财务分析☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 215356.09│ 140466.12│ 64923.90│ 400046.20│
│净利润增长率(%) │ -33.24│ -30.45│ -29.10│ 47.20│
│扣非净利润(万) │ 205397.36│ 134390.92│ 62785.85│ 383979.21│
│营业总收入(万元) │ 909340.76│ 556847.59│ 256846.55│ 1259092.55│
│总营收同比增长率(%) │ -2.01│ -3.27│ -0.92│ 57.73│
│加权净资产收益率(%) │ 11.24│ 7.60│ 3.59│ 25.39│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 38.15│ 48.54│ 51.18│
│净利润现金含量(%) │ 141.77│ 90.47│ 111.84│ 12.59│
│基本每股收益(元) │ 2.3100│ 1.5500│ 0.7300│ 4.4800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.1007│ 1.5500│ 0.7036│ 4.3000│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.2026│ 1.4366│ 0.7275│ 4.4828│
│每股资本公积金(元) │ 15.4568│ 15.4343│ 8.6365│ 8.6119│
│每股未分配利润(元) │ 11.0011│ 10.6420│ 10.8131│ 10.0856│
│每股净资产(元) │ 27.4942│ 27.1438│ 20.5781│ 19.8069│
│每股经营现金流量(元)│ 3.1225│ 1.2998│ 0.8136│ 0.5643│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 322600.06│ 201969.99│ 91571.01│ 271762.88│
│归母净利(调整后:万) │ 322600.06│ 201969.99│ 91571.01│ 271762.88│
│净利润增长率(%) │ 83.77│ 92.32│ 111.92│ 143.60│
│扣非净利润(万) │ 311192.77│ 194092.20│ 87837.39│ 256705.45│
│营业总收(未调整:万) │ 927964.25│ 575643.45│ 259231.90│ 798242.68│
│营业总收(调整后:万) │ 927964.25│ 575643.45│ 259231.90│ 798242.68│
│总营收同比增长率(%) │ 73.81│ 69.62│ 79.62│ 86.37│
│加权净资产收益率(%) │ 21.24│ 13.69│ 6.41│ 21.85│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 47.99│ 44.47│ 44.35│
│净利润现金含量(%) │ 26.90│ 27.37│ 19.66│ 52.20│
│基本每股收益(元) │ 3.6100│ 2.2600│ 1.0300│ 3.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 3.4871│ 2.1700│ 0.9843│ 2.8900│
│每股收益-摊薄(元) │ 3.6149│ 2.2632│ 1.0261│ 3.0453│
│每股资本公积金(元) │ 8.5265│ 8.4629│ 8.5563│ 8.5562│
│每股未分配利润(元) │ 9.2382│ 7.8865│ 6.9520│ 5.9258│
│每股净资产(元) │ 18.8580│ 17.4178│ 16.4660│ 15.4431│
│每股经营现金流量(元)│ 0.9726│ 0.6195│ 0.2018│ 1.5897│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.53│ 1.69│ 1.11│ 1.10│
│速动比率 │ 1.28│ 1.44│ 0.87│ 0.92│
│资产负债比率(%) │ 39.18│ 38.15│ 48.54│ 51.18│
│产权比率 │ 0.69│ 0.65│ 1.01│ 1.12│
│现金流比率%-短期债务│ 26.39│ 11.51│ 6.25│ 3.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.14│ 1.14│ 1.24│ 1.37│
│速动比率 │ 0.93│ 0.91│ 0.98│ 1.12│
│资产负债比率(%) │ 48.36│ 47.99│ 44.47│ 44.35│
│产权比率 │ 0.99│ 0.97│ 0.84│ 0.84│
│现金流比率%-短期债务│ 7.58│ 5.21│ 2.31│ 20.46│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.35│ 0.88│ 0.42│ 2.30│
│存货周转率 │ 2.06│ 1.21│ 0.53│ 3.17│
│流动资产周转率 │ 0.56│ 0.33│ 0.18│ 1.03│
│固定资产周转率 │ 0.60│ 0.39│ 0.18│ 1.00│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.13│ 0.07│ 0.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.73│ 1.17│ 0.56│ 2.37│
│存货周转率 │ 2.30│ 1.40│ 0.72│ 2.82│
│流动资产周转率 │ 0.82│ 0.54│ 0.27│ 0.88│
│固定资产周转率 │ 0.78│ 0.50│ 0.24│ 0.83│
│总资产周转率 │ 0.31│ 0.20│ 0.10│ 0.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 8.00│ 5.28│ 3.53│ 22.57│
│销售毛利率 │ 40.34│ 43.51│ 46.03│ 47.83│
│营业利润率 │ 28.31│ 30.15│ 30.00│ 37.88│
│销售净利率 │ 25.05│ 26.61│ 26.41│ 33.45│
│总资产净利率 │ 5.02│ 3.34│ 1.69│ 12.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 19.11│ 12.95│ 6.21│ 19.65│
│销售毛利率 │ 49.66│ 50.02│ 48.54│ 49.86│
│营业利润率 │ 41.96│ 42.76│ 42.52│ 40.30│
│销售净利率 │ 36.67│ 36.98│ 37.36│ 36.17│
│总资产净利率 │ 10.66│ 7.00│ 3.39│ 11.64│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.01│ -3.27│ -0.92│ 57.73│
│营业利润增长率 │ -33.87│ -31.80│ -30.10│ 48.26│
│净利润增长率 │ -33.24│ -30.45│ -29.10│ 47.20│
│净资产增长率 │ 51.94│ 50.00│ 3.88│ 28.16│
│总资产增长率 │ 22.27│ 18.08│ -0.90│ 47.85│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 73.81│ 69.62│ 79.62│ 86.37│
│营业利润增长率 │ 86.05│ 97.06│ 115.17│ 144.30│
│净利润增长率 │ 83.77│ 92.32│ 111.92│ 143.60│
│净资产增长率 │ 22.03│ 12.74│ 6.60│ 24.58│
│总资产增长率 │ 31.77│ 20.85│ 6.88│ 26.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期销售回款增加│ 544792.79│ 395431.68│ 37.77│
│应收款项融资│本期末银行承兑汇│ 42955.40│ 69228.66│ -37.95│
│ │票贴现业务较上期│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│其他应收款 │应收保证金增加 │ 3544.31│ 2059.65│ 72.08│
│一年内到期的│大额存单增加 │ 37693.88│ 8702.92│ 333.12│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 52264.32│ 32199.82│ 62.31│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │锂电池隔膜新产线│ 644593.20│ 358455.45│ 79.83│
│ │建设投入 │ │ │ │
│其他非流动资│预付工程及设备款│ 519462.52│ 374455.03│ 38.72│
│产 │增加 │ │ │ │
│应付票据 │本期以银行承兑汇│ 139929.88│ 60931.57│ 129.65│
│ │票支付采购货款方│ │ │ │
│ │式增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收的货款增加 │ 3266.10│ 2459.62│ 32.79│
│其他应付款 │应付股利及代付款│ 29086.71│ 20968.02│ 38.72│
│ │项增加 │ │ │ │
│税金及附加 │本期房产税及土地│ 5204.70│ 3785.92│ 37.47│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司配合市场需求│ 57009.79│ 42906.85│ 32.87│
│ │，研发新产品，研│ │ │ │
│ │发投入增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 19776.71│ 4574.45│ 332.33│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 29664.20│ 50017.02│ -40.69│
│经营活动产生│锂电池隔离膜业务│ 305300.98│ 86791.59│ 251.76│
│的现金流量净│规模扩大，经营活│ │ │ │
│额 │动产生的现金流大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │银行存款增加 │ 650176.66│ 395431.68│ 64.42│
│交易性金融资│--- │ 0.00│ 985.01│ -100.00│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户采用票据结算│ 136049.54│ 63775.52│ 113.33│
│ │增多 │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 83171.78│ 69228.66│ 20.14│
│预付款项 │--- │ 29427.44│ 22023.95│ 33.62│
│其他应收款 │--- │ 8718.97│ 2059.65│ 323.32│
│存货 │--- │ 273340.42│ 246349.02│ 10.96│
│一年内到期的│--- │ 20367.44│ 8702.92│ 134.03│
│非流动资产 │ │ │ │ │
│其他流动资产│增值税留抵税额增│ 50273.40│ 32199.82│ 56.13│
│ │加 │ │ │ │
│在建工程 │锂电池隔膜新产线│ 662961.77│ 358455.45│ 84.95│
│ │建设投入 │ │ │ │
│长期待摊费用│增加装修费 │ 194.31│ 131.80│ 47.43│
│短期借款 │归还银行贷款 │ 709559.81│ 952785.34│ -25.53│
│应付票据 │--- │ 102650.66│ 60931.57│ 68.47│
│应付账款 │本期以票据结算导│ 116713.31│ 172058.70│ -32.17│
│ │致应付账款减少 │ │ │ │
│合同负债 │--- │ 5379.04│ 2459.62│ 118.69│
│租赁负债 │本期支付租金 │ 68.18│ 133.15│ -48.80│
│其他流动负债│--- │ 47273.31│ 27522.30│ 71.76│
│税金及附加 │本期房产税及土地│ 3216.89│ 2405.00│ 33.76│
│ │使用税增加 │ │ │ │
│销售费用 │业务人员薪酬减少│ 3428.65│ 3693.66│ -7.17│
│管理费用 │公司实施股权激励│ 23880.00│ 16527.14│ 44.49│
│ │，股份支付费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│财务费用 │利息支出增加 │ 10274.44│ 1124.41│ 813.76│
│投资收益 │票据贴现 │ -345.47│ 1024.12│ -133.73│
│信用减值损失│本期转回应收账款│ 412.07│ -576.76│ 171.45│
│ │坏账 │ │ │ │
│资产减值损失│本期存货跌价准备│ -2005.92│ -286.39│ -600.41│
│ │增加 │ │ │ │
│资产处置收益│处置固定资产 │ -26.53│ 3.48│ -862.06│
│所得税费用 │利润总额减少 │ 19760.05│ 33337.44│ -40.73│
│研发投入 │研发新产品，研发│ 38104.25│ 26190.01│ 45.49│
│ │投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│锂电池隔离膜业务│ 127085.66│ 55287.92│ 129.86│
│的现金流量净│规模扩大，经营活│ │ │ │
│额 │动产生的现金流大│ │ │ │
│ │幅增加 │ │ │ │
│投资活动产生│满足市场需求，加│ -384125.19│ -302039.47│ -27.18│
│的现金流量净│快锂电池隔膜产能│ │ │ │
│额 │建设 │ │ │ │
│筹资活动产生│报告期内非公开发│ 549094.32│ 255782.46│ 114.67│
│的现金流量净│行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│筹资活动产生的现│ 292128.06│ 10129.88│ 2783.83│
│价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 544792.79│ 650176.66│ 219732.91│ 395431.68│
│存货 │ 279589.16│ 273340.42│ 277473.18│ 246349.02│
│应收账款 │ 696345.48│ 615276.50│ 573596.85│ 655971.71│
│其他应收款 │ 3544.31│ 8718.97│ 3914.94│ 2059.65│
│流动资产合计 │ 1763971.65│ 1866802.14│ 1291505.18│ 1496727.94│
│长期股权投资 │ 425.07│ 388.17│ 381.71│ 501.76│
│固定资产净额 │ 1584247.13│ 1453814.92│ 1433200.29│ 1430687.34│
│无形资产 │ 111261.24│ 107611.65│ 106474.11│ 105404.30│
│非流动资产合计 │ 2958459.70│ 2693561.35│ 2535910.83│ 2365545.21│
│资产总计 │ 4722431.34│ 4560363.48│ 3827416.00│ 3862273.15│
│流动负债 │ 1156813.80│ 1104114.99│ 1162427.14│ 1355947.17│
│非流动负债 │ 693290.08│ 635795.09│ 695463.81│ 620883.65│
│负债合计 │ 1850103.88│ 1739910.08│ 1857890.95│ 1976830.82│
│实收资本 │ 97775.30│ 97774.61│ 89241.23│ 89241.17│
│资本公积金 │ 1511289.12│ 1509082.13│ 770732.68│ 768533.26│
│盈余公积 │ 21536.54│ 19164.48│ 19164.48│ 19164.48│
│未分配利润 │ 1075640.15│ 1040513.69│ 964971.48│ 900047.58│
│少数股东权益 │ 179050.48│ 161443.87│ 128081.92│ 112822.04│
│股东权益合计 │ 2872327.47│ 2820453.40│ 1969525.05│ 1885442.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 287084.50│ 240490.89│ 122103.16│ 183345.02│
│存货 │ 237800.52│ 242259.57│ 200852.00│ 168144.82│
│应收账款 │ 634716.63│ 547422.19│ 484405.55│ 440543.61│
│其他应收款 │ 2557.09│ 2321.45│ 1720.08│ 811.93│
│流动资产合计 │ 1306295.97│ 1207498.01│ 967638.48│ 946267.00│
│长期股权投资 │ 442.88│ 413.81│ 385.07│ 354.60│
│固定资产净额 │ 1306340.61│ 1203561.77│ 1093973.90│ 1087788.82│
│无形资产 │ 74389.45│ 77949.31│ 68041.82│ 56086.32│
│非流动资产合计 │ 2135920.72│ 1949296.23│ 1824298.27│ 1665951.48│
│资产总计 │ 3442216.69│ 3156794.24│ 2791936.75│ 2612218.48│
│流动负债 │ 1145240.74│ 1061194.91│ 780713.86│ 693392.47│
│非流动负债 │ 519384.33│ 453713.10│ 460936.34│ 465096.84│
│负债合计 │ 1664625.07│ 1514908.02│ 1241650.20│ 1158489.31│
│实收资本 │ 89240.93│ 89240.90│ 89240.71│ 89240.68│
│资本公积金 │ 760913.10│ 755234.98│ 763565.96│ 763563.99│
│盈余公积 │ 17339.29│ 17339.29│ 17339.29│ 17339.29│
│未分配利润 │ 824426.63│ 703796.56│ 620397.56│ 528826.54│
│少数股东权益 │ 89656.64│ 82475.36│ 75810.05│ 70542.48│
│股东权益合计 │ 1777591.62│ 1641886.22│ 1550286.55│ 1453729.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 909340.76│ 556847.59│ 256846.55│ 1259092.55│
│营业成本 │ 542481.78│ 314584.65│ 138628.17│ 656814.84│
│营业税金及附加 │ 5204.70│ 3216.89│ 1513.06│ 5768.10│
│销售费用 │ 6431.71│ 3428.65│ 2054.99│ 7445.50│
│财务费用 │ 19776.71│ 10274.44│ 10244.21│ 21153.19│
│管理费用 │ 30305.57│ 23880.00│ 9709.31│ 32329.19│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -414.53│ ---│ ---│ 975.57│
│投资收益 │ 337.36│ -345.47│ -613.23│ 2273.15│
│营业利润 │ 257477.43│ 167867.44│ 77051.36│ 476941.86│
│营业外收入 │ 193.10│ 86.82│ 30.05│ 196.25│
│营业外支出 │ 193.71│ 42.03│ 24.42│ 623.70│
│利润总额 │ 257476.82│ 167912.23│ 77056.99│ 476514.41│
│所得税 │ 29664.20│ 19760.05│ 9232.34│ 55300.96│
│净利润 │ 227812.63│ 148152.18│ 67824.65│ 421213.46│
│归属母公司净利润 │ 215356.09│ 140466.12│ 64923.90│ 400046.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 927964.25│ 575643.45│ 259231.90│ 798242.68│
│营业成本 │ 467167.74│ 287712.88│ 133402.48│ 400202.37│
│营业税金及附加 │ 3785.92│ 2405.00│ 891.91│ 3712.82│
│销售费用 │ 5600.45│ 3693.66│ 2612.00│ 7403.50│
│财务费用 │ 4574.45│ 1124.41│ -577.67│ 15298.21│
│管理费用 │ 26792.89│ 16527.14│ 6138.75│ 21633.39│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 0.00│ ---│ 13.72│
│投资收益 │ 149.23│ 1024.12│ -219.42│ 2710.94│
│营业利润 │ 389369.48│ 246145.08│ 110224.45│ 321687.03│
│营业外收入 │ 1034.69│ 105.64│ 374.01│ 534.96│
│营业外支出 │ 66.18│ 51.49│ 24.87│ 264.50│
│利润总额 │ 390337.99│ 246199.23│ 110573.59│ 321957.49│
│所得税 │ 50017.02│ 33337.44│ 13720.80│ 33272.08│
│净利润 │ 340320.97│ 212861.80│ 96852.79│ 288685.40│
│归属母公司净利润 │ 322600.06│ 201969.99│ 91571.01│ 271762.88│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 881723.85│ 517146.26│ 310246.45│ 889127.37│
│经营活动现金流出 │ 576422.87│ 390060.61│ 237638.72│ 838768.61│
│经营活动现金流量净额│ 305300.98│ 127085.66│ 72607.73│ 50358.76│
│投资活动现金流入 │ 37795.80│ 32929.33│ 9311.93│ 7229.98│
│资本性支出 │ 517811.66│ 416841.21│ 213310.79│ 525776.19│
│投资活动现金流出 │ 522811.66│ 417054.52│ 213310.79│ 575792.64│
│投资活动现金流量净额│ -485015.86│ -384125.19│ -203998.85│ -568562.67│
│筹资活动现金流入 │ 1008708.50│ 1278470.30│ 248351.95│ 1437931.17│
│筹资活动现金流出 │ 696982.55│ 729375.98│ 257369.25│ 760020.38│
│筹资活动现金流量净额│ 311725.95│ 549094.32│ -9017.30│ 677910.79│
│汇率变动对现金的影响│ -160.78│ 73.26│ -205.53│ 568.77│
│现金及等价物净增加额│ 131850.29│ 292128.06│ -140613.96│ 160275.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 701164.67│ 440942.00│ 215251.61│ 684604.38│
│经营活动现金流出 │ 614373.08│ 385654.07│ 197244.55│ 542739.84│
│经营活动现金流量净额│ 86791.59│ 55287.92│ 18007.06│ 141864.54│
│投资活动现金流入 │ 2232.13│ 1565.70│ 912.84│ 181488.48│
│资本性支出 │ 465764.86│ 272155.99│ 141462.40│ 399596.33│
│投资活动现金流出 │ 497355.18│ 303605.16│ 161492.86│ 553036.02│
│投资活动现金流量净额│ -495123.05│ -302039.47│ -160580.02│ -371547.53│
│筹资活动现金流入 │ 894204.57│ 725103.23│ 242389.35│ 611651.96│
│筹资活动现金流出 │ 487523.10│ 469320.76│ 163862.63│ 450345.96│
│筹资活动现金流量净额│ 406681.47│ 255782.46│ 78526.71│ 161306.00│
│汇率变动对现金的影响│ 1466.66│ 1098.96│ -19.34│ -184.63│
│现金及等价物净增加额│ -183.33│ 10129.88│ -64065.59│ -68561.62│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 259231.90│ 20.59│ 91571.01│ 22.89│
│二季报 │ 316411.55│ 25.13│ 110398.98│ 27.60│
│三季报 │ 352320.81│ 27.98│ 120630.07│ 30.15│
│四季报 │ 331128.30│ 26.30│ 77446.14│ 19.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2021年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 144323.16│ 18.08│ 43209.38│ 15.90│
│二季报 │ 195058.77│ 24.44│ 61809.89│ 22.74│
│三季报 │ 194526.71│ 24.37│ 70523.07│ 25.95│
│四季报 │ 264334.04│ 33.11│ 96220.54│ 35.41│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
