财务分析☆ ◇002810 山东赫达 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 22953.02│ 15690.92│ 7280.18│ 35379.89│
│净利润增长率(%) │ -24.95│ -30.36│ -24.43│ 7.36│
│扣非净利润(万) │ 22866.00│ 15773.78│ 6946.23│ 34765.53│
│营业总收入(万元) │ 117848.43│ 75038.32│ 37501.25│ 172348.33│
│总营收同比增长率(%) │ -11.53│ -17.30│ -4.30│ 10.44│
│加权净资产收益率(%) │ 11.58│ 8.00│ 3.80│ 20.65│
│资产负债比率(%) │ 43.66│ 42.86│ 41.12│ 43.51│
│净利润现金含量(%) │ 42.67│ 40.15│ -9.31│ 84.75│
│基本每股收益(元) │ 0.6700│ 0.4600│ 0.2131│ 1.0400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.6680│ 0.4600│ 0.2028│ 1.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.6705│ 0.4582│ 0.2126│ 1.0332│
│每股资本公积金(元) │ 0.3826│ 0.3881│ 0.3881│ 0.3878│
│每股未分配利润(元) │ 4.1169│ 3.9035│ 3.9578│ 3.7451│
│每股净资产(元) │ 5.8932│ 5.6616│ 5.7126│ 5.4950│
│每股经营现金流量(元)│ 0.2861│ 0.1840│ -0.0198│ 0.8756│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 30584.81│ 22532.61│ 9633.34│ 32953.53│
│归母净利(调整后:万) │ 30584.81│ 22532.61│ 9633.34│ 32953.53│
│净利润增长率(%) │ 10.55│ 21.28│ 20.66│ 30.65│
│扣非净利润(万) │ 30178.95│ 22364.40│ 9550.69│ 31471.38│
│营业总收(未调整:万) │ 133209.74│ 90738.48│ 39184.92│ 156049.41│
│营业总收(调整后:万) │ 133209.74│ 90738.48│ 39184.92│ 156049.41│
│总营收同比增长率(%) │ 13.76│ 20.54│ 19.05│ 19.22│
│加权净资产收益率(%) │ 18.04│ 13.57│ 6.03│ 23.95│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 42.55│ 40.57│ 41.26│
│净利润现金含量(%) │ 72.07│ 54.93│ 16.47│ 138.24│
│基本每股收益(元) │ 0.9000│ 0.6600│ 0.2822│ 0.9700│
│每股收益-扣除(元) │ 0.8810│ 0.6600│ 0.2788│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.8929│ 0.6577│ 0.2812│ 0.9619│
│每股资本公积金(元) │ 0.3952│ 0.3940│ 0.3896│ 0.3849│
│每股未分配利润(元) │ 3.6774│ 3.5420│ 3.1655│ 2.8842│
│每股净资产(元) │ 5.3311│ 5.1935│ 4.8081│ 4.5194│
│每股经营现金流量(元)│ 0.6435│ 0.3613│ 0.0463│ 1.3298│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 0.86│ 0.95│ 0.83│
│速动比率 │ 0.79│ 0.62│ 0.68│ 0.60│
│资产负债比率(%) │ 43.66│ 42.86│ 41.12│ 43.51│
│产权比率 │ 0.77│ 0.75│ 0.70│ 0.77│
│现金流比率%-短期债务│ 12.27│ 6.16│ -0.77│ 28.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 0.99│ 1.00│ 1.05│ 0.96│
│速动比率 │ 0.72│ 0.74│ 0.79│ 0.69│
│资产负债比率(%) │ 41.58│ 42.55│ 40.57│ 41.26│
│产权比率 │ 0.71│ 0.74│ 0.68│ 0.70│
│现金流比率%-短期债务│ 24.34│ 13.07│ 2.07│ 54.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.06│ 2.08│ 0.98│ 5.18│
│存货周转率 │ 3.16│ 2.14│ 1.07│ 4.79│
│流动资产周转率 │ 1.34│ 0.87│ 0.44│ 2.07│
│固定资产周转率 │ 0.94│ 0.65│ 0.47│ 2.20│
│总资产周转率 │ 0.33│ 0.22│ 0.11│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.79│ 2.38│ 1.19│ 6.03│
│存货周转率 │ 3.65│ 2.40│ 1.13│ 5.79│
│流动资产周转率 │ 1.56│ 1.03│ 0.49│ 2.10│
│固定资产周转率 │ 1.77│ 1.19│ 0.51│ 2.18│
│总资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.14│ 0.72│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.89│ 8.09│ 3.72│ 18.80│
│销售毛利率 │ 30.93│ 31.22│ 31.00│ 34.20│
│营业利润率 │ 22.67│ 24.26│ 22.68│ 23.88│
│销售净利率 │ 19.48│ 20.91│ 19.41│ 20.53│
│总资产净利率 │ 6.49│ 4.67│ 2.19│ 11.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 16.75│ 12.66│ 5.85│ 21.28│
│销售毛利率 │ 35.56│ 37.60│ 38.43│ 36.55│
│营业利润率 │ 26.61│ 28.78│ 28.45│ 24.13│
│销售净利率 │ 22.96│ 24.83│ 24.58│ 21.12│
│总资产净利率 │ 10.62│ 7.86│ 3.56│ 15.24│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -11.53│ -17.30│ -4.30│ 10.44│
│营业利润增长率 │ -24.63│ -30.31│ -23.70│ 9.29│
│净利润增长率 │ -24.95│ -30.36│ -24.43│ 7.36│
│净资产增长率 │ 11.96│ 3.03│ 3.96│ 21.54│
│总资产增长率 │ 12.25│ 1.84│ -0.28│ 26.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 13.76│ 20.54│ 19.05│ 19.22│
│营业利润增长率 │ 12.36│ 23.46│ 19.58│ 27.82│
│净利润增长率 │ 10.55│ 21.28│ 20.66│ 30.65│
│净资产增长率 │ 17.95│ 14.92│ 6.39│ 28.66│
│总资产增长率 │ 18.60│ 17.51│ 5.16│ 55.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│财务费用 │公司本期汇兑收益│ 146.56│ -2067.24│ 107.09│
│ │减少及可转债利息│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他收益 │公司本期收到政府│ 541.71│ 411.48│ 31.65│
│ │补助增加 │ │ │ │
│公允价值变动│公司本期远期结售│ -253.75│ 5.91│ -4395.46│
│收益 │汇公允价值变动损│ │ │ │
│ │失增加 │ │ │ │
│信用减值损失│公司本期应收款项│ 1346.96│ -657.21│ 304.95│
│ │计提减值减少 │ │ │ │
│资产减值损失│公司本期计提废旧│ -181.50│ -118.04│ -53.76│
│ │设备减值损失增加│ │ │ │
│资产处置收益│公司本期处置废旧│ 59.84│ -29.75│ 301.14│
│ │设备产生的资产处│ │ │ │
│ │置收益 │ │ │ │
│营业外收入 │公司本期发生短线│ 58.00│ 32.68│ 77.49│
│ │交易收益上缴 │ │ │ │
│收到的税费返│公司本期收到增值│ 1774.51│ 11139.79│ -84.07│
│还 │税留抵退税减少 │ │ │ │
│取得投资收益│公司本期远期结售│ 0.00│ 64.33│ -100.00│
│收到的现金 │汇合约投资收益减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│处置固定资产│公司本期处置固定│ 131.33│ 219.32│ -40.12│
│、无形资产和│资产收到的现金减│ │ │ │
│其他长期资产│少 │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│收到其他与投│公司本期收到合营│ 1509.61│ 200.00│ 654.80│
│资活动有关的│公司赫达西班牙归│ │ │ │
│现金 │还借款 │ │ │ │
│购建固定资产│本期公司及子公司│ 14625.54│ 39299.68│ -62.78│
│、无形资产和│在建项目购置设备│ │ │ │
│其他长期资产│及工程款减少 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│公司本期支付联营│ 240.00│ 2235.11│ -89.26│
│金 │企业投资款减少 │ │ │ │
│取得子公司及│公司本期支付收购│ 753.41│ 0.00│ ---│
│其他营业单位│子公司中福赫达股│ │ │ │
│支付的现金净│权款净额 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│支付其他与投│公司本期对合营公│ 3315.49│ 1471.28│ 125.35│
│资活动有关的│司赫达西班牙提供│ │ │ │
│现金 │借款增加 │ │ │ │
│吸收投资收到│公司本期发行可转│ 59470.00│ 0.00│ ---│
│的现金 │债收到现金 │ │ │ │
│收到其他与筹│公司本期收回银行│ 4633.96│ 8013.20│ -42.17│
│资活动有关的│汇票保证金减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│公司本期偿还贷款│ 85160.55│ 24678.93│ 245.07│
│的现金 │增加 │ │ │ │
│分配股利、利│公司本期派发现金│ 11859.82│ 4936.43│ 140.25│
│润或偿付利息│红利 │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│公司本期办理银行│ 1612.25│ 3640.43│ -55.71│
│资活动有关的│承兑汇票支付保证│ │ │ │
│现金 │金减少 │ │ │ │
│应收票据 │公司本期收取期末│ 627.07│ 65.26│ 860.84│
│ │未到兑付期的商业│ │ │ │
│ │承兑汇票增加 │ │ │ │
│应收款项融资│公司本期以公允价│ 188.49│ 4676.30│ -95.97│
│ │值计量且其变动计│ │ │ │
│ │入其他综合收益金│ │ │ │
│ │融资产的应收票据│ │ │ │
│ │支付及到期兑付 │ │ │ │
│其他应收款 │公司本期对合营公│ 4530.64│ 2076.90│ 118.14│
│ │司赫达西班牙提供│ │ │ │
│ │借款增加 │ │ │ │
│其他流动资产│公司本期留抵进项│ 296.23│ 744.14│ -60.19│
│ │税减少 │ │ │ │
│固定资产 │公司本期在建工程│ 170788.95│ 80222.38│ 112.89│
│ │转固 │ │ │ │
│在建工程 │公司本期在建工程│ 68874.43│ 141184.27│ -51.22│
│ │转固 │ │ │ │
│商誉 │公司本期收购子公│ 13811.13│ 44.75│ 30760.87│
│ │司中福赫达 │ │ │ │
│递延所得税资│本期公司本期所得│ 669.74│ 963.07│ -30.46│
│产 │税可抵扣暂时性差│ │ │ │
│ │异减少 │ │ │ │
│交易性金融负│公司本期远期结售│ 437.42│ 129.57│ 237.58│
│债 │汇合约浮动亏损增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应付票据 │公司本期的应付票│ 1008.37│ 11509.75│ -91.24│
│ │据到期兑付 │ │ │ │
│合同负债 │公司本期已收客户│ 1888.06│ 3225.82│ -41.47│
│ │对价而应向客户转│ │ │ │
│ │让商品的义务减少│ │ │ │
│应付职工薪酬│公司本期计提的考│ 3767.03│ 5981.32│ -37.02│
│ │核奖金减少 │ │ │ │
│应交税费 │公司本期应交所得│ 1973.15│ 3148.26│ -37.33│
│ │税减少 │ │ │ │
│其他应付款 │公司本期收购子公│ 6210.52│ 2867.29│ 116.60│
│ │司中福赫达应付股│ │ │ │
│ │权收购款 │ │ │ │
│一年内到期的│公司本期一年内到│ 472.37│ 1515.65│ -68.83│
│非流动负债 │期的长期借款减少│ │ │ │
│其他流动负债│公司本期已收客户│ 218.02│ 338.05│ -35.51│
│ │对价中待转销项税│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│长期借款 │公司本期归还项目│ 8555.00│ 35788.07│ -76.10│
│ │借款 │ │ │ │
│应付债券 │公司本期发行可转│ 50856.50│ 0.00│ ---│
│ │债 │ │ │ │
│租赁负债 │公司本期超一年期│ 87.24│ 185.56│ -52.99│
│ │租赁业务减少 │ │ │ │
│长期应付款 │本期公司收购子公│ 653.20│ 0.00│ ---│
│ │司中福赫达，其发│ │ │ │
│ │生融资回租业务 │ │ │ │
│递延所得税负│本期公司收购子公│ 461.18│ 0.00│ ---│
│债 │司中福赫达公允价│ │ │ │
│ │值高于账面价值形│ │ │ │
│ │成应纳税暂时性差│ │ │ │
│ │异 │ │ │ │
│其他非流动负│本期公司收购子公│ 18611.60│ 0.00│ ---│
│债 │司中福赫达应付收│ │ │ │
│ │购款 │ │ │ │
│其他权益工具│公司本期发行可转│ 8946.81│ 0.00│ ---│
│ │债 │ │ │ │
│专项储备 │公司本期计提未使│ 1224.00│ 425.33│ 187.78│
│ │用的安全费用增加│ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 17078.79│ 15096.63│ 13.13│
│应收款项 │--- │ 35564.58│ 36738.84│ -3.20│
│存货 │--- │ 24092.13│ 24206.33│ -0.47│
│投资性房地产│--- │ 921.67│ 946.38│ -2.61│
│长期股权投资│--- │ 4143.75│ 3718.74│ 11.43│
│固定资产 │--- │ 149811.75│ 80222.38│ 86.75│
│在建工程 │--- │ 76391.53│ 141184.27│ -45.89│
│使用权资产 │--- │ 273.16│ 337.71│ -19.11│
│短期借款 │--- │ 35390.27│ 23047.70│ 53.55│
│合同负债 │--- │ 1828.24│ 3225.82│ -43.32│
│长期借款 │--- │ 38610.96│ 35788.07│ 7.89│
│租赁负债 │--- │ 116.80│ 185.56│ -37.06│
│营业收入 │--- │ 75038.32│ 90738.48│ -17.30│
│营业成本 │--- │ 51613.69│ 56621.34│ -8.84│
│销售费用 │--- │ 1283.12│ 1000.02│ 28.31│
│管理费用 │公司上年同期检修│ 3691.61│ 5423.79│ -31.94│
│ │期间相关费用列报│ │ │ │
│ │至管理费用 │ │ │ │
│财务费用 │公司本期汇兑收益│ -1044.70│ -793.36│ -31.68│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 2535.59│ 3494.37│ -27.44│
│研发投入 │--- │ 3246.51│ 3791.46│ -14.37│
│经营活动产生│公司本期收到的税│ 6299.35│ 12377.26│ -49.11│
│的现金流量净│收返还减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期公司及子公司│ -14044.42│ -31699.99│ 55.70│
│的现金流量净│新建项目投资减少│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期公司分配现金│ 12242.44│ 22703.08│ -46.08│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期公司投资活动│ 4801.89│ 3686.90│ 30.24│
│价物净增加额│产生的现金流量净│ │ │ │
│ │额增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 15142.54│ 17078.79│ 12773.99│ 15096.63│
│存货 │ 27392.27│ 24092.13│ 24035.63│ 24206.33│
│应收账款 │ 40204.84│ 35564.58│ 40075.86│ 36738.84│
│其他应收款 │ 4530.64│ 3651.90│ 2147.11│ 2076.90│
│流动资产合计 │ 90784.71│ 87474.01│ 83379.12│ 85752.15│
│长期股权投资 │ 4060.47│ 4143.75│ 3836.00│ 3718.74│
│固定资产净额 │ 170788.95│ 149811.75│ 77900.26│ 80222.38│
│无形资产 │ 21994.97│ 18103.33│ 18228.45│ 18353.57│
│非流动资产合计 │ 283161.78│ 251795.12│ 248835.95│ 247382.12│
│资产总计 │ 373946.50│ 339269.13│ 332215.07│ 333134.27│
│流动负债 │ 79850.97│ 102327.40│ 87915.12│ 103489.78│
│非流动负债 │ 83408.80│ 43070.00│ 48680.55│ 41471.18│
│负债合计 │ 163259.77│ 145397.41│ 136595.67│ 144960.96│
│实收资本 │ 34232.90│ 34243.40│ 34243.40│ 34244.60│
│资本公积金 │ 13096.73│ 13289.39│ 13289.62│ 13279.35│
│盈余公积 │ 13635.90│ 13635.90│ 13635.90│ 13635.90│
│未分配利润 │ 140932.61│ 133670.50│ 135529.64│ 128249.46│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 210686.73│ 193871.72│ 195619.41│ 188173.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 17233.04│ 15353.86│ 13954.06│ 16587.96│
│存货 │ 23795.95│ 24047.65│ 19601.20│ 23199.43│
│应收账款 │ 40432.51│ 46540.86│ 35858.27│ 29820.57│
│其他应收款 │ 3308.28│ 3284.44│ 1844.24│ 2226.00│
│流动资产合计 │ 89338.08│ 94490.40│ 80467.73│ 81025.85│
│长期股权投资 │ 3871.43│ 3941.31│ 3896.02│ 1855.78│
│固定资产净额 │ 74186.82│ 76186.67│ 77122.72│ 76122.80│
│无形资产 │ 18472.44│ 18592.21│ 18711.86│ 18679.59│
│非流动资产合计 │ 223232.20│ 215207.81│ 196673.46│ 182526.86│
│资产总计 │ 312570.29│ 309698.21│ 277141.19│ 263552.71│
│流动负债 │ 90571.43│ 94688.97│ 76610.38│ 84218.16│
│非流动负债 │ 39385.39│ 37092.54│ 35818.29│ 24510.79│
│负债合计 │ 129956.81│ 131781.51│ 112428.66│ 108728.96│
│实收资本 │ 34254.60│ 34257.60│ 34257.60│ 34257.60│
│资本公积金 │ 13538.96│ 13496.10│ 13345.90│ 13184.65│
│盈余公积 │ 11123.48│ 11123.48│ 11123.48│ 11123.48│
│未分配利润 │ 125966.80│ 121340.06│ 108440.79│ 98807.45│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 182613.47│ 177916.70│ 164712.53│ 154823.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 117848.43│ 75038.32│ 37501.25│ 172348.33│
│营业成本 │ 81399.99│ 51613.69│ 25877.27│ 113412.55│
│营业税金及附加 │ 1238.96│ 764.89│ 354.83│ 1620.95│
│销售费用 │ 1975.46│ 1283.12│ 607.43│ 2460.52│
│财务费用 │ 146.56│ -1044.70│ 402.28│ -1764.28│
│管理费用 │ 6155.78│ 3691.61│ 1908.69│ 11951.62│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -253.75│ -681.79│ 21.12│ -123.67│
│投资收益 │ 3244.25│ 3050.31│ 1697.38│ 3516.84│
│营业利润 │ 26711.86│ 18200.80│ 8506.33│ 41148.40│
│营业外收入 │ 58.00│ 31.50│ 16.66│ 42.86│
│营业外支出 │ 87.94│ 5.78│ 0.00│ 211.77│
│利润总额 │ 26681.92│ 18226.51│ 8522.99│ 40979.50│
│所得税 │ 3728.90│ 2535.59│ 1242.81│ 5599.61│
│净利润 │ 22953.02│ 15690.92│ 7280.18│ 35379.89│
│归属母公司净利润 │ 22953.02│ 15690.92│ 7280.18│ 35379.89│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 133209.74│ 90738.48│ 39184.92│ 156049.41│
│营业成本 │ 85834.39│ 56621.34│ 24125.68│ 99008.17│
│营业税金及附加 │ 1275.40│ 912.33│ 329.25│ 1140.69│
│销售费用 │ 1679.54│ 1000.02│ 395.55│ 1981.90│
│财务费用 │ -2067.24│ -793.36│ 358.13│ 996.21│
│管理费用 │ 8763.90│ 5423.79│ 2995.97│ 8628.82│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 5.91│ ---│ 0.00│ 119.16│
│投资收益 │ 3453.91│ 3163.68│ 2178.39│ 521.48│
│营业利润 │ 35442.43│ 26117.31│ 11148.36│ 37652.00│
│营业外收入 │ 32.68│ 22.24│ 19.60│ 60.15│
│营业外支出 │ 124.67│ 112.56│ 100.02│ 49.80│
│利润总额 │ 35350.44│ 26026.99│ 11067.95│ 37662.34│
│所得税 │ 4765.63│ 3494.37│ 1434.60│ 4708.81│
│净利润 │ 30584.81│ 22532.61│ 9633.34│ 32953.53│
│归属母公司净利润 │ 30584.81│ 22532.61│ 9633.34│ 32953.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 111041.25│ 72580.57│ 33077.68│ 171041.84│
│经营活动现金流出 │ 101246.95│ 66281.22│ 33755.43│ 141056.32│
│经营活动现金流量净额│ 9794.31│ 6299.35│ -677.75│ 29985.52│
│投资活动现金流入 │ 1640.94│ 1704.33│ 79.16│ 2105.39│
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