财务分析☆ ◇002813 路畅科技 更新日期：2025-03-29◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -5541.03│ -2742.61│ 328.89│ 524.41│ 7919.12│ -35216.10│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ -2742.61│ 328.89│ 524.41│ 7919.12│ -35216.10│
│净利润增长率(%) │ -102.03│ -933.91│ -37.28│ -93.38│ 122.49│ -2177.22│
│扣非净利润(万) │ -5733.40│ -3118.08│ -728.51│ -581.16│ -9041.01│ -38326.59│
│营业总收(未调整:万) │ 36057.34│ 28443.72│ 34148.05│ 41035.60│ 49266.31│ 77022.60│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ 28443.72│ 34148.05│ 41035.60│ 49266.31│ 77022.60│
│总营收同比增长率(%) │ 26.77│ -16.70│ -16.78│ -16.71│ -36.04│ 1.75│
│加权净资产收益率(%) │ -16.37│ -7.25│ 0.84│ 1.36│ 22.93│ -72.91│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 28.87│ 29.07│ 34.37│ 29.33│ 72.43│
│净利润现金含量(%) │ 90.57│ 56.78│ 763.02│ 1267.57│ 66.21│ 68.99│
│基本每股收益(元) │ -0.4618│ -0.2286│ 0.0274│ 0.0437│ 0.6599│ -2.9300│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4778│ -0.2598│ -0.0607│ -0.0484│ -0.7534│ -3.1900│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4618│ -0.2286│ 0.0274│ 0.0437│ 0.6599│ -2.9347│
│每股资本公积金(元) │ 1.7288│ 1.7067│ 1.7067│ 1.7067│ 1.7067│ 1.7183│
│每股未分配利润(元) │ -0.5092│ -0.0474│ 0.1811│ 0.1712│ 0.1275│ -0.5324│
│每股净资产(元) │ 2.6021│ 3.0393│ 3.2664│ 3.2298│ 3.1891│ 2.5480│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4182│ -0.1298│ 0.2091│ 0.5539│ 0.4370│ -2.0247│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -5541.03│ -4030.94│ -2491.99│ -1578.40│ -2742.61│ -1824.84│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -2742.61│ -1824.84│
│净利润增长率(%) │ -102.03│ -120.89│ -93.06│ -231.75│ -933.91│ -609.53│
│扣非净利润(万) │ -5733.40│ -4189.23│ -2592.52│ -1651.12│ -3118.08│ -2026.12│
│营业总收(未调整:万) │ 36057.34│ 20481.88│ 13526.09│ 6002.40│ 28443.72│ 21411.86│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 28443.72│ 21411.86│
│总营收同比增长率(%) │ 26.77│ -4.34│ -7.83│ -1.11│ -16.70│ -10.22│
│加权净资产收益率(%) │ -16.37│ -11.64│ -7.07│ -4.42│ -7.25│ -4.76│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 32.77│ 27.02│ 27.36│ 28.87│ 28.37│
│净利润现金含量(%) │ 90.57│ 50.31│ 67.62│ 204.97│ 56.78│ 49.21│
│基本每股收益(元) │ -0.4618│ -0.3359│ -0.2077│ -0.1315│ -0.2286│ -0.1521│
│每股收益-扣除(元) │ -0.4778│ -0.3491│ -0.2160│ -0.1376│ -0.2598│ -0.1688│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.4618│ -0.3359│ -0.2077│ -0.1315│ -0.2286│ -0.1521│
│每股资本公积金(元) │ 1.7288│ 1.7305│ 1.7305│ 1.7305│ 1.7067│ 1.7067│
│每股未分配利润(元) │ -0.5092│ -0.3834│ -0.2551│ -0.1790│ -0.0474│ 0.0290│
│每股净资产(元) │ 2.6021│ 2.7268│ 2.8563│ 2.9317│ 3.0393│ 3.1172│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4182│ -0.1690│ -0.1404│ -0.2696│ -0.1298│ -0.0748│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.90│ 1.97│ 1.72│ 1.86│ 1.03│
│速动比率 │ 0.98│ 1.51│ 1.66│ 1.50│ 1.38│ 0.79│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 28.87│ 29.07│ 34.37│ 29.33│ 72.43│
│产权比率 │ 0.68│ 0.40│ 0.41│ 0.52│ 0.41│ 2.62│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.12│ 0.17│ 0.38│ 0.40│ -0.33│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.38│ 1.59│ 1.89│ 1.93│ 1.90│ 1.95│
│速动比率 │ 0.98│ 1.07│ 1.41│ 1.50│ 1.51│ 1.63│
│资产负债比率(%) │ 40.70│ 32.77│ 27.02│ 27.36│ 28.87│ 28.37│
│产权比率 │ 0.68│ 0.49│ 0.37│ 0.38│ 0.40│ 0.40│
│现金流比率%-短期债务│ -0.25│ -0.14│ -0.15│ -0.27│ -0.12│ -0.07│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│应收账款周转率 │ 6.01│ 6.06│ 6.35│ 6.68│ 3.31│ 2.89│
│存货周转率 │ 4.37│ 4.51│ 6.53│ 6.06│ 3.25│ 2.58│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 1.06│ 1.17│ 1.51│ 0.98│ 0.77│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.88│ 2.45│ 2.64│ 2.47│ 3.61│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.54│ 0.60│ 0.73│ 0.60│ 0.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 6.01│ 4.54│ 3.00│ 1.17│ 6.06│ 4.10│
│存货周转率 │ 4.37│ 2.50│ 1.99│ 0.99│ 4.51│ 3.77│
│流动资产周转率 │ 1.35│ 0.84│ 0.58│ 0.25│ 1.06│ 0.78│
│固定资产周转率 │ 2.02│ 1.14│ 0.75│ 0.32│ 1.88│ 1.68│
│总资产周转率 │ 0.70│ 0.41│ 0.28│ 0.12│ 0.54│ 0.40│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.75│ -7.52│ 0.84│ 1.35│ 20.69│ -115.18│
│销售毛利率 │ 19.58│ 22.57│ 19.78│ 24.82│ 19.85│ 13.87│
│营业利润率 │ -13.73│ -7.37│ 3.15│ 4.63│ -13.45│ -38.49│
│销售净利率 │ -15.37│ -9.65│ 0.92│ 1.27│ 16.00│ -46.25│
│总资产净利率 │ -10.69│ -5.17│ 0.55│ 0.92│ 9.58│ -26.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -17.75│ -12.32│ -7.27│ -4.49│ -7.52│ -4.88│
│销售毛利率 │ 19.58│ 21.00│ 21.17│ 15.34│ 22.57│ 21.42│
│营业利润率 │ -13.73│ -17.66│ -16.07│ -25.60│ -7.37│ -6.15│
│销售净利率 │ -15.37│ -19.68│ -18.42│ -26.30│ -9.65│ -8.53│
│总资产净利率 │ -10.69│ -8.09│ -5.09│ -3.17│ -5.17│ -3.41│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.77│ -16.70│ -16.78│ -16.71│ -36.04│ 1.75│
│营业利润增长率 │ -136.17│ -294.94│ -43.33│ 128.64│ 77.64│ -3677.37│
│净利润增长率 │ -102.03│ -933.91│ -37.28│ -93.38│ 122.49│ -2177.22│
│净资产增长率 │ -14.39│ -6.95│ 1.13│ 1.28│ 25.16│ -54.35│
│总资产增长率 │ 2.72│ -7.24│ -6.45│ 9.03│ -51.04│ -32.29│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 26.77│ -4.34│ -7.83│ -1.11│ -16.70│ -10.22│
│营业利润增长率 │ -136.17│ -174.80│ -114.85│ -307.35│ -294.94│ -229.00│
│净利润增长率 │ -102.03│ -120.89│ -93.06│ -231.75│ -933.91│ -609.53│
│净资产增长率 │ -14.39│ -10.28│ -6.02│ -3.54│ -6.95│ -4.57│
│总资产增长率 │ 2.72│ -5.10│ -8.41│ -5.55│ -7.24│ -5.51│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │汽车电子业务新产│ 2404.52│ 1463.79│ 64.27│
│ │品推广和市场拓展│ │ │ │
│管理费用 │--- │ 2696.10│ 2684.47│ 0.43│
│财务费用 │本期汇率变动引起│ -47.53│ -1.09│ -4252.83│
│ │的汇兑收益增加 │ │ │ │
│研发费用 │公司加大汽车电子│ 6248.95│ 3090.17│ 102.22│
│ │技术和产品的研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 25611.77│ 21574.19│ 18.71│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 30630.17│ 23131.40│ 32.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期研发和业务人│ -5018.40│ -1557.21│ -222.27│
│的现金流量净│员增加，支付职工│ │ │ │
│额 │薪酬和期间费用增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 10291.62│ 12137.42│ -15.21│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 6757.05│ 12444.98│ -45.70│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本年赎回上年购买│ 3534.57│ -307.56│ 1249.23│
│的现金流量净│理财产品 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3305.22│ 1968.15│ 67.94│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 2882.66│ 1694.00│ 70.17│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│收到股东业绩补偿│ 422.56│ 274.15│ 54.13│
│的现金流量净│款项 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -1049.99│ -1595.22│ 34.18│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │--- │ 5347.20│ 6121.88│ -12.65│
│应收款项 │销售收入增加 │ 7542.22│ 4459.17│ 69.14│
│合同资产 │--- │ 210.94│ 262.73│ -19.71│
│存货 │在手订单增加 │ 8062.05│ 5208.38│ 54.79│
│投资性房地产│部分自有房产转为│ 4379.29│ 6272.02│ -30.18│
│ │自用办公场所 │ │ │ │
│固定资产 │部分自有房产转为│ 18598.35│ 17182.38│ 8.24│
│ │自用办公场所 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转入│ 0.00│ 449.16│ -100.00│
│ │固定资产 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 970.85│ 1407.26│ -31.01│
│短期借款 │本期短期借款增加│ 3030.35│ 1979.20│ 53.11│
│合同负债 │--- │ 1646.00│ 1599.26│ 2.92│
│租赁负债 │--- │ 660.30│ 1061.06│ -37.77│
│其他流动资产│受托加工物资增加│ 1710.13│ 427.95│ 299.61│
│交易性金融资│本期末购买银行理│ ---│ 4047.16│ -100.00│
│产 │财产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │期末未到期的银行│ 2856.71│ 3892.95│ -26.62│
│ │承兑汇票减少 │ │ │ │
│应付票据 │本期结算前期开具│ 1075.05│ 1018.98│ 5.50│
│ │银行承兑汇票 │ │ │ │
│应付账款 │备料增加 │ 8922.51│ 3561.13│ 150.55│
│应收款项融资│期末收到的未到期│ 1434.21│ 328.47│ 336.64│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │本期预付模具、体│ 644.54│ 327.66│ 96.71│
│ │系认证等款项增加│ │ │ │
│无形资产 │本期购买软件类无│ 213.04│ 130.25│ 63.56│
│ │形资产 │ │ │ │
│预计负债 │本期计提的产品质│ 396.72│ 214.82│ 84.68│
│ │量保证金增加 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2024-09-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│交易性金融资│本期末购买银行理│ 0.00│ 4047.16│ -100.00│
│产 │财产品减少 │ │ │ │
│应收票据 │期末已背书未到期│ 2157.03│ 3892.95│ -44.59│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│应收款项融资│期末收到的未到期│ 510.58│ 328.47│ 55.45│
│ │银行承兑汇票增加│ │ │ │
│预付款项 │本期预付模具、体│ 538.55│ 327.66│ 64.36│
│ │系认证等款项增加│ │ │ │
│存货 │根据在手订单备料│ 7738.35│ 5208.38│ 48.58│
│ │增加 │ │ │ │
│在建工程 │在建工程完工转入│ 8.44│ 449.16│ -98.12│
│ │固定资产 │ │ │ │
│无形资产 │本期购买软件类无│ 235.80│ 130.25│ 81.03│
│ │形资产 │ │ │ │
│其他非流动资│预付固定资产款项│ 15.76│ 22.90│ -31.19│
│产 │转固 │ │ │ │
│应付票据 │本期新增开具银行│ 1748.90│ 1018.98│ 71.63│
│ │承兑汇票 │ │ │ │
│应付账款 │备料增加 │ 4768.49│ 3561.13│ 33.90│
│其他流动负债│期末已背书未到期│ 1612.91│ 2334.96│ -30.92│
│ │的银行承兑汇票减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│递延收益 │本期递延收益结转│ 109.09│ 158.72│ -31.27│
│销售费用 │汽车电子业务新产│ 1560.82│ 1083.74│ 44.02│
│ │品推广和市场拓展│ │ │ │
│研发费用 │公司加大汽车电子│ 4066.87│ 1861.08│ 118.52│
│ │技术和产品的研发│ │ │ │
│ │投入 │ │ │ │
│财务费用 │本期汇率变动引起│ -60.22│ 37.53│ -260.48│
│ │的汇兑收益增加 │ │ │ │
│其他收益 │本期确认的政府补│ 90.43│ 65.73│ 37.56│
│ │助的收益增加 │ │ │ │
│公允价值变动│本期确认银行理财│ -47.16│ -2.60│ -1716.58│
│收益 │产品公允价值变动│ │ │ │
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│本期应计提坏账准│ -75.85│ -400.76│ 81.07│
│ │备减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期应计提存货跌│ -97.34│ -216.97│ 55.14│
│ │价准备减少 │ │ │ │
│资产处置收益│处置非流动资产的│ 2.85│ -0.35│ 921.22│
│ │收益增加 │ │ │ │
│营业外收入 │无需支付的款项确│ 47.22│ 35.66│ 32.43│
│ │认 │ │ │ │
│营业外支出 │非经常性损失 │ 13.87│ 5.86│ 136.59│
│收到的税费返│本期收到出口退税│ 653.07│ 492.43│ 32.62│
│还 │增加 │ │ │ │
│收到其他与经│本期租赁收入减少│ 326.65│ 806.80│ -59.51│
│营活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付给职工以│本期研发及业务人│ 6685.71│ 4007.09│ 66.85│
│及为职工支付│员增加 │ │ │ │
│的现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│上期子公司缴纳以│ 1035.52│ 2124.40│ -51.26│
│费 │前年度缓缴税费 │ │ │ │
│支付其他与经│本期期间费用支出│ 2275.00│ 1618.33│ 40.58│
│营活动有关的│增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│处置固定资产│收到处置固定资产│ 8.07│ 0.46│ 1658.57│
│、无形资产和│款项增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│收回的现金净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期购置产线设备│ 636.49│ 319.62│ 99.14│
│、无形资产和│、仪器等增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期购买理财产品│ 4000.00│ 9755.80│ -59.00│
│金 │减少 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期票据贴现支付│ 695.60│ 403.28│ 72.49│
│资活动有关的│保证金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│美元汇率变动 │ 10.02│ -5.33│ 287.88│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5347.20│ 6121.88│ 7743.39│ 7941.90│ 3993.16│ 9934.71│
│存货 │ 8062.05│ 5208.38│ 4558.11│ 3837.88│ 6346.43│ 17959.89│
│应收票据及应收账款 │ 10398.93│ 8352.12│ 8900.76│ 10328.54│ 7755.00│ 30025.80│
│合同资产 │ 210.94│ 262.73│ 240.54│ 165.49│ 225.30│ ---│
│预付款项 │ 644.54│ 327.66│ 640.85│ 626.89│ 819.38│ 1333.10│
│其他应收款 │ 139.07│ 207.07│ 272.51│ 357.24│ 737.89│ 13186.47│
│流动资产合计 │ 27947.07│ 25283.42│ 28513.27│ 29965.42│ 24369.58│ 76320.72│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 105.37│ 167.24│ 423.94│ 761.53│
│固定资产净额 │ 18598.35│ 17182.38│ 13157.52│ 14758.88│ 16321.45│ 23640.70│
│在建工程 │ 0.00│ 449.16│ ---│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 213.04│ 130.25│ 114.94│ 128.74│ 9.84│ 49.19│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 24580.69│ 25854.38│ 26616.53│ 28966.57│ 29680.91│ 34076.31│
│资产总计 │ 52527.76│ 51137.80│ 55129.80│ 58932.00│ 54050.49│ 110397.03│
│应付票据及应付账款 │ 9997.56│ 4580.11│ 4875.06│ 7166.25│ 7401.47│ 42033.26│
│预收款项 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ 3725.02│
│合同负债 │ 1646.00│ 1599.26│ 1692.36│ 1364.95│ 2036.43│ ---│
│流动负债 │ 20227.64│ 13326.34│ 14447.51│ 17445.28│ 13073.54│ 73883.05│
│长期借款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ 934.97│ 4755.14│
│长期应付款 │ 0.00│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1149.57│ 1434.59│ 1578.11│ 2807.89│ 2781.97│ 6076.04│
│负债合计 │ 21377.21│ 14760.93│ 16025.62│ 20253.18│ 15855.51│ 79959.09│
│实收资本 │ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│ 12000.00│
│资本公积金 │ 20745.79│ 20480.19│ 20480.19│ 20480.19│ 20480.19│ 20619.28│
│盈余公积 │ 4468.44│ 4468.44│ 4468.44│ 4258.34│ 4258.34│ 4258.34│
│未分配利润 │ -6110.32│ -569.29│ 2173.32│ 2054.53│ 1530.12│ -6389.00│
│少数股东权益 │ -74.45│ -95.24│ -93.13│ -79.34│ -74.32│ -137.80│
│归属母公司权益 │ 31225.00│ 36472.11│ 39197.32│ 38758.15│ 38269.30│ 30575.74│
│股东权益合计 │ 31150.55│ 36376.87│ 39104.18│ 38678.82│ 38194.98│ 30437.94│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 5347.20│ 7289.93│ 5933.84│ 4841.38│ 6121.88│ 6355.34│
│存货 │ 8062.05│ 7738.35│ 5519.42│ 5071.39│ 5208.38│ 4373.35│
│应收票据及应收账款 │ 10398.93│ 6726.69│ 6123.45│ 8566.10│ 8352.12│ 8877.52│
│合同资产 │ 210.94│ 232.34│ 237.74│ 243.34│ 262.73│ 209.23│
│预付款项 │ 644.54│ 538.55│ 474.95│ 432.40│ 327.66│ 412.51│
│其他应收款 │ 139.07│ 171.70│ 206.06│ 306.32│ 207.07│ 294.43│
│流动资产合计 │ 27947.07│ 23544.70│ 21622.46│ 22924.25│ 25283.42│ 26580.38│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ 81.66│
│固定资产净额 │ 18598.35│ 18784.86│ 19009.62│ 20110.41│ 17182.38│ 12367.11│
│在建工程 │ 0.00│ 8.44│ 0.00│ 374.78│ 449.16│ ---│
│无形资产 │ 213.04│ 235.80│ 192.73│ 123.74│ 130.25│ 121.46│
│商誉 │ 0.00│ 0.00│ 0.00│ ---│ 0.00│ ---│
│非流动资产合计 │ 24580.69│ 24984.01│ 25215.58│ 25
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