财务分析☆ ◇002811 郑中设计 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 1539.95│ 848.21│ 625.28│ -17494.48│
│净利润增长率(%) │ 131.15│ -27.02│ 15.89│ -1090.66│
│扣非净利润(万) │ 815.68│ 409.04│ 425.68│ -18985.00│
│营业总收入(万元) │ 83205.30│ 52520.29│ 24235.38│ 109616.86│
│总营收同比增长率(%) │ 5.93│ -10.22│ -19.94│ -42.46│
│加权净资产收益率(%) │ 1.26│ 0.70│ 0.52│ -13.04│
│资产负债比率(%) │ 52.53│ 51.98│ 52.51│ 54.31│
│净利润现金含量(%) │ 1273.95│ 764.29│ 667.76│ -149.15│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.0300│ 0.0200│ -0.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0300│ 0.0200│ 0.0156│ 0.7000│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0566│ 0.0312│ 0.0230│ -0.6431│
│每股资本公积金(元) │ 2.0184│ 2.0180│ 2.0177│ 2.0175│
│每股未分配利润(元) │ 0.7030│ 0.6775│ 0.6701│ 0.6464│
│每股净资产(元) │ 4.0500│ 4.0239│ 3.9860│ 3.9733│
│每股经营现金流量(元)│ 0.7211│ 0.2383│ 0.1535│ 0.9592│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -4943.85│ 1162.22│ 539.56│ 1765.94│
│归母净利(调整后:万) │ -4943.85│ 1162.22│ 539.56│ 1765.94│
│净利润增长率(%) │ -226.83│ -45.76│ -68.34│ -35.61│
│扣非净利润(万) │ -5599.38│ 533.58│ 415.43│ 943.59│
│营业总收(未调整:万) │ 78550.76│ 58499.66│ 30269.91│ 190489.75│
│营业总收(调整后:万) │ 78550.76│ 58499.66│ 30269.91│ 190489.75│
│总营收同比增长率(%) │ -45.92│ -35.10│ -18.75│ 0.62│
│加权净资产收益率(%) │ -3.44│ 0.78│ 0.36│ 1.15│
│资产负债比率(%) │ 48.14│ 49.55│ 46.71│ 50.05│
│净利润现金含量(%) │ -283.97│ 595.22│ 1173.14│ 1750.67│
│基本每股收益(元) │ -0.1800│ 0.0400│ 0.0200│ 0.0700│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2058│ 0.0200│ 0.0154│ 0.0300│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1817│ 0.0427│ 0.0200│ 0.0654│
│每股资本公积金(元) │ 2.0172│ 2.0169│ 1.9722│ 1.9717│
│每股未分配利润(元) │ 1.1077│ 1.3322│ 1.8222│ 1.8023│
│每股净资产(元) │ 4.4435│ 4.6365│ 5.0541│ 5.0400│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5161│ 0.2543│ 0.2344│ 1.1449│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.30│ 2.34│ 2.30│ 2.16│
│速动比率 │ 2.23│ 2.27│ 2.22│ 2.09│
│资产负债比率(%) │ 52.53│ 51.98│ 52.51│ 54.31│
│产权比率 │ 1.11│ 1.08│ 1.11│ 1.19│
│现金流比率%-短期债务│ 22.59│ 7.80│ 4.93│ 27.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.55│ 2.37│ 2.60│ 2.30│
│速动比率 │ 2.48│ 2.33│ 2.54│ 2.23│
│资产负债比率(%) │ 48.14│ 49.55│ 46.71│ 50.05│
│产权比率 │ 0.93│ 0.98│ 0.88│ 1.00│
│现金流比率%-短期债务│ 18.19│ 7.67│ 7.57│ 30.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.02│ 1.27│ 0.61│ 2.94│
│存货周转率 │ 10.58│ 6.31│ 2.93│ 12.96│
│流动资产周转率 │ 0.41│ 0.27│ 0.12│ 0.50│
│固定资产周转率 │ 3.22│ 2.02│ 0.92│ 4.08│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.31│ 1.68│ 0.89│ 5.93│
│存货周转率 │ 9.26│ 7.86│ 3.88│ 21.54│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.26│ 0.13│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 2.91│ 2.16│ 1.12│ 6.72│
│总资产周转率 │ 0.28│ 0.20│ 0.10│ 0.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.25│ 0.69│ 0.52│ -14.46│
│销售毛利率 │ 27.26│ 27.22│ 25.42│ 22.39│
│营业利润率 │ 3.32│ 2.90│ 4.13│ -17.50│
│销售净利率 │ 1.85│ 1.62│ 2.58│ -15.96│
│总资产净利率 │ 0.59│ 0.33│ 0.24│ -6.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -3.70│ 0.84│ 0.36│ 1.18│
│销售毛利率 │ 28.09│ 27.71│ 22.21│ 22.48│
│营业利润率 │ -6.40│ 3.29│ 2.26│ 1.13│
│销售净利率 │ -6.29│ 1.99│ 1.78│ 0.91│
│总资产净利率 │ -1.77│ 0.40│ 0.19│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 5.93│ -10.22│ -19.94│ -42.46│
│营业利润增长率 │ 154.89│ -21.02│ 46.40│ -993.31│
│净利润增长率 │ 131.15│ -27.02│ 15.89│ -1090.66│
│净资产增长率 │ 1.72│ 1.14│ 0.28│ -19.08│
│总资产增长率 │ -2.08│ -3.77│ -3.52│ -11.54│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -45.92│ -35.10│ -18.75│ 0.62│
│营业利润增长率 │ -209.95│ -24.72│ -59.32│ -39.74│
│净利润增长率 │ -226.83│ -45.76│ -68.34│ -35.61│
│净资产增长率 │ -10.52│ -7.01│ 0.26│ -6.29│
│总资产增长率 │ -13.82│ -7.93│ -6.02│ -4.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│应收票据 │票据到期承兑 │ 35.69│ 1074.40│ -96.68│
│应收款项融资│票据到期承兑 │ 188.53│ 528.27│ -64.31│
│预付款项 │预付大项目及新增│ 4211.43│ 2046.09│ 105.83│
│ │软装项目 │ │ │ │
│其他应收款 │收回备用金、押金│ 1262.61│ 1922.70│ -34.33│
│合同负债 │预收客户合同款项│ 18293.37│ 13807.64│ 32.49│
│应付职工薪酬│本期支付2022年度│ 2657.25│ 7615.92│ -65.11│
│ │年终奖 │ │ │ │
│预计负债 │支付诉讼款项 │ 101.21│ 1521.80│ -93.35│
│递延收益 │本期摊销递延收益│ 59.65│ 95.44│ -37.50│
│其他综合收益│本期汇率波动 │ 1219.97│ 813.32│ 50.00│
│专项储备 │本年新增工程项目│ 259.98│ 146.30│ 77.71│
│ │计提专项储备 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到政府补助│ 151.80│ 101.85│ 49.05│
│投资收益 │本期理财收益增长│ 800.73│ 138.98│ 476.13│
│信用减值损失│应收账款减值计提│ -298.42│ -4014.95│ 92.57│
│ │较同期下降 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产减值计提│ -3962.76│ -6097.84│ 35.01│
│ │较同期下降 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支付滞纳金 │ 157.34│ 62.23│ 152.82│
│所得税费用 │本期应税利润较同│ 1071.71│ -129.84│ 925.41│
│ │期增长 │ │ │ │
│经营活动产生│本期加强对客户/ │ 19618.13│ 14038.86│ 39.74│
│的现金流量净│供应商的收付款管│ │ │ │
│额 │理 │ │ │ │
│投资活动产生│本期闲置资金理财│ -9438.61│ -17681.53│ 46.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上期支付2021年度│ -2298.51│ -20180.67│ 88.61│
│的现金流量净│股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 37246.71│ 46775.46│ -20.37│
│应收款项 │--- │ 42207.76│ 40742.69│ 3.60│
│合同资产 │--- │ 57728.02│ 71271.71│ -19.00│
│存货 │--- │ 6039.87│ 6069.26│ -0.48│
│投资性房地产│--- │ 6889.54│ 6983.41│ -1.34│
│固定资产 │--- │ 25578.15│ 26405.26│ -3.13│
│使用权资产 │--- │ 5612.61│ 6317.20│ -11.15│
│合同负债 │--- │ 14826.91│ 13807.64│ 7.38│
│长期借款 │--- │ 1185.29│ 1258.36│ -5.81│
│租赁负债 │--- │ 4781.95│ 5386.50│ -11.22│
│应收票据 │本期商业承兑汇票│ 362.09│ 1074.40│ -66.30│
│ │结算方式减少 │ │ │ │
│应收款项融资│本期银行承兑汇票│ 30.00│ 528.27│ -94.32│
│ │结算方式减少 │ │ │ │
│其他应收款 │本期收回保证金 │ 1231.86│ 1922.70│ -35.93│
│预付款项 │本期预付货款增加│ 3732.20│ 2046.09│ 82.41│
│其他流动资产│本期理财增加 │ 45731.92│ 32103.69│ 42.45│
│长期待摊费用│--- │ 3585.49│ 4058.60│ -11.66│
│预计负债 │本期支付诉讼款项│ 711.68│ 1521.80│ -53.23│
│应付职工薪酬│本期支付2022年年│ 2483.57│ 7615.92│ -67.39│
│ │终奖 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 52520.29│ 58499.66│ -10.22│
│营业成本 │--- │ 38222.72│ 42290.75│ -9.62│
│销售费用 │--- │ 1281.65│ 1321.27│ -3.00│
│管理费用 │--- │ 4860.37│ 4611.07│ 5.41│
│财务费用 │--- │ 1925.40│ 1960.12│ -1.77│
│所得税费用 │--- │ 555.38│ 752.13│ -26.16│
│研发投入 │--- │ 2545.52│ 3050.50│ -16.55│
│经营活动产生│--- │ 6482.78│ 6917.81│ -6.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13512.75│ -16061.39│ 15.87│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期偿还债务│ -1933.30│ -5704.58│ 66.11│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│经营投资筹资三者│ -8785.50│ -14739.61│ 40.40│
│价物净增加额│综合影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 52036.19│ 37246.71│ 47058.36│ 46775.46│
│存货 │ 5373.86│ 6039.87│ 6274.85│ 6069.26│
│应收账款 │ 41733.65│ 42207.76│ 38682.43│ 40742.69│
│其他应收款 │ 1262.61│ 1231.86│ 1630.35│ 1922.70│
│流动资产合计 │ 199272.39│ 194310.43│ 194748.60│ 202534.27│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25350.83│ 25578.15│ 26306.32│ 26405.26│
│无形资产 │ 2966.79│ 2686.79│ 2503.97│ 2578.14│
│非流动资产合计 │ 60046.64│ 60544.26│ 60752.83│ 62295.55│
│资产总计 │ 259319.03│ 254854.69│ 255501.43│ 264829.81│
│流动负债 │ 86843.68│ 83082.02│ 84756.52│ 93874.00│
│非流动负债 │ 49382.33│ 49387.85│ 49393.54│ 49947.67│
│负债合计 │ 136226.01│ 132469.87│ 134150.07│ 143821.67│
│实收资本 │ 27204.32│ 27204.32│ 27204.32│ 27204.28│
│资本公积金 │ 54908.26│ 54899.37│ 54890.89│ 54883.62│
│盈余公积 │ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│
│未分配利润 │ 19123.85│ 18432.11│ 18229.54│ 17583.90│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 123093.01│ 122384.81│ 121351.36│ 121008.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 29023.79│ 37504.23│ 52561.90│ 51458.49│
│存货 │ 5132.50│ 3703.13│ 5086.94│ 7065.13│
│应收账款 │ 34259.78│ 35724.69│ 34526.24│ 33899.04│
│其他应收款 │ 2300.12│ 2565.02│ 3012.73│ 2561.23│
│流动资产合计 │ 196771.37│ 213763.78│ 217677.60│ 235624.62│
│长期股权投资 │ 120.95│ 113.69│ 116.55│ 119.18│
│固定资产净额 │ 26651.32│ 26901.31│ 26936.08│ 27266.44│
│无形资产 │ 2665.66│ 2582.82│ 2306.06│ 2390.12│
│非流动资产合计 │ 61218.01│ 61872.56│ 63661.16│ 63740.19│
│资产总计 │ 257989.38│ 275636.34│ 281338.76│ 299364.81│
│流动负债 │ 77197.94│ 90208.38│ 83646.95│ 102613.72│
│非流动负债 │ 46993.86│ 46379.56│ 47772.99│ 47217.57│
│负债合计 │ 124191.80│ 136587.95│ 131419.94│ 149831.29│
│实收资本 │ 27204.26│ 27204.17│ 27004.49│ 27002.37│
│资本公积金 │ 54876.28│ 54868.42│ 53259.10│ 53241.77│
│盈余公积 │ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│
│未分配利润 │ 30134.53│ 36240.60│ 49207.26│ 48667.70│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 133797.58│ 139048.40│ 149918.82│ 149533.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 83205.30│ 52520.29│ 24235.38│ 109616.86│
│营业成本 │ 60524.23│ 38222.72│ 18075.21│ 85075.02│
│营业税金及附加 │ 574.45│ 414.89│ 183.79│ 685.35│
│销售费用 │ 1799.05│ 1281.65│ 746.33│ 2774.07│
│财务费用 │ 2738.69│ 1925.40│ 743.55│ 4069.82│
│管理费用 │ 7325.79│ 4860.37│ 2289.34│ 10033.83│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 800.73│ 494.85│ 204.49│ 214.02│
│营业利润 │ 2761.17│ 1522.18│ 1001.24│ -19182.58│
│营业外收入 │ 7.83│ 5.49│ ---│ 32.90│
│营业外支出 │ 157.34│ 124.08│ 98.17│ 245.54│
│利润总额 │ 2611.66│ 1403.59│ 903.07│ -19395.23│
│所得税 │ 1071.71│ 555.38│ 277.79│ -1900.75│
│净利润 │ 1539.95│ 848.21│ 625.28│ -17494.48│
│归属母公司净利润 │ 1539.95│ 848.21│ 625.28│ -17494.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 78550.76│ 58499.66│ 30269.91│ 190489.75│
│营业成本 │ 56483.78│ 42290.75│ 23547.65│ 147664.70│
│营业税金及附加 │ 460.45│ 217.92│ 122.84│ 714.26│
│销售费用 │ 1830.45│ 1321.27│ 730.59│ 2696.68│
│财务费用 │ 3341.80│ 1960.12│ 638.78│ 2167.19│
│管理费用 │ 7101.69│ 4611.07│ 2307.74│ 10709.47│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 138.98│ -60.17│ -393.68│ -261.76│
│营业利润 │ -5030.05│ 1927.39│ 683.92│ 2147.35│
│营业外收入 │ 18.60│ 18.60│ ---│ 6.50│
│营业外支出 │ 62.23│ 31.64│ 30.27│ 18.68│
│利润总额 │ -5073.69│ 1914.35│ 653.65│ 2135.17│
│所得税 │ -129.84│ 752.13│ 114.09│ 397.58│
│净利润 │ -4943.85│ 1162.22│ 539.56│ 1737.59│
│归属母公司净利润 │ -4943.85│ 1162.22│ 539.56│ 1765.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113433.52│ 69325.71│ 40010.92│ 138143.94│
│经营活动现金流出 │ 93815.39│ 62842.93│ 35835.53│ 112050.62│
│经营活动现金流量净额│ 19618.13│ 6482.78│ 4175.40│ 26093.32│
│投资活动现金流入 │ 53820.08│ 40152.04│ 18951.45│ 58913.88│
│资本性支出 │ 760.13│ 441.87│ 212.36│ 2805.44│
│投资活动现金流出 │ 63258.68│ 53664.79│ 21879.40│ 71897.42│
│投资活动现金流量净额│ -9438.61│ -13512.75│ -2927.95│ -12983.55│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 2298.51│ 1933.30│ 748.82│ 20533.67│
│筹资活动现金流量净额│ -2298.51│ -1933.30│ -748.82│ -20533.67│
│汇率变动对现金的影响│ 127.04│ 177.77│ -57.38│ 194.38│
│现金及等价物净增加额│ 8008.05│ -8785.50│ 441.24│ -7229.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 104698.99│ 74310.95│ 49267.18│ 209538.13│
│经营活动现金流出 │ 90660.13│ 67393.14│ 42937.35│ 178622.32│
│经营活动现金流量净额│ 14038.86│ 6917.81│ 6329.83│ 30915.81│
│投资活动现金流入 │ 38372.34│ 12607.32│ 8121.25│ 38660.91│
│资本性支出 │ 2574.39│ 2494.60│ 1163.39│ 6384.89│
│投资活动现金流出 │ 56053.87│ 28668.71│ 9299.10│ 63753.94│
│投资活动现金流量净额│ -17681.53│ -16061.39│ -1177.85│ -25093.03│
│筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 20180.67│ 5704.58│ 4705.74│ 29238.09│
│筹资活动现金流量净额│ -20180.67│ -5704.58│ -4705.74│ -29238.09│
│汇率变动对现金的影响│ 277.66│ 108.54│ -96.73│ -260.19│
│现金及等价物净增加额│ -23545.68│ -14739.61│ 349.50│ -23675.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 30269.91│ 27.61│ 539.56│ -3.08│
│二季报 │ 28229.75│ 25.75│ 622.66│ -3.56│
│三季报 │ 20051.10│ 18.29│ -6106.07│ 34.90│
│四季报 │ 31066.11│ 28.34│ -12550.63│ 71.74│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 37254.12│ 19.56│ 1704.10│ 96.50│
│二季报 │ 52890.57│ 27.77│ 438.78│ 24.85│
│三季报 │ 55116.88│ 28.93│ 1755.13│ 99.39│
│四季报 │ 45228.18│ 23.74│ -2132.07│ -120.73│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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