财务分析☆ ◇002815 崇达技术 更新日期：2024-04-13◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 40852.49│ 39889.79│ 30665.33│ 15702.22│
│净利润增长率(%) │ -35.84│ -19.27│ -2.18│ -0.23│
│扣非净利润(万) │ 38830.08│ 38210.04│ 30537.82│ 15406.27│
│营业总收入(万元) │ 577224.02│ 430589.97│ 287974.38│ 142696.25│
│总营收同比增长率(%) │ -1.68│ -4.01│ -5.21│ -5.00│
│加权净资产收益率(%) │ 6.27│ 6.23│ 5.02│ 3.09│
│资产负债比率(%) │ 36.70│ 36.89│ 35.90│ 34.14│
│净利润现金含量(%) │ 290.30│ 267.55│ 196.21│ 186.16│
│基本每股收益(元) │ 0.3900│ 0.3895│ 0.3096│ 0.1766│
│每股收益-扣除(元) │ 0.3800│ 0.3500│ 0.3083│ 0.1411│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.3742│ 0.3654│ 0.2809│ 0.1438│
│每股资本公积金(元) │ 2.8656│ 2.8885│ 2.8813│ 2.8747│
│每股未分配利润(元) │ 2.2939│ 2.3161│ 2.2316│ 2.3849│
│每股净资产(元) │ 6.3523│ 6.3664│ 6.2747│ 6.4188│
│每股经营现金流量(元)│ 1.0863│ 0.9776│ 0.5511│ 0.2677│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 63669.37│ 49414.17│ 31349.63│ 15737.96│
│归母净利(调整后:万) │ 63669.37│ 49414.17│ 31349.63│ 15737.96│
│净利润增长率(%) │ 14.95│ 7.90│ 27.81│ 28.20│
│扣非净利润(万) │ 63624.79│ 50972.91│ 31937.60│ 15583.10│
│营业总收(未调整:万) │ 587092.98│ 448585.23│ 303808.19│ 150214.23│
│营业总收(调整后:万) │ 587092.98│ 448585.23│ 303808.19│ 150214.23│
│总营收同比增长率(%) │ -2.08│ 0.13│ 11.90│ 15.61│
│加权净资产收益率(%) │ 13.42│ 10.48│ 6.73│ 3.40│
│资产负债比率(%) │ 42.32│ 42.38│ 43.78│ 44.20│
│净利润现金含量(%) │ 186.38│ 141.59│ 131.06│ 102.66│
│基本每股收益(元) │ 0.7300│ 0.5643│ 0.3600│ 0.1780│
│每股收益-扣除(元) │ 0.7300│ 0.5734│ 0.3600│ 0.1780│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.7162│ 0.5559│ 0.3526│ 0.1797│
│每股资本公积金(元) │ 1.5185│ 1.5633│ 1.5501│ 1.3551│
│每股未分配利润(元) │ 2.7525│ 2.6347│ 2.4315│ 2.6002│
│每股净资产(元) │ 5.4691│ 5.3535│ 5.1371│ 5.2012│
│每股经营现金流量(元)│ 1.3349│ 0.7870│ 0.4622│ 0.1845│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.38│ 2.45│ 2.55│ 2.73│
│速动比率 │ 2.08│ 2.15│ 2.25│ 2.40│
│资产负债比率(%) │ 36.70│ 36.89│ 35.90│ 34.14│
│产权比率 │ 0.62│ 0.62│ 0.60│ 0.55│
│现金流比率%-短期债务│ 48.37│ 43.30│ 25.85│ 13.27│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.68│ 1.70│ 1.69│ 1.67│
│速动比率 │ 1.37│ 1.39│ 1.34│ 1.28│
│资产负债比率(%) │ 42.32│ 42.38│ 43.78│ 44.20│
│产权比率 │ 0.80│ 0.80│ 0.85│ 0.83│
│现金流比率%-短期债务│ 49.06│ 29.38│ 16.59│ 6.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.44│ 3.36│ 2.25│ 1.15│
│存货周转率 │ 5.85│ 4.27│ 2.89│ 1.39│
│流动资产周转率 │ 1.17│ 0.85│ 0.58│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.43│ 1.18│ 0.80│ 0.40│
│总资产周转率 │ 0.54│ 0.40│ 0.27│ 0.14│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 4.59│ 3.38│ 2.27│ 1.15│
│存货周转率 │ 5.15│ 4.00│ 2.54│ 1.19│
│流动资产周转率 │ 1.45│ 1.11│ 0.74│ 0.37│
│固定资产周转率 │ 1.73│ 1.35│ 0.93│ 0.46│
│总资产周转率 │ 0.65│ 0.50│ 0.34│ 0.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 5.77│ 5.62│ 4.38│ 2.19│
│销售毛利率 │ 25.94│ 27.35│ 27.86│ 28.73│
│营业利润率 │ 8.33│ 10.40│ 11.70│ 12.21│
│销售净利率 │ 7.30│ 9.46│ 10.74│ 10.93│
│总资产净利率 │ 3.82│ 3.72│ 2.90│ 1.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 12.71│ 10.07│ 6.65│ 3.35│
│销售毛利率 │ 27.42│ 26.37│ 25.98│ 26.93│
│营业利润率 │ 13.13│ 13.65│ 12.99│ 13.46│
│销售净利率 │ 11.50│ 11.95│ 11.39│ 11.47│
│总资产净利率 │ 7.00│ 5.52│ 3.52│ 1.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -1.68│ -4.01│ -5.21│ -5.00│
│营业利润增长率 │ -37.62│ -26.86│ -14.63│ -13.86│
│净利润增长率 │ -35.84│ -19.27│ -2.18│ -0.23│
│净资产增长率 │ 41.39│ 41.70│ 39.70│ 42.85│
│总资产增长率 │ 25.68│ 26.22│ 22.54│ 21.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -2.08│ 0.13│ 11.90│ 15.61│
│营业利润增长率 │ 10.52│ 7.41│ 29.23│ 29.13│
│净利润增长率 │ 14.95│ 7.90│ 27.81│ 28.20│
│净资产增长率 │ 10.23│ 7.97│ 3.74│ 3.46│
│总资产增长率 │ 9.16│ 5.96│ 4.77│ 1.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│交易性金融资│购买的银行理财产│ 235043.48│ 55513.30│ 323.40│
│产 │品增加 │ │ │ │
│持有待售资产│持有待售资产未出│ 68.91│ 4.25│ 1522.16│
│ │售 │ │ │ │
│递延所得税资│资产减值增加导致│ 8876.48│ 5605.54│ 58.35│
│产 │计提的递延所得税│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│其他非流动资│购买大额存单增加│ 22241.36│ 6064.41│ 266.75│
│产 │ │ │ │ │
│短期借款 │归还贷款 │ 6152.16│ 18370.03│ -66.51│
│应付票据 │自开承兑付货款增│ 79348.61│ 51962.94│ 52.70│
│ │加 │ │ │ │
│应付职工薪酬│计提年终奖 │ 11122.78│ 6418.65│ 73.29│
│其他流动负债│未终止确认应收票│ 121.40│ 573.22│ -78.82│
│ │据款项减少 │ │ │ │
│长期借款 │银行长期借款增加│ 40681.19│ 9310.47│ 336.94│
│租赁负债 │部分房租合同即将│ 2543.19│ 3985.97│ -36.20│
│ │到期 │ │ │ │
│递延所得税负│子公司享受设备税│ 1942.10│ 22.97│ 8355.97│
│债 │前一次性扣除政策│ │ │ │
│资本公积 │非公开发行股票 │ 315348.10│ 134995.36│ 133.60│
│其他综合收益│报表折算 │ ---│ -1.22│ 100.00│
│销售费用 │业务招待、差旅费│ 12856.08│ 9652.42│ 33.19│
│ │、咨询服务费增加│ │ │ │
│财务费用 │汇兑收益减少 │ -33.32│ -6409.62│ 99.48│
│利息收入 │存款利息增加 │ 2224.01│ 1365.26│ 62.90│
│其他收益 │政府补贴减少 │ 1470.10│ 2220.92│ -33.81│
│投资收益 │联营企业亏损减少│ -516.51│ -1817.48│ 71.58│
│公允价值变动│理财产品收益增加│ 1664.96│ 758.57│ 119.49│
│收益 │ │ │ │ │
│信用减值损失│坏账计提减少 │ -226.30│ -443.74│ 49.00│
│资产减值损失│存货跌价增长 │ -8464.71│ -2369.75│ -257.20│
│资产处置收益│设备处置减少 │ -1869.01│ -4969.49│ 62.39│
│营业外收入 │核销超期往来款减│ 31.12│ 60.22│ -48.32│
│ │少 │ │ │ │
│所得税费用 │利润下降及计提递│ 3793.35│ 7460.17│ -49.15│
│ │延所得税影响 │ │ │ │
│少数股东损益│控股子公司利润减│ 849.92│ 4191.11│ -79.72│
│ │少 │ │ │ │
│其他综合收益│报表折算 │ 1.22│ 0.65│ 86.61│
│的税后净额 │ │ │ │ │
│收到其他与经│本期释放保证金金│ 17347.62│ 26826.76│ -35.33│
│营活动有关的│额减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│支付的各项税│利润下降导致缴纳│ 10049.13│ 15036.67│ -33.17│
│费 │的企业所得税减少│ │ │ │
│收回投资收到│本期赎回的理财产│ 336190.00│ 227186.39│ 47.98│
│的现金 │品增加 │ │ │ │
│取得投资收益│本期赎回的理财产│ 1938.57│ 1195.71│ 62.13│
│收到的现金 │品到期收益增加 │ │ │ │
│投资支付的现│购买理财产品增长│ 537064.01│ 206496.58│ 160.08│
│金 │ │ │ │ │
│取得子公司及│上期发生额为对控│ 0.00│ 7032.51│ -100.00│
│其他营业单位│股子公司和联营企│ │ │ │
│支付的现金净│业增资支付的现金│ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│非公开发行股票收│ 199249.13│ 40687.26│ 389.71│
│的现金 │到现金 │ │ │ │
│子公司吸收少│上期发生额为控股│ 0.00│ 32982.52│ -100.00│
│数股东投资收│子公司少数股东增│ │ │ │
│到的现金 │资收到的现金 │ │ │ │
│取得借款收到│贷款增加 │ 37741.19│ 16901.85│ 123.30│
│的现金 │ │ │ │ │
│收到其他与筹│自开票据贴现收到│ 25100.00│ 0.00│ ---│
│资活动有关的│的现金 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│子公司支付给│控股子公司分红减│ 1082.54│ 1786.28│ -39.40│
│少数股东的股│少 │ │ │ │
│利、利润 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│汇率波动 │ 891.59│ 2796.93│ -68.12│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│期初现金及现│控股子公司增资 │ 107455.28│ 57983.15│ 85.32│
│金等价物余额│ │ │ │ │
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截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │--- │ 137163.10│ 118851.45│ 15.41│
│应收款项 │--- │ 131463.07│ 124093.35│ 5.94│
│存货 │--- │ 69842.46│ 74046.69│ -5.68│
│长期股权投资│--- │ 39917.48│ 40826.55│ -2.23│
│固定资产 │--- │ 371233.83│ 351088.67│ 5.74│
│在建工程 │--- │ 107640.99│ 98699.57│ 9.06│
│使用权资产 │--- │ 4496.88│ 5435.93│ -17.27│
│短期借款 │--- │ 14008.90│ 18370.03│ -23.74│
│合同负债 │--- │ 865.14│ 793.87│ 8.98│
│长期借款 │--- │ 30681.19│ 9310.47│ 229.53│
│租赁负债 │--- │ 3026.92│ 3985.97│ -24.06│
│营业收入 │--- │ 287974.38│ 303808.19│ -5.21│
│营业成本 │--- │ 207743.27│ 224884.88│ -7.62│
│销售费用 │业务招待、差旅费│ 8492.98│ 6020.00│ 41.08│
│ │、咨询服务等费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 15757.43│ 13404.91│ 17.55│
│财务费用 │汇率波动 │ -1284.03│ -2381.74│ 46.09│
│所得税费用 │受利润下降及珠海│ 2717.92│ 4860.22│ -44.08│
│ │崇达所得税率由25│ │ │ │
│ │%下降至15%、递延│ │ │ │
│ │等影响 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 16000.12│ 15567.29│ 2.78│
│经营活动产生│采购原材料金额下│ 60167.78│ 41087.34│ 46.44│
│的现金流量净│降及承兑付款未到│ │ │ │
│额 │期解付金额增加等│ │ │ │
│ │影响 │ │ │ │
│投资活动产生│购买理财产品增长│ -233592.58│ 2714.99│ -8703.81│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│定向增发收到现金│ 195360.51│ 10924.78│ 1688.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│购买理财产品增长│ 22393.15│ 56181.41│ -60.14│
│价物净增加额│ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 105591.42│ 133270.57│ 137163.10│ 296599.79│
│存货 │ 72096.14│ 72589.56│ 69842.46│ 72178.01│
│应收账款 │ 136050.53│ 132285.63│ 131463.07│ 124711.19│
│其他应收款 │ 3513.00│ 3569.25│ 4920.86│ 3475.43│
│流动资产合计 │ 583019.64│ 603383.41│ 594484.59│ 600686.58│
│长期股权投资 │ 32477.05│ 39124.07│ 39917.48│ 40425.30│
│固定资产净额 │ 454273.19│ 380717.10│ 371233.83│ 367449.85│
│无形资产 │ 25956.95│ 26243.57│ 26462.45│ 26885.59│
│非流动资产合计 │ 609758.50│ 594548.85│ 568514.69│ 556308.55│
│资产总计 │ 1192778.15│ 1197932.26│ 1162999.28│ 1156995.13│
│流动负债 │ 245193.67│ 246484.70│ 232722.73│ 220348.65│
│非流动负债 │ 192572.73│ 195366.70│ 184800.51│ 174674.26│
│负债合计 │ 437766.40│ 441851.40│ 417523.25│ 395022.90│
│实收资本 │ 109175.24│ 109175.24│ 109175.24│ 109232.09│
│资本公积金 │ 312850.66│ 315348.10│ 314566.26│ 313866.27│
│盈余公积 │ 28697.00│ 25310.28│ 25310.28│ 25310.28│
│未分配利润 │ 250438.09│ 252862.11│ 243637.65│ 260391.38│
│少数股东权益 │ 46807.75│ 46342.13│ 45743.60│ 46475.56│
│股东权益合计 │ 755011.75│ 756080.86│ 745476.04│ 761972.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 118851.45│ 79993.88│ 118243.57│ 99069.44│
│存货 │ 74046.69│ 73639.72│ 85491.99│ 93623.75│
│应收账款 │ 124093.35│ 133736.57│ 135216.12│ 128565.66│
│其他应收款 │ 3468.47│ 3446.97│ 3756.82│ 2943.86│
│流动资产合计 │ 405699.88│ 405068.47│ 417610.09│ 401917.35│
│长期股权投资 │ 40826.55│ 44000.88│ 45002.18│ 41870.24│
│固定资产净额 │ 351088.67│ 339611.69│ 328735.60│ 332032.51│
│无形资产 │ 27131.12│ 27429.08│ 27829.38│ 28254.04│
│非流动资产合计 │ 543356.74│ 516120.30│ 493236.41│ 479599.80│
│资产总计 │ 949056.61│ 921188.76│ 910846.51│ 881517.14│
│流动负债 │ 241881.78│ 238163.10│ 247611.86│ 240875.94│
│非流动负债 │ 159727.14│ 152276.73│ 151122.56│ 148762.63│
│负债合计 │ 401608.92│ 390439.83│ 398734.43│ 389638.56│
│实收资本 │ 88897.71│ 88897.66│ 88897.66│ 87564.65│
│资本公积金 │ 134995.36│ 138975.86│ 137803.50│ 118660.74│
│盈余公积 │ 25310.28│ 21525.20│ 21525.20│ 21525.20│
│未分配利润 │ 244689.16│ 234219.03│ 216155.11│ 227687.87│
│少数股东权益 │ 46575.01│ 40147.50│ 40746.97│ 21752.60│
│股东权益合计 │ 547447.69│ 530748.93│ 512112.08│ 491878.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 577224.02│ 430589.97│ 287974.38│ 142696.25│
│营业成本 │ 427469.75│ 312830.26│ 207743.27│ 101695.93│
│营业税金及附加 │ 3787.28│ 2990.85│ 2013.48│ 1103.60│
│销售费用 │ 17465.43│ 12856.08│ 8492.98│ 3848.63│
│财务费用 │ 1837.36│ -33.32│ -1284.03│ 3126.17│
│管理费用 │ 30873.57│ 24304.00│ 15757.43│ 7393.97│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 2355.61│ 1664.96│ 768.80│ 165.78│
│投资收益 │ -941.47│ -516.51│ -367.48│ -156.05│
│营业利润 │ 48094.04│ 44769.93│ 33696.70│ 17422.59│
│营业外收入 │ 205.52│ 31.12│ 6.73│ 20.09│
│营业外支出 │ 336.73│ 267.99│ 68.79│ 8.28│
│利润总额 │ 47962.84│ 44533.06│ 33634.64│ 17434.40│
│所得税 │ 5797.30│ 3793.35│ 2717.92│ 1831.62│
│净利润 │ 42165.53│ 40739.71│ 30916.72│ 15602.78│
│归属母公司净利润 │ 40852.49│ 39889.79│ 30665.33│ 15702.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 587092.98│ 448585.23│ 303808.19│ 150214.23│
│营业成本 │ 426135.10│ 330288.74│ 224884.88│ 109760.77│
│营业税金及附加 │ 4040.30│ 3060.24│ 2052.15│ 1114.14│
│销售费用 │ 12839.74│ 9652.42│ 6020.00│ 3008.40│
│财务费用 │ -2769.52│ -6409.62│ -2381.74│ 1859.77│
│管理费用 │ 28835.20│ 20930.20│ 13404.91│ 6636.33│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 939.34│ 758.57│ 584.18│ 510.83│
│投资收益 │ -2839.78│ -1817.48│ -1003.98│ -155.58│
│营业利润 │ 77097.63│ 61212.47│ 39471.22│ 20225.34│
│营业外收入 │ 79.37│ 60.22│ 35.77│ 32.42│
│营业外支出 │ 639.81│ 207.24│ 32.15│ 25.80│
│利润总额 │ 76537.19│ 61065.45│ 39474.84│ 20231.96│
│所得税 │ 8999.49│ 7460.17│ 4860.22│ 3005.95│
│净利润 │ 67537.71│ 53605.28│ 34614.62│ 17226.01│
│归属母公司净利润 │ 63669.37│ 49414.17│ 31349.63│ 15737.96│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 569606.38│ 430127.98│ 280492.35│ 135699.21│
│经营活动现金流出 │ 451010.05│ 323401.31│ 220324.57│ 106468.46│
│经营活动现金流量净额│ 118596.33│ 106726.67│ 60167.78│ 29230.75│
│投资活动现金流入 │ 601787.01│ 338471.01│ 206405.44│ 86911.77│
│资本性支出 │ 135929.48│ 94337.21│ 70534.00│ 40656.61│
│投资活动现金流出 │ 926854.48│ 631401.22│ 439998.01│ 141700.27│
│投资活动现金流量净额│ -325067.47│ -292930.21│ -233592.58│ -54788.49│
│筹资活动现金流入 │ 269000.51│ 262090.32│ 238990.31│ 217302.36│
│筹资活动现金流出 │ 68021.99│ 53179.57│ 43629.80│ 8477.53│
│筹资活动现金流量净额│ 200978.52│ 208910.75│ 195360.51│ 208824.83│
│汇率变动对现金的影响│ 2078.14│ 891.59│ 457.43│ -833.73│
│现金及等价物净增加额│ -3414.47│ 23598.80│ 22393.15│ 182433.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 601717.21│ 443901.98│ 292859.65│ 142514.77│
│经营活动现金流出 │ 483052.07│ 373937.00│ 251772.31│ 126358.63│
│经营活动现金流量净额│ 118665.14│ 69964.99│ 41087.34│ 16156.14│
│投资活动现金流入 │ 316821.21│ 228653.22│ 159566.54│ 95997.43│
│资本性支出 │ 115919.75│ 80595.14│ 46574.71│ 23407.31│
│投资活动现金流出 │ 404854.88│ 294124.23│ 156851.55│ 73067.31│
│投资活动现金流量净额│ -88033.67│ -65471.01│ 2714.99│ 22930.12│
│筹资活动现金流入 │ 66913.39│ 57589.11│ 47742.45│ 3433.58│
│筹资活动现金流出 │ 50664.24│ 48164.51│ 36817.68│ 3385.30│
│筹资活动现金流量净额│ 16249.15│ 9424.60│ 10924.78│ 48.28│
│汇率变动对现金的影响│ 2591.50│ 2796.93│ 1454.30│ -153.06│
│现金及等价物净增加额│ 49472.12│ 16715.51│ 56181.41│ 38981.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 142696.25│ 24.72│ 15702.22│ 38.44│
│二季报 │ 145278.13│ 25.17│ 14963.11│ 36.63│
│三季报 │ 142615.59│ 24.71│ 9224.45│ 22.58│
│四季报 │ 146634.05│ 25.40│ 962.71│ 2.36│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 150214.23│ 25.59│ 15737.96│ 24.72│
│二季报 │ 153593.96│ 26.16│ 15611.66│ 24.52│
│三季报 │ 144777.04│ 24.66│ 18064.55│ 28.37│
│四季报 │ 138507.75│ 23.59│ 14255.20│ 22.39│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
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