财务分析☆ ◇002809 红墙股份 更新日期：2024-04-27◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 1304.90│ 8551.38│ 6584.71│ 5123.36│
│净利润增长率(%) │ -37.02│ -4.93│ 4.72│ 35.91│
│扣非净利润(万) │ 1136.35│ 7613.08│ 5790.29│ 4291.89│
│营业总收入(万元) │ 12481.75│ 76080.16│ 57154.01│ 38609.30│
│总营收同比增长率(%) │ -23.55│ -18.93│ -17.68│ -15.17│
│加权净资产收益率(%) │ 0.79│ 5.45│ 4.24│ 3.31│
│资产负债比率(%) │ 32.24│ 32.31│ 24.88│ 23.11│
│净利润现金含量(%) │ 195.11│ 185.12│ 200.95│ 110.97│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.4100│ 0.3100│ 0.2400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0541│ 0.3600│ 0.2754│ 0.2000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0621│ 0.4068│ 0.3132│ 0.2437│
│每股资本公积金(元) │ 2.0749│ 2.0749│ 2.0831│ 2.0814│
│每股未分配利润(元) │ 4.1774│ 4.1153│ 4.0511│ 3.9816│
│每股净资产(元) │ 7.6368│ 7.5748│ 7.4893│ 7.4184│
│每股经营现金流量(元)│ 0.1211│ 0.7530│ 0.6294│ 0.2705│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 2071.99│ 8994.59│ 6287.99│ 3769.66│
│归母净利(调整后:万) │ 2071.99│ 8994.59│ 6287.99│ 3769.66│
│净利润增长率(%) │ 130.31│ -20.23│ -30.85│ -46.93│
│扣非净利润(万) │ 1512.43│ 6285.10│ 4123.42│ 2162.35│
│营业总收(未调整:万) │ 16327.53│ 93839.59│ 69432.68│ 45512.50│
│营业总收(调整后:万) │ 16327.53│ 93839.59│ 69432.68│ 45512.50│
│总营收同比增长率(%) │ -15.20│ -39.52│ -39.68│ -41.52│
│加权净资产收益率(%) │ 1.35│ 6.10│ 4.29│ 2.59│
│资产负债比率(%) │ 19.70│ 24.41│ 27.05│ 33.76│
│净利润现金含量(%) │ 47.96│ 141.73│ 146.23│ 288.82│
│基本每股收益(元) │ 0.1000│ 0.4300│ 0.3000│ 0.1800│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0724│ 0.3000│ 0.1977│ 0.1000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0992│ 0.4305│ 0.3015│ 0.1808│
│每股资本公积金(元) │ 2.0879│ 2.0384│ 2.0597│ 2.0395│
│每股未分配利润(元) │ 3.9605│ 3.8613│ 3.7680│ 3.6473│
│每股净资产(元) │ 7.4115│ 7.2570│ 7.1589│ 7.0157│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0476│ 0.6101│ 0.4409│ 0.5221│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 7.37│ 6.50│ 5.37│ 4.99│
│速动比率 │ 7.08│ 6.29│ 5.15│ 4.78│
│资产负债比率(%) │ 32.24│ 32.31│ 24.88│ 23.11│
│产权比率 │ 0.48│ 0.48│ 0.33│ 0.30│
│现金流比率%-短期债务│ 11.73│ 62.67│ 50.72│ 19.84│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 5.24│ 3.91│ 3.35│ 2.60│
│速动比率 │ 5.02│ 3.74│ 3.23│ 2.51│
│资产负债比率(%) │ 19.70│ 24.41│ 27.05│ 33.76│
│产权比率 │ 0.25│ 0.32│ 0.37│ 0.51│
│现金流比率%-短期债务│ 3.62│ 32.09│ 18.88│ 15.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.19│ 1.03│ 0.77│ 0.51│
│存货周转率 │ 1.41│ 8.54│ 6.38│ 4.22│
│流动资产周转率 │ 0.08│ 0.48│ 0.39│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 0.89│ 5.12│ 3.83│ 2.53│
│总资产周转率 │ 0.05│ 0.34│ 0.28│ 0.19│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.21│ 0.98│ 0.69│ 0.44│
│存货周转率 │ 1.78│ 9.51│ 7.46│ 4.67│
│流动资产周转率 │ 0.11│ 0.51│ 0.37│ 0.23│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 5.48│ 4.01│ 2.57│
│总资产周转率 │ 0.08│ 0.42│ 0.31│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 0.78│ 5.18│ 4.18│ 3.29│
│销售毛利率 │ 32.74│ 32.89│ 31.45│ 31.80│
│营业利润率 │ 11.96│ 12.75│ 13.12│ 15.38│
│销售净利率 │ 10.45│ 11.24│ 11.52│ 13.27│
│总资产净利率 │ 0.53│ 3.85│ 3.21│ 2.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.34│ 5.93│ 4.21│ 2.58│
│销售毛利率 │ 31.31│ 27.87│ 26.87│ 27.18│
│营业利润率 │ 15.44│ 9.67│ 8.70│ 6.77│
│销售净利率 │ 12.69│ 9.59│ 9.06│ 8.28│
│总资产净利率 │ 1.05│ 4.05│ 2.80│ 1.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -23.55│ -18.93│ -17.68│ -15.17│
│营业利润增长率 │ -40.78│ 6.89│ 24.12│ 92.83│
│净利润增长率 │ -37.02│ -4.93│ 4.72│ 35.91│
│净资产增长率 │ 0.79│ 8.95│ 3.83│ 2.85│
│总资产增长率 │ 0.68│ 21.57│ 4.40│ 1.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -15.20│ -39.52│ -39.68│ -41.52│
│营业利润增长率 │ 399.07│ -10.26│ -31.97│ -56.49│
│净利润增长率 │ 130.31│ -20.23│ -30.85│ -46.93│
│净资产增长率 │ 2.13│ 6.17│ 4.53│ 2.44│
│总资产增长率 │ -3.86│ -17.73│ -16.07│ -9.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 6541.77│ 7989.44│ -18.12│
│管理费用 │--- │ 5289.69│ 6261.48│ -15.52│
│财务费用 │本期经营性贷款减│ -144.17│ 100.36│ -243.66│
│ │少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 4136.82│ 3825.27│ 8.14│
│经营活动现金│--- │ 94907.56│ 128469.94│ -26.12│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 79077.11│ 115721.87│ -31.67│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 15830.45│ 12748.07│ 24.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 74030.75│ 37567.93│ 97.06│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 107295.92│ 47342.52│ 126.64│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│大亚湾项目投入金│ -33265.18│ -9774.59│ -240.32│
│的现金流量净│额增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 57616.91│ 12274.51│ 369.40│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 11057.07│ 31681.16│ -65.10│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本年收到公开发行│ 46559.84│ -19406.65│ 339.92│
│的现金流量净│可转换公司债券募│ │ │ │
│额 │集资金和上年归还│ │ │ │
│ │银行贷款 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ 29125.11│ -16433.17│ 277.23│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期收到公开发行│ 59606.95│ 30531.83│ 95.23│
│ │可转换公司债券募│ │ │ │
│ │集资金 │ │ │ │
│应收款项 │货款回收增加 │ 67572.17│ 79629.44│ -15.14│
│存货 │--- │ 5463.30│ 6496.23│ -15.90│
│固定资产 │--- │ 13929.25│ 15774.99│ -11.70│
│在建工程 │大亚湾项目投入金│ 47960.96│ 11948.30│ 301.40│
│ │额增加 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 480.04│ 707.35│ -32.14│
│短期借款 │本期归还银行借款│ ---│ 2005.38│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 141.62│ 502.27│ -71.80│
│长期借款 │大亚湾项目贷款增│ 27590.51│ 8562.64│ 222.22│
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 242.43│ 443.96│ -45.39│
│应收票据 │--- │ 2476.44│ 5223.73│ -52.59│
│应收款项融资│--- │ 21051.82│ 26312.26│ -19.99│
│应付票据 │本期材料采购减少│ 12479.23│ 26776.62│ -53.40│
│应付账款 │应付大亚湾项目供│ 6795.91│ 3269.65│ 107.85│
│ │应商的款项增加 │ │ │ │
│应付债券 │本期公开发行可转│ 25396.61│ 0.00│ ---│
│ │换公司债券 │ │ │ │
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截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │优化收款结构，减│ 3363.06│ 5223.73│ -35.62│
│ │少收取商业承兑汇│ │ │ │
│ │票及票据到期托收│ │ │ │
│ │进账 │ │ │ │
│预付款项 │预付供应商材料款│ 4240.34│ 3173.69│ 33.61│
│ │项增加 │ │ │ │
│在建工程 │大亚湾项目建设投│ 29375.86│ 11948.30│ 145.86│
│ │入 │ │ │ │
│长期待摊费用│生产厂房改扩建支│ 242.26│ 46.46│ 421.42│
│ │出增加 │ │ │ │
│其他非流动资│预付大亚湾项目设│ 13595.32│ 5554.30│ 144.77│
│产 │备款 │ │ │ │
│短期借款 │归还银行短期借款│ ---│ 2005.38│ -100.00│
│应付票据 │对供应商开具承兑│ 17574.01│ 26776.62│ -34.37│
│ │汇票少于到期兑付│ │ │ │
│ │的票据 │ │ │ │
│应付账款 │待支付采购款金额│ 4926.97│ 3269.65│ 50.69│
│ │增加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期发放年初已计│ 694.83│ 1879.72│ -63.04│
│ │提员工年终奖 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳年初延缓│ 522.29│ 1100.22│ -52.53│
│ │缴纳的部分税费 │ │ │ │
│一年内到期的│归还一年内到期的│ 247.06│ 1561.86│ -84.18│
│非流动负债 │长期借款 │ │ │ │
│其他流动负债│上期末已背书或贴│ 360.08│ 1185.20│ -69.62│
│ │现未到期商业承兑│ │ │ │
│ │汇票本期到期兑付│ │ │ │
│长期借款 │大亚湾项目贷款增│ 25344.98│ 8562.64│ 196.00│
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │归还银行借款 │ -248.69│ 104.85│ -337.19│
│其他收益 │收到政府补助减少│ 50.04│ 287.66│ -82.60│
│公允价值变动│对外投资的联动科│ 175.25│ 891.53│ -80.34│
│收益 │技股价波动 │ │ │ │
│信用减值损失│货款回收情况良好│ 464.60│ 153.77│ 202.14│
│ │导致应收账款余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│资产处置收益│固定资产处置收益│ 58.94│ 38.71│ 52.24│
│ │增加 │ │ │ │
│营业外收入 │上年同期收回股权│ 452.89│ 1718.33│ -73.64│
│ │溢价款 │ │ │ │
│经营活动产生│期间费用支出减少│ 13231.81│ 9194.86│ 43.90│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│大亚湾项目投入增│ -24591.69│ -5742.75│ -328.22│
│的现金流量净│加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│去年同期归还银行│ 12310.71│ -21879.29│ 156.27│
│的现金流量净│借款和本期大亚湾│ │ │ │
│额 │项目贷款增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 10296.95│ 59606.95│ 31432.66│ 29504.43│
│存货 │ 6408.53│ 5463.30│ 5780.36│ 5999.36│
│应收账款 │ 63545.39│ 67572.17│ 68728.10│ 71516.04│
│其他应收款 │ 1394.12│ 1647.51│ 1893.09│ 1932.67│
│流动资产合计 │ 159999.94│ 164293.83│ 140096.70│ 143025.72│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 14136.70│ 13929.25│ 14073.83│ 14696.94│
│无形资产 │ 8059.01│ 8111.65│ 8164.29│ 8216.93│
│非流动资产合计 │ 85736.11│ 79774.33│ 69499.75│ 59793.03│
│资产总计 │ 245736.05│ 244068.16│ 209596.45│ 202818.76│
│流动负债 │ 21707.39│ 25259.51│ 26088.55│ 28655.93│
│非流动负债 │ 57524.84│ 53607.86│ 26062.83│ 18208.89│
│负债合计 │ 79232.24│ 78867.37│ 52151.38│ 46864.82│
│实收资本 │ 21022.73│ 21022.73│ 21022.73│ 21022.73│
│资本公积金 │ 43620.48│ 43620.48│ 43791.65│ 43757.42│
│盈余公积 │ 8106.64│ 8106.64│ 7490.08│ 7490.08│
│未分配利润 │ 87819.66│ 86514.77│ 85164.66│ 83703.31│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 166503.82│ 165200.79│ 157445.06│ 155953.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 27661.87│ 30531.83│ 28547.82│ 40763.71│
│存货 │ 6093.52│ 6496.23│ 5882.85│ 6448.06│
│应收账款 │ 73500.54│ 79629.44│ 88200.63│ 93547.31│
│其他应收款 │ 2742.77│ 1483.62│ 1975.84│ 1721.67│
│流动资产合计 │ 143939.10│ 155203.08│ 163328.79│ 183817.24│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 15208.06│ 15774.99│ 16152.50│ 16902.47│
│无形资产 │ 8269.58│ 8277.73│ 8329.27│ 7963.13│
│非流动资产合计 │ 48911.29│ 45399.05│ 41325.76│ 37048.54│
│资产总计 │ 192850.40│ 200602.13│ 204654.55│ 220865.79│
│流动负债 │ 27454.88│ 39728.34│ 48694.54│ 70755.36│
│非流动负债 │ 10532.20│ 9239.32│ 6673.44│ 3809.41│
│负债合计 │ 37987.08│ 48967.66│ 55367.98│ 74564.76│
│实收资本 │ 21010.42│ 20895.06│ 20893.37│ 20853.33│
│资本公积金 │ 43627.82│ 42592.65│ 42951.07│ 42529.41│
│盈余公积 │ 7490.08│ 7490.08│ 6889.71│ 6889.71│
│未分配利润 │ 82754.20│ 80682.22│ 78575.98│ 76057.66│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 154863.32│ 151634.47│ 149286.57│ 146301.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 12481.75│ 76080.16│ 57154.01│ 38609.30│
│营业成本 │ 8395.57│ 51060.02│ 39178.29│ 26333.12│
│营业税金及附加 │ 64.41│ 554.44│ 344.39│ 235.05│
│销售费用 │ 922.08│ 6541.77│ 4404.24│ 3016.61│
│财务费用 │ -109.98│ -144.17│ -248.69│ -155.90│
│管理费用 │ 1228.47│ 5289.69│ 3676.11│ 2326.99│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -134.85│ -8.56│ 175.25│ 659.09│
│投资收益 │ 188.71│ 192.85│ ---│ ---│
│营业利润 │ 1493.09│ 9699.23│ 7499.98│ 5937.60│
│营业外收入 │ 44.80│ 498.89│ 452.89│ 72.88│
│营业外支出 │ 10.89│ 338.79│ 319.78│ 14.44│
│利润总额 │ 1527.00│ 9859.32│ 7633.09│ 5996.04│
│所得税 │ 222.10│ 1307.94│ 1048.38│ 872.68│
│净利润 │ 1304.90│ 8551.38│ 6584.71│ 5123.36│
│归属母公司净利润 │ 1304.90│ 8551.38│ 6584.71│ 5123.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 16327.53│ 93839.59│ 69432.68│ 45512.50│
│营业成本 │ 11214.98│ 67684.06│ 50779.12│ 33141.28│
│营业税金及附加 │ 78.12│ 570.57│ 363.66│ 216.89│
│销售费用 │ 1463.55│ 7989.44│ 5960.70│ 4048.06│
│财务费用 │ -80.62│ 100.36│ 104.85│ 171.44│
│管理费用 │ 1065.79│ 6261.48│ 4714.22│ 3349.30│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 559.49│ 741.67│ 891.53│ 252.74│
│投资收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│营业利润 │ 2521.39│ 9073.93│ 6042.46│ 3079.14│
│营业外收入 │ 19.11│ 1796.54│ 1718.33│ 1527.00│
│营业外支出 │ 4.77│ 424.80│ 402.05│ 57.21│
│利润总额 │ 2535.72│ 10445.67│ 7358.74│ 4548.93│
│所得税 │ 463.73│ 1451.08│ 1070.75│ 779.26│
│净利润 │ 2071.99│ 8994.59│ 6287.99│ 3769.66│
│归属母公司净利润 │ 2071.99│ 8994.59│ 6287.99│ 3769.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 17088.74│ 94907.56│ 71661.13│ 48777.20│
│经营活动现金流出 │ 14542.78│ 79077.11│ 58429.32│ 43091.56│
│经营活动现金流量净额│ 2545.96│ 15830.45│ 13231.81│ 5685.64│
│投资活动现金流入 │ 57715.69│ 74030.75│ 50886.25│ 28662.72│
│资本性支出 │ 6194.44│ 33795.92│ 24977.94│ 13503.96│
│投资活动现金流出 │ 113204.78│ 107295.92│ 75477.94│ 42003.96│
│投资活动现金流量净额│ -55489.09│ -33265.18│ -24591.69│ -13341.24│
│筹资活动现金流入 │ 3700.00│ 57616.91│ 23285.21│ 12168.17│
│筹资活动现金流出 │ 66.87│ 11057.07│ 10974.50│ 5489.97│
│筹资活动现金流量净额│ 3633.13│ 46559.84│ 12310.71│ 6678.19│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -49310.00│ 29125.11│ 950.83│ -977.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 23013.92│ 128469.94│ 94612.27│ 64020.86│
│经营活动现金流出 │ 22020.27│ 115721.87│ 85417.41│ 53133.21│
│经营活动现金流量净额│ 993.64│ 12748.07│ 9194.86│ 10887.65│
│投资活动现金流入 │ 8532.80│ 37567.93│ 33936.03│ 22809.28│
│资本性支出 │ 4112.08│ 12742.52│ 8678.78│ 4842.37│
│投资活动现金流出 │ 12598.44│ 47342.52│ 39678.78│ 24842.37│
│投资活动现金流量净额│ -4065.64│ -9774.59│ -5742.75│ -2033.09│
│筹资活动现金流入 │ 3540.16│ 12274.51│ 9381.33│ 6391.87│
│筹资活动现金流出 │ 3298.13│ 31681.16│ 31260.62│ 21457.72│
│筹资活动现金流量净额│ 242.03│ -19406.65│ -21879.29│ -15065.85│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -2829.97│ -16433.17│ -18427.18│ -6211.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 16327.53│ 21.46│ 2071.99│ 24.23│
│二季报 │ 22281.77│ 29.29│ 3051.37│ 35.68│
│三季报 │ 18544.71│ 24.38│ 1461.35│ 17.09│
│四季报 │ 18926.15│ 24.88│ 1966.67│ 23.00│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 19254.21│ 20.52│ 899.66│ 10.00│
│二季报 │ 26258.29│ 27.98│ 2870.00│ 31.91│
│三季报 │ 23920.17│ 25.49│ 2518.32│ 28.00│
│四季报 │ 24406.92│ 26.01│ 2706.60│ 30.09│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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