财务分析☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2026-11-07◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ 85218.48│ 113256.98│ 94895.00│ 226881.04│ 330163.50│ 106927.36│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ 94895.00│ 226881.04│ 330163.50│ 106927.36│
│净利润增长率(%) │ 6.49│ 19.35│ -58.17│ -31.28│ 208.77│ 48.08│
│扣非净利润(万) │ 72830.20│ 103650.92│ 84953.72│ 210414.41│ 323057.96│ 93519.55│
│营业总收(未调整:万) │ 539493.35│ 667018.10│ 580465.73│ 782519.03│ 1025532.54│ 463883.42│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ 580465.73│ 782519.03│ 1025532.54│ 463883.42│
│总营收同比增长率(%) │ 16.52│ 14.91│ -25.82│ -23.70│ 121.08│ 47.28│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 6.58│ 5.56│ 13.66│ 23.56│ 16.09│
│资产负债比率(%) │ 17.67│ 12.98│ 12.58│ 11.42│ 13.95│ 16.80│
│净利润现金含量(%) │ 71.03│ 124.28│ 132.18│ 156.46│ 99.55│ 10.58│
│基本每股收益(元) │ 2.3600│ 3.1600│ 2.6900│ 6.2600│ 9.0200│ 3.1500│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0122│ 2.8900│ 2.4100│ 5.8000│ 8.8200│ 3.8500│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3544│ 3.1411│ 2.5807│ 6.1407│ 8.9253│ 4.0650│
│每股资本公积金(元) │ 25.3095│ 25.1467│ 25.5530│ 26.0168│ 27.4211│ 36.3602│
│每股未分配利润(元) │ 25.4195│ 24.4495│ 21.9680│ 21.0028│ 16.6389│ 12.0522│
│每股净资产(元) │ 49.1981│ 48.9102│ 45.8108│ 47.3100│ 42.2999│ 47.9389│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6724│ 3.9039│ 3.4112│ 9.6076│ 8.8855│ 0.4302│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 85218.48│ 52046.22│ 30432.13│ 113256.98│ 80024.52│ 61747.03│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 80024.52│ 61747.03│
│净利润增长率(%) │ 6.49│ -15.71│ -6.82│ 19.35│ 12.66│ 23.71│
│扣非净利润(万) │ 72830.20│ 52480.26│ 27192.51│ 103650.92│ 72801.70│ 56612.36│
│营业总收(未调整:万) │ 539493.35│ 360683.93│ 180184.80│ 667018.10│ 462987.71│ 318830.65│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 462987.71│ 318830.65│
│总营收同比增长率(%) │ 16.52│ 13.13│ 16.91│ 14.91│ 11.83│ 18.20│
│加权净资产收益率(%) │ 4.75│ 2.91│ 1.71│ 6.58│ 4.63│ 3.59│
│资产负债比率(%) │ 17.67│ 14.81│ 13.25│ 12.98│ 12.35│ 13.88│
│净利润现金含量(%) │ 71.03│ 157.99│ 173.06│ 124.28│ 142.98│ 113.64│
│基本每股收益(元) │ 2.3600│ 1.4500│ 0.8400│ 3.1600│ 2.1800│ 1.6800│
│每股收益-扣除(元) │ 2.0122│ 1.4600│ 0.7535│ 2.8900│ 2.0189│ 1.5400│
│每股收益-摊薄(元) │ 2.3544│ 1.4426│ 0.8433│ 3.1411│ 2.2192│ 1.7124│
│每股资本公积金(元) │ 25.3095│ 25.1999│ 25.1724│ 25.1467│ 24.1053│ 24.0373│
│每股未分配利润(元) │ 25.4195│ 24.5816│ 25.2717│ 24.4495│ 23.5256│ 23.0187│
│每股净资产(元) │ 49.1981│ 49.1707│ 49.7476│ 48.9102│ 48.1160│ 47.3747│
│每股经营现金流量(元)│ 1.6724│ 2.2792│ 1.4594│ 3.9039│ 3.1730│ 1.9460│
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【2.偿债能力指标】
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.50│ 5.85│ 6.46│ 6.86│ 5.45│ 4.68│
│速动比率 │ 3.57│ 5.10│ 5.77│ 6.33│ 4.75│ 4.04│
│资产负债比率(%) │ 17.67│ 12.98│ 12.58│ 11.42│ 13.95│ 16.80│
│产权比率 │ 0.21│ 0.15│ 0.14│ 0.13│ 0.16│ 0.20│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.72│ 0.73│ 1.97│ 1.51│ 0.05│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌───────────┬─────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├───────────┼─────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 4.50│ 4.56│ 5.69│ 5.85│ 6.37│ 5.57│
│速动比率 │ 3.57│ 3.76│ 4.91│ 5.10│ 5.53│ 4.98│
│资产负债比率(%) │ 17.67│ 14.81│ 13.25│ 12.98│ 12.35│ 13.88│
│产权比率 │ 0.21│ 0.17│ 0.15│ 0.15│ 0.14│ 0.16│
│现金流比率(短期债务)% │ 0.23│ 0.35│ 0.26│ 0.72│ 0.64│ 0.34│
└───────────┴─────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 3.55│ 3.05│ 3.52│ 4.81│ 3.31│
│存货周转率 │ 1.61│ 2.90│ 3.13│ 3.11│ 3.71│ 2.43│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.59│ 0.50│ 0.65│ 0.93│ 0.65│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 1.58│ 1.47│ 2.08│ 3.50│ 2.46│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.34│ 0.30│ 0.41│ 0.61│ 0.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.68│ 1.91│ 0.95│ 3.55│ 2.77│ 1.68│
│存货周转率 │ 1.61│ 1.23│ 0.66│ 2.90│ 1.98│ 1.50│
│流动资产周转率 │ 0.46│ 0.32│ 0.16│ 0.59│ 0.41│ 0.28│
│固定资产周转率 │ 1.12│ 0.78│ 0.40│ 1.58│ 1.16│ 0.81│
│总资产周转率 │ 0.26│ 0.18│ 0.09│ 0.34│ 0.24│ 0.16│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 6.42│ 5.63│ 12.98│ 21.10│ 8.48│
│销售毛利率 │ 41.88│ 41.99│ 42.36│ 51.16│ 47.37│ 44.33│
│营业利润率 │ 17.36│ 19.45│ 18.58│ 32.85│ 36.38│ 25.70│
│销售净利率 │ 15.63│ 16.89│ 16.12│ 28.76│ 32.13│ 23.05│
│总资产净利率 │ 4.02│ 5.70│ 4.79│ 11.84│ 19.73│ 9.58│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.79│ 2.93│ 1.70│ 6.42│ 4.61│ 3.61│
│销售毛利率 │ 41.88│ 42.27│ 43.02│ 41.99│ 42.44│ 43.49│
│营业利润率 │ 17.36│ 16.29│ 18.66│ 19.45│ 19.75│ 22.01│
│销售净利率 │ 15.63│ 14.25│ 16.71│ 16.89│ 17.12│ 19.23│
│总资产净利率 │ 4.02│ 2.50│ 1.47│ 5.70│ 4.05│ 3.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.52│ 14.91│ -25.82│ -23.70│ 121.08│ 47.28│
│营业利润增长率 │ 2.40│ 20.27│ -58.04│ -31.09│ 212.89│ 45.96│
│净利润增长率 │ 6.49│ 19.35│ -58.17│ -31.28│ 208.77│ 48.08│
│净资产增长率 │ 0.98│ 4.69│ -3.63│ 11.71│ 24.09│ 110.36│
│总资产增长率 │ 6.69│ 5.13│ -2.42│ 8.38│ 20.34│ 111.75│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ 16.52│ 13.13│ 16.91│ 14.91│ 11.83│ 18.20│
│营业利润增长率 │ 2.40│ -16.24│ -6.26│ 20.27│ 20.09│ 31.66│
│净利润增长率 │ 6.49│ -15.71│ -6.82│ 19.35│ 12.66│ 23.71│
│净资产增长率 │ 0.98│ 0.59│ 1.80│ 4.69│ 3.00│ 1.41│
│总资产增长率 │ 6.69│ 2.73│ 2.11│ 5.13│ 2.69│ 2.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2026-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │本期购买银行理财│ 418336.96│ 632095.05│ -33.82│
│ │产品增加及资本性│ │ │ │
│ │支出增加 │ │ │ │
│交易性金融资│本期期末存续的银│ 246130.94│ 111658.38│ 120.43│
│产 │行理财产品增加 │ │ │ │
│存货 │订单交付周期影响│ 242994.06│ 147088.18│ 65.20│
│其他流动资产│本期增值税留抵税│ 29371.75│ 17379.57│ 69.00│
│ │额增加 │ │ │ │
│其他非流动资│本期预付设备及工│ 67574.47│ 44600.68│ 51.51│
│产 │程款增加 │ │ │ │
│合同负债 │预收客户货款增加│ 41832.93│ 25146.97│ 66.35│
│其他应付款 │本期应付设备及工│ 87217.81│ 56286.67│ 54.95│
│ │程款增加及限制性│ │ │ │
│ │股票变动 │ │ │ │
│长期借款 │本期取得银行借款│ 32000.00│ ---│ ---│
│库存股 │本期回购股票 │ 114678.19│ 83844.92│ 36.77│
│财务费用 │汇率变动产生的汇│ 17578.09│ -8976.01│ 295.83│
│ │兑损失 │ │ │ │
│投资收益 │本期联营企业收益│ 13336.25│ 4617.14│ 188.84│
│ │增加 │ │ │ │
│收到的税费返│本期收到的留抵退│ 13228.59│ 25532.13│ -48.19│
│还 │税金额减少 │ │ │ │
│取得投资收益│本期收到投资分红│ 19795.79│ 12110.38│ 63.46│
│收到的现金 │及理财利息增加 │ │ │ │
│收到其他与投│本期收回银行理财│ 1374787.55│ 880849.65│ 56.08│
│资活动有关的│产品增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│购建固定资产│本期新建厂房及设│ 140855.36│ 83800.83│ 68.08│
│、无形资产和│备购置增加 │ │ │ │
│其他长期资产│ │ │ │ │
│支付的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与投│本期购买银行理财│ 1297435.58│ 820504.70│ 58.13│
│资活动有关的│产品增加 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│本期收到员工股权│ 36536.82│ 16033.42│ 127.88│
│的现金 │激励认购款 │ │ │ │
│取得借款收到│本期银行贷款增加│ 44978.36│ ---│ ---│
│的现金 │ │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购公司股票│ 37821.13│ 8596.23│ 339.97│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│汇率变动对现│本期汇率波动 │ -19469.65│ 121.47│ -16128.72│
│金及现金等价│ │ │ │ │
│物的影响 │ │ │ │ │
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截止日期:2026-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 552266.87│ 632095.05│ -12.63│
│应收款项 │--- │ 182177.68│ 194602.09│ -6.38│
│合同资产 │--- │ 8625.18│ 8316.50│ 3.71│
│存货 │--- │ 190975.96│ 147088.18│ 29.84│
│长期股权投资│--- │ 55070.95│ 57346.94│ -3.97│
│固定资产 │--- │ 476728.13│ 449605.11│ 6.03│
│在建工程 │--- │ 197151.45│ 182724.53│ 7.90│
│使用权资产 │--- │ 26889.26│ 27280.78│ -1.44│
│短期借款 │--- │ 3988.59│ 0.00│ ---│
│合同负债 │--- │ 38809.67│ 25146.97│ 54.33│
│租赁负债 │--- │ 25163.68│ 25647.31│ -1.89│
│营业收入 │--- │ 360683.93│ 318830.65│ 13.13│
│营业成本 │--- │ 208226.16│ 180171.82│ 15.57│
│销售费用 │--- │ 10515.14│ 9094.77│ 15.62│
│管理费用 │--- │ 40937.66│ 37861.75│ 8.12│
│财务费用 │汇率变动产生的汇│ 13387.83│ -6232.70│ 314.80│
│ │兑损失 │ │ │ │
│所得税费用 │--- │ 7242.47│ 8694.77│ -16.70│
│研发投入 │--- │ 25188.18│ 28574.82│ -11.85│
│经营活动产生│--- │ 82228.98│ 70172.13│ 17.18│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│本期购买银行投资│ -13815.87│ 107080.35│ -112.90│
│的现金流量净│类产品增加，同时│ │ │ │
│额 │资本性支出增加 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期退还2022员工│ -29485.84│ -13940.93│ -111.51│
│的现金流量净│持股计划持有人认│ │ │ │
│额 │缴资金 │ │ │ │
│现金及现金等│本期购买银行投资│ 29630.62│ 163224.49│ -81.85│
│价物净增加额│类产品增加，同时│ │ │ │
│ │资本性支出增加 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 418336.96│ 632095.05│ 578940.85│ 710998.66│ 528959.44│ 623445.72│
│存货 │ 242994.06│ 147088.18│ 119334.65│ 94534.73│ 151041.31│ 139611.51│
│应收票据及应收账款 │ 214754.39│ 197748.60│ 183727.62│ 201098.94│ 245114.81│ 181620.07│
│合同资产 │ 9527.01│ 8316.50│ 10161.26│ 8082.88│ 6397.66│ 74.24│
│预付款项 │ 12824.04│ 12505.39│ 8915.88│ 8957.69│ 11067.22│ 22194.79│
│其他应收款 │ 3195.71│ 2464.68│ 2744.27│ 2747.13│ 11855.05│ 2311.64│
│流动资产合计 │ 1180321.05│ 1150633.56│ 1105017.57│ 1235205.85│ 1186045.84│ 1031039.69│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 62602.04│ 57346.94│ 53658.73│ 26014.41│ 27725.60│ 29184.83│
│固定资产净额 │ 511685.18│ 449605.11│ 397395.15│ 391295.08│ 362237.44│ 224383.55│
│在建工程 │ 193894.65│ 182724.53│ 186678.13│ 133074.15│ 107248.22│ 104725.77│
│无形资产 │ 48273.01│ 42179.96│ 43016.57│ 46561.33│ 47320.37│ 37414.92│
│商誉 │ 14618.34│ 14618.34│ 14618.34│ 14618.34│ 14618.34│ 14618.34│
│非流动资产合计 │ 983068.14│ 877113.02│ 823838.20│ 741510.02│ 637881.53│ 484590.04│
│资产总计 │ 2163389.19│ 2027746.58│ 1928855.77│ 1976715.87│ 1823927.37│ 1515629.73│
│应付票据及应付账款 │ 72943.78│ 58903.72│ 45084.59│ 45362.01│ 56889.24│ 55186.62│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 41832.93│ 25146.97│ 26994.09│ 22120.44│ 27732.96│ 13104.61│
│流动负债 │ 262497.43│ 196848.76│ 170934.52│ 180080.29│ 217709.53│ 220480.67│
│长期借款 │ 32000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 17821.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 119837.46│ 66283.84│ 71663.93│ 45637.70│ 36717.56│ 34147.93│
│负债合计 │ 382334.89│ 263132.59│ 242598.45│ 225717.99│ 254427.09│ 254628.59│
│实收资本 │ 37545.47│ 36056.07│ 36771.64│ 36947.15│ 36991.68│ 26304.35│
│资本公积金 │ 916073.80│ 906692.75│ 939627.06│ 961248.24│ 1014353.47│ 956430.39│
│盈余公积 │ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 10335.17│
│未分配利润 │ 920054.94│ 881554.68│ 807800.69│ 775992.24│ 615500.85│ 317026.50│
│少数股东权益 │ 335.15│ 1104.11│ 1718.81│ 3026.24│ 4757.51│ ---│
│归属母公司权益 │ 1780719.15│ 1763509.87│ 1684538.52│ 1747971.63│ 1564742.76│ 1261001.13│
│股东权益合计 │ 1781054.30│ 1764613.98│ 1686257.32│ 1750997.88│ 1569500.28│ 1261001.13│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 418336.96│ 552266.87│ 672953.70│ 632095.05│ 666166.00│ 679430.43│
│存货 │ 242994.06│ 190975.96│ 162070.34│ 147088.18│ 149662.07│ 121200.41│
│应收票据及应收账款 │ 214754.39│ 188057.17│ 187914.64│ 197748.60│ 153579.63│ 198186.67│
│合同资产 │ 9527.01│ 8625.18│ 7531.20│ 8316.50│ 9340.27│ 8180.43│
│预付款项 │ 12824.04│ 12596.90│ 12546.88│ 12505.39│ 12001.85│ 11971.02│
│其他应收款 │ 3195.71│ 2989.22│ 2244.19│ 2464.68│ 3515.56│ 3078.07│
│流动资产合计 │ 1180321.05│ 1085381.32│ 1173085.23│ 1150633.56│ 1136951.23│ 1154754.48│
│可出售金融资产 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期股权投资 │ 62602.04│ 55070.95│ 55334.20│ 57346.94│ 53972.35│ 53389.35│
│固定资产净额 │ 511685.18│ 476728.13│ 443661.81│ 449605.11│ 401404.43│ 393571.68│
│在建工程 │ 193894.65│ 197151.45│ 210038.20│ 182724.53│ 210842.67│ 207440.64│
│无形资产 │ 48273.01│ 46886.58│ 41846.58│ 42179.96│ 42019.84│ 42334.60│
│商誉 │ 14618.34│ 14618.34│ 14618.34│ 14618.34│ 14618.34│ 14618.34│
│非流动资产合计 │ 983068.14│ 997805.89│ 897409.79│ 877113.02│ 843766.36│ 830384.29│
│资产总计 │ 2163389.19│ 2083187.21│ 2070495.02│ 2027746.58│ 1980717.58│ 1985138.78│
│应付票据及应付账款 │ 72943.78│ 67584.30│ 59964.37│ 58903.72│ 58014.83│ 48481.48│
│预收款项 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│合同负债 │ 41832.93│ 38809.67│ 39657.70│ 25146.97│ 28959.26│ 39006.20│
│流动负债 │ 262497.43│ 237842.80│ 206061.76│ 196848.76│ 178445.48│ 207503.58│
│长期借款 │ 32000.00│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│长期应付款 │ 17821.58│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│非流动负债 │ 119837.46│ 70752.69│ 68258.52│ 66283.84│ 66267.97│ 68016.02│
│负债合计 │ 382334.89│ 308595.49│ 274320.28│ 263132.59│ 244713.45│ 275519.61│
│实收资本 │ 37545.47│ 36078.10│ 36078.10│ 36056.07│ 36059.37│ 36059.37│
│资本公积金 │ 916073.80│ 909164.14│ 908409.69│ 906692.75│ 869220.80│ 866771.46│
│盈余公积 │ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│
│未分配利润 │ 920054.94│ 886855.75│ 911993.52│ 881554.68│ 848318.60│ 830041.10│
│少数股东权益 │ 335.15│ 605.10│ 907.53│ 1104.11│ 971.13│ 1315.92│
│归属母公司权益 │ 1780719.15│ 1773986.62│ 1795267.20│ 1763509.87│ 1735033.01│ 1708303.24│
│股东权益合计 │ 1781054.30│ 1774591.72│ 1796174.74│ 1764613.98│ 1736004.13│ 1709619.17│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 539493.35│ 667018.10│ 580465.73│ 782519.03│ 1025532.54│ 463883.42│
│营业总成本 │ 455499.48│ 543554.53│ 481092.13│ 544061.02│ 662067.41│ 357740.35│
│营业税金及附加 │ 4671.02│ 6339.14│ 11274.42│ 7445.24│ 5664.74│ 2479.83│
│销售费用 │ 17208.33│ 21044.18│ 24339.10│ 19642.41│ 15018.96│ 9955.88│
│财务费用 │ 17578.09│ -6562.70│ -33075.04│ -14840.24│ -49817.60│ 702.86│
│管理费用 │ 66917.80│ 76477.72│ 82521.62│ 78847.23│ 80552.42│ 47614.34│
│资产减值损失 │ -4697.23│ -5968.08│ -7044.07│ -2071.76│ -336.38│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -2832.64│ 2196.34│ 3957.27│ 1730.59│ 8320.63│ 1896.46│
│投资收益 │ 13336.25│ 8905.49│ 8256.20│ 13759.54│ 686.93│ 2710.47│
│营业利润 │ 93636.83│ 129736.97│ 107867.03│ 257079.22│ 373078.02│ 119236.19│
│营业外收入 │ 1541.36│ 15.28│ 76.66│ 13.20│ 34.98│ 233.16│
│营业外支出 │ 425.38│ 1113.73│ 705.53│ 1379.45│ 618.58│ 174.42│
│利润总额 │ 94752.81│ 128638.53│ 107238.16│ 255712.97│ 372494.42│ 119294.94│
│所得税 │ 10439.59│ 15974.32│ 13662.55│ 30631.03│ 43031.36│ 12369.37│
│净利润 │ 84313.22│ 112664.20│ 93575.62│ 225081.94│ 329463.05│ 106925.57│
│归属母公司净利润 │ 85218.48│ 113256.98│ 94895.00│ 226881.04│ 330163.50│ 106927.36│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业总收入 │ 539493.35│ 360683.93│ 180184.80│ 667018.10│ 462987.71│ 318830.65│
│营业总成本 │ 455499.48│ 301089.65│ 150439.91│ 543554.53│ 377637.73│ 252023.55│
│营业税金及附加 │ 4671.02│ 2834.68│ 1337.77│ 6339.14│ 3519.24│ 2553.09│
│销售费用 │ 17208.33│ 10515.14│ 5097.29│ 21044.18│ 15021.87│ 9094.77│
│财务费用 │ 17578.09│ 13387.83│ 7814.91│ -6562.70│ -8976.01│ -6232.70│
│管理费用 │ 66917.80│ 40937.66│ 20815.11│ 76477.72│ 58267.13│ 37861.75│
│资产减值损失 │ -4697.23│ -1982.99│ -1241.08│ -5968.08│ -1664.88│ -1309.94│
│公允价值变动净收益 │ -2832.64│ -4728.66│ 67.35│ 2196.34│ 1255.75│ 1155.51│
│投资收益 │ 13336.25│ 2974.12│ 2477.27│ 8905.49│ 4617.14│ 2123.86│
│营业利润 │ 93636.83│ 58767.55│ 33616.98│ 129736.97│ 91444.08│ 70165.67│
│营业外收入 │ 1541.36│ 0.12│ 0.00│ 15.28│ 21.08│ 0.22│
│营业外支出 │ 425.38│ 114.28│ 279.92│ 1113.73│ 470.25│ 155.97│
│利润总额 │ 94752.81│ 58653.39│ 33337.06│ 128638.53│ 90994.91│ 70009.92│
│所得税 │ 10439.59│ 7242.47│ 3221.49│ 15974.32│ 11747.06│ 8694.77│
│净利润 │ 84313.22│ 51410.92│ 30115.57│ 112664.20│ 79247.85│ 61315.15│
│归属母公司净利润 │ 85218.48│ 52046.22│ 30432.13│ 113256.98│ 80024.52│ 61747.03│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2025-12-31│ 2024-12-31│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 584535.61│ 722123.03│ 663459.26│ 893086.11│ 1093519.49│ 436337.05│
│经营活动现金流出 │ 524003.98│ 581364.53│ 538025.56│ 538113.28│ 764828.42│ 425022.04│
│经营活动现金流量净额│ 60531.63│ 140758.51│ 125433.70│ 354972.84│ 328691.07│ 11315.01│
│投资活动现金流入 │ 1394648.29│ 1216856.22│ 1035271.59│ 2783955.46│ 748039.38│ 393407.04│
│投资活动现金流出 │ 1438290.94│ 1280176.14│ 1153704.93│ 3053078.36│ 1215180.93│ 613927.79│
│投资活动现金流量净额│ -43642.64│ -63319.92│ -118433.34│ -269122.90│ -467141.55│ -220520.74│
│筹资活动现金流入 │ 81515.18│ 28751.17│ ---│ 16727.10│ 70100.47│ 709576.72│
│筹资活动现金流出 │ 89357.03│ 63234.36│ 192818.66│ 70930.03│ 144353.13│ 88506.05│
│筹资活动现金流量净额│ -7841.85│ -34483.20│ -192818.66│ -54202.93│ -74252.65│ 621070.67│
│汇率变动对现金的影响│ -19469.65│ -3542.97│ 9578.08│ 3696.35│ 31317.59│ -817.51│
│现金及等价物净增加额│ -10422.51│ 39412.42│ -176240.22│ 35343.35│ -181385.54│ 411047.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2026-09-30│ 2026-06-30│ 2026-03-31│ 2025-12-31│ 2025-09-30│ 2025-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 584535.61│ 415737.81│ 221174.67│ 722123.03│ 545695.32│ 343272.65│
│经营活动现金流出 │ 524003.98│ 333508.83│ 168508.32│ 581364.53│ 431279.45│ 273100.52│
│经营活动现金流量净额│ 60531.63│ 82228.98│ 52666.35│ 140758.51│ 114415.86│ 70172.13│
│投资活动现金流入 │ 1394648.29│ 890287.75│ 462860.30│ 1216856.22│ 892962.55│ 763433.64│
│投资活动现金流出 │ 1438290.94│ 904103.62│ 457553.33│ 1280176.14│ 904305.54│ 656353.29│
│投资活动现金流量净额│ -43642.64│ -13815.87│ 5306.97│ -63319.92│ -11342.99│ 107080.35│
│筹资活动现金流入 │ 81515.18│ 8474.43│ 119.97│ 28751.17│ 16033.42│ 16033.42│
│筹资活动现金流出 │ 89357.03│ 37960.27│ 579.49│ 63234.36│ 48114.16│ 29974.36│
│筹资活动现金流量净额│ -7841.85│ -29485.84│ -459.52│ -34483.20│ -32080.74│ -13940.93│
│汇率变动对现金的影响│ -19469.65│ -9296.64│ -8766.76│ -3542.97│ 121.47│ -87.05│
│现金及等价物净增加额│ -10422.51│ 29630.62│ 48747.05│ 39412.42│ 71113.60│ 163224.49│
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【10.环比分析】
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│2025年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
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│一季报 │ 154121.55│ 23.11│ 32660.78│ 28.84│
│二季报 │ 164709.10│ 24.69│ 29086.24│ 25.68│
│三季报 │ 144157.06│ 21.61│ 18277.50│ 16.14│
│四季报 │ 204030.39│ 30.59│ 33232.46│ 29.34│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2024年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 139980.83│ 24.12│ 28197.03│ 29.71│
│二季报 │ 129754.38│ 22.35│ 21716.10│ 22.88│
│三季报 │ 144293.65│ 24.86│ 21119.38│ 22.26│
│四季报 │ 166436.88│ 28.67│ 23862.49│ 25.15│
└──────┴───────┴───────┴───────┴───────┘
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