财务分析☆ ◇002817 黄山胶囊 更新日期：2025-05-01◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1883.70│ 4925.34│ 6486.35│ 6085.04│ 5688.78│ 4525.57│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 6486.35│ 6085.04│ 5688.78│ 4525.57│
│净利润增长率(%) │ 22.90│ -24.07│ 6.60│ 6.97│ 25.70│ 15.65│
│扣非净利润(万) │ 1819.58│ 4715.63│ 6216.48│ 5105.04│ 4830.13│ 3644.28│
│营业总收(未调整:万) │ 11903.90│ 47348.32│ 46277.12│ 42831.88│ 37989.10│ 31942.63│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 46277.12│ 42831.88│ 37989.10│ 31942.63│
│总营收同比增长率(%) │ 0.53│ 2.31│ 8.04│ 12.75│ 18.93│ -1.88│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 5.41│ 7.41│ 7.34│ 7.25│ 6.10│
│资产负债比率(%) │ 15.09│ 15.53│ 18.31│ 17.68│ 23.14│ 16.45│
│净利润现金含量(%) │ 39.82│ 128.95│ 153.95│ 136.43│ 151.33│ 138.57│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1600│ 0.2200│ 0.2000│ 0.1900│ 0.2100│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0608│ 0.1600│ 0.2100│ 0.1700│ 0.2300│ 0.2500│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0630│ 0.1647│ 0.2169│ 0.2034│ 0.2663│ 0.3072│
│每股资本公积金(元) │ 0.2847│ 0.2847│ 0.2847│ 0.2847│ 0.7986│ 1.6087│
│每股未分配利润(元) │ 1.6099│ 1.5470│ 1.5104│ 1.3746│ 1.7476│ 2.2455│
│每股净资产(元) │ 3.1270│ 3.0640│ 3.0106│ 2.8544│ 3.7900│ 5.1698│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0251│ 0.2123│ 0.3339│ 0.2776│ 0.4030│ 0.4256│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 1883.70│ 4925.34│ 4054.78│ 2968.24│ 1532.71│ 6486.35│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 1532.71│ 6486.35│
│净利润增长率(%) │ 22.90│ -24.07│ -26.43│ -21.84│ -23.75│ 6.60│
│扣非净利润(万) │ 1819.58│ 4715.63│ 3849.06│ 2784.76│ 1425.49│ 6216.48│
│营业总收(未调整:万) │ 11903.90│ 47348.32│ 34648.37│ 23526.84│ 11841.09│ 46277.12│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 11841.09│ 46277.12│
│总营收同比增长率(%) │ 0.53│ 2.31│ -2.54│ -7.98│ -17.33│ 8.04│
│加权净资产收益率(%) │ 2.05│ 5.41│ 4.47│ 3.35│ 1.69│ 7.41│
│资产负债比率(%) │ 15.09│ 15.53│ 13.96│ 15.29│ 18.02│ 18.31│
│净利润现金含量(%) │ 39.82│ 128.95│ 46.03│ -38.40│ -120.63│ 153.95│
│基本每股收益(元) │ 0.0600│ 0.1600│ 0.1400│ 0.1000│ 0.0500│ 0.2200│
│每股收益-扣除(元) │ 0.0608│ 0.1600│ 0.1287│ 0.0900│ 0.0477│ 0.2100│
│每股收益-摊薄(元) │ 0.0630│ 0.1647│ 0.1356│ 0.0992│ 0.0512│ 0.2169│
│每股资本公积金(元) │ 0.2847│ 0.2847│ 0.2847│ 0.2847│ 0.2847│ 0.2847│
│每股未分配利润(元) │ 1.6099│ 1.5470│ 1.5609│ 1.5247│ 1.5616│ 1.5104│
│每股净资产(元) │ 3.1270│ 3.0640│ 3.0615│ 3.0251│ 3.0619│ 3.0106│
│每股经营现金流量(元)│ 0.0251│ 0.2123│ 0.0624│ -0.0381│ -0.0618│ 0.3339│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 3.92│ 3.21│ 4.20│ 4.38│ 4.85│
│速动比率 │ 3.31│ 3.25│ 2.43│ 3.53│ 3.76│ 4.24│
│资产负债比率(%) │ 15.09│ 15.53│ 18.31│ 17.68│ 23.14│ 16.45│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.22│ 0.21│ 0.30│ 0.20│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.42│ 0.63│ 0.56│ 0.59│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.98│ 3.92│ 4.00│ 3.13│ 3.33│ 3.21│
│速动比率 │ 3.31│ 3.25│ 3.20│ 2.29│ 2.58│ 2.43│
│资产负债比率(%) │ 15.09│ 15.53│ 13.96│ 15.29│ 18.02│ 18.31│
│产权比率 │ 0.18│ 0.18│ 0.16│ 0.18│ 0.22│ 0.22│
│现金流比率%-短期债务│ 0.05│ 0.42│ 0.14│ -0.08│ -0.12│ 0.63│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 4.63│ 5.07│ 5.06│ 4.68│ 4.25│
│存货周转率 │ 0.84│ 3.16│ 2.94│ 3.27│ 3.19│ 2.98│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.87│ 0.82│ 0.68│ 0.63│ 0.57│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.43│ 1.29│ 1.14│ 1.29│ 1.49│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.43│ 0.41│ 0.39│ 0.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.01│ 4.63│ 3.23│ 2.25│ 1.14│ 5.07│
│存货周转率 │ 0.84│ 3.16│ 2.28│ 1.48│ 0.74│ 2.94│
│流动资产周转率 │ 0.20│ 0.87│ 0.68│ 0.51│ 0.23│ 0.82│
│固定资产周转率 │ 0.37│ 1.43│ 1.04│ 0.71│ 0.35│ 1.29│
│总资产周转率 │ 0.11│ 0.43│ 0.32│ 0.22│ 0.11│ 0.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 5.37│ 7.20│ 7.13│ 7.03│ 5.94│
│销售毛利率 │ 29.26│ 25.52│ 29.36│ 27.32│ 32.00│ 31.85│
│营业利润率 │ 18.41│ 12.44│ 15.55│ 14.21│ 16.32│ 15.95│
│销售净利率 │ 15.94│ 10.47│ 14.07│ 14.24│ 14.63│ 13.65│
│总资产净利率 │ 1.73│ 4.53│ 6.08│ 5.83│ 5.64│ 4.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 2.01│ 5.37│ 4.43│ 3.28│ 1.67│ 7.20│
│销售毛利率 │ 29.26│ 25.52│ 25.62│ 25.51│ 24.76│ 29.36│
│营业利润率 │ 18.41│ 12.44│ 14.33│ 14.63│ 14.81│ 15.55│
│销售净利率 │ 15.94│ 10.47│ 11.86│ 12.70│ 13.09│ 14.07│
│总资产净利率 │ 1.73│ 4.53│ 3.79│ 2.75│ 1.40│ 6.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.53│ 2.31│ 8.04│ 12.75│ 18.93│ -1.88│
│营业利润增长率 │ 24.96│ -18.16│ 18.22│ -1.82│ 21.70│ 18.09│
│净利润增长率 │ 22.90│ -24.07│ 6.60│ 6.97│ 25.70│ 15.65│
│净资产增长率 │ 2.05│ 1.77│ 5.47│ 5.44│ 6.30│ 5.12│
│总资产增长率 │ 1.53│ -1.50│ 6.30│ -1.53│ 15.07│ 10.10│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 0.53│ 2.31│ -2.54│ -7.98│ -17.33│ 8.04│
│营业利润增长率 │ 24.96│ -18.16│ -18.52│ -17.16│ -23.97│ 18.22│
│净利润增长率 │ 22.90│ -24.07│ -26.43│ -21.84│ -23.75│ 6.60│
│净资产增长率 │ 2.05│ 1.77│ 1.69│ 0.48│ 1.70│ 5.47│
│总资产增长率 │ 1.53│ -1.50│ -3.36│ -3.08│ 1.36│ 6.30│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │--- │ 2666.33│ 3041.65│ -12.34│
│管理费用 │--- │ 3285.09│ 3213.13│ 2.24│
│财务费用 │--- │ -1187.99│ -1152.43│ -3.09│
│研发费用 │--- │ 1400.65│ 1576.66│ -11.16│
│经营活动现金│--- │ 46005.18│ 47292.67│ -2.72│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 39654.07│ 37307.03│ 6.29│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│本期销售商品、提│ 6351.11│ 9985.64│ -36.40│
│的现金流量净│供劳务收到的现金│ │ │ │
│额 │减少和支付其他与│ │ │ │
│ │经营活动有关的现│ │ │ │
│ │金增加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 4224.76│ 6000.68│ -29.60│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 17734.62│ 26807.26│ -33.84│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期支付其他与投│ -13509.86│ -20806.58│ 35.07│
│的现金流量净│资活动有关的现金│ │ │ │
│额 │减少 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 35.05│ 1150.00│ -96.95│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 3781.68│ 1860.56│ 103.26│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还债务支付│ -3746.63│ -710.56│ -427.28│
│的现金流量净│的现金及分配股利│ │ │ │
│额 │、利润或偿付利息│ │ │ │
│ │支付的现金增加 │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -10875.11│ -11563.11│ 5.95│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│货币资金 │期末一年内到期的│ 34164.20│ 24375.90│ 40.16│
│ │可转让大额存单增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 11037.00│ 9420.61│ 17.16│
│合同资产 │--- │ 291.65│ 286.90│ 1.66│
│存货 │--- │ 10019.84│ 12287.65│ -18.46│
│固定资产 │--- │ 32360.17│ 34078.10│ -5.04│
│在建工程 │期末在建工程完工│ 91.26│ 894.39│ -89.80│
│ │并验收，转固定资│ │ │ │
│ │产 │ │ │ │
│使用权资产 │非全资子公司仓库│ 119.52│ 83.15│ 43.73│
│ │租赁 │ │ │ │
│合同负债 │本期预收货款减少│ 91.83│ 184.03│ -50.10│
│长期借款 │本期归还借款 │ ---│ 991.00│ -100.00│
│租赁负债 │期末非全资子公司│ 2.21│ ---│ ---│
│ │仓库租赁 │ │ │ │
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截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付账款 │期末预付材料款增│ 12.93│ 5.12│ 152.37│
│ │加 │ │ │ │
│其他应收款 │期末其他应收款增│ 178.89│ 92.47│ 93.46│
│ │加 │ │ │ │
│其他流动资产│上年期末存在预缴│ ---│ 224.50│ -100.00│
│ │所得税 │ │ │ │
│使用权资产 │使用权资产减少 │ 48.61│ 83.15│ -41.54│
│长期待摊费用│期末费用摊销项目│ 106.22│ 26.11│ 306.86│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期退返政府补助│ 551.18│ 795.94│ -30.75│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │期末采用应付票据│ 4637.58│ 6964.20│ -33.41│
│ │方式支付采购材料│ │ │ │
│ │款余额减少 │ │ │ │
│应付账款 │期末应付设备和材│ 5978.29│ 4437.49│ 34.72│
│ │料款增加 │ │ │ │
│合同负债 │期末预收货款减少│ 50.79│ 184.03│ -72.40│
│其他流动负债│期末预收货款减少│ 6.60│ 23.92│ -72.40│
│应付职工薪酬│本期支付上年年末│ 627.83│ 1877.80│ -66.57│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │期末应交增值税及│ 703.20│ 376.89│ 86.58│
│ │所得税增加 │ │ │ │
│其他应付款 │期末待付费用减少│ 977.41│ 1674.71│ -41.64│
│一年内到期的│本期归还借款 │ 1.71│ 191.23│ -99.10│
│非流动负债 │ │ │ │ │
│长期借款 │本期归还借款 │ ---│ 991.00│ -100.00│
│递延收益 │本期退返政府补助│ 1469.55│ 3009.46│ -51.17│
│少数股东权益│期末非全资子公司│ 151.08│ 63.64│ 137.38│
│ │净利润及少数股东│ │ │ │
│ │实收资本增加 │ │ │ │
│投资收益 │本期未购买理财产│ -14.17│ 8.15│ -273.78│
│ │品 │ │ │ │
│公允价值变动│本期未购买理财产│ ---│ 4.72│ -100.00│
│收益 │品 │ │ │ │
│信用减值损失│本期计提信用减值│ -153.59│ -37.88│ -305.43│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│本期合同资产减值│ ---│ -15.10│ 100.00│
│ │损失减少 │ │ │ │
│资产处置收益│本期处置资产增加│ 42.63│ -0.94│ 4630.73│
│营业外收入 │本期收到与日常经│ 2.88│ 17.98│ -84.00│
│ │营活动无关的收入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│营业外支出 │本期支出与日常经│ 0.17│ ---│ ---│
│ │营活动无关的费用│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │上年同期期初享受│ 858.88│ 580.59│ 47.93│
│ │《关于加大支持科│ │ │ │
│ │技创新税前扣除力│ │ │ │
│ │度的公告》（财政│ │ │ │
│ │部税务总局科技部│ │ │ │
│ │公告2022年第28号│ │ │ │
│ │）高新技术企业购│ │ │ │
│ │置设备、器具企业│ │ │ │
│ │所得税前一次性扣│ │ │ │
│ │除和100%加计扣除│ │ │ │
│ │税收优惠政策，产│ │ │ │
│ │生可抵扣企业所得│ │ │ │
│ │税及非全资子公司│ │ │ │
│ │净利润增加 │ │ │ │
│少数股东损益│本期非全资子公司│ 53.34│ 18.55│ 187.48│
│ │净利润增加 │ │ │ │
│经营活动产生│本期购买商品、接│ 1866.46│ 6677.60│ -72.05│
│的现金流量净│受劳务支付的现金│ │ │ │
│额 │及支付其他与经营│ │ │ │
│ │活动有关的现金增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买可转让大│ -10357.36│ 4305.94│ -340.54│
│的现金流量净│额存单 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期归还借款及分│ -3714.02│ -670.96│ -453.54│
│的现金流量净│配股利增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率变动 │ 0.55│ 16.01│ -96.58│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
│现金及现金等│本期投资活动产生│ -12204.38│ 10328.59│ -218.16│
│价物净增加额│的现金流量净额减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31824.86│ 34164.20│ 24375.90│ 32106.17│ 34428.87│ 24200.78│
│存货 │ 9980.98│ 10019.84│ 12287.65│ 9961.52│ 9074.23│ 7100.95│
│应收票据及应收账款 │ 12777.73│ 11370.24│ 9420.61│ 8830.50│ 8099.97│ 8151.18│
│合同资产 │ 196.65│ 291.65│ 286.90│ 286.90│ ---│ ---│
│预付款项 │ 13.95│ 16.11│ 5.12│ 11.58│ 8.85│ 51.64│
│其他应收款 │ 138.26│ 108.86│ 92.47│ 143.31│ 176.50│ 202.59│
│流动资产合计 │ 59105.23│ 59001.26│ 50440.62│ 61827.17│ 63965.26│ 55703.73│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31332.51│ 32360.17│ 34078.10│ 37950.72│ 37264.69│ 21604.79│
│在建工程 │ 198.88│ 91.26│ 894.39│ 446.23│ 1476.38│ 12006.61│
│无形资产 │ 1777.71│ 1799.12│ 1884.76│ 1970.40│ 1649.10│ 1516.21│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51213.21│ 49652.20│ 59867.89│ 41942.03│ 41416.77│ 35877.48│
│资产总计 │ 110318.43│ 108653.46│ 110308.51│ 103769.21│ 105382.03│ 91581.21│
│应付票据及应付账款 │ 11955.58│ 10998.70│ 11401.69│ 10394.69│ 10628.10│ 8357.63│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 88.68│ 91.83│ 184.03│ 119.39│ 124.82│ 105.56│
│流动负债 │ 14833.41│ 15069.31│ 15730.28│ 14706.96│ 14589.70│ 11474.04│
│长期借款 │ ---│ ---│ 991.00│ ---│ 7163.81│ 1386.41│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1812.40│ 1807.99│ 4466.75│ 3641.22│ 9794.78│ 3592.19│
│负债合计 │ 16645.81│ 16877.30│ 20197.03│ 18348.18│ 24384.48│ 15066.23│
│实收资本 │ 29909.82│ 29909.82│ 29909.82│ 29909.82│ 21364.16│ 14733.90│
│资本公积金 │ 8514.75│ 8514.75│ 8514.75│ 8514.75│ 17060.42│ 23701.97│
│盈余公积 │ 6877.17│ 6877.17│ 6396.30│ 5762.93│ 5164.66│ 4611.11│
│未分配利润 │ 48153.02│ 46269.32│ 45174.75│ 41114.04│ 37336.41│ 33085.20│
│少数股东权益 │ 145.70│ 132.20│ 63.64│ 45.21│ 28.09│ 344.24│
│归属母公司权益 │ 93526.92│ 91643.95│ 90047.84│ 85375.81│ 80969.46│ 76170.73│
│股东权益合计 │ 93672.63│ 91776.16│ 90111.48│ 85421.02│ 80997.55│ 76514.97│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2025-03-31│ 2024-12-31│ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 31824.86│ 34164.20│ 25200.22│ 13703.94│ 21878.26│ 24375.90│
│存货 │ 9980.98│ 10019.84│ 10274.62│ 11347.40│ 11726.91│ 12287.65│
│应收票据及应收账款 │ 12777.73│ 11370.24│ 12630.50│ 12046.38│ 11282.08│ 9420.61│
│合同资产 │ 196.65│ 291.65│ 286.90│ 286.90│ 286.90│ 286.90│
│预付款项 │ 13.95│ 16.11│ 12.93│ 73.31│ 81.90│ 5.12│
│其他应收款 │ 138.26│ 108.86│ 178.89│ 139.70│ 108.87│ 92.47│
│流动资产合计 │ 59105.23│ 59001.26│ 51876.16│ 42090.43│ 52212.72│ 50440.62│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│固定资产净额 │ 31332.51│ 32360.17│ 32655.70│ 32251.31│ 33091.65│ 34078.10│
│在建工程 │ 198.88│ 91.26│ 639.71│ 1460.38│ 1364.83│ 894.39│
│无形资产 │ 1777.71│ 1799.12│ 1820.53│ 1841.94│ 1863.35│ 1884.76│
│商誉 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动资产合计 │ 51213.21│ 49652.20│ 54727.28│ 64818.21│ 59600.08│ 59867.89│
│资产总计 │ 110318.43│ 108653.46│ 106603.44│ 106908.65│ 111812.80│ 110308.51│
│应付票据及应付账款 │ 11955.58│ 10998.70│ 10615.86│ 11169.96│ 12155.58│ 11401.69│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 88.68│ 91.83│ 50.79│ 59.71│ 116.71│ 184.03│
│流动负债 │ 14833.41│ 15069.31│ 12983.41│ 13440.87│ 15673.06│ 15730.28│
│长期借款 │ ---│ ---│ ---│ 910.83│ 991.00│ 991.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 1812.40│ 1807.99│ 1899.86│ 2902.86│ 4477.41│ 4466.75│
│负债合计 │ 16645.81│ 16877.30│ 14883.26│
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