财务分析☆ ◇002811 郑中设计 更新日期：2026-04-25◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 15387.65│ 9542.19│ -4846.33│ -17494.48│ 1765.94│ 2742.64│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ 9542.19│ -4846.33│ -17494.48│ 1765.94│ 2742.64│
│净利润增长率(%) │ 61.26│ 296.90│ 72.30│ -1090.66│ -35.61│ -79.42│
│扣非净利润(万) │ 14825.46│ 6151.61│ -7720.99│ -18985.00│ 943.59│ 1359.08│
│营业总收(未调整:万) │ 137909.58│ 118704.22│ 109419.79│ 109616.86│ 190489.75│ 189315.21│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 118704.22│ 109419.79│ 109616.86│ 190489.75│ 189315.21│
│总营收同比增长率(%) │ 16.18│ 8.49│ -0.18│ -42.46│ 0.62│ -24.62│
│加权净资产收益率(%) │ 11.42│ 8.47│ -4.08│ -13.04│ 1.15│ 1.71│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 56.25│ 55.17│ 54.31│ 50.05│ 48.54│
│净利润现金含量(%) │ 200.53│ 260.63│ -774.42│ -149.15│ 1750.67│ 689.33│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.3600│ -0.1800│ -0.6500│ 0.0700│ 0.1000│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.2300│ -0.2900│ 0.7000│ 0.0300│ 0.0500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4996│ 0.3487│ -0.1781│ -0.6431│ 0.0654│ 0.1016│
│每股资本公积金(元) │ 3.0686│ 2.0526│ 2.0187│ 2.0175│ 1.9717│ 1.9861│
│每股未分配利润(元) │ 0.3404│ 0.3856│ 0.4682│ 0.6464│ 1.8023│ 2.1393│
│每股净资产(元) │ 4.6123│ 3.6273│ 3.8105│ 3.9733│ 5.0400│ 5.4117│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0019│ 0.9087│ 1.3796│ 0.9592│ 1.1449│ 0.7002│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 15387.65│ 13548.05│ 9413.03│ 2448.62│ 9542.19│ 9499.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 9542.19│ 9499.36│
│净利润增长率(%) │ 61.26│ 42.62│ 45.90│ -40.25│ 296.90│ 516.86│
│扣非净利润(万) │ 14825.46│ 12207.15│ 8354.87│ 2095.20│ 6151.61│ 7666.46│
│营业总收(未调整:万) │ 137909.58│ 98946.52│ 63242.36│ 26972.10│ 118704.22│ 82528.19│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 118704.22│ 82528.19│
│总营收同比增长率(%) │ 16.18│ 19.89│ 22.56│ 19.38│ 8.49│ -0.81│
│加权净资产收益率(%) │ 11.42│ 11.72│ 7.86│ 2.17│ 8.47│ 8.24│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 45.54│ 41.45│ 46.72│ 56.25│ 55.70│
│净利润现金含量(%) │ 200.53│ 134.17│ 87.91│ -369.29│ 260.63│ 163.22│
│基本每股收益(元) │ 0.5300│ 0.4700│ 0.3200│ 0.0800│ 0.3600│ 0.3600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.5100│ 0.3964│ 0.2900│ 0.0683│ 0.2300│ 0.2818│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4996│ 0.4399│ 0.3056│ 0.0799│ 0.3487│ 0.3492│
│每股资本公积金(元) │ 3.0686│ 3.0686│ 3.0686│ 2.5803│ 2.0526│ 2.0203│
│每股未分配利润(元) │ 0.3404│ 0.3444│ 0.4536│ 0.4241│ 0.3856│ 0.4292│
│每股净资产(元) │ 4.6123│ 4.5595│ 4.6699│ 4.1706│ 3.6273│ 3.5798│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0019│ 0.5902│ 0.2687│ -0.2950│ 0.9087│ 0.5699│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│流动比率 │ 1.65│ 1.45│ 2.16│ 2.16│ 2.30│ 2.32│
│速动比率 │ 1.44│ 1.38│ 2.10│ 2.09│ 2.23│ 2.26│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 56.25│ 55.17│ 54.31│ 50.05│ 48.54│
│产权比率 │ 0.90│ 1.29│ 1.23│ 1.19│ 1.00│ 0.95│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.18│ 0.40│ 0.28│ 0.30│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.65│ 1.82│ 2.03│ 1.79│ 1.45│ 1.44│
│速动比率 │ 1.44│ 1.62│ 1.87│ 1.68│ 1.38│ 1.37│
│资产负债比率(%) │ 47.44│ 45.54│ 41.45│ 46.72│ 56.25│ 55.70│
│产权比率 │ 0.90│ 0.84│ 0.71│ 0.88│ 1.29│ 1.26│
│现金流比率%-短期债务│ 0.26│ 0.17│ 0.09│ -0.09│ 0.18│ 0.12│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.86│ 2.66│ 2.94│ 5.93│ 1.86│
│存货周转率 │ 5.31│ 10.22│ 13.90│ 12.95│ 21.54│ 18.95│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.59│ 0.54│ 0.50│ 0.77│ 0.69│
│固定资产周转率 │ 5.47│ 4.72│ 4.25│ 4.08│ 6.72│ 6.30│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.46│ 0.42│ 0.39│ 0.62│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 3.33│ 2.43│ 1.56│ 0.66│ 2.86│ 1.95│
│存货周转率 │ 5.31│ 3.93│ 3.24│ 1.68│ 10.22│ 6.62│
│流动资产周转率 │ 0.70│ 0.50│ 0.33│ 0.14│ 0.59│ 0.42│
│固定资产周转率 │ 5.47│ 3.90│ 2.51│ 1.08│ 4.72│ 3.30│
│总资产周转率 │ 0.52│ 0.39│ 0.25│ 0.11│ 0.46│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│净资产收益率 │ 10.83│ 8.53│ -4.16│ -14.46│ 1.18│ 1.72│
│销售毛利率 │ 33.44│ 29.45│ 21.32│ 22.39│ 22.48│ 21.01│
│营业利润率 │ 13.99│ 10.37│ -3.73│ -17.50│ 1.13│ 1.88│
│销售净利率 │ 11.16│ 8.04│ -4.43│ -15.96│ 0.91│ 1.39│
│总资产净利率 │ 5.85│ 3.70│ -1.85│ -6.20│ 0.57│ 0.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 10.83│ 9.65│ 6.55│ 1.85│ 8.53│ 8.61│
│销售毛利率 │ 33.44│ 37.38│ 36.04│ 34.72│ 29.45│ 33.83│
│营业利润率 │ 13.99│ 17.11│ 18.08│ 11.32│ 10.37│ 14.19│
│销售净利率 │ 11.16│ 13.69│ 14.88│ 9.08│ 8.04│ 11.51│
│总资产净利率 │ 5.85│ 5.28│ 3.76│ 0.97│ 3.70│ 3.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.18│ 8.49│ -0.18│ -42.46│ 0.62│ -24.62│
│营业利润增长率 │ 56.72│ 401.69│ 78.73│ -993.31│ -39.74│ -77.78│
│净利润增长率 │ 61.26│ 296.90│ 72.30│ -1090.66│ -35.61│ -79.42│
│净资产增长率 │ 27.05│ -4.10│ -3.66│ -19.08│ -6.29│ -1.76│
│总资产增长率 │ 5.74│ -1.71│ -1.82│ -11.54│ -4.05│ -8.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.18│ 19.89│ 22.56│ 19.38│ 8.49│ -0.81│
│营业利润增长率 │ 56.72│ 44.49│ 43.61│ -39.55│ 401.69│ 324.25│
│净利润增长率 │ 61.26│ 42.62│ 45.90│ -40.25│ 296.90│ 516.86│
│净资产增长率 │ 27.05│ 25.60│ 28.64│ 18.65│ -4.10│ -5.38│
│总资产增长率 │ 5.74│ 0.89│ -3.89│ -2.58│ -1.71│ -4.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-12-31
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 4900.74│ 3989.22│ 22.85│
│管理费用 │--- │ 16803.12│ 13344.12│ 25.92│
│财务费用 │可转债到期，利息│ 1269.86│ 3934.60│ -67.73│
│ │支出减少 │ │ │ │
│研发费用 │--- │ 8305.73│ 6910.57│ 20.19│
│经营活动现金│--- │ 180034.69│ 156574.91│ 14.98│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 149178.54│ 131704.97│ 13.27│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│--- │ 30856.15│ 24869.94│ 24.07│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财规模下降│ 30638.34│ 48512.67│ -36.84│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│本期理财规模下降│ 40241.52│ 61690.31│ -34.77│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -9603.18│ -13177.64│ 27.13│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│本期通过保理业务│ 8172.06│ 2008.47│ 306.88│
│流入小计 │收款的规模增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│本期偿还到期应付│ 35664.38│ 18406.49│ 93.76│
│流出小计 │债券 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还到期应付│ -27492.32│ -16398.02│ -67.66│
│的现金流量净│债券 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -6547.38│ -4727.70│ -38.49│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 47798.56│ 55989.35│ -14.63│
│应收款项 │--- │ 41123.39│ 41603.74│ -1.15│
│合同资产 │--- │ 18834.28│ 26040.51│ -27.67│
│存货 │公司软装业务增加│ 24515.22│ 10073.27│ 143.37│
│投资性房地产│计提投资性房地产│ 4416.58│ 5330.45│ -17.14│
│ │减值准备 │ │ │ │
│长期股权投资│--- │ 10400.00│ ---│ ---│
│固定资产 │--- │ 25242.02│ 25191.33│ 0.20│
│在建工程 │--- │ 695.63│ ---│ ---│
│使用权资产 │本期新增办公室租│ 14511.86│ 5199.84│ 179.08│
│ │赁 │ │ │ │
│短期借款 │未终止确认的应收│ 8172.06│ 2073.19│ 294.18│
│ │账款保理増加 │ │ │ │
│合同负债 │公司软装业务增加│ 38032.69│ 21423.16│ 77.53│
│长期借款 │本期归还借款 │ 566.90│ 832.55│ -31.91│
│租赁负债 │本期新增办公室租│ 10480.79│ 4031.72│ 159.96│
│ │赁 │ │ │ │
│其他应收款 │本期新增办公室租│ 2363.66│ 1799.61│ 31.34│
│ │赁的押金 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期新增办公室的│ 6174.79│ 2206.75│ 179.81│
│ │装修费 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期人员增加及业│ 15052.14│ 11326.67│ 32.89│
│ │务增长引起奖金增│ │ │ │
│ │长 │ │ │ │
│其他应付款 │--- │ 1057.87│ 672.82│ 57.23│
│一年内到期的│可转债到期归还 │ 2786.93│ 48328.95│ -94.23│
│非流动负债 │ │ │ │ │
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截止日期:2025-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │本期票据结算增加│ 118.57│ 17.85│ 564.23│
│应收款项融资│本期票据结算增加│ 1006.86│ 339.66│ 196.44│
│预付款项 │本期新开工软装项│ 5048.69│ 3134.37│ 61.08│
│ │目增长 │ │ │ │
│其他应收款 │本期支付房屋押金│ 2789.07│ 1799.61│ 54.98│
│ │、投标保证金 │ │ │ │
│存货 │本期新开工软装项│ 21459.06│ 10073.27│ 113.03│
│ │目增长 │ │ │ │
│使用权资产 │本期新增房屋租赁│ 13503.77│ 5199.84│ 159.70│
│短期借款 │本期保理业务结算│ 7793.54│ 2073.19│ 275.92│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收软装项目款增│ 36227.49│ 21423.16│ 69.10│
│ │长 │ │ │ │
│应交税费 │应交企业所得税增│ 5010.84│ 2901.88│ 72.68│
│ │长 │ │ │ │
│一年内到期的│公司可转换债券已│ 2351.65│ 48328.95│ -95.13│
│非流动负债 │到期归还 │ │ │ │
│其他非流动资│工程抵房产权办理│ 353.52│ 453.29│ -22.01│
│产 │完毕，转入固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增房屋租赁│ 9908.94│ 4031.72│ 145.77│
│其他权益工具│本期可转债到期 │ ---│ 12532.03│ -100.00│
│资本公积 │本期可转债转股及│ 94502.79│ 56174.42│ 68.23│
│ │到期 │ │ │ │
│其他综合收益│汇率变动 │ 886.67│ 1322.65│ -32.96│
│税金及附加 │本期营收增长导致│ 632.71│ 467.92│ 35.22│
│ │增值税附加增长 │ │ │ │
│财务费用 │本期可转债到期，│ 1164.11│ 2673.07│ -56.45│
│ │利息支出减少 │ │ │ │
│减值损失 │本期收到前期欠款│ -655.17│ 1185.17│ -155.28│
│ │比上年同期减少 │ │ │ │
│信用减值损失│--- │ -268.67│ -4318.59│ 93.78│
│资产减值损失│--- │ -386.50│ 5503.75│ -107.02│
│所得税费用 │本期利润总额较同│ 3516.17│ 2294.54│ 53.24│
│ │期增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财规模同比│ 1653.57│ -13363.37│ 112.37│
│的现金流量净│下降 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股利支付增加│ -28759.17│ -18017.88│ -59.61│
│的现金流量净│以及可转债到期归│ │ │ │
│额 │还应付债券 │ │ │ │
│现金及现金等│本期理财规模同比│ -9273.48│ -15987.61│ 42.00│
│价物净增加额│下降、本期股利支│ │ │ │
│ │付增加以及可转债│ │ │ │
│ │到期归还应付债券│ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47798.56│ 55989.35│ 58561.73│ 46775.46│ 51458.49│ 77656.74│
│存货 │ 24515.22│ 10073.27│ 6317.78│ 6069.26│ 7065.13│ 6643.65│
│应收票据及应收账款 │ 41241.95│ 41621.59│ 41682.69│ 41817.09│ 38470.43│ 35009.33│
│合同资产 │ 18834.28│ 26040.51│ 42047.33│ 71271.71│ 109418.77│ 131880.76│
│预付款项 │ 2589.40│ 3134.37│ 2630.86│ 2046.09│ 3211.63│ 3785.28│
│其他应收款 │ 2363.66│ 1799.61│ 1320.09│ 1922.70│ 2561.23│ 2829.57│
│流动资产合计 │ 193492.61│ 200938.61│ 201471.05│ 202534.27│ 235624.62│ 258837.89│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10400.00│ ---│ ---│ ---│ 119.18│ 142.66│
│固定资产净额 │ 25242.02│ 25191.33│ 25140.97│ 26405.26│ 27266.44│ 29459.79│
│在建工程 │ 695.63│ ---│ ---│ ---│ 568.46│ 292.69│
│无形资产 │ 2667.15│ 2827.19│ 2934.19│ 2578.14│ 2390.12│ 2914.74│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 76750.30│ 54632.41│ 58550.18│ 62295.55│ 63740.19│ 53151.00│
│资产总计 │ 270242.91│ 255571.01│ 260021.23│ 264829.81│ 299364.81│ 311988.89│
│应付票据及应付账款 │ 38362.19│ 42073.73│ 49389.01│ 53115.88│ 58128.89│ 58993.66│
│预收款项 │ 8.23│ 40.75│ 127.99│ 126.62│ 213.91│ 162.60│
│合同负债 │ 38032.69│ 21423.16│ 17034.36│ 13807.64│ 10170.50│ 6955.63│
│流动负债 │ 116968.66│ 138431.95│ 93125.03│ 93874.00│ 102613.72│ 111392.34│
│长期借款 │ 566.90│ 832.55│ 1052.37│ 1258.36│ 1352.29│ 1951.99│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11227.76│ 5336.99│ 50316.49│ 49947.67│ 47217.57│ 40056.83│
│负债合计 │ 128196.42│ 143768.94│ 143441.53│ 143821.67│ 149831.29│ 151449.17│
│实收资本 │ 30797.00│ 27367.75│ 27204.42│ 27204.28│ 27002.37│ 27001.92│
│资本公积金 │ 94502.79│ 56174.42│ 54917.94│ 54883.62│ 53241.77│ 53627.30│
│盈余公积 │ 10589.30│ 8627.10│ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│ 7395.23│
│未分配利润 │ 10483.77│ 10552.21│ 12737.57│ 17583.90│ 48667.70│ 57764.95│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ 971.66│
│归属母公司权益 │ 142046.49│ 111802.07│ 116579.70│ 121008.14│ 149533.52│ 159568.07│
│股东权益合计 │ 142046.49│ 111802.07│ 116579.70│ 121008.14│ 149533.52│ 160539.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 47798.56│ 45063.01│ 42221.59│ 59271.42│ 55989.35│ 42910.64│
│存货 │ 24515.22│ 21459.06│ 14893.36│ 10946.29│ 10073.27│ 10183.13│
│应收票据及应收账款 │ 41241.95│ 39892.42│ 39517.32│ 40197.55│ 41621.59│ 43233.77│
│合同资产 │ 18834.28│ 20813.96│ 25326.10│ 25201.41│ 26040.51│ 28485.53│
│预付款项 │ 2589.40│ 5048.69│ 2179.59│ 2795.07│ 3134.37│ 3662.74│
│其他应收款 │ 2363.66│ 2789.07│ 2578.44│ 2158.91│ 1799.61│ 1565.53│
│流动资产合计 │ 193492.61│ 194008.28│ 184715.29│ 189851.96│ 200938.61│ 192498.13│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 10400.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 25242.02│ 25546.30│ 25241.25│ 24882.51│ 25191.33│ 24902.07│
│在建工程 │ 695.63│ 1271.86│ 512.24│ 17.12│ ---│ ---│
│无形资产 │ 2667.15│ 2662.41│ 2727.44│ 2752.68│ 2827.19│ 2828.86│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 76750.30│ 63834.54│ 60921.65│ 59114.09│ 54632.41│ 56480.38│
│资产总计 │ 270242.91│ 257842.82│ 245636.94│ 248966.05│ 255571.01│ 248978.51│
│应付票据及应付账款 │ 38362.19│ 34238.74│ 36196.28│ 35078.36│ 42073.73│ 42434.68│
│预收款项 │ 8.23│ 6.98│ 24.80│ 60.08│ 40.75│ 187.22│
│合同负债 │ 38032.69│ 36227.49│ 27284.75│ 21514.20│ 21423.16│ 22137.68│
│流动负债 │ 116968.66│ 106479.24│ 90910.28│ 106286.87│ 138431.95│ 133221.53│
│长期借款 │ 566.90│ 636.03│ 697.31│ 767.70│ 832.55│ 872.08│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 11227.76│ 10945.04│ 10908.51│ 10023.84│ 5336.99│ 5454.45│
│负债合计 │ 128196.42│ 117424.28│ 101818.79│ 116310.71│ 143768.94│ 138675.98│
│实收资本 │ 30797.00│ 30797.00│ 30797.00│ 30655.53│ 27367.75│ 27205.36│
│资本公积金 │ 94502.79│ 94502.79│ 94502.79│ 79100.88│ 56174.42│ 54964.19│
│盈余公积 │ 10589.30│ 8627.10│ 8627.10│ 8627.10│ 8627.10│ 7460.40│
│未分配利润 │ 10483.77│ 10606.37│ 13969.36│ 13000.83│ 10552.21│ 11676.08│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│归属母公司权益 │ 142046.49│ 140418.54│ 143818.15│ 132655.34│ 111802.07│ 110302.53│
│股东权益合计 │ 142046.49│ 140418.54│ 143818.15│ 132655.34│ 111802.07│ 110302.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 137909.58│ 118704.22│ 109419.79│ 109616.86│ 190489.75│ 189315.21│
│营业总成本 │ 123930.22│ 112617.75│ 110815.11│ 110077.65│ 174312.74│ 177083.13│
│营业税金及附加 │ 864.27│ 691.43│ 766.17│ 685.35│ 714.26│ 623.52│
│销售费用 │ 4900.74│ 3989.22│ 2914.91│ 2774.07│ 2696.68│ 2959.16│
│财务费用 │ 1269.86│ 3934.60│ 3470.50│ 4069.82│ 2167.19│ 3978.00│
│管理费用 │ 16803.12│ 13344.12│ 10931.91│ 10033.83│ 10709.47│ 10176.78│
│资产减值损失 │ 14779.25│ 5763.54│ 2630.10│ -9482.60│ -8372.80│ -9848.98│
│公允
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