财务分析☆ ◇002802 洪汇新材 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 3796.79│ 2632.43│ 1047.79│ 8455.07│
│净利润增长率(%) │ -37.92│ -38.04│ -34.22│ -1.61│
│扣非净利润(万) │ 2977.78│ 2124.12│ 706.12│ 7761.18│
│营业总收入(万元) │ 26966.34│ 18065.17│ 8237.79│ 51649.43│
│总营收同比增长率(%) │ -36.69│ -42.44│ -42.96│ -31.07│
│加权净资产收益率(%) │ 5.61│ 3.79│ 1.50│ 12.96│
│资产负债比率(%) │ 6.57│ 5.81│ 5.29│ 7.68│
│净利润现金含量(%) │ 192.15│ 165.77│ 278.71│ 226.56│
│基本每股收益(元) │ 0.2400│ 0.1800│ 0.0700│ 0.6100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1633│ 0.1400│ 0.0504│ 0.5600│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.2083│ 0.1444│ 0.0747│ 0.6029│
│每股资本公积金(元) │ 0.8430│ 0.8384│ 1.3783│ 1.3604│
│每股未分配利润(元) │ 1.3755│ 1.3116│ 2.1921│ 2.1174│
│每股净资产(元) │ 3.5848│ 3.5144│ 5.0397│ 4.9222│
│每股经营现金流量(元)│ 0.4002│ 0.2394│ 0.2082│ 1.3660│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 6115.70│ 4248.78│ 1592.88│ 8593.23│
│归母净利(调整后:万) │ 6115.70│ 4248.78│ 1592.88│ 8593.23│
│净利润增长率(%) │ 5.06│ 4.43│ -6.35│ -6.50│
│扣非净利润(万) │ 5676.79│ 3993.41│ 1475.97│ 8127.32│
│营业总收(未调整:万) │ 42593.28│ 31387.00│ 14442.67│ 74926.08│
│营业总收(调整后:万) │ 42593.28│ 31387.00│ 14442.67│ 74926.08│
│总营收同比增长率(%) │ -24.66│ -15.40│ -14.05│ 37.55│
│加权净资产收益率(%) │ 9.50│ 6.64│ 2.53│ 14.38│
│资产负债比率(%) │ 10.18│ 12.10│ 13.14│ 16.96│
│净利润现金含量(%) │ 220.20│ 192.49│ 211.15│ 73.20│
│基本每股收益(元) │ 0.4400│ 0.3100│ 0.1500│ 0.8100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4048│ 0.2900│ 0.1368│ 0.7700│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4361│ 0.3030│ 0.1477│ 0.7966│
│每股资本公积金(元) │ 1.3404│ 1.3204│ 2.1619│ 2.1591│
│每股未分配利润(元) │ 2.0128│ 1.8797│ 2.5974│ 2.4497│
│每股净资产(元) │ 4.7291│ 4.5773│ 5.9244│ 5.7527│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9603│ 0.5832│ 0.3118│ 0.5831│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 13.53│ 15.76│ 18.21│ 11.27│
│速动比率 │ 12.65│ 14.52│ 17.01│ 10.41│
│资产负债比率(%) │ 6.57│ 5.81│ 5.29│ 7.68│
│产权比率 │ 0.07│ 0.06│ 0.06│ 0.08│
│现金流比率%-短期债务│ 199.46│ 146.57│ 99.82│ 408.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 8.16│ 6.61│ 6.33│ 4.75│
│速动比率 │ 7.54│ 6.09│ 5.80│ 4.45│
│资产负债比率(%) │ 10.18│ 12.10│ 13.14│ 16.96│
│产权比率 │ 0.11│ 0.14│ 0.15│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 208.17│ 104.62│ 39.03│ 54.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.50│ 3.33│ 1.79│ 7.27│
│存货周转率 │ 5.10│ 3.15│ 1.49│ 9.49│
│流动资产周转率 │ 0.53│ 0.36│ 0.16│ 0.96│
│固定资产周转率 │ 1.95│ 1.28│ 0.58│ 3.51│
│总资产周转率 │ 0.37│ 0.25│ 0.11│ 0.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 5.62│ 3.21│ 1.59│ 7.90│
│存货周转率 │ 7.94│ 5.96│ 2.60│ 16.04│
│流动资产周转率 │ 0.79│ 0.59│ 0.26│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 2.16│ 0.98│ 4.65│
│总资产周转率 │ 0.57│ 0.42│ 0.19│ 1.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.81│ 4.11│ 1.48│ 12.25│
│销售毛利率 │ 31.58│ 32.74│ 31.63│ 30.35│
│营业利润率 │ 16.43│ 16.86│ 15.31│ 18.88│
│销售净利率 │ 14.08│ 14.57│ 12.72│ 16.37│
│总资产净利率 │ 5.25│ 3.69│ 1.40│ 11.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 9.22│ 6.62│ 2.49│ 13.85│
│销售毛利率 │ 29.20│ 28.08│ 27.15│ 22.08│
│营业利润率 │ 16.76│ 16.28│ 13.56│ 13.45│
│销售净利率 │ 14.36│ 13.54│ 11.03│ 11.45│
│总资产净利率 │ 8.23│ 5.75│ 2.15│ 11.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -36.69│ -42.44│ -42.96│ -31.07│
│营业利润增长率 │ -37.93│ -40.42│ -35.63│ -3.24│
│净利润增长率 │ -37.92│ -38.04│ -34.22│ -1.61│
│净资产增长率 │ -5.32│ -7.18│ 2.39│ 11.23│
│总资产增长率 │ -6.45│ -9.03│ -0.20│ 0.06│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -24.66│ -15.40│ -14.05│ 37.55│
│营业利润增长率 │ 5.17│ 5.94│ -3.79│ -7.63│
│净利润增长率 │ 5.06│ 4.43│ -6.35│ -6.50│
│净资产增长率 │ 6.87│ 3.44│ 2.99│ 6.57│
│总资产增长率 │ -1.20│ -2.28│ -1.54│ 8.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│营业收入 │报告期内水性乳液│ 26966.34│ 42593.28│ -36.69│
│ │（树脂）销售较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销量下降│ 18451.42│ 30157.20│ -38.82│
│ │销售成本较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│销售费用 │报告期内员工薪酬│ 474.33│ 691.18│ -31.37│
│ │及咨询顾问费较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│财务费用 │报告期内汇率变化│ -143.65│ -489.36│ 70.64│
│ │，汇兑收益较上年│ │ │ │
│ │同期减少 │ │ │ │
│其他收益 │报告期收到的政府│ 276.13│ 170.49│ 61.97│
│ │补助较上年同期增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│公允价值变动│报告期内确认保本│ 237.12│ 114.77│ 106.60│
│收益 │浮动理财公允价值│ │ │ │
│ │变动收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收账款│ -18.70│ 197.40│ -109.47│
│ │计提坏账准备较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内存货计提│ -26.40│ 0.00│ ---│
│ │跌价准备较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内固定资产│ 111.46│ 21.15│ 426.92│
│ │处置收益较上年同│ │ │ │
│ │期增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期清理无需│ 0.00│ 1.70│ -99.99│
│ │支付的其他应付款│ │ │ │
│ │项 │ │ │ │
│营业外支出 │报告期内对外慈善│ 26.20│ 95.28│ -72.50│
│ │捐赠较上年同期减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润较上年│ 606.65│ 927.26│ -34.58│
│ │同期减少 │ │ │ │
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 7295.54│ 13466.88│ -45.83│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │及购买商品、接受│ │ │ │
│ │劳务支付的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资所收到的│ 1835.70│ -12792.37│ 114.35│
│的现金流量净│现金增加、处置固│ │ │ │
│额 │定资产收回的现金│ │ │ │
│ │净额增加及购建固│ │ │ │
│ │定资产、无形资产│ │ │ │
│ │和其他长期资产支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -8509.98│ -2617.65│ -225.10│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│报告期内经营活动│ 671.64│ -1796.25│ 137.39│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额及筹资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少、投资活动产生│ │ │ │
│ │的现金流量净额增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项融资│报告期末信用等级│ 666.03│ 1630.53│ -59.15│
│ │较高的银行承兑汇│ │ │ │
│ │票减少 │ │ │ │
│其他流动资产│保本保证收益理财│ 2016.33│ 15.29│ 13085.23│
│ │产品增加 │ │ │ │
│在建工程 │工程设备建设投入│ 0.97│ 0.00│ ---│
│使用权资产 │子公司租赁用房使│ 26.52│ 47.74│ -44.45│
│ │用权资产摊销 │ │ │ │
│长期待摊费用│子公司租赁用房装│ 13.34│ 26.69│ -50.00│
│ │修费用摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│报告期末可抵扣暂│ 160.15│ 235.03│ -31.86│
│产 │时性差异减少 │ │ │ │
│应付账款 │报告期末材料款应│ 1299.94│ 792.38│ 64.05│
│ │付增加 │ │ │ │
│合同负债 │报告期末公司执行│ 93.06│ 227.79│ -59.15│
│ │“预收款”结算政│ │ │ │
│ │策的订单部分已交│ │ │ │
│ │付 │ │ │ │
│其他应付款 │2019年授予的限制│ 6.80│ 326.27│ -97.92│
│ │性股票第三期40% │ │ │ │
│ │部分解禁 │ │ │ │
│一年内到期的│子公司支付房屋租│ 11.95│ 34.26│ -65.11│
│非流动负债 │赁款项 │ │ │ │
│其他流动负债│报告期末已背书转│ 1062.91│ 1849.53│ -42.53│
│ │让未到期不可以终│ │ │ │
│ │止确认的银行承兑│ │ │ │
│ │汇票减少 │ │ │ │
│租赁负债 │子公司支付房屋租│ 1.29│ 11.70│ -88.96│
│ │赁款项 │ │ │ │
│库存股 │2019年授予的限制│ 0.00│ 263.71│ -100.00│
│ │性股票第三期40% │ │ │ │
│ │部分解禁 │ │ │ │
│专项储备 │计提安全生产费用│ 400.52│ 219.00│ 82.88│
│ │未使用完 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 4975.14│ 6652.88│ -25.22│
│应收款项 │--- │ 6131.59│ 4722.68│ 29.83│
│存货 │--- │ 3700.34│ 4017.66│ -7.90│
│固定资产 │--- │ 13750.40│ 14435.43│ -4.75│
│在建工程 │--- │ 0.75│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 31.24│ 47.74│ -34.57│
│合同负债 │--- │ 70.96│ 227.79│ -68.85│
│租赁负债 │--- │ 0.00│ 11.70│ -100.00│
│营业收入 │报告期内水性乳液│ 18065.17│ 31387.00│ -42.44│
│ │（树脂）销售较上│ │ │ │
│ │年同期减少 │ │ │ │
│营业成本 │报告期内销量下降│ 12149.97│ 22574.49│ -46.18│
│ │销售成本较上年同│ │ │ │
│ │期减少 │ │ │ │
│销售费用 │--- │ 328.91│ 385.05│ -14.58│
│管理费用 │--- │ 1762.83│ 2319.33│ -23.99│
│财务费用 │报告期内汇率变化│ -121.67│ -240.63│ 49.44│
│ │导致汇兑收益较上│ │ │ │
│ │年同期增加 │ │ │ │
│所得税费用 │报告期利润总额较│ 392.81│ 803.54│ -51.12│
│ │上年同期减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 1223.02│ 1342.65│ -8.91│
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ 4363.75│ 8178.30│ -46.64│
│的现金流量净│务收到的现金及购│ │ │ │
│额 │买商品、接受劳务│ │ │ │
│ │支付的现金减少 │ │ │ │
│投资活动产生│收回投资收到的现│ 2428.44│ -6812.58│ 135.65│
│的现金流量净│金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│分配股利、利润或│ -8489.05│ -2617.65│ -224.30│
│的现金流量净│偿付利息支付的现│ │ │ │
│额 │金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -1677.74│ -1180.80│ -42.08│
│价物净增加额│金流量净额、筹资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额减少及投资│ │ │ │
│ │活动产生的现金流│ │ │ │
│ │量净额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 7324.53│ 4975.14│ 5603.12│ 6652.88│
│存货 │ 3225.05│ 3700.34│ 3520.48│ 4017.66│
│应收账款 │ 5080.75│ 6131.59│ 4481.61│ 4722.68│
│其他应收款 │ 34.74│ 111.51│ 43.54│ 31.26│
│流动资产合计 │ 49489.31│ 46932.00│ 53283.79│ 52869.83│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 13158.51│ 13750.40│ 13929.39│ 14435.43│
│无形资产 │ 3679.22│ 3704.09│ 3729.05│ 3754.11│
│非流动资产合计 │ 20454.83│ 21088.38│ 21334.48│ 21899.10│
│资产总计 │ 69944.14│ 68020.38│ 74618.27│ 74768.93│
│流动负债 │ 3657.59│ 2977.17│ 2925.62│ 4691.78│
│非流动负债 │ 935.39│ 975.74│ 1020.00│ 1051.38│
│负债合计 │ 4592.98│ 3952.91│ 3945.62│ 5743.16│
│实收资本 │ 18230.20│ 18230.20│ 14023.23│ 14023.23│
│资本公积金 │ 15368.14│ 15284.62│ 19328.34│ 19077.79│
│盈余公积 │ 6290.10│ 6290.10│ 6290.10│ 6290.10│
│未分配利润 │ 25075.70│ 23911.34│ 30740.64│ 29692.85│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 65351.15│ 64067.47│ 70672.65│ 69025.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 4960.34│ 5575.78│ 12038.80│ 6756.59│
│存货 │ 4030.50│ 4003.18│ 4521.96│ 3567.31│
│应收账款 │ 5664.14│ 10064.49│ 8723.90│ 9485.96│
│其他应收款 │ 32.04│ 24.35│ 27.04│ 24.22│
│流动资产合计 │ 52806.64│ 51640.39│ 54541.02│ 55064.61│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14290.99│ 14061.19│ 14446.08│ 14964.25│
│无形资产 │ 3779.16│ 3804.22│ 3829.28│ 3854.34│
│非流动资产合计 │ 21026.26│ 21380.13│ 19033.39│ 19661.37│
│资产总计 │ 73832.90│ 73020.51│ 73574.41│ 74725.98│
│流动负债 │ 6469.26│ 7816.86│ 8617.99│ 11586.26│
│非流动负债 │ 1047.08│ 1015.22│ 1048.85│ 1084.39│
│负债合计 │ 7516.34│ 8832.08│ 9666.84│ 12670.65│
│实收资本 │ 14023.23│ 14023.23│ 10787.10│ 10787.10│
│资本公积金 │ 18796.91│ 18516.02│ 23320.24│ 23289.90│
│盈余公积 │ 5417.33│ 5417.33│ 5417.33│ 5417.33│
│未分配利润 │ 28226.26│ 26359.34│ 28018.28│ 26425.40│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 66316.56│ 64188.44│ 63907.57│ 62055.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 26966.34│ 18065.17│ 8237.79│ 51649.43│
│营业成本 │ 18451.42│ 12149.97│ 5632.36│ 35976.37│
│营业税金及附加 │ 291.48│ 192.25│ 100.58│ 419.76│
│销售费用 │ 474.33│ 328.91│ 171.24│ 506.58│
│财务费用 │ -143.65│ -121.67│ 43.59│ -440.69│
│管理费用 │ 2628.52│ 1762.83│ 868.56│ 3610.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 237.12│ 162.34│ 85.25│ 197.50│
│投资收益 │ 367.24│ 245.42│ 125.22│ 396.55│
│营业利润 │ 4429.64│ 3045.24│ 1260.80│ 9749.22│
│营业外收入 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 1.70│
│营业外支出 │ 26.20│ 20.00│ ---│ 91.52│
│利润总额 │ 4403.44│ 3025.24│ 1260.80│ 9659.40│
│所得税 │ 606.65│ 392.81│ 213.01│ 1204.33│
│净利润 │ 3796.79│ 2632.43│ 1047.79│ 8455.07│
│归属母公司净利润 │ 3796.79│ 2632.43│ 1047.79│ 8455.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 42593.28│ 31387.00│ 14442.67│ 74926.08│
│营业成本 │ 30157.20│ 22574.49│ 10520.84│ 58385.40│
│营业税金及附加 │ 341.10│ 225.39│ 102.45│ 431.29│
│销售费用 │ 691.18│ 385.05│ 139.37│ 704.39│
│财务费用 │ -489.36│ -240.63│ 11.63│ 47.27│
│管理费用 │ 3561.88│ 2319.33│ 1347.07│ 3284.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 114.77│ 58.68│ 22.16│ 74.11│
│投资收益 │ 307.83│ 214.74│ 122.55│ 378.05│
│营业利润 │ 7136.54│ 5111.32│ 1958.73│ 10076.13│
│营业外收入 │ 1.70│ 0.00│ ---│ 11.37│
│营业外支出 │ 95.28│ 59.00│ 54.20│ 184.53│
│利润总额 │ 7042.96│ 5052.32│ 1904.53│ 9902.97│
│所得税 │ 927.26│ 803.54│ 311.65│ 1321.30│
│净利润 │ 6115.70│ 4248.78│ 1592.88│ 8581.66│
│归属母公司净利润 │ 6115.70│ 4248.78│ 1592.88│ 8593.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 24049.79│ 15920.92│ 8442.33│ 48928.43│
│经营活动现金流出 │ 16754.25│ 11557.18│ 5522.02│ 29772.30│
│经营活动现金流量净额│ 7295.54│ 4363.75│ 2920.31│ 19156.14│
│投资活动现金流入 │ 63384.10│ 42946.38│ 19201.27│ 65245.16│
│资本性支出 │ 532.40│ 517.94│ 65.42│ 1969.56│
│投资活动现金流出 │ 61548.40│ 40517.94│ 23065.42│ 81985.56│
│投资活动现金流量净额│ 1835.70│ 2428.44│ -3864.16│ -16740.40│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ 1723.87│
│筹资活动现金流出 │ 8509.98│ 8489.05│ 88.13│ 4371.84│
│筹资活动现金流量净额│ -8509.98│ -8489.05│ -88.13│ -2647.98│
│汇率变动对现金的影响│ 50.38│ 19.12│ -17.78│ 128.54│
│现金及等价物净增加额│ 671.64│ -1677.74│ -1049.76│ -103.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 38388.72│ 26528.63│ 12651.98│ 51060.84│
│经营活动现金流出 │ 24921.84│ 18350.32│ 9288.55│ 44770.82│
│经营活动现金流量净额│ 13466.88│ 8178.30│ 3363.43│ 6290.02│
│投资活动现金流入 │ 50328.65│ 28210.91│ 15061.01│ 59364.81│
│资本性支出 │ 1421.02│ 1123.49│ 104.69│ 407.55│
│投资活动现金流出 │ 63121.02│ 35023.49│ 13104.69│ 58257.55│
│投资活动现金流量净额│ -12792.37│ -6812.58│ 1956.31│ 1107.26│
│筹资活动现金流入 │ 1723.87│ 1723.87│ ---│ 19.00│
│筹资活动现金流出 │ 4341.51│ 4341.51│ 39.79│ 5341.81│
│筹资活动现金流量净额│ -2617.65│ -2617.65│ -39.79│ -5322.81│
│汇率变动对现金的影响│ 146.88│ 71.12│ 2.26│ -39.84│
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