财务分析☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2025-11-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -6951.76│ -5541.03│ -2742.61│ 328.89│ 524.41│ 7919.12│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -2742.61│ 328.89│ 524.41│ 7919.12│
│净利润增长率(%) │ -72.46│ -102.03│ -933.91│ -37.28│ -93.38│ 122.49│
│扣非净利润(万) │ -7166.32│ -5733.40│ -3118.08│ -728.51│ -581.16│ -9041.01│
│营业总收(未调整:万) │ 26065.56│ 36057.34│ 28443.72│ 34148.05│ 41035.60│ 49266.31│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 28443.72│ 34148.05│ 41035.60│ 49266.31│
│总营收同比增长率(%) │ 27.26│ 26.77│ -16.70│ -16.78│ -16.71│ -36.04│
│加权净资产收益率(%) │ -24.64│ -16.37│ -7.25│ 0.84│ 1.36│ 22.93│
│资产负债比率(%) │ 50.84│ 40.70│ 28.87│ 29.07│ 34.37│ 29.33│
│净利润现金含量(%) │ 98.35│ 90.57│ 56.78│ 763.02│ 1267.57│ 66.21│
│基本每股收益(元) │ -0.5793│ -0.4618│ -0.2286│ 0.0274│ 0.0437│ 0.6599│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5972│ -0.4778│ -0.2598│ -0.0607│ -0.0484│ -0.7534│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5793│ -0.4618│ -0.2286│ 0.0274│ 0.0437│ 0.6599│
│每股资本公积金(元) │ 1.7875│ 1.7288│ 1.7067│ 1.7067│ 1.7067│ 1.7067│
│每股未分配利润(元) │ -1.0885│ -0.5092│ -0.0474│ 0.1811│ 0.1712│ 0.1275│
│每股净资产(元) │ 2.0799│ 2.6021│ 3.0393│ 3.2664│ 3.2298│ 3.1891│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5697│ -0.4182│ -0.1298│ 0.2091│ 0.5539│ 0.4370│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -6951.76│ -4650.96│ -1996.20│ -5541.03│ -4030.94│ -2491.99│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -4030.94│ -2491.99│
│净利润增长率(%) │ -72.46│ -86.64│ -26.47│ -102.03│ -120.89│ -93.06│
│扣非净利润(万) │ -7166.32│ -4838.35│ -2264.52│ -5733.40│ -4189.23│ -2592.52│
│营业总收(未调整:万) │ 26065.56│ 18272.57│ 7531.13│ 36057.34│ 20481.88│ 13526.09│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 20481.88│ 13526.09│
│总营收同比增长率(%) │ 27.26│ 35.09│ 25.47│ 26.77│ -4.34│ -7.83│
│加权净资产收益率(%) │ -24.64│ -15.91│ -6.60│ -16.37│ -11.64│ -7.07│
│资产负债比率(%) │ 50.84│ 44.23│ 43.26│ 40.70│ 32.77│ 27.02│
│净利润现金含量(%) │ 98.35│ 105.83│ 103.33│ 90.57│ 50.31│ 67.62│
│基本每股收益(元) │ -0.5793│ -0.3876│ -0.1663│ -0.4618│ -0.3359│ -0.2077│
│每股收益-扣除(元) │ -0.5972│ -0.4032│ -0.1887│ -0.4778│ -0.3491│ -0.2160│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.5793│ -0.3876│ -0.1664│ -0.4618│ -0.3359│ -0.2077│
│每股资本公积金(元) │ 1.7875│ 1.7875│ 1.7288│ 1.7288│ 1.7305│ 1.7305│
│每股未分配利润(元) │ -1.0885│ -0.8968│ -0.6755│ -0.5092│ -0.3834│ -0.2551│
│每股净资产(元) │ 2.0799│ 2.2715│ 2.4354│ 2.6021│ 2.7268│ 2.8563│
│每股经营现金流量(元)│ -0.5697│ -0.4102│ -0.1719│ -0.4182│ -0.1690│ -0.1404│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.38│ 1.90│ 1.97│ 1.72│ 1.86│
│速动比率 │ 0.77│ 0.98│ 1.51│ 1.66│ 1.50│ 1.38│
│资产负债比率(%) │ 50.84│ 40.70│ 28.87│ 29.07│ 34.37│ 29.33│
│产权比率 │ 1.03│ 0.68│ 0.40│ 0.41│ 0.52│ 0.41│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.25│ -0.12│ 0.17│ 0.38│ 0.40│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.21│ 1.37│ 1.29│ 1.38│ 1.59│ 1.89│
│速动比率 │ 0.77│ 0.88│ 0.83│ 0.98│ 1.07│ 1.41│
│资产负债比率(%) │ 50.84│ 44.23│ 43.26│ 40.70│ 32.77│ 27.02│
│产权比率 │ 1.03│ 0.79│ 0.76│ 0.68│ 0.49│ 0.37│
│现金流比率%-短期债务│ -0.28│ -0.24│ -0.10│ -0.25│ -0.14│ -0.15│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 6.01│ 6.06│ 6.35│ 6.68│ 3.31│
│存货周转率 │ 2.47│ 4.37│ 4.51│ 6.53│ 6.06│ 3.25│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 1.35│ 1.06│ 1.17│ 1.51│ 0.98│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 2.02│ 1.88│ 2.45│ 2.64│ 2.47│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.70│ 0.54│ 0.60│ 0.73│ 0.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.31│ 2.58│ 1.10│ 6.01│ 4.54│ 3.00│
│存货周转率 │ 2.47│ 1.82│ 0.76│ 4.37│ 2.50│ 1.99│
│流动资产周转率 │ 0.90│ 0.65│ 0.27│ 1.35│ 0.84│ 0.58│
│固定资产周转率 │ 1.54│ 1.08│ 0.41│ 2.02│ 1.14│ 0.75│
│总资产周转率 │ 0.51│ 0.36│ 0.15│ 0.70│ 0.41│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -27.85│ -17.75│ -7.52│ 0.84│ 1.35│ 20.69│
│销售毛利率 │ 10.13│ 19.58│ 22.57│ 19.78│ 24.82│ 19.85│
│营业利润率 │ -26.71│ -13.73│ -7.37│ 3.15│ 4.63│ -13.45│
│销售净利率 │ -26.67│ -15.37│ -9.65│ 0.92│ 1.27│ 16.00│
│总资产净利率 │ -13.48│ -10.69│ -5.17│ 0.55│ 0.92│ 9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -27.85│ -17.06│ -6.83│ -17.75│ -12.32│ -7.27│
│销售毛利率 │ 10.13│ 10.19│ 10.47│ 19.58│ 21.00│ 21.17│
│营业利润率 │ -26.71│ -25.52│ -26.48│ -13.73│ -17.66│ -16.07│
│销售净利率 │ -26.67│ -25.45│ -26.51│ -15.37│ -19.68│ -18.42│
│总资产净利率 │ -13.48│ -9.19│ -3.84│ -10.69│ -8.09│ -5.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.26│ 26.77│ -16.70│ -16.78│ -16.71│ -36.04│
│营业利润增长率 │ -92.43│ -136.17│ -294.94│ -43.33│ 128.64│ 77.64│
│净利润增长率 │ -72.46│ -102.03│ -933.91│ -37.28│ -93.38│ 122.49│
│净资产增长率 │ -20.07│ -14.39│ -6.95│ 1.13│ 1.28│ 25.16│
│总资产增长率 │ -3.63│ 2.72│ -7.24│ -6.45│ 9.03│ -51.04│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 27.26│ 35.09│ 25.47│ 26.77│ -4.34│ -7.83│
│营业利润增长率 │ -92.43│ -114.54│ -29.80│ -136.17│ -174.80│ -114.85│
│净利润增长率 │ -72.46│ -86.64│ -26.47│ -102.03│ -120.89│ -93.06│
│净资产增长率 │ -20.07│ -12.70│ -6.41│ -14.39│ -10.28│ -6.02│
│总资产增长率 │ -3.63│ -7.20│ -2.19│ 2.72│ -5.10│ -8.41│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2025-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│应收票据 │期末收到的未到期│ 1632.31│ 2856.71│ -42.86│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│应收款项 │本期客户回款增加│ 4561.17│ 7542.22│ -39.52│
│其他应收款 │处置子公司应收股│ 2958.53│ 139.07│ 2027.30│
│ │权转让款 │ │ │ │
│存货 │在手订单备料 │ 10906.12│ 8062.05│ 35.28│
│合同资产 │本期新增客户合同│ 648.12│ 210.94│ 207.25│
│ │保证金 │ │ │ │
│长期待摊费用│本期长期待摊费用│ 218.02│ 361.98│ -39.77│
│ │摊销 │ │ │ │
│递延所得税资│本期处置子公司减│ 0.00│ 57.18│ -100.00│
│产 │少递延所得税 │ │ │ │
│其他非流动资│本期购买固定资产│ 22.90│ 0.00│ ---│
│产 │预付款 │ │ │ │
│短期借款 │期末银行借款增加│ 5952.89│ 3030.35│ 96.44│
│应付票据 │本期支付货款开立│ 7629.69│ 1075.05│ 609.70│
│ │银行承兑汇票金额│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付上期末应│ 5976.69│ 8922.51│ -33.02│
│ │付材料款 │ │ │ │
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 722.84│ 1360.59│ -46.87│
│ │年终奖 │ │ │ │
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 391.60│ 2176.75│ -82.01│
│ │应收票据减少 │ │ │ │
│租赁负债 │一年以上需要偿还│ 417.91│ 660.30│ -36.71│
│ │的租赁付款额减少│ │ │ │
│预计负债 │汽车电子业务收入│ 517.37│ 396.72│ 30.41│
│ │增加，相应计提产│ │ │ │
│ │品质量保证金增加│ │ │ │
│递延收益 │本期递延收益摊销│ 63.38│ 92.54│ -31.51│
│营业收入 │汽车电子业务销售│ 26065.56│ 20481.88│ 27.26│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │南阳畅丰矿渣微粉│ 23424.60│ 16180.11│ 44.77│
│ │业务原材料成本上│ │ │ │
│ │涨的影响，以及本│ │ │ │
│ │期汽车电子业务销│ │ │ │
│ │售收入增加 │ │ │ │
│销售费用 │市场拓展和产品推│ 2135.75│ 1560.82│ 36.84│
│ │广费用增加 │ │ │ │
│财务费用 │利息收入减少以及│ -31.72│ -60.22│ 47.32│
│ │汇兑损益变动 │ │ │ │
│投资收益 │本期处置子公司确│ -144.14│ 78.78│ -282.97│
│ │认投资损失 │ │ │ │
│资产减值损失│本期计提资产减值│ -175.94│ -97.34│ -80.75│
│ │准备 │ │ │ │
│资产处置收益│产线更新改造，处│ 206.46│ 2.85│ 7141.15│
│ │置报废设备 │ │ │ │
│营业外收入 │确认无需支付款项│ 64.38│ 47.22│ 36.33│
│营业外支出 │非经常性损失减少│ 0.92│ 13.87│ -93.39│
│所得税费用 │应纳税额减少 │ 53.73│ 446.76│ -87.97│
│销售商品、提│汽车电子业务销售│ 23041.88│ 16476.74│ 39.84│
│供劳务收到的│回款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│收到的税费返│本年出口业务增加│ 1549.00│ 653.07│ 137.19│
│还 │，收到出口退税增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期收到政府补助│ 429.06│ 326.65│ 31.35│
│营活动有关的│、贴息补贴增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购买商品、接│汽车电子业务增加│ 19243.13│ 9488.21│ 102.81│
│受劳务支付的│，支付货款增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期研发及业务人│ 8933.45│ 6685.71│ 33.62│
│及为职工支付│员增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│上期子公司缴纳以│ 457.96│ 1035.52│ -55.77│
│费 │前年度缓缴税费 │ │ │ │
│支付其他与经│本期期间费用支出│ 3222.25│ 2275.00│ 41.64│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│本期收到处置固定│ 218.22│ 8.07│ 2603.44│
│、无形资产和│资产款项增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│处置子公司及│本期处置子公司收│ 1259.64│ ---│ ---│
│其他营业单位│到股权转让款 │ │ │ │
│收到的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│上期购置产线设备│ 285.30│ 636.49│ -55.18│
│、无形资产和│、仪器等增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│取得借款收到│本期收到借款增加│ 4920.28│ 994.66│ 394.67│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│本期收到股东业绩│ 704.35│ 286.39│ 145.94│
│资活动有关的│补偿款 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│偿还债务支付│期末短期借款尚未│ 698.05│ 1000.00│ -30.20│
│的现金 │到期 │ │ │ │
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截止日期:2025-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 5353.13│ 5347.20│ 0.11│
│应收款项 │本期收回上期应收│ 6635.62│ 7542.22│ -12.02│
│ │账款 │ │ │ │
│合同资产 │--- │ 183.89│ 210.94│ -12.83│
│存货 │在手订单增加 │ 9952.48│ 8062.05│ 23.45│
│投资性房地产│--- │ 4310.34│ 4379.29│ -1.57│
│固定资产 │本期处置子公司以│ 15190.74│ 18598.35│ -18.32│
│ │及产线更新改造处│ │ │ │
│ │置设备 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 770.23│ 970.85│ -20.66│
│短期借款 │本期借款增加 │ 4954.48│ 3030.35│ 63.50│
│合同负债 │--- │ 1718.86│ 1646.00│ 4.43│
│租赁负债 │--- │ 487.96│ 660.30│ -26.10│
│其他流动资产│--- │ 1514.60│ 1710.13│ -11.43│
│应收票据 │本期处置子公司的│ 442.20│ 2856.71│ -84.52│
│ │影响 │ │ │ │
│应付票据 │支付货款开具银行│ 5576.82│ 1075.05│ 418.75│
│ │承兑汇票金额增加│ │ │ │
│应付账款 │本期支付上期末应│ 5178.97│ 8922.51│ -41.96│
│ │付材料款以及本期│ │ │ │
│ │处置子公司的影响│ │ │ │
│应收款项融资│本期处置子公司的│ 50.89│ 1434.21│ -96.45│
│ │影响 │ │ │ │
│预付款项 │本期预付开发模具│ 888.25│ 644.54│ 37.81│
│ │费增加 │ │ │ │
│无形资产 │--- │ 173.08│ 213.04│ -18.76│
│预计负债 │本期汽车电子收入│ 568.68│ 396.72│ 43.35│
│ │增加，相应计提产│ │ │ │
│ │品质量保证金增加│ │ │ │
│其他应收款 │转让子公司应收股│ 3008.58│ 139.07│ 2063.28│
│ │权转让款增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付固定资产│ 63.65│ 0.00│ ---│
│产 │采购款 │ │ │ │
│营业收入 │汽车电子业务销售│ 18272.57│ 13526.09│ 35.09│
│ │增加 │ │ │ │
│营业成本 │本期汽车电子业务│ 16410.41│ 10662.95│ 53.90│
│ │营业收入增长相应│ │ │ │
│ │带动成本增加以及│ │ │ │
│ │矿渣微粉业务原材│ │ │ │
│ │料价格上涨影响 │ │ │ │
│销售费用 │产品推广和市场拓│ 1332.92│ 1040.80│ 28.07│
│ │展对应人员薪酬及│ │ │ │
│ │差旅费用增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 1380.54│ 1292.18│ 6.84│
│财务费用 │本期利息收入减少│ 11.31│ -0.36│ 3209.52│
│所得税费用 │本期处置子公司的│ 51.69│ 313.18│ -83.50│
│ │影响 │ │ │ │
│研发投入 │加大汽车电子产品│ 3490.14│ 2552.05│ 36.76│
│ │研发投入增加 │ │ │ │
│经营活动产生│支付前期备货货款│ -4922.11│ -1685.11│ -192.09│
│的现金流量净│以及期间费用支出│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│上期收回投资收到│ 1300.67│ 1773.38│ -26.66│
│的现金流量净│的现金金额较大 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期借款增加以及│ 2358.92│ -6.55│ 36108.88│
│的现金流量净│收到股东业绩补偿│ │ │ │
│额 │款 │ │ │ │
│现金及现金等│本期处置子公司的│ -1264.56│ 91.26│ -1485.63│
│价物净增加额│影响 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5307.47│ 5347.20│ 6121.88│ 7743.39│ 7941.90│ 3993.16│
│存货 │ 10906.12│ 8062.05│ 5208.38│ 4558.11│ 3837.88│ 6346.43│
│应收票据及应收账款 │ 6193.49│ 10398.93│ 8352.12│ 8900.76│ 10328.54│ 7755.00│
│合同资产 │ 648.12│ 210.94│ 262.73│ 240.54│ 165.49│ 225.30│
│预付款项 │ 795.36│ 644.54│ 327.66│ 640.85│ 626.89│ 819.38│
│其他应收款 │ 2958.53│ 139.07│ 207.07│ 272.51│ 357.24│ 737.89│
│流动资产合计 │ 30005.58│ 27947.07│ 25283.42│ 28513.27│ 29965.42│ 24369.58│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ 105.37│ 167.24│ 423.94│
│固定资产净额 │ 15156.76│ 18598.35│ 17182.38│ 13157.52│ 14758.88│ 16321.45│
│在建工程 │ 0.00│ 0.00│ 449.16│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 186.14│ 213.04│ 130.25│ 114.94│ 128.74│ 9.84│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 20617.92│ 24580.69│ 25854.38│ 26616.53│ 28966.57│ 29680.91│
│资产总计 │ 50623.50│ 52527.76│ 51137.80│ 55129.80│ 58932.00│ 54050.49│
│应付票据及应付账款 │ 13606.38│ 9997.56│ 4580.11│ 4875.06│ 7166.25│ 7401.47│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 2105.84│ 1646.00│ 1599.26│ 1692.36│ 1364.95│ 2036.43│
│流动负债 │ 24740.66│ 20227.64│ 13326.34│ 14447.51│ 17445.28│ 13073.54│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 934.97│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 998.66│ 1149.57│ 1434.59│ 1578.11│ 2807.89│ 2781.97│
│负债合计 │ 25739.33│ 21377.21│ 14760.93│ 16025.62│ 20253.18│ 15855.51│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 21450.14│ 20745.79│ 20480.19│ 20480.19│ 20480.19│ 20480.19│
│盈余公积 │ 4468.44│ 4468.44│ 4468.44│ 4468.44│ 4258.34│ 4258.34│
│未分配利润 │ -13062.08│ -6110.32│ -569.29│ 2173.32│ 2054.53│ 1530.12│
│少数股东权益 │ -74.45│ -74.45│ -95.24│ -93.13│ -79.34│ -74.32│
│归属母公司权益 │ 24958.62│ 31225.00│ 36472.11│ 39197.32│ 38758.15│ 38269.30│
│股东权益合计 │ 24884.17│ 31150.55│ 36376.87│ 39104.18│ 38678.82│ 38194.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-09-30│ 2025-06-30│ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5307.47│ 5353.13│ 4831.83│ 5347.20│ 7289.93│ 5933.84│
│存货 │ 10906.12│ 9952.48│ 9757.14│ 8062.05│ 7738.35│ 5519.42│
│应收票据及应收账款 │ 6193.49│ 7077.82│ 9289.97│ 10398.93│ 6726.69│ 6123.45│
│合同资产 │ 648.12│ 183.89│ 191.04│ 210.94│ 232.34│ 237.74
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