -78.43│ -104.95│ -113.83│
│管理费用 │ 1843.80│ 1291.03│ 528.11│ 2852.40│ 2649.10│ 1803.52│
│资产减值损失 │ -18.81│ -18.49│ -1.15│ -4.84│ -3.22│ -3.12│
│公允价值变动净收益 │ 104.70│ 80.06│ 36.24│ 184.03│ 125.92│ 90.95│
│投资收益 │ 319.42│ 151.85│ 69.75│ 323.15│ 244.51│ 156.42│
│营业利润 │ 5487.64│ 3396.54│ 1521.53│ 4819.47│ 3718.57│ 2593.29│
│营业外收入 │ 4.23│ 4.18│ 2.44│ 0.16│ 0.15│ 0.15│
│营业外支出 │ 17.29│ 2.04│ 1.17│ 88.83│ 31.06│ 30.46│
│利润总额 │ 5474.58│ 3398.67│ 1522.80│ 4730.79│ 3687.67│ 2562.99│
│所得税 │ 831.81│ 528.66│ 244.41│ 610.81│ 615.23│ 428.41│
│净利润 │ 4642.77│ 2870.01│ 1278.39│ 4119.98│ 3072.44│ 2134.57│
│归属母公司净利润 │ 4642.77│ 2870.01│ 1278.39│ 4119.98│ 3072.44│ 2134.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24332.82│ 33473.39│ 29487.00│ 31548.25│ 48928.43│ 51060.84│
│经营活动现金流出 │ 20795.16│ 24885.68│ 26767.46│ 22409.00│ 29772.30│ 44770.82│
│经营活动现金流量净额│ 3537.66│ 8587.72│ 2719.54│ 9139.25│ 19156.14│ 6290.02│
│投资活动现金流入 │ 80245.30│ 89418.49│ 80802.51│ 86062.75│ 65245.16│ 59364.81│
│投资活动现金流出 │ 76541.50│ 95347.94│ 68614.19│ 87466.84│ 81985.56│ 58257.55│
│投资活动现金流量净额│ 3703.81│ -5929.45│ 12188.32│ -1404.10│ -16740.40│ 1107.26│
│筹资活动现金流入 │ 9.50│ ---│ ---│ ---│ 1723.87│ 19.00│
│筹资活动现金流出 │ 1776.06│ 3168.58│ 9948.63│ 8509.98│ 4371.84│ 5341.81│
│筹资活动现金流量净额│ -1766.56│ -3168.58│ -9948.63│ -8509.98│ -2647.98│ -5322.81│
│汇率变动对现金的影响│ -118.79│ 98.21│ 124.43│ 70.95│ 128.54│ -39.84│
│现金及等价物净增加额│ 5356.12│ -412.10│ 5083.67│ -703.89│ -103.71│ 2034.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24332.82│ 15454.91│ 6641.67│ 33473.39│ 27161.42│ 17485.63│
│经营活动现金流出 │ 20795.16│ 13823.21│ 6362.12│ 24885.68│ 19238.17│ 13425.72│
│经营活动现金流量净额│ 3537.66│ 1631.71│ 279.55│ 8587.72│ 7923.25│ 4059.91│
│投资活动现金流入 │ 80245.30│ 51560.08│ 26397.90│ 89418.49│ 68425.24│ 46307.01│
│投资活动现金流出 │ 76541.50│ 51249.95│ 21207.33│ 95347.94│ 75058.51│ 52892.34│
│投资活动现金流量净额│ 3703.81│ 310.12│ 5190.57│ -5929.45│ -6633.27│ -6585.33│
│筹资活动现金流入 │ 9.50│ 9.50│ 9.50│ ---│ ---│ 0.00│
│筹资活动现金流出 │ 1776.06│ 1774.26│ 0.10│ 3168.58│ 2551.22│ 12.83│
│筹资活动现金流量净额│ -1766.56│ -1764.76│ 9.40│ -3168.58│ -2551.22│ -12.83│
│汇率变动对现金的影响│ -118.79│ -67.45│ -29.61│ 98.21│ 102.09│ 95.05│
│现金及等价物净增加额│ 5356.12│ 109.62│ 5449.92│ -412.10│ -1159.14│ -2443.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 9383.45│ 23.85│ 1138.45│ 27.63│
│二季报 │ 10287.33│ 26.15│ 996.12│ 24.18│
│三季报 │ 10022.15│ 25.48│ 937.86│ 22.76│
│四季报 │ 9644.80│ 24.52│ 1047.55│ 25.43│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 6951.32│ 15.26│ 378.79│ 6.39│
│二季报 │ 14036.03│ 30.81│ 2327.82│ 39.29│
│三季报 │ 13333.62│ 29.27│ 1713.21│ 28.92│
│四季报 │ 11229.97│ 24.65│ 1504.20│ 25.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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