财务分析☆ ◇002807 江阴银行 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.银行专项指标】【7.贷款五级分类】【8.指标变动说明】
【9.资产负债表摘要】【10.利润表摘要】【11.现金流量表摘要】【12.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35746.90│ 203681.20│ 188808.50│ 161605.70│ 127369.00│ 105688.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 188808.50│ 161605.70│ 127369.00│ 105688.10│
│净利润增长率(%) │ 2.22│ 7.88│ 16.83│ 26.88│ 20.51│ 4.36│
│扣非净利润(万) │ 35461.80│ 197802.60│ 174983.80│ 157630.90│ 126568.40│ 103719.90│
│营业总收(未调整:万) │ 112651.30│ 396193.70│ 386495.60│ 377990.70│ 336671.00│ 335128.90│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 386495.60│ 377990.70│ 336671.00│ 335128.90│
│总营收同比增长率(%) │ 6.00│ 2.51│ 2.25│ 12.27│ 0.46│ -1.56│
│加权净资产收益率(%) │ 1.91│ 11.55│ 12.55│ 11.87│ 10.15│ 8.85│
│资产负债比率(%) │ 90.76│ 90.58│ 91.36│ 91.46│ 91.40│ 91.41│
│净利润现金含量(%) │ 784.04│ 180.93│ -21.19│ 24.23│ 319.89│ 316.77│
│基本每股收益(元) │ 0.1452│ 0.8357│ 0.8693│ 0.7440│ 0.5864│ 0.4866│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1441│ 0.8116│ 0.8056│ 0.7257│ 0.5827│ 0.4775│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1452│ 0.8275│ 0.8693│ 0.7440│ 0.5864│ 0.4866│
│每股资本公积金(元) │ 0.8711│ 0.8711│ 0.4181│ 0.4258│ 0.4257│ 0.4257│
│每股未分配利润(元) │ 2.2127│ 2.0675│ 2.1986│ 1.8890│ 1.6342│ 1.4609│
│每股净资产(元) │ 7.6666│ 7.5525│ 7.1044│ 6.4066│ 5.8316│ 5.4199│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1387│ 1.4972│ -0.1842│ 0.1803│ 1.8759│ 1.5414│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 35746.90│ 203681.20│ 112749.96│ 72538.80│ 34969.50│ 188808.50│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 34969.50│ 188808.50│
│净利润增长率(%) │ 2.22│ 7.88│ 6.79│ 10.50│ 12.72│ 16.83│
│扣非净利润(万) │ 35461.80│ 197802.60│ 106961.60│ 68214.90│ 33651.60│ 174983.80│
│营业总收(未调整:万) │ 112651.30│ 396193.70│ 301776.14│ 217393.00│ 106271.80│ 386495.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 106271.80│ 386495.60│
│总营收同比增长率(%) │ 6.00│ 2.51│ 1.33│ 5.46│ 2.56│ 2.25│
│加权净资产收益率(%) │ 1.91│ 11.55│ 6.56│ 4.25│ 2.09│ 12.55│
│资产负债比率(%) │ 90.76│ 90.58│ 90.41│ 90.61│ 90.56│ 91.36│
│净利润现金含量(%) │ 784.04│ 180.93│ 340.06│ -111.78│ -1324.01│ -21.19│
│基本每股收益(元) │ 0.1452│ 0.8357│ 0.4641│ 0.3006│ 0.1479│ 0.8693│
│每股收益-扣除(元) │ 0.1441│ 0.8116│ 0.4346│ 0.2827│ 0.1367│ 0.8056│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.1452│ 0.8275│ 0.4581│ 0.2947│ 0.1421│ 0.8693│
│每股资本公积金(元) │ 0.8711│ 0.8711│ 0.8711│ 0.8711│ 0.8709│ 0.4181│
│每股未分配利润(元) │ 2.2127│ 2.0675│ 1.7817│ 1.6183│ 2.0823│ 2.1986│
│每股净资产(元) │ 7.6666│ 7.5525│ 7.1579│ 7.0079│ 7.0308│ 7.1044│
│每股经营现金流量(元)│ 1.1387│ 1.4972│ 1.5577│ -0.3294│ -1.8811│ -0.1842│
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【2.偿债能力指标】
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│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 90.76│ 90.58│ 91.36│ 91.46│ 91.40│ 91.41│
│产权比率 │ 9.96│ 9.76│ 10.76│ 10.81│ 10.75│ 10.76│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│速动比率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│资产负债比率(%) │ 90.76│ 90.58│ 90.41│ 90.61│ 90.56│ 91.36│
│产权比率 │ 9.96│ 9.76│ 9.58│ 9.81│ 9.75│ 10.76│
│现金流比率%-短期债务│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 4.60│ 4.31│ 4.10│ 3.78│ 3.99│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│ 0.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│存货周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│流动资产周转率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产周转率 │ 1.37│ 4.60│ 3.48│ 2.49│ 1.21│ 4.31│
│总资产周转率 │ 0.01│ 0.02│ 0.02│ 0.01│ 0.01│ 0.02│
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【4.盈利能力指标】
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│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 1.89│ 10.96│ 11.96│ 11.32│ 9.78│ 8.71│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 34.47│ 55.01│ 47.77│ 44.69│ 39.98│ 33.33│
│销售净利率 │ 31.28│ 51.04│ 52.26│ 42.78│ 38.16│ 31.93│
│总资产净利率 │ 0.17│ 1.05│ 1.14│ 1.00│ 0.87│ 0.80│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.89│ 10.96│ 6.40│ 4.21│ 2.02│ 11.96│
│销售毛利率 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润率 │ 34.47│ 55.01│ 36.51│ 31.36│ 30.49│ 47.77│
│销售净利率 │ 31.28│ 51.04│ 37.31│ 33.46│ 33.07│ 52.26│
│总资产净利率 │ 0.17│ 1.05│ 0.60│ 0.39│ 0.19│ 1.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
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│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.00│ 2.51│ 2.25│ 12.27│ 0.46│ -1.56│
│营业利润增长率 │ 19.81│ 18.05│ 9.29│ 25.49│ 20.51│ -2.12│
│净利润增长率 │ 2.22│ 7.88│ 16.83│ 26.88│ 20.51│ 4.36│
│净资产增长率 │ 1.51│ 17.73│ 10.62│ 9.59│ 7.37│ 3.18│
│总资产增长率 │ 3.41│ 7.63│ 10.24│ 10.20│ 7.26│ 13.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 6.00│ 2.51│ 1.33│ 5.46│ 2.56│ 2.25│
│营业利润增长率 │ 19.81│ 18.05│ 22.68│ 41.11│ 18.41│ 9.29│
│净利润增长率 │ 2.22│ 7.88│ 6.79│ 10.50│ 12.72│ 16.83│
│净资产增长率 │ 1.51│ 17.73│ 11.57│ 9.24│ 9.59│ 10.62│
│总资产增长率 │ 3.41│ 7.63│ 0.32│ 0.39│ 0.15│ 10.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.银行专项指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│资本净额(元) │ 200.52亿│ 171.35亿│ 155.07亿│ 141.50亿│ 131.47亿│ 126.71亿│
│核心一级资本净额(元)│ 185.58亿│ 157.62亿│ 142.45亿│ 129.92亿│ 121.18亿│ 117.31亿│
│风险加权资产(元) │ 1317.09亿│ 1202.97亿│ 1115.39亿│ 1002.67亿│ 908.17亿│ 828.49亿│
│存款总额(元) │ 1518.26亿│ 1392.08亿│ 1267.09亿│ 1144.59亿│ 1030.75亿│ 931.09亿│
│贷款总额(元) │ 1241.30亿│ 1153.52亿│ 1031.29亿│ 914.71亿│ 802.29亿│ 701.98亿│
│不良贷款(元) │ 10.70亿│ 11.29亿│ 10.11亿│ 12.05亿│ 14.37亿│ 12.88亿│
│存贷比例% │ 81.76│ 82.86│ 81.39│ 79.92│ 77.84│ 75.39│
│资本充足率% │ 15.22│ 14.24│ 13.90│ 14.11│ 14.48│ 15.29│
│核心一级资本充足率% │ 14.09│ 13.10│ 12.77│ 12.96│ 13.34│ 14.16│
│不良贷款率% │ 0.86│ 0.98│ 0.98│ 1.32│ 1.79│ 1.83│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 369.32│ 409.46│ 469.62│ 330.62│ 224.27│ 259.13│
│净利差% │ 1.55│ 1.85│ 1.94│ 1.89│ 1.94│ 2.20│
│净息差% │ 1.76│ 2.06│ 2.18│ 2.14│ 2.19│ 2.46│
│成本收入比% │ 30.15│ 30.87│ 30.39│ 33.40│ 31.47│ 31.66│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 3.44│ 3.92│ 4.12│ 4.19│ ---│ ---│
│计息负债平均成本率% │ 1.89│ 2.07│ 2.18│ 2.30│ ---│ ---│
│单一最大客户贷款比例│ 4.96│ 5.82│ 3.22│ 3.62│ 3.10│ 3.23│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 27.51│ 33.19│ 28.48│ 27.82│ 25.12│ 26.67│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
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│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│资本净额(元) │ 200.52亿│ 190.23亿│ 186.69亿│ 186.28亿│ 171.35亿│ 164.49亿│
│核心一级资本净额(元)│ 185.58亿│ 175.96亿│ 172.28亿│ 172.13亿│ 157.62亿│ 150.90亿│
│风险加权资产(元) │ 1317.09亿│ 1239.72亿│ 1237.27亿│ 1215.78亿│ 1202.97亿│ 1178.02亿│
│存款总额(元) │ 1518.26亿│ 1468.30亿│ 1479.56亿│ 1475.00亿│ 1392.08亿│ 1379.35亿│
│贷款总额(元) │ 1241.30亿│ 1215.44亿│ 1228.07亿│ 1208.96亿│ 1153.52亿│ 1144.52亿│
│不良贷款(元) │ 10.70亿│ 10.90亿│ 12.04亿│ 11.67亿│ 11.29亿│ 11.16亿│
│存贷比例% │ 81.76│ 82.78│ 83.00│ 81.96│ 82.86│ 82.98│
│资本充足率% │ 15.22│ 15.34│ 15.09│ 15.32│ 14.24│ 13.96│
│核心一级资本充足率% │ 14.09│ 14.19│ 13.92│ 14.16│ 13.10│ 12.81│
│不良贷款率% │ 0.86│ 0.90│ 0.98│ 0.97│ 0.98│ 0.98│
│不良贷款拨备覆盖率% │ 369.32│ 452.16│ 435.25│ 425.25│ 409.46│ 473.17│
│净利差% │ 1.55│ 1.53│ 1.54│ 1.52│ 1.85│ 1.85│
│净息差% │ 1.76│ 1.74│ 1.76│ 1.70│ 2.06│ 2.07│
│成本收入比% │ 30.15│ 29.55│ 26.43│ 26.96│ 30.87│ 29.12│
│非利息收入占营业收入│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│比% │ │ │ │ │ │ │
│生息资产平均收益率% │ 3.44│ ---│ 3.48│ ---│ 3.92│ ---│
│计息负债平均成本率% │ 1.89│ ---│ 1.94│ ---│ 2.07│ ---│
│单一最大客户贷款比例│ 4.96│ 5.23│ 5.34│ 5.35│ 5.82│ 6.07│
│% │ │ │ │ │ │ │
│最大十家客户贷款比例│ 27.51│ 29.34│ 30.90│ 30.54│ 33.19│ 32.58│
│% │ │ │ │ │ │ │
│短期资产流动性比例( │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│人民币)% │ │ │ │ │ │ │
│拆入资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│拆出资金比例% │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
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【7.贷款五级分类】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│正常类(元) │ 1271.57亿│ 1215.43亿│ 1129.95亿│ 1011.72亿│ 897.58亿│ 779.76亿│
│关注类(元) │ 13.39亿│ 15.17亿│ 12.28亿│ 9.46亿│ 5.08亿│ 8.16亿│
│次级类(元) │ 9.75亿│ 9.40亿│ 9.51亿│ 8.78亿│ 10.74亿│ 12.35亿│
│可疑类(元) │ 4970.50万│ 5908.30万│ 9215.30万│ 1.05亿│ 1.02亿│ 1.35亿│
│损失类(元) │ 8467.70万│ 7082.80万│ 8524.60万│ 2751.60万│ 2931.50万│ 6755.50万│
│贷款合计(元) │ 1296.05亿│ 1241.30亿│ 1153.52亿│ 1031.29亿│ 914.71亿│ 802.29亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 1.53│ 1.31│ 1.14│ 0.93│ 4.86│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 37.67│ 21.74│ 12.29│ 31.81│ 61.90│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 40.77│ 5.49│ 1.43│ 6.39│ 71.77│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 41.25│ 19.69│ 0.22│ 1.59│ 11.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类(元) │ 1271.57亿│ 1215.43亿│ 1187.34亿│ 1199.23亿│ 1185.80亿│ 1129.95亿│
│关注类(元) │ 13.39亿│ 15.17亿│ 17.21亿│ 16.80亿│ 11.49亿│ 12.28亿│
│次级类(元) │ 9.75亿│ 9.40亿│ 7.93亿│ 10.44亿│ 9.95亿│ 9.51亿│
│可疑类(元) │ 4970.50万│ 5908.30万│ 8284.70万│ 8226.90万│ 9800.30万│ 9215.30万│
│损失类(元) │ 8467.70万│ 7082.80万│ 2.14亿│ 7719.30万│ 7393.90万│ 8524.60万│
│贷款合计(元) │ 1296.05亿│ 1241.30亿│ 1215.44亿│ 1228.07亿│ 1208.96亿│ 1153.52亿│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│正常类贷款迁徙率% │ ---│ 1.53│ 1.72│ 1.98│ 1.32│ 1.31│
│关注类贷款迁徙率% │ ---│ 37.67│ 49.19│ 67.66│ 118.19│ 21.74│
│次级类贷款迁徙率% │ ---│ 40.77│ 53.74│ 15.28│ 16.28│ 5.49│
│可疑类贷款迁徙率% │ ---│ 41.25│ 53.23│ 68.35│ 87.57│ 19.69│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.指标变动说明】
截止日期:2025-03-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│拆出资金 │当期资产结构调整│ 30376.70│ 22413.80│ 35.53│
│衍生金融资产│当期衍生金融工具│ 54628.00│ 78220.30│ -30.16│
│ │规模下降 │ │ │ │
│其他债权投资│当期金融投资结构│ 2057367.30│ 1441749.40│ 42.70│
│ │调整 │ │ │ │
│同业及其他金│当期负债结构调整│ 1105.00│ 1655.40│ -33.25│
│融机构存放款│ │ │ │ │
│项 │ │ │ │ │
│衍生金融负债│当期衍生金融工具│ 54435.70│ 80320.80│ -32.23│
│ │规模下降 │ │ │ │
│应付职工薪酬│期末未发放工资余│ 14473.50│ 24473.00│ -40.86│
│ │额减少 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交所得税增│ 9629.20│ 5036.90│ 91.17│
│ │加 │ │ │ │
│其他负债 │期末清算资金往来│ 72160.00│ 28742.80│ 151.05│
│ │款项增加 │ │ │ │
│其他综合收益│期末其他债权投资│ 15945.30│ 23608.70│ -32.46│
│ │公允价值波动 │ │ │ │
│投资收益 │当期债权投资处置│ 41476.60│ 17029.70│ 143.55│
│ │收益增加 │ │ │ │
│以摊余成本计│当期债权投资处置│ 33997.70│ 9012.50│ 277.23│
│量的金融资产│收益增加 │ │ │ │
│终止确认产生│ │ │ │ │
│的投资收益 │ │ │ │ │
│其他收益 │当期政府补助减少│ 336.20│ 1738.80│ -80.66│
│公允价值变动│当期交易性金融资│ -2863.90│ 12192.60│ -123.49│
│收益 │产公允价值波动 │ │ │ │
│汇兑收益 │当期结售汇损益增│ 323.50│ 218.10│ 48.33│
│ │加 │ │ │ │
│资产处置收益│当期固定资产处置│ 6.60│ ---│ ---│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │当期其他营业外收│ 53.30│ 91.40│ -41.68│
│ │入减少 │ │ │ │
│营业外支出 │当期其他营业外支│ 11.80│ 51.40│ -77.04│
│ │出减少 │ │ │ │
│所得税费用 │当期递延所得税费│ 3630.50│ -2703.30│ 234.30│
│ │用增加 │ │ │ │
│少数股东损益│当期子公司盈利减│ -510.50│ 179.70│ -384.08│
│ │少 │ │ │ │
│其他债权投资│当期债券投资公允│ -6493.70│ 2731.40│ -337.74│
│公允价值变动│价值下滑 │ │ │ │
│其他债权投资│当期以公允价值计│ -1169.70│ -2743.70│ 57.37│
│信用损失准备│量且其变动计入其│ │ │ │
│ │他综合收益的贷款│ │ │ │
│ │减值准备变动 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 893072.80│ 75222.30│ 1087.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 612801.10│ 538223.70│ 13.86│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│存贷款业务规模净│ 280271.70│ -463001.40│ 160.53│
│的现金流量净│增加，同业融资结│ │ │ │
│额 │构调整 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1362497.10│ 504407.80│ 170.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 1624775.00│ 132413.60│ 1127.05│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期金融投资业务│ -262277.90│ 371994.20│ -170.51│
│的现金流量净│结构调整，其他债│ │ │ │
│额 │权投资规模同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ ---│ 200958.10│ -100.00│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 85.90│ 64171.90│ -99.87│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│债券发行金额同比│ -85.90│ 136786.20│ -100.06│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│--- │ 156.90│ -101.10│ 255.19│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 18064.80│ 45677.90│ -60.45│
│价物净增加额│ │ │ │ │
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截止日期:2024-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│拆出资金 │当期资产结构调整│ 22413.80│ 7886.30│ 184.21│
│债权投资 │当期政府债券投资│ 3053601.70│ 2218870.40│ 37.62│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │当期设备和营业房│ 12630.30│ 2325.30│ 443.17│
│ │建造工程增加 │ │ │ │
│其他资产 │当期结算暂挂应收│ 30623.90│ 9187.70│ 233.31│
│ │款增加 │ │ │ │
│其他收益 │人民银行利率互换│ 8521.10│ 5999.80│ 42.02│
│ │收益上升 │ │ │ │
│公允价值变动│当期交易性金融资│ 7023.90│ -8442.70│ 183.19│
│收益 │产公允价值变动损│ │ │ │
│ │益增加 │ │ │ │
│资产处置收益│当期固定资产处置│
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