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黄山胶囊(002817)财报财务指标分析
 

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财务分析☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10 ★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】 【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】 【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】 【1.主要财务指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归属母公司净利润(万)│ 6486.35│ 5511.76│ 3797.53│ 2009.99│ │净利润增长率(%) │ 6.60│ 14.59│ 20.50│ 43.88│ │扣非净利润(万) │ 6216.48│ 5065.60│ 3437.30│ 1750.55│ │营业总收入(万元) │ 46277.12│ 35550.60│ 25568.12│ 14322.68│ │总营收同比增长率(%) │ 8.04│ 18.04│ 23.21│ 41.37│ │加权净资产收益率(%) │ 7.41│ 6.31│ 4.37│ 2.33│ │资产负债比率(%) │ 18.31│ 19.58│ 18.62│ 17.49│ │净利润现金含量(%) │ 153.95│ 121.15│ 7.99│ -80.34│ │基本每股收益(元) │ 0.2200│ 0.1800│ 0.1300│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.2100│ 0.1694│ 0.1100│ 0.0585│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2169│ 0.1843│ 0.1270│ 0.0672│ │每股资本公积金(元) │ 0.2847│ 0.2847│ 0.2847│ 0.2847│ │每股未分配利润(元) │ 1.5104│ 1.4990│ 1.4416│ 1.4418│ │每股净资产(元) │ 3.0106│ 2.9795│ 2.9218│ 2.9215│ │每股经营现金流量(元)│ 0.3339│ 0.2233│ 0.0101│ -0.0540│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ │归母净利(未调整:万) │ 6085.04│ 4809.93│ 3151.59│ 1396.99│ │归母净利(调整后:万) │ 6085.04│ 4809.93│ 3151.59│ 1396.99│ │净利润增长率(%) │ 6.97│ 12.62│ 18.22│ 29.36│ │扣非净利润(万) │ 5105.04│ 3867.76│ 2426.90│ 978.85│ │营业总收(未调整:万) │ 42831.88│ 30117.82│ 20752.19│ 10131.03│ │营业总收(调整后:万) │ 42831.88│ 30117.82│ 20752.19│ 10131.03│ │总营收同比增长率(%) │ 12.75│ 8.30│ 6.26│ -2.68│ │加权净资产收益率(%) │ 7.34│ 5.85│ 3.86│ 1.71│ │资产负债比率(%) │ 17.68│ 23.05│ 22.97│ 24.03│ │净利润现金含量(%) │ 136.43│ 139.42│ 73.91│ 168.94│ │基本每股收益(元) │ 0.2000│ 0.1600│ 0.1100│ 0.0700│ │每股收益-扣除(元) │ 0.1700│ 0.1293│ 0.0800│ 0.0458│ │每股收益-摊薄(元) │ 0.2034│ 0.1608│ 0.1054│ 0.0654│ │每股资本公积金(元) │ 0.2847│ 0.2847│ 0.2847│ 0.7986│ │每股未分配利润(元) │ 1.3746│ 1.3520│ 1.2965│ 1.8130│ │每股净资产(元) │ 2.8544│ 2.8116│ 2.7557│ 3.8553│ │每股经营现金流量(元)│ 0.2776│ 0.2242│ 0.0779│ 0.1105│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【2.偿债能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 3.21│ 4.21│ 4.14│ 4.45│ │速动比率 │ 2.43│ 3.42│ 3.50│ 3.84│ │资产负债比率(%) │ 18.31│ 19.58│ 18.62│ 17.49│ │产权比率 │ 0.22│ 0.24│ 0.23│ 0.21│ │现金流比率%-短期债务│ 63.48│ 39.13│ 1.86│ -10.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │流动比率 │ 4.20│ 4.22│ 4.43│ 4.19│ │速动比率 │ 3.53│ 3.49│ 3.72│ 3.60│ │资产负债比率(%) │ 17.68│ 23.05│ 22.97│ 24.03│ │产权比率 │ 0.21│ 0.30│ 0.30│ 0.32│ │现金流比率%-短期债务│ 56.45│ 42.19│ 16.05│ 14.63│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【3.营运能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.07│ 3.70│ 2.40│ 1.25│ │存货周转率 │ 2.94│ 2.13│ 1.75│ 1.08│ │流动资产周转率 │ 0.82│ 0.53│ 0.40│ 0.23│ │固定资产周转率 │ 1.28│ 0.97│ 0.69│ 0.38│ │总资产周转率 │ 0.43│ 0.33│ 0.24│ 0.14│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │应收账款周转率 │ 5.06│ 3.27│ 2.16│ 1.08│ │存货周转率 │ 3.27│ 2.09│ 1.54│ 0.80│ │流动资产周转率 │ 0.68│ 0.46│ 0.32│ 0.15│ │固定资产周转率 │ 1.14│ 0.83│ 0.57│ 0.27│ │总资产周转率 │ 0.41│ 0.28│ 0.20│ 0.09│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【4.盈利能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.20│ 6.18│ 4.35│ 2.30│ │销售毛利率 │ 29.36│ 29.50│ 29.95│ 28.76│ │营业利润率 │ 15.55│ 17.14│ 16.25│ 16.10│ │销售净利率 │ 14.07│ 15.56│ 14.95│ 14.11│ │总资产净利率 │ 6.06│ 5.14│ 3.60│ 1.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │净资产收益率 │ 7.13│ 5.72│ 3.82│ 1.70│ │销售毛利率 │ 27.32│ 28.35│ 27.75│ 26.77│ │营业利润率 │ 14.21│ 17.50│ 16.83│ 14.92│ │销售净利率 │ 14.24│ 16.01│ 15.17│ 13.75│ │总资产净利率 │ 5.82│ 4.48│ 2.97│ 1.31│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【5.成长能力指标】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 8.04│ 18.04│ 23.21│ 41.37│ │营业利润增长率 │ 18.22│ 15.60│ 18.95│ 52.58│ │净利润增长率 │ 6.60│ 14.59│ 20.50│ 43.88│ │净资产增长率 │ 5.47│ 4.38│ 2.36│ 2.35│ │总资产增长率 │ 6.30│ 6.86│ 3.57│ 2.12│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入增长率 │ 12.75│ 8.30│ 6.26│ -2.68│ │营业利润增长率 │ -1.82│ 14.32│ 23.36│ 30.41│ │净利润增长率 │ 6.97│ 12.62│ 18.22│ 29.36│ │净资产增长率 │ 5.44│ 3.86│ 1.80│ 1.72│ │总资产增长率 │ -1.53│ 3.77│ 1.57│ 2.92│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【6.指标变动说明】 截止日期:2023-09-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │期末收回银行理财│ 42864.24│ 32106.17│ 33.51│ │ │产品及收到银行承│ │ │ │ │ │兑汇票贴现金额 │ │ │ │ │交易性金融资│期末未购买银行理│ ---│ 4957.92│ -100.00│ │产 │财产品 │ │ │ │ │存货 │期末原材料及库存│ 13560.56│ 9961.52│ 36.13│ │ │商品增加 │ │ │ │ │其他流动资产│上年年末享受加计│ 308.71│ 443.22│ -30.35│ │ │扣除税收优惠政策│ │ │ │ │ │、形成预缴所得税│ │ │ │ │应付票据 │期末采用应付票据│ 7696.60│ 5687.46│ 35.33│ │ │方式支付采购材料│ │ │ │ │ │款余额增加 │ │ │ │ │长期待摊费用│本期费用摊销增加│ 31.69│ 48.42│ -34.56│ │合同负债 │本期预收货款增加│ 162.52│ 119.39│ 36.12│ │其他流动负债│本期预收货款增加│ 21.13│ 15.47│ 36.53│ │应交税费 │期末增值税余额留│ 161.87│ 871.80│ -81.43│ │ │抵 │ │ │ │ │一年内到期的│期末一年内到期的│ 110.89│ 27.36│ 305.25│ │非流动负债 │长期借款增加 │ │ │ │ │长期借款 │期末新增羟丙甲纤│ 1071.58│ ---│ ---│ │ │维素空心胶囊数字│ │ │ │ │ │化车间技改项目贷│ │ │ │ │ │款 │ │ │ │ │少数股东权益│期末非全资子公司│ 65.94│ 45.21│ 45.85│ │ │净利润增加 │ │ │ │ │递延所得税资│上期期末享受加计│ 821.62│ 1281.00│ -35.86│ │产 │扣除税收优惠政策│ │ │ │ │ │,税务口径的期末│ │ │ │ │ │可弥补亏损增加所│ │ │ │ │ │致;以及可抵扣暂│ │ │ │ │ │时性差异加大 │ │ │ │ │税金及附加 │本期增值税附加税│ 348.37│ 233.02│ 49.50│ │ │增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期购买可转让大│ -851.55│ -525.27│ -62.12│ │ │额存单计提利息增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │其他收益 │本期政府补助收益│ 483.10│ 710.29│ -31.99│ │ │减少 │ │ │ │ │投资收益 │本期金融工具取得│ 8.15│ 38.76│ -78.96│ │ │的投资收益减少 │ │ │ │ │公允价值变动│本期购买理财产品│ 4.72│ 379.41│ -98.76│ │收益 │减少 │ │ │ │ │信用减值损失│本期计提信用减值│ -37.88│ -114.54│ 66.92│ │ │损失减少 │ │ │ │ │资产减值损失│本期合同资产减值│ -15.10│ ---│ ---│ │ │损失增加 │ │ │ │ │资产处置收益│上年同期处置固定│ -0.94│ -41.96│ 97.76│ │ │资产损失增加 │ │ │ │ │营业外收入 │本期收到与日常经│ 17.98│ 7.09│ 153.45│ │ │营活动无关的收入│ │ │ │ │ │增加 │ │ │ │ │营业外支出 │本期捐赠支出减少│ ---│ 1.40│ -100.00│ │少数股东损益│本期非全资子公司│ 18.55│ 12.09│ 53.43│ │ │净利润增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回理财产品│ 4305.94│ -24678.00│ 117.45│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│本期取得项目借款│ -670.96│ -2223.48│ 69.82│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │汇率变动对现│本期美元汇率变动│ 16.01│ 30.21│ -47.00│ │金及现金等价│ │ │ │ │ │物的影响 │ │ │ │ │ │现金及现金等│本期投资活动产生│ 10328.59│ -20165.46│ 151.22│ │价物净增加额│的现金流量净额及│ │ │ │ │ │筹资活动产生的现│ │ │ │ │ │金流量净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 截止日期:2023-06-30 ┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐ │变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│ ├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤ │货币资金 │--- │ 35214.29│ 32106.17│ 9.68│ │应收款项 │--- │ 12464.14│ 8830.50│ 41.15│ │合同资产 │--- │ 286.90│ 286.90│ 0.00│ │存货 │--- │ 10567.13│ 9961.52│ 6.08│ │固定资产 │--- │ 35887.42│ 37950.72│ -5.44│ │在建工程 │--- │ 698.05│ 446.23│ 56.43│ │使用权资产 │--- │ 55.75│ 73.88│ -24.55│ │合同负债 │--- │ 109.59│ 119.39│ -8.21│ │营业收入 │--- │ 25568.12│ 20752.19│ 23.21│ │营业成本 │--- │ 17910.09│ 14993.13│ 19.46│ │销售费用 │本期广告及展览宣│ 1730.94│ 1310.44│ 32.09│ │ │传费投入增加 │ │ │ │ │管理费用 │本期计提业绩对赌│ 1525.56│ 1061.46│ 43.72│ │ │奖励增加 │ │ │ │ │财务费用 │本期购买可转让大│ -557.97│ -299.13│ -86.53│ │ │额存单计提利息增│ │ │ │ │ │加 │ │ │ │ │所得税费用 │--- │ 344.89│ 351.16│ -1.79│ │研发投入 │--- │ 801.74│ 726.98│ 10.28│ │经营活动产生│本期购买商品、接│ 303.31│ 2329.33│ -86.98│ │的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │ │额 │增加 │ │ │ │ │投资活动产生│本期收回理财产品│ 4340.98│ -17090.92│ 125.40│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │筹资活动产生│--- │ -1821.14│ -1992.30│ 8.59│ │的现金流量净│ │ │ │ │ │额 │ │ │ │ │ │现金及现金等│投资活动产生的现│ 2841.81│ -16739.62│ 116.98│ │价物净增加额│金流量净额增加 │ │ │ │ └──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘ 【7.资产负债表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 24375.90│ 42864.24│ 35214.29│ 35142.64│ │存货 │ 12287.65│ 13560.56│ 10567.13│ 8913.67│ │应收账款 │ 9420.61│ 10380.77│ 12464.14│ 14008.08│ │其他应收款 │ 92.47│ 136.74│ 114.85│ 185.81│ │流动资产合计 │ 50440.62│ 71911.39│ 67742.20│ 65735.71│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 34078.10│ 35028.14│ 35887.42│ 36886.40│ │无形资产 │ 1884.76│ 1906.17│ 1920.44│ 1948.99│ │非流动资产合计 │ 59867.89│ 38980.14│ 39729.57│ 40237.17│ │资产总计 │ 110308.51│ 110891.53│ 107471.77│ 105972.88│ │流动负债 │ 15730.28│ 17065.00│ 16346.06│ 14785.46│ │非流动负债 │ 4466.75│ 4644.94│ 3660.67│ 3750.05│ │负债合计 │ 20197.03│ 21709.94│ 20006.73│ 18535.51│ │实收资本 │ 29909.82│ 29909.82│ 29909.82│ 29909.82│ │资本公积金 │ 8514.75│ 8514.75│ 8514.75│ 8514.75│ │盈余公积 │ 6396.30│ 5762.93│ 5762.93│ 5762.93│ │未分配利润 │ 45174.75│ 44833.53│ 43119.31│ 43124.03│ │少数股东权益 │ 63.64│ 65.94│ 73.41│ 55.32│ │股东权益合计 │ 90111.48│ 89181.59│ 87465.04│ 87437.38│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │货币资金 │ 32106.17│ 28334.49│ 17687.74│ 23522.97│ │存货 │ 9961.52│ 11571.23│ 10372.71│ 9404.44│ │应收账款 │ 8830.50│ 10319.70│ 11122.62│ 10603.30│ │其他应收款 │ 143.31│ 127.52│ 129.11│ 160.87│ │流动资产合计 │ 61827.17│ 67104.31│ 64296.40│ 67532.39│ │长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │固定资产净额 │ 37950.72│ 35205.55│ 36113.33│ 36647.08│ │无形资产 │ 1970.40│ 1701.99│ 1716.21│ 1635.35│ │非流动资产合计 │ 41942.03│ 42246.54│ 42736.45│ 40923.65│ │资产总计 │ 103769.21│ 109350.85│ 107032.85│ 108456.04│ │流动负债 │ 14706.96│ 15894.82│ 14510.35│ 16126.82│ │非流动负债 │ 3641.22│ 9315.37│ 10072.62│ 9939.88│ │负债合计 │ 18348.18│ 25210.20│ 24582.97│ 26066.70│ │实收资本 │ 29909.82│ 29909.82│ 29909.82│ 21364.16│ │资本公积金 │ 8514.75│ 8514.75│ 8514.75│ 17060.42│ │盈余公积 │ 5762.93│ 5164.66│ 5164.66│ 5164.66│ │未分配利润 │ 41114.04│ 40437.20│ 38778.86│ 38733.39│ │少数股东权益 │ 45.21│ 46.23│ 26.76│ 23.81│ │股东权益合计 │ 85421.02│ 84140.65│ 82449.88│ 82389.34│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【8.利润表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 46277.12│ 35550.60│ 25568.12│ 14322.68│ │营业成本 │ 32691.94│ 25064.76│ 17910.09│ 10203.78│ │营业税金及附加 │ 440.18│ 348.37│ 249.74│ 156.41│ │销售费用 │ 3041.65│ 2323.14│ 1730.94│ 756.19│ │财务费用 │ -1152.43│ -851.55│ -557.97│ -149.84│ │管理费用 │ 3213.13│ 1961.74│ 1525.56│ 595.28│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 4.72│ 4.72│ 4.72│ 4.72│ │投资收益 │ -2.82│ 8.15│ 19.10│ 19.10│ │营业利润 │ 7197.10│ 6092.92│ 4155.06│ 2306.23│ │营业外收入 │ 6.89│ 17.98│ 12.91│ 0.33│ │营业外支出 │ 7.60│ ---│ ---│ ---│ │利润总额 │ 7196.40│ 6110.90│ 4167.98│ 2306.56│ │所得税 │ 683.19│ 580.59│ 344.89│ 285.52│ │净利润 │ 6513.21│ 5530.31│ 3823.09│ 2021.04│ │归属母公司净利润 │ 6486.35│ 5511.76│ 3797.53│ 2009.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │营业收入 │ 42831.88│ 30117.82│ 20752.19│ 10131.03│ │营业成本 │ 31130.92│ 21580.50│ 14993.13│ 7418.57│ │营业税金及附加 │ 342.60│ 233.02│ 155.28│ 72.39│ │销售费用 │ 2621.17│ 1885.20│ 1310.44│ 697.48│ │财务费用 │ -593.26│ -525.27│ -299.13│ -122.05│ │管理费用 │ 2805.76│ 1603.64│ 1061.46│ 519.91│ │资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │公允价值变动净收益 │ 426.47│ 379.41│ 265.98│ 114.50│ │投资收益 │ 29.08│ 38.76│ 36.32│ 12.14│ │营业利润 │ 6087.76│ 5270.89│ 3493.15│ 1511.49│ │营业外收入 │ 14.99│ 7.09│ 6.87│ 3.95│ │营业外支出 │ 15.45│ 1.40│ 1.40│ ---│ │利润总额 │ 6087.30│ 5276.58│ 3498.61│ 1515.44│ │所得税 │ -9.94│ 454.56│ 351.16│ 122.49│ │净利润 │ 6097.25│ 4822.02│ 3147.45│ 1392.94│ │归属母公司净利润 │ 6085.04│ 4809.93│ 3151.59│ 1396.99│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【9.现金流量表摘要】 ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 47292.67│ 32969.92│ 19178.65│ 7647.72│ │经营活动现金流出 │ 37307.03│ 26292.32│ 18875.34│ 9262.58│ │经营活动现金流量净额│ 9985.64│ 6677.60│ 303.31│ -1614.86│ │投资活动现金流入 │ 6000.68│ 5059.82│ 4981.74│ 4981.74│ │资本性支出 │ 658.24│ 753.88│ 640.76│ 363.42│ │投资活动现金流出 │ 26807.26│ 753.88│ 640.76│ 363.42│ │投资活动现金流量净额│ -20806.58│ 4305.94│ 4340.98│ 4618.32│ │筹资活动现金流入 │ 1150.00│ 1150.00│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 1860.56│ 1820.96│ 1821.14│ ---│ │筹资活动现金流量净额│ -710.56│ -670.96│ -1821.14│ ---│ │汇率变动对现金的影响│ -31.61│ 16.01│ 18.66│ -7.92│ │现金及等价物净增加额│ -11563.11│ 10328.59│ 2841.81│ 2995.54│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ ┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐ │现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ ├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤ │经营活动现金流入 │ 39171.54│ 28281.86│ 16531.87│ 7391.01│ │经营活动现金流出 │ 30869.86│ 21576.05│ 14202.54│ 5031.01│ │经营活动现金流量净额│ 8301.68│ 6705.81│ 2329.33│ 2360.01│ │投资活动现金流入 │ 54546.70│ 45387.68│ 29687.02│ 10549.50│ │资本性支出 │ 3413.22│ 3561.69│ 3273.94│ 624.90│ │投资活动现金流出 │ 55913.22│ 70065.69│ 46777.94│ 23624.90│ │投资活动现金流量净额│ -1366.52│ -24678.00│ -17090.92│ -13075.40│ │筹资活动现金流入 │ ---│ ---│ ---│ ---│ │筹资活动现金流出 │ 9514.14│ 2223.48│ 1992.30│ 188.89│ │筹资活动现金流量净额│ -9514.14│ -2223.48│ -1992.30│ -188.89│ │汇率变动对现金的影响│ 50.42│ 30.21│ 14.28│ -1.06│ │现金及等价物净增加额│ -2528.56│ -20165.46│ -16739.62│ -10905.35│ └──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘ 【10.环比分析】 ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 14322.68│ 30.95│ 2009.99│ 30.99│ │二季报 │ 11245.44│ 24.30│ 1787.54│ 27.56│ │三季报 │ 9982.47│ 21.57│ 1714.22│ 26.43│ │四季报 │ 10726.52│ 23.18│ 974.59│ 15.03│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ ┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐ │2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│ ├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤ │一季报 │ 10131.03│ 23.65│ 1396.99│ 22.96│ │二季报 │ 10621.16│ 24.80│ 1754.60│ 28.83│ │三季报 │ 9365.63│ 21.87│ 1658.34│ 27.25│ │四季报 │ 12714.06│ 29.68│ 1275.11│ 20.95│ └──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘ 〖免责条款〗 1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等,投资者使 用前请自行予以核实,如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准,本公司 不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。 2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求,也不担保服务不会受中断,对服务的及时 性、安全性以及出错发生都不作担保。 3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考,不作为投资决策的依据,本公司不对投资者依 据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险,应谨慎至上。

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