财务分析☆ ◇002821 凯莱英 更新日期：2024-11-16◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
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│审计意见 │ 未经审计│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ 71032.51│ 226881.04│ 330163.50│ 106927.36│ 72209.14│ 55386.38│
│净利润增长率(%) │ -67.86│ -31.28│ 208.77│ 48.08│ 30.37│ 29.32│
│扣非净利润(万) │ 66341.13│ 210414.41│ 323057.96│ 93519.55│ 64397.10│ 48862.63│
│营业总收入(万元) │ 414028.86│ 782519.03│ 1025532.54│ 463883.42│ 314968.97│ 245998.55│
│总营收同比增长率(%) │ -35.14│ -23.70│ 121.08│ 47.28│ 28.04│ 34.07│
│加权净资产收益率(%) │ 3.98│ 13.66│ 23.56│ 16.09│ 18.16│ 19.92│
│资产负债比率(%) │ 11.04│ 11.42│ 13.95│ 16.80│ 16.25│ 18.98│
│净利润现金含量(%) │ 148.22│ 156.46│ 99.55│ 10.58│ 78.84│ 108.49│
│基本每股收益(元) │ 2.0100│ 6.2600│ 9.0200│ 4.4000│ 3.1000│ 2.4200│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8041│ 5.8000│ 8.8200│ 3.8500│ 2.7700│ 2.1300│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9317│ 6.1407│ 8.9253│ 4.0650│ 2.9783│ 2.3944│
│每股资本公积金(元) │ 25.5950│ 26.0168│ 27.4211│ 36.3602│ 14.5959│ 4.9545│
│每股未分配利润(元) │ 21.3108│ 21.0028│ 16.6389│ 12.0522│ 9.4310│ 7.3386│
│每股净资产(元) │ 45.1783│ 47.3100│ 42.2999│ 47.9389│ 24.7185│ 13.1622│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8632│ 9.6076│ 8.8855│ 0.4302│ 2.3475│ 2.5969│
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│财务指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
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│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│ 未经审计│ 未经审计│
│归母净利(未调整:万) │ 71032.51│ 49913.13│ 28197.03│ 226881.04│ 221010.57│ 168636.90│
│归母净利(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 221010.57│ 168636.90│
│净利润增长率(%) │ -67.86│ -70.40│ -55.27│ -31.28│ -18.77│ -3.09│
│扣非净利润(万) │ 66341.13│ 44828.18│ 25397.42│ 210414.41│ 203556.97│ 156773.34│
│营业总收(未调整:万) │ 414028.86│ 269735.21│ 139980.83│ 782519.03│ 638305.71│ 462151.04│
│营业总收(调整后:万) │ ---│ ---│ ---│ ---│ 638305.71│ 462151.04│
│总营收同比增长率(%) │ -35.14│ -41.63│ -37.76│ -23.70│ -18.29│ -8.33│
│加权净资产收益率(%) │ 3.98│ 2.87│ 1.60│ 13.66│ 13.44│ 10.21│
│资产负债比率(%) │ 11.04│ 12.76│ 11.26│ 11.42│ 11.60│ 12.53│
│净利润现金含量(%) │ 148.22│ 175.02│ 174.01│ 156.46│ 129.60│ 133.61│
│基本每股收益(元) │ 2.0100│ 1.4000│ 0.7600│ 6.2600│ 6.1000│ 4.6500│
│每股收益-扣除(元) │ 1.8041│ 1.2600│ 0.6874│ 5.8000│ 5.5067│ 4.3200│
│每股收益-摊薄(元) │ 1.9317│ 1.3509│ 0.7632│ 6.1407│ 5.9788│ 4.5620│
│每股资本公积金(元) │ 25.5950│ 26.1665│ 26.0621│ 26.0168│ 26.0645│ 25.9821│
│每股未分配利润(元) │ 21.3108│ 20.6163│ 21.7659│ 21.0028│ 20.8327│ 19.4153│
│每股净资产(元) │ 45.1783│ 44.4664│ 47.5785│ 47.3100│ 47.1617│ 45.3092│
│每股经营现金流量(元)│ 2.8632│ 2.3644│ 1.3280│ 9.6076│ 7.7484│ 6.0954│
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【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.69│ 6.86│ 5.45│ 4.68│ 4.36│ 3.25│
│速动比率 │ 5.94│ 6.33│ 4.75│ 4.04│ 3.57│ 2.36│
│资产负债比率(%) │ 11.04│ 11.42│ 13.95│ 16.80│ 16.25│ 18.98│
│产权比率 │ 0.12│ 0.13│ 0.16│ 0.20│ 0.19│ 0.23│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 1.97│ 1.51│ 0.05│ 0.62│ 1.19│
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┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 6.69│ 5.62│ 6.85│ 6.86│ 7.28│ 6.38│
│速动比率 │ 5.94│ 5.09│ 6.29│ 6.33│ 6.79│ 5.98│
│资产负债比率(%) │ 11.04│ 12.76│ 11.26│ 11.42│ 11.60│ 12.53│
│产权比率 │ 0.12│ 0.15│ 0.13│ 0.13│ 0.13│ 0.14│
│现金流比率%-短期债务│ 0.66│ 0.46│ 0.28│ 1.97│ 1.60│ 1.14│
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【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 3.52│ 4.81│ 3.31│ 3.83│ 4.16│
│存货周转率 │ 2.18│ 3.11│ 3.71│ 2.43│ 2.87│ 3.07│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.65│ 0.93│ 0.65│ 1.11│ 1.48│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 2.08│ 3.50│ 2.46│ 2.24│ 2.26│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.41│ 0.61│ 0.42│ 0.58│ 0.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 2.26│ 1.55│ 0.75│ 3.52│ 2.59│ 1.86│
│存货周转率 │ 2.18│ 1.61│ 0.82│ 3.11│ 2.45│ 1.89│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.23│ 0.11│ 0.65│ 0.51│ 0.38│
│固定资产周转率 │ 1.05│ 0.69│ 0.36│ 2.08│ 1.69│ 1.21│
│总资产周转率 │ 0.22│ 0.14│ 0.07│ 0.41│ 0.34│ 0.25│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.28│ 12.98│ 21.10│ 8.48│ 12.05│ 18.19│
│销售毛利率 │ 43.60│ 51.16│ 47.37│ 44.33│ 46.55│ 45.50│
│营业利润率 │ 18.39│ 32.85│ 36.38│ 25.70│ 25.94│ 25.35│
│销售净利率 │ 16.91│ 28.76│ 32.13│ 23.05│ 22.92│ 22.51│
│总资产净利率 │ 3.64│ 11.84│ 19.73│ 9.58│ 13.23│ 15.95│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ 4.28│ 3.04│ 1.60│ 12.98│ 12.68│ 10.07│
│销售毛利率 │ 43.60│ 42.15│ 43.52│ 51.16│ 54.13│ 53.07│
│营业利润率 │ 18.39│ 19.76│ 21.05│ 32.85│ 39.00│ 41.76│
│销售净利率 │ 16.91│ 18.26│ 19.97│ 28.76│ 34.48│ 36.39│
│总资产净利率 │ 3.64│ 2.55│ 1.41│ 11.84│ 11.58│ 8.99│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.14│ -23.70│ 121.08│ 47.28│ 28.04│ 34.07│
│营业利润增长率 │ -69.41│ -31.09│ 212.89│ 45.96│ 30.98│ 35.17│
│净利润增长率 │ -67.86│ -31.28│ 208.77│ 48.08│ 30.37│ 29.32│
│净资产增长率 │ -4.96│ 11.71│ 24.09│ 110.36│ 96.83│ 21.31│
│总资产增长率 │ -5.41│ 8.38│ 20.34│ 111.75│ 90.42│ 18.00│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -35.14│ -41.63│ -37.76│ -23.70│ -18.29│ -8.33│
│营业利润增长率 │ -69.41│ -72.38│ -58.49│ -31.09│ -20.36│ -3.14│
│净利润增长率 │ -67.86│ -70.40│ -55.27│ -31.28│ -18.77│ -3.09│
│净资产增长率 │ -4.96│ -6.01│ 0.57│ 11.71│ 11.41│ 7.04│
│总资产增长率 │ -5.41│ -4.60│ 0.38│ 8.38│ 8.36│ 5.25│
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【6.指标变动说明】
截止日期:2024-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│预付款项 │预付采购款及待摊│ 12112.16│ 8957.69│ 35.22│
│ │销的运营费用增加│ │ │ │
│存货 │订单交付周期影响│ 119791.73│ 94534.73│ 26.72│
│长期股权投资│公司本期增加对联│ 52989.14│ 26014.41│ 103.69│
│ │营公司投资 │ │ │ │
│在建工程 │本期产能建设持续│ 176649.89│ 133074.15│ 32.75│
│ │增加 │ │ │ │
│递延所得税资│亏损产生的未来可│ 27745.68│ 21321.50│ 30.13│
│产 │抵税的资产 │ │ │ │
│应付账款 │原材料采购增加 │ 55089.46│ 45362.01│ 21.44│
│合同负债 │预收客户货款增加│ 26673.31│ 22120.44│ 20.58│
│其他应付款 │本期限制性股票变│ 47676.04│ 71185.19│ -33.03│
│ │动 │ │ │ │
│库存股 │本期回购股票 │ 123275.77│ 49401.04│ 149.54│
│营业总收入 │去年同期交付大订│ 414028.86│ 638305.71│ -35.14│
│ │单，今年不再有相│ │ │ │
│ │关订单 │ │ │ │
│利息收入 │为了更好的保证资│ 16737.99│ 10468.44│ 59.89│
│ │金保值增值效益，│ │ │ │
│ │定期存款收益增加│ │ │ │
│营业利润 │本期收入减少 │ 76146.47│ 248958.73│ -69.41│
│支付的各项税│本期营业利润和所│ 25439.61│ 46420.89│ -45.20│
│费 │得税费用减少 │ │ │ │
│收到其他与投│本期公司购买银行│ 863989.93│ 1987672.05│ -56.53│
│资活动有关的│低风险理财减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│投资支付的现│本期参与投资产业│ 24000.00│ 4888.11│ 390.99│
│金 │基金 │ │ │ │
│支付其他与投│本期公司购买银行│ 869609.53│ 2011582.39│ -56.77│
│资活动有关的│低风险理财减少 │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
│吸收投资收到│上年同期员工持股│ ---│ 15504.30│ -100.00│
│的现金 │计划认购股份 │ │ │ │
│支付其他与筹│本期回购公司股票│ 126254.27│ 1494.12│ 8350.07│
│资活动有关的│ │ │ │ │
│现金 │ │ │ │ │
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截止日期:2024-06-30
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│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
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│货币资金 │--- │ 567892.38│ 710998.66│ -20.13│
│应收款项 │--- │ 148293.21│ 199876.15│ -25.81│
│合同资产 │--- │ 9825.86│ 8082.88│ 21.56│
│存货 │--- │ 99795.93│ 94534.73│ 5.57│
│长期股权投资│--- │ 53341.78│ 26014.41│ 105.05│
│固定资产 │--- │ 394777.82│ 391295.08│ 0.89│
│在建工程 │--- │ 179542.83│ 133074.15│ 34.92│
│使用权资产 │--- │ 14440.93│ 11442.15│ 26.21│
│短期借款 │--- │ ---│ 1222.80│ -100.00│
│合同负债 │--- │ 25206.07│ 22120.44│ 13.95│
│租赁负债 │--- │ 13247.57│ 10648.61│ 24.41│
│营业收入 │去年同期交付大订│ 269735.21│ 462151.04│ -41.63│
│ │单，今年不再有相│ │ │ │
│ │关订单 │ │ │ │
│营业成本 │收入减少 │ 156034.45│ 216902.28│ -28.06│
│销售费用 │公司加速全球市场│ 10242.29│ 8203.09│ 24.86│
│ │拓展，增加市场开│ │ │ │
│ │拓相关费用 │ │ │ │
│管理费用 │--- │ 36204.43│ 33515.08│ 8.02│
│财务费用 │利息收入增加 │ -18843.38│ -13601.73│ -38.54│
│所得税费用 │应纳税所得减少 │ 4023.64│ 24648.76│ -83.68│
│研发投入 │--- │ 32868.73│ 32347.06│ 1.61│
│经营活动产生│收入减少 │ 87355.93│ 225318.25│ -61.23│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│投资活动产生│--- │ -70076.73│ -69588.94│ -0.70│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│筹资活动产生│回购股票 │ -141849.38│ -47029.40│ -201.62│
│的现金流量净│ │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│当期收入减少，同│ -118646.16│ 113395.02│ -204.63│
│价物净增加额│时回购股票 │ │ │ │
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【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 520211.74│ 710998.66│ 528959.44│ 623445.72│ 212461.50│ 43525.22│
│存货 │ 119791.73│ 94534.73│ 151041.31│ 139611.51│ 72638.38│ 44878.29│
│应收账款 │ 165962.78│ 199876.15│ 245114.81│ 181620.07│ 98611.39│ 65850.50│
│其他应收款 │ 3537.05│ 2747.13│ 11855.05│ 2311.64│ 3868.14│ 1171.28│
│流动资产合计 │ 1061159.66│ 1235205.85│ 1186045.84│ 1031039.69│ 402976.70│ 163885.65│
│长期股权投资 │ 52989.14│ 26014.41│ 27725.60│ 29184.83│ 26968.85│ 20146.93│
│固定资产净额 │ 399052.65│ 391295.08│ 362237.44│ 224383.55│ 153486.98│ 127143.69│
│无形资产 │ 45227.87│ 46561.33│ 47320.37│ 37414.92│ 28566.52│ 12180.39│
│非流动资产合计 │ 808614.18│ 741510.02│ 637881.53│ 484590.04│ 312779.86│ 211987.99│
│资产总计 │ 1869773.84│ 1976715.87│ 1823927.37│ 1515629.73│ 715756.55│ 375873.64│
│流动负债 │ 158583.13│ 180080.29│ 217709.53│ 220480.67│ 92457.67│ 50398.57│
│非流动负债 │ 47867.87│ 45637.70│ 36717.56│ 34147.93│ 23843.48│ 20924.64│
│负债合计 │ 206451.00│ 225717.99│ 254427.09│ 254628.59│ 116301.15│ 71323.22│
│实收资本 │ 36771.64│ 36947.15│ 36991.68│ 26304.35│ 24245.07│ 23131.98│
│资本公积金 │ 941174.91│ 961248.24│ 1014353.47│ 956430.39│ 353879.38│ 114607.48│
│盈余公积 │ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 10335.17│ 6815.16│ 5068.72│
│未分配利润 │ 783638.19│ 775992.24│ 615500.85│ 317026.50│ 228655.71│ 169756.68│
│少数股东权益 │ 2034.48│ 3026.24│ 4757.51│ ---│ -3.95│ ---│
│股东权益合计 │ 1663322.84│ 1750997.88│ 1569500.28│ 1261001.13│ 599455.40│ 304550.42│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 520211.74│ 567892.38│ 754786.99│ 710998.66│ 709955.09│ 704148.25│
│存货 │ 119791.73│ 99795.93│ 99233.07│ 94534.73│ 88035.91│ 78802.33│
│应收账款 │ 165962.78│ 148293.21│ 171292.71│ 199876.15│ 247623.00│ 252516.18│
│其他应收款 │ 3537.05│ 3164.92│ 3173.84│ 2747.13│ 11569.19│ 7222.98│
│流动资产合计 │ 1061159.66│ 1063633.57│ 1211013.77│ 1235205.85│ 1305917.24│ 1261903.87│
│长期股权投资 │ 52989.14│ 53341.78│ 27673.49│ 26014.41│ 27204.04│ 27422.64│
│固定资产净额 │ 399052.65│ 394777.82│ 395531.22│ 391295.08│ 393433.97│ 398911.15│
│无形资产 │ 45227.87│ 45712.30│ 46118.61│ 46561.33│ 46925.92│ 46784.12│
│非流动资产合计 │ 808614.18│ 822231.14│ 773128.55│ 741510.02│ 670505.37│ 657785.99│
│资产总计 │ 1869773.84│ 1885864.71│ 1984142.32│ 1976715.87│ 1976422.61│ 1919689.86│
│流动负债 │ 158583.13│ 189368.96│ 176824.07│ 180080.29│ 179493.60│ 197716.29│
│非流动负债 │ 47867.87│ 51191.46│ 46622.40│ 45637.70│ 49744.64│ 42776.41│
│负债合计 │ 206451.00│ 240560.42│ 223446.46│ 225717.99│ 229238.24│ 240492.70│
│实收资本 │ 36771.64│ 36947.11│ 36947.11│ 36947.15│ 36957.33│ 36965.54│
│资本公积金 │ 941174.91│ 966777.12│ 962920.45│ 961248.24│ 963489.27│ 960440.48│
│盈余公积 │ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│ 20897.09│
│未分配利润 │ 783638.19│ 761711.58│ 804189.38│ 775992.24│ 770093.27│ 717696.62│
│少数股东权益 │ 2034.48│ 2400.33│ 2804.97│ 3026.24│ 3827.81│ 4319.82│
│股东权益合计 │ 1663322.84│ 1645304.29│ 1760695.86│ 1750997.88│ 1747184.37│ 1679197.15│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 414028.86│ 782519.03│ 1025532.54│ 463883.42│ 314968.97│ 245998.55│
│营业成本 │ 233493.23│ 382180.03│ 539759.81│ 258239.62│ 168349.96│ 134058.42│
│营业税金及附加 │ 7239.14│ 7445.24│ 5664.74│ 2479.83│ 2405.96│ 2313.33│
│销售费用 │ 16722.22│ 19642.41│ 15018.96│ 9955.88│ 8425.29│ 8752.93│
│财务费用 │ -17334.16│ -14840.24│ -49817.60│ 702.86│ 4370.35│ -444.00│
│管理费用 │ 53508.69│ 78847.23│ 80552.42│ 47614.34│ 30719.67│ 26428.67│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 726.71│ 1730.59│ 8320.63│ 1896.46│ 531.05│ -1242.01│
│投资收益 │ 2759.58│ 13759.54│ 686.93│ 2710.47│ -998.22│ -124.27│
│营业利润 │ 76146.47│ 257079.22│ 373078.02│ 119236.19│ 81689.44│ 62366.77│
│营业外收入 │ 56.64│ 13.20│ 34.98│ 233.16│ 2.38│ 0.34│
│营业外支出 │ 287.65│ 1379.45│ 618.58│ 174.42│ 256.20│ 8.44│
│利润总额 │ 75915.47│ 255712.97│ 372494.42│ 119294.94│ 81435.62│ 62358.67│
│所得税 │ 5897.55│ 30631.03│ 43031.36│ 12369.37│ 9230.43│ 6972.29│
│净利润 │ 70017.92│ 225081.94│ 329463.05│ 106925.57│ 72205.19│ 55386.38│
│归属母公司净利润 │ 71032.51│ 226881.04│ 330163.50│ 106927.36│ 72209.14│ 55386.38│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2024-09-30│ 2024-06-30│ 2024-03-31│ 2023-12-31│ 2023-09-30│ 2023-06-30│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 414028.86│ 269735.21│ 139980.83│ 782519.03│ 638305.71│ 462151.04│
│营业成本 │ 233493.23│ 156034.45│ 79059.94│ 382180.03│ 292808.74│ 216902.28│
│营业税金及附加 │ 7239.14│ 5666.88│ 4102.67│ 7445.24│ 5938.25│ 4126.40│
│销售费用 │ 16722.22│ 10242.29│ 4462.17│ 19642.41│ 13898.94│ 8203.09│
│财务费用 │ -17334.16│ -18843.38│ -7830.82│ -14840.24│ -14889.53│ -13601.73│
│管理费用 │ 53508.69│ 36204.43│ 17260.49│ 78847.23│ 56146.04│ 33515.08│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ 726.71│ 1126.66│ 722.35│ 1730.59│ 2489.26│ 3051.88│
│投资收益 │ 2759.58│ 2293.32│ 907.11│ 13759.54│ 10855.41│ 8005.00│
│营业利润 │ 76146.47│ 53293.32│ 29468.87│ 257079.22│ 248958.73│ 192979.92│
│营业外收入 │ 56.64│ 45.19│ 28.89│ 13.20│ 11.32│ 0.77│
│营业外支出 │ 287.65│ 73.33│ 31.39│ 1379.45│ 157.87│ 132.73│
│利润总额 │ 75915.47│ 53265.19│ 29466.37│ 255712.97│ 248812.18│ 192847.96│
│所得税 │ 5897.55│ 4023.64│ 1513.45│ 30631.03│ 28731.31│ 24648.76│
│净利润 │ 70017.92│ 49241.55│ 27952.92│ 225081.94│ 220080.87│ 168199.20│
│归属母公司净利润 │ 71032.51│ 49913.13│ 28197.03│ 226881.04│ 221010.57│ 168636.90│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2024-09-30│ 2023-12-31│ 2022-12-31│ 2021-12-31│ 2020-12-31│ 2019-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 497836.33│ 893086.11│ 1093519.49│ 436337.05│ 308796.44│ 261307.11│
│经营活动现金流出 │ 392550.35│ 538113.28│ 764828.42│ 425022.04│ 251867.28│ 201220.32│
│经营活动现金流量净额│ 105285.99│ 354972.84│ 328691.07│ 11315.01│ 56929.16│ 60086.78│
│投资活动现金流入 │ 873904.35│ 2783955.46│ 748039.38│ 393407.04│ 2531.43│ 41908.31│
│资本性支出 │ 89407.02│ 124160.97│ 215064.05│ 165973.76│ 101495.98│ 51075.21│
│投资活动现金流出 │ 983016.55│ 3053078.36│ 1215180.93│ 613927.79│ 112708.59│ 111898.15│
│投资活动现金流量净额│ -109112.20│ -269122.90│ -467141.55│ -220520.74│ -110177.15│ -69989.84│
│筹资活动现金流入 │ ---│ 16727.10│ 70100.47│ 709576.72│ 254671.83│ 6096.24│
│筹资活动现金流出 │ 190298.48│ 70930.03│ 144353.13│ 88506.05│ 27885.35│ 16305.89│
│筹资活动现金流量净额│ -190298.48│ -54202.93│ -74252.65│ 621070.67│ 226786.48│ -10209.65│
│汇率变动对现金的影响│ 716.12│ 3696.35│ 31317.59│ -817.51│ -2821.06│ 1098.36│
│现金及等价物净增加额│ -193408.57│ 35343.35│ -181385.54│ 411047.44│ 170717.42│ -19014.34│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┬──────┬────
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