财务分析☆ ◇002812 恩捷股份 更新日期：2024-11-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 44349.96│ 252668.86│ 400046.20│ 271762.88│ 111560.40│ 84983.74│
│净利润增长率(%) │ -79.41│ -36.84│ 47.20│ 143.60│ 31.27│ 63.92│
│扣非净利润(万) │ 41682.10│ 246125.79│ 383979.21│ 256705.45│ 99050.72│ 75282.34│
│营业总收入(万元) │ 746467.55│ 1204222.98│ 1259092.55│ 798242.68│ 428300.76│ 315956.16│
│总营收同比增长率(%) │ -17.91│ -4.36│ 57.73│ 86.37│ 35.56│ 28.57│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 11.87│ 25.39│ 21.85│ 17.15│ 20.36│
│资产负债比率(%) │ 42.78│ 39.23│ 51.18│ 44.35│ 43.63│ 59.97│
│净利润现金含量(%) │ 517.99│ 105.57│ 12.59│ 52.20│ 94.58│ 89.82│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 2.6800│ 4.4800│ 3.0600│ 1.3400│ 1.0600│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4266│ 2.6200│ 4.3000│ 2.8900│ 1.1900│ 0.9300│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4539│ 2.5842│ 4.4828│ 3.0453│ 1.2583│ 1.0552│
│每股资本公积金(元) │ 15.1385│ 15.4138│ 8.6119│ 8.5562│ 8.1541│ 2.3517│
│每股未分配利润(元) │ 10.1203│ 11.1949│ 10.0856│ 5.9258│ 3.0982│ 2.1663│
│每股净资产(元) │ 26.1958│ 27.4877│ 19.8069│ 15.4431│ 12.4192│ 5.6509│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3509│ 2.7281│ 0.5643│ 1.5897│ 1.1902│ 0.9478│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 44349.96│ 29102.74│ 15814.12│ 252668.86│ 215356.09│ 140466.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 215356.09│ 140466.12│
│净利润增长率(%) │ -79.41│ -79.28│ -75.64│ -36.84│ -33.24│ -30.45│
│扣非净利润(万) │ 41682.10│ 25950.74│ 14910.87│ 246125.79│ 205397.36│ 134390.92│
│营业总收(未调整:万) │ 746467.55│ 478324.16│ 232757.48│ 1204222.98│ 909340.76│ 556847.59│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 909340.76│ 556847.59│
│总营收同比增长率(%) │ -17.91│ -14.10│ -9.38│ -4.36│ -2.01│ -3.27│
│加权净资产收益率(%) │ 1.74│ 1.15│ 0.59│ 11.87│ 11.24│ 7.60│
│资产负债比率(%) │ 42.78│ 43.90│ 38.61│ 39.23│ 39.18│ 38.15│
│净利润现金含量(%) │ 517.99│ 533.65│ 288.24│ 105.57│ 141.77│ 90.47│
│基本每股收益(元) │ 0.4500│ 0.3000│ 0.1600│ 2.6800│ 2.3100│ 1.5500│
│每股收益-扣除(元) │ 0.4266│ 0.2700│ 0.1525│ 2.6200│ 2.1007│ 1.5500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.4539│ 0.2976│ 0.1617│ 2.5842│ 2.2026│ 1.4366│
│每股资本公积金(元) │ 15.1385│ 15.1585│ 15.4244│ 15.4138│ 15.4568│ 15.4343│
│每股未分配利润(元) │ 10.1203│ 9.9584│ 11.3566│ 11.1949│ 11.0011│ 10.6420│
│每股净资产(元) │ 26.1958│ 26.0179│ 27.5361│ 27.4877│ 27.4942│ 27.1438│
│每股经营现金流量(元)│ 2.3509│ 1.5884│ 0.4662│ 2.7281│ 3.1225│ 1.2998│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.41│ 1.10│ 1.36│ 2.03│ 1.19│
│速动比率 │ 0.87│ 1.15│ 0.92│ 1.12│ 1.76│ 1.01│
│资产负债比率(%) │ 42.78│ 39.23│ 51.18│ 44.35│ 43.63│ 59.97│
│产权比率 │ 0.81│ 0.69│ 1.12│ 0.84│ 0.81│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.23│ 0.04│ 0.20│ 0.25│ 0.18│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.17│ 1.20│ 1.40│ 1.41│ 1.52│ 1.69│
│速动比率 │ 0.87│ 0.94│ 1.10│ 1.15│ 1.28│ 1.44│
│资产负债比率(%) │ 42.78│ 43.90│ 38.61│ 39.23│ 39.18│ 38.15│
│产权比率 │ 0.81│ 0.85│ 0.67│ 0.69│ 0.69│ 0.65│
│现金流比率%-短期债务│ 0.18│ 0.11│ 0.04│ 0.23│ 0.26│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 1.81│ 2.30│ 2.37│ 2.28│ 2.38│
│存货周转率 │ 1.71│ 2.76│ 3.17│ 2.82│ 2.56│ 2.81│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.77│ 1.03│ 0.88│ 0.62│ 0.81│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.71│ 1.00│ 0.83│ 0.64│ 0.78│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.28│ 0.39│ 0.34│ 0.26│ 0.32│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.17│ 0.76│ 0.37│ 1.81│ 1.34│ 0.88│
│存货周转率 │ 1.71│ 1.15│ 0.59│ 2.76│ 2.06│ 1.21│
│流动资产周转率 │ 0.48│ 0.29│ 0.15│ 0.77│ 0.56│ 0.33│
│固定资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.12│ 0.71│ 0.60│ 0.39│
│总资产周转率 │ 0.16│ 0.10│ 0.05│ 0.28│ 0.21│ 0.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 9.38│ 22.57│ 19.65│ 10.05│ 18.67│
│销售毛利率 │ 20.96│ 37.43│ 47.83│ 49.86│ 42.63│ 45.24│
│营业利润率 │ 6.40│ 25.16│ 37.88│ 40.30│ 30.74│ 33.63│
│销售净利率 │ 6.00│ 22.01│ 33.45│ 36.17│ 27.45│ 29.61│
│总资产净利率 │ 0.94│ 6.18│ 13.01│ 12.36│ 7.18│ 9.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 1.73│ 1.14│ 0.59│ 9.38│ 8.00│ 5.28│
│销售毛利率 │ 20.96│ 21.02│ 18.87│ 37.43│ 40.34│ 43.51│
│营业利润率 │ 6.40│ 5.58│ 6.95│ 25.16│ 28.31│ 30.15│
│销售净利率 │ 6.00│ 6.09│ 6.75│ 22.01│ 25.05│ 26.61│
│总资产净利率 │ 0.94│ 0.61│ 0.33│ 6.18│ 5.31│ 3.52│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.91│ -4.36│ 57.73│ 86.37│ 35.56│ 28.57│
│营业利润增长率 │ -81.45│ -36.49│ 48.26│ 144.30│ 23.91│ 36.62│
│净利润增长率 │ -79.41│ -36.84│ 47.20│ 143.60│ 31.27│ 63.92│
│净资产增长率 │ -4.75│ 51.90│ 28.15│ 24.58│ 143.96│ 18.79│
│总资产增长率 │ 2.52│ 22.21│ 47.85│ 26.98│ 68.72│ 58.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -17.91│ -14.10│ -9.38│ -4.36│ -2.01│ -3.27│
│营业利润增长率 │ -81.45│ -84.11│ -79.01│ -36.49│ -33.87│ -31.80│
│净利润增长率 │ -79.41│ -79.28│ -75.64│ -36.84│ -33.24│ -30.45│
│净资产增长率 │ -4.75│ -5.34│ 0.18│ 51.90│ 51.94│ 50.00│
│总资产增长率 │ 2.52│ 3.94│ -0.27│ 22.21│ 22.27│ 18.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期支付到期票据│ 267441.65│ 383553.05│ -30.27│
│应收票据 │本期票据结算增加│ 45551.68│ 76096.84│ -40.14│
│递延所得税资│新增可抵扣亏损的│ 69535.38│ 43286.89│ 60.64│
│产 │影响 │ │ │ │
│应付票据 │本期使用票据支付│ 152370.79│ 80293.37│ 89.77│
│ │增加 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款增加│ 5210.05│ 2979.20│ 74.88│
│应交税费 │本期所得税减少 │ 12388.89│ 18029.39│ -31.29│
│一年内到期的│一年内到期的长期│ 158448.95│ 109555.45│ 44.63│
│非流动负债 │借款增加 │ │ │ │
│其他流动负债│未终止确认的票据│ 29670.60│ 18979.22│ 56.33│
│ │增加 │ │ │ │
│递延收益 │政府补助增加 │ 142540.28│ 99497.50│ 43.26│
│其他非流动负│政府补助转到递延│ 8670.00│ 56421.77│ -84.63│
│债 │收益 │ │ │ │
│税金及附加 │随着厂房陆续建成│ 6800.39│ 5204.70│ 30.66│
│ │，房产税和土地使│ │ │ │
│ │用税增加 │ │ │ │
│管理费用 │管理规模扩大 │ 41529.77│ 30305.57│ 37.04│
│其他收益 │增值税加计抵减税│ 20565.96│ 9380.25│ 119.25│
│ │额增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期票据贴现手续│ -1509.96│ 337.36│ -547.58│
│ │费增加 │ │ │ │
│所得税费用 │递延所得税资产增│ 3338.48│ 29664.20│ -88.75│
│ │加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 387567.45│ 383553.05│ 1.05│
│应收款项 │--- │ 585324.76│ 671969.98│ -12.89│
│存货 │--- │ 356924.01│ 300055.89│ 18.95│
│投资性房地产│--- │ 759.80│ 786.51│ -3.40│
│长期股权投资│--- │ 387.87│ 321.00│ 20.83│
│固定资产 │--- │ 2079927.70│ 1938032.72│ 7.32│
│在建工程 │--- │ 653954.27│ 620740.85│ 5.35│
│使用权资产 │--- │ 238.75│ 238.77│ -0.01│
│短期借款 │--- │ 809513.71│ 729069.49│ 11.03│
│合同负债 │--- │ 3881.18│ 2979.20│ 30.28│
│长期借款 │--- │ 555560.78│ 468531.58│ 18.57│
│租赁负债 │--- │ 47.29│ 18.27│ 158.91│
│营业收入 │--- │ 478324.16│ 556847.59│ -14.10│
│营业成本 │--- │ 377764.74│ 314584.65│ 20.08│
│销售费用 │--- │ 3813.53│ 3428.65│ 11.23│
│管理费用 │--- │ 27777.43│ 23880.00│ 16.32│
│财务费用 │汇兑损失增加 │ 15542.71│ 10274.44│ 51.28│
│所得税费用 │递延所得税资产增│ -1913.60│ 19760.05│ -109.68│
│ │加 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 35543.23│ 38104.25│ -6.72│
│税金及附加 │随着厂房陆续建成│ 4646.74│ 3216.89│ 44.45│
│ │，房产税和土地使│ │ │ │
│ │用税增加 │ │ │ │
│其他收益 │增值税加计抵减税│ 15783.92│ 6474.58│ 143.78│
│ │额增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期票据贴现手续│ -1006.34│ -345.47│ -191.29│
│ │费增加 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的款项增│ 907.37│ 86.82│ 945.10│
│ │加 │ │ │ │
│营业外支出 │对外捐赠增加 │ 369.58│ 42.03│ 779.22│
│经营活动产生│公司销售回款增加│ 155307.74│ 127085.66│ 22.21│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期在建工程投资│ -227832.36│ -384125.19│ 40.69│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│上年同期收到非公│ 95529.17│ 549094.32│ -82.60│
│的现金流量净│开发行募集资金 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│上年同期收到非公│ 23051.02│ 292128.06│ -92.11│
│价物净增加额│开发行募集资金 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 267441.65│ 383553.05│ 395431.68│ 183345.02│ 237474.39│ 101155.46│
│存货 │ 388008.98│ 300055.89│ 246349.02│ 168144.82│ 115703.07│ 75923.00│
│应收账款 │ 603338.92│ 671969.98│ 655971.71│ 440543.61│ 232821.57│ 142435.41│
│其他应收款 │ 3097.99│ 2656.81│ 2059.65│ 811.93│ 1086.10│ 83163.73│
│流动资产合计 │ 1499873.89│ 1629192.72│ 1496727.94│ 946267.00│ 870795.41│ 502302.68│
│长期股权投资 │ 387.87│ 321.00│ 501.76│ 354.60│ 337.52│ 334.35│
│固定资产净额 │ 2195272.50│ 1938032.72│ 1430687.34│ 1087788.82│ 842076.42│ 493659.80│
│无形资产 │ 113036.90│ 111934.12│ 105404.30│ 56086.32│ 46189.86│ 29876.84│
│非流动资产合计 │ 3339139.17│ 3090898.94│ 2365545.21│ 1665951.48│ 1186428.08│ 717016.16│
│资产总计 │ 4839013.05│ 4720091.66│ 3862273.15│ 2612218.48│ 2057223.48│ 1219318.84│
│流动负债 │ 1279701.24│ 1152975.78│ 1355947.17│ 693392.47│ 428967.34│ 422932.22│
│非流动负债 │ 790488.15│ 698892.37│ 620883.65│ 465096.84│ 468681.61│ 308274.03│
│负债合计 │ 2070189.39│ 1851868.15│ 1976830.82│ 1158489.31│ 897648.96│ 731206.25│
│实收资本 │ 97718.36│ 97775.42│ 89241.17│ 89240.68│ 88656.62│ 80537.08│
│资本公积金 │ 1479305.12│ 1507095.41│ 768533.26│ 763563.99│ 722913.58│ 189402.71│
│盈余公积 │ 39901.48│ 39901.48│ 19164.48│ 17339.29│ 14795.07│ 13515.36│
│未分配利润 │ 988937.99│ 1094587.99│ 900047.58│ 528826.54│ 274679.49│ 174463.86│
│少数股东权益 │ 203988.42│ 175573.96│ 112822.04│ 70542.48│ 49286.46│ 33007.30│
│股东权益合计 │ 2768823.66│ 2868223.51│ 1885442.33│ 1453729.17│ 1159574.53│ 488112.59│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 267441.65│ 387567.45│ 390559.24│ 383553.05│ 544792.79│ 650176.66│
│存货 │ 388008.98│ 356924.01│ 338381.33│ 300055.89│ 279589.16│ 273340.42│
│应收账款 │ 603338.92│ 585324.76│ 584239.63│ 671969.98│ 696345.48│ 615276.50│
│其他应收款 │ 3097.99│ 3505.85│ 6165.35│ 2656.81│ 3544.31│ 8718.97│
│流动资产合计 │ 1499873.89│ 1642156.77│ 1549973.48│ 1629192.72│ 1763971.65│ 1866802.14│
│长期股权投资 │ 387.87│ 387.87│ 344.32│ 321.00│ 425.07│ 388.17│
│固定资产净额 │ 2195272.50│ 2079927.70│ 1965411.31│ 1938032.72│ 1584247.13│ 1453814.92│
│无形资产 │ 113036.90│ 113922.54│ 114342.16│ 111934.12│ 111261.24│ 107611.65│
│非流动资产合计 │ 3339139.17│ 3263962.99│ 3157157.35│ 3090898.94│ 2958459.70│ 2693561.35│
│资产总计 │ 4839013.05│ 4906119.77│ 4707130.83│ 4720091.66│ 4722431.34│ 4560363.48│
│流动负债 │ 1279701.24│ 1366630.33│ 1104313.28│ 1152975.78│ 1156813.80│ 1104114.99│
│非流动负债 │ 790488.15│ 787282.32│ 713311.24│ 698892.37│ 693290.08│ 635795.09│
│负债合计 │ 2070189.39│ 2153912.65│ 1817624.52│ 1851868.15│ 1850103.88│ 1739910.08│
│实收资本 │ 97718.36│ 97775.61│ 97775.49│ 97775.42│ 97775.30│ 97774.61│
│资本公积金 │ 1479305.12│ 1482129.54│ 1508123.96│ 1507095.41│ 1511289.12│ 1509082.13│
│盈余公积 │ 39901.48│ 39901.48│ 39901.48│ 39901.48│ 21536.54│ 19164.48│
│未分配利润 │ 988937.99│ 973690.77│ 1110402.11│ 1094587.99│ 1075640.15│ 1040513.69│
│少数股东权益 │ 203988.42│ 203271.47│ 192128.97│ 175573.96│ 179050.48│ 161443.87│
│股东权益合计 │ 2768823.66│ 2752207.12│ 2889506.31│ 2868223.51│ 2872327.47│ 2820453.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 746467.55│ 1204222.98│ 1259092.55│ 798242.68│ 428300.76│ 315956.16│
│营业成本 │ 589973.67│ 753522.35│ 656814.84│ 400202.37│ 245699.83│ 173030.12│
│营业税金及附加 │ 6800.39│ 7476.51│ 5768.10│ 3712.82│ 3249.10│ 1492.04│
│销售费用 │ 6089.59│ 8933.87│ 7445.50│ 7403.50│ 5636.55│ 6725.02│
│财务费用 │ 18366.34│ 23863.97│ 21153.19│ 15298.21│ 18887.62│ 9896.59│
│管理费用 │ 41529.77│ 38341.55│ 32329.19│ 21633.39│ 15580.04│ 12286.78│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ 975.57│ 13.72│ 1095.19│ ---│
│投资收益 │ -1509.96│ 1678.41│ 2273.15│ 2710.94│ 862.74│ 167.64│
│营业利润 │ 47763.41│ 302922.69│ 476941.86│ 321687.03│ 131677.54│ 106269.58│
│营业外收入 │ 940.86│ 251.62│ 196.25│ 534.96│ 169.62│ 20.98│
│营业外支出 │ 595.86│ 540.06│ 623.70│ 264.50│ 522.44│ 97.59│
│利润总额 │ 48108.41│ 302634.25│ 476514.41│ 321957.49│ 131324.71│ 106192.97│
│所得税 │ 3338.48│ 37612.81│ 55300.96│ 33272.08│ 13759.76│ 12636.09│
│净利润 │ 44769.93│ 265021.44│ 421213.46│ 288685.40│ 117564.95│ 93556.88│
│归属母公司净利润 │ 44349.96│ 252668.86│ 400046.20│ 271762.88│ 111560.40│ 84983.74│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 746467.55│ 478324.16│ 232757.48│ 1204222.98│ 909340.76│ 556847.59│
│营业成本 │ 589973.67│ 377764.74│ 188834.62│ 753522.35│ 542481.78│ 314584.65│
│营业税金及附加 │ 6800.39│ 4646.74│ 2161.62│ 7476.51│ 5204.70│ 3216.89│
│销售费用 │ 6089.59│ 3813.53│ 1808.17│ 8933.87│ 6431.71│ 3428.65│
│财务费用 │ 18366.34│ 15542.71│ 4576.03│ 23863.97│ 19776.71│ 10274.44│
│管理费用 │ 41529.77│ 27777.43│ 13188.54│ 38341.55│ 30305.57│ 23880.00│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ ---│ ---│ ---│ -414.53│ ---│
│投资收益 │ -1509.96│ -1006.34│ 558.45│ 1678.41│ 337.36│ -345.47│
│营业利润 │ 47763.41│ 26677.12│ 16172.10│ 302922.69│ 257477.43│ 167867.44│
│营业外收入 │ 940.86│ 907.37│ 251.17│ 251.62│ 193.10│ 86.82│
│营业外支出 │ 595.86│ 369.58│ 105.07│ 540.06│ 193.71│ 42.03│
│利润总额 │ 48108.41│ 27214.91│ 16318.20│ 302634.25│ 257476.82│ 167912.23│
│所得税 │ 3338.48│ -1913.60│ 596.72│ 37612.81│ 29664.20│ 19760.05│
│净利润 │ 44769.93│ 29128.52│ 15721.48│ 265021.44│ 227812.63│ 148152.18│
│归属母公司净利润 │ 44349.96│ 29102.74│ 15814.12│ 252668.86│ 215356.09│ 140466.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 851038.22│ 1162620.70│ 889127.37│ 684604.38│ 378028.42│ 330974.77│
│经营活动现金流出 │ 621310.70│ 895875.37│ 838768.61│ 542739.84│ 272510.42│ 254645.07│
│经营活动现金流量净额│ 229727.51│ 266745.33│ 50358.76│ 141864.54│ 105518.00│ 76329.70│
│投资活动现金流入 │ 85646.30│ 17467.67│ 7229.98│ 181488.48│ 87361.39│ 5229.53│
│资本性支出 │ 493720.73│ 782380.89│ 525776.19│ 399596.33│ 266827.67│ 211918.81│
│投资活动现金流出 │ 585646.69│ 816480.07│ 575792.64│ 553036.02│ 614911.82│ 312624.38│
│投资活动现金流量净额│ -500000.39│ -799012.40│ -568562.67│ -371547.53│ -527550.42│ -307394.85│
│筹资活动现金流入 │ 1198152.29│ 2089545.00│ 1437931.17│ 611651.96│ 1322195.54│ 542709.78│
│筹资活动现金流出 │ 1011289.54│ 1575852.68│ 760020.38│ 450345.96│ 766237.13│ 264640.26│
│筹资活动现金流量净额│ 186862.75│ 513692.32│ 677910.79│ 161306.00│ 555958.41│ 278069.52│
│汇率变动对现金的影响│ -94.50│ 272.54│ 568.77│ -184.63│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -83504.63│ -18302.21│ 160275.66│ -68561.62│ 133925.99│ 47004.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流
|
