财务分析☆ ◇002822 ST中装 更新日期:2024-03-23◇ 通达信沪深京F10
★本栏包括【1.主要财务指标】【2.偿债能力指标】【3.营运能力指标】【4.盈利能力指标】
【5.成长能力指标】【6.指标变动说明】【7.资产负债表摘要】【8.利润表摘要】
【9.现金流量表摘要】【10.环比分析】
【1.主要财务指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归属母公司净利润(万)│ -9156.96│ -5743.28│ -1542.91│ 1124.92│
│净利润增长率(%) │ -1606.75│ -468.03│ -56.53│ -88.91│
│扣非净利润(万) │ -9982.77│ -6301.04│ -1694.54│ -431.35│
│营业总收入(万元) │ 260715.41│ 162893.91│ 68107.92│ 521202.07│
│总营收同比增长率(%) │ -21.93│ -24.66│ -17.72│ -16.98│
│加权净资产收益率(%) │ -2.56│ -1.60│ -0.43│ 0.31│
│资产负债比率(%) │ 57.63│ 58.82│ 59.61│ 60.92│
│净利润现金含量(%) │ 180.60│ 380.50│ 1907.12│ -1872.42│
│基本每股收益(元) │ -0.1300│ -0.0800│ -0.0200│ 0.0200│
│每股收益-扣除(元) │ -0.1399│ -0.0900│ -0.0237│ -0.0100│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.1283│ -0.0805│ -0.0216│ 0.0158│
│每股资本公积金(元) │ 1.7800│ 1.7799│ 1.7799│ 1.7800│
│每股未分配利润(元) │ 1.6338│ 1.6817│ 1.7406│ 1.7621│
│每股净资产(元) │ 4.6353│ 4.6831│ 4.7419│ 4.7632│
│每股经营现金流量(元)│ -0.2317│ -0.3062│ -0.4123│ -0.2951│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│财务指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│审计意见 │ 未经审计│ 未经审计│ 未经审计│ 无保留意见│
│归母净利(未调整:万) │ -536.51│ 1560.56│ -985.69│ 10139.71│
│归母净利(调整后:万) │ -536.51│ 1560.56│ -985.69│ 10139.71│
│净利润增长率(%) │ -103.11│ -85.01│ -136.45│ -59.66│
│扣非净利润(万) │ -1955.74│ 389.63│ -1406.38│ 9004.68│
│营业总收(未调整:万) │ 333951.12│ 216202.57│ 82780.52│ 627817.26│
│营业总收(调整后:万) │ 333951.12│ 216202.57│ 82780.52│ 627817.26│
│总营收同比增长率(%) │ -20.17│ -15.75│ -19.36│ 12.48│
│加权净资产收益率(%) │ -0.15│ 0.43│ -0.27│ 2.90│
│资产负债比率(%) │ 59.12│ 59.00│ 57.76│ 59.23│
│净利润现金含量(%) │ 10073.81│ -2667.56│ 3428.83│ -528.47│
│基本每股收益(元) │ -0.0100│ 0.0200│ -0.0100│ 0.1400│
│每股收益-扣除(元) │ -0.0274│ 0.0100│ -0.0195│ 0.1200│
│每股收益-摊薄(元) │ -0.0075│ 0.0219│ -0.0137│ 0.1407│
│每股资本公积金(元) │ 1.7987│ 1.7984│ 1.7846│ 1.8054│
│每股未分配利润(元) │ 1.7761│ 1.7747│ 1.7726│ 1.7558│
│每股净资产(元) │ 4.7910│ 4.7815│ 4.7558│ 4.7357│
│每股经营现金流量(元)│ -0.7574│ -0.5833│ -0.4690│ -0.7437│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【2.偿债能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.96│ 1.89│ 1.88│ 1.79│
│速动比率 │ 1.77│ 1.71│ 1.74│ 1.68│
│资产负债比率(%) │ 57.63│ 58.82│ 59.61│ 60.92│
│产权比率 │ 1.40│ 1.47│ 1.52│ 1.61│
│现金流比率%-短期债务│ -4.75│ -5.81│ -7.44│ -4.78│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│偿债能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│流动比率 │ 1.87│ 1.88│ 1.96│ 1.85│
│速动比率 │ 1.74│ 1.76│ 1.83│ 1.76│
│资产负债比率(%) │ 59.12│ 59.00│ 57.76│ 59.23│
│产权比率 │ 1.50│ 1.49│ 1.41│ 1.50│
│现金流比率%-短期债务│ -13.29│ -10.29│ -8.82│ -12.61│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【3.营运能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.03│ 0.64│ 0.27│ 2.00│
│存货周转率 │ 4.04│ 2.47│ 1.15│ 10.77│
│流动资产周转率 │ 0.36│ 0.22│ 0.09│ 0.66│
│固定资产周转率 │ 6.67│ 4.09│ 2.11│ 18.77│
│总资产周转率 │ 0.29│ 0.18│ 0.07│ 0.55│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│营运能力指标 │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│应收账款周转率 │ 1.39│ 0.87│ 0.33│ 2.44│
│存货周转率 │ 6.21│ 4.25│ 1.62│ 16.22│
│流动资产周转率 │ 0.43│ 0.28│ 0.11│ 0.89│
│固定资产周转率 │ 11.96│ 9.45│ 3.58│ 21.35│
│总资产周转率 │ 0.36│ 0.24│ 0.09│ 0.76│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【4.盈利能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -2.59│ -1.61│ -0.43│ 0.31│
│销售毛利率 │ 11.24│ 12.48│ 14.80│ 12.82│
│营业利润率 │ -3.01│ -2.83│ -1.61│ 0.94│
│销售净利率 │ -3.33│ -3.16│ -2.09│ 0.41│
│总资产净利率 │ -1.01│ -0.62│ -0.16│ 0.12│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│盈利能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│净资产收益率 │ -0.15│ 0.43│ -0.27│ 2.79│
│销售毛利率 │ 14.66│ 14.36│ 14.86│ 14.66│
│营业利润率 │ 0.70│ 1.94│ -0.68│ 2.88│
│销售净利率 │ 0.29│ 1.34│ -0.93│ 1.89│
│总资产净利率 │ -0.06│ 0.17│ -0.11│ 1.23│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【5.成长能力指标】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -21.93│ -24.66│ -17.72│ -16.98│
│营业利润增长率 │ -435.39│ -210.08│ -93.92│ -72.97│
│净利润增长率 │ -1606.75│ -468.03│ -56.53│ -88.91│
│净资产增长率 │ -2.52│ -1.58│ -0.42│ -0.36│
│总资产增长率 │ -10.63│ -7.16│ -4.45│ 4.44│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│成长能力指标(%) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入增长率 │ -20.17│ -15.75│ -19.36│ 12.48│
│营业利润增长率 │ -90.53│ -72.82│ -111.89│ -45.73│
│净利润增长率 │ -103.11│ -85.01│ -136.45│ -59.66│
│净资产增长率 │ -0.45│ 0.00│ -0.24│ 9.38│
│总资产增长率 │ 0.42│ -0.23│ -3.03│ 25.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【6.指标变动说明】
截止日期:2023-09-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │归还银行借款、支│ 74420.27│ 133873.26│ -44.41│
│ │付项目成本 │ │ │ │
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 2748.93│ 15719.43│ -82.51│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│以银行承兑票据结│ 1990.37│ 701.73│ 183.64│
│ │算的收款增加 │ │ │ │
│存货 │完工未结算合同履│ 67386.07│ 47198.83│ 42.77│
│ │约成本增加 │ │ │ │
│固定资产 │投资建设的部分五│ 45960.26│ 32200.73│ 42.73│
│ │沙(宽原)大数据│ │ │ │
│ │中心在报告期投产│ │ │ │
│ │转固,固定资产原│ │ │ │
│ │值 │ │ │ │
│使用权资产 │租赁期到期及摊销│ 2310.98│ 4917.55│ -53.01│
│长期待摊费用│租赁办公场地装修│ 397.56│ 714.90│ -44.39│
│ │按期摊销 │ │ │ │
│其他非流动资│商品房抵工程款增│ 11709.12│ 8231.72│ 42.24│
│产 │加 │ │ │ │
│其他流动负债│待转销项税额减少│ 13832.27│ 22047.92│ -37.26│
│长期借款 │在建项目总部大厦│ 30858.09│ 21500.00│ 43.53│
│ │、五沙数据中心增│ │ │ │
│ │加 │ │ │ │
│租赁负债 │租赁期到期及摊销│ 1939.15│ 4121.04│ -52.95│
│长期应付款 │提前归还融资款 │ 12399.02│ 19719.93│ -37.12│
│其他收益 │报告期内获得的政│ 267.72│ 905.05│ -70.42│
│ │府补助减少 │ │ │ │
│投资收益 │报告期内理财投资│ 261.08│ 998.66│ -73.86│
│ │收益减少 │ │ │ │
│信用减值损失│报告期内应收款项│ -1218.49│ -1943.29│ 37.30│
│ │计提的信用减值损│ │ │ │
│ │失减少 │ │ │ │
│资产减值损失│报告期内合同资产│ -1674.50│ -5186.11│ 67.71│
│ │计提的减值损失减│ │ │ │
│ │少 │ │ │ │
│资产处置收益│报告期内处置广州│ 734.18│ 334.14│ 119.72│
│ │房产的收益、房屋│ │ │ │
│ │租赁解除终止确认│ │ │ │
│营业外收入 │本报告期内收到诉│ 302.72│ 132.31│ 128.80│
│ │讼赔偿 │ │ │ │
│营业外支出 │本报告期内未决诉│ 308.55│ 196.84│ 56.75│
│ │讼预计损失增加 │ │ │ │
│所得税费用 │应纳税所得额降低│ 850.54│ 1314.85│ -35.31│
│经营活动产生│加大项目结算回款│ -16537.20│ -54047.42│ 69.40│
│的现金流量净│的催收力度,强化│ │ │ │
│额 │过程管控,加强现│ │ │ │
│ │金流量管理,经营│ │ │ │
│ │活动现金净流出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│期末理财产品到期│ -4571.44│ -24963.72│ 81.69│
│的现金流量净│增加,处置固定资│ │ │ │
│额 │产收回现金增加,│ │ │ │
│ │购建固定资产投入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款净额│ -38145.07│ 25531.17│ -249.41│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
截止日期:2023-06-30
┌──────┬────────┬──────┬────────┬──────┐
│变动科目 │变动原因 │本期数值(万)│ 上期/期初数(万)│ 变动幅度(%)│
├──────┼────────┼──────┼────────┼──────┤
│货币资金 │归还银行借款、支│ 91272.80│ 133873.26│ -31.82│
│ │付项目成本 │ │ │ │
│应收款项 │本期加大催收结算│ 245047.45│ 265001.91│ -7.53│
│ │工程进度款 │ │ │ │
│合同资产 │本期加大对已完工│ 268493.37│ 292738.85│ -8.28│
│ │程的结算力度 │ │ │ │
│存货 │完工未结算合同履│ 68086.83│ 47198.83│ 44.26│
│ │约成本增加 │ │ │ │
│投资性房地产│--- │ 14109.54│ 14416.72│ -2.13│
│长期股权投资│--- │ 8849.78│ 8486.45│ 4.28│
│固定资产 │投资建设的部分五│ 47430.81│ 32200.73│ 47.30│
│ │沙(宽原)大数据│ │ │ │
│ │中心在报告期投产│ │ │ │
│ │转固,固定资产原│ │ │ │
│ │值增加 │ │ │ │
│在建工程 │期初在建工程在报│ 45535.70│ 54133.08│ -15.88│
│ │告期内完工转固 │ │ │ │
│使用权资产 │--- │ 4998.15│ 4917.55│ 1.64│
│短期借款 │报告期偿还了部分│ 154066.62│ 168060.30│ -8.33│
│ │借款 │ │ │ │
│合同负债 │预收工程款项增加│ 15313.32│ 14208.11│ 7.78│
│长期借款 │在建项目总部大厦│ 28705.06│ 21500.00│ 33.51│
│ │、五沙数据中心增│ │ │ │
│ │加借款 │ │ │ │
│租赁负债 │--- │ 4124.18│ 4121.04│ 0.08│
│交易性金融资│理财产品到期赎回│ 4537.96│ 15719.43│ -71.13│
│产 │ │ │ │ │
│应收款项融资│--- │ 2180.61│ 701.73│ 210.75│
│其他非流动资│商品房抵工程款增│ 10223.06│ 8231.72│ 24.19│
│产 │加 │ │ │ │
│预付款项 │预付材料款减少 │ 2368.67│ 4875.02│ -51.41│
│应付票据 │期初应付票据本期│ 16450.47│ 18693.37│ -12.00│
│ │到期兑付 │ │ │ │
│应付账款 │本期支付项目成本│ 102673.42│ 144518.60│ -28.95│
│ │增加 │ │ │ │
│其他流动负债│期初未终止确认的│ 15406.16│ 22047.92│ -30.12│
│ │已背书未到期商业│ │ │ │
│ │承兑汇票在本报告│ │ │ │
│ │期终止 │ │ │ │
│营业收入 │受宏观经济形式、│ 162893.91│ 216202.57│ -24.66│
│ │行业环境影响,营│ │ │ │
│ │收规模发展速度放│ │ │ │
│ │缓 │ │ │ │
│营业成本 │营收规模发展速度│ 142563.26│ 185160.88│ -23.01│
│ │放缓,毛利率下降│ │ │ │
│销售费用 │--- │ 1718.26│ 1996.25│ -13.93│
│管理费用 │--- │ 11654.42│ 9900.58│ 17.71│
│财务费用 │--- │ 5044.50│ 5822.73│ -13.37│
│所得税费用 │应纳税所得额降低│ 692.14│ 1175.30│ -41.11│
│研发投入 │研发项目投入降低│ 4068.15│ 5224.02│ -22.13│
│经营活动产生│加大项目结算回款│ -21853.22│ -41628.96│ 47.50│
│的现金流量净│的催收力度,加强│ │ │ │
│额 │现金流管控,经营│ │ │ │
│ │活动现金净流出同│ │ │ │
│ │比减少 │ │ │ │
│投资活动产生│期末理财产品到期│ 760.27│ -7465.62│ 110.18│
│的现金流量净│增加,处置固定资│ │ │ │
│额 │产收回现金增加,│ │ │ │
│ │购建固定资产投入│ │ │ │
│ │减少 │ │ │ │
│筹资活动产生│本期短期借款净额│ -15333.75│ 13443.06│ -214.06│
│的现金流量净│减少 │ │ │ │
│额 │ │ │ │ │
│现金及现金等│--- │ -36425.62│ -35650.40│ -2.17│
│价物净增加额│ │ │ │ │
│税金及附加 │应缴纳的税费降低│ 578.09│ 779.63│ -25.85│
└──────┴────────┴──────┴────────┴──────┘
【7.资产负债表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 74420.27│ 91272.80│ 111816.83│ 133873.26│
│存货 │ 67386.07│ 68086.83│ 53515.88│ 47198.83│
│应收账款 │ 241921.74│ 245047.45│ 238383.03│ 265001.91│
│其他应收款 │ 16884.12│ 21371.92│ 21792.43│ 19586.02│
│流动资产合计 │ 682405.69│ 712224.97│ 742309.37│ 788012.88│
│长期股权投资 │ 8277.70│ 8849.78│ 8704.87│ 8486.45│
│固定资产净额 │ 45960.26│ 47430.81│ 32244.19│ 32200.73│
│无形资产 │ 25969.52│ 26736.14│ 27609.41│ 28394.07│
│非流动资产合计 │ 175874.95│ 179411.54│ 175369.38│ 172370.96│
│资产总计 │ 858280.64│ 891636.51│ 917678.75│ 960383.84│
│流动负债 │ 348184.06│ 375991.00│ 395757.24│ 441144.54│
│非流动负债 │ 146442.32│ 148458.19│ 151304.25│ 143913.95│
│负债合计 │ 494626.38│ 524449.19│ 547061.49│ 585058.49│
│实收资本 │ 71361.89│ 71359.97│ 71359.86│ 71364.20│
│资本公积金 │ 127024.94│ 127016.53│ 127016.06│ 127026.35│
│盈余公积 │ 15938.19│ 15938.19│ 15938.19│ 15938.19│
│未分配利润 │ 116591.62│ 120005.30│ 124205.67│ 125748.58│
│少数股东权益 │ 10163.55│ 10291.31│ 9521.36│ 12690.09│
│股东权益合计 │ 363654.26│ 367187.32│ 370617.26│ 375325.35│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│资产负债指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│货币资金 │ 126257.07│ 147905.56│ 133538.68│ 179587.64│
│存货 │ 54583.71│ 49924.47│ 49904.78│ 37167.96│
│应收账款 │ 225357.77│ 237957.05│ 251001.58│ 256571.72│
│其他应收款 │ 27603.19│ 17796.90│ 16779.29│ 11793.27│
│流动资产合计 │ 762422.09│ 761778.35│ 751192.90│ 784815.44│
│长期股权投资 │ 8467.90│ 9876.61│ 9629.01│ 9410.08│
│固定资产净额 │ 32485.60│ 22398.63│ 22921.30│ 23343.75│
│无形资产 │ 28928.39│ 29695.65│ 30573.02│ 31237.59│
│非流动资产合计 │ 160996.80│ 155668.00│ 140496.33│ 134702.10│
│资产总计 │ 923418.89│ 917446.34│ 891689.23│ 919517.54│
│流动负债 │ 406777.57│ 404690.06│ 383254.58│ 425066.63│
│非流动负债 │ 139182.43│ 136577.52│ 131807.91│ 119604.53│
│负债合计 │ 545960.00│ 541267.57│ 515062.48│ 544671.15│
│实收资本 │ 71363.38│ 71363.25│ 71361.19│ 72054.15│
│资本公积金 │ 128359.37│ 128336.83│ 128589.16│ 130084.73│
│盈余公积 │ 15528.92│ 15395.79│ 15528.92│ 15395.79│
│未分配利润 │ 126747.29│ 126650.19│ 127723.49│ 126515.01│
│少数股东权益 │ 12840.16│ 12239.45│ 11225.50│ 10900.06│
│股东权益合计 │ 377458.89│ 376178.77│ 376626.75│ 374846.39│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【8.利润表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 260715.41│ 162893.91│ 68107.92│ 521202.07│
│营业成本 │ 231419.72│ 142563.26│ 58026.20│ 454378.40│
│营业税金及附加 │ 963.25│ 578.09│ 219.58│ 1764.83│
│销售费用 │ 2802.60│ 1718.26│ 755.81│ 3772.94│
│财务费用 │ 9399.55│ 5044.50│ 3200.86│ 11367.60│
│管理费用 │ 16841.07│ 11654.42│ 6015.79│ 25540.91│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -82.12│ -78.35│ -45.16│ 206.84│
│投资收益 │ 261.08│ 170.02│ 20.86│ -659.00│
│营业利润 │ -7837.13│ -4614.64│ -1098.69│ 4880.26│
│营业外收入 │ 302.72│ 61.06│ 8.14│ 412.00│
│营业外支出 │ 308.55│ -93.66│ 17.32│ 840.26│
│利润总额 │ -7842.97│ -4459.92│ -1107.88│ 4451.99│
│所得税 │ 850.54│ 692.14│ 313.76│ 2333.92│
│净利润 │ -8693.50│ -5152.05│ -1421.64│ 2118.07│
│归属母公司净利润 │ -9156.96│ -5743.28│ -1542.91│ 1124.92│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│利润表指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│营业收入 │ 333951.12│ 216202.57│ 82780.52│ 627817.26│
│营业成本 │ 284999.74│ 185160.88│ 70480.39│ 535803.85│
│营业税金及附加 │ 1170.41│ 779.63│ 408.46│ 2790.20│
│销售费用 │ 2771.98│ 1996.25│ 1039.64│ 5167.92│
│财务费用 │ 9377.53│ 5822.73│ 3409.50│ 10669.65│
│管理费用 │ 20878.36│ 9900.58│ 5703.51│ 21101.49│
│资产减值损失 │ ---│ ---│ ---│ ---│
│公允价值变动净收益 │ -11.75│ -34.55│ ---│ -3.16│
│投资收益 │ 998.66│ 680.31│ -128.20│ 1253.74│
│营业利润 │ 2336.73│ 4192.14│ -566.58│ 18055.93│
│营业外收入 │ 132.31│ 85.18│ 37.86│ 184.81│
│营业外支出 │ 196.84│ 209.78│ 50.97│ 607.60│
│利润总额 │ 2272.20│ 4067.55│ -579.69│ 17633.14│
│所得税 │ 1314.85│ 1175.30│ 187.42│ 5737.35│
│净利润 │ 957.35│ 2892.25│ -767.11│ 11895.79│
│归属母公司净利润 │ -536.51│ 1560.56│ -985.69│ 10139.71│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【9.现金流量表摘要】
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2023-09-30│ 2023-06-30│ 2023-03-31│ 2022-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 416627.75│ 252582.24│ 116361.73│ 552174.40│
│经营活动现金流出 │ 433164.96│ 274435.46│ 145786.85│ 573237.53│
│经营活动现金流量净额│ -16537.20│ -21853.22│ -29425.12│ -21063.13│
│投资活动现金流入 │ 38536.65│ 33492.87│ 20821.56│ 135045.87│
│资本性支出 │ 19228.07│ 11352.58│ 4305.51│ 20114.30│
│投资活动现金流出 │ 43108.08│ 32732.60│ 17755.51│ 152737.09│
│投资活动现金流量净额│ -4571.44│ 760.27│ 3066.06│ -17691.22│
│筹资活动现金流入 │ 165035.81│ 80676.24│ 70555.81│ 237096.56│
│筹资活动现金流出 │ 203180.88│ 96009.99│ 66291.92│ 243335.71│
│筹资活动现金流量净额│ -38145.07│ -15333.75│ 4263.89│ -6239.15│
│汇率变动对现金的影响│ -0.78│ 1.08│ -0.35│ 3.01│
│现金及等价物净增加额│ -59254.49│ -36425.62│ -22095.52│ -44990.49│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
┌──────────┬──────┬──────┬──────┬──────┐
│现金流量指标(万元) │ 2022-09-30│ 2022-06-30│ 2022-03-31│ 2021-12-31│
├──────────┼──────┼──────┼──────┼──────┤
│经营活动现金流入 │ 419960.57│ 241158.24│ 129177.94│ 587068.34│
│经营活动现金流出 │ 474007.99│ 282787.20│ 162975.65│ 640653.22│
│经营活动现金流量净额│ -54047.42│ -41628.96│ -33797.71│ -53584.88│
│投资活动现金流入 │ 150522.14│ 84685.14│ 13941.28│ 144970.84│
│资本性支出 │ 18179.64│ 15256.98│ 10473.88│ 23049.37│
│投资活动现金流出 │ 175485.86│ 92150.76│ 39133.38│ 187739.81│
│投资活动现金流量净额│ -24963.72│ -7465.62│ -25192.09│ -42768.97│
│筹资活动现金流入 │ 157502.76│ 130937.16│ 127788.68│ 347834.39│
│筹资活动现金流出 │ 131971.59│ 117494.10│ 115680.12│ 216892.83│
│筹资活动现金流量净额│ 25531.17│ 13443.06│ 12108.56│ 130941.56│
│汇率变动对现金的影响│ 1.45│ 1.13│ -0.18│ -0.05│
│现金及等价物净增加额│ -53478.53│ -35650.40│ -46881.43│ 34587.66│
└──────────┴──────┴──────┴──────┴──────┘
【10.环比分析】
┌──────┬───────┬───────┬───────┬───────┐
│2022年度 │主营收入(万元)│ 占年度比重(%)│ 净利润(万元)│ 占年度比重(%)│
├──────┼───────┼───────┼───────┼───────┤
│一季报 │ 82780.52│ 15.88│ -985.69│ -87.62│
│二季报 │ 133422.05│ 25.60│ 2546.25│ 226.35│
│三季报 │ 117748.54│ 22.59│ -2097.07
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