财务分析☆ ◇002819 东方中科 更新日期：2024-05-04◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归属母公司净利润(万)│ -2834.84│ -8507.59│ -10818.31│ -6025.73│
│净利润增长率(%) │ 15.18│ -109.57│ -491.36│ -2274.17│
│扣非净利润(万) │ -3083.87│ -43269.49│ -11924.31│ -7012.61│
│营业总收入(万元) │ 65352.78│ 300677.77│ 214740.72│ 138110.88│
│总营收同比增长率(%) │ 3.30│ -0.53│ 22.72│ 19.80│
│加权净资产收益率(%) │ -0.95│ -2.57│ -3.30│ -1.81│
│资产负债比率(%) │ 29.22│ 29.11│ 25.62│ 24.23│
│净利润现金含量(%) │ 435.75│ 371.80│ 412.30│ 703.66│
│基本每股收益(元) │ -0.0948│ -0.2806│ -0.3544│ -0.1971│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1026│ -1.4269│ -0.3973│ -0.2293│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0943│ -0.2832│ -0.3605│ -0.1970│
│每股资本公积金(元) │ 9.1427│ 9.1365│ 9.8585│ 10.1072│
│每股未分配利润(元) │ 3.5437│ 3.6397│ 3.5701│ 3.7053│
│每股净资产(元) │ 14.0061│ 14.0960│ 14.7489│ 15.1026│
│每股经营现金流量(元)│ -0.4110│ -1.0528│ -1.4862│ -1.3862│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -3342.15│ 88884.06│ -1829.40│ -253.80│
│归母净利(调整后:万) │ -3342.15│ 88884.06│ -1829.40│ -253.80│
│净利润增长率(%) │ -276.45│ 417.19│ -138.17│ -110.94│
│扣非净利润(万) │ -3849.85│ -12097.22│ -2337.61│ -671.47│
│营业总收(未调整:万) │ 63262.54│ 302281.43│ 174985.84│ 115283.86│
│营业总收(调整后:万) │ 63262.54│ 302281.43│ 174985.84│ 115283.86│
│总营收同比增长率(%) │ 9.94│ 63.54│ 71.66│ 78.00│
│加权净资产收益率(%) │ -1.00│ 20.79│ -0.48│ -0.07│
│资产负债比率(%) │ 24.22│ 25.61│ 18.06│ 15.94│
│净利润现金含量(%) │ 843.70│ -14.71│ 1175.20│ 4649.31│
│基本每股收益(元) │ -0.1093│ 2.8712│ -0.0583│ -0.0080│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1259│ -0.3908│ -0.0766│ -0.0211│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1093│ 2.9069│ -0.0599│ -0.0083│
│每股资本公积金(元) │ 10.1008│ 10.0914│ 10.0811│ 10.0614│
│每股未分配利润(元) │ 3.7940│ 3.9036│ 1.3031│ 1.3547│
│每股净资产(元) │ 15.3388│ 15.4390│ 12.4343│ 12.4656│
│每股经营现金流量(元)│ -0.9221│ -0.4275│ -0.7041│ -0.3865│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.95│ 2.96│ 3.22│ 3.42│
│速动比率 │ 2.61│ 2.59│ 2.75│ 2.91│
│资产负债比率(%) │ 29.22│ 29.11│ 25.62│ 24.23│
│产权比率 │ 0.47│ 0.47│ 0.39│ 0.36│
│现金流比率%-短期债务│ -9.34│ -23.70│ -38.39│ -38.67│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 3.49│ 3.29│ 4.65│ 5.34│
│速动比率 │ 3.01│ 2.94│ 4.18│ 4.82│
│资产负债比率(%) │ 24.22│ 25.61│ 18.06│ 15.94│
│产权比率 │ 0.36│ 0.39│ 0.25│ 0.21│
│现金流比率%-短期债务│ -25.37│ -10.71│ -24.35│ -15.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.70│ 3.15│ 2.08│ 1.37│
│存货周转率 │ 1.11│ 5.17│ 3.56│ 2.25│
│流动资产周转率 │ 0.17│ 0.76│ 0.55│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 2.96│ 12.80│ 9.04│ 5.76│
│总资产周转率 │ 0.14│ 0.60│ 0.43│ 0.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 0.63│ 3.40│ 2.36│ 1.45│
│存货周转率 │ 1.08│ 5.79│ 3.43│ 2.32│
│流动资产周转率 │ 0.16│ 0.74│ 0.42│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 2.64│ 12.25│ 7.00│ 4.63│
│总资产周转率 │ 0.12│ 0.58│ 0.34│ 0.22│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.95│ -2.83│ -3.38│ -1.85│
│销售毛利率 │ 20.15│ 20.17│ 18.83│ 19.09│
│营业利润率 │ -6.69│ -5.40│ -8.02│ -7.52│
│销售净利率 │ -6.27│ -4.83│ -7.36│ -6.94│
│总资产净利率 │ -0.59│ -1.71│ -2.16│ -1.20│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -1.01│ 26.51│ -0.48│ -0.07│
│销售毛利率 │ 17.59│ 19.49│ 19.40│ 19.97│
│营业利润率 │ -9.03│ 29.10│ -1.49│ -0.56│
│销售净利率 │ -8.52│ 29.07│ -2.20│ -0.87│
│总资产净利率 │ -0.66│ 17.05│ -0.35│ -0.05│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 3.30│ -0.53│ 22.72│ 19.80│
│营业利润增长率 │ 23.44│ -118.44│ -563.00│ -1511.57│
│净利润增长率 │ 15.18│ -109.57│ -491.36│ -2274.17│
│净资产增长率 │ -0.83│ -10.30│ -4.59│ -3.02│
│总资产增长率 │ -1.08│ -6.37│ -5.51│ -5.31│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 9.94│ 63.54│ 71.66│ 78.00│
│营业利润增长率 │ -320.05│ 280.33│ -138.33│ -119.65│
│净利润增长率 │ -276.45│ 417.19│ -138.17│ -110.94│
│净资产增长率 │ -0.91│ -12.97│ -1.46│ -1.21│
│总资产增长率 │ -3.13│ -2.27│ -1.96│ -4.02│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-12-31
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│销售费用 │2023年销售费用包│ 28396.12│ 22927.58│ 23.85│
│ │含北汇信息全年数│ │ │ │
│ │据，而2022年仅包│ │ │ │
│ │括11月和12月数据│ │ │ │
│ │及销售人员同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│管理费用 │2023年管理费用包│ 23192.13│ 17489.82│ 32.60│
│ │含北汇信息全年数│ │ │ │
│ │据，而2022年仅包│ │ │ │
│ │括11月和12月数据│ │ │ │
│财务费用 │利息收入同比减少│ -1431.63│ -2651.07│ 46.00│
│ │、利息费用同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│研发费用 │本期加大研发投入│ 27833.30│ 19693.45│ 41.33│
│经营活动现金│--- │ 584904.51│ 512001.24│ 14.24│
│流入小计 │ │ │ │ │
│经营活动现金│--- │ 616535.33│ 525072.82│ 17.42│
│流出小计 │ │ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -31630.81│ -13071.58│ -141.98│
│的现金流量净│务支付的现金和支│ │ │ │
│额 │付给职工及为职工│ │ │ │
│ │支付的现金同比增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 40169.43│ 59090.82│ -32.02│
│流入小计 │ │ │ │ │
│投资活动现金│--- │ 43469.17│ 72785.09│ -40.28│
│流出小计 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财产品到期│ -3299.75│ -13694.26│ 75.90│
│的现金流量净│收回的现金同比降│ │ │ │
│额 │低 │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 37291.78│ 29192.61│ 27.74│
│流入小计 │ │ │ │ │
│筹资活动现金│--- │ 41132.88│ 32072.23│ 28.25│
│流出小计 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│本期偿还银行借款│ -3841.11│ -2879.62│ -33.39│
│的现金流量净│支付的现金同比增│ │ │ │
│额 │加 │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -38814.64│ -29474.07│ -31.69│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│货币资金 │本期经营活动现金│ 92811.90│ 127459.12│ -27.18│
│ │流出增加及支付股│ │ │ │
│ │票回购款 │ │ │ │
│应收款项 │--- │ 87226.42│ 103634.23│ -15.83│
│存货 │--- │ 49278.38│ 43577.37│ 13.08│
│投资性房地产│--- │ 1039.01│ 532.48│ 95.13│
│长期股权投资│--- │ 307.04│ 332.71│ -7.72│
│固定资产 │--- │ 22387.18│ 24597.36│ -8.99│
│使用权资产 │--- │ 7621.96│ 10310.01│ -26.07│
│短期借款 │--- │ 8255.80│ 6406.12│ 28.87│
│合同负债 │--- │ 19207.28│ 19857.90│ -3.28│
│租赁负债 │--- │ 3689.21│ 5562.25│ -33.67│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动现金│ 88483.44│ 127459.12│ -30.58│
│ │流出增加及支付股│ │ │ │
│ │票回购款 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 29853.89│ 46284.14│ -35.50│
│产 │ │ │ │ │
│应收票据 │客户以票据形式结│ 8579.98│ 5907.50│ 45.24│
│ │算增加 │ │ │ │
│预付款项 │采购预付款同比增│ 12641.18│ 9520.14│ 32.78│
│ │加 │ │ │ │
│投资性房地产│本期新增房屋出租│ 790.54│ 532.48│ 48.46│
│长期待摊费用│本期新增办公场所│ 3098.87│ 626.03│ 395.01│
│ │装修 │ │ │ │
│递延所得税资│本期计提递延所得│ 8492.75│ 5442.78│ 56.04│
│产 │税资产增加 │ │ │ │
│其他非流动资│长期预付款转资产│ 460.51│ 1074.69│ -57.15│
│产 │ │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ 4758.89│ 10672.78│ -55.41│
│应付职工薪酬│本期支付已计提奖│ 2099.18│ 4055.16│ -48.23│
│ │金 │ │ │ │
│库存股 │本期股票回购 │ 5940.66│ 1976.29│ 200.60│
│管理费用 │相比同期本期合并│ 17648.93│ 8575.69│ 105.80│
│ │范围新增北汇信息│ │ │ │
│ │以及本期折旧摊销│ │ │ │
│ │同比增加 │ │ │ │
│研发费用 │相比同期本期合并│ 18578.04│ 13588.04│ 36.72│
│ │范围新增北汇信息│ │ │ │
│ │以及本期加大研发│ │ │ │
│ │投入力度 │ │ │ │
│财务费用 │本期利息收入同比│ -1055.66│ -1701.12│ 37.94│
│ │减少 │ │ │ │
│信用减值损失│相比同期本期合并│ -2362.15│ 290.45│ -913.28│
│ │范围新增北汇信息│ │ │ │
│ │以及本期计提信用│ │ │ │
│ │减值损失同比增加│ │ │ │
│资产处置收益│本期自营租赁资产│ 392.27│ 65.50│ 498.90│
│ │处置收益同比增加│ │ │ │
│所得税费用 │本期计提递延所得│ -1440.96│ 1242.77│ -215.95│
│ │税费用增加 │ │ │ │
│经营活动产生│相比同期本期合并│ -44603.84│ -21499.22│ -107.47│
│的现金流量净│范围新增北汇信息│ │ │ │
│额 │以及随公司业务规│ │ │ │
│ │模增长本期采购支│ │ │ │
│ │出同比增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买理财产品│ 11077.28│ -10799.87│ 202.57│
│的现金流量净│的现金流出同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期股票回购及偿│ -3317.07│ 300.79│ -1202.80│
│的现金流量净│还借款增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 70199.19│ 92811.90│ 88483.44│ 85968.04│
│存货 │ 45157.97│ 49278.38│ 54324.70│ 55977.87│
│应收账款 │ 98541.27│ 87226.42│ 103324.69│ 97724.16│
│其他应收款 │ 9006.01│ 8981.92│ 11791.06│ 10264.67│
│流动资产合计 │ 390374.93│ 394426.73│ 373899.48│ 374942.83│
│长期股权投资 │ 346.86│ 307.04│ 315.58│ 300.76│
│固定资产净额 │ 21760.92│ 22387.18│ 22885.39│ 23342.88│
│无形资产 │ 17592.69│ 18413.50│ 18980.50│ 19677.38│
│非流动资产合计 │ 86967.93│ 88145.43│ 113133.75│ 113090.82│
│资产总计 │ 477342.86│ 482572.15│ 487033.24│ 488033.65│
│流动负债 │ 132253.81│ 133449.76│ 116194.70│ 109660.81│
│非流动负债 │ 7230.62│ 7002.38│ 8569.61│ 8565.97│
│负债合计 │ 139484.43│ 140452.14│ 124764.31│ 118226.78│
│实收资本 │ 30058.08│ 30043.96│ 30009.61│ 30587.57│
│资本公积金 │ 274809.14│ 274495.55│ 295869.32│ 309153.31│
│盈余公积 │ 15224.80│ 15224.80│ 15224.80│ 15224.80│
│未分配利润 │ 106517.43│ 109352.27│ 107145.63│ 113335.79│
│少数股东权益 │ 39562.48│ 41316.94│ 42328.18│ 44618.44│
│股东权益合计 │ 337858.43│ 342120.01│ 362268.93│ 369806.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 106624.83│ 127459.12│ 123042.97│ 132809.21│
│存货 │ 53409.52│ 43577.37│ 41753.57│ 39093.11│
│应收账款 │ 98596.20│ 103634.23│ 74306.81│ 84501.39│
│其他应收款 │ 10125.39│ 9368.26│ 8668.26│ 9579.45│
│流动资产合计 │ 387429.41│ 401770.30│ 410720.56│ 399798.72│
│长期股权投资 │ 397.60│ 332.71│ 317.88│ 302.86│
│固定资产净额 │ 23336.94│ 24597.36│ 25270.23│ 25066.48│
│无形资产 │ 19793.67│ 20365.45│ 21848.80│ 21337.47│
│非流动资产合计 │ 111851.07│ 113633.68│ 106316.41│ 106394.05│
│资产总计 │ 499280.48│ 515403.98│ 517036.97│ 506192.77│
│流动负债 │ 111141.75│ 122015.76│ 88308.74│ 74873.20│
│非流动负债 │ 9793.59│ 9960.41│ 5080.14│ 5810.07│
│负债合计 │ 120935.34│ 131976.17│ 93388.89│ 80683.27│
│实收资本 │ 30578.31│ 30577.44│ 30552.80│ 30533.76│
│资本公积金 │ 308875.85│ 308568.81│ 307825.88│ 307212.50│
│盈余公积 │ 15224.80│ 15224.80│ 4216.98│ 4216.98│
│未分配利润 │ 116019.37│ 119361.52│ 39790.57│ 41364.25│
│少数股东权益 │ 46055.66│ 48104.09│ 43968.59│ 44888.74│
│股东权益合计 │ 378345.14│ 383427.80│ 423648.09│ 425509.50│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 65352.78│ 300677.77│ 214740.72│ 138110.88│
│营业成本 │ 52182.51│ 240016.81│ 174315.70│ 111748.25│
│营业税金及附加 │ 266.27│ 828.17│ 527.15│ 265.23│
│销售费用 │ 7025.90│ 28396.12│ 22068.20│ 14159.73│
│财务费用 │ -238.97│ -1431.63│ -1055.66│ -750.43│
│管理费用 │ 5224.30│ 23192.13│ 17648.93│ 12337.50│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 47.25│ 33080.78│ ---│ ---│
│投资收益 │ 74.66│ 507.04│ 405.41│ 303.58│
│营业利润 │ -4374.43│ -16222.04│ -17228.74│ -10389.28│
│营业外收入 │ 3.24│ 121.85│ 15.40│ 15.27│
│营业外支出 │ 1.29│ 108.46│ 29.68│ 25.68│
│利润总额 │ -4372.48│ -16208.65│ -17243.02│ -10399.69│
│所得税 │ -274.70│ -1700.49│ -1440.96│ -813.31│
│净利润 │ -4097.78│ -14508.16│ -15802.06│ -9586.38│
│归属母公司净利润 │ -2834.84│ -8507.59│ -10818.31│ -6025.73│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 63262.54│ 302281.43│ 174985.84│ 115283.86│
│营业成本 │ 52134.66│ 243357.79│ 141043.87│ 92264.30│
│营业税金及附加 │ 135.35│ 1152.25│ 567.39│ 390.94│
│销售费用 │ 6404.74│ 22927.58│ 17828.71│ 10760.59│
│财务费用 │ -336.95│ -2651.07│ -1701.12│ -1207.94│
│管理费用 │ 5748.63│ 17489.82│ 8575.69│ 6444.40│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ ---│ 100073.52│ ---│ ---│
│投资收益 │ 255.60│ 680.99│ 436.56│ 364.10│
│营业利润 │ -5713.93│ 87961.73│ -2598.59│ -644.67│
│营业外收入 │ 1.75│ 12.31│ ---│ 0.00│
│营业外支出 │ 0.61│ 116.16│ 7.54│ 4.75│
│利润总额 │ -5712.78│ 87857.87│ -2606.13│ -649.42│
│所得税 │ -322.21│ -19.78│ 1242.77│ 352.82│
│净利润 │ -5390.58│ 87877.65│ -3848.90│ -1002.24│
│归属母公司净利润 │ -3342.15│ 88884.06│ -1829.40│ -253.80│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 113645.05│ 584904.51│ 412921.05│ 271372.12│
│经营活动现金流出 │ 125997.80│ 616535.33│ 457524.89│ 313772.63│
│经营活动现金流量净额│ -12352.75│ -31630.81│ -44603.84│ -42400.51│
│投资活动现金流入 │ 11135.05│ 40169.43│ 34183.81│ 23157.08│
│资本性支出 │ 640.75│ 5371.17│ 4408.52│ 3028.45│
│投资活动现金流出 │ 17340.75│ 43469.17│ 23106.52│ 20376.45│
│投资活动现金流量净额│ -6205.70│ -3299.75│ 11077.28│ 2780.63│
│筹资活动现金流入 │ 19137.71│ 37291.78│ 34504.17│ 29310.31│
│筹资活动现金流出 │ 16209.51│ 41132.88│ 37821.24│ 30492.79│
│筹资活动现金流量净额│ 2928.20│ -3841.11│ -3317.07│ -1182.48│
│汇率变动对现金的影响│ -16.55│ -42.98│ -77.57│ -6.93│
│现金及等价物净增加额│ -15646.79│ -38814.64│ -36921.20│ -40809.28│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-03-31│ 2022-12-31│ 2022-09-30│ 2022-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 130888.93│ 512001.24│ 334168.81│ 209074.46│
│经营活动现金流出 │ 159086.77│ 525072.82│ 355668.03│ 220874.56│
│经营活动现金流量净额│ -28197.84│ -13071.58│ -21499.22│ -11800.10│
│投资活动现金流入 │ 17476.11│ 59090.82│ 44556.52│ 41434.26│
│资本性支出 │ 1185.28│ 6080.04│ 3786.39│ 2614.94│
│投资活动现金流出 │ 10135.28│ 72785.09│ 55356.39│ 35614.94│
│投资活动现金流量净额│ 7340.83│ -13694.26│ -10799.87│ 5819.32│
│筹资活动现金流入 │ 13371.86│ 29192.61│ 23335.92│ 5985.00│
│筹资活动现金流出 │ 10992.22│ 32072.23│ 23035.13│ 22167.01│
│筹资活动现金流量净额│ 2379.65│ -2879.62│ 300.79│ -16182.01│
│汇率变动对现金的影响│ 32.47│ 171.39│ 101.26│ -75.55│
│现金及等价物净增加额│ -18444.89│ -29474.07│ -31897.05│ -22238.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2023年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 63262.54│ 21.04│ -3342.15│ 39.28│
│二季报 │ 74848.34│ 24.89│ -2683.58│ 31.54│
│三季报 │ 76629.84│ 25.49│ -4792.58│ 56.33│
│四季报 │ 85937.05│ 28.58│ 2310.72│ -27.16│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 57540.71│ 19.04│ -887.81│ -1.00│
│二季报 │ 57743.15│ 19.10│ 634.01│ 0.71│
│三季报 │ 59701.99│ 19.75│ -1575.60│ -1.77│
│四季报 │ 127295.58│ 42.11│ 90713.47│ 102.06│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
〖免责条款〗
1、本公司力求但不保证提供的任何信息的真实性、准确性、完整性及原创性等，投资者使
用前请自行予以核实，如有错漏请以中国证监会指定上市公司信息披露媒体为准，本公司
不对因上述信息全部或部分内容而引致的盈亏承担任何责任。
2、本公司无法保证该项服务能满足用户的要求，也不担保服务不会受中断，对服务的及时
性、安全性以及出错发生都不作担保。
3、本公司提供的任何信息仅供投资者参考，不作为投资决策的依据，本公司不对投资者依
据上述信息进行投资决策所产生的收益和损失承担任何责任。投资有风险，应谨慎至上。
|
