财务分析☆ ◇002811 郑中设计 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 9499.36│ -4846.33│ -17494.48│ 1765.94│ 2742.64│ 13328.39│
│净利润增长率(%) │ 516.86│ 72.30│ -1090.66│ -35.61│ -79.42│ 16.67│
│扣非净利润(万) │ 7666.46│ -7720.99│ -18985.00│ 943.59│ 1359.08│ 12442.27│
│营业总收入(万元) │ 82528.19│ 109419.79│ 109616.86│ 190489.75│ 189315.21│ 251141.62│
│总营收同比增长率(%) │ -0.81│ -0.18│ -42.46│ 0.62│ -24.62│ 9.17│
│加权净资产收益率(%) │ 8.24│ -4.08│ -13.04│ 1.15│ 1.71│ 8.76│
│资产负债比率(%) │ 55.70│ 55.17│ 54.31│ 50.05│ 48.54│ 52.22│
│净利润现金含量(%) │ 163.22│ -774.42│ -149.15│ 1750.67│ 689.33│ 119.92│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ -0.1800│ -0.6500│ 0.0700│ 0.1000│ 0.7400│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2818│ -0.2900│ 0.7000│ 0.0300│ 0.0500│ 0.6900│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3492│ -0.1781│ -0.6431│ 0.0654│ 0.1016│ 0.7405│
│每股资本公积金(元) │ 2.0203│ 2.0187│ 2.0175│ 1.9717│ 1.9861│ 3.4355│
│每股未分配利润(元) │ 0.4292│ 0.4682│ 0.6464│ 1.8023│ 2.1393│ 3.3667│
│每股净资产(元) │ 3.5798│ 3.8105│ 3.9733│ 5.0400│ 5.4117│ 8.2769│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5699│ 1.3796│ 0.9592│ 1.1449│ 0.7002│ 0.8880│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 9499.36│ 6451.54│ 4098.31│ -4846.33│ 1539.95│ 848.21│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1539.95│ 848.21│
│净利润增长率(%) │ 516.86│ 660.61│ 555.43│ 72.30│ 131.15│ -27.02│
│扣非净利润(万) │ 7666.46│ 4976.34│ 3532.25│ -7720.99│ 815.68│ 409.04│
│营业总收(未调整:万) │ 82528.19│ 51602.65│ 22593.00│ 109419.79│ 83205.30│ 52520.29│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 83205.30│ 52520.29│
│总营收同比增长率(%) │ -0.81│ -1.75│ -6.78│ -0.18│ 5.93│ -10.22│
│加权净资产收益率(%) │ 8.24│ 5.55│ 3.53│ -4.08│ 1.26│ 0.70│
│资产负债比率(%) │ 55.70│ 54.69│ 53.50│ 55.17│ 52.53│ 51.98│
│净利润现金含量(%) │ 163.22│ 52.55│ -14.39│ -774.42│ 1273.95│ 764.29│
│基本每股收益(元) │ 0.3600│ 0.2400│ 0.1500│ -0.1800│ 0.0600│ 0.0300│
│每股收益-扣除(元) │ 0.2818│ 0.1800│ 0.1298│ -0.2900│ 0.0300│ 0.0200│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3492│ 0.2371│ 0.1506│ -0.1781│ 0.0566│ 0.0312│
│每股资本公积金(元) │ 2.0203│ 2.0198│ 2.0190│ 2.0187│ 2.0184│ 2.0180│
│每股未分配利润(元) │ 0.4292│ 0.5110│ 0.6189│ 0.4682│ 0.7030│ 0.6775│
│每股净资产(元) │ 3.5798│ 3.6665│ 3.7839│ 3.8105│ 4.0500│ 4.0239│
│每股经营现金流量(元)│ 0.5699│ 0.1246│ -0.0217│ 1.3796│ 0.7211│ 0.2383│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│流动比率 │ 1.44│ 2.16│ 2.16│ 2.30│ 2.32│ 2.05│
│速动比率 │ 1.37│ 2.10│ 2.09│ 2.23│ 2.26│ 1.98│
│资产负债比率(%) │ 55.70│ 55.17│ 54.31│ 50.05│ 48.54│ 52.22│
│产权比率 │ 1.26│ 1.23│ 1.19│ 1.00│ 0.95│ 1.10│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.40│ 0.28│ 0.30│ 0.17│ 0.11│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.44│ 1.47│ 2.35│ 2.16│ 2.29│ 2.34│
│速动比率 │ 1.37│ 1.40│ 2.26│ 2.10│ 2.23│ 2.27│
│资产负债比率(%) │ 55.70│ 54.69│ 53.50│ 55.17│ 52.53│ 51.98│
│产权比率 │ 1.26│ 1.21│ 1.15│ 1.23│ 1.11│ 1.08│
│现金流比率%-短期债务│ 0.12│ 0.03│ -0.01│ 0.40│ 0.23│ 0.08│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 2.66│ 2.94│ 5.93│ 1.86│ 1.52│
│存货周转率 │ 6.62│ 13.90│ 12.95│ 21.54│ 18.95│ 24.36│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.54│ 0.50│ 0.77│ 0.69│ 0.97│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 4.25│ 4.08│ 6.72│ 6.30│ 9.52│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.42│ 0.39│ 0.62│ 0.58│ 0.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.95│ 1.20│ 0.56│ 2.66│ 2.02│ 1.27│
│存货周转率 │ 6.62│ 4.59│ 2.21│ 13.90│ 10.58│ 6.31│
│流动资产周转率 │ 0.42│ 0.26│ 0.12│ 0.54│ 0.41│ 0.26│
│固定资产周转率 │ 3.30│ 2.06│ 0.90│ 4.25│ 3.22│ 2.02│
│总资产周转率 │ 0.32│ 0.20│ 0.09│ 0.42│ 0.32│ 0.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.61│ -4.16│ -14.46│ 1.18│ 1.72│ 8.21│
│销售毛利率 │ 33.83│ 21.32│ 22.39│ 22.48│ 21.01│ 19.55│
│营业利润率 │ 14.19│ -3.73│ -17.50│ 1.13│ 1.88│ 6.39│
│销售净利率 │ 11.51│ -4.43│ -15.96│ 0.91│ 1.39│ 5.27│
│总资产净利率 │ 3.73│ -1.85│ -6.20│ 0.57│ 0.80│ 4.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.61│ 5.73│ 3.54│ -4.16│ 1.25│ 0.69│
│销售毛利率 │ 33.83│ 33.84│ 32.89│ 21.32│ 27.26│ 27.22│
│营业利润率 │ 14.19│ 15.43│ 22.36│ -3.73│ 3.32│ 2.90│
│销售净利率 │ 11.51│ 12.50│ 18.14│ -4.43│ 1.85│ 1.62│
│总资产净利率 │ 3.73│ 2.54│ 1.61│ -1.85│ 0.59│ 0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.81│ -0.18│ -42.46│ 0.62│ -24.62│ 9.17│
│营业利润增长率 │ 324.25│ 78.73│ -993.31│ -39.74│ -77.78│ 22.60│
│净利润增长率 │ 516.86│ 72.30│ -1090.66│ -35.61│ -79.42│ 16.67│
│净资产增长率 │ -5.38│ -3.66│ -19.08│ -6.29│ -1.76│ 15.94│
│总资产增长率 │ -4.25│ -1.82│ -11.54│ -4.05│ -8.85│ 23.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.81│ -1.75│ -6.78│ -0.18│ 5.93│ -10.22│
│营业利润增长率 │ 324.25│ 422.99│ 404.45│ 78.73│ 154.89│ -21.02│
│净利润增长率 │ 516.86│ 660.61│ 555.43│ 72.30│ 131.15│ -27.02│
│净资产增长率 │ -5.38│ -3.36│ -0.62│ -3.66│ 1.72│ 1.14│
│总资产增长率 │ -4.25│ -4.38│ -4.19│ -1.82│ -2.08│ -3.77│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │票据到期承兑 │ 0.00│ 196.73│ -100.00│
│应收款项融资│本期已保理未收款│ 717.44│ 362.79│ 97.76│
│ │的金额增加 │ │ │ │
│预付款项 │预付大项目及新增│ 3662.74│ 2630.86│ 39.22│
│ │软装项目 │ │ │ │
│存货 │本期新开工软装项│ 10183.13│ 6317.78│ 61.18│
│ │目增长 │ │ │ │
│合同资产 │公司主动收缩工程│ 28485.53│ 42047.33│ -32.25│
│ │业务，公司业务规│ │ │ │
│ │模下降 │ │ │ │
│其他非流动资│工程抵房给供应商│ 911.89│ 1344.44│ -32.17│
│产 │ │ │ │ │
│预收款项 │预收房屋出租款增│ 187.22│ 127.99│ 46.28│
│ │长 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付2023年度│ 4203.92│ 9313.74│ -54.86│
│ │年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│公司可转换债券将│ 48503.25│ 1936.29│ 2404.96│
│非流动负债 │于2025年到期 │ │ │ │
│应付债券 │公司可转换债券将│ 0.00│ 44363.53│ -100.00│
│ │于2025年到期 │ │ │ │
│预计负债 │本期冲回前期计提│ 598.72│ 875.73│ -31.63│
│ │金额 │ │ │ │
│销售费用 │本期加大营销推广│ 2458.89│ 1799.05│ 36.68│
│ │力度 │ │ │ │
│其他收益 │本期收到的政府补│ 98.58│ 151.80│ -35.06│
│ │助减少 │ │ │ │
│投资收益 │本期理财收益同比│ 1228.84│ 800.73│ 53.46│
│ │上升 │ │ │ │
│信用减值损失│应收账款减值计提│ -4318.59│ -298.42│ -1347.16│
│ │较同期增长 │ │ │ │
│资产减值损失│合同资产本期转回│ 5503.75│ -3962.76│ 238.89│
│营业外收入 │本期诉讼判决收款│ 103.29│ 7.83│ 1218.48│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期经营利润较同│ 2294.54│ 1071.71│ 114.10│
│ │期增长 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财同比上升│ -13363.37│ -9438.61│ -41.58│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购公司股份│ -18017.88│ -2298.51│ -683.89│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买理财、回│ 37106.25│ 58561.73│ -36.64│
│ │购公司股份、支付│ │ │ │
│ │股利 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 44395.15│ 41485.96│ 7.01│
│合同资产 │--- │ 33506.71│ 42047.33│ -20.31│
│存货 │本期新开工软装项│ 8551.39│ 6317.78│ 35.35│
│ │目增长 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 6701.81│ 6795.68│ -1.38│
│固定资产 │--- │ 25032.75│ 25140.97│ -0.43│
│在建工程 │--- │ 266.66│ ---│ ---│
│使用权资产 │--- │ 5639.38│ 5067.11│ 11.29│
│短期借款 │--- │ 1172.74│ 1172.74│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 19805.24│ 17034.36│ 16.27│
│长期借款 │--- │ 942.47│ 1052.37│ -10.44│
│租赁负债 │--- │ 4181.56│ 3977.14│ 5.14│
│应收票据 │本期票据结算增加│ 1105.80│ 196.73│ 462.09│
│其他应收款 │本期支付房屋押金│ 1721.50│ 1320.09│ 30.41│
│ │、投标保证金 │ │ │ │
│其他流动资产│本期理财增加 │ 61345.64│ 48447.52│ 26.62│
│其他非流动资│工程抵房给供应商│ 831.52│ 1344.44│ -38.15│
│产 │ │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付2023年度│ 3432.48│ 9313.74│ -63.15│
│ │年终奖 │ │ │ │
│一年内到期的│公司可转换债券20│ 47740.43│ 1936.29│ 2365.57│
│非流动负债 │25年到期 │ │ │ │
│应付债券 │公司可转换债券20│ ---│ 44363.53│ -100.00│
│ │25年到期 │ │ │ │
│营业收入 │--- │ 51602.65│ 52520.29│ -1.75│
│营业成本 │--- │ 34140.57│ 38222.72│ -10.68│
│销售费用 │--- │ 1470.52│ 1281.65│ 14.74│
│管理费用 │--- │ 5749.60│ 4860.37│ 18.30│
│财务费用 │--- │ 1802.83│ 1925.40│ -6.37│
│所得税费用 │本期经营利润较同│ 1588.37│ 555.38│ 186.00│
│ │期增长 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 2812.90│ 2545.52│ 10.50│
│经营活动产生│本期支付职工薪酬│ 3390.44│ 6482.78│ -47.70│
│的现金流量净│较同期增长 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -13088.01│ -13512.75│ 3.14│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期回购公司股份│ -12188.58│ -1933.30│ -530.45│
│的现金流量净│、支付股利 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│综合影响 │ -21943.88│ -8785.50│ -149.77│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
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│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42910.64│ 58561.73│ 46775.46│ 51458.49│ 77656.74│ 80699.38│
│存货 │ 10183.13│ 6317.78│ 6069.26│ 7065.13│ 6643.65│ 9138.11│
│应收账款 │ 43233.77│ 41485.96│ 40742.69│ 33899.04│ 30337.02│ 173060.24│
│其他应收款 │ 1565.53│ 1320.09│ 1922.70│ 2561.23│ 2829.57│ 9620.91│
│流动资产合计 │ 192498.13│ 201471.05│ 202534.27│ 235624.62│ 258837.89│ 288988.26│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ 119.18│ 142.66│ 70.78│
│固定资产净额 │ 24902.07│ 25140.97│ 26405.26│ 27266.44│ 29459.79│ 30624.48│
│无形资产 │ 2828.86│ 2934.19│ 2578.14│ 2390.12│ 2914.74│ 3231.98│
│非流动资产合计 │ 56480.38│ 58550.18│ 62295.55│ 63740.19│ 53151.00│ 53281.90│
│资产总计 │ 248978.51│ 260021.23│ 264829.81│ 299364.81│ 311988.89│ 342270.17│
│流动负债 │ 133221.53│ 93125.03│ 93874.00│ 102613.72│ 111392.34│ 141106.55│
│非流动负债 │ 5454.45│ 50316.49│ 49947.67│ 47217.57│ 40056.83│ 37640.10│
│负债合计 │ 138675.98│ 143441.53│ 143821.67│ 149831.29│ 151449.17│ 178746.65│
│实收资本 │ 27205.36│ 27204.42│ 27204.28│ 27002.37│ 27001.92│ 18000.30│
│资本公积金 │ 54964.19│ 54917.94│ 54883.62│ 53241.77│ 53627.30│ 61839.86│
│盈余公积 │ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│ 7395.23│ 7215.53│
│未分配利润 │ 11676.08│ 12737.57│ 17583.90│ 48667.70│ 57764.95│ 60602.28│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ 971.66│ 1090.53│
│股东权益合计 │ 110302.53│ 116579.70│ 121008.14│ 149533.52│ 160539.73│ 163523.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 42910.64│ 37106.25│ 44322.24│ 58561.73│ 52036.19│ 37246.71│
│存货 │ 10183.13│ 8551.39│ 7413.55│ 6317.78│ 5373.86│ 6039.87│
│应收账款 │ 43233.77│ 44395.15│ 38718.81│ 41485.96│ 41733.65│ 42207.76│
│其他应收款 │ 1565.53│ 1721.50│ 1790.03│ 1320.09│ 1262.61│ 1231.86│
│流动资产合计 │ 192498.13│ 190850.37│ 191151.63│ 201471.05│ 199272.39│ 194310.43│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 24902.07│ 25032.75│ 25042.98│ 25140.97│ 25350.83│ 25578.15│
│无形资产 │ 2828.86│ 2917.45│ 2878.46│ 2934.19│ 2966.79│ 2686.79│
│非流动资产合计 │ 56480.38│ 57772.39│ 57985.23│ 58550.18│ 60046.64│ 60544.26│
│资产总计 │ 248978.51│ 248622.76│ 249136.85│ 260021.23│ 259319.03│ 254854.69│
│流动负债 │ 133221.53│ 130079.83│ 81425.94│ 93125.03│ 86843.68│ 83082.02│
│非流动负债 │ 5454.45│ 5879.92│ 51856.43│ 50316.49│ 49382.33│ 49387.85│
│负债合计 │ 138675.98│ 135959.75│ 133282.37│ 143441.53│ 136226.01│ 132469.87│
│实收资本 │ 27205.36│ 27205.36│ 27204.43│ 27204.42│ 27204.32│ 27204.32│
│资本公积金 │ 54964.19│ 54948.84│ 54925.50│ 54917.94│ 54908.26│ 54899.37│
│盈余公积 │ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│ 7460.40│
│未分配利润 │ 11676.08│ 13902.28│ 16835.87│ 12737.57│ 19123.85│ 18432.11│
│少数股东权益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│股东权益合计 │ 110302.53│ 112663.00│ 115854.48│ 116579.70│ 123093.01│ 122384.81│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82528.19│ 109419.79│ 109616.86│ 190489.75│ 189315.21│ 251141.62│
│营业成本 │ 54606.56│ 86088.90│ 85075.02│ 147664.70│ 149531.50│ 202039.25│
│营业税金及附加 │ 467.92│ 766.17│ 685.35│ 714.26│ 623.52│ 1027.60│
│销售费用 │ 2458.89│ 2914.91│ 2774.07│ 2696.68│ 2959.16│ 3966.43│
│财务费用 │ 2673.07│ 3470.50│ 4069.82│ 2167.19│ 3978.00│ 4136.48│
│管理费用 │ 8836.89│ 10931.91│ 10033.83│ 10709.47│ 10176.78│ 11115.85│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.26│ 0.26│ ---│ ---│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1228.84│ 1145.06│ 214.02│ -261.76│ 54.34│ 122.15│
│营业利润 │ 11714.33│ -4080.77│ -19182.58│ 2147.35│ 3563.70│ 16038.48│
│营业外收入 │ 103.29│ 59.13│ 32.90│ 6.50│ 15.96│ 2.09│
│营业外支出 │ 23.72│ 246.97│ 245.54│ 18.68│ 18.07│ 70.17│
│利润总额 │ 11793.90│ -4268.61│ -19395.23│ 2135.17│ 3561.59│ 15970.40│
│所得税 │ 2294.54│ 577.71│ -1900.75│ 397.58│ 933.58│ 2746.23│
│净利润 │ 9499.36│ -4846.33│ -17494.48│ 1737.59│ 2628.01│ 13224.16│
│归属母公司净利润 │ 9499.36│ -4846.33│ -17494.48│ 1765.94│ 2742.64│ 13328.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 82528.19│ 51602.65│ 22593.00│ 109419.79│ 83205.30│ 52520.29│
│营业成本 │ 54606.56│ 34140.57│ 15161.71│ 86088.90│ 60524.23│ 38222.72│
│营业税金及附加 │ 467.92│ 293.44│ 125.81│ 766.17│ 574.45│ 414.89│
│销售费用 │ 2458.89│ 1470.52│ 554.65│ 2914.91│ 1799.05│ 1281.65│
│财务费用 │ 2673.07│ 1802.83│ 873.33│ 3470.50│ 2738.69│ 1925.40│
│管理费用 │ 8836.89│ 5749.60│ 2800.96│ 10931.91│ 7325.79│ 4860.37│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -0.26│ -0.26│ 0.51│ 0.26│ ---│ ---│
│投资收益 │ 1228.84│ 809.73│ 384.12│ 1145.06│ 800.73│ 494.85│
│营业利润 │ 11714.33│ 7960.90│ 5050.79│ -4080.77│ 2761.17│ 1522.18│
│营业外收入 │ 103.29│ 100.31│ 75.22│ 59.13│ 7.83│ 5.49│
│营业外支出 │ 23.72│ 21.30│ 0.18│ 246.97│ 157.34│ 124.08│
│利润总额 │ 11793.90│ 8039.91│ 5125.83│ -4268.61│ 2611.66│ 1403.59│
│所得税 │ 2294.54│ 1588.37│ 1027.52│ 577.71│ 1071.71│ 555.38│
│净利润 │ 9499.36│ 6451.54│ 4098.31│ -4846.33│ 1539.95│ 848.21│
│归属母公司净利润 │ 9499.36│ 6451.54│ 4098.31│ -4846.33│ 1539.95│ 848.21│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 109240.84│ 156734.91│ 1
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