财务分析☆ ◇002808 恒久科技 更新日期：2023-02-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 135.89│ 158.85│ -385.60│ -16346.64│
│净利润增长率(%) │ 111.84│ 119.65│ -209.42│ -743.13│
│扣非净利润(万) │ -119.72│ -67.18│ -579.78│ -16957.86│
│营业总收入(万元) │ 11988.85│ 8261.70│ 3688.55│ 23767.65│
│总营收同比增长率(%) │ -29.13│ -25.56│ -50.93│ -51.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.33│ 0.39│ -0.94│ -32.76│
│资产负债比率(%) │ 25.20│ 26.56│ 29.02│ 31.00│
│净利润现金含量(%) │ -2109.63│ -198.81│ 4.42│ -11.37│
│基本每股收益(元) │ 0.0051│ 0.0059│ -0.0143│ -0.6080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0045│ -0.0025│ -0.0216│ -0.6310│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0051│ 0.0059│ -0.0143│ -0.6081│
│每股资本公积金(元) │ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│
│每股未分配利润(元) │ 0.2618│ 0.2626│ 0.2424│ 0.2567│
│每股净资产(元) │ 1.5366│ 1.5359│ 1.5161│ 1.5308│
│每股经营现金流量(元)│ -0.1066│ -0.0117│ -0.0006│ 0.0691│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -1147.74│ -808.52│ -151.60│ 2541.73│
│归母净利(调整后:万) │ -1147.74│ -808.52│ 352.40│ 2541.73│
│净利润增长率(%) │ -169.17│ -202.06│ -147.71│ 21.45│
│扣非净利润(万) │ -1397.12│ -883.03│ -188.23│ 1624.24│
│营业总收(未调整:万) │ 16916.24│ 11098.51│ 5571.59│ 48677.35│
│营业总收(调整后:万) │ 16916.24│ 11098.51│ 7516.93│ 48677.35│
│总营收同比增长率(%) │ -39.00│ -22.74│ -3.15│ 53.86│
│加权净资产收益率(%) │ -2.43│ -1.53│ -0.26│ 4.33│
│资产负债比率(%) │ 23.06│ 22.28│ 22.96│ 23.58│
│净利润现金含量(%) │ -238.81│ -92.89│ -5.91│ 129.07│
│基本每股收益(元) │ -0.0427│ -0.0300│ -0.0056│ 0.0950│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0520│ 0.0240│ -0.0070│ 0.0600│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0427│ -0.0301│ -0.0056│ 0.0946│
│每股资本公积金(元) │ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│ 0.2040│
│每股未分配利润(元) │ 0.8222│ 0.8348│ 0.8792│ 0.8849│
│每股净资产(元) │ 2.0979│ 2.1104│ 2.1548│ 2.1602│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1020│ 0.0279│ 0.0003│ 0.1220│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.90│ 2.82│ 2.58│ 2.45│
│速动比率 │ 2.19│ 2.19│ 2.12│ 2.07│
│资产负债比率(%) │ 25.20│ 26.56│ 29.02│ 31.00│
│产权比率 │ 0.34│ 0.37│ 0.42│ 0.46│
│现金流比率%-短期债务│ -20.72│ -2.12│ -0.10│ 10.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.92│ 3.03│ 3.00│ 2.92│
│速动比率 │ 2.42│ 2.45│ 2.45│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 23.06│ 22.28│ 22.96│ 23.58│
│产权比率 │ 0.31│ 0.30│ 0.31│ 0.32│
│现金流比率%-短期债务│ 15.99│ 4.55│ 0.05│ 17.93│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.33│ 0.89│ 0.40│ 2.05│
│存货周转率 │ 1.23│ 0.87│ 0.44│ 2.70│
│流动资产周转率 │ 0.28│ 0.19│ 0.08│ 0.48│
│固定资产周转率 │ 1.46│ 0.99│ 0.43│ 2.62│
│总资产周转率 │ 0.20│ 0.14│ 0.06│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.53│ 1.00│ 0.48│ 3.24│
│存货周转率 │ 1.66│ 1.04│ 0.52│ 4.33│
│流动资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 1.83│ 1.19│ 0.59│ 4.82│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.33│ 0.38│ -0.95│ -39.73│
│销售毛利率 │ 13.61│ 13.26│ 11.25│ 6.58│
│营业利润率 │ 0.74│ 1.77│ -12.26│ -75.52│
│销售净利率 │ -0.24│ 1.08│ -10.71│ -74.35│
│总资产净利率 │ 0.23│ 0.27│ -0.65│ -23.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.04│ -1.43│ -0.26│ 4.38│
│销售毛利率 │ 11.59│ 11.12│ 11.96│ 18.45│
│营业利润率 │ -7.90│ -8.85│ -3.82│ 7.72│
│销售净利率 │ -8.36│ -9.42│ -5.05│ 6.61│
│总资产净利率 │ -1.48│ -1.05│ -0.19│ 3.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -29.13│ -25.56│ -50.93│ -51.17│
│营业利润增长率 │ 106.66│ 114.84│ -182.90│ -577.63│
│净利润增长率 │ 111.84│ 119.65│ -209.42│ -743.13│
│净资产增长率 │ 0.38│ 0.33│ -0.96│ -29.14│
│总资产增长率 │ -7.78│ -5.90│ -3.73│ -22.77│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -39.00│ -22.74│ -3.15│ 53.86│
│营业利润增长率 │ -155.98│ -184.27│ -141.50│ 26.43│
│净利润增长率 │ -169.17│ -202.06│ -147.71│ 21.45│
│净资产增长率 │ -2.89│ -2.31│ -0.25│ 0.57│
│总资产增长率 │ -3.88│ -4.25│ -1.24│ -6.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2022-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│经营活动产生│销售商品、提供劳│ -2866.75│ 2740.86│ -204.59│
│的现金流量净│务收到的现金减少│ │ │ │
│额 │和收到其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│投资活动产生│理财产品赎回致收│ 1704.22│ -2376.22│ 171.72│
│的现金流量净│回投资的现金增加│ │ │ │
│额 │和购建固定资产支│ │ │ │
│ │付的现金减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│取得借款收到的现│ -1432.96│ -1178.37│ -21.60│
│的现金流量净│金减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率波动 │ 1036.87│ -39.05│ 2755.52│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ -1558.63│ -852.78│ -82.77│
│价物净增加额│金流量净额减少、│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加、│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少，│ │ │ │
│ │三者共同作用 │ │ │ │
│交易性金融资│银行理财产品减少│ 3150.00│ 6259.67│ -49.68│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │银行承兑汇票增加│ 68.00│ 18.00│ 277.78│
│应收款项融资│承兑汇票到期 │ 0.00│ 500.00│ -100.00│
│预付款项 │预付货款增加 │ 1813.70│ 919.79│ 97.19│
│存货 │库存商品增加 │ 9805.09│ 7047.32│ 39.13│
│其他权益工具│对外投资增加 │ 2852.25│ 1852.25│ 53.99│
│投资 │ │ │ │ │
│其他非流动资│预付设备款增加 │ 136.41│ 9.40│ 1351.19│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │银行借款减少 │ 5670.00│ 8170.94│ -30.61│
│应付票据 │应付银票减少 │ 0.00│ 712.61│ -100.00│
│其他流动负债│合同负债的税金减│ 3.77│ 18.22│ -79.32│
│ │少 │ │ │ │
│营业成本 │销量下降影响成本│ 10356.91│ 14955.89│ -30.75│
│ │减少 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动所产│ -1328.28│ 216.96│ -712.22│
│ │生的汇兑收益 │ │ │ │
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -24.67│ 0.00│ ---│
│收益 │允价值变动 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益增加│ 140.34│ 92.66│ 51.46│
│资产处置收益│固定资产处置收益│ -10.71│ 9.46│ -213.27│
│ │减少 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价减│ -124.98│ 39.35│ -417.60│
│ │少 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ -67.65│ -247.16│ 72.63│
│ │加 │ │ │ │
│营业外收入 │收到违约金减少 │ 5.53│ 11.51│ -51.97│
│营业外支出 │滞纳金增加 │ 29.83│ 22.62│ 31.87│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2022-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │公司银行存款增加│ 18400.53│ 17951.18│ 2.50│
│应收账款 │公司应收货款减少│ 8278.04│ 10355.22│ -20.06│
│合同资产 │工程合同项目应收│ 57.26│ 65.11│ -12.06│
│ │款减少 │ │ │ │
│存货 │公司库存商品增加│ 9421.95│ 7047.32│ 33.70│
│固定资产 │公司资产计提折旧│ 8096.10│ 8621.86│ -6.10│
│在建工程 │公司在建厂房增加│ 2519.50│ 2187.14│ 15.20│
│短期借款 │公司银行贷款减少│ 5000.00│ 8170.94│ -38.81│
│合同负债 │--- │ 891.04│ 1340.59│ -33.53│
│应付账款 │公司应付货款增加│ 6498.96│ 5692.79│ 14.16│
│交易性金融资│购买的理财产品减│ 2649.84│ 6259.67│ -57.67│
│产 │少 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 1631.84│ 1700.63│ -4.04│
│其他权益工具│--- │ 1852.25│ 1852.25│ 0.00│
│投资 │ │ │ │ │
│其他应收款 │--- │ 1860.46│ 2095.84│ -11.23│
│营业收入 │销售业务量减少 │ 8261.70│ 11098.51│ -25.56│
│营业成本 │销售下降相应成本│ 7166.43│ 9864.19│ -27.35│
│ │费用减少 │ │ │ │
│销售费用 │销售绩效减少 │ 261.13│ 365.30│ -28.52│
│管理费用 │管理人员和费用投│ 819.49│ 686.64│ 19.35│
│ │入增加 │ │ │ │
│财务费用 │美元汇率波动所产│ -737.00│ 224.32│ -428.55│
│ │生的财务汇兑损益│ │ │ │
│ │变化 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税可抵扣│ 41.62│ 45.20│ -7.93│
│ │暂时性差异的影响│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│研发投入 │研发投入减少 │ 823.65│ 1024.12│ -19.57│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -315.82│ 751.01│ -142.05│
│的现金流量净│务支付的现金增加│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品到期│ 3291.29│ -1770.49│ 285.90│
│的现金流量净│的现金增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│银行借款减少和票│ -2102.98│ -927.45│ -126.75│
│的现金流量净│据保证金到期 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营活动产生的现│ 1437.84│ -2047.49│ 170.22│
│价物净增加额│金流量净额减少、│ │ │ │
│ │投资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额增加、│ │ │ │
│ │筹资活动产生的现│ │ │ │
│ │金流量净额减少，│ │ │ │
│ │三者共同作用 │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率波动 │ 565.35│ -100.55│ 662.23│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│税金及附加 │本期应免抵税额计│ 63.63│ 91.09│ -30.15│
│ │提税金及附加减少│ │ │ │
│其他收益 │政府补助增加 │ 206.80│ 65.18│ 217.26│
│投资收益 │本期理财收益增加│ 105.35│ 45.61│ 130.99│
│公允价值变动│交易性金融资产公│ -24.83│ 0.00│ ---│
│损益 │允价值变动 │ │ │ │
│信用减值损失│计提的坏账准备增│ 12.02│ -65.54│ 118.34│
│ │加 │ │ │ │
│资产减值损失│计提的存货跌价减│ -17.83│ 119.79│ -114.88│
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产报废减少│ -0.03│ 9.46│ -100.29│
│营业外收入 │收到违约金增加 │ 5.53│ 3.90│ 41.71│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15485.62│ 18400.53│ 18127.18│ 17951.18│
│存货 │ 9805.09│ 9421.95│ 7691.62│ 7047.32│
│应收账款 │ 7740.95│ 8278.04│ 7964.60│ 10355.22│
│其他应收款 │ 1889.80│ 1860.46│ 2086.77│ 2095.84│
│流动资产合计 │ 40102.73│ 41962.72│ 43031.53│ 45346.28│
│长期股权投资 │ ---│ 0.00│ ---│ 0.00│
│固定资产净额 │ 7844.63│ 8096.10│ 8359.15│ 8621.86│
│无形资产 │ 1598.66│ 1631.84│ 1665.67│ 1700.63│
│非流动资产合计 │ 16080.75│ 15363.14│ 15614.72│ 15573.79│
│资产总计 │ 56183.48│ 57325.86│ 58646.25│ 60920.07│
│流动负债 │ 13834.61│ 14894.39│ 16676.70│ 18532.87│
│非流动负债 │ 322.85│ 329.92│ 340.67│ 353.76│
│负债合计 │ 14157.45│ 15224.31│ 17017.37│ 18886.63│
│实收资本 │ 26880.00│ 26880.00│ 26880.00│ 26880.00│
│资本公积金 │ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│
│盈余公积 │ 3599.07│ 3599.07│ 3599.07│ 3599.07│
│未分配利润 │ 7036.88│ 7059.84│ 6515.38│ 6900.99│
│少数股东权益 │ 721.85│ 817.04│ 876.94│ 886.56│
│股东权益合计 │ 42026.03│ 42101.54│ 41628.88│ 42033.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17965.70│ 16537.55│ 17115.75│ 18301.32│
│存货 │ 8630.58│ 9600.16│ 9556.46│ 9427.62│
│应收账款 │ 9265.73│ 9343.22│ 10461.43│ 12885.14│
│其他应收款 │ 288.40│ 299.51│ 291.27│ 848.42│
│流动资产合计 │ 50118.77│ 49988.71│ 52626.76│ 53349.45│
│长期股权投资 │ 574.33│ 584.14│ 576.36│ 579.53│
│固定资产净额 │ 8908.79│ 9108.39│ 9376.35│ 9531.73│
│无形资产 │ 1816.43│ 1850.23│ 1885.19│ 1920.14│
│非流动资产合计 │ 25697.58│ 25541.24│ 25272.32│ 25530.22│
│资产总计 │ 75816.35│ 75529.95│ 77899.09│ 78879.67│
│流动负债 │ 17146.84│ 16505.64│ 17550.25│ 18295.13│
│非流动负债 │ 334.19│ 322.83│ 331.18│ 307.59│
│负债合计 │ 17481.03│ 16828.46│ 17881.43│ 18602.72│
│实收资本 │ 26880.00│ 26880.00│ 26880.00│ 26880.00│
│资本公积金 │ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│ 5482.60│
│盈余公积 │ 3599.07│ 3599.07│ 3599.07│ 3599.07│
│未分配利润 │ 22099.88│ 22439.10│ 23633.62│ 23785.22│
│少数股东权益 │ 1944.65│ 1974.71│ 2096.94│ 2211.16│
│股东权益合计 │ 58335.32│ 58701.48│ 60017.65│ 60276.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 11988.85│ 8261.70│ 3688.55│ 23767.65│
│营业成本 │ 10356.91│ 7166.43│ 3273.61│ 22204.83│
│营业税金及附加 │ 95.23│ 63.63│ 34.77│ 190.35│
│销售费用 │ 383.54│ 261.13│ 135.39│ 683.25│
│财务费用 │ -1328.28│ -737.00│ 38.02│ 511.17│
│管理费用 │ 1285.42│ 819.49│ 348.50│ 1331.53│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -24.67│ -24.83│ -22.99│ 24.67│
│投资收益 │ 140.34│ 105.35│ 43.56│ 417.93│
│营业利润 │ 89.10│ 145.85│ -452.10│ -17949.14│
│营业外收入 │ 5.53│ 5.53│ 5.44│ 15.53│
│营业外支出 │ 29.83│ 20.43│ 0.29│ 68.08│
│利润总额 │ 64.80│ 130.95│ -446.95│ -18001.69│
│所得税 │ 93.62│ 41.62│ -51.73│ -330.46│
│净利润 │ -28.83│ 89.34│ -395.22│ -17671.23│
│归属母公司净利润 │ 135.89│ 158.85│ -385.60│ -16346.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16916.24│ 11098.51│ 5571.59│ 48677.35│
│营业成本 │ 14955.89│ 9864.19│ 4905.30│ 39695.36│
│营业税金及附加 │ 135.49│ 91.09│ 51.29│ 212.47│
│销售费用 │ 545.23│ 365.30│ 202.80│ 855.44│
│财务费用 │ 216.96│ 224.32│ -113.92│ 747.84│
│管理费用 │ 1015.85│ 686.64│ 328.42│ 1517.06│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 92.66│ 45.61│ -3.17│ 668.17│
│营业利润 │ -1336.87│ -982.66│ -212.86│ 3757.99│
│营业外收入 │ 11.51│ 3.90│ 0.00│ 0.58│
│营业外支出 │ 22.62│ 21.01│ 0.78│ 45.24│
│利润总额 │ -1347.98│ -999.77│ -213.64│ 3713.33│
│所得税 │ 66.27│ 45.20│ 67.83│ 496.33│
│净利润 │ -1414.25│ -1044.97│ -281.47│ 3217.00│
│归属母公司净利润 │ -1147.74│ -808.52│ -151.60│ 2541.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17018.29│ 11658.89│ 6367.17│ 30804.26│
│经营活动现金流出 │ 19885.04│ 11974.71│ 6384.20│ 28946.42│
│经营活动现金流量净额│ -2866.75│ -315.82│ -17.04│ 1857.84│
│投资活动现金流入 │ 16010.39│ 12025.40│ 5633.56│ 17396.07│
│资本性支出 │ 721.18│ 599.11│ 522.12│ 175.33│
│投资活动现金流出 │ 14306.18│ 8734.11│ 5152.12│ 18534.74│
│投资活动现金流量净额│ 1704.22│ 3291.29│ 481.45│ -1138.67│
│筹资活动现金流入 │ 1755.07│ 1085.07│ 0.89│ 9520.00│
│筹资活动现金流出 │ 3188.03│ 3188.05│ 9.26│ 12011.85│
│筹资活动现金流量净额│ -1432.96│ -2102.98│ -8.38│ -2491.85│
│汇率变动对现金的影响│ 1036.87│ 565.35│ -49.88│ -225.36│
│现金及等价物净增加额│ -1558.63│ 1437.84│ 406.15│ -1998.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2021-09-30│ 2021-06-30│ 2021-03-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23633.35│ 17171.32│ 9034.48│ 58400.45│
│经营活动现金流出 │ 20892.49│ 16420.32│ 9025.53│ 55119.89│
│经营活动现金流量净额│ 2740.86│ 751.01│ 8.95│ 3280.55│
│投资活动现金流入 │ 12356.94│ 3885.19│ 565.76│ 19037.65│
│资本性支出 │ 1469.77│ 892.30│ 102.47│ 229.30│
│投资活动现金流出 │ 14733.16│ 5655.68│ 1865.86│ 15233.83│
│投资活动现金流量净额│ -2376.22│ -1770.49│ -1300.09│ 3803.82│
│筹资活动现金流入 │ 4536.27│ 4520.44│ 0.37│ 8164.00│
│筹资活动现金流出 │ 5714.65│ 5447.89│ 9.04│ 15943.11│
│筹资活动现金流量净额│ -1178.37│ -927.45│ -8.66│ -7779.11│
│汇率变动对现金的影响│ -39.05│ -100.55│ 114.23│ -626.53│
│现金及等价物净增加额│ -852.78│ -2047.49│ -1185.58│ -1321.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5571.59│ 23.44│ -151.60│ 0.93│
│二季报 │ 5526.92│ 23.25│ -656.92│ 4.02│
│三季报 │ 5817.72│ 24.48│ -339.21│ 2.08│
│四季报 │ 6851.42│ 28.83│ -15198.90│ 92.98│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2020年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 5752.64│ 11.82│ 317.74│ 12.50│
│二季报 │ 8612.77│ 17.69│ 474.45│ 18.67│
│三季报 │ 13365.58│ 27.46│ 867.14│ 34.12│
│四季报 │ 20946.35│ 43.03│ 882.39│ 34.72│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实
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