财务分析☆ ◇002818 富森美 更新日期：2024-04-20◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
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│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ 80627.02│ 61617.13│ 42868.46│ 22434.05│
│净利润增长率(%) │ 2.97│ 1.76│ -7.37│ -0.86│
│扣非净利润(万) │ 79196.28│ 60015.84│ 43461.74│ 21469.66│
│营业总收入(万元) │ 152407.26│ 115791.28│ 77366.48│ 38966.23│
│总营收同比增长率(%) │ 2.79│ 6.22│ -1.97│ -0.23│
│加权净资产收益率(%) │ 13.62│ 10.32│ 7.17│ 3.71│
│资产负债比率(%) │ 13.05│ 13.48│ 12.33│ 12.52│
│净利润现金含量(%) │ 78.03│ 119.58│ 82.36│ 70.75│
│基本每股收益(元) │ 1.0800│ 0.8200│ 0.5700│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0600│ 0.8019│ 0.5800│ 0.2869│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0772│ 0.8233│ 0.5728│ 0.2997│
│每股资本公积金(元) │ 0.9702│ 0.9702│ 0.9702│ 0.9702│
│每股未分配利润(元) │ 5.4415│ 5.1916│ 5.3392│ 5.7460│
│每股净资产(元) │ 7.9232│ 7.6693│ 7.8188│ 8.2257│
│每股经营现金流量(元)│ 0.8406│ 0.9844│ 0.4717│ 0.2121│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 78305.03│ 60552.84│ 46278.69│ 22629.60│
│归母净利(调整后:万) │ 78305.03│ 60552.84│ 46278.69│ 22629.60│
│净利润增长率(%) │ -14.72│ -12.89│ 0.63│ 33.53│
│扣非净利润(万) │ 76203.04│ 58137.66│ 43972.17│ 21788.04│
│营业总收(未调整:万) │ 148273.02│ 109011.64│ 78923.39│ 39055.59│
│营业总收(调整后:万) │ 148273.02│ 109011.64│ 78923.39│ 39055.59│
│总营收同比增长率(%) │ -3.52│ -3.40│ 6.35│ 13.29│
│加权净资产收益率(%) │ 13.24│ 10.01│ 7.61│ 3.67│
│资产负债比率(%) │ 13.21│ 14.39│ 13.33│ 13.03│
│净利润现金含量(%) │ 140.79│ 158.56│ 143.29│ 92.61│
│基本每股收益(元) │ 1.0500│ 0.8100│ 0.6200│ 0.3000│
│每股收益-扣除(元) │ 1.0200│ 0.7768│ 0.5900│ 0.2911│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.0462│ 0.8090│ 0.6183│ 0.3023│
│每股资本公积金(元) │ 0.9702│ 0.9702│ 0.9702│ 0.9702│
│每股未分配利润(元) │ 5.4469│ 5.2096│ 5.4173│ 5.8982│
│每股净资产(元) │ 7.9260│ 7.6888│ 7.8981│ 8.3821│
│每股经营现金流量(元)│ 1.4730│ 1.2828│ 0.8860│ 0.2800│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.84│ 2.62│ 2.90│ 2.63│
│速动比率 │ 2.36│ 2.17│ 2.44│ 2.22│
│资产负债比率(%) │ 13.05│ 13.48│ 12.33│ 12.52│
│产权比率 │ 0.16│ 0.16│ 0.15│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 69.54│ 79.92│ 41.69│ 17.56│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.86│ 2.54│ 2.83│ 3.34│
│速动比率 │ 2.49│ 2.23│ 2.53│ 3.07│
│资产负债比率(%) │ 13.21│ 14.39│ 13.33│ 13.03│
│产权比率 │ 0.16│ 0.17│ 0.16│ 0.15│
│现金流比率%-短期债务│ 118.96│ 96.63│ 71.21│ 21.86│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 37.04│ 35.20│ 21.14│ 11.36│
│存货周转率 │ 1.17│ 0.92│ 0.62│ 0.33│
│流动资产周转率 │ 0.58│ 0.46│ 0.30│ 0.16│
│固定资产周转率 │ 11.08│ 8.16│ 5.27│ 2.58│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.17│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 46.29│ 35.12│ 31.93│ 17.41│
│存货周转率 │ 1.57│ 1.20│ 0.85│ 0.44│
│流动资产周转率 │ 0.51│ 0.39│ 0.27│ 0.12│
│固定资产周转率 │ 8.71│ 6.27│ 4.42│ 2.13│
│总资产周转率 │ 0.21│ 0.15│ 0.11│ 0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.60│ 10.73│ 7.33│ 3.64│
│销售毛利率 │ 70.18│ 70.16│ 70.67│ 70.11│
│营业利润率 │ 63.34│ 63.80│ 66.17│ 69.70│
│销售净利率 │ 54.20│ 54.97│ 57.28│ 60.08│
│总资产净利率 │ 11.41│ 8.83│ 6.13│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 13.20│ 10.52│ 7.83│ 3.61│
│销售毛利率 │ 68.97│ 69.90│ 71.71│ 72.05│
│营业利润率 │ 63.55│ 66.98│ 70.68│ 69.56│
│销售净利率 │ 54.25│ 57.45│ 60.73│ 59.58│
│总资产净利率 │ 10.97│ 8.55│ 6.49│ 3.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 2.79│ 6.22│ -1.97│ -0.23│
│营业利润增长率 │ 2.45│ 1.18│ -8.22│ -0.03│
│净利润增长率 │ 2.97│ 1.76│ -7.37│ -0.86│
│净资产增长率 │ -0.04│ -3.24│ -1.35│ 3.78│
│总资产增长率 │ -0.03│ -2.59│ -2.08│ 2.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -3.52│ -3.40│ 6.35│ 13.29│
│营业利润增长率 │ -14.05│ -12.33│ 1.09│ 36.10│
│净利润增长率 │ -14.72│ -12.89│ 0.63│ 33.53│
│净资产增长率 │ -1.90│ -4.84│ -2.25│ 3.74│
│总资产增长率 │ -2.05│ -3.59│ -2.33│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │--- │ 771.15│ 866.07│ -10.96│
│管理费用 │--- │ 7394.85│ 7129.82│ 3.72│
│财务费用 │--- │ -97.79│ -77.36│ -26.41│
│经营活动现金│--- │ 162319.16│ 189793.79│ -14.48│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 99406.04│ 79545.42│ 24.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│公司发放和收回小│ 62913.11│ 110248.38│ -42.94│
│的现金流量净│贷贷款、保理款以│ │ │ │
│额 │净额列示于经营活│ │ │ │
│ │动，上年同期为净│ │ │ │
│ │收回3.62亿元，本│ │ │ │
│ │期为净发放1.68亿│ │ │ │
│ │元 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 399625.64│ 358685.90│ 11.41│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 414012.16│ 360097.78│ 14.97│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品及可│ -14386.51│ -1411.88│ -918.96│
│的现金流量净│转让大额存单投资│ │ │ │
│额 │净支出增加 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 1000.00│ 1133.55│ -11.78│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 82433.43│ 90906.45│ -9.32│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│--- │ -81433.43│ -89772.89│ 9.29│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -32906.83│ 19063.60│ -272.62│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本年发放保理款和│ 13543.57│ 46450.40│ -70.84│
│ │小额贷款为现金流│ │ │ │
│ │量净流出及富森美│ │ │ │
│ │家的乐园项目支出│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 4343.51│ 3885.19│ 11.80│
│合同资产 │--- │ 4289.57│ 4898.78│ -12.44│
│存货 │--- │ 43149.47│ 34472.82│ 25.17│
│投资性房地产│--- │ 140272.50│ 152096.57│ -7.77│
│长期股权投资│--- │ 46010.15│ 42715.17│ 7.71│
│固定资产 │--- │ 11966.27│ 15532.46│ -22.96│
│在建工程 │--- │ 65699.58│ 44786.57│ 46.69│
│短期借款 │--- │ 1000.00│ 1000.00│ 0.00│
│合同负债 │--- │ 3602.44│ 6422.85│ -43.91│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│销售费用 │公司为支持商户运│ 858.67│ 604.79│ 41.98│
│ │营、惠及消费者增│ │ │ │
│ │加营销活动费用投│ │ │ │
│ │入 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入增加│ -86.24│ -49.24│ -75.14│
│其他收益 │股份公司取得成华│ 517.96│ 266.53│ 94.34│
│ │区总部政策补贴 │ │ │ │
│投资收益 │本期取得对外投资│ 10947.60│ 7577.31│ 44.48│
│ │项目分红及确认处│ │ │ │
│ │置对外投资收益 │ │ │ │
│公允价值变动│本期公司投资业务│ -5574.73│ 591.13│ -1043.06│
│收益 │随市场价值波动所│ │ │ │
│ │确认的公允价值变│ │ │ │
│ │动损益减少 │ │ │ │
│营业外收入 │本期收取的迟交租│ 230.86│ 75.27│ 206.70│
│ │金服务费的违约金│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买大额存单│ -21808.07│ 7881.81│ -376.69│
│的现金流量净│增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│货币资金 │本期分红以及建设│ 16926.11│ 46450.40│ -63.56│
│ │项目投资支出增加│ │ │ │
│ │以致货币资金余额│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│应收款项 │子公司富森建南本│ 2693.21│ 3885.19│ -30.68│
│ │期收回应收款项 │ │ │ │
│在建工程 │公司富森美家的乐│ 62539.27│ 44786.57│ 39.64│
│ │园随工程进度工程│ │ │ │
│ │投入增加 │ │ │ │
│递延所得税资│本期对外投资公允│ 3339.25│ 1463.55│ 128.16│
│产 │价值变动影响递延│ │ │ │
│ │所得税资产变动 │ │ │ │
│其他非流动资│本期新增一年以上│ 7381.64│ 4067.68│ 81.47│
│产 │期限小额贷款 │ │ │ │
│应付票据 │子公司富森建南本│ 1459.00│ ---│ ---│
│ │期增加应付票据 │ │ │ │
│合同负债 │子公司富森建南随│ 3082.74│ 6422.85│ -52.00│
│ │工程项目进度办理│ │ │ │
│ │结算，减少预收合│ │ │ │
│ │同款项 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 13543.57│ 16926.11│ 53205.64│ 20203.94│
│存货 │ 43149.47│ 41057.50│ 38975.04│ 36629.68│
│应收账款 │ 4343.51│ 2693.21│ 3434.80│ 2976.78│
│其他应收款 │ 3300.62│ 3798.05│ 3357.28│ 3723.10│
│流动资产合计 │ 256637.00│ 241364.21│ 245236.62│ 237532.36│
│长期股权投资 │ 46010.15│ 46492.50│ 46570.83│ 45451.69│
│固定资产净额 │ 11966.27│ 12860.86│ 13803.10│ 14672.11│
│无形资产 │ 131101.14│ 132173.49│ 133220.23│ 134281.71│
│非流动资产合计 │ 449893.10│ 447077.87│ 446817.28│ 490285.25│
│资产总计 │ 706530.10│ 688442.08│ 692053.90│ 727817.62│
│流动负债 │ 90465.23│ 92196.04│ 84693.93│ 90401.07│
│非流动负债 │ 1733.11│ 623.66│ 657.87│ 720.27│
│负债合计 │ 92198.34│ 92819.70│ 85351.80│ 91121.34│
│实收资本 │ 74845.89│ 74845.89│ 74845.89│ 74845.89│
│资本公积金 │ 72618.28│ 72618.28│ 72618.28│ 72618.28│
│盈余公积 │ 37422.95│ 37422.95│ 37422.95│ 37422.95│
│未分配利润 │ 407276.68│ 388567.22│ 399613.61│ 430063.41│
│少数股东权益 │ 21309.06│ 21609.57│ 21499.60│ 21032.97│
│股东权益合计 │ 614331.76│ 595622.38│ 606702.10│ 636696.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 46450.40│ 41521.93│ 29455.43│ 22852.73│
│存货 │ 34472.82│ 30763.15│ 28755.44│ 25858.58│
│应收账款 │ 3885.19│ 3685.81│ 2421.87│ 1964.47│
│其他应收款 │ 3377.85│ 3745.34│ 3386.31│ 3532.90│
│流动资产合计 │ 265250.26│ 252724.89│ 263926.65│ 320343.55│
│长期股权投资 │ 42715.17│ 47283.51│ 47441.68│ 44906.07│
│固定资产净额 │ 15532.46│ 16243.63│ 17200.83│ 18195.36│
│无形资产 │ 135353.22│ 136420.31│ 136919.61│ 137606.31│
│非流动资产合计 │ 441504.14│ 442945.93│ 440814.11│ 422265.52│
│资产总计 │ 706754.40│ 695670.82│ 704740.76│ 742609.07│
│流动负债 │ 92679.49│ 99361.30│ 93116.77│ 95879.50│
│非流动负债 │ 709.48│ 761.64│ 832.46│ 855.59│
│负债合计 │ 93388.97│ 100122.94│ 93949.23│ 96735.09│
│实收资本 │ 74845.89│ 74845.89│ 74845.89│ 74845.89│
│资本公积金 │ 72618.28│ 72618.07│ 72618.07│ 72618.07│
│盈余公积 │ 37422.95│ 37422.95│ 37422.95│ 37422.95│
│未分配利润 │ 407674.59│ 389917.38│ 405465.26│ 441453.08│
│少数股东权益 │ 20136.18│ 20070.82│ 19650.26│ 18505.09│
│股东权益合计 │ 613365.43│ 595547.88│ 610791.53│ 645873.98│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 152407.26│ 115791.28│ 77366.48│ 38966.23│
│营业成本 │ 45447.28│ 34557.65│ 22693.47│ 11646.35│
│营业税金及附加 │ 8843.52│ 6420.63│ 4060.82│ 2016.99│
│销售费用 │ 771.15│ 858.67│ 360.93│ 121.72│
│财务费用 │ -97.79│ -86.24│ -55.58│ -17.94│
│管理费用 │ 7394.85│ 5594.98│ 3828.95│ 1780.96│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -5062.54│ -5574.73│ -4589.13│ 362.48│
│投资收益 │ 11368.42│ 10947.60│ 9211.22│ 3293.94│
│营业利润 │ 96535.53│ 73877.94│ 51195.96│ 27159.57│
│营业外收入 │ 271.87│ 230.86│ 145.56│ 19.65│
│营业外支出 │ 28.03│ 8.40│ 2.03│ 0.64│
│利润总额 │ 96779.37│ 74100.40│ 51339.49│ 27178.58│
│所得税 │ 14179.52│ 10447.93│ 7027.33│ 3768.06│
│净利润 │ 82599.85│ 63652.47│ 44312.16│ 23410.52│
│归属母公司净利润 │ 80627.02│ 61617.13│ 42868.46│ 22434.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 148273.02│ 109011.64│ 78923.39│ 39055.59│
│营业成本 │ 46010.13│ 32812.30│ 22324.31│ 10915.03│
│营业税金及附加 │ 7567.19│ 5567.63│ 4003.56│ 1979.66│
│销售费用 │ 866.07│ 604.79│ 362.40│ 149.25│
│财务费用 │ -77.36│ -49.24│ -34.27│ -8.98│
│管理费用 │ 7129.82│ 5105.07│ 3573.10│ 1736.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -589.70│ 591.13│ 869.97│ 42.62│
│投资收益 │ 7899.62│ 7577.31│ 6323.88│ 2859.34│
│营业利润 │ 94229.99│ 73013.34│ 55779.17│ 27166.90│
│营业外收入 │ 122.51│ 75.27│ 45.25│ 20.97│
│营业外支出 │ 16.72│ 8.96│ 2.60│ 1.01│
│利润总额 │ 94335.78│ 73079.65│ 55821.81│ 27186.86│
│所得税 │ 13894.45│ 10455.86│ 7892.73│ 3918.48│
│净利润 │ 80441.34│ 62623.79│ 47929.08│ 23268.37│
│归属母公司净利润 │ 78305.03│ 60552.84│ 46278.69│ 22629.60│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 162319.16│ 132742.16│ 79959.31│ 42830.33│
│经营活动现金流出 │ 99406.04│ 59060.57│ 44651.19│ 26958.21│
│经营活动现金流量净额│ 62913.11│ 73681.59│ 35308.12│ 15872.12│
│投资活动现金流入 │ 399625.64│ 320089.14│ 241706.85│ 121982.33│
│资本性支出 │ 17284.78│ 18170.08│ 14139.61│ 7007.09│
│投资活动现金流出 │ 414012.16│ 341897.21│ 218268.19│ 164007.71│
│投资活动现金流量净额│ -14386.51│ -21808.07│ 23438.66│ -42025.39│
│筹资活动现金流入 │ 1000.00│ 1000.00│ ---│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 82433.43│ 82397.82│ 51991.54│ 93.20│
│筹资活动现金流量净额│ -81433.43│ -81397.82│ -51991.54│ -93.20│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ -32906.83│ -29524.29│ 6755.24│ -26246.47│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 189793.79│ 158947.17│ 112825.79│ 44403.49│
│经营活动现金流出 │ 79545.42│ 62935.80│ 46515.24│ 23445.60│
│经营活动现金流量净额│ 110248.38│ 96011.37│ 66310.55│ 20957.89│
│投资活动现金流入 │ 358685.90│ 288157.04│ 230908.09│ 108046.51│
│资本性支出 │ 27933.51│ 23624.43│ 16661.25│ 6441.36│
│投资活动现金流出 │ 360097.78│ 280275.23│ 235342.06│ 133485.41│
│投资活动现金流量净额│ -1411.88│ 7881.81│ -4433.97│ -25438.90│
│筹资活动现金流入 │ 1133.55│ 1133.55│ 1133.55│ ---│
│筹资活动现金流出 │ 90906.45│ 90891.60│ 60941.50│ 53.07│
│筹资活动现金流量净额│ -89772.89│ -89758.05│ -59807.95│ -53.07│
│汇率变动对现金的影响│ ---│ ---│ ---│ ---│
│现金及等价物净增加额│ 19063.60│ 14135.13│ 2068.63│ -4534.08│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 38966.23│ 25.57│ 22434.05│ 27.82│
│二季报 │ 38400.25│ 25.20│ 20434.41│ 25.34│
│三季报 │ 38424.80│ 25.21│ 18748.67│ 23.25│
│四季报 │ 36615.98│ 24.03│ 19009.88│ 23.58│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 39055.59│ 26.34│ 22629.60│ 28.90│
│二季报 │ 39867.80│ 26.89│ 23649.09│ 30.20│
│三季报 │ 30088.24│ 20.29│ 14274.15│ 18.23│
│四季报 │ 39261.38│ 26.48│ 17752.19│ 22.67│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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