财务分析☆ ◇002807 江阴银行 更新日期：2026-05-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 36641.00│ 204946.10│ 203681.20│ 188808.50│ 161605.70│ 127369.00│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 203681.20│ 188808.50│ 161605.70│ 127369.00│
│净利润增长率(%) │ 2.50│ 0.62│ 7.88│ 16.83│ 26.88│ 20.51│
│扣非净利润(万) │ 36249.70│ 200277.80│ 197802.60│ 174983.80│ 157630.90│ 126568.40│
│营业总收(未调整:万) │ 121870.30│ 412484.50│ 396193.70│ 386495.60│ 377990.70│ 336671.00│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 396193.70│ 386495.60│ 377990.70│ 336671.00│
│总营收同比增长率(%) │ 8.18│ 4.11│ 2.51│ 2.25│ 12.27│ 0.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 10.71│ 11.55│ 12.55│ 11.87│ 10.15│
│资产负债比率(%) │ 90.96│ 90.96│ 90.58│ 91.36│ 91.46│ 91.40│
│净利润现金含量(%) │ -436.83│ -116.06│ 180.93│ -21.19│ 24.23│ 319.89│
│基本每股收益(元) │ 0.1489│ 0.8326│ 0.8357│ 0.8693│ 0.7440│ 0.5864│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1473│ 0.8137│ 0.8116│ 0.8056│ 0.7257│ 0.5827│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1489│ 0.8326│ 0.8275│ 0.8693│ 0.7440│ 0.5864│
│每股资本公积金(元) │ 0.8694│ 0.8722│ 0.8711│ 0.4181│ 0.4258│ 0.4257│
│每股未分配利润(元) │ 2.1365│ 1.9877│ 2.0675│ 2.1986│ 1.8890│ 1.6342│
│每股净资产(元) │ 8.1084│ 7.9614│ 7.5525│ 7.1044│ 6.4066│ 5.8316│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6503│ -0.9664│ 1.4972│ -0.1842│ 0.1803│ 1.8759│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 36641.00│ 204946.10│ 127835.70│ 84599.50│ 35746.90│ 203681.20│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 35746.90│ 203681.20│
│净利润增长率(%) │ 2.50│ 0.62│ 13.38│ 16.63│ 2.22│ 7.88│
│扣非净利润(万) │ 36249.70│ 200277.80│ 122946.20│ 82719.10│ 35461.80│ 197802.60│
│营业总收(未调整:万) │ 121870.30│ 412484.50│ 320381.30│ 240112.00│ 112651.30│ 396193.70│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 112651.30│ 396193.70│
│总营收同比增长率(%) │ 8.18│ 4.11│ 6.17│ 10.45│ 6.00│ 2.51│
│加权净资产收益率(%) │ 1.85│ 10.71│ 6.79│ 4.49│ 1.91│ 11.55│
│资产负债比率(%) │ 90.96│ 90.96│ 90.68│ 90.75│ 90.76│ 90.58│
│净利润现金含量(%) │ -436.83│ -116.06│ -266.80│ -691.52│ 784.04│ 180.93│
│基本每股收益(元) │ 0.1489│ 0.8326│ 0.5194│ 0.3437│ 0.1452│ 0.8357│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1473│ 0.8137│ 0.4995│ 0.3361│ 0.1441│ 0.8116│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1489│ 0.8326│ 0.5194│ 0.3437│ 0.1452│ 0.8275│
│每股资本公积金(元) │ 0.8694│ 0.8722│ 0.8722│ 0.8722│ 0.8711│ 0.8711│
│每股未分配利润(元) │ 2.1365│ 1.9877│ 1.8587│ 1.6831│ 2.2127│ 2.0675│
│每股净资产(元) │ 8.1084│ 7.9614│ 7.7798│ 7.7007│ 7.6666│ 7.5525│
│每股经营现金流量(元)│ -0.6503│ -0.9664│ -1.3857│ -2.3768│ 1.1387│ 1.4972│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 90.96│ 90.96│ 90.58│ 91.36│ 91.46│ 91.40│
│产权比率 │ 10.13│ 10.18│ 9.76│ 10.76│ 10.81│ 10.75│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 90.96│ 90.96│ 90.68│ 90.75│ 90.76│ 90.58│
│产权比率 │ 10.13│ 10.18│ 9.85│ 9.94│ 9.96│ 9.76│
│现金流比率(短期债务)% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 4.41│ 4.60│ 4.31│ 4.10│ 3.78│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.20│ 4.41│ 3.80│ 2.94│ 1.37│ 4.60│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.84│ 10.46│ 10.96│ 11.96│ 11.32│ 9.78│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 33.32│ 56.54│ 55.01│ 47.77│ 44.69│ 39.98│
│销售净利率 │ 29.48│ 49.05│ 51.04│ 52.26│ 42.78│ 38.16│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.96│ 1.05│ 1.14│ 1.00│ 0.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.84│ 10.46│ 6.68│ 4.46│ 1.89│ 10.96│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 33.32│ 56.54│ 44.04│ 39.24│ 34.47│ 55.01│
│销售净利率 │ 29.48│ 49.05│ 39.26│ 34.59│ 31.28│ 51.04│
│总资产净利率 │ 0.16│ 0.96│ 0.62│ 0.41│ 0.17│ 1.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.18│ 4.11│ 2.51│ 2.25│ 12.27│ 0.46│
│营业利润增长率 │ 4.59│ 7.01│ 18.05│ 9.29│ 25.49│ 20.51│
│净利润增长率 │ 2.50│ 0.62│ 7.88│ 16.83│ 26.88│ 20.51│
│净资产增长率 │ 1.85│ 5.41│ 17.73│ 10.62│ 9.59│ 7.37│
│总资产增长率 │ 1.40│ 9.52│ 7.63│ 10.24│ 10.20│ 7.26│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 8.18│ 4.11│ 6.17│ 10.45│ 6.00│ 2.51│
│营业利润增长率 │ 4.59│ 7.01│ 28.08│ 38.20│ 19.81│ 18.05│
│净利润增长率 │ 2.50│ 0.62│ 13.38│ 16.63│ 2.22│ 7.88│
│净资产增长率 │ 1.85│ 5.41│ 3.01│ 1.96│ 1.51│ 17.73│
│总资产增长率 │ 1.40│ 9.52│ 3.90│ 3.67│ 3.41│ 7.63│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│资本净额(元) │ 215.29亿│ 211.45亿│ 200.52亿│ 171.35亿│ 155.07亿│ 141.50亿│
│核心一级资本净额(元)│ 198.28亿│ 195.05亿│ 185.58亿│ 157.62亿│ 142.45亿│ 129.92亿│
│风险加权资产(元) │ 1480.97亿│ 1431.36亿│ 1317.09亿│ 1202.97亿│ 1115.39亿│ 1002.67亿│
│存款总额(元) │ 1748.51亿│ 1672.13亿│ 1518.26亿│ 1392.08亿│ 1267.09亿│ 1144.59亿│
│贷款总额(元) │ 1410.47亿│ 1336.73亿│ 1241.30亿│ 1153.52亿│ 1031.29亿│ 914.71亿│
│不良贷款(元) │ 11.53亿│ 10.96亿│ 10.70亿│ 11.29亿│ 10.11亿│ 12.05亿│
│存贷比例% │ 80.67│ 79.94│ 81.76│ 82.86│ 81.39│ 79.92│
│资本充足率% │ 14.54│ 14.77│ 15.22│ 14.24│ 13.90│ 14.11│
│核心一级资本充足率% │ 13.39│ 13.63│ 14.09│ 13.10│ 12.77│ 12.96│
│不良贷款率% │ 0.82│ 0.82│ 0.86│ 0.98│ 0.98│ 1.32│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 330.16│ 329.98│ 369.32│ 409.46│ 469.62│ 330.62│
│净利差% │ 1.40│ 1.44│ 1.55│ 1.85│ 1.94│ 1.89│
│净息差% │ 1.54│ 1.60│ 1.76│ 2.06│ 2.18│ 2.14│
│成本收入比% │ 24.67│ 30.08│ 30.15│ 30.87│ 30.39│ 33.40│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.00│ 3.44│ 3.92│ 4.12│ 4.19│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 1.56│ 1.89│ 2.07│ 2.18│ 2.30│
│单一最大客户贷款比例│ 4.16│ 4.24│ 4.96│ 5.82│ 3.22│ 3.62│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 26.03│ 25.74│ 27.51│ 33.19│ 28.48│ 27.82│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│资本净额(元) │ 215.29亿│ 211.45亿│ 207.28亿│ 205.17亿│ 204.15亿│ 200.52亿│
│核心一级资本净额(元)│ 198.28亿│ 195.05亿│ 191.27亿│ 189.33亿│ 188.45亿│ 185.58亿│
│风险加权资产(元) │ 1480.97亿│ 1431.36亿│ 1389.32亿│ 1378.20亿│ 1372.95亿│ 1317.09亿│
│存款总额(元) │ 1748.51亿│ 1672.13亿│ 1650.73亿│ 1621.76亿│ 1618.08亿│ 1518.26亿│
│贷款总额(元) │ 1410.47亿│ 1336.73亿│ 1319.57亿│ 1314.20亿│ 1296.05亿│ 1241.30亿│
│不良贷款(元) │ 11.53亿│ 10.96亿│ 11.22亿│ 11.24亿│ 11.09亿│ 10.70亿│
│存贷比例% │ 80.67│ 79.94│ 79.94│ 81.04│ 80.10│ 81.76│
│资本充足率% │ 14.54│ 14.77│ 14.92│ 14.89│ 14.87│ 15.22│
│核心一级资本充足率% │ 13.39│ 13.63│ 13.77│ 13.74│ 13.73│ 14.09│
│不良贷款率% │ 0.82│ 0.82│ 0.85│ 0.86│ 0.86│ 0.86│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 330.16│ 329.98│ 371.91│ 381.22│ 350.00│ 369.32│
│净利差% │ 1.40│ 1.44│ 1.39│ 1.37│ 1.34│ 1.55│
│净息差% │ 1.54│ 1.60│ 1.56│ 1.54│ 1.51│ 1.76│
│成本收入比% │ 24.67│ 30.08│ 27.70│ 23.74│ 25.31│ 30.15│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ ---│ 3.00│ ---│ 3.02│ ---│ 3.44│
│计息负债平均成本率% │ ---│ 1.56│ ---│ 1.65│ ---│ 1.89│
│单一最大客户贷款比例│ 4.16│ 4.24│ 4.78│ 4.84│ 4.86│ 4.96│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 26.03│ 25.74│ 26.39│ 26.97│ 27.22│ 27.51│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│正常类(元) │ 1381.06亿│ 1307.51亿│ 1215.43亿│ 1129.95亿│ 1011.72亿│ 897.58亿│
│关注类(元) │ 17.88亿│ 18.25亿│ 15.17亿│ 12.28亿│ 9.46亿│ 5.08亿│
│次级类(元) │ 7.71亿│ 7.27亿│ 9.40亿│ 9.51亿│ 8.78亿│ 10.74亿│
│可疑类(元) │ 1.35亿│ 1.74亿│ 5908.30万│ 9215.30万│ 1.05亿│ 1.02亿│
│损失类(元) │ 2.47亿│ 1.96亿│ 7082.80万│ 8524.60万│ 2751.60万│ 2931.50万│
│贷款合计(元) │ 1410.47亿│ 1336.73亿│ 1241.30亿│ 1153.52亿│ 1031.29亿│ 914.71亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 1.07│ 1.53│ 1.31│ 1.14│ 0.93│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 45.50│ 37.67│ 21.74│ 12.29│ 31.81│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 32.31│ 40.77│ 5.49│ 1.43│ 6.39│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 82.26│ 41.25│ 19.69│ 0.22│ 1.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 1381.06亿│ 1307.51亿│ 1292.74亿│ 1288.46亿│ 1271.57亿│ 1215.43亿│
│关注类(元) │ 17.88亿│ 18.25亿│ 15.61亿│ 14.50亿│ 13.39亿│ 15.17亿│
│次级类(元) │ 7.71亿│ 7.27亿│ 7.65亿│ 8.60亿│ 9.75亿│ 9.40亿│
│可疑类(元) │ 1.35亿│ 1.74亿│ 1.81亿│ 1.43亿│ 4970.50万│ 5908.30万│
│损失类(元) │ 2.47亿│ 1.96亿│ 1.76亿│ 1.21亿│ 8467.70万│ 7082.80万│
│贷款合计(元) │ 1410.47亿│ 1336.73亿│ 1319.57亿│ 1314.20亿│ 1296.05亿│ 1241.30亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 1.07│ ---│ 0.64│ ---│ 1.53│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 45.50│ ---│ 42.39│ ---│ 37.67│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 32.31│ ---│ 24.44│ ---│ 40.77│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 82.26│ ---│ 89.64│ ---│ 41.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2026-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│使用权资产 │当期处置子公司 │ 835.30│ 1313.70│ -36.42│
│同业及其他金│当期负债结构调整│ 13031.50│ 910.60│ 1331.09│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│应交税费 │期末应交所得税增│ 9931.80│ 6417.40│ 54.76│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │当期处置子公司 │ 738.50│ 1179.60│ -37.39│
│应付债券 │当期同业存单到期│ 101120.40│ 285075.20│ -64.53│
│ │兑付 │ │ │ │
│递延所得税负│当期债券利息收入│ 3978.20│ 2990.40│ 33.03│
│债 │收付实现制与权责│ │ │ │
│ │发生制差异形成的│ │ │ │
│ │应纳税暂时性差异│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他负债 │期末清算资金往来│ 32365.90│ 122996.40│ -73.69│
│ │款项减少 │ │ │ │
│少数股东权益│当期处置子公司 │ 13571.40│ 23643.40│ -42.60│
│手续费及佣金│当期结算业务手续│ 1235.80│ 1952.80│ -36.72│
│支出 │费减少 │ │ │ │
│其他收益 │当期政府补助增加│ 489.00│ 336.20│ 45.45│
│公允价值变动│当期交易性金融资│ 5660.90│ -2863.90│ 297.66│
│收益 │产公允价值变动上│ │ │ │
│ │升 │ │ │ │
│汇兑收益 │当期结售汇损益减│ 129.00│ 323.50│ -60.12│
│ │少 │ │ │ │
│其他业务收入│当期租赁收入增加│ 578.70│ 427.30│ 35.43│
│资产处置收益│当期固定资产处置│ ---│ 6.60│ -100.00│
│ │收益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │当期其他营业外收│ 94.30│ 53.30│ 76.92│
│ │入增加 │ │ │ │
│营业外支出 │当期其他营业外支│ 60.50│ 11.80│ 412.71│
│ │出增加 │ │ │ │
│少数股东损益│当期处置子公司 │ -712.00│ -510.50│ -39.47│
│其他债权投资│当期债券投资公允│ -75.50│ -6493.70│ 98.84│
│公允价值变动│价值下滑幅度减少│ │ │ │
│其他债权投资│当期以公允价值计│ 303.50│ -1169.70│ 125.95│
│信用损失准备│量且其变动计入其│ │ │ │
│ │他综合收益的贷款│ │ │ │
│ │减值准备变动 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 866614.60│ 893072.80│ -2.96│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 1026675.00│ 612801.10│ 67.54│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│存贷款业务规模净│ -160060.40│ 280271.70│ -157.11│
│的现金流量净│增加，同业融资结│ │ │ │
│额 │构调整，待清算资│ │ │ │
│ │金往来款项减少 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 907452.70│ 1362497.10│ -33.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 779032.10│ 1624775.00│ -52.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期金融投资业务│ 128420.60│ -262277.90│ 148.96│
│的现金流量净│结构调整，债权投│ │ │ │
│额 │资规模同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 185062.30│ 85.90│ 215339.23│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│同业存单兑付金额│ -185062.30│ -85.90│ -215339.23│
│的现金流量净│同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ -1399.40│ 156.90│ -991.91│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -218101.50│ 18064.80│ -1307.33│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2025-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动现金│--- │ 2395246.80│ 2022639.20│ 18.42│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 2633112.30│ 1654119.40│ 59.19│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│存贷款业务规模持│ -237865.50│ 368519.80│ -164.55│
│的现金流量净│续稳步增长，为交│ │ │ │
│额 │易目的而持有的金│ │ │ │
│ │融资产投资同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4348881.80│ 2795335.80│ 55.58│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 3880299.40│ 2948645.20│ 31.60│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期金融投资业务│ 468582.40│ -153309.40│ 405.64│
│的现金流量净│结构调整，债权投│ │ │ │
│额 │资规模同比减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 184415.30│ 200958.10│ -8.23│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 180051.00│ 424264.10│ -57.56│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│当期应付债券到期│ 4
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