财务分析☆ ◇002819 东方中科 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -67210.36│ -14597.25│ -20918.15│ -8507.59│ 88884.06│ 17185.87│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ -20918.15│ -8507.59│ 88884.06│ 17185.87│
│净利润增长率(%) │ -717.79│ 30.22│ -145.88│ -109.57│ 417.19│ 212.22│
│扣非净利润(万) │ -7005.71│ -16474.45│ -20659.24│ -43269.49│ -12097.22│ 17241.82│
│营业总收(未调整:万) │ 201063.65│ 322772.28│ 295581.00│ 300677.77│ 302281.43│ 184838.95│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 295581.00│ 300677.77│ 302281.43│ 184838.95│
│总营收同比增长率(%) │ -0.07│ 9.20│ -1.70│ -0.53│ 63.54│ 63.58│
│加权净资产收益率(%) │ -28.11│ -5.24│ -7.45│ -2.57│ 20.79│ 18.50│
│资产负债比率(%) │ 37.63│ 33.50│ 30.22│ 29.10│ 25.61│ 18.15│
│净利润现金含量(%) │ 14.48│ -141.87│ -20.63│ 371.80│ -14.71│ 142.25│
│基本每股收益(元) │ -2.2678│ -0.4872│ -0.7211│ -0.2806│ 2.8712│ 1.0116│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2350│ -0.5499│ -0.7316│ -1.4269│ -0.3908│ 1.0145│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.2549│ -0.4872│ -0.6983│ -0.2832│ 2.9069│ 0.5401│
│每股资本公积金(元) │ 5.7369│ 9.5667│ 9.4782│ 9.1365│ 10.0914│ 9.6100│
│每股未分配利润(元) │ 0.1537│ 2.4191│ 2.9298│ 3.6397│ 3.9036│ 1.4521│
│每股净资产(元) │ 7.2785│ 13.2043│ 13.6285│ 14.0960│ 15.4390│ 12.1095│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3265│ 0.6912│ 0.1441│ -1.0528│ -0.4275│ 0.7684│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ -67210.36│ -4287.20│ -3584.39│ -14597.25│ -8218.55│ -4934.09│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ -8218.55│ -4934.09│
│净利润增长率(%) │ -717.79│ 13.11│ -3.66│ 30.22│ 2.04│ 5.21│
│扣非净利润(万) │ -7005.71│ -5835.74│ -4532.17│ -16474.45│ -9788.56│ -5965.87│
│营业总收(未调整:万) │ 201063.65│ 133705.67│ 62300.20│ 322772.28│ 201206.76│ 134811.47│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 201206.76│ 134811.47│
│总营收同比增长率(%) │ -0.07│ -0.82│ 1.29│ 9.20│ 3.24│ 0.04│
│加权净资产收益率(%) │ -28.11│ -1.58│ -1.32│ -5.24│ -2.96│ -1.74│
│资产负债比率(%) │ 37.63│ 33.08│ 33.85│ 33.50│ 30.16│ 29.84│
│净利润现金含量(%) │ 14.48│ 362.73│ 602.54│ -141.87│ 67.68│ 213.42│
│基本每股收益(元) │ -2.2678│ -0.1447│ -0.1209│ -0.4872│ -0.2773│ -0.1665│
│每股收益-扣除(元) │ -0.2350│ -0.1969│ -0.1513│ -0.5499│ -0.3267│ -0.2013│
│每股收益-摊薄(元) │ -2.2549│ -0.1431│ -0.1196│ -0.4872│ -0.2743│ -0.1647│
│每股资本公积金(元) │ 5.7369│ 9.5667│ 9.5667│ 9.5667│ 9.5667│ 9.4807│
│每股未分配利润(元) │ 0.1537│ 2.2579│ 2.2994│ 2.4191│ 2.6320│ 2.7416│
│每股净资产(元) │ 7.2785│ 13.0420│ 13.0847│ 13.2043│ 13.4182│ 13.4419│
│每股经营现金流量(元)│ -0.3265│ -0.5190│ -0.7208│ 0.6912│ -0.1857│ -0.3515│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.77│ 2.87│ 2.96│ 3.29│ 4.70│
│速动比率 │ 2.08│ 2.51│ 2.56│ 2.59│ 2.94│ 4.25│
│资产负债比率(%) │ 37.63│ 33.50│ 30.22│ 29.10│ 25.61│ 18.15│
│产权比率 │ 0.67│ 0.56│ 0.49│ 0.47│ 0.39│ 0.25│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ 0.15│ 0.03│ -0.24│ -0.11│ 0.27│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 2.43│ 2.85│ 2.79│ 2.77│ 3.05│ 2.91│
│速动比率 │ 2.08│ 2.51│ 2.49│ 2.51│ 2.63│ 2.53│
│资产负债比率(%) │ 37.63│ 33.08│ 33.85│ 33.50│ 30.16│ 29.84│
│产权比率 │ 0.67│ 0.54│ 0.56│ 0.56│ 0.48│ 0.48│
│现金流比率(短期债务)% │ -0.07│ -0.12│ -0.16│ 0.15│ -0.05│ -0.08│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 3.15│ 3.22│ 3.15│ 3.40│ 4.09│
│存货周转率 │ 4.03│ 6.81│ 5.17│ 5.17│ 5.79│ 5.80│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.84│ 0.76│ 0.76│ 0.74│ 0.71│
│固定资产周转率 │ 17.71│ 22.92│ 15.47│ 12.80│ 12.25│ 12.59│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.71│ 0.63│ 0.60│ 0.58│ 0.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.99│ 1.29│ 0.57│ 3.15│ 2.05│ 1.36│
│存货周转率 │ 4.03│ 2.81│ 1.39│ 6.81│ 3.55│ 2.45│
│流动资产周转率 │ 0.57│ 0.35│ 0.16│ 0.84│ 0.54│ 0.36│
│固定资产周转率 │ 17.71│ 11.33│ 5.16│ 22.92│ 13.68│ 9.06│
│总资产周转率 │ 0.48│ 0.30│ 0.14│ 0.71│ 0.45│ 0.30│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -30.98│ -5.35│ -7.33│ -2.83│ 26.51│ 4.46│
│销售毛利率 │ 18.09│ 19.28│ 21.11│ 20.17│ 19.49│ 23.04│
│营业利润率 │ -34.77│ -5.32│ -8.54│ -5.40│ 29.10│ 12.51│
│销售净利率 │ -35.24│ -5.71│ -8.73│ -4.83│ 29.07│ 11.26│
│总资产净利率 │ -16.89│ -4.04│ -5.48│ -2.91│ 16.85│ 6.57│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -30.98│ -1.60│ -1.33│ -5.35│ -2.94│ -1.76│
│销售毛利率 │ 18.09│ 17.00│ 15.42│ 19.28│ 18.90│ 19.00│
│营业利润率 │ -34.77│ -4.64│ -8.11│ -5.32│ -5.86│ -5.59│
│销售净利率 │ -35.24│ -5.04│ -8.39│ -5.71│ -5.78│ -5.13│
│总资产净利率 │ -16.89│ -1.51│ -1.16│ -4.04│ -2.58│ -1.53│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.07│ 9.20│ -1.70│ -0.53│ 63.54│ 63.58│
│营业利润增长率 │ -493.37│ 32.00│ -55.54│ -118.44│ 280.33│ 180.91│
│净利润增长率 │ -717.79│ 30.22│ -145.88│ -109.57│ 417.19│ 212.22│
│净资产增长率 │ -20.51│ -4.43│ -5.07│ -10.29│ -12.97│ 601.65│
│总资产增长率 │ -14.79│ -1.45│ -4.74│ -6.37│ -2.27│ 394.48│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -0.07│ -0.82│ 1.29│ 9.20│ 3.24│ 0.04│
│营业利润增长率 │ -493.37│ 17.68│ 4.14│ 32.00│ 10.74│ 11.37│
│净利润增长率 │ -717.79│ 13.11│ -3.66│ 30.22│ 2.04│ 5.21│
│净资产增长率 │ -20.51│ -1.78│ -1.31│ -4.43│ -2.19│ -1.94│
│总资产增长率 │ -14.79│ -3.33│ -1.21│ -1.45│ -4.04│ -3.01│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │本期经营活动产生│ 20742.44│ 29786.79│ -30.36│
│ │的现金流量净额为│ │ │ │
│ │负数 │ │ │ │
│交易性金融资│万里红业绩补偿仲│ 79342.07│ 135934.13│ -41.63│
│产 │裁事项已裁决生效│ │ │ │
│ │，对应交易性金融│ │ │ │
│ │资产转销 │ │ │ │
│应收票据 │客户以票据形式结│ 2958.93│ 5463.27│ -45.84│
│ │算减少 │ │ │ │
│预付款项 │预付项目备货款 │ 20978.26│ 11090.32│ 89.16│
│开发支出 │开发支出转入无形│ 208.48│ 936.76│ -77.74│
│ │资产 │ │ │ │
│应付票据 │应付票据到期兑付│ ---│ 10166.09│ -100.00│
│应付职工薪酬│本期支付上年计提│ 1579.82│ 6346.55│ -75.11│
│ │奖金 │ │ │ │
│应交税费 │本期缴纳企业所得│ 2096.18│ 3370.81│ -37.81│
│ │税等税费 │ │ │ │
│租赁负债 │本期新增办公场所│ 4620.36│ 3065.05│ 50.74│
│ │租赁 │ │ │ │
│其他权益工具│万里红业绩补偿仲│ ---│ -122697.73│ 100.00│
│ │裁事项已裁决生效│ │ │ │
│ │，对应其他权益工│ │ │ │
│ │具转销 │ │ │ │
│资本公积 │万里红业绩补偿仲│ 170997.07│ 286627.12│ -40.34│
│ │裁事项已裁决生效│ │ │ │
│ │、库存股注销 │ │ │ │
│库存股 │库存股注销 │ 4052.18│ 9103.13│ -55.49│
│未分配利润 │本期亏损 │ 4581.27│ 72477.66│ -93.68│
│财务费用 │本期利息费用、汇│ 750.20│ 295.09│ 154.23│
│ │兑净损失同比增加│ │ │ │
│公允价值变动│万里红业绩补偿仲│ -61926.79│ 534.55│ -11684.95│
│收益 │裁事项已裁决生效│ │ │ │
│ │，影响公允价值变│ │ │ │
│ │动损益-6.2亿元 │ │ │ │
│所得税费用 │亏损确认的递延所│ 991.26│ -192.50│ 614.93│
│ │得税资产同比减少│ │ │ │
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -9732.95│ -5562.36│ -74.98│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│本期理财赎回收到│ 5744.20│ -517.02│ 1211.02│
│的现金流量净│的现金同比增加 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还关联方借款及│ -3440.40│ -8603.14│ 60.01│
│的现金流量净│利息的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 24248.16│ 29786.79│ -18.59│
│应收款项 │--- │ 98900.00│ 108635.91│ -8.96│
│存货 │--- │ 43400.52│ 35688.61│ 21.61│
│投资性房地产│--- │ 6196.65│ 6107.66│ 1.46│
│长期股权投资│--- │ 464.31│ 389.95│ 19.07│
│固定资产 │--- │ 11264.86│ 12346.88│ -8.76│
│在建工程 │--- │ 5.73│ 3.65│ 57.26│
│使用权资产 │--- │ 8570.58│ 5839.26│ 46.78│
│短期借款 │--- │ 14457.37│ 12912.92│ 11.96│
│合同负债 │--- │ 31360.58│ 28774.20│ 8.99│
│长期借款 │--- │ 6910.85│ 7210.85│ -4.16│
│租赁负债 │--- │ 5830.91│ 3065.05│ 90.24│
│营业收入 │--- │ 133705.67│ 134811.47│ -0.82│
│营业成本 │--- │ 110976.68│ 109190.62│ 1.64│
│销售费用 │--- │ 9674.89│ 11911.03│ -18.77│
│管理费用 │--- │ 11396.75│ 10356.67│ 10.04│
│财务费用 │本期汇兑损失同比│ 554.14│ 136.06│ 307.28│
│ │增加 │ │ │ │
│所得税费用 │本期因亏损确认的│ 486.16│ -639.44│ 176.03│
│ │递延所得税资产同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│研发投入 │--- │ 9088.38│ 11738.06│ -22.57│
│经营活动产生│购买商品、接受劳│ -15550.85│ -10530.37│ -47.68│
│的现金流量净│务支付的现金同比│ │ │ │
│额 │增加 │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ 13894.74│ 13510.06│ 2.85│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│归还关联方借款及│ -2592.70│ -6235.05│ 58.42│
│的现金流量净│利息的现金同比减│ │ │ │
│额 │少 │ │ │ │
│现金及现金等│购买商品、接受劳│ -4305.20│ -3189.37│ -34.99│
│价物净增加额│务支付的现金同比│ │ │ │
│ │增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20742.44│ 29786.79│ 35407.90│ 92811.90│ 127459.12│ 154808.33│
│存货 │ 46049.53│ 35688.61│ 40848.11│ 49278.38│ 43577.37│ 40458.67│
│应收票据及应收账款 │ 96619.71│ 114099.17│ 101744.35│ 91993.90│ 109541.74│ 78649.93│
│合同资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20978.26│ 11090.32│ 10979.02│ 10980.58│ 9520.14│ 10025.50│
│其他应收款 │ 3842.37│ 3968.09│ 8900.24│ 8981.92│ 9368.26│ 8332.40│
│流动资产合计 │ 320217.46│ 385090.78│ 382222.49│ 394426.73│ 401770.30│ 419407.90│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 454.81│ 389.95│ 359.09│ 307.04│ 332.71│ 263.30│
│固定资产净额 │ 10362.05│ 12346.88│ 15822.15│ 22387.18│ 24597.36│ 24759.32│
│在建工程 │ 7.66│ 3.65│ 9.99│ ---│ ---│ ---│
│无形资产 │ 12426.86│ 14175.50│ 17112.56│ 18413.50│ 20365.45│ 21202.77│
│商誉 │ 8989.38│ 8989.38│ 13753.69│ 21509.00│ 46308.57│ 49676.14│
│非流动资产合计 │ 65769.24│ 67914.65│ 77461.19│ 88145.43│ 113633.68│ 107975.27│
│资产总计 │ 385986.70│ 453005.43│ 459683.69│ 482572.15│ 515403.98│ 527383.16│
│应付票据及应付账款 │ 29908.84│ 40007.10│ 29243.81│ 29381.72│ 43786.68│ 26582.38│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 35268.48│ 28774.20│ 22380.46│ 19207.28│ 19857.90│ 18722.95│
│流动负债 │ 131738.78│ 139227.10│ 133135.11│ 133449.76│ 122015.76│ 89187.77│
│长期借款 │ 6610.85│ 7210.85│ 960.00│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13503.20│ 12515.54│ 5773.18│ 7002.38│ 9960.41│ 6528.48│
│负债合计 │ 145241.98│ 151742.64│ 138908.29│ 140452.14│ 131976.17│ 95716.25│
│实收资本 │ 29806.71│ 29961.01│ 29956.62│ 30043.96│ 30577.44│ 31816.90│
│资本公积金 │ 170997.07│ 286627.12│ 283935.54│ 274495.55│ 308568.81│ 305759.82│
│盈余公积 │ 15224.80│ 15224.80│ 15224.80│ 15224.80│ 15224.80│ 4216.98│
│未分配利润 │ 4581.27│ 72477.66│ 87766.68│ 109352.27│ 119361.52│ 46200.03│
│少数股东权益 │ 23796.21│ 28344.93│ 35208.82│ 41316.94│ 48104.09│ 46379.91│
│归属母公司权益 │ 216948.51│ 272917.85│ 285566.58│ 300803.07│ 335323.71│ 385287.00│
│股东权益合计 │ 240744.72│ 301262.79│ 320775.40│ 342120.01│ 383427.80│ 431666.91│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 20742.44│ 24248.16│ 22613.24│ 29786.79│ 20952.18│ 32740.66│
│存货 │ 46049.53│ 43400.52│ 39881.86│ 35688.61│ 50970.90│ 48375.29│
│应收票据及应收账款 │ 96619.71│ 102808.85│ 115717.67│ 114099.17│ 104000.65│ 105170.37│
│合同资产 │ ---│ 0.00│ ---│ ---│ ---│ ---│
│预付款项 │ 20978.26│ 18508.15│ 18010.21│ 11090.32│ 10901.39│ 13573.77│
│其他应收款 │ 3842.37│ 4604.95│ 4641.27│ 3968.09│ 4564.91│ 5246.75│
│流动资产合计 │ 320217.46│ 369288.52│ 377674.50│ 385090.78│ 369452.35│ 372108.05│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 454.81│ 464.31│ 402.93│ 389.95│ 403.30│ 365.38│
│固定资产净额 │ 10362.05│ 11264.86│ 11799.37│ 12346.88│ 13589.09│ 13944.29│
│在建工程 │ 7.66│ 5.73│ 3.65│ 3.65│ 15.03│ 12.24│
│无形资产 │ 12426.86│ 12616.56│ 13673.27│ 14175.50│ 14773.20│ 15211.01│
│商誉 │ 8989.38│ 8989.38│ 8989.38│ 8989.38│ 13753.69│ 13753.69│
│非流动资产合计 │ 65769.24│ 68617.62│ 69860.08│ 67914.65│ 71679.16│ 73717.92│
│资产总计 │ 385986.70│ 437906.14│ 447534.58│ 453005.43│ 441131.51│ 445825.96│
│应付票据及应付账款 │ 29908.84│ 32107.18│ 34996.00│ 40007.10│ 24873.59│ 26884.94│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 35268.48│ 31360.58│ 38173.99│ 28774.20│ 33995.46│ 28538.44│
│流动负债 │ 131738.78│ 129654.45│ 135597.73│ 139227.10│ 120986.63│ 128086.69│
│长期借款 │ 6610.85│ 6910.85│ 6910.85│ 7210.85│ 8150.85│ 940.00│
│长期应付款 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 13503.20│ 15201.18│ 15898.46│ 12515.54│ 12068.34│ 4944.32│
│负债合计 │ 145241.98│ 144855.63│ 151496.19│ 151742.64│ 133054.97│ 133031.01│
│实收资本 │ 29806.71│ 29961.01│ 29961.01│ 29961.01│ 29961.01│ 29961.01│
│资本公积金 │ 170997.07│ 286627.12│ 286627.12│ 286627.12│ 286627.08│ 284050.63│
│盈余公积 │ 15224.80│ 15224.80│ 15224.80│ 15224.80│ 15224.80│ 15224.80│
│未分配利润 │ 4581.27│ 67649.75│ 68893.27│ 72477.66│ 78856.37│ 82140.83│
│少数股东权益 │ 23796.21│ 24997.86│ 26704.92│ 28344.93│ 28750.27│ 32760.67│
│归属母公司权益 │ 216948.51│ 268052.65│ 269333.46│ 272917.85│ 279326.27│ 280034.28│
│股东权益合计 │ 240744.72│ 293050.51│ 296038.38│ 301262.79│ 308076.53│ 312794.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201063.65│ 322772.28│ 295581.00│ 300677.77│ 302281.43│ 184838.95│
│营业总成本 │ 210243.73│ 331210.08│ 305944.46│ 318834.90│ 301969.82│ 161772.54│
│营业税金及附加 │ 690.67│ 1082.39│ 1265.81│ 828.17│ 1152.25│ 525.40│
│销售费用 │ 14398.75│ 23477.99│ 25530.35│ 28396.12│ 22927.58│ 6156.26│
│财务费用 │ 750.20│ 564.34│ 215.73│ -1431.63│ -2651.07│ -175.86│
│管理费用 │ 16579.09│ 24307.14│ 21823.27│ 23192.13│ 17489.82│ 8338.85│
│资产减值损失 │ ---│ -5633.89│ -8803.73│ -27917.07│ -12984.84│ -24.94│
│公允价值变动净收益 │ -61926.79│ 856.78│ -1891.05│ 33080.78│ 100073.52│ -564.23│
│投资收益 │ 698.25│ 689.31│ 795.84│ 507.04│ 680.99│ 151.26│
│营业利润 │ -69913.78│ -17156.79│ -25231.47│ -16222.04│ 87961.73│ 23127.50│
│营业外收入 │ 142.23│ 40.04│ 62.00│ 121.85│ 12.31│ 134.27│
│营业外支出 │ 94.05│ 179.02│ 126.20│ 108.46│ 116.16│ 6.13│
│利润总额 │ -69865.61│ -17295.77│ -25295.66│ -16208.65│ 87857.87│ 23255.63│
│所得税 │ 991.26│ 1121.74│ 512.07│ -1700.49│ -19.78│ 2434.48│
│净利润 │ -70856.87│ -18417.51│ -25807.73│ -14508.16│ 87877.65│ 20821.15│
│归属母公司净利润 │ -67210.36│ -14597.25│ -20918.15│ -8507.59│ 88884.06│ 17185.87│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 201063.65│ 133705.67│ 62300.20│ 322772.28│ 201206.76│ 134811.47│
│营业总成本 │ 210243.73│ 141492.96│ 68373.24│ 331210.08│ 214121.75│ 143254.23│
│营业税金及附加 │ 690.67│ 517.73│ 223.08│ 1082.39│ 613.98│ 399.79│
│销售费用 │ 14398.75│ 9674.89│ 5092.18│ 23477.99│ 17702.35│ 11911.03│
│财务费用 │ 750.20│ 554.14│ 248.08│ 564.34│ 295.09│ 136.06│
│管理费用 │ 16579.09│ 11396.75│ 5522.27│ 24307.14│ 16608.35│ 10356.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ -5633.89│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -61926.79│ 220.47│ 133.90│ 856.78│ 534.55│ 289.01│
│投资收益 │ 698.25│ 509.78│ 221.39│ 689.31│ 595.47│ 468.99│
│营业利润 │ -69913.78│ -6200.96│ -5053.73│ -17156.79│ -11782.59│ -7532.78│
│营业外收入 │ 142.23│ 32.12│ 6.49│ 40.04│ 39.24│ 38.59│
│营业外支出 │ 94.05│ 77.08│ 25.99│ 179.02│ 82.62│ 60.29│
│利润总额 │ -69865.61│ -6245.91│ -5073.24│ -17295.77│ -11825.97│ -7554.47│
│所得税 │ 991.26│ 486.16│ 151.17│ 1121.74│ -192.50│ -639.44│
│净利润 │ -70856.87│ -6732.07│ -5224.40│ -18417.51│ -11633.47│ -6915.03│
│归属母公司净利润 │ -67210.36│ -4287.20│ -3584.39│ -14597.25│ -8218.55│ -4934.09│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384114.01│ 566019.37│ 590336.50│ 584904.51│ 512001.24│ 384423.57│
│经营活动现金流出 │ 393846.96│ 545310.83│ 586020.61│ 616535.33│ 525072.82│ 359976.18│
│经营活动现金流量净额│ -9732.95│ 20708.54│ 4315.88│ -31630.81│ -13071.58│ 24447.40│
│投资活动现金流入 │ 149256.85│ 157543.43│ 144264.50│ 40169.43│ 59090.82│ 107563.45│
│投资活动现金流出 │ 143512.65│ 173619.69│ 195547.51│ 43469.17│ 72785.09│ 48185.13│
│投资活动现金流量净额│ 5744.20│ -16076.26│ -51283.02│ -3299.75│ -13694.26│ 59378.31│
│筹资活动现金流入 │ 38255.82│ 51934.35│ 46640.41│ 37291.78│ 29192.61│ 79501.25│
│筹资活动现金流出 │ 41696.22│ 63432.57│ 49243.68│ 41132.88│ 32072.23│ 27587.17│
│筹资活动现金流量净额│ -3440.40│ -11498.23│ -2603.27│ -3841.11│ -2879.62│ 51914.08│
│汇率变动对现金的影响│ -39.52│ 80.24│ -141.11│ -42.98│ 171.39│ -66.36│
│现金及等价物净增加额│ -7468.66│ -6785.71│ -49711.52│ -38814.64│ -29474.07│ 135673.43│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 384114.01│ 258853.70│ 112834.45│ 566019.37│ 373078.74│ 250711.35│
│经营活动现金流出 │ 393846.96│ 274404.55│ 134431.75│ 545310.83│ 378641.10│ 261241.72│
│经营活动现金流量净额│ -9732.95│ -15550.85│ -21597.30│ 20708.54│ -5562.36│ -10530.37│
│投资活动现金流入 │ 149256.85│ 92588.10│ 48013.52│ 157543.43│ 122864.22│ 93837.61│
│投资活动现金流出 │ 143512.65│ 78693.36│ 32601.11│ 173619.69│ 123381.24│ 80327.55│
│投资活动现金流量净额│ 5744.20│ 13894.74│ 15412.42│ -16076.26│ -517.02│ 13510.06│
│筹资活动现金流入 │ 38255.82│ 29000.00│ 17100.00│ 51934.35│ 47584.35│ 32773.47│
│筹资活动现金流出 │ 41696.22│ 31592.70│ 18208.18│ 63432.57│ 56187.49│ 39008.53│
│筹资活动现金流量净额│ -3440.40│ -2592.70│ -1108.18│ -11498.23│ -8603.14│ -6235.05│
│汇率变动对现金的影响│ -39.52│ -56.39│ -11.30│ 80.24│ 77.29│ 65.99│
│现金及等价物净增加额│ -7468.66│ -4305.20│ -7304.36│ -6785.71│ -14605.24│ -3189.37│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 61504.93│ 19.06│ -3457.71│ 23.69│
│二季报 │ 73306.54│ 22.71│ -1476.38│ 10.11│
│三季报 │ 66395.30│ 20.57│ -3284.46│ 22.50│
│四季报 │ 121565.51│ 37.66│ -6378.70│ 43.70│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 65352.78│ 22.11│ -2834.84│ 13.55│
│二季报 │ 69410.09│ 23.48│ -2370.63│ 11.33│
│三季报 │ 60130.12│ 20.34│ -3184.22│ 15.22│
│四季报 │ 100688.02│ 34.06│ -12528.47│ 59.89│
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