chaguwang.cn-查股网.中国

查股网.CN

 
丰元股份(002805)财报财务指标分析
 

查询最新财报分析(输入股票代码):

财务分析☆ ◇002805 丰元股份 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归属母公司净利润(万)│ -14985.75│ -10686.74│ -13341.57│ 15090.40│ │净利润增长率(%) │ -199.58│ -213.18│ -427.77│ 184.24│ │扣非净利润(万) │ -15105.98│ -10764.46│ -13369.42│ 15454.22│ │营业总收入(万元) │ 232067.92│ 144523.66│ 86441.66│ 173573.25│ │总营收同比增长率(%) │ 91.27│ 103.66│ 211.97│ 116.14│ │加权净资产收益率(%) │ -6.29│ -4.43│ -5.56│ 10.52│ │资产负债比率(%) │ 58.80│ 56.71│ 46.75│ 38.17│ │净利润现金含量(%) │ 848.68│ 948.58│ 371.93│ -979.91│ │基本每股收益(元) │ -0.5400│ -0.3800│ -0.6700│ 0.8200│ │每股收益-扣除(元) │ -0.5394│ -0.3800│ -0.6683│ 0.8400│ │每股收益-摊薄(元) │ -0.5351│ -0.3816│ -0.6669│ 0.7544│ │每股资本公积金(元) │ 6.0429│ 6.0429│ 8.8601│ 8.8601│ │每股未分配利润(元) │ 1.0324│ 1.1859│ 1.6274│ 2.2943│ │每股净资产(元) │ 8.2084│ 8.3601│ 11.6683│ 12.3320│ │每股经营现金流量(元)│ -4.5412│ -3.6196│ -2.4805│ -7.3919│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ │归母净利(未调整:万) │ 15049.30│ 9442.03│ 4070.46│ 5309.02│ │归母净利(调整后:万) │ 15049.30│ 9442.03│ 4070.46│ 5309.02│ │净利润增长率(%) │ 288.93│ 316.02│ 323.36│ 281.80│ │扣非净利润(万) │ 14955.01│ 9276.17│ 4060.40│ 5137.71│ │营业总收(未调整:万) │ 121332.07│ 70961.91│ 27708.73│ 80304.77│ │营业总收(调整后:万) │ 121332.07│ 70961.91│ 27708.73│ 80304.77│ │总营收同比增长率(%) │ 121.89│ 126.05│ 116.50│ 124.78│ │加权净资产收益率(%) │ 13.46│ 8.67│ 3.83│ 6.68│ │资产负债比率(%) │ 34.97│ 57.90│ 49.91│ 38.98│ │净利润现金含量(%) │ -526.37│ -449.73│ -539.83│ -97.24│ │基本每股收益(元) │ 0.8500│ 0.5300│ 0.2300│ 0.3300│ │每股收益-扣除(元) │ 0.8405│ 0.5200│ 0.2282│ 0.3200│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.8458│ 0.5307│ 0.2288│ 0.2984│ │每股资本公积金(元) │ 7.9857│ 2.9137│ 2.9135│ 2.9137│ │每股未分配利润(元) │ 2.5779│ 2.2627│ 1.9908│ 1.7621│ │每股净资产(元) │ 11.8837│ 6.3687│ 6.0943│ 5.8618│ │每股经营现金流量(元)│ -4.4519│ -2.3865│ -1.2350│ -0.2901│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 1.36│ 1.48│ 2.21│ 2.40│ │速动比率 │ 1.21│ 1.25│ 1.83│ 1.82│ │资产负债比率(%) │ 58.80│ 56.71│ 46.75│ 38.17│ │产权比率 │ 1.78│ 1.64│ 1.10│ 0.77│ │现金流比率%-短期债务│ -44.13│ -40.32│ -37.26│ -133.26│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 2.97│ 1.07│ 1.35│ 1.45│ │速动比率 │ 2.64│ 0.88│ 1.10│ 1.22│ │资产负债比率(%) │ 34.97│ 57.90│ 49.91│ 38.98│ │产权比率 │ 0.78│ 1.68│ 1.06│ 0.68│ │现金流比率%-短期债务│ -77.77│ -23.74│ -19.59│ -7.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.66│ 1.87│ 1.60│ 4.17│ │存货周转率 │ 4.13│ 2.20│ 1.41│ 3.49│ │流动资产周转率 │ 0.71│ 0.45│ 0.31│ 0.94│ │固定资产周转率 │ 1.97│ 1.21│ 1.35│ 2.80│ │总资产周转率 │ 0.39│ 0.25│ 0.17│ 0.51│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 2.81│ 2.19│ 0.72│ 3.27│ │存货周转率 │ 3.58│ 2.07│ 0.95│ 4.40│ │流动资产周转率 │ 0.60│ 0.48│ 0.22│ 1.05│ │固定资产周转率 │ 2.01│ 1.20│ 0.46│ 1.65│ │总资产周转率 │ 0.37│ 0.28│ 0.13│ 0.55│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ -6.52│ -4.56│ -5.72│ 6.12│ │销售毛利率 │ 4.43│ 5.86│ 6.22│ 18.27│ │营业利润率 │ -8.58│ -9.54│ -15.31│ 10.21│ │销售净利率 │ -7.48│ -8.09│ -15.45│ 8.69│ │总资产净利率 │ -2.51│ -1.82│ -2.55│ 4.45│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.12│ 8.33│ 3.75│ 5.09│ │销售毛利率 │ 25.21│ 24.94│ 25.91│ 15.26│ │营业利润率 │ 16.32│ 17.33│ 19.69│ 8.52│ │销售净利率 │ 12.37│ 13.26│ 14.66│ 6.61│ │总资产净利率 │ 4.61│ 3.70│ 1.98│ 3.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 91.27│ 103.66│ 211.97│ 116.14│ │营业利润增长率 │ -200.59│ -212.19│ -342.53│ 158.82│ │净利润增长率 │ -199.58│ -213.18│ -427.77│ 184.24│ │净资产增长率 │ -6.81│ -5.09│ -5.38│ 136.53│ │总资产增长率 │ 40.68│ 36.51│ 11.07│ 172.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 121.89│ 126.05│ 116.50│ 124.78│ │营业利润增长率 │ 300.21│ 331.93│ 392.73│ 270.03│ │净利润增长率 │ 288.93│ 316.02│ 323.36│ 281.80│ │净资产增长率 │ 102.73│ 8.65│ 3.97│ 90.64│ │总资产增长率 │ 159.34│ 80.77│ 26.35│ 64.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本期募投项目建设│ 46582.00│ 74385.58│ -37.38│ │ │资金使用 │ │ │ │ │应收票据 │本期结算方式变化│ 510.49│ 26293.34│ -98.06│ │应收款项 │本期销售规模增长│ 126188.32│ 48468.51│ 160.35│ │ │和与客户的结算方│ │ │ │ │ │式调整 │ │ │ │ │应收款项融资│本期结算方式变化│ 134762.63│ 18436.17│ 630.97│ │预付款项 │本期采购发票收回│ 7293.11│ 10713.60│ -31.93│ │ │及时 │ │ │ │ │存货 │本期内加强存货管│ 42445.80│ 64996.43│ -34.70│ │ │理,提高存货周转│ │ │ │ │其他流动资产│本期项目建设购置│ 24583.03│ 14775.74│ 66.37│ │ │设备留抵的增值税│ │ │ │ │ │进项税款增加 │ │ │ │ │其他非流动金│本期增加投资 │ 1000.00│ 700.00│ 42.86│ │融资产 │ │ │ │ │ │固定资产 │本期在建工程转固│ 172725.08│ 63474.84│ 172.12│ │在建工程 │本期在建工程转固│ 98613.91│ 127449.09│ -22.62│ │使用权资产 │本期新增的租赁 │ 297.77│ 61.70│ 382.58│ │长期待摊费用│本期新增装修费用│ 316.23│ 143.00│ 121.13│ │递延所得税资│本期信用减值和资│ 5073.23│ 1667.15│ 204.31│ │产 │产减值计提变动递│ │ │ │ │ │延所得税资产增加│ │ │ │ │其他非流动资│本期预付的工程设│ 16370.97│ 23625.53│ -30.71│ │产 │备款减少 │ │ │ │ │短期借款 │本期流动性借款增│ 120078.07│ 54677.44│ 119.61│ │ │加 │ │ │ │ │应付票据 │本期与供应商的结│ 30808.71│ 4954.51│ 521.83│ │ │算方式改变 │ │ │ │ │应付账款 │本期与供应商的结│ 45357.36│ 25650.50│ 76.83│ │ │算方式改变 │ │ │ │ │应付职工薪酬│本期内支付工资 │ 293.88│ 565.37│ -48.02│ │应交税费 │本期内税收减少 │ 273.68│ 476.90│ -42.61│ │其他应付款 │本期归还借款 │ 1067.80│ 12669.01│ -91.57│ │一年内到期的│本期一年内到期的│ 18327.73│ 6890.44│ 165.99│ │非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │ │其他流动负债│本期内已背书的未│ 71788.31│ 4682.30│ 1433.18│ │ │到期商业票据增加│ │ │ │ │长期借款 │本期公司增加固定│ 117491.34│ 75357.52│ 55.91│ │ │资产融资规模 │ │ │ │ │递延收益 │本期内收到政府补│ 4103.94│ 2989.04│ 37.30│ │ │助增加 │ │ │ │ │股本 │本期内实施资本公│ 28006.25│ 20004.46│ 40.00│ │ │积金转增股本 │ │ │ │ │专项储备 │本期内计提安全生│ 539.83│ 367.53│ 46.88│ │ │产费增加 │ │ │ │ │未分配利润 │本期亏损 │ 28914.57│ 45896.71│ -37.00│ │营业收入 │本期内销量增加 │ 232067.92│ 121332.07│ 91.27│ │营业成本 │本期销量及产品单│ 221778.12│ 90741.77│ 144.41│ │ │位成本增加 │ │ │ │ │税金及附加 │本期内与资产相关│ 793.14│ 418.91│ 89.33│ │ │的税金增加 │ │ │ │ │销售费用 │本期加强物流运输│ 523.57│ 870.79│ -39.87│ │ │管理,提高运输效│ │ │ │ │ │率 │ │ │ │ │研发费用 │与本期内公司研发│ 1706.25│ 2775.84│ -38.53│ │ │项目按计划开展有│ │ │ │ │ │关 │ │ │ │ │财务费用 │本期内融资利息支│ 4489.43│ 3044.37│ 47.47│ │ │出增加 │ │ │ │ │其他收益 │本期收到的政府补│ 125.37│ 87.23│ 43.72│ │ │助增加 │ │ │ │ │信用减值损失│本期会计政策估计│ 2183.48│ -349.13│ 725.41│ │ │变更 │ │ │ │ │资产减值损失│本期内碳酸锂价格│ -20907.66│ -122.19│ -17011.10│ │ │下降影响,计提存│ │ │ │ │ │货跌价准备 │ │ │ │ │所得税费用 │本期利润总额减少│ -2532.16│ 5014.67│ -150.50│ │经营活动产生│本期内与客户的结│ -127181.71│ -79214.52│ -60.55│ │的现金流量净│算方式改变 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │投资活动产生│本期内项目建设资│ -44043.30│ -79230.83│ 44.41│ │的现金流量净│金支出减少 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期公司融资规模│ 114895.59│ 251069.84│ -54.24│ │的现金流量净│变动 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│本期内汇率变动影│ 6.08│ 1.61│ 277.80│ │金及现金等价│响 │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │本报告期公司增加│ 83600.25│ 74385.58│ 12.39│ │ │融资规模 │ │ │ │ │应收款项 │本报告期销量增加│ 106379.27│ 48468.51│ 119.48│ │存货 │本报告期销量增长│ 58467.23│ 64996.43│ -10.05│ │ │消耗库存 │ │ │ │ │固定资产 │报告期内新增产能│ 175743.09│ 63474.84│ 176.87│ │ │的在建工程结转固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │在建工程 │报告期内新增产能│ 86690.28│ 127449.09│ -31.98│ │ │的在建工程结转固│ │ │ │ │ │定资产 │ │ │ │ │短期借款 │本报告期公司增加│ 99151.08│ 54677.44│ 81.34│ │ │融资规模 │ │ │ │ │长期借款 │本报告期公司实施│ 129276.32│ 75357.52│ 71.55│ │ │项目融资 │ │ │ │ │营业收入 │本报告期内产品销│ 144523.66│ 70961.91│ 103.66│ │ │量增长 │ │ │ │ │营业成本 │本报告期内产品销│ 136053.14│ 53261.64│ 155.44│ │ │量增长 │ │ │ │ │管理费用 │本报告期内人员、│ 2743.71│ 2069.54│ 32.58│ │ │薪酬增加 │ │ │ │ │财务费用 │报告期内融资费用│ 3380.40│ 2000.40│ 68.99│ │ │增加 │ │ │ │ │所得税费用 │本报告期亏损 │ -2087.33│ 3140.61│ -166.46│ │研发投入 │本报告期内研发投│ 1260.28│ 319.83│ 294.04│ │ │入增加 │ │ │ │ │经营活动产生│本报告期内原材料│ -101372.28│ -42463.61│ -138.73│ │的现金流量净│采购量增加以及与│ │ │ │ │额 │客户的结算方式改│ │ │ │ │ │变 │ │ │ │ │投资活动产生│本报告期公司各工│ -42628.36│ -38489.29│ -10.75│ │的现金流量净│程项目建设均在实│ │ │ │ │额 │施中 │ │ │ │ │筹资活动产生│本报告期公司增加│ 108370.85│ 94249.54│ 14.98│ │的现金流量净│融资规模 │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本报告期内提高资│ -35626.75│ 13241.68│ -369.05│ │价物净增加额│金使用效率,优化│ │ │ │ │ │资产结构 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 46582.00│ 83600.25│ 66559.57│ 74385.58│ │存货 │ 42445.80│ 58467.23│ 50322.50│ 64996.43│ │应收账款 │ 126188.32│ 106379.27│ 59523.68│ 48468.51│ │其他应收款 │ 8517.46│ 8134.91│ 8641.32│ 8406.64│ │流动资产合计 │ 390882.83│ 372505.65│ 294021.56│ 266476.02│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 172725.08│ 175743.09│ 64784.14│ 63474.84│ │无形资产 │ 10681.05│ 10456.60│ 10528.88│ 10608.57│ │非流动资产合计 │ 306842.24│ 304526.67│ 256859.92│ 229493.88│ │资产总计 │ 697725.07│ 677032.33│ 550881.48│ 495969.90│ │流动负债 │ 288224.73│ 251407.46│ 133166.43│ 110963.53│ │非流动负债 │ 122015.60│ 132530.60│ 124344.36│ 78346.57│ │负债合计 │ 410240.33│ 383938.06│ 257510.80│ 189310.09│ │实收资本 │ 28006.25│ 28006.25│ 20004.46│ 20004.46│ │资本公积金 │ 169238.92│ 169238.92│ 177240.71│ 177240.71│ │盈余公积 │ 3967.82│ 3967.60│ 3967.82│ 3967.82│ │未分配利润 │ 28914.57│ 33211.60│ 32555.14│ 45896.71│ │少数股东权益 │ 57598.55│ 58958.86│ 59952.28│ 59963.77│ │股东权益合计 │ 287484.74│ 293094.27│ 293370.69│ 306659.81│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 134125.93│ 61534.02│ 35646.56│ 36561.86│ │存货 │ 34337.16│ 35123.21│ 27136.74│ 16319.23│ │应收账款 │ 51557.11│ 30103.66│ 42676.79│ 34761.93│ │其他应收款 │ 1955.75│ 1354.99│ 141.35│ 176.66│ │流动资产合计 │ 302909.83│ 192006.70│ 150826.27│ 101961.85│ │长期股权投资 │ 1400.00│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 60143.43│ 58169.34│ 59338.76│ 60454.78│ │无形资产 │ 10620.18│ 10563.64│ 7596.73│ 2990.44│ │非流动资产合计 │ 168271.66│ 136424.50│ 78727.45│ 79720.67│ │资产总计 │ 471181.48│ 328431.20│ 229553.72│ 181682.52│ │流动负债 │ 101854.95│ 178861.88│ 112166.77│ 70221.28│ │非流动负债 │ 62926.57│ 11284.40│ 2394.93│ 602.55│ │负债合计 │ 164781.52│ 190146.28│ 114561.70│ 70823.83│ │实收资本 │ 20004.46│ 17793.22│ 17793.22│ 17793.22│ │资本公积金 │ 142091.86│ 51844.39│ 51839.67│ 51844.39│ │盈余公积 │ 3955.66│ 3955.11│ 3955.11│ 3955.11│ │未分配利润 │ 45868.32│ 40261.06│ 35423.28│ 31352.82│ │少数股东权益 │ 94951.10│ 24965.67│ 6555.21│ 6558.50│ │股东权益合计 │ 306399.96│ 138284.92│ 114992.02│ 110858.68│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 232067.92│ 144523.66│ 86441.66│ 173573.25│ │营业成本 │ 221778.12│ 136053.14│ 81063.59│ 141855.81│ │营业税金及附加 │ 793.14│ 563.17│ 290.11│ 630.53│ │销售费用 │ 523.57│ 325.72│ 146.54│ 542.10│ │财务费用 │ 4489.43│ 3380.40│ 507.06│ 2841.06│ │管理费用 │ 4094.88│ 2743.71│ 1316.35│ 5087.61│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -876.96│ │营业利润 │ -19917.97│ -13793.82│ -13231.08│ 17715.10│ │营业外收入 │ 34.85│ 14.85│ 20.34│ 243.02│ │营业外支出 │ 0.01│ ---│ ---│ 5.55│ │利润总额 │ -19883.13│ -13778.97│ -13210.75│ 17952.57│ │所得税 │ -2532.16│ -2087.33│ 142.32│ 2868.19│ │净利润 │ -17350.97│ -11691.65│ -13353.07│ 15084.38│ │归属母公司净利润 │ -14985.75│ -10686.74│ -13341.57│ 15090.40│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 121332.07│ 70961.91│ 27708.73│ 80304.77│ │营业成本 │ 90741.77│ 53261.64│ 20530.02│ 68046.94│ │营业税金及附加 │ 418.91│ 245.09│ 96.91│ 368.11│ │销售费用 │ 870.79│ 323.71│ 81.52│ 389.43│ │财务费用 │ 3044.37│ 2000.40│ 512.40│ 448.80│ │管理费用 │ 3294.92│ 2069.54│ 908.92│ 2050.01│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │投资收益 │ ---│ ---│ ---│ -278.66│ │营业利润 │ 19801.38│ 12294.88│ 5455.36│ 6844.53│ │营业外收入 │ 223.00│ 261.26│ 3.13│ 271.33│ │营业外支出 │ 5.31│ 3.83│ 3.83│ 314.59│ │利润总额 │ 20019.06│ 12552.31│ 5454.65│ 6801.27│ │所得税 │ 5014.67│ 3140.61│ 1391.49│ 1496.24│ │净利润 │ 15004.40│ 9411.70│ 4063.17│ 5305.03│ │归属母公司净利润 │ 15049.30│ 9442.03│ 4070.46│ 5309.02│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 32072.96│ 27751.13│ 4994.09│ 64260.85│ │经营活动现金流出 │ 159254.67│ 129123.40│ 54616.04│ 212132.57│ │经营活动现金流量净额│ -127181.71│ -101372.28│ -49621.95│ -147871.72│ │投资活动现金流入 │ 13.41│ 13.41│ 345.00│ 12202.04│ │资本性支出 │ 43742.86│ 42327.92│ 25104.26│ 103190.74│ │投资活动现金流出 │ 44056.71│ 42641.77│ 25749.26│ 125850.96│ │投资活动现金流量净额│ -44043.30│ -42628.36│ -25404.26│ -113648.92│ │筹资活动现金流入 │ 157192.15│ 134830.03│ 59219.19│ 423111.97│ │筹资活动现金流出 │ 42296.55│ 26459.17│ 7459.45│ 111822.31│ │筹资活动现金流量净额│ 114895.59│ 108370.85│ 51759.74│ 311289.66│ │汇率变动对现金的影响│ 6.08│ 3.03│ -0.63│ 9.40│ │现金及等价物净增加额│ -56323.33│ -35626.75│ -23267.10│ 49778.42│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 60208.20│ 38644.17│ 20173.72│ 29245.32│ │经营活动现金流出 │ 139422.73│ 81107.78│ 42147.46│ 34407.88│ │经营活动现金流量净额│ -79214.52│ -42463.61│ -21973.74│ -5162.57│ │投资活动现金流入 │ 447.00│ 0.00│ ---│ 18712.69│ │资本性支出 │ 77230.83│ 37889.29│ 13371.30│ 25421.55│ │投资活动现金流出 │ 79677.83│ 38489.29│ 13971.30│ 43147.26│ │投资活动现金流量净额│ -79230.83│ -38489.29│ -13971.30│ -24434.57│ │筹资活动现金流入 │ 329706.41│ 109645.41│ 50297.91│ 88492.50│ │筹资活动现金流出 │ 78636.57│ 15395.87│ 14643.20│ 38927.31│ │筹资活动现金流量净额│ 251069.84│ 94249.54│ 35654.71│ 49565.19│ │汇率变动对现金的影响│ 1.61│ -54.97│ 18.28│ -34.74│ │现金及等价物净增加额│ 92626.09│ 13241.68│ -272.05│ 19933.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 27708.73│ 15.96│ 4070.46│ 26.97│ │二季报 │ 43253.18│ 24.92│ 5371.57│ 35.60│ │三季报 │ 50370.16│ 29.02│ 5607.27│ 37.16│ │四季报 │ 52241.18│ 30.10│ 41.10│ 0.27│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬─────

www.chaguwang.cn & ddx.gubit.cn 查股网提供数据 商务合作广告联系 QQ:767871486